PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS

CONCEPTOS
INGRESOS
Ingresos mensuales por clases
Aportacin capital
Prstamo a largo plazo
Otros ingresos
(A) TOTAL INGRESOS
GASTOS
Compras
Activo no corriente
EPI
Computadores
Servidor
Impresoras
Material de oficina
Sillas clase
Silla recepcionista
Mesa recepcionista
Mesa sala reuniones
Estantera
Mesas alumnos
Proyectores
Pantallas para proyectores
Soporte proyector
Telfono
Escalera

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

12000
4000
12000

12000

12000 12000 12000

12000

12000

12000

12000

12000

12000

12000

28000

12000

12000 12000 12000

12000

12000

12000

12000

12000

12000

12000

4059
189
89.95
942.29
50
285
313
89.99
1070.82
693
158.97
59.7
22.95
49.99

-169.13 -169.13
-7.88
-7.88
-3.75
-3.75
-15.7
-0.84
-3.4
-3.72
-1.5
-12.74
-19.25
-1.89
-1.66
-0.95
-1.38

### -169.13 -169.13 -169.13

-7.88
-7.88
-7.88
-7.88
-3.75
-3.75
-3.75
-3.75

-15.7 -15.7
-15.7
-0.84 -0.84
-0.84
-3.4
-3.4
-3.4
-3.72 -3.72
-3.72
-1.5
-1.5
-1.5
-12.74 -12.74 -12.74
-19.25 -19.25 -19.25
-1.89 -1.89
-1.89
-1.66 -1.66
-1.66
-0.95 -0.95
-0.95
-1.38 -1.38
-1.38

-169.13
-7.88
-3.75

-169.13
-7.88
-3.75

-169.13
-7.88
-3.75

-169.13
-7.88
-3.75

-169.13
-7.88
-3.75

-15.7
-0.84
-3.4
-3.72
-1.5
-12.74
-19.25
-1.89
-1.66
-0.95
-1.38

-15.7
-0.84
-3.4
-3.72
-1.5
-12.74
-19.25
-1.89
-1.66
-0.95
-1.38

-15.7
-0.84
-3.4
-3.72
-1.5
-12.74
-19.25
-1.89
-1.66
-0.95
-1.38

-15.7
-0.84
-3.4
-3.72
-1.5
-12.74
-19.25
-1.89
-1.66
-0.95
-1.38

-15.7
-0.84
-3.4
-3.72
-1.5
-12.74
-19.25
-1.89
-1.66
-0.95
-1.38

-15.7
-0.84
-3.4
-3.72
-1.5
-12.74
-19.25
-1.89
-1.66
-0.95
-1.38

-15.7
-0.84
-3.4
-3.72
-1.5
-12.74
-19.25
-1.89
-1.66
-0.95
-1.38

7000

7000

7000

7000

7000

7000

7000

Otros activos
Lavabo
Retrete
Rtulo de fachada
Activo corriente
Existencias
Fungibles de oficina
Fungibles de los aseos
Fungibles de limpieza
Personal
Sueldos y salarios
Arrendamientos

38.5
30
110.92

161.22
47.07
15.2
7000

7000

7000

7000

7000

Alquileres
Suministros:
Luz
Agua
Telefono

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1200
20
15

1200
21
15

1200
22
15

1200
20
15

1200
20
15

1200
21
15

1200
22
15

1200
22
15

1200
23
15

1200
21
15

1200
20
15

1200
20
15

175.18

175.18

175.18

175.18

175.18

Financieros
Tipo de inters mensual del prstamo 5 aos 175.18
175.18 175.18 175.18 175.18 175.18 175.18
Publicidad
Pgina web
29
Carteles
60
Otros gastos
Profesionales (gestoria)
72
72
72
Extintores
16.74
Detector de humo
129
Alarma y seguridad
128
29
29
29
29
29
29
(B) TOTAL GASTOS
18821.49 18386.75 9667.4 9668.4 9666.4 9666.4 9667.4
(A-B) RESULTADO

9178.51 9613.25 2332.6

### 2333.6 2333.6 2332.6

72

29

29

29

29

29

9668.4

9668.4

9669.4

9667.4

9666.4

2331.6

2331.6

2330.6

2332.6

2333.6

TOTAL

0
144000
4000
12000
0
160000

2198.63
102.38
48.7
769.59
40.76
247.6
272.08
73.49
930.68
481.25
138.15
41.44
12.5
34.81
38.5
30
110.92

161.22
47.07
15.2
84000
0

18000
0
14400
252
180
0
0
2102.16
0
29
60
0
288
16.74
129
447
124729.12
35270.88

Fungibles de oficina

Sacapuntas
Tijeras
Grapadora
Calculadora
Portalpices
Cable telfono
Caja seguridad
Felpudo entrada
Carpetas
Archivadores
Bandejas
Papeleras
CD's
Sobres para CD's
Folios
Tarjetas visita
Posit
Bolgrafos
Subrayadores
Tipex
Lapiceros
Borradores
Cinta adhesiva
Clips
Grapas

TOTAL

0.75
1.5
5.95
3.46
8.75
1.35
15.95
15.95
3.6
4.47
14.4
16.2
12.29
4.15
22.95
10.9
4.75
2.04
2.95
4.2
0.36
0.8
1.5
0.44
1.56

161.22

Fungibles de los aseos

Fungibles de limpieza

Bobina secamanos
Escobilla del bater
Dispensador secamanos
Dispensador jabn
Jabn
Rollos papel

TOTAL

47.07

Cepillo de barrer
Recogedor
Fregona + Cubo
Balletas
Bolsas de basura

TOTAL

4.5
0.6
17.49
17.49
4.5
2.49

1.5
0.6
5

3.6
4.5

15.2

Ordenadores

Sillas recepcin

Soporte proyector

Coste
4059
Duracion en mese A
24
A mensual
169.13
Valor residual
0

Coste
50
Duracion en mese A
60
A mensual
0.83
Valor residual
0

Coste
Duracion en mese A
A mensual
Valor residual

Estantera

Mesa alumnos

Soporte proyector

Coste
89.99
Duracion en mese A
60
A mensual
1.5
Valor residual
0

Coste
1070.82
Duracion en mese A
84
A mensual
12.75
Valor residual
0

Coste
Duracion en mese A
A mensual
Valor residual

Servidor

Mesa recepcionista

Pantalla para proye

Coste
189
Duracion en mese A
24
A mensual
7.88
Valor residual
0

Coste
285
Duracion en mese A
84
A mensual
3.39
Valor residual
0

Coste
Duracion en mese A
A mensual
Valor residual

Coste
89.9
Duracion en mese A
24
A mensual
3.75
Valor residual
0

Mesa sala reuniones

Servidor

Coste
313
Duracion en mese A
84
A mensual
3.73
Valor residual
0

Coste
Duracion en mese A
A mensual
Valor residual

Sillas

Proyectores

Coste
942.29
Duracion en mese A
60
A mensual
15.7
Valor residual
0

Coste
693
Duracion en mese A
36
A mensual
19.25
Valor residual
0

Impresora

Soporte proyector
49.99
36
1.39
0

Soporte proyector
59.7
36
1.66
0

Pantalla para proyectores

158.97
84
1.89
0

22.95
24
0.96
0

A)Activo no corriente
I. Inmovilizado material
Mobiliario
Equipos para proceso de informacin
Otro inmovilizado material

BALANCE A 1 DE ENERO
A)Patrimonio neto
Capital social
3735.71 Resultado del ejercicio
4337.95
179.72 B)Pasivo no corriente
Deudas con entidades bancarias a L/P

B)Activo corriente
I.Existencias
Fungibles de oficina
Fungibles de los aseos
Fungibles de limpieza

II.Tesorera
Banco

161.22
47.07
15.2

16000
24476.87

A)Activo no corriente
I. Inmovilizado material
Mobiliario
Equipos para proceso de informacin
Otro inmovilizado material

16000

BALANCE A 31 DE DICIEMBRE
A)Patrimonio neto
Capital social
3735.71 Resultado del ejercicio
4337.95
179.72 B)Pasivo no corriente
Deudas con entidades bancarias a L/P

B)Activo corriente
I.Existencias
Fungibles de oficina
Fungibles de los aseos
Fungibles de limpieza

II.Tesorera
Banco

161.22
47.07
15.2

4000
12476.87

18333.63

4000
0

12000

4000
2333.63

12000