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Budget des encaissements

Janvier Février Mars


1
Créances clients 447,20
1 1
CA TTC 180,00 062,00

Cessions 59,00
TOTAL DES 1 1 1
ENCAISSEMENTS 506,20 180,00 062,00

Budget des décaissements


Janvier Février Mars

Dettes fournisseurs 301,50

236,00 236,00 472 708

354,00 354,00

Achats TTC 295,00

Salaires 500,00 500,00 530,00

Charges sociales 200,00 200,00 200,00

Autres charges TTC 23,60 23,60 23,60

Auttes charges HT 10,00 10,00 12,00

Investissements 236,00
TOTAL DES 1 1 1
DECAISSEMENTS 271,10 559,60 414,60

Budget de TVA
Janvier Février Mars
TVA Facturée

Ventes 180,00 162,00 216,00

Cession 9,00

TOTAL TVA FACTUREE 189,00 162,00 216,00


TVA récupérable

Achats 72,00 108,00 90,00

Autres charges 3,60 3,60 3,60

Investissement 36,00
TOTAL TVA RECUPERABLE 75,60 147,60 93,60

TVA A PAYER 113,40 14,40 122,40

TVA A DECAISSER 103,00 113,40 14,40

Budget de trésorerie
Janvier Février Mars
-
Solde initial 12,30 144,40 348,60
1 1 1
Encaissements 506,20 180,00 062,00
1 1 1
Décaissements 271,10 559,60 414,60

TVA à décaisser 103,00 113,40 14,40


- -
Solde de clôture 144,40 348,60 715,60
Excédent Déficit Déficit
Placement Financement
Quel
placement? Quel financement?

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