ELEMENTS 1 2 3

EMPLOIS
logiciel 5000
materiel info 7500
mobilier 2000
depot de garanti 1500
frais de créa 1200
pub 2000
acquisition
remb emprunt 2220 2220
TVA 3540
RESSOURCES
capital 10000
emprunt 15000
CAF

TRESO 2260
 COMPTE_DE_RESULTAT

N N+1 N+2
PRODUITS
CA march 100000 120000 140000

CHARGES
achats march 40000 48000 56000
frais generaux 21260 18060 18060
CFE 500
salaires 24000 24001 24002
cotis 10500 10500 10500
impot
int emprunt 139 119 99
dat (dotation aux amortisseme 4567 4567 4567

resultat -966 14753 26772

IS
CAF (dat+resultat) 3601 19320 31339

Page 2
 FLUX_DE_TRESO
N
LIBELLE 1 2 3 4 5 6 7
Encaissements 25000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
apport 5000
compte courant 5000
CA 8333 8333 8333 8333 8333 8333 8333
TVA collectée 1667 1667 1667 1667 1667 1667 1667
emprunt 15000

Décaissements 22740 9031 6200 6909 7618 8327 9036 9745

salaires 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
cotisation TNS 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050
investissement imm 14500
dépôt de garantie 1500
frais de création de 3200
interet emprunt 185 185 185 185 185 185 185
assurance 50 50 50 50 50 50 50
charges 1455 1455 1455 1455 1455 1455 1455
frais généraux 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333
TVA ded ABS 3540 958 958 958 958 958 958 958
TVA à payer -2831 -2122 -1413 -704 5 714
SOLDE INITIALE 2260 3229 7029 10120 12502 14175 15139
Variation 2260 969 3800 3091 2382 1673 964 255
SOLDE FINALE 2260 3229 7029 10120 12502 14175 15139 15394

N+1
LIBELLE 1 2 3 4 5 6 7
Encaissements 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000
apport
compte courant
CA 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
TVA collectée 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
emprunt

Décaissements 10540 10740 10740 10740 11240 10740 10740

salaires 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
cotisation TNS 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050
investissement immo
IS
CFE 500
interet emprunt 185 185 185 185 185 185 185
assurance 50 50 50 50 50 50 50
Page 3
 FLUX_DE_TRESO
charges 1455 1455 1455 1455 1455 1455 1455
frais généraux 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
TVA ded ABS 1091 1091 1091 1091 1091 1091 1091
TVA à payer 709 909 909 909 909 909 909
SOLDE INITIALE 11721 11721 13181 14441 15701 16961 17721 18981
Variation 1460 1260 1260 1260 760 1260 1260
SOLDE FINALE 11721 13181 14441 15701 16961 17721 18981 20241

N+2
LIBELLE 1 2 3 4 5 6 7
Encaissements 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000
apport
compte courant
CA 11667 11667 11667 11667 11667 11667 11667
TVA collectée 2333 2333 2333 2333 2333 2333 2333
emprunt

Décaissements 11540 11740 11740 13733 12240 11740 11740

salaires 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
cotisation TNS 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050
investissement immo
IS 1993
CFE 500
interet emprunt 185 185 185 185 185 185 185
assurance 50 50 50 50 50 50 50
charges 1455 1455 1455 1455 1455 1455 1455
frais généraux 4667 4667 4667 4667 4667 4667 4667
TVA ded ABS 1224 1224 1224 1224 1224 1224 1224
TVA à payer 909 1109 1109 1109 1109 1109 1109
SOLDE INITIALE 28641 28641 31101 33361 35621 35888 37648 39908
Variation 2460 2260 2260 267 1760 2260 2260
SOLDE FINALE 28641 31101 33361 35621 35888 37648 39908 42168

Page 4
 FLUX_DE_TRESO

8 9 10 11 12 TOTAL
10000 10000 10000 10000 10000 145000

8333 8333 8333 8333 8333

1667 1667 1667 1667 1667

9740 9740 9740 8690 8690 126206

2000 2000 2000 2000 2000
1050 1050 1050

185 185 185 185 185

50 50 50 50 50
1455 1455 1455 1455 1455
3333 3333 3333 3333 3333
958 958 958 958 958
709 709 709 709 709
15394 15654 15914 16174 17484
260 260 260 1310 1310 18794
15654 15914 16174 17484 18794 18794 mauvais solde

8 9 10 11 12 TOTAL
12000 12000 12000 12000 12000 144000

10000 10000 10000 10000 10000

2000 2000 2000 2000 2000

10740 10740 10740 9690 9690 127080

2000 2000 2000 2000 2000
1050 1050 1050

185 185 185 185 185

50 50 50 50 50
Page 5
 FLUX_DE_TRESO
1455 1455 1455 1455 1455
4000 4000 4000 4000 4000
1091 1091 1091 1091 1091
909 909 909 909 909
20241 21501 22761 24021 26331
1260 1260 1260 2310 2310 28641
21501 22761 24021 26331 28641 28641

8 9 10 11 12 TOTAL
14000 14000 14000 14000 14000 168000

11667 11667 11667 11667 11667

2333 2333 2333 2333 2333

11740 11740 11740 10690 10690 141073

2000 2000 2000 2000 2000
1050 1050 1050

185 185 185 185 185

50 50 50 50 50
1455 1455 1455 1455 1455
4667 4667 4667 4667 4667
1224 1224 1224 1224 1224
1109 1109 1109 1109 1109
42168 44428 46688 48948 52258
2260 2260 2260 3310 3310 55568
44428 46688 48948 52258 55568 55568

Page 6
ACTIF
immo incorporelles
amortissements incorporels
immo corporelles
amortissements corporels
immo financiere
immo nettes
disponibiltés
actif circulant
total actif
PASSIF