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SOMMAIRE
1 DESCRIPTION DE LA SOLUTION SAP ....................................................................................................................... 3
1.1 CIBLE FONCTIONNELLE ET CADRE D’UTILISATION ............................................................................................................ 3
1.1.1 Conditions de prix appliquées aux approvisionnements auprès de fournisseurs tiers ........................................... 3
1.1.2 Conditions de prix appliquées aux approvisionnements auprès des sites KPC ..................................................... 4
1.1.3 Conditions de prix appliquées aux approvisionnements auprès des filiales .......................................................... 4
1.2 SOLUTION SAP.................................................................................................................................................................. 4
1.2.1 Généralités .............................................................................................................................................................. 4
1.2.2 Types de conditions ................................................................................................................................................. 4
1.2.2.1 Conditions de type : PRIX ..................................................................................................................................................... 5
1.2.2.2 Conditions de type : MAJORATION .................................................................................................................................... 5
1.2.2.3 Conditions de type : DEDUCTION ....................................................................................................................................... 7
1.2.2.4 Conditions de type : COUTS INDIRECTS D’ACQUISITION (frais d’approche)............................................................... 7
1.2.2.5 Autres types de conditions ..................................................................................................................................................... 8
1.2.3 Séquences d’accès................................................................................................................................................... 9
1.2.4 Schémas de calcul ................................................................................................................................................... 9
1.2.5 Détermination du schéma de calcul...................................................................................................................... 10
1.2.6 Tolérances liées aux types de conditions .............................................................................................................. 10
1.2.7 Gestion des conditions .......................................................................................................................................... 10
1.2.7.1 Création des enregistrements ............................................................................................................................................... 10
1.2.7.2 Enregistrement de conditions pour le type GRWR .............................................................................................................. 10
1.2.7.3 Modification des enregistrements ........................................................................................................................................ 11
1.3 DONNEES DE PARAMETRAGE ........................................................................................................................................... 12
2 STRUCTURES ORGANISATIONNELLES ................................................................................................................. 12
3 LISTE DES FORMULAIRES ET ETATS ..................................................................................................................... 12
4 LISTE DES TRANSACTIONS UTILISATEURS RETENUES .................................................................................. 12
5 SPECIFICATIONS DES DEVELOPPEMENTS SPECIFIQUES ............................................................................... 13
6 LISTE DES SCENARII UNITAIRES............................................................................................................................. 13
7 PROFILS D’AUTORISATIONS ..................................................................................................................................... 14
8 ANNEXE ............................................................................................................................................................................ 15
• La gestion des conditions doit permettre la détermination du prix d’achat d’un article quel qu’il soit auprès d’un
fournisseur donné
• La gestion des prix d’achat doit pouvoir s’effectuer en fonction de l’Organisation d’Achats et de la division
(paramétrage, cf. fiche FPM-AC15)
• Le prix d’achat d’un article auprès d’un fournisseur tiers se compose des éléments suivants :
Prix brut, variant éventuellement en fonction de la quantité approvisionnée. Ces barèmes s’appliquent
exclusivement à l’article acheté (si 1 pièce de l’article A et 1 pièce de B sont approvisionnées en même
temps, les prix de A et de B sont des prix pour 1 pièce et non pour 2 pièces – pas de cumul multi-articles
des quantités)
Majorations forfaitaires, en devise par unité ou en pourcentage, variant éventuellement en fonction de la
quantité approvisionnée
Majorations particulières liées à l’activité moulage : exprimées en devise par unité, elles correspondent
aux différents prix pratiqués suivant le nombre d’empreintes du moule utilisé par le fournisseur
Remises sur facture en pourcentage, variant éventuellement en fonction de la quantité approvisionnée ;
bien qu’étant actuellement intégrées directement au prix d’achat brut (notamment via les barèmes), la
possibilité de gérer des remises sur facture doit être maintenue
Frais d’approche (frais de transport et de douane) : les montants de ces frais sont des montants
estimatifs, exprimés en pourcentage, en devise par unité ou sous forme d’un forfait; actuellement, ces frais
ne sont pas estimés mais devront être mis à jour progressivement, de manière à effectuer des
comparaisons de prix plus précises entre différents fournisseurs
Ristournes (de fin de période) exprimées en pourcentage. Elles ne seront pas utilisées au démarrage de
SAPIENS lors de la détermination du prix ; la possibilité de les gérer doit néanmoins être conservée. Pour
le calcul des ristournes au démarrage, on utilisera un état MM (issu du Système d’Information) qui
reprendra le chiffre d’affaires réalisé avec le fournisseur, sur la période et pour les articles correspondants.
Le calcul de la ristourne sera effectué hors SAP, le pourcentage accordé ne sera pas renseigné dans SAP
• L’ensemble des conditions listées ci-dessus se rapporte à un couple article/fournisseur. Aucune condition
générale liée à un fournisseur (tous articles confondus) ne sera gérée
Pour les besoins du moulage au Neubourg, des conditions par article/fournisseur/n° moule sont également
gérées.
• Des conditions seront créées si nécessaire , pour une division, un article, un fournisseur et un moule.
• Le moule par défaut sera géré en renseignant la zone n° article/fournisseur dans la FIA.
• Si la commande est effectuée sur un autre moule, la zone n° article/fournisseur du poste de commande
sera modifiée avec le n° de moule réellement utilisé.
• Le prix d’achat sera rapatrié dans la commande en fonction de la division, de l’article, du fournisseur et du
n° de moule renseigné dans le poste de commande. Si aucun prix n’est trouvé pour ce n° de moule, c’est
le prix de la FIA qui sera utilisé.
• La gestion de la TVA en tant que composante de prix n’est pas mise en place sur le projet SAPIENS
• Les prix d’achats auprès des fournisseurs tiers peuvent varier en fonction du site KPC
1.1.2 Conditions de prix appliquées aux approvisionnements auprès des sites KPC
• Les sites sont considérés comme des fournisseurs des autres divisions.
• Le principe suivant est retenu pour gérer les prix des commandes passées à ces ‘fournisseurs’ :
Prix d’achat = Prix de valorisation de l’article (c’est-à-dire le prix standard renseigné dans la vue
comptable de la fiche article et servant à estimer la valeur en stock de l’article)
Le prix de valorisation utilisé est celui de l’article dans la division PRENANTE (celui de la division cédante
n’est pas forcément connu dans SAP si la division concernée n’utilise pas encore SAP)
Aucune autre composante de prix n’est utilisée
• Des commandes d’achats pourront être passées auprès des filiales. Les prix d’achats seront gérés via des
fiches info-achats ou saisis manuellement dans les commandes.
Se référer également au processus décrit en page 15 :Gestion des flux inter-divisions et inter-compagnies
1.2.1 Généralités
• La gestion des conditions de prix dans MM doit permettre la détermination automatique du prix dans les
commandes d‘achats (et commandes en référence à des contrats) afin d’éviter au maximum la gestion manuelle
des éléments de prix.
• Hormis les conditions de prix renseignées manuellement dans une commande d’achats, toutes les conditions de
prix s’exercent sur une période déterminée (la gestion d’une date de fin de validité au 31.12.9999 - proposée
par défaut par SAP lors de la création de la condition – revient à ne pas gérer de fin de validité : la condition est
valable jusqu’au prochain changement)
• L’utilisation de type de conditions permet de gérer les différentes composantes du prix réel
• Chaque élément constitutif du prix d’achat d’un article est associé à un type de condition. Le type de condition
détermine notamment :
s’il s’agit d’un prix, d’une remise, d’une majoration…
si la condition est exprimée en %, en devise par unité, sous forme d’un forfait
si la condition s’applique à l’en-tête ou au poste de la commande
• Les types de condition sont paramétrés au niveau mandant (paramétrage, cf. fiche FPM-AC28)
• Les types de condition retenus sont définis dans les tableaux suivants. Les types ‘grisés’ sont les types standards
proposés par SAP, les autres devront être créés
•
Règle de calcul : montant fixe
•
Condition de poste
•
Signe positif
•
Condition de groupe : Oui
•
Modification : sans restriction (manuel, automatique) ; suppression
possible
• Barème en quantité possible
ZB01 Majoration % brut • Idem ZB00 sauf :
• Règle de calcul : pourcentage
ZB02 Majoration/quantité • Idem ZB00 sauf :
• Règle de calcul : fonction de la quantité (devise par unité)
• Condition de groupe : Non
CONDITIONS SPECIFIQUES MOULAGE Valable uniquement au (…)
ZE08 Majo. 8 empreintes • Classe de condition : majoration/déduction
• Règle de calcul : fonction de la quantité (devise par unité)
• Condition de poste
• Signe positif
• Condition de groupe : NON
• Modification : sans restriction (manuel, automatique) ; suppression
possible
• Barème en quantité possible
ZE12 Majo. 12 empreintes • Idem ZE08
ZE16 Majo. 16 empreintes • Idem ZE08
ZE24 Majo. 24 empreintes • Idem ZE08
ZE32 Majo. 32 empreintes • Idem ZE08
ZE48 Majo. 48 empreintes • Idem ZE08
ZE64 Majo. 64 empreintes • Idem ZE08
Une séquence d’accès représente la stratégie de recherche utilisée par le système pour retrouver des
enregistrements valables dans les tables de conditions. Elle se compose d’un ou plusieurs accès et contrôle la
priorité des différents enregistrements de condition individuels.
( ) : La liste des tables de conditions de la séquence d’accès 0002 n’est pas exhaustive ; les 6 tables citées
représentent celles qui seront systématiquement utilisées dans le cadre de SAP ; la liste complète des tables utilisées
est la liste standard proposée par SAP plus deux tables spécifiques KPC pour les processus d’achats moulage et
aléa de production.
Pour chacune des séquences utilisées, l’accès à la condition recherchée est de type ‘exclusif’, c’est-à-dire que
le système s’arrête dès qu’il a trouvé un enregistrement correspondant aux critères attendus ; ceci, dans l’ordre
des tables de conditions balayées
Un schéma de calcul regroupe tous les types de conditions qui interviennent dans le calcul du prix. Il définit l’ordre
dans lequel les types de conditions sont pris en compte dans le calcul et spécifie notamment :
• les sous-totaux à calculer
• dans quelle mesure le processus de détermination peut être exécuté manuellement
• la base de calcul des majorations ou déductions
Contrairement aux inter-sites, aucun schéma de calcul particulier ne sera géré pour les activités entre sociétés du
groupe (compte tenu de la nouvelle procédure, les commandes d’achat inter-co ne devraient pas être utilisées). Le
schéma ZM0000 sera utilisé.
Le détail de chacun des schémas de calcul est notifié sur la fiche de paramétrage FPM-AC29
Le schéma de calcul utilisé lors de la détermination du prix est fonction de l’Organisation d’Achats et du fournisseur.
Dans la fiche fournisseur, la zone ‘Groupe de schéma fournisseur’ de la vue Achats sera utilisée.
Remarque : cette zone est obligatoire pour tout fournisseur du groupe de comptes 0004 (Fournisseurs Intra-
Groupe) ; la valeur 01 correspond à un fournisseur ‘Site’, la valeur 02 à un fournisseur ‘Filiale’
En fonction de l’Organisation d’Achats et de la valeur de la zone ‘Groupe de schéma’ de la fiche fournisseur, les
schémas suivants seront utilisés:
• Les tolérances permettent de contrôler que les valeurs de conditions de prix saisies sont bien comprises à
l’intérieur d’un intervalle prédéfini (exemple : une majoration forfaitaire pour frais de transport ne doit pas
dépasser 1.500 FRF)
• En fonction du niveau auquel s’exercent les conditions, la procédure de création des enregistrements variera :
• La mise en place des types de conditions ‘Taxe’ ou ‘Ristourne’ n’étant pas retenue au démarrage, les transactions
suivantes :
• Achats // Données de base / Taxes et
• Achats // Données de base / Ristournes
ne seront pas utilisées
(1) La valeur statistique déterminée grâce à la condition GRWR est, par convention chez KPC et avec
l’accord des Douanes, systématiquement égale à la valeur fiscale (facturée par le fournisseur) + 1%, et ce,
quel que soit l’Incoterm.
(2) Les conditions de livraison ‘Franco’ et ‘En port dû’ ne sont pas de véritables Incoterms au sens commercial
international. Elles sont utilisées pour les achats domestiques, la détermination de la valeur statistique n’est donc
pas nécessaire.
Les données de la division 0110 Vaudreuil ci-dessus seront également créées pour les 0120 Neubourg, 0130
Verneuil et 0140 DJP.
• La procédure ou le chemin transactionnel utilisé pour modifier les enregistrements de conditions est identique à
celui décrit dans le paragraphe précédent
• En plus de ces procédures, on pourra utiliser un processus de modification groupée des types de conditions :
Chemin : Achats / Données de base / Conditions / Modification prix fournisseur
Ces transactions permettent notamment de modifier la valeur d’un type de condition commun à plusieurs fiches
Info-Achats ou à plusieurs contrats
Exemple : la majoration forfaitaire appliquée à tous les articles livrés par un fournisseur donné passe de 1.500 à
1.200 EUR.
• Si les conditions changent après la création d’une commande d’achat et si les nouvelles conditions doivent
s’appliquer, SAP peut modifier automatiquement les conditions dans tous les documents concernés. Pour ce
faire, on utilise la zone ‘Index des documents actif’ de la fiche du fournisseur. Cette procédure a pour effet
d’apposer un index à toutes les commandes d’achats passées à ce fournisseur. Compte tenu du volume de
données ainsi généré, cet index ne doit être activé que si l’on est certain que l’ajustement automatique des
documents sera utilisé. Comme tel n’est pas le cas sur le projet SAP et compte tenu du fait que les nouvelles
conditions négociées par KPC sont généralement valables pour toute NOUVELLE commande, cette procédure
ne sera pas mise en place.
• Lors d’une modification de conditions, il conviendra, si besoin, d’utiliser une liste des commandes d’achats non
encore réceptionnées ou non encore facturées, triée par fournisseur, de manière à modifier manuellement les
conditions de chaque commande.
Les points de paramétrage suivants devront être effectués pour permettre une gestion cohérente du Pricing MM :
N° fiche Intitulé
2 Structures organisationnelles
Les structures suivantes sont déterminantes pour la gestion des conditions de prix :
• Société
• Organisation d’achats
• Division
NA
Lister sous forme de tableau la liste des transactions nécessaires au bon déroulement d'un test unitaire ainsi que
leur description. Cette liste de transactions rédigé sous cette fiche détaillé n'est valable que pour le déroulement
complet ou partiel du processus mais propre à votre domaine.
Exemple : dans le cas de création d'une commande client, lister uniquement les transactions SD nécessaire à la
création, à la modification et à la suppression du commande client. Ne pas lister les transactions de MM lors de la
gestion de la demande d'achat suivant l'enregistrement de la commande client, même si cela fait parti du processus
final.
7 Profils d’autorisations
Code transaction Profil Achats Profil NON Achats
ME11 X
ME12 X
ME13 X X
ME31K X
ME32K X
ME33K X X
ME21N X
ME22N X
ME23N X X
MEK1 X
MEK2 X
MEK3 X X
MEKP X
MEKR X
8 Annexe
Note de V. Baron du 10/08/99 : Gestion des flux inter-divisions et inter-compagnies
1. FLUX
*Si un seul site de production possible : enregistrement d’une commande de composants uniquement.
2. CHANGEMENTS