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SAP ECC 6.

00 Junio 2007 Espaol

N70 Cuentas por pagar (A/P)


Business Process Procedure

SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Germany

SAP Best Practices

Cuentas por Pagar: BPP N70

Copyright
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SAP AG

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S P

Cuent

: BPP

ta

ecomendacin

Sintaxi

v
F

ci

Ti
D

fic
Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla de usuario. Incluye ttulos de pantalla, etiquetas de campo y botones, as como nombres de men, rutas y opciones. eferencias con otra documentacin. Palabras enfati adas o expresiones en el cuerpo del texto,ttulos de rficos y tablas.

Texto ejemplo

EX

E E P

Texto ejemplo

Salida en la pantalla de usuario. Incluye nombres de archivo/directorio y sus rutas, mensajes, cdigo fuente, nombres de variables y parmetros, as como nombres de instalacin, actuali acin y herramientasde base de datos. Funciones del teclado, por ejemplo F2 o la tecla Enter Entrada exacta de usuario. Son palabras o caracteres que usted debe ingresar en el sistema exactamente igual a lo especificado en la documentacin. Entrada variable de usuario. Palabras y caracteres entre < > deben ser reemplazadas por las entradas apropiadas antes de ingresar al sistema.

Texto ejemplo

Texto ejemplo

<Texto ejemplo>



SAP A

i na

#" !

C 7

Texto ejemplo

ombres de elementos en el sistema. Incluye nombres de reportes, nombres de programas, cdigos de transacciones, nombres de tabla y palabras clave individuales de un lenguaje de programacin acompaadas por texto, por ejemplo SE ECT e I CLUDE.

c i ci

4 0 32



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A @ 8 8 9

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SAP Best Practices

Cuentas por Pagar: BPP N70

n i e
conos 3 Convenciones Tipogrficas 3 Procesos Referidos de Negocio ................................ ................................ ................................ 6 Contabilizaci n de Facturas de Acreedor 6 Uso del Programa de Pagos automtico 7 Creaci n de Talonarios de Che ues Bancarios 7 Anlisis Partidas Individuales Acreedor 11 Procesando una Salida de Pago Manual 12 Extracto de Cuenta Bancaria Manual 15 17 Ejecuci n de Sesiones de Batch Input Datos Maestros ................................ ................................ ................................ ....................... 18 Creaci n de Datos Maestros de Acreedor 19 Anticipos ................................ ................................ ................................ ................................ . 22 Solicitud de Anticipo 23 24 Contabilizaci n de Anticipos utilizando el Programa de Pagos Contabilizaci n de Facturas de Acreedor 25 27 Compensaci n de Anticipos 28 Contabilizaci n de Pagos utilizando el Programa de Pagos Contabilizaci n de una Nota de Crdito con Referencia a la Factura ................................ ....... 31 Contabilizaci n de una Factura de Acreedor 31 32 Contabilizaci n de una Nota de Crdito Pagos Automticos de Facturas y Compensaci n ................................ ................................ ... 33 Contabilizaci n de una Factura de Acreedor 34 Pago Automtico con Programa de Pagos 35 Extracto de Cuenta Bancaria Manual 38 Tratamiento posterior de un Extracto de Cuenta 40 Pagos Manuales de Facturas y Compensaci n ................................ ................................ ....... 40 Contabilizaci n de una Factura de Acreedor (Boleta de Servicios) 41 Creaci n de Talonarios de Che ues Bancarios 42 Procesando una Salida de Pago Manual 43 Extracto de Cuenta Bancaria Manual 45 Tratamiento posterior de un Extracto de Cuenta 46 4 Compensaci n Automtica de Subcuentas de Banco (Cuentas Bancarias de Compensaci n) 7 Procesos Generales de Negocios ................................ ................................ ........................... 48 Visualizaci n de un Documento 48 49 Visualizaci n y Modificaci n de Partidas Visualizaci n de Saldos 50 51 Anulaci n de un Documento 52 Anulaci n de un Documento Anulaci n Individual Anulaci n de un Documento Anulaci n en Masa 53 54 Contabilizaciones Peri dicas 55 Tratamiento de un Documento Peri dico Ingreso de un Documento 55 Lista de Documentos Peri dicos Originales 56

SAP AG

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E E

E E E E E

E E E E

E E E

E E E

E E E

SAP Best Practices

Cuentas por Pagar: BPP N70

Realizaci n de Contabilizaciones Peri dicas Actualizaci n de Cuenta: Compensaci n Automtica Contabilizaci n de Facturas de Acreedor Contabilizaci n de una Nota de Crdito con Referencia a la Factura Compensaci n Automtica Actualizaci n de Cuenta: Compensaci n Manual Contabilizaci n de Facturas de Acreedor Contabilizaci n de una Nota de Crdito con Referencia a la Factura

57 58 58 59 60 61 61 62

SAP AG

H G H

H H H H H

H H

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S P

Cuentas por Pagar: BPP

P
P

c
i

R f id

ci

En esta seccin del documento usted encuentra algunos procesos de negocios que son repetidos con frecuencia. De manera que el proceso de negocios e descrito una vez en la seccin procesos referidos s de negocio. s adelante nos referimos a estos procesos. La unidad Procesos eferidos de egocios provee la descripcin de los procesos de negocios. s adelante usted encuentra el proceso de negocios descrito y los datos de entrada que necesita para una prueba.

o pruebe los procesos referidos de negocio descriptos en esta unidad! Al comenzar con la unidad Procesos Generales de Negocios usted encuentra el BPP que tiene que probar y los datos de entrada relevantes.

q i i
. Cree manualmente o por eCATTs algunas cuentas de

o existe un proceso de negocios de referencia para el business process procedure Libro Mayor.

Contabilizacin d Facturas d
Uso

Usted recibe la factura del acreedor y la contabiliza en el sistema.

Procedimiento
Para contabilizar una factura, use el business process Procedimiento Contabilizacin de Facturas de Acreedor . Opcin 1: S P Graphical User Interface S P GUI Men S P ECC Cdi o de Transaccin Contabilidad de Acreedores:

. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin:

Finanzas p Gestin Financiera p Acreedores p Contabilizacin p Factura FB60

Opcin 2: S P

etWeaver Business Client S P WBC) a travs de business rol.

. En la pantalla Registrar factura de acreedor: Sociedad xxxx, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla :

SAP A

Pgina

de

cb

x y

Business Rol menu

Contabilidad de acreedores > Facturacin > acreedor

Business Rol

o mbre)

SAP_AI _AP_CLE K S contabilidad de acreedores) egistrar factura de

x y u t v

pq

hgf

Usted necesita instalar el building block acreedor y cuentas de deudor

creedor

YXW W

uv u t

RQV SVUT SRQP I p p d W f s

S P

Cuentas por Pagar: BPP

o mbre de Campo

Descripcin

cciones

Valores

Comentarios

Acreedor Fecha Factura Fecha Contab. eferencia

XXXX Fecha de hoy Fecha de hoy mero de la factura del acreedor

oneda

CLP X

Calc.Impuestos

D/

Ind. Impuestos

C1

Centro Costo

1101 .

aga clic en Contabilizar

Resultado
La factura ha sido contabilizada. Anote el nmero del documento.

Uso del Programa de Pagos automtico


Uso
Usted puede pagar las facturas o anticipos ejecutando el programa de pagos lo que permite generar la , contabilizacin y compensacin respectiva de las cuentas pendientes de pago Partidas abiertas) a una fecha determinada. Adems, se ejecuta le proceso de impresin de cheques o emisin archivo DME), a travs de un dispositivo de salida predeterminado para esta funcionalidad.

Prerrequisitos
an sido contabilizadas las Facturas de Acreedores.La solicitud de anticipo ya ha sido contabilizada en el sistema. Los talonarios de cheques del Banco pagador, deben estar creados en el sistema.

Creacin de Talonarios de Cheques Bancarios


Procedimiento
1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin :

SAP A

Pgina

pcin 1: SAP

raphical User Interface SAP

UI)

f f

Importe

* .

Indicador de impuestos que permite el clculo automtico de 19% IVA Crdito

ghhf g

Cta.

ayor

f f

Importe Doc.

oneda

Importe bruto de factura

astos

ktg.

de

i e d m

i j l

SAP Best Practices

Cuentas por Pagar: BPP N70

Business ol menu

Contabilidad de acreedores - Pagos - Transacciones para pago automtico: status

2. En la barra de men, seleccione Entorno p Informa i n de heques p Intervalo de nmeros. 3. En la pantalla Intervalo de nmeros de heque, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:

Sociedad pagadora

BP01 Es el primer banco definido en el orden de jerar ua para el control de secuencia para el programa de pagos En combinaci n con la clave del banco propio, esta clave identifica unvocamente una cuenta bancaria.

ID. De Cuenta

00100

4. Seleccionar modificar Intervalo , y luego en la pantalla principal, crear talonario . En la siguiente pantalla, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:

N Che ue Hasta

00001 00100 Pago automtico Banco B.C.I.

lmite inferior del talonario lmite superior del talonario

Info Breve

Denominaci n del talonario

Pro e imiento
Para contabilizar el anticipo con el programa de pagos, use el business process procedure Programa de Pagos. Actualice los parmetros como se indica abajo y luego ejecute el programa de pagos. 1. Inicie la transacci n utilizando la ruta del men o el c digo de transacci n: Opci n 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

SAP AG

en SAP ECC

Finanzas p Gesti n Financiera p Acreedores p Operaciones Peri dicas p Pagos

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N remesa

0001

Nombre e Campo

es rip i n

iones y Valores

Comentarios Asignar un correlativo de creaci n

Banco propio

BBCI

Nombre e Campo

es rip i n

iones y Valores

usiness ol (Nombre)

SAP AIO AP CLERK-K (contabilidad de acreedores)

Op i n

SAP NetWea er usiness Client (SAP NW C) a tra

z }}

~ z }

{z

igo e ransa

i n

F110

en SAP ECC

Fi a a p Gesti Peri di as p Pa os

Fi a

iera p A reedores p Opera iones

s e business rol.

Comentarios

ut t

ts

w x r qp p

| {

S P

Cuentas por Pagar: BPP

Cdigo de Transaccin

F110

Opcin 2: S P

etWeaver Business Client S P WBC) a travs de business rol.

. En la pantalla Pagos automticos: Status, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Da de Ejecucin Identificador Descripcin cciones

Valores

Fecha de hoy TEST1 nica para cada da de la ejecucin.

Nombre de Campo Fecha contab. Doc.creados hasta Sociedades Vas Pago Sig.fe.cont. Acreedor

Descripcin

cciones

Fecha de hoy Fecha de hoy BP01 C Fecha de hoy das XXXX

A continuacin, guarde los parmetros.

Para una descripcin exacta del Proceso de egocios vea la unidad Procesos eferidos de egocio. Para probar use los siguientes datos. Ingrese una nueva ejecucin de pagos. Descripcin cciones Valores Comentarios

Nombre de Campo Da de Ejecucin Identificador Fecha Contab. Doc.Creados a sta Sociedad Va Pago Sig.fe.cont. Acreedor

Fecha de hoy PA 01 Fecha de hoy Fecha de hoy BP01 CT Fecha de hoy nica para cada da de la ejecucin

0 Seleccionar todos los

Cdigo Acreedor

SAP A

Pgina 9 de

aga clic en siguiente tabla:

ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la Valores Comentarios

15

Business Rol menu

Contabilidad de acreedores > Pagos > Transacciones para pago automtico: status

Business Rol

o mbre)

SAP_AI _AP_CLE K K contabilidad de acreedores)

Comentarios

SAP Best Practices

Cuentas por Pagar: BPP N70

4. Para actualizar variante asociada a Programa de salida, debe seleccionar . En el caso de los pagos con Va C, crear la variante CHEQUES para el programa RFFOUS C.

(Va

Fecha ejec.programa Caracterstica identificaci n Sociedad pagadora Va de pago Banco propio ID de Cuenta N remesa che ues Imprimir che ues Impresora

Fecha de hoy

BP01 C

0001 X

N del talonario a utilizar

Impresi n inmediata

5. Luego, grabar variante actualizando los atributos necesarios. Una vez actualizados todos los parmetros re ueridos para la propuesta de pagos, se deben realizar consecutivamente, los siguientes procesos. 6. Generar la Propuesta de pagos. Presione el bot n Propuesta e ingresar a la pantalla Planificar impresi n. Ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:

Fecha de inicio

Fecha de hoy

SAP AG

Nombre e Campo

es rip i n

iones y Valores

Comentario

Pgina 10 de 65

LOCL

Impresora ue tiene los che ues en formulario continuo

00100

C digo cuenta corriente

BBCI

C digo Banco propio pagador

PAG01

Nombre e Campo

es rip i n

Programa RFFOUS C pago C) RFFOM100 pago T)

(Va

e io Impresi n/ atos

Programa utilizado para impresi n de Che ues Programa para generar archivo transferencia

Crear variante Crear variante

Nombre e Campo

es rip i n

iones y Valores

Comentarios

iones y Valores

Comentarios

nica para cada da de la ejecuci n

Nombre e Campo

es rip i n

iones y Valores

Comentarios acreedores u e se necesite considerar en la propuesta de pagos

SAP Best Practices

Cuentas por Pagar: BPP N70

Hora de inicio Ejec.inmediata Crear Medio de Pago

00:00:00

7. Ejecutar la contabilizaci n de pagos . Esto genera los documentos contables de pago, acreditando la subcuenta de bancos Salida 1101010XX2 y debitando la cuenta del Acreedor. 8. Imprimir (Generar archivo) los che ues para el pago . En funci n de las definiciones

hechas en , donde se actualiz una variante para el programa de pagos, se puede ejecutar el ltimo paso de este proceso y ue es planificar el momento de imprimir los che ues en formulario continuo (o generar el archivo DME). 9. En la pantalla Planificar impresi n, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:

Fecha de inicio Hora de inicio Ejec.inmediata

Fecha de hoy 00:00:00

10. Para averiguar el nmero de che ue, acceda a la lista de spool ( istema p rdenes SPOOL S propias). Examine la impresi n del che ue ue ha sido generada y anote el nmero de che ue/ documento de pago.

Resulta o
Las facturas han sido pagadas y contabilizadas en las cuentas de compensaci n de banco. Los archivos DME generados pueden ahora ser enviados al banco y las partidas acreditadas en su cuenta.

An lisis Parti as In i i uales A ree or


Usted puede ahora visualizar todos los documentos ue han sido contabilizados en la pantallaLista PI de acreedores. 1. Inicie la transacci n utilizando la ruta del men o el c digo de transacci n: Op i n SAP raphi al ser Inter a e (SAP I)

en SAP ECC

Finanzas p Gesti n financiera p Acreedores p Cuenta p Visualizar/modificar Partidas FBL1N

Business Rol menu

Contabilidad de acreedores - Procesamiento documento - Partida

SAP AG

Pgina 11 de 65

Business Rol (Nombre)

SAP BP AP CLERK-S (contabilidad de acreedores)

Op i n

SAP NetWea er Business Client (SAP NWBC) a tra

igo e ransa

i n

s e business rol.

Job

F110-20050829-A5CHEQUE

Nombre e Campo

es rip i n

iones y Valores

Comentario

Es el nombre ue toma el Job generado en la impresi n

Nombre e Campo

es rip i n

iones y Valores

Comentario

S P

Cuentas por Pagar: BPP

individual acreedor

2. En la pantalla Lista PI de acreedores, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Cuenta de Acreedor Abiertas en fecha clave Partidas ormales peraciones CME Descripcin cciones

Valores

Comentarios

XXXX

Apuntes Estadsticos . aga clic en Ejecutar . . En la lista que es entonces visualizada, usted puede ver todos los documentos contabilizados. aga doble clic en cualquier lugar de esta fila para visualizar el documento Luego, presione el botn . 5.

y se despliegarn las pantallas de vista de entrada y vista libro mayor.

Resultado
Al ingresar en los documentos se verifica que la contabilizacin en la cuenta de banco 1101010XX2 en el haber y en la Cuenta del acreedor en el debe.

Procesando una Salida de Pago Manual


Uso
Proceder a efectuar en el sistema SAP una Salida de Pago Manual con Cheque.

Objetivo
ealizar un pago de una Factura ya ingresada al sistema, por medio de la transaccin de Pago Manual de SAP imprimiendo el comprobante de Pago cheque) .

Prerrequisitos
an sido contabilizadas las Facturas de Acreedores.La solicitud de anticipo ya ha sido contabilizada en el sistema. Para poder generar un pago manual a Acreedor mediante la emisin de un c heque bancario, se deben crear en el sistema los talonarios para pago manual del respectivo Banco pagador. Las solicitudes de anticipos y los anticipos son transacciones de Cuentas mayor especiales. Estas no son contabilizadas en la cuenta de mayor cuenta asociada) definida en el registro maestro del acreedor sino en una cuenta de mayor especial CME)

Solicitud de

nticipo

1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin: Opcin 1: S P Graphical User Interface S P GUI)

SAP A

Pgina 12 de 5

Opcin 2: S P NetWeaver Business Client S P NWBC) a travs de business rol. Business Rol Nombre) Business Rol menu SAP_BP_AP_CLE K S contabilidad de acreedores) Contabilidad de acreedores > Procesamiento documento > Solicitud de anticipo

2. En la pantalla Solicitud de Anticipo: Datos Cabecera, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Fecha Documento Clase doc. Sociedad Fecha contab. Moneda eferencia Descripcin cciones

Valores

Comentarios

Fecha de hoy 1 KA BP01 Fecha de hoy 1 CLP A T01

Documento de Acreedor

Si la clase de documento es KA, el campo eferencia es una entrada obligatoria. Cdigo Acreedor Dato maestro) Ingrese el Indicador Cuenta de Mayor Especial CME) de destino apropiado.

Cuenta In.CME dest.

C7110 A

. En la pantalla Solicitud de Anticipo Aadir Posicin de Acreedor ingrese los datos necesarios y/o , siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Importe Calc. Impuestos Vence en Va de pago Descripcin cciones

100.000 X Fecha de hoy C Fecha de vencimiento para el anticipo bligatorio para que la partida aparezca en la propuesta de pagos automtica

SAP A

5.

aga clic en Grabar . El sistema muestra el mensaje El documento 17000000xx fue contabilizado en la sociedad BP01 .

3.

aga clic en Continuar

Valores

Comentarios

Pgina 13 de 5

&

&

% ' &

  


Men S P ECC Cdigo de Transaccin

S P

Cuentas por Pagar: BPP

Finanzas p Gestin Financiera p Acreedores p Contabilizacin p Anticipo p Solicitud F-47

 

"

SAP Best Practices

Cuentas por Pagar: BPP N70

6. Anote el nmero de documento.

Resulta o
La solicitud de anticipo es registrada en la cuenta 1110000100 (Anticipos acreedores) como una parti a d abierta estadstica y no ueda en la contabilidad principal.

Pro e imiento Sali a e Pago


A A

1. Inicie la transacci n utilizando la ruta del men o el c digo de transacci n. Opci n 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

2. En la pantalla Pago con impresi n, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla (si no ingresa diretamente a esta pantalla, presione )

Sociedad

BP01 C

Va de pago Banco Propio N remesa che ues Banco pagador

Che ues C digo Banco propio pagador Seleccione talonario creado para pago manual Seleccionar el dispositivo de salida creado para imprimir Che ues en formulario continuo

N del talonario en el sistema

0001

Impresora p.form

LOCL

Seleccionar Entrada de pagos

3. En la pantalla de Pago con impresi n : atos Ca ecera, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:

Fecha Documento Clase doc. Sociedad Fecha contab.

Fecha de hoy KZ BP01 Fecha de hoy Documento de Acreedor

SAP AG

ii

pi

Nombre e Campo

es rip i n

iones y Valores

Comentarios

Pgina 14 de 65

BBCI

``

a`

Nombre e Campo

es rip i n

iones y Valores

Business Rol menu

Contabilidad de acreedores

Pagos

Pago con expresi n

Comentarios Sociedad Pagadora

Business Rol (Nombre)

SAP AIO AP CLERK-S (contabilidad de acreedores)

Op i n

SAP NetWea er Business Client (SAP NWBC) a tra

SR

F HH

FH

GF

igo e transa

i n

-58

en SAP ECC

Finanzas Gesti n financiera Acreedores de pagos Conta .+ impr.form.

Conta ilizaci n

s e business rol.

anual

Salida

Nombre de Campo Moneda eferencia

Descripcin

cciones

Valores

Comentarios

CLP

Importe Fecha Valor. Acreedor Pas ormales

50.000

YYYYY X .

5. En la pantalla de Pago con impresin seleccionar Pas abiertas debe seleccionar el documento a , pagar Factura). . Seleccionar el documento a pagar Partida abierta) y verifique el Status del tratamiento de manera que importe entrado e importe asignado no generen diferencias.

. Al grabar, debe aparecer una pantalla de Medios pagos internacionales Cheque, donde se puede verificar la salida del formulario seleccionando .

9. De esta forma podemos revisar el control de salida, marcando la lnea y seleccionando .

Resultado
Se ha contabilizado el pago, se ha compensado la cuenta por pagar al Acreedor y se genera la impresin del cheque en formulario continuo.

Extracto de Cuenta Bancaria Manual


Uso
Se hace el ingreso en la contabilidad bancaria Extractos bancarios), de los cheques que han sido cobrados en el banco por acreedores. El banco debita el cheque que ha sido cobrado en el Banco por el acreedor.

Prerrequisitos
Deben actualizarse los bancos propios en el sistema.

Procedimiento
SAP A Pgina 15 de 5

10.

aga clic en

El sistema SAPLPD ser desplegado indicando el status de la impresin . mero de Documento del Pago.

Tomar nota del

7.

aga clic en Grabar . El sistema muestra el mensaje El documento 15000000xx fue contabilizado en la sociedad BP01 .

aga clic en

Fecha de

oy

TEST BPP

Si la clase de documento es K , el campo eferencia es una entrada obligatoria.

tsx uxwv utsr y

S P

Cuentas por Pagar: BPP 70

Para ingresar un extracto de cuenta manual, use el business processprocedure Extracto de Cuenta Manual. 1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin: Opcin 1: S P Graphical User Interface S P GUI) Men S P ECC Cdigo de Transaccin Finanzas p Gestin Financiera p Bancos p Entradas p Extracto de Cuenta p Registrar Manualmente FF67

Opcin 2: S P NetWeaver Business Client S P NWBC) a travs de business rol. Business Rol menu Extracto de cuenta > Entradas > Extracto de cuenta manual

2. En la pantalla Tratar extracto de cuenta manual, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Sociedad Banco Propio Id. De Cta. extracto Descripcin cciones

Valores

BP01 BBCI 00100 Libre Fecha de hoy Saldo de la cuenta bancaria antes de ingresar extracto Saldo inicial CLP importes del extracto a entrar Cdigo Banco propio Clave de la cta. Cte.

Fecha extracto Saldo inicial

. En la pantalla Tratar Extracto de cuenta manual, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Operacin Descripcin cciones

Fecha Valor Importe

Fecha de hoy

SAP A

3.

aga clic en Continuar

para confirmar sus entradas.

Valores

Comentarios Asignar la operacin externa correspondiente, Salidas cheques, transferencias, cargos bancarios) Es la fecha de ingreso del extracto Importe en CLP del registro

Pgina 16 de 65

Saldo Final

Business Rol Nombre)

SAP_BP_CAS ACC_S contabilidad de caja)

Comentarios

f fed j l j ts

S P

Cuentas por Pagar: BPP 70

Nombre de Campo efer.banco

Descripcin

cciones

Valores

Comentarios Ingrese el nmero de cheque/ documento que anot previamente. Esto es tambin impreso en su extracto bancario.

Resultado
Una vez que usted ha contabilizado el extracto de cuenta, el sistema visualiza las estadsticas de contabilizacin. Esto le permite ver cuntas contabilizaciones FB01 contabilizar sin compensacin) han sido llevadas a cabo con y sin errores. Esto tambin aplica para las contabilizaciones FB05 contabilizar con compensacin).

Ejecucin de Sesiones de Batch Input


Uso
Algunos procesos crean sesiones de batch input. Despus estas sesiones contabilizan los documentos creados.

Prerrequisitos
Usted tiene que crear una sesin de Batch Input .

Procedimiento
1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin: Opcin 1: S P Graphical User Interface S P GUI) Men S P ECC Cdigo de Transaccin Sistema p Servicios p Batc Input p Carpetas SM35

Opcin 2: S P NetWeaver Business Client S P NWBC) a travs de business rol. Business Rol menu Panel de Control > Ejecucin en proceso de fondo > Supervisin Batch Input

2. Seleccione el nombre de la sesin requerida y haga clic en

3. En la ventana de dilogo Ejecutar juego de datos, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:

SAP A

Pgina 17 de 65

Business Rol Nombre)

SAP_AIO_EMPLOYEE S empleado)

6.

aga clic en Grabar

. El extracto es contabilizado online en proceso de fondo).

5.

aga clic en Grabar

. El extracto de cuenta es incluido en el sistema cuando usted hace clic en

Grabar , pero no es contabilizado an. Usted todava puede modificar el extracto decuenta o agregar nuevas partidas al mismo.

~}  ~}|

S P

Cuentas por Pagar: BPP 70

Nombre de Campo Ejecutar visible

Descripcin

Acciones

Valores

Comentarios Todas las pantallas son visualizadas y tienen que ser confirmadas con Continuar .

Visual.slo errores

Activar

Los documentos no son contabilizados en primer plano; solo los documentos con errores son visualizados y pueden ser corregidos. Los documentos no son contabilizados en primer plano. Los documentos que contienen errores permanecen en la sesin y pueden luego ser tratados en primer plano y corregidos.

Invisible

Lleve a cabo un control manual para det rminar si todos los documentos en una sesin han e sido contabilizados. Esto es indicado en el resumen de la sesin. Si una sesin fue procesada en primer plano, la pantalla de seleccin Procesamiento de la sesin de batc input completo aparece despus que la sesin ha sido procesada. Confirme el mensaje en la pantalla haciendo clic en Continuar

Resultado
La sesin de Batch Input es ejecutada en proceso de fondo. Algunos documentos han sido contabilizados.

Datos Maestros
Propsito
Todas las transacciones de negocios son contabilizadas y manejadas a travs de cuentas. Usted tiene que crear un registro maestro para cada cuenta que necesite. El registro maestro contiene datos que controlan cmo son ingresadas en la cuenta las transacciones de negocios y cmoson procesados los datos de contabilizacin. En el registro maestro, usted puede adems almacenar todos los datos que necesita para conducir los negocios con el acreedor. Los registros maestros de acreedor son usados tanto por el departamento de gestin nanciera fi tratamiento de acreedores) como por el departamento de compras MM) en su compaa. Este documento, sin embargo, solo trata los datos generales en los registros maestros de acreedor y el aspecto de gestin financiera de los mismos.

Prerrequisitos
Se han hecho las parametrizaciones para la contabilidad de acreedores.

SAP A

aga clic en

Pgina 18 de 65

S P

Cuentas por Pagar: BPP 70

SAP Best Practices

Cuentas por Pagar: BPP N70

Los datos maestros de los eCATTs han sido importados exitosamente a su sistema. Esto significa ue usted puede usar los siguientes registros maestros de acreedor para prop sitos de pru eba:

C7000

RRAA S.A. Distribuidores Nacionales S.A. Alberto Garca Comercializadora XXX Ltda.

C7100 C7110 C8000

Acreedor Nacional Deudores Nacional Deudores Nacional

Si usted no ha ejecutado los datos maestros de los eCATTs, puede crear los datos maestros del acreedor manualmente siguiendo el procedimiento descrito abajo. Tome los valores para crear los datos maestros del archivo TXT para el CATT.

Flujo el Pro eso


Usted puede ejecutar las siguientes transacciones en el tratamiento de los datos maestros: y y y y y y Crear Modificar Visualizar Blo uear/ Desblo uear Marcar para borrado Visualizar Modificaciones

Resulta o
Loa registros maestros de acreedor han sido creados y pueden ser contabilizados.

Crea i n e atos
Pro e imiento
Op i n SAP raphi al

aestros e A ree or

en SAP ECC

Finanzas p Gesti n Financiera p Acreedores p atos p Crear i n FK01

Business Rol menu

Contabilidad de acreedores - Proveedores - Crear acreedor (contabilidad)

2.

En la pantalla Acreedor crear: Acceso, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:

SAP AG

Nombre e Campo

es rip i n

iones y Valores

Comentarios

Business Rol (Nombre)

SAP BP AP CLERK-S (contabilidad de acreedores)

Op i n

SAP NetWea er Business Client (SAP NWBC) a tra

igo e ransa

s e business rol.

Pgina 19 de 65

ser Inter a e (SAP

I)

1.

Inicie la transacci n utilizando la ruta del men o el c digo de transacci n:

A ree or

Nombre

so

aestros

Acreedor

Acreedor

A001

Ejemplo: el usuario ingresa un nmero de acreedor porque el grupo de cuentas usa asignacin externa de nmeros.

Sociedad rupo de cuentas

Sociedad rupo de cuentas

BP01 LIEF Asignacin ext. de nmeros

3. .

aga clic en Continuar

En la pantalla Acreedor crear: Direccin, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Tratamiento ombre Descripcin Acciones Libre Empresas madereras Ltda.. MADE E A Av. Las Industrias 70376 CL 13 56/2/6780020 Espaol .

Valores

Comentarios Ejemplo Ejemplo Ejemplo Ejemplo Ejemplo Ejemplo Ejemplo Ejemplo Ejemplo

Calle/ mero Cdigo Postal/ Poblacin Pas egin

Telfono Idioma

6.

En la pantalla Acreedor Crear: Control , ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Cliente Descripcin Cliente Acciones Deudor)

8.

En la pantalla Acreedor Crear: Pagos, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla( si usted necesita detalles bancarios): Nombre de Campo Descripcin Acciones

SAP A

7.

aga clic en Continuar

ident.fiscal

mero de identificacin fiscal comunitario

Sociedad Asociada

Sociedad Asociada

BP0001 .U.T.

5.

aga clic en Continuar

Concepto bsqueda1

Valores

Comentarios Solo si se requiere compensar Solo si la compaa es una filial Asigne uno real, ya que el sistema valida dgito verificador. Sin puntos y con guin.

Valores

Comentarios

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S P

Cuentas por Pagar: BPP 70

Pas Clave de Banco

Pas Clave de Banco

CL 012

Ejemplo indica la clave bajo la cual se almacenan los datos bancarios en el pas correspondiente Ejemplo Ejemplo (aqu usted puede ingresar otro nombre que el programa de pagos puede usar si el nombre del titular de la cuenta no es el mismo que el nombre del deudor o acreedor) Solo si el pago debe hacerse a un acreedor distinto.

Cuenta bancaria Titular de la cuenta

Cuenta bancaria Titular de la cuenta

12345678

9.

aga clic en Continuar

10. Si los datos bancarios no existen presione el botn Dat.Banc e ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Instit.Financ. 11. Descripcin Acciones

Banco Estado .

aga clic en Continuar

12. En la pantalla Acreedor Crear: Gestin de Cuenta Contab.Financ., ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Cuenta Asociada Clave Clasific. rupo de Tesorera Descripcin Cuenta Asociada Clave de Clasificacin rupo de Tesorera . Acciones

2105001000 009 A1

13.

aga clic en Continuar

14. En la pantalla Acreedor Crear: Pagos Contab.Financ., ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Cond. de Pago po.Tolerancia Descripcin Condiciones de Pago rupo de Tolerancia Acciones 0001 K E1 X Ej. CT Obligatorio Si es necesario

Verificacin Fra.Dob. Vas de Pago 15.

Verificacin de factura doble Vas de Pago .

aga clic en Continuar

SAP A

eceptor Alter.Pago

eceptor Alter.Pago

(Nmero diferente de acreedor)

orge

i vadeneira

Valores

Comentarios Ejemplo

Valores

Comentarios Ejemplo

Ejemplo

Valores

Comentarios Ejemplo

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S P

Cuentas por Pagar: BPP 70

16. CASO ESPECIAL CHILE: En el caso que se requiera crear un Acreedor sujeto a etencin de Impuestos 10% (Servicios a onorarios), es necesario completar la pantalla Acreedor Crear: Retencin de Impuestos, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Pas retencin etencin Descripcin Acciones CL

Valores

Comentarios Valor fijo Ejemplo Ejemplo

Sujeto .

Resultado
El registro maestro del acreedor ha sido creado bajo el nmero ingresado. Si usted elije un grupo de cuentas con asignacin interna de nmeros para crear la cuenta del acreedor, el sistema automticamente asigna el prximo nmero disponible en el correspondiente rango de nmeros que ha sido asignado al grupo de cuentas. La cuenta ahora puede ser contabilizada .

Anticipos
Propsito
Las solicitudes de anticipos y los anticipos son transacciones deCuentas mayor especiales. Estas no son contabilizadas en la cuenta de mayor (cuenta asociada) definida en el registro maestro del acreedor sino en una cuenta de mayor especial (CME)

Prerrequisitos
Las cuentas de mayor especial para contabilizar las solicitudes de anticipos y los anticipos han sido creadas; las parametrizaciones de Customizing necesarias para las transacciones especiales de libro mayor han sido realizadas en el sistema.

Flujo del Proceso


y y y y y

Solicitud de Anticipo Contabilizar anticipos usando el programa de pagos Factura Compensacin de anticipo Pago y compensacin

Resultado
Los anticipos realizados no deben ser saldados condeudas y deben ser informados en forma separada en el balance del lado del activo.

SAP A

17.

aga clic en Grabar

Ind.

etencin

et. A profesionales Art. 42

Tipo

etencin onor. profesionales

B1 X

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S P

Cuentas por Pagar: BPP N70

SAP Best Practices

Cuentas por Pagar: BPP N70

Soli itu
so

e Anti ipo

Las solicitudes de anticipos son partidas conocidas ue no afectan el balance. Estas partidas conocidas son re ueridas para permitirle al sistema contabilizar los anticipos a su acreedor automticam ente usando el programa de pagos.

Prerre uisitos
Customizing para la transacci n especial de libro mayor F con cuenta de mayor especial 1110000100 (Anticipos Acreedores).

Pro e imiento
1. Inicie la transacci n utilizando la ruta del men o el c digo de transacci n: Op i n SAP raphi al ser Inter a e (SAP I)

en SAP ECC

Finanzas p Gesti n Financiera p Acreedores p Conta ilizaci n p Anticipo p Solicitud i n F-47

Business Rol menu

Contabilidad de acreedores - Procesamiento documento Solicitud de anticipo

2. En la pantalla Solicitud de Anticipo: atos Ca ecera, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:

Fecha Documento Clase doc. Sociedad Fecha contab. Moneda Referencia

Fecha de hoy -1 KA BP01 Fecha de hoy -1 CLP Documento de Acreedor

In.CME dest.

Ingrese el Indicador Cuenta de Mayor Especial (CME) de destino apropiado.

SAP AG

Cuenta

C7110

C digo Acreedor (Dato maestro)

ANT01

11

21

Nombre e Campo

es rip i n

iones y Valores

Comentarios

Si la clase de documento es KA, el campo Referencia es una entrada obligatoria.

Pgina 23 de 65

&

&

'

Business Rol (Nombre)

SAP BP AP CLERK-S (contabilidad de acreedores)

"

Op i n

SAP NetWea er Business Client (SAP NWBC) a tra

$#



igo e ransa

s e business rol.

 

4. En la pantalla Solicitud de Anticipo Aadir Posicin de Acreedor ingrese los datos necesarios y/o , siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Importe Calc. Impuestos Vence en Va de pago Descripcin Acciones 100.000 X Fecha de hoy C Fecha de vencimiento para el anticipo Obligatorio para que la partida aparezca en la propuesta de pagos automtica

6. Anote el nmero de documento.

Resultado
La solicitud de anticipo es registrada en la cuenta 1110000100 (Anticipos acreedores) como una partida abierta estadstica y no queda en la contabilidad principal.

Contabilizacin de Anticipos utilizando el Programa de Pagos


Uso
Los anticipos a acreedores pueden ser contabilizados usando el programa de pagos en base a , solicitudes de anticipo generadas.

Prerrequisitos
Las parametrizaciones de Customizing para el Indicador cuenta de mayor especial (ICME) A con la cuenta de mayor especial 1110000100 (anticipos) han sido hechas. La solicitud de anticipo ya ha sido contabilizada en el sistema.

Procedimiento
Actualice los parmetros como se indica abajo y luego ejecute el programa de pagos. Para ms informacin sobre el programa de pagos, remtase a la seccin Procesos referidos de negocios: Programa de Pagos automticos. 1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o e cdigo de transaccin: l Opcin 1: SAP Graphical User Interface SAP GUI) Men SAP ECC Cdigo de Transaccin Finanzas p Gestin Financiera p Acreedores p Operaciones Peridicas p Pagos F110

SAP A

5.

aga clic en Grabar . El sistema muestra el mensaje El documento 17000000xx fue contabilizado en la sociedad BP01 .

3.

87B 9BA@ 9876


aga clic en Continuar .

S P

Cuentas por Pagar: BPP N70

Valores

Comentarios

Pgina 24 de 65

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client SAP NWBC) a travs de business rol. Business Rol menu Contabilidad de acreedores > Pagos > Transacciones para pago automtico: status

2. En la pantalla Pagos Automticos: Status, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Da de Ejecucin Identificador Descripcin Acciones A1

Valores

Fecha de hoy nica para cada da de la ejecucin

Nombre de Campo Fecha contab. Doc.creados hasta Sociedades Vas Pago Sig.fe.cont. Acreedor

Descripcin

Acciones

Fecha de hoy Fecha de hoy BP01 C Fecha de hoy 15 C7110 Cdigo Acreedor (Dato maestro)

Resultado
El documento contabiliza la cuenta auxiliar Salida de banco en el haber y al acreedor con la cuenta asociada alternativa 1110000100 (anticipos Acreedores) en el debe. El bloqueo de pago A es establecido automticamente en el anticipo. La solicitud ha sido compensada.

Contabilizacin de Facturas de Acreedor


Uso
Usted recibe la factura del acreedor y la contabiliza en el sistema. Para una descripcin exacta del Proceso de Negocios vea la unidadProcesos eferidos de Negocio.

Procedimiento
Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin: Opcin 1: SAP Graphical User Interface SAP GUI) Men SAP ECC Cdigo de Transaccin Finanzas p Gestin Financiera p Acreedores p Contabilizacin p Factura FB60

SAP A

3.

aga clic en siguiente tabla:

ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la Valores Comentarios

a `

Business Rol Nombre)

SAP_AIO_AP_CLE K K (contabilidad de acreedores)

RQV SVUT SRQP

S P

Cuentas por Pagar: BPP N70

Comentarios

Pgina 25 de 65

SAP Best Practices

Cuentas por Pagar: BPP N70

1. En la pantalla Registrar factura de acreedor: Sociedad BP01, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:

En TAB Datos Bsicos: Acreedor Fecha Factura Referente Importe Moneda Calc.Impuestos Ind. Impuestos En AB Pagos: Va Pago C7110 Fecha de hoy RE1210 116.000 CLP X C1 Ejemplo Ejemplo Ejemplo Ejemplo

2. Ingrese los datos necesarios para la posici n y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:

Cta. Mayor D/H Importe Moneda Doc.

4120000204 Debe 26.000

Ind. Impuestos Centro Costo

C1 1101

3. Ingrese los datos necesarios para la posici n y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:

Cta. Mayor D/H Importe Moneda Doc.

4120000204 Debe 90.000

SAP AG

Nombre e Campo

es rip i n

Nombre e Campo

es rip i n

yy

Nombre e Campo

es rip i n

iones y Valores

iones y Valores

iones y Valores

Business Rol menu

Contabilidad de acreedores - Facturaci n - Registrar factura de acreedor

Comentarios

Comentarios Electricidad

Ingrese el importe bruto. El sistema calcula el impuesto repercutido automticamente. 19% impuesto sobre el volumen de negocios

Comentarios Electricidad

Ingrese el importe bruto. El sistema calcula el

Business Rol (Nombre)

SAP AIO AP CLERK-S (contabilidad de acreedores)

Op i n

SAP NetWea er Business Client (SAP NWBC) a tra

rq

s e business rol.

hg

Pgina 26 de 65

Nombre de Campo

Descripcin

Acciones

Ind. Impuestos Centro Costo

C1 1301

Usted ha usado el Desglose Online una nueva funcionalidad del Nuevo Libro Mayor. Visualice el documento y la contabilizado presionando . el botn y verifique la

Resultado
La factura ha sido contabilizada. Anote el nmero de documento. El sistema emite el mensaje. Usted ha contabilizado un documento con diferentes segmentos. Algunas partidas individuales creadas automticamente son divididas en segmentos diferentes .

Compensacin de Anticipos
Uso
Usted ahora quiere compensar el anticipo con la factura de manera que, en una ejecucin de pagos posterior, solo reste ser pagada la diferencia abierta.

Procedimiento
1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o elcdigo de transaccin Opcin 1: SAP Graphical User Interface SAP GUI) Men SAP ECC Cdigo de Transaccin Finanzas p Gestin Financiera p Acreedores p Contabilizacin p Anticipo p Compensacin F-54

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client SAP NWBC) a travs de business rol. Business Rol menu Contabilidad de acreedores > Procesamiento documento > Compensar anticipo de acreedor

2. En la pantalla Liquidar Anticipo Acreedor: Datos Cabecera, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla : Nombre de Campo Fecha Documento Descripcin Acciones

Valores

Comentarios

Fecha de hoy

SAP A

Pgina 27 de 65

j i

Business Rol Nombre)

SAP_AIO_AP_CLE K S (contabilidad de acreedores)

S P

Cuentas por Pagar: BPP N70

Valores

Comentarios impuesto repercutido automticamente. 19% impuesto sobre el volumen de negocios

Nombre de Campo Acreedor Factura

Descripcin

Acciones

eferencia

19000000xx

4. Seleccione el documento de anticipo haciendo clic sobre el mismo dos veces, y luego haga clic en Grabar . El sistema ahora visualiza el resumen del documento. Al final de la pantalla, aparece un mensaje pidindole que corrija las partidas marcadas. 5. Seleccione la partida resaltada en color Compensacin de Anticipo. haciendo doble clic sobre la misma. Ingrese el texto

Resultado
El anticipo es compensado y el saldo de la cuenta 1110000100 (anticipos) es cero de nuevo. El sistema contabiliza una nueva partida en la cuenta del ac reedor y en la cuenta 2105001000 (Acreedores nacional). El bloqueo de pago es cancelado. La nueva partida ahora puede ser manejada como un pago parcial, e incluida y compensada cuando una salida de un pago es hecha (o por el programa de pagos) .

Contabilizacin de Pagos utilizando el Programa de Pagos


Uso
La diferencia entre el anticipo y la factura es contabilizada automticamente por el programa de pagos Para una descripcin detallada del Proceso de Negocio vea la unidadProcesos eferidos de Negocio: Uso del programa de pagos

Procedimiento
Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin: Opcin 1: SAP Graphical User Interface SAP GUI) Men SAP ECC Cdigo de Transaccin Finanzas p Gestin Financiera p Acreedores p Operaciones Peridicas p Pagos F110

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client SAP NWBC) a travs de business rol. Business Rol menu Contabilidad de acreedores > Pagos > Transacciones para pago automtico: status

SAP A

~ }

Business Rol Nombre)

SAP_AIO_AP_CLE K K (contabilidad de acreedores)

6.

aga clic en Grabar . El sistema muestra el mensaje El Documento 17000000xx fue contabilizado en la sociedad BP01 Usted puede adems visuali zar este documento de nuevo . (remtase a la documentacin sobre visualizacin de documentos) .

3.

aga clic en entonces visualizado.

. El documento de anticipo creado por el programa de pagos es

ons psrq ponm w

S P

Cuentas por Pagar: BPP N70

Valores

Comentarios

Ingrese el nmero de documento SAP de la factura que usted ha contabilizado

Pgina 28 de 65

1. Actualice los parmetros como se muestra abajo y luego ejecute el programa de pagos. Nombre de Pagos Da de Ejecucin Identificador Descripcin Acciones A2

Fecha de hoy nica para cada da de la ejecucin

Nombre de Campo Fecha contab. Doc.creados hasta Sociedades Vas Pago Sig.fe.cont. Acreedor .

Descripcin

Acciones

Fecha de hoy Fecha de hoy BP01 C Fecha de hoy 30 C7110

7. En la pantalla Planificar impresin, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Fecha de inicio ora de inicio Descripcin Acciones

Fecha de hoy 00:00:00

Ejec.inmediata Crear Payment Medium X

Usted puede ahora visualizar todos los documentos que han sido contabilizados en la pantalla Lista Partidas Individuales de Acreedores. 7. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin: Opcin 1: SAP Graphical User Interface SAP GUI) Men SAP ECC Cdigo de Transaccin Finanzas p Gestin Financiera p Acreedores p Cuenta p Visualizar/Modificar Partidas FBL1N

SAP A

6.

5.

4.

aga clic en Back aga clic en .

aga clic en Planificar Ejecucin de Pago.

3.

aga clic en

rabar

Valores

2.

aga clic en siguiente tabla:

ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la Valores Comentarios

S P

Cuentas por Pagar: BPP N70

Valores

Comentarios

Comentario

Pgina 29 de 65

SAP Best Practices

Cuentas por Pagar: BPP N70

Business Rol menu

Contabilidad de acreedores - Procesamiento documento - Partida individual acreedor

8. En la pantalla Lista PI de Acreedores, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:

Cuenta de Acreedor Abiertas en Fecha Clave Partidas Normales Operaciones CME Apuntes Estadsticos

C7110 Hoy1 a hoy X X X

9. En la lista ue es visualizada luego, usted puede ver todos los documentos contabilizados. 10. Haga doble clic en algn lugar de esta fila para visualizar el documento.

Resulta o
Un pago del importe de la diferencia (CLP 16.000) entre la factura (CLP 116.000) y el anticipo (CLP 1000.00) fue contabilizado. Los medios de pago y los resmenes de pago fueron creados.

SAP AG

Nombre e Campo

es rip i n

iones y Valores

Comentarios

Pgina 30 de 65

Business Rol (Nombre)

SAP BP AP CLERK-S (contabilidad de acreedores)

Op i n

SAP NetWea er Business Client (SAP NWBC) a tra

s e business rol.

Contabilizacin de una Nota de Crdito con Referencia a la Factura


Uso
Usted recibe notas de crdito de acreedor que deben ser contabilizadas manualmente en el sistema SAP. Este escenario muestra cmo ingresar una nota de crdito de su acreedor por suministros de a s en el sistema SAP.

Contabilizacin de una Factura de Acreedor


Uso
Usted recibe la factura del acreedor y la contabiliza en el sistema.

Procedimiento
Para una descripcin exacta del Proceso de Negocios vea la unidad Procesos Negocio. Para probar use los siguientes datos. eferidos de

Men SAP ECC Cdigo de Transaccin

Finanzas p Gestin Financiera p Acreedores p Contabilizacin p Factura FB60

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client SAP NWBC) a travs de business rol. Business Rol menu Contabilidad de acreedores > Facturacin > egistrar factura de acreedor

Nombre de Campo Acreedor Fecha Factura Fecha Contab. eferencia

Descripcin

Acciones C7110

Valores

Comentario

Fecha de hoy Fecha de hoy FA1210 180.000 CLP X Nmero legal de factura del acreedor

Importe Moneda Doc. Moneda Calc.Impuestos

SAP A

Business Rol Nombre)

SAP_AIO_AP_CLE K S (contabilidad de acreedores)

Opcin 1: SAP

raphical User Interface (SAP

UI)

Pgina 31 de 65

S P

Cuentas por Pagar: BPP N70

Nombre de Campo Cta. Mayor

Descripcin

Acciones

Importe Ind. Impuestos Centro Costo

Resultado
La factura ha sido contabilizada. Anote el nmero de documento que genera el sistema.

Contabilizacin de una Nota de Crdito


Procedimiento
1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin: Opcin 1: SAP Graphical User Interface SAP GUI) Men SAP ECC Cdigo de Transaccin Finanzas p Gestin Financiera p Acreedores p Contabilizacin p Abono FB65

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client SAP NWBC) a travs de business rol. Business Rol menu Contabilidad de acreedores > Facturacin > acreedor

2. Ingrese los siguientes datos si no han sido determinadospredeterminadamente por el sistema: Nombre de Campo Sociedad Descripcin Acciones BP01

Valores

Comentarios

3. aga clic en Continuar . 4. En la pantalla Registrar Abono de Acreedor: Sociedad BP01, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Datos Bsicos: Nombre de Campo Acreedor Fecha Documento Fecha Contab. eferencia Descripcin Acciones C7110 Fecha de hoy Fecha de hoy NC1510 Fecha de la factura de acreedor Fecha de contabilizacin en el sistema SAP Nmero de la nota de crdito de acreedor

Valores

Comentarios

SAP A

Business Rol Nombre)

SAP_AIO_AP_CLE K S (contabilidad de acreedores) egistrar abono de

D/

Debe 180.000 C1 1101

4120000206

S P

Cuentas por Pagar: BPP N70

Valores

Comentario as

Pgina 32 de 65

Nombre de Campo Importe Moneda Calc.Impuestos

Descripcin

Acciones 50.000 CLP X

Datos de la posicin: Nombre de Campo Cta. Mayor D/ Descripcin Acciones

aber Ingrese el importe bruto. El sistema calcula el impuesto soportado automticamente. 19% impuesto soportado erencia

Importe Moneda Doc.

50.000

Ind. Impuestos Centro Costo

C1 1101

5. Para controlar el documento antes de que sea contabilizado, haga clic en (F9). Esto le permite visualizar el documento, incluyendo el impuesto soportado que debe ser contabilizado, y corregirlo si es necesario. aga clic en Grabar para contabilizar el documento. En el rea inferior de la pantalla, el sistema genera el mensaje: El Documento 17000000xx fue contabilizado en la sociedad BP01, donde xx es el nmero de documento secuencial contabilizado por el sistema. 7. Anote el nmero de documento contable de la nota de crdito. 6.

Pagos Automticos de Facturas


Uso

Compensacin

Este escenario describe el proceso de emisin de una factura de acreedor yexplica cmo la factura es pagada con cheque o transferencia bancaria. Tambin describe cmo el importe facturado es debitado de la cuenta bancaria, va el extracto de cuenta y cmo el extracto de cuenta es tratado posteriormente.

Prerrequisitos
Los componentes de SAP /3 involucrados: SAP FI y, si es necesario, SAP LO-MM, dependiendo de dnde es creada la factura. Tambin, es necesario tener creados en el sistema, en el Banco pagador Ej.: Banco B.C.I.) los ( talonarios de cheques que se utilizarn en ejecuciones de pago manual y automticas .

Flujo del Proceso


El proceso se divide en cuatro pasos: 5. Crear una factura de acreedor SAP A Pgina 33 de 65

4120000206

S P

Cuentas por Pagar: BPP N70

Valores

Comentarios Importe de la nota de crdito Moneda del documento/ factura El sistema calcula el impuesto soportado automticamente.

Valores

Comentarios as

6. 7. 8. 9.

Creacin Talonarios bancarios de cheques para pagos ma nuales y automticos Planificar y actualizar el programa de pagos Ingresar y contabilizar un extracto de cuenta manual Tratamiento posterior el extracto de cuenta

Resultado
La factura contabilizada es pagada y compensada, la cuenta de banco coincide con el extracto de cuenta, y las partidas generadas en la subcuenta de banco soncompensadas.

Contabilizacin de una Factura de Acreedor


Uso
Usted recibe la factura del acreedor y la contabiliza en el sistema. Para una descripcin exacta del Proceso de Negocios vea la unidadProcesos eferidos de Negocio para Contabilizacin de una Factura de Acreedor. Para probar use los siguientes datos. Opcin 1: SAP Graphical User Interface SAP GUI) Men SAP ECC Cdigo de Transaccin Finanzas p Gestin Financiera p Acreedores p Contabilizacin p Factura FB60

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client SAP NWBC) a travs de business rol. Business Rol menu

Nombre de Campo Acreedor Fecha Factura Fecha Contab.

Factura 1 C7100 Fecha de hoy date -30 das Fecha de hoy -30 das FA00001 55.000 CLP X C 4120000218

Factura 2 C7110 Fecha de hoy -30 das Fecha de hoy -30 das FA00002 60.000 CLP X C 4120000218

eferente

Importe Moneda Calc.Impuestos Va Pago Cta. Mayor

SAP A

Contabilidad de acreedores -> Facturacin -> acreedor

Business Rol Nombre)

SAP_AIO_AP_CLE K -S (contabilidad de acreedores) egistrar factura de

Factura 3 C8000 Fecha de hoy -30 das Fecha de hoy-30 das FA00003 130.000 CLP X T 4120000218

Pgina 34 de 65

S P

Cuentas por Pagar: BPP N70

Al ingresar fechas vencidas en fecha factura y fecha contab, se requiere dar enter a dos arning: Periodo XX se adapta a fecha contabilizacin" y " Vencimiento neto factura en el pasado", luego puede seguir con la contabilizacin normalmente.

Resultado
Usted ha contabilizado tres facturas en el sistema una por CLP 55.000, una por CLP 60.000, y una por CLP 130.000.

Pago Automtico con Programa de Pagos


Uso
Usted paga las facturas ejecutando el programa de pagos.

Procedimiento
1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin : Opcin 1: SAP Graphical User Interface SAP GUI) Men SAP ECC Cdigo de Transaccin Finanzas p Gestin Financiera p Acreedores p Operaciones Peridicas p Pagos F110

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client SAP NWBC) a travs de business rol. Business Rol menu Contabilidad de acreedores -> Pagos -> Transacciones para pago automtico: status

2. En la pantalla Pagos automticos: Status, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Da de Ejecucin Identificador Descripcin Acciones

Fecha de hoy TEST01 nica para cada da de la ejecucin.

SAP A

Business Rol Nombre)

SAP_AIO_AP_CLE K -K (contabilidad de acreedores)

Valores

Comentarios

Pgina 35 de 65


Nombre de Campo Factura 1 Debe * o 55.000 C1 1103 Importe Moneda Doc. Ind. Impuestos Centro Costo

S P

Cuentas por Pagar: BPP N70

Factura 2 Debe * 60.000 C1 1103

Factura 3 Debe * o 130.000 C1 1103

D/

Nombre de Campo Fecha contab. Doc.creados hasta Sociedades Vas Pago Sig.fe.cont. Acreedor

Descripcin

Acciones

Fecha de hoy Fecha de hoy BP01 CT Fecha de hoy das

Usted puede ahora visualizar todos los documentos que han sido contabilizados en la pantalla Lista PI de acreedores. Para una descripcin exacta del Proceso de Negocios vea la unidadProcesos Negocio. Para probar use los siguientes datos. Nombre de Campo Da de Ejecucin Identificador Fecha Contab. Doc.Creados asta Sociedad Va Pago Sig.fe.cont. Acreedor Medio de Impresin/Datos Programa RFFOUS_C pago C) RFFOM100 pago T) (Va (Va Programa utilizado para impresin de Cheques Programa para generar archivo transferencia Crear variante Crear variante Descripcin Acciones ACR01 Fecha de hoy Fecha de hoy BP01 CT Fecha de hoy 30 eferidos de

Valores

Comentarios

Fecha de hoy nica para cada da de la ejecucin

4. Para actualizar variante asociada a Programa de salida, debe seleccionar . En el caso de los pagos con Va C, crear la variante CHE UES para el programa RFFOUS_C Nombre de Campo Fecha ejec.programa Descripcin Valores

Acciones

Fecha de hoy

SAP A

C7100 C8000

C7110

Comentarios

Pgina 36 de 65

C7000 C8000

C7100

3.

aga clic en siguiente tabla:

S P

Cuentas por Pagar: BPP N70

ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la Valores Comentarios

15

SAP Best Practices

Cuentas por Pagar: BPP N70

Sociedad pagadora Va de pago Banco propio ID de Cuenta N remesa che ues Imprimir che ues Impresora

BP01 C BBCI 00100 0001 X

Impresi n inmediata

Luego, grabar variante actualizando los atributos necesarios. Una vez actualizados todos los parmetros re ueridos para la propuesta de pagos, se deben realizar consecutivamente, los siguientes procesos. 5. Generar la Propuesta de pagos. En la pantalla Planificar impresi n, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:

Fecha de inicio Hora de inicio Ejec.inmediata Crear Payment Medium

Fecha de hoy 00:00:00

6. Ejecutar la contabilizaci n de pagos . Esto genera los documentos contables de pago, acreditando la subcuenta de bancos 1101010002 y debitando la cuenta del Acreedor. 7. Imprimir (Generar archivo) los che ues para el pago . En funci n de las definiciones

hechas en , donde se actualiz una variante para el programa de pagos, se puede ejecutar el ltimo paso de este proceso y ue es planificar el momento de imprimir los che ues en formulario continuo (o generar el archivo DME). 8. En la pantalla Planificar impresi n, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:

Fecha de inicio Hora de inicio Ejec.inmediata

Fecha de hoy 00:00:00

SAP AG

Pgina 37 de 65

Job

"

F110-20050829-A5CHEQUE



Nombre e Campo

es rip i n

iones y Valores

Comentario

Es el nombre ue toma el Job generado en la impresi n





Nombre e Campo

es rip i n

iones y Valores

Comentario

LOCL

Impresora ue tiene los che ues en formulario continuo

Caracterstica identificaci n

ACR01

Nombre e Campo

es rip i n

iones y Valores

Comentarios nica para cada da de la ejecuci n

9. Para averiguar el nmero de cheque, acceda a la lista de spool Sistema p rdenes SPOOL ( propias). Examine la impresin del cheque que ha sido generada y anote el nmero de cheque/ documento de pago.

Resultado
Las tres facturas han sido pagadas tomando un descuento por pago en efectivo a cuenta y contabilizadas en las cuentas de compensacin de banco .

Extracto de Cuenta Bancaria Manual


Uso
El banco debita el cheque, la transferencia bancaria y latransferencia bancaria al exterior de su cuenta. Para una descripcin exacta del Proceso de Negocios vea la unidadProcesos Referidos de Negocio para Extracto de Cuenta Manual. Para probar use los siguientes datos.

Procedimiento
Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin: Opcin 1: SAP Graphical User Interface SAP GUI) Men SAP ECC Cdigo de Transaccin Finanzas p Gestin Financiera p Bancos p Entradas p Extracto de Cuenta p Registrar Manualmente FF67

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client SAP NWBC) a travs de business rol. Business Rol Nombre) Business Rol menu SAP_BP_CASHACC_S (contabilidad de caja) Extracto de cuenta -> Entradas -> Extracto de cuenta manual

1.

En la pantalla Tratar Extracto de Cuenta Manual, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla. Para crear un nuevo extracto de cuenta, presione el botn y luego automticamente. Nombre de Campo Saldo Final Descripcin , de esta manera el saldo inicial se determina Acciones

2.

Haga clic en Continuar

para confirmar sus entradas.

SAP A

Saldo inicial 245.000-

&%0 '0)( '&%$

S P

Cuentas por Pagar: BPP N70

Valores CLP

Comentarios Se pag CLP 245.000 con el programa de pagos. Atencin: agregue el signo menos.

Pgina 38 de 65

3.

En la pantalla Tratar Extracto de Cuenta Manual, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Operacin Fecha Valor Descripcin Acciones 003Fecha Valor de la partida ej. hoy 55.000Nmero del cheque Atencin: agregue el signo menos. Ingrese el nmero de cheque/ documento que anot previamente. Este tambin es impreso en su extracto bancario

Importe Referencia Banco

Operacin Fecha Valor

004Fecha Valor de la partida ej. hoy 60.000Nmero de Referencia Ingrese el nmero de referencia de DME para DTAUS0 (con ceros delante) que anot previamente. Este tambin es impreso en su extracto bancario.

Importe Referencia banco

Operacin Fecha Valor

005Fecha Valor de la partida ej. hoy 130.000Nmero de referencia Ingrese el nmero de referencia de DME para DTA V (con ceros delante) que anot previamente. Este tambin es impreso en su extracto bancario.

Importe Referencia Banco

4. Haga clic en Grabar . El extracto de cuenta es incluido en el sistema cuando usted hace clic en Grabar, pero no es an contabilizado. Usted todava puede modificar el extracto de cuenta o agreg ar nuevas partidas al mismo. 5. Haga clic en Grabar . El extracto es contabilizado online (en proceso de fondo). La transaccin 003- es para Cheque de caja y contiene la lgica de contabilizacin para el documento que debe ser contabilizado. En este caso, el documento es contabilizado:

SAP A

@9D ADCB A@98

S P

Cuentas por Pagar: BPP N70

Valores

Comentarios

Pgina 39 de 65

Resultado
Una vez que usted ha contabilizado el extracto de cuenta, el sistema visualiza las estadsticas de contabilizacin. Esto le permite ver cuntas contabilizaciones FB01 (contabilizar sin compensacin) han sido llevadas a cabo con y sin errores. Esto tambin aplica para las contabilizaciones FB05 (contabilizar con compensacin). En nuestro ejemplo, se han llevado a cabo tres contabilizaciones FB05.

Tratamiento posterior de un Extracto de Cuenta


Uso
Cada vez que usted contabiliza un extracto de cuenta manual, debera tratarlo posteriormente ya que el sistema no puede compensar siempre todas las partidas automticamente. Esto es particularmente importante si el deudor no ha pagado el importe total o ha presupuesta la referencia equivocada. En do este caso particular, una contabilizacin de compensacin es llevada a cabo usando la nica referencia DME y nmero de cheque almacenado en el sistema. Esto significa que usted no debera necesitartratar posteriormente el extracto si el banco ha proporcionado el nmero correcto. Para una descripcin detallada del Proceso de Negocios, vea la unidadProcesos Referidos de Negocio para Extracto de Cuenta Manual.

Pagos Manuales de Facturas

Una asignacin a un elemento de costos es usada en algunos de los siguientes ejemplos. Esto solo debe ser ingresado si el componente CO ha sido instalado. De otro modo, la asignacin al elemento de costos es invlida.

Propsito
Este escenario describe el proceso de emisin de un factura de acreedor y explica cmo la factura es a pagada por dbito directo bancario. Tambin describe cmo el importe facturado es debitado de la cuenta (nota de dbito) va el extracto de cuenta, cmo este extracto de cuenta es tratado posteriormente, y cmo las subcuentas de banco son compensadas automticamente.

Prerrequisitos
Componentes de SAP R/3 involucrados: SAP FI y, si es necesario, SAP LO-MM, dependiendo de dnde es creada la factura.

Flujo del Proceso


El proceso se divide en cuatro pasos: 1. Ingresar una Boleta de Servicios Profesionales (Retencin 10 %) 2. Crear Talonario de cheques para Pago manual 3. Pago manual del acreedor 4. Ingresar y contabilizar un extracto de cuenta manual 5. Tratamiento posterior el extracto de cuenta 6. Compensar las subcuentas de banco automticamente

SAP A

RQV SVUT SRQP

S P

Cuentas por Pagar: BPP N70

Compensacin

Pgina 40 de 65

Resultado
La factura contabilizada es pagada y compensada, la cuenta de banco coincide con el extracto de cuenta, y las partidas generadas en la subcuenta de banco son compensadas.

Contabilizacin de una Factura de Acreedor Boleta de Servicios)


Uso
Uno de los acreedores debita de nuestro banco directamente antes que va el programa da pagos. El bloqueo de pago * es establecido para este acreedor. Usted recibe la factura del acreedor y la contabiliza en e sistema. l

Para una descripcin exacta del Proceso de Negocios vea la unidadProcesos Referidos de Negocio para Contabilizacin de una Factura de Acreedor Para probar use los siguientes datos. .

Prerrequisitos
Crear Datos maestros de un Acreedor con el cdigo C9000, utilizando el grupo de cuentas LIEF para aplicar en este proceso. Para una descripcin exacta del Proceso de Negocios vea la unidad Procesos Referidos de Negocio: Creacin Datos Maestros Acreedores, considerando el paso CASO ESPECIAL CHILE, que detalla los parmetros adicionales para Acreedores por Servicios profesionales.

Procedimiento
Opcin 1: SAP Graphical User Interface SAP GUI) Men SAP ECC Cdigo de Transaccin Finanzas p Gestin Financiera p Acreedores p Contabilizacin p Factura FB60

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client SAP NWBC) a travs de business rol. Business Rol Nombre) Business Rol menu SAP_AIO_AP_CLERK-S (contabilidad de acreedores) Contabilidad de acreedores -> Facturacin -> Registrar factura de acreedor

1. En la pantalla Registrar factura de acreedor: Sociedad BP01 , ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Operacin Descripcin Acciones Factura

SAP A

baf cfed cba`

S P

Cuentas por Pagar: BPP N70

Valores

Comentarios

Pgina 41 de 65

SAP Best Practices

Cuentas por Pagar: BPP N70

Acreedor

C9000 Fecha de hoy menos 30 das Fecha de hoy menos 30 das BOL001 110.000 CLP

Fecha Factura Fecha Contab. Referencia Importe Moneda Calc.Impuestos Cta. Mayor Importe Moneda Doc. Centro Costo

4120000202 o 110.000

1103

Se puede verificar en la eti ueta Retenci n de impuestos si estn asignados al acreedor un Indicador y tipo de retenci n.

Resulta o
Usted ha contabilizado una Boleta de Servicios en el sistema por el importe de CLP 110.000, con una retenci n de 11.000

Crea i n e alonarios e Che ues Ban arios


Pro e imiento
1. Inicie la transacci n utilizando la ruta del men o el c digo de transacci n: Op i n SAP raphi al ser Inter a e (SAP I)

Business Rol menu

Contabilidad de acreedores - Pagos - Transacciones para pago automtico: status

2. En la barra de men, seguir la siguiente ruta de acceso: Entorno p Informaci n de cheques p Intervalo de nmeros. 3. En la pantalla Intervalo de nmeros de cheque, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:

SAP AG

ee

fe

Nombre e Campo

es rip i n

iones y Valores

Comentarios

Pgina 42 de 65

Business Rol (Nombre)

SAP AIO AP CLERK-K (contabilidad de acreedores)

Op i n

SAP NetWea er Business Client (SAP NWBC) a tra

igo e ransa

i n

F110

en SAP ECC

Finanzas p Gesti n Financiera p Acreedores p Operaciones Peri dicas p Pagos

s e business rol.

tt

ut

t x

s t w

Nombre e Campo

es rip i n

iones y Valores

Comentarios

Honorarios 3as partes

u t

SAP Best Practices

Cuentas por Pagar: BPP N70

Sociedad pagadora Banco propio

BP01 BCHI C digo Banco Pagador

ID. De Cuenta

00200

En combinaci n con la clave del banco propio, esta clave identifica unvocamente una cuenta bancaria.

4. Seleccionar modificar Intervalo , y luego en la pantalla principal, crear talonario . En la siguiente pantalla, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:

N remesa N Che ue Hasta

0001 00001 00100 Talonario Pago manual Banco Chile.

lmite inferior del talonario lmite superior del talonario

Info. Breve

Denominaci n del talonario

Pro esan o una Sali a e Pago


so

anual

Proceder a efectuar en el sistema SAP una Salida de Pago Manual con Che ue.

Objeti o
Realizar un pago de una Factura ya ingresada al sistema, por medio de la transacci n de Pago Manual de SAP imprimiendo el formulario de Pago (che ue).

Prerre uisitos
Para poder generar un pago manual a Acreedor mediante la emisi n de un che ue bancario, se deben crear en el sistema los talonarios respectivos para el Banco pagador.

Pro e imiento
1. Inicie la transacci n utilizando la ruta del men o el c digo de transacci n. Opci n 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) en SAP ECC Finanzas Gesti n financiera Acreedores de pagos Conta .+ impr.form. i n F-58 Conta ilizaci n

SAP AG

Business Rol (Nombre)

SAP AIO AP CLERK-S (contabilidad de acreedores)

Op i n

SAP NetWea er Business Client (SAP NWBC) a tra

}|

w yy

wy

xw

igo e transa

s e business rol.

Pgina 43 de 65

nn

v s

on

Nombre e Campo

es rip i n

iones y Valores

Comentarios Asignar un correlativo de creaci n

ii

ji

Nombre e Campo

es rip i n

iones y Valores

Comentarios

g l

propio

Salida

SAP Best Practices

Cuentas por Pagar: BPP N70

2. En la pantalla Pago con impresi n, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla. Si no ingresa directamente a esta pantalla, debe presionar el bot n

Sociedad

BP01 C BCHI Banco propio pagador Seleccione talonario creado para pago manual Seleccionar el dispositivo de salida creado para imprimir Che ues en formulario continuo

Va de pago Banco Propio N remesa che ues

0001

Impresora p.form

LOCL

Impresi n inmediata 3. Seleccionar Entrada de pagos :

4. En la pantalla de Pago con impresi n : atos Ca ecera, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:

Fecha Documento Clase doc. Sociedad Fecha contab. Moneda Referencia

Fecha de hoy KZ BP01 Fecha de hoy CLP Documento de Acreedor

Importe Fecha Valor. Acreedor Pas Normales 5. Haga clic en .

99.000 Fecha de Hoy C9000 X

6. En la pantalla de Pago con impresi n seleccionar Pas abiertas, debe seleccionar el documento a pagar (Factura). 7. Seleccionar el documento a pagar (Partida abierta) y verifi ue el Status del tratamiento de manera ue importe entrado e importe asignado no generen diferencias.

SAP AG

BOL001

Nombre e Campo

es rip i n

iones y Valores

Comentarios

Si la clase de documento es KZ, el campo Referencia es una entrada obligatoria.

Pgina 44 de 65

Nombre e Campo

es rip i n

iones y Valores

Comentarios

Business Rol menu

Contabilidad de acreedores

Pagos

Pago con expresi n

8. Haga clic en Grabar . El sistema muestra el mensaje El documento 15000000xx fue contabilizado en la sociedad BP01 . 9. Al grabar, debe aparecer una pantalla de Medios pagos internacionales Cheque, donde se puede verificar la salida del formulario seleccionando . 10. De esta forma podemos revisar el control de salida, marcando la lnea y seleccionando 11. Haga clic en .

El sistema SAPLPD ser desplegado indicando el status de la impresin ...

Tomar nota del Nmero de Documento del Pago.

Resultado
Se ha contabilizado el pago, se ha compensado la cuenta por pagar al Acreedor y se genera la impresin del cheque en formulario continuo.

Extracto de Cuenta Bancaria Manual


Uso
El banco debita la nota de dbito directamente de su cuenta. Esto reduce el saldo de su cuenta enCLP 110.000 Para una descripcin exacta del Proceso de Negocios vea la unidadProcesos Referidos de Negocio para Extracto de Cuenta Manual.

Procedimiento
1. En la pantalla Tratar Extracto de Cuenta Manual,, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Sociedad Banco Propio ID de cuenta Nmero de extracto Descripcin Acciones BP01 BCHI 00200 Nmero de la Certificacin (nmero ficticio) Si usted ha olvidado el nmero de su extracto anterior, puede hacer clic en Resumen para visualizar sus extractos viejos. Luego, usted puede copiar el ltimo extracto del resumen o crear uno nuevo. De esta manera, el nmero, la fecha y el saldo inicial del extracto son determinados automticamente.

Valores

Fecha Extracto

Fecha del extracto (HOY)

SAP A

S P

Cuentas por Pagar: BPP N70

Comentarios

Pgina 45 de 65

Nombre de Campo Saldo Inicial

Descripcin

Acciones

Saldo inicial = saldo final del extracto anterior

Saldo Final

2. Haga clic en Continuar

para confirmar sus entradas.

3. En la pantalla Tratar Extracto de Cuenta Manual, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla : Nombre de Campo Operacin Fecha Valor Descripcin Acciones 016Fecha Valor de la partida ej. hoy - 99.000 BOL001

Valores

Importe Referencia Banco

4. Haga clic en Grabar . El extracto de cuenta es incluido en el sistema cuando usted hace clic en Grabar, pero no es contabilizado an. Usted todava puede modificar el extracto o agregar nuevas partidas al mismo. 5. Haga clic en Grabar . El extracto es contabilizado online (en proceso de fondo). La transaccin 016- es para Debito directo de Acreedor y contiene la lgica de contabilizacin para el documento que debe ser contabilizado. En este caso, el documento es contabilizado:
y y

Desde la subcuenta de banco Salida para sociedad BP01. Desde el acreedor a la subcuenta del banco con compensacin al acreedor, contal de que el acreedor pueda ser ubicado a travs de la referencia de las partidas abiertas.

Resultado
Una vez que usted ha contabilizado el extracto de cuenta, el sistema visualiza las estadsticas de contabilizacin. Esto le permite ver cuntas contabilizaciones FB01 (contabilizar sin compensacin) han sido llevadas a cabo con y sin errores. Esto tambin aplica para las contabilizaciones FB05 (contabilizar con compensacin). En nuestro ejemplo, se han llevado a cabo una contabilizacin FB01 y una contabilizacin FB05.

Tratamiento posterior de un Extracto de Cuenta


Uso
Cada vez que usted contabiliza un extracto de cuenta manual, deberatratarse posteriormente ya que el sistema no puede compensar siempre todas las partidas automticamente. Esto esparticularmente importante no se ha pagado el importe total al acreedor o ha asignado la referencia equivocada. Para una descripcin exacta del Proceso de Negocios vea la unidadProcesos Referidos de Negocio para Extracto de Cuenta Manual.

SAP A

Saldo inicial 99.000

S P

Cuentas por Pagar: BPP N70

Valores

Comentarios

CLP

El banco debita CLP 99.000 de su cuenta.

Comentarios

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SAP Best Practices

Cuentas por Pagar: BPP N70

Resulta o
El estatus del extracto no ha cambiado por ue el mismo ya fue liberado tanto para la contabilidad de Libro Mayor como para la contabilidad de libros auxiliares antes de ue usted lo tratara posteriormente.

Compensa i n Autom ti a e Sub uentas e Ban o (Cuentas Ban arias e Compensa i n)


so
Las partidas abiertas son compensadas en la cuenta bancaria de compensaci n1101010012

Pro e imiento
Para compensar las partidas abiertas, use el business process procedure Actualizaci n de Cuenta: Compensaci n Automtica 1. Inicie la transacci n utilizando la ruta del men o el c digo de transacci n: Op i n SAP raphi al ser Inter a e (SAP I)

2. En la pantalla Compensaci n Automtica, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:

Sociedad Ejercicio

BP01 Ao actual X 1101010012

Seleccionar Ctas. Mayor Cuentas de Mayor

3. Primero lleve a cabo una ejecuci n de test antes de realizar la ejecuci n de actualizaci n.

Resulta o
La subcuenta de banco (cuenta auxiliar Salidas) ha sido compensada.

SAP AG

Pgina 47 de 65

Nombre e Campo

es rip i n

iones y Valores

Business Rol menu

Contabilidad de acreedores - Tareas peri dicas y de cierre Compensaci n automtica

Comentarios

Business Rol (Nombre)

SAP AIO AP CLERK-K (contabilidad de acreedores)

Op i n

SAP NetWea er Business Client (SAP NWBC) a tra

igo e ransa

i n

F.13

en SAP ECC

Finanzas p Gesti n Financiera p Acreedores p Operaciones Peri dicas p Compensar Automticamente

s e business rol.

Procesos Generales de Negocios


Propsito
En esta seccin del documento usted encuentra algunos Procesos de Negocios enerales que son estndar de SAP como visualizar un documento. Antes de que pueda comenzar con estos procesos de negocios generales usted tiene que contabili ar algunos documentos. z Comience aqu probando los procesos de negocios generalesdespus de haber probado las unidades previamente

Visualizacin de un Documento
Propsito
Usted quiere visualizar un documento. Los documentos que usted puede visualizaren FI incluyen documentos de deudor, acreedor y de cuentas de mayor.

Prerrequisitos
Los documentos deben haber sido contabilizados.

Flujo del Proceso


El siguiente procedimiento describe cmo visualizar un documento. 1. Para visualizar el documento de factura contabilizado, inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin: Opcin 1: SAP Graphical User Interface SAP GUI) Men SAP ECC Cdigo de Transaccin Finanzas p Gestin Financiera p Acreedores p Documento p Visualizar FB03L (FB03)

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client SAP NWBC) a travs de business rol. Business Rol Nombre) Business Rol menu SAP_AIO_AP_CLERK-S (contabilidad de acreedores) Contabilidad de acreedores -> Procesamiento documento -> Visualizacin documento

2. Ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Numero de documento Sociedad Ejercicio Descripcin Acciones

Valores

Comentarios

Cualquier documento que ya aya contabilizado BP01 Ao actual

SAP A

Pgina 48 de 65

S P

Cuentas por Pagar: BPP N70

Libro

3. Haga clic en Continuar . En la pantalla que sigue, el documento contabilizado es visualizado en el resumen de documento junto con toda la informacin de la cabecera (como el nmero de documento, fechade contabilizacin, fecha de factura, y las lneas de contabilizacin individuales) incluyendo la lnea del impuesto soportado, el cual es contabilizado automticamente. En la cabecera del documento ( ara documento de anulacin), usted p puede ver el nmero documento de factura original que fue anulado con este documento. Haga doble clic en una de las lneas de contabilizacin (o haga clicSeleccionar obj.individual ) para visualizar los detalles para esa lnea de contabilizacin. Usted puede luego hacer clic en Visualizar <-> Modificar (Shift F 1) para cambiar al modo modificar y cambiar ciertos detalles en el documento, como por ejemplo las condiciones de pago.

Con el botn

(Ctrl. F09) usted puede cambiar la vista del (Ctrl. F10) usted

documento a la Visin de Entrada. Con el botn puede volver a la Vista de Libro Mayor. Informacin vlida para un documento anulado

La cabecera (F5) del documento de anulacin contiene elnmero del documento de factura anulado. La cabecera (F5) del documento de factura contiene el nmero del documento de anulacin y el motivo de anulacin. Haga doble clic en la posicin 1. La fecha del documento de anulacin (en el campo Compensacin) y el nmero del documento de anulacin (documento de compensacin) son visualizados en la posicin del acreedor en la pantalla de detalles.

Usted no puede modificar cuentas de acreedor o de mayor, importes, importes de impuestos, o cdigos de impuestos. Si usted detect un error cuando contabiliz el documento, tiene que anularlo.

Visualizacin
Uso

Modificacin de Partidas

Visualizacin y modificacin de partidas individuales en una cuenta de deudor/ acreedor/ de mayor.

Prerrequisitos
Las variantes de layout de lneas, las variantes de totales, y los campos de seleccin han sido actualizados en el Customizing.

Procedimiento
1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin: Men SAP ECC Opcin 1: SAP raphical User Interface (SAP UI)

Finanzas p Gestin Financiera p Acreedores p Cuenta p

SAP A

S P

Cuentas por Pagar: BPP N70

Solo visible en la transaccin FB03L

Pgina 49 de 65

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client SAP NWBC) a travs de business rol. Business Rol Nombre) Business Rol menu SAP_BP_AP_CLERK-S (contabilidad de acreedores) Contabilidad de acreedores -> Procesamiento documento -> Partida individual acreedor

2. En la pantalla Lista PI de Acreedores, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Cuenta de Acreedor Sociedad Todas las Partidas Descripcin Acciones C8000 BP01 X Ejemplo

3. Haga clic en Ejecutar (F8). Si usted selecciona Todas las partidas, el sistema visualiza todas las partidas de la cuenta. Usted tambin puede seleccionar visualizar solo partidas abiertas o partidas compensadas. Proceda como sigue para modificar el documento: 1. Seleccin al partida que desea modificar haciendo clic en la celda al inicio de la fila. 2. Haga clic en Modificar Documento .

3. En la pantalla Modificar Doc.: Partida xxx , haga los cambios necesarios a la partida. Tenga en cuenta que usted no puede modificar todos los campos. Por ejemplo, usted no puede modificar asignaciones adicionales de cuenta o la cuenta.

Resultado
Las partidas individuales de una cuenta son visualizadas. Usted ahora puede hacer modificaciones a las partidas del documento.

Visualizacin de Saldos
Propsito
Visualizacin de los saldos de cuentas de deudor, acreedor y de ma yor.

Prerrequisitos
La cuenta de deudor/ acreedor/ de mayor contiene partidas.

Flujo del Proceso


1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin: Opcin 1: SAP Graphical User Interface SAP GUI)

SAP A

4.

rabe sus entradas.


Visualizar/Modificar Partidas Cdigo de Transaccin FBL1N

S P

Cuentas por Pagar: BPP N70

Valores

Comentarios Ejemplo

Pgina 50 de 65

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client SAP NWBC) a travs de business rol. Business Rol Nombre) Business Rol menu SAP_BP_FINACC-S2 (contabilidad principal)

2. En la pantalla Visualizacin de Saldos: Acreedores ingrese los datos necesarios y/o siga las , instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Acreedor Sociedad Ejercicio 3. Haga clic en Ejecutar (F8). Descripcin Acciones C8000 BP01 Ao actual Ejemplo

Resultado
Las cifras de la transaccin son visualizadas.

Anulacin de un Documento
Propsito
Este escenario describe el procedimiento para anular facturas. Todos los documentos comprometidos son documentos FI. Usted puede usar estas funciones estndar de gestin financiera para ingresar transacciones de negocios en el libro mayor y auxiliares. Durante este proceso, el siste a genera m documentos de contabilidad y actualiza las cifras de la transaccin en el libro mayor y auxiliares. Los siguientes tipos de anulacin son desempeados por el sistema:
y y

Anulacin Individual Anulacin en Masa

Prerrequisitos
y y y y

Las clases de documentos (DR, DG, KR, KG, SA, SB, AB) han sido definidas en el Customizing La moneda y el tipo de cambio han sido actualizados en el Customizing. Las cuentas y, si es necesario, claves de contabilizacin deben ser definidas para las partidas que son creadas automticamente: impuestos sobre el volumen de negocios, descuento por pago en efectivo, correccin del impuesto sobre el volumen de negocios cuando es usado el descuento por pago en efectivo, diferencias realizadas de tipo de cambio, y diferencias de pago. Los rangos de nmeros de documento han sido creados y estn asignados al perodo de validez y clases de documentos.

SAP A

El resumen del documento

un layout de lneas ha sido definido en el sistema para esto.

Contabilidad principal -> saldos: Acreedores


Men SAP ECC Cdigo de Transaccin FK10N

S P

Cuentas por Pagar: BPP N70

Finanzas p Gestin Financiera p Acreedores p Cuenta p Visualizar Saldos

estin de informes -> Visualizacin de

Valores

Comentarios Ejemplo

Pgina 51 de 65

Los cdigos de impuesto para el impuesto sobre el volumen de negocios (D*) y el impuesto soportado (C*) han sido creados en el esquema de clculo TA XCL, y la determinacin de cuenta ha sido actualizada.

Resultado
Una vez que el sistema ha verificado exitosamente todos los datos ingresados, el documentoes grabado y almacenado en la base de datos. Durante este proceso, el sistema actualiza el archivo del documento, adems de los saldos de la cuenta del deudor/ acreedor/ de mayor.

Anulacin de un Documento Anulacin Individual


Propsito
Usted puede anular un documento que ha sido creado en Gestin Financiera.

Prerrequisitos
Un documento ha sido creado.

Flujo del Proceso


1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin: Opcin 1: SAP Graphical User Interface SAP GUI) Men SAP ECC Cdigo de Transaccin Finanzas p Gestin Financiera p Acreedores p Documento p Anular p Anulacin Individual FB08

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client SAP NWBC) a travs de business rol. Business Rol Nombre) Business Rol menu SAP_AIO_AP_CLERK-S (contabilidad de acreedores) Contabilidad de acreedores -> Procesamiento documento -> Anular documento

2. En la pantalla Anular Documento: Datos Cabecera, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Nmero de Documento Sociedad Ejercicio Motiv. Anulacin Descripcin Acciones

Nmero de documento BP01 Ao actual 01

SAP AG

3. Grabe/ contabilice

(Ctrl S) sus entradas.

S P

Cuentas por Pagar: BPP N70

Valores

Comentarios Nmero de cuenta de acreedor Best Practices Chile

Anulacin en perodo actual

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Si usted no ingresa una fecha de contabilizacin, el documento es contabilizado con la fecha de hoy. Usted puede usar la ayuda de bsqueda para encontrar el nmero del documento que debe ser anulado si lo ha olvidado. Para ello, haga clic enCrear Lista de Documentos/Encontrar Documentos (F6). Usted puede visualizar el documento de nuevo para controlarloantes de anularlo. Para ello, haga clic en Visualizar antes de Anular (F5). 4. Haga clic en Contabilizar (Ctrl S) para contabilizar el documento de anulacin. El sistema visualiza el mensaje El documento xxxxxxxxxx fue contabilizado en la sociedad BP01. Anot el e nmero del documento. Tenga en cuenta que un documento que ha sido anulado no puede ser anulado por segunda vez.

Resultado
Cuando usted graba sus entradas, el sistema anula el documento original. Dependiendo del motivo de anulacin que usted eligi, un nuevo documento es contabilizado para compensar las cifras de la transaccin o simplemente las cifras de la transaccin son grabadas nuevamente contabilizacin ( negativa).

Anulacin de un Documento Anulacin en Masa


Propsito
Usted puede anular varios documentos que han sido creados en Gestin Financiera.

Prerrequisitos
Los documentos deben haber sido contabilizados.

Flujo del Proceso


1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin: Opcin 1: SAP Graphical User Interface SAP GUI) Men SAP ECC Cdigo de Transaccin Finanzas p Gestin Financiera p Acreedores p Documento p Anular p Anulacin en Masa F.80

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client SAP NWBC) a travs de business rol. Business Rol Nombre) Business Rol menu SAP_BP_AP_CLERK-S (contabilidad de acreedores) Contabilidad de acreedores -> Procesamiento documento -> Anular documentos en masa

2. En la pantalla Anulacin de Documentos en Masa: Acceso, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla, por ejemplo para seleccionar los documentos que usted desea anular:

SAP AG

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&

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S P

Cuentas por Pagar: BPP N70

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Nombre de Campo Sociedad Nmero de Documento a Ejercicio Motivo de Anulacin Ejecucin de Test

Descripcin

Acciones BP01

Nmero de documento Nmero de documento Ao actual 01 Seleccionar Ejemplo Ejemplo

3. Haga clic en Ejecutar . Si usted selecciona Ejecucin de Test, el sistema primero controla si el documento puede ser anulado antes de llevar a cabo realmente el proceso de anulacin. 4. Haga clic en Anular Documentos para disparar el proceso de anulacin en el sistema.

Resultado
Cuando usted graba sus entradas, el sistema anula el documento original. Dependiendo del motivo de anulacin que usted eligi, un nuevo documento es contabilizado para compensar las cifras de la transaccin o simplemente las cifras de la transaccin son grabadas nuevamente (contabilizacin negativa)

Contabilizaciones Peridicas
Propsito
Son contabilizaciones hechas cada cierto tiempo por el programa correspondiente, segn documentos peridicos. Este proceso es comparable a la orden bancaria que se da a un banco para deducir alquileres, pagos de primas o amortizaciones de prstamos. Las contabilizaciones peridicas son operaciones que se repiten con regularidad, tales como alquileres o seguros. Los siguientes datos nunca cambian:
y y y

Clave de contabilizacin Cuenta

Importes Se deben introducir estos datos peridicos, que nunca cambian, en un documento peridico original. Este documento no actualiza las cifras de movimientos. El programa de contabilizacin peridica utiliza este documento como base para crear documentos contables.

Prerrequisitos
Si usted quiere usar este mtodo, tiene que ingresar un documento peridico, el cu l el sistema usa a como referencia. El documento peridico no es un documento contable y, por lo tanto, no altera el saldo de la cuenta.

Flujo del Proceso


y y

Ingresar el documento peridico. El programa SAPF120 usa los documentos peridicos para crear los docu mentos contables. Usted tiene que iniciar el programa en perodos regulares. El mismo controla cada documento peridico para determinar si un documento debe ser creado. Ejecutar la sesin de batch input.

SAP AG

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S P

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Valores

Comentarios

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SAP Best Practices

Cuentas por Pagar: BPP N70

Las contabilizaciones peri dicas deben ser controladas nuevamente durante el cierre del ejercicio.

Resulta o
Si la fecha en la cual el proceso est pr ximo a ser llevado a cabo, lo cual est grabado en el documento peri dico, concuerda con la fecha para el perodo de clculo o est dentro del rango especifi ado, el c programa transfiere los datos de contabilizaci n a la sesi n de batch input especificada. En cada ejecuci n del programa, solo un documento contable es creado para cada documento peri dico, de manera ue un perodo de clculo muy largo no resulta en ms ue un documento contable.

ratamiento e un Ingreso e un
8

o umento Peri

i o

o umento
8 8 8

Usted puede ingresar documentos peri dicos para deudores, acreedores y el libro mayor. 1. Inicie la transacci n utilizando la ruta del men o el c digo de transacci n: en SAP ECC igo e ransa Op i n SAP raphi al ser Inter a e (SAP

I)

Finanzas p Gesti n Financiera p Acreedores p Conta ilizaci n p Documentos de Referencia p Documento Peri dico FBD1

2. En la pantalla Entrar Conta .Peri dica: Datos Ca ecera, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:

Sociedad

BP01

Eje u i n e la ontabili a i n peri i a Primera ejecuci n el

01.01.ao actual

Ultima ejecuci n el

31.12. ao actual

Especifica cundo el documento peri dico debe ser contabilizado por ltima vez. Por mes Especifica el da en el cual el documento es contabilizado como una

Intervalo en meses Fecha de ejecuci n

1 15

SAP AG

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hh

ih

Des rip i n

Des rip i n

Business Rol menu

Contabilidad de acreedores - Documentos peri dicos - Registrar contabilizaci n peri dica

iones y Valores

Comentarios

Especifica cundo el documento peri dico debe ser contabilizado por primera vez.

Business Rol (Nombre)

SAP AIO AP CLERK-K (contabilidad de acreedores)

h pi ih q h p ih h

ih

Op i n

SAP NetWea er Business Client (SAP NWBC) a tra

a`

R UU

SR

i n

s e business rol.

H ED

CB A @

WV

9 8

Descripcin Informacin para cabecera del documento

Descripcin

Acciones

Clase de documento Moneda Referencia Clv CT Cuenta

KR CLP Texto libre 31 Cdigo Acreedor Haga clic en Continuar

Importe Calcular impuesto Texto Clave de Contabilizacin Cuenta

50.000

Pago de mensual de Servicios externos 40 4120000207 Haga clic en Continuar Servicios externos Prxima pantalla de entrada

Importe Cdigo de Impuesto Centro de Costos

50.000 C1 1101

4. Grabe el documento y anote el nmero del mismo para las transacciones siguientes. El documento ahora est ingresado como un documento peridico, pero aun no ha sido contabilizado en la cuenta del acreedor. El documento tiene asignado un nmero de documento diferente.

Lista de Documentos Peridicos Originales


Procedimiento
1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin: Opcin 1: SAP Graphical User Interface SAP GUI) Men SAP ECC Cdigo de Transaccin Finanzas p Gestin Financiera p Acreedores p Operaciones Peridicas p Contabilizaciones Peridicas p Listas F.15

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S P

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Valores

Comentarios fecha de contabilizacin. En estos campos, usted ingresa los datos individuales para el documento que se va a contabilizar. Los datos para el pago de una cuota de alquiler han sido definidos como un ejemplo. Ejemplo Ejemplo Ejemplo Ejemplo Ejemplo Prxima pantalla de entrada

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Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client SAP NWBC) a travs de business rol. Business Rol Nombre) Business Rol menu SAP_BP_AP_CLERK-S (contabilidad de acreedores) Contabilidad de acreedores -> Procesamiento documento -> Report ABAP: Listar contab.per.

2.

En la pantalla Doc. Orig. de Contabiliz.Peridica, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Descripcin Sociedad Ejercicio Descripcin Acciones BP01 Actual Haga clic en Ejecutar .

El sistema muestra una lista de los documentos peridicos originales existentes. Usted puede seleccionar documentos que todava estn por ser ejecutados y/o documentos que no sern ejecutados hasta la prxima vez que el programa de contabilizaciones peridicas sea ejecutado. La lista muestra la fecha de la prxima contabili acin. z

Realizacin de Contabilizaciones Peridicas


Procedimiento
1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin: Opcin 1: SAP Graphical User Interface SAP GUI) Men SAP ECC Cdigo de Transaccin Finanzas p Gestin Financiera p Acreedores p Operaciones Peridicas p Contabilizaciones Peridicas p Ejecutar F.14

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client SAP NWBC) a travs de business rol. Business Rol Nombre) Business Rol menu SAP_AIO_AP_CLERK-K (contabilidad de acreedores) Contabilidad de acreedores -> Tareas peridicas y de cierre -> Crear documentos de contabiliacin a partir de documentos peridicos

2.

En la pantalla Crear Docs. Contables a Partir de Docs. Peridicos, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Descripcin Sociedad Ejercicio Selecciones Adicionales R/O/C Acciones BP01 Actual

Valores

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Perodo de

01.01.E .

31.01.E

S P

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Valores

Comentarios

Comentarios

La fecha puede necesitar ser modificada para la prxima ejecucin (por ejemplo, Pgina 57 de 65

Descripcin Liquidacin Nombre de la sesin de Batch Input Nombre de Usuario

R/O/C

Acciones

Haga clic en Ejecutar 3.

Para informacin sobre ejecucin de una sesin de batch input, remitirse al business process prodecure Ejecucin de Sesiones de Batch Input.

Actualizacin de Cuenta: Compensacin Automtica


Uso
Usted puede compensar peridicamente partidas abiertas de cuentas de deudor/ acreedor/ mayor si, por ejemplo, se han creado notas de crdito para facturas.

Prerrequisitos
El sistema contiene partidas abiertas que pueden ser compensadas, por ejemplo, en la forma de una factura de acreedor o una nota de crdito de acreedor correspondiente al mismo importe.

Contabilizacin de Facturas de Acreedor


Uso
Usted recibe la factura del acreedor y la contabiliza en el sistema. Para una descripcin exacta del Proceso de Negocios vea la unidadProcesos Referidos de Negocio para Contabilizacin de una Factura de Acreedor Cree un nuevo Acreedor C9010, . grupo de cuentas LIEF (Dato maestro) y utilcelo en este proceso. Opcin 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Men SAP ECC Cdigo de Transaccin Finanzas p Gestin Financiera p Acreedores p Contabilizacin p Factura FB60

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client SAP NWBC) a travs de business rol. Business Rol Nombre) Business Rol menu SAP_AIO_AP_CLERK-S (contabilidad de acreedores) Contabilidad de acreedores -> Facturacin -> Registrar factura de acreedor

SAP AG

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Valores

S P

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Comentarios 01.02.-28.02.)

Tambin puede restringir la visualizacin a documentos ingresados por un nico usuario. El sistema muestra el mensaje La sesin DAUERB fue creada.

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El campo Vas de Pago est en la etiqueta Pagos. Haga clic en Grabar . El sistema muestra el mensaje El Documento 19000000xx fue contabilizado en la sociedad BP01. Usted puede adems visualizar este documento nuevamente (remtase a la documentacin sobre visualizacin de documentos).

Resultado
Usted ha contabilizado una factura en el sistema una por CLP 60.000

Contabilizacin de una Nota de Crdito con Referencia a la Factura


Uso
Usted recibe la nota de crdito del acreedor y la contabiliza en el sistema.

Procedimiento
1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin: Opcin 1: SAP Graphical User Interface SAP GUI) Men SAP ECC Finanzas p Gestin Financiera p Acreedores p Contabilizacin p Abono

SAP AG

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Use los siguientes datos. Nombre de Campo Acreedor Fecha Factura Fecha Contab. Referencia Importe Moneda Calc.Impuestos Va Pago Cta. Mayor D/H Importe Moneda Doc. Ind. Impuestos Centro Costo Factura C9010 Hoy - 30 das Hoy -30 das FA1000 60.000 CLP X C 4120000118 Debe * o 60.000 C1 1103

S P

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Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client SAP NWBC) a travs de business rol. Business Rol Nombre) Business Rol menu SAP_AIO_AP_CLERK-S (contabilidad de acreedores) Contabilidad de acreedores -> Facturacin -> Registrar abono de acreedor

2. En la pantalla Registrar Abono de Acreedor: Sociedad XXXX, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Acreedor Fecha Documento Fecha Contab. Referencia Importe Moneda Calc.Impuestos Va Pago Ref.factura Nota de Crdito C9010 Hoy -30 das Hoy -30 das NC9000 60.000 CLP X C N documento contable de Factura a compensar (19000000xx)

Pas Proveedor Cta. Mayor D/H Importe Moneda Doc. Ind. Impuestos Centro Costo 4120000118 Haber * o 60.000 C1 1103

El campo Vas de Pago y Ref. Factura, estn en la etiqueta de Pagos. Es clave que asigne Ref. Factura en la nota de crdito para realizar una compensacin automtica. Haga clic en Grabar . El sistema muestra el mensaje El Documento 17000000xx fue contabilizado en la sociedad BP01. Usted puede adems visualizar este documento nuevamente (remtase a la documentacin sobre visualizacin de documentos).

Resultado

Usted ha contabilizado una nota de crdito en el sistema una por CLP 60.000

Compensacin Automtica
Procedimiento
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Cdigo de Transaccin FB65

S P

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1.

Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo detransaccin: Opcin 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Men SAP ECC Cdigo de Transaccin Finanzas p Gestin Financiera p Acreedores p Operaciones Peridicas p Compensar Automticamente p Compensar Automticamente F.13

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client SAP NWBC) a travs de business rol. Business Rol Nombre) Business Rol menu SAP_AIO_AP_CLERK-K (contabilidad de acreedores) Contabilidad de acreedores -> Tareas peridicas y de cierre -> Compensacin automtica

2. En la pantalla Compensacin automtica, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Sociedad Descripcin Sociedad Elija las cuentas de acreedor Acreedores Cuenta de acreedor Acciones BP01 X C9010

Primero, realice una ejecucin de test; el indicador se activa automticamente. 3. Haga clic en Ejecutar .

Resultado
Todas las partidas abiertas que tienen importes de dbito y crdito idnticos son compensadas. Se crea un log.

Actualizacin de Cuenta: Compensacin Manual


Uso
Este proceso de negocios compensa partidas abiertas. Si el saldo de las partidas a ser compensadas no es 0, usted puede crear una partida residual para pagos de ms/de menos.

Prerrequisitos
El sistema contiene partidas abiertas que pueden ser compensadas, por ejemplo, en la forma de una factura de deudor o una nota de crdito de deudor correspondiente al mismo importe.

Contabilizacin de Facturas de Acreedor


Uso
Usted recibe la factura del acreedor y la contabiliza en el sistema.

SAP AG

S P

Cuentas por Pagar: BPP N70

Valores

Comentarios

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Opcin 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Men SAP ECC Cdigo de Transaccin Finanzas p Gestin Financiera p Acreedores p Contabilizacin p Factura FB60

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client SAP NWBC) a travs de business rol. Business Rol Nombre) Business Rol menu SAP_AIO_AP_CLERK-S (contabilidad de acreedores) Contabilidad de acreedores -> Facturacin -> Registrar factura de acreedor

Nombre de Campo Acreedor Fecha Factura Fecha Contab. Referente Importe Moneda Calc.Impuestos Va Pago Pas Proveedor Cta. Mayor D/H Importe Moneda Doc. Ind. Impuestos Centro Costo

Factura C9010 Hoy -30 das Hoy -30 das FA1010 555.000 CLP X C

4120000239 Debe * o 555.000 C1 1103

El campo Vas de Pago, est en la etiqueta Pagos..

Resultado

Usted ha contabilizado una factura en el sistema una por CLP 555.000

Contabilizacin de una Nota de Crdito con Referencia a la


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Para una descripcin exacta del Proceso de Negocios vea la unidadProcesos Referidos de Negocio para Contabilizacin de una Factura de Acreedor Para este proceso use los siguientes . datos.

SAP Best Practices

Cuentas por Pagar: BPP N70

Fa tura
so
Usted recibe la nota de crdito del acreedor y la contabiliza en el sistema.

Pro e imiento
1. Inicie la transacci n utilizando la ruta del men o el c digo de transacci n: Op i n SAP raphi al ser Inter a e (SAP I)

2. En la pantalla Registrar a ono de acreedor: Sociedad BP01 , ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:

Acreedor Fecha Factura Fecha Contab. Referencia Importe Moneda Calc.Impuestos Va Pago Ref. Factura Pas Proveedor Cta. Mayor D/H Importe Moneda Doc. Ind. Impuestos Centro Costo

C9000 Hoy -30 das Hoy -30 das NC9010 400.000 CLP X C documento conta le de Factura a compensar 4120000239 Haber

o 400.000

C1 1103

El campo Vas de Pago y Ref. factura, estn en la etiqueta Pagos.

SAP AG

Nombre e Campo

Nota e Cr

ito

Business Rol menu

Contabilidad de acreedores - Facturaci n - Registrar abono de acreedor

Business Rol (Nombre)

SAP AIO AP CLERK-S (contabilidad de acreedores)

Op i n

SAP NetWea er Business Client (SAP NWBC) a tra

igo e ransa

i n

FB65

en SAP ECC

Finanzas p Gesti n Financiera p Acreedores p Conta ilizaci n p A ono

s e business rol.

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3. Haga clic en Grabar . El sistema muestra el mensaje El Documento 17000000xx fue contabilizado en la sociedad BP01. Usted puede adems visualizar este documento nuevamente (remtase a la documentacin sobre visualizacin de documentos).

Resultado
Usted ha contabilizado una nota de crdito en el sistema una por CLP 400.000.

Procedimiento
1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin: Opcin 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Men SAP ECC Cdigo de Transaccin Finanzas p Gestin Financiera p Acreedores p Cuenta p Compensar F-44

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client SAP NWBC) a travs de business rol. Business Rol Nombre) Business Rol menu SAP_AIO_AP_CLERK-S (contabilidad de acreedores) Contabilidad de acreedores > Procesamiento documento > Compensar acreedor

2. En la pantalla Compensar acreedor: Datos cabecera, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla : Nombre de Campo Cuenta Sociedad Otras delimitaciones 3. Haga clic en Continuar Descripcin Cuenta Sociedad Otras delimitaciones . Acciones C8000 BP01 Ejemplo

4. En la pantalla Compensar acreedor: Entrar condiciones de seleccin ingrese los datos necesarios , y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Descripcin Referencia desde Referecia hasta 5. Haga clic en . . Acciones FA9010 NC9010

6. Las partidas abiertas que usted desea compensar primero deben ser activadas. Haga clic enActivar Partidas o Desactivar Partidas

SAP AG

7.

uedar una partida residual. Usted debe especificar las partidas abiertas que van a ser completamente compensadas, y las partidas abiertas para las cuales se crear una partida residual. Haga clic en la pestaa Partidas por Resto e ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla. Obs. Al crear la partida por el resto, se solicitacorregir la lnea marcada, esto se debe a que requiere descripcin en la lnea de texto.

S P

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Valores

Comentarios

Valores

Comentarios Ejemplo Ejemplo

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Nombre de Campo

Descripcin Partidas Residuales

Acciones

Importe de la diferencia

8. A continuacin, usted desea llevar a cabo una contabilizacin de diferencia (pago a cuenta). Todas las partidas abiertas seleccionadas son compensadas. Una nueva partida abierta es creada para la diferencia en la cuenta. Nombre de Campo Descripcin Contabilizaciones de diferencia Acciones

Importe de la diferencia

9. Haga clic en Grabar

Resultado
Las partidas abiertas seleccionadas en la cuenta han sido compensadas. Si se determina una diferencia, se crea una partida residual o una nueva partida abierta.

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S P

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Valores

Comentarios Ingrese el importe de diferencia de todas las partidas abiertas seleccionadas para al menos una partida abierta.

Valores

Comentarios Ingrese el importe de la diferencia de todas las partidas abiertas seleccionadas.

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