INSTITUTO TECNOLGICO DE CHETUMAL

CIENCIAS ECONMICO - ADMINISTRATIVAS LICENCIATURA EN ADMINISTRACIN

Gua para la elaboracin de un proyecto de inversin

Lic. Jos Manuel Meneses Domingo

Materia: Formulacin y Evaluacin de Proyectos

GUA PARA LA ELABORACIN DE UN PROYECTO DE INVERSIN

I. Sntesis del proyecto; Resumen del documento del proyecto, dando a conocer cmo est estructurado (5 captulos o estudios), comentando de manera genrica el contenido de cada estudio. II. Introduccin; Dar a conocer a lector en forma breve en qu consiste el proyecto, el nombre (de la futura empresa), que se pretende ofrecer, sea un producto o servicio, en qu consiste ste, la manera en que se va a obtener, etc. Contenido; o ndice, definir la estructura de su documento, considerando los IX puntos introductorios y cmo est constituido cada captulo. III. Definicin del problema; Por lo general todo proyecto de inversin debe de tener la finalidad de resolver un problema, sea de ndole social, financiero o tcnico y ste deber estar bien definido. IV. Hiptesis; El cmo se va a resolver el problema o problemas que se ha planteado en el punto inmediato anterior. V. Justificacin; Dar a conocer los beneficios, ventajas y mejoras que se obtendran al invertir en el proyecto que se est presentando. Es decir, el porqu invertir en esta alternativa y no en otras. VI. Antecedentes; De acuerdo a una investigacin de campo (real y verdica) comentar si el proyecto a desarrollar ya existe, es relativamente nuevo o es totalmente innovador, en el rea en donde se pretende implementar. VII. Objetivo general; Metas, propsitos o pretensiones a lograr a travs del proyecto y stos pueden ser varios, por ejemplo; Disear, construir, edificar y vender casas habitacin de inters social. VIII. Objetivos especficos; Debern ser no menos de cinco y no ms de siete, y se refiere a el cmo lograr hacer realidad el objetivo general, el punto anterior. IX. Marco de desarrollo; En donde se pretende desarrollar, implementar o poner en funcionamiento la nueva empresa (proyecto), definir su localizacin geogrfica y el rea de influencia. CAPTULO I.- ESTUDIO DE MERCADO 1.1. Objetivo general del estudio de mercado 1.2. Objetivos especficos del estudio de mercado 1.3. Descripcin del producto ( lnea de productos) y de la materia prima 1.4. Clasificacin 1.5. Marca 1.6. Slogan y logo 1.7. Empaque 1.8. Etiqueta 1.9. Anlisis de la demanda 1.10. Segmentacin del mercado 1.11. Distribucin geogrfica del mercado de consumo 2

1.12. Clculo para la estimacin de la demanda 1.13. Proyeccin de la demanda 1.14. Participacin en el mercado 1.15. Tabulacin de datos de fuentes primarias 1.16. Diagnstico del cuestionario 1.17. Resultado del anlisis de fuentes primarias 1.18. Anlisis de la oferta 1.19. Caractersticas de los principales distribuidores y tipo de mercado en el cual se desenvuelve el producto 1.20. Balance de la oferta-demanda 1.21. Anlisis de precios 1.22. Proyeccin de los precios 1.23. Canales de comercializacin y distribucin 1.24. Descripcin operativa de la trayectoria de la comercializacin 1.25. Publicidad 1.26. Conclusiones del Estudio de Mercado CAPTULO II.- ESTUDIO TCNICO O DE INGENIERA 2.1. Tamao y localizacin 2.2. Mercado actual y futuro 2.3. Distribucin geogrfica de consumo 2.4. Limitaciones de materia prima 2.5. Restricciones de tecnologa 2.6. Disponibilidad de terreno 2.7. Disponibilidad de capital 2.8. Restricciones de tipo legal e institucional 2.9. Clculo del tamao 2.10. Seleccin de alternativas, procesos para definir el tamao 2.11. Determinacin del mdulo industrial y rendimientos 2.12. Capacidad instalada y nivel de aprovechamiento 2.13. Programa de produccin 2.14. Conclusin sobre el tamao de la planta 2.15. Localizacin de la planta 2.16. Macrolocalizacin 2.17. Microlocalizacin 2.18. Ingeniera del proyecto (Tecnologa) 2.19. Anlisis del proceso de produccin 2.20. Normas de calidad 2.21. Evaluacin tcnica de la materia prima 2.22. Descripcin del proceso elegido 2.23. Maquinaria y equipo 2.24. Obra civil, descripcin y planos estructurales. 2.25. Definicin y organizacin de la empresa 3

2.26. Clase del negocio 2.27. Giro del negocio 2.28. Objetivo general de la empresa 2.29. Misin 2.30. Visin 2.31. Organigrama. 2.32. Conclusiones del Estudio Tcnico.

CAPTULO III.- ESTUDIO FINANCIERO 3.1. Costo de inversin de maquinaria y equipo 3.2. Costo para la fabricacin del producto 3.3. Otros clculos: 3.3.1. Depreciacin y amortizacin de la inversin fija 3.3.2. Presupuesto anual de produccin 3.3.3. Determinacin de los costos de administracin y ventas 3.3.4. Presupuesto de costos generales 3.3.5. Determinacin del inventario inicial, total, fijo y diferido 3.4. Cronograma de inversiones e instalacin 3.5. Determinacin del capital de trabajo 3.6. Determinacin del punto de equilibrio o produccin mnima econmica 3.7. Determinacin de la Tasa Mnima Aceptable de Rendimiento, TMAR 3.8. Financiamiento de la empresa. Determinacin de la tabla de pago de la misma. 3.9. Determinacin del estado de resultados con financiamiento. 3.10. Determinacin del estado de resultados sin financiamiento 3.11. Clculo del periodo de recuperacin, Payback 3.12. Balance general, proforma (proyectado) 3.13. Conclusiones generales del Estudio Financiero

CAPTULO IV.- ESTUDIO DE EVALUACIN ECONMICA 4.1. Clculo del Valor Presente Neto, VPN con financiamiento 4.2. Clculo de la Tasa Interna de Rendimiento, TIR con financiamiento 4.3. Clculo del Valor Presente Neto, VPN sin financiamiento 4.4. Clculo de la Tasa Interna de Rendimiento, TIR sin financiamiento 4.5. Anlisis de Sensibilidad, AS 4.6. Clculo y anlisis de razones financieras 4.7. Anlisis de indicadores para la evaluacin social 4.8. Conclusiones del estudio de Evaluacin Econmica

CAPTULO V.- ESTUDIO DE ORGANIZACIN LEGAL Y ADMINISTRATIVA 5.1. Conceptos constitucionales y legales 5.2. Administracin de la sociedad (gestin y llenado de formatos de las diferentes dependencias gubernamentales) para la autorizacin de la puesta en marcha (operacin) de la empresa. 5.3. Descripcin genrica de cada rea funcional (definicin de puestos) 5.4. Conclusiones del estudio de organizacin legal y administrativa 5.5. Responsabilidad social (Estrategias). 5.6. Desarrollo Sustentable del proyecto (Caractersticas que tendr en este rubro). CONCLUSIONES RECOMENDACIONES BIBLIOGRAFA (fuentes de informacin) ANEXOS (mapas, planos, croquis, dibujos, diagramas, fotos, etc.)

NOTA.- En la elaboracin del documento del proyecto de inversin, utilizar: Portada oficial, tipo de letra arial, tamao 12, interlineado 1.5, con mrgenes: superior, inferior y derecho de 2.5 y el margen izquierdo de 3, encabezado: logo y nombre de la empresa, pie de pgina slogan y el paginado en la parte inferior derecha.

El desarrollo de una visin clara de tu proyecto te ayuda a generar el camino mas fcil hacia el y te mantiene motivado hasta el final.
Lic. Jos Manuel Meneses Domingo