Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
les débutants
academy.binance.com/fr/articles/a-complete-guide-to-cryptocurrency-trading-for-beginners
Binance Academy
1/52
Guide complet sur le trading de cryptomonnaies pour les débutants
2/52
Qu'est-ce que le trading ?
3/52
Que sont les contrats à terme perpétuels ?
4/52
Qu'est-ce qu'un ordre Stop-loss ?
5/52
Devrais-je rejoindre un groupe payant pour le trading ?
Pour conclure
TradingEssentielsAnalyses TechniquesEconomie
AccueilArticles
Guide complet sur le trading de cryptomonnaies pour les débutants
6/52
Débutant
63m
Dans le contexte des marchés financiers, les actifs échangés sont appelés instruments
financiers. Il peut s'agir d'actions, d'obligations, de paires de devises sur le marché Forex,
d'options, de contrats à terme, de produits de marge, de cryptomonnaies et bien d'autres.
Si ces termes sont nouveaux pour vous, ne vous inquiétez pas : nous les expliquerons
tous dans cet article.
7/52
Le terme « trading » est couramment utilisé pour désigner le trading à court terme, où les
traders entrent et sortent activement des positions sur des périodes relativement courtes.
Cependant, il s'agit d'une hypothèse légèrement trompeuse. En fait, le trading peut faire
référence à un large éventail de stratégies différentes, telles que le day trading, le swing
trading, le trend trading et bien d'autres. Mais ne vous inquiétez pas. Nous examinerons
chacun d'entre eux plus en détail par la suite.
L'attente d'un bénéfice est au cœur du concept d'investissement (également connu sous
le nom de ROI). Contrairement au trading, l'investissement prend généralement une
approche à plus long terme de l'accumulation de patrimoine. L'objectif d'un investisseur
est de constituer un patrimoine sur une longue période (des années, voire des
décennies). Il existe de nombreuses façons de le faire, mais les investisseurs utiliseront
généralement des facteurs fondamentaux pour trouver des opportunités d'investissement
potentiellement intéressantes.
En raison de la nature long terme de leur approche, les investisseurs ne se préoccupent
généralement pas des fluctuations de prix à court terme. Par conséquent, ils resteront
généralement relativement passifs, sans trop se soucier des pertes à court terme.
En général, les investisseurs cherchent à générer un rendement sur une plus longue
période - pensez à des années, voire des décennies. Comme les investisseurs ont un
horizon temporel plus lointain, les rendements qu'ils visent pour chaque investissement
ont tendance à être également plus importants.
Les traders, quant à eux, tentent de tirer parti de la volatilité du marché. Ils entrent et
sortent des positions plus fréquemment, et peuvent rechercher des rendements plus
faibles à chaque trade (puisqu'ils effectuent souvent plusieurs trades).
8/52
Qu'est-ce qui est le mieux ? Qu'est-ce qui vous convient le mieux ? C'est à vous de
décider. Vous pouvez commencer à vous informer sur les marchés, puis apprendre en
pratiquant. Au fil du temps, vous pourrez déterminer ce qui convient le mieux à vos
objectifs financiers, à votre personnalité et à votre profil de trader.
9/52
Les analystes techniques n'essaient pas de déterminer la valeur intrinsèque d'un actif. Au
lieu de cela, ils examinent l'activité de trading passée et tentent d'identifier les
opportunités sur cette base. Cela peut inclure l'analyse de l'action sur les prix et le
volume, les analyses graphiques, l'utilisation d'indicateurs techniques et de nombreux
autres outils de création de graphiques. Le but de cette analyse est d'évaluer la force ou
la faiblesse d'un marché donné.
Cela dit, l'analyse technique n'est pas seulement un outil permettant de prédire les
probabilités de mouvements de prix futurs. Il peut également s'agir d'un outil utile pour la
gestion des risques. Comme l'analyse technique fournit un modèle d'analyse de la
structure du marché, la gestion des trades est plus définie et mesurable. Dans ce
contexte, mesurer le risque est la première étape pour le gérer. C'est pourquoi certains
analystes techniques peuvent ne pas être considérés comme des traders au sens strict.
Ils peuvent utiliser l'analyse technique uniquement pour la gestion des risques.
La pratique de l'analyse technique peut être appliquée à n'importe quel marché financier,
et elle est largement utilisée par les traders de cryptomonnaies. Mais l'analyse technique
fonctionne-t-elle ? Comme nous l'avons mentionné précédemment, la valorisation des
marchés des cryptomonnaies est principalement due à la spéculation. Cela en fait un
terrain de jeu idéal pour les analystes techniques, car ils peuvent prospérer en tenant
compte uniquement des facteurs techniques.
Vous souhaitez vous lancer dans les cryptomonnaies ? Achetez du Bitcoin sur
Binance !
10/52
déterminer la valeur d'un actif financier ?
Comme nous l'avons déjà évoqué, il peut y avoir des facteurs fondamentaux, tels que
l'état de l'économie. En outre, il peut y avoir des facteurs techniques comme la
capitalisation d'une cryptomonnaie. De plus, il peut y avoir d'autres facteurs à prendre en
compte, tels que le sentiment du marché ou les actualités.
Cependant, ce ne sont là que les facteurs à prendre en compte. Ce qui détermine
réellement le prix d'un actif dans un moment donné, c'est simplement l'équilibre entre
l'offre et la demande.
Il convient de noter qu'une tendance du marché ne signifie pas que le prix est toujours en
mouvement dans la direction de la tendance. Un marché haussier prolongé
s'accompagne de tendances baissières de moindre ampleur, et vice versa. C'est tout
simplement la nature des tendances du marché. C'est une question de perspective, car
11/52
tout dépend de la période que vous étudiez. Les tendances du marché sur des périodes
plus longues auront toujours plus d'importance que les tendances du marché sur des
périodes moins longues.
Une chose particulière sur les tendances du marché est qu'elles ne peuvent être
déterminées qu'avec certitude absolue que rétrospectivement. Vous avez peut-être
entendu parler du concept de biais rétrospectif, qui désigne la tendance des gens à se
convaincre qu'ils ont prédit avec exactitude un événement avant qu'il ne se produise.
Comme vous pouvez l'imaginer, le biais rétrospectif peut avoir un impact important sur le
processus d'identification des tendances du marché et sur les décisions de trading.
Les marchés sont de nature cyclique. Les cycles peuvent entraîner une surperformance
de certaines classes d'actifs par rapport à d'autres. Dans d'autres segments du même
cycle de marché, ces mêmes classes d'actifs peuvent sous-performer d'autres types
d'actifs en raison de conditions de marché différentes.
Il convient de noter qu'il est presque impossible de déterminer à tout moment où nous
nous trouvons actuellement dans un cycle de marché. Cette analyse ne peut être
effectuée avec une grande précision qu'après la conclusion de cette partie du cycle. Les
cycles de marché ont aussi rarement un début et une fin proprement dit. Il s'avère que le
fait d'être dans le moment présent offre une perspective très biaisée sur les marchés
financiers.
Si vous souhaitez en savoir plus sur les cycles de marché, consultez La psychologie des
cycles de marché.
12/52
Sommaire
Alors, qu'est-ce que cela signifie dans le contexte des marchés des cryptomonnaies ?
Que pouvez-vous faire sur le marché au comptant de Binance ? Vous pouvez échanger
des cryptos entre elles. Donc, si vous souhaitez échanger du BNB contre des BUSD, il
vous suffit de vous rendre sur le marché spot ou au comptant BNB/BUSD ! De même, si
vous souhaitez échanger votre BNB contre du BTC, vous devez vous rendre sur le
marché au comptant BNB/BTC. Une fois vos ordres exécutés, vos cryptos seront
échangées instantanément. C'est l'un des moyens les plus simples de trader des
cryptomonnaies.
13/52
Qu'est-ce que le trading sur marge ?
Le trading sur marge est une méthode de trading utilisant des fonds empruntés à un tiers.
En effet, le trading sur marge amplifie les résultats, à la fois à la hausse comme à la
baisse. Un compte sur marge donne aux traders un meilleur accès au capital et élimine
une partie du risque de contrepartie. Comment ça ? Eh bien, les traders peuvent trader la
même taille de position tout en conservant moins de capitaux sur l'exchange de
cryptomonnaies.
Lorsqu'il est question de trading sur marge, vous entendrez souvent les termes marge et
effet de levier. La marge fait référence au montant du capital que vous mettez en jeu
(c'est-à-dire le montant que vous sortez de votre propre poche). L'effet de levier est le
facteur avec lequel vous amplifiez votre marge. Ainsi, si vous utilisez un effet de levier de
2 x, cela signifie que vous ouvrez une position qui est du double du montant de votre
marge. Si vous utilisez l'effet de levier 4 x, vous ouvrez une position qui est quatre fois
supérieure à la valeur de votre marge, etc.
Attention toutefois à la liquidation. Plus vous utilisez un levier élevé, plus le prix de
liquidation est proche de votre prix d'entrée. Si vous êtes liquidé, vous risquez de perdre
toute votre marge. Gardez donc à l'esprit les risques élevés liés au trading sur marge
avant de commencer. Le guide du trading sur marge de Binance est une ressource
essentielle que vous devez consulter avant de vous lancer.
Le trading sur marge est largement utilisé sur actions, matières premières et Forex, ainsi
que sur les marchés du Bitcoin et des cryptomonnaies. Dans un contexte plus
traditionnel, les fonds empruntés sont fournis par un courtier en investissements. Lorsqu'il
s'agit de cryptomonnaies, les fonds sont généralement prêtés par l'exchange en échange
d'une commission de financement. Dans d'autres cas, cependant, les fonds empruntés
peuvent provenir directement d'autres traders sur la plateforme. Cela entraîne
généralement un taux d'intérêt variable (frais de financement), car le taux est déterminé
par un marché ouvert.
Nous avons donc brièvement expliqué ce qu'est le trading sur marge, mais il reste
d'autres connaissances à acquérir. Si vous souhaitez en savoir plus, consultez Qu'est-ce
que le trading sur marge ?.
14/52
Selon certaines estimations, le marché des produits dérivés est l'un des plus grands
marchés du monde. Pourquoi cela ? Eh bien, les produits dérivés peuvent exister pour
pratiquement n'importe quel produit financier, même les produits dérivés eux-mêmes.
Oui, les dérivés peuvent être créés à partir de dérivés. Ensuite, les dérivés peuvent être
créés à partir de ces dérivés, etc. Cela ressemble-t-il à un château de cartes bancal prêt
à s'effondrer ? Eh bien, ce n'est peut-être pas si loin de la vérité. Certains affirment que le
marché des produits dérivés a joué un rôle majeur dans la crise financière de 2008.
Lorsqu'il est livré physiquement, l'actif sous-jacent du contrat est directement échangé.
Par exemple, des barils de pétrole sont livrés. Lorsqu'il est réglé en espèces, l'actif sous-
jacent n'est pas échangé directement, mais uniquement la valeur qu'il représente (sous
forme de liquidités ou de cryptomonnaies).
Si vous souhaitez trader des contrats à terme sur Binance, n'hésitez pas à consulter Le
guide ultime pour négocier des contrats à terme sur Binance.
C'est là qu'entrent en jeu les contrats à terme perpétuels. La principale différence entre
ceux-ci et les contrats à terme ordinaires est qu'ils n'expirent jamais. Ainsi, les traders
peuvent spéculer sur le prix de l'actif sous-jacent sans avoir à se soucier de l'expiration.
Cependant, cela présente un problème à lui seul. Que se passe-t-il si le prix du contrat à
terme perpétuel est très éloigné du prix de l'actif sous-jacent ? Puisqu'il n'y a pas de date
d'expiration, le marché des contrats à terme perpétuels pourrait présenter une disparité
significative et continue avec le marché au comptant.
C'est pourquoi les contrats à terme perpétuels mettent en œuvre des frais de
financement payés entre traders. Imaginons que le marché perpétuel des contrats à
terme se négocie à un tarif plus élevé que le marché au comptant. Dans ce cas, le taux
de financement sera positif, ce qui signifie que les positions longues (acheteurs) paient
15/52
les frais de financement aux positions courtes (vendeurs). Cela encourage les acheteurs
à vendre, ce qui fait baisser le prix du contrat et le rapproche du prix au comptant.
Inversement, si le marché à terme perpétuel se négocie à un niveau inférieur à celui du
marché au comptant, le taux de financement sera négatif. Cette fois-ci, les positions
courtes paient les longues pour inciter à augmenter le prix du contrat.
En résumé, si le financement est positif, les positions longues payent les positions
courtes. Lorsque le taux de financement est négatif, les positions courtes payent les
longues.
Les contrats à terme perpétuels sont très populaires parmi les traders de Bitcoin et de
cryptomonnaie. Si vous souhaitez en savoir plus sur les contrats à terme perpétuels,
consultez le site Que sont les contrats à terme perpétuels ?.
Lorsque les traders achètent un contrat d'option, ils spéculent sur l'évolution du prix dans
une direction donnée.
Il existe deux types de contrats d'options : les options d'achat (call) et les options de
vente (put). Une option d'achat permet de parier sur une hausse du prix, tandis qu'une
option de vente permet de parier sur une baisse du prix.
Comme pour les autres produits dérivés, les contrats d'option peuvent être basés sur une
grande variété d'actifs financiers : indices boursiers, matières premières, actions,
cryptomonnaies, etc.
Les contrats d'options peuvent permettre des stratégies de trading très complexes et des
méthodes de gestion des risques, telles que la couverture (hedging). Dans le contexte
des cryptomonnaies, les options pourraient être utiles surtout pour les mineurs qui
souhaitent couvrir leurs importantes positions en cryptomonnaies. De cette façon, ils sont
mieux protégés contre les événements qui pourraient avoir un impact négatif sur leurs
fonds.
Si vous souhaitez en savoir plus sur les options, consultez la section Qu'est-ce qu'un
contrat d'option ?. Si vous souhaitez trader des options sur Binance, lisez d'abord notre
guide des options pour iOS et Android .
16/52
Qu'est-ce que le marché des changes (Forex) ?
Le marché des devises (Forex, FX) est l'endroit où les traders peuvent échanger la
devise d'un pays en une autre. En substance, le marché du Forex détermine les taux de
change des devises du monde entier.
Nous considérons souvent les devises comme des actifs « refuges ». Même le terme «
stablecoin » devrait signifier, en théorie, que l'actif est à l'abri de la volatilité. Cependant,
bien que cela soit vrai dans une certaine mesure, les devises peuvent également subir
des fluctuations significatives du marché. Comment cela se fait-il ? La valeur des devises
est également déterminée par l'offre et la demande. En outre, elles peuvent également
être influencées par l'inflation ou d'autres forces de marché liées au trading international
et aux investissements, ainsi que par des facteurs géopolitiques.
Comment fonctionne le marché du Forex ? Les paires de devises peuvent être négociées
par les banques d'investissement, les banques centrales, les sociétés privées, les
sociétés d'investissement, les fonds spéculatifs et les traders de Forex au détail. Le
marché Forex permet également des conversions de devises mondiales pour les
règlements commerciaux internationaux.
Les traders du Forex utilisent généralement des stratégies de day trading, telles que le
scalping avec effet de levier, pour amplifier leurs rendements. Nous verrons comment
cela fonctionne plus loin dans cet article.
17/52
Les tokens à effet de levier constituent un excellent moyen d'obtenir une exposition à
effet de levier simple à une cryptomonnaie. Si vous souhaitez les trader sur Binance,
consultez Un guide pour débuter avec les tokens à effet de levier Binance (BLVT).
Si vous souhaitez en savoir plus sur les tokens à effet de levier FTX, consultez le Guide
pour débuter avec les tokens à effet de levier FTX.
Sommaire
Quelle que soit votre approche du trading, l'établissement d'un plan est crucial : il permet
de définir des objectifs clairs et peut vous empêcher de dévier de votre plan sous le coup
de l'émotion. En général, vous devez décider de ce que vous tradez, de la manière dont
vous allez trader et des points où vous allez entrer et sortir.
Réfléchir à la façon dont vous souhaitez gérer votre portefeuille est très bénéfique.
Certains préfèrent une stratégie passive - une stratégie où vous laissez vos
investissements tranquilles après les avoir mis en place. D'autres pourraient adopter une
approche active, où ils achètent et vendent continuellement des actifs pour générer des
profits.
18/52
Qu'est-ce que la gestion des risques?
La gestion du risque est essentielle pour réussir dans le trading. Cela commence par
l'identification des types de risques que vous risquez de rencontrer :
Risque de marché : les pertes potentielles que vous pourriez subir si l'actif perdait
de la valeur.
Risque de liquidité : les pertes potentielles résultant de marchés illiquides, où
vous ne pouvez pas facilement trouver des acheteurs pour vos actifs.
Risque opérationnel : les pertes potentielles qui découlent de défaillances
opérationnelles. Il peut s'agir d'une erreur humaine, d'une défaillance
matérielle/logicielle ou d'un comportement intentionnellement frauduleux par des
employés.
Risque systémique : les pertes potentielles causées par l'échec des acteurs du
secteur dans lequel vous travaillez, ce qui affecte toutes les entreprises de ce
secteur. Comme ce fut le cas en 2008, l'effondrement de Lehman Brothers a eu un
effet en cascade sur les systèmes financiers mondiaux.
Comme vous pouvez le constater, l'identification des risques commence par les actifs de
votre portefeuille, mais elle doit tenir compte des facteurs internes et externes pour être
efficace. Ensuite, il est nécessaire d'évaluer ces risques. À quelle fréquence êtes-vous
susceptibles de les rencontrer ? Quelle est leur sévérité ?
En évaluant les risques et en déterminant leur impact potentiel sur votre portefeuille, vous
pouvez les classer et élaborer des stratégies et des réponses appropriées. Le risque
systémique, par exemple, peut être atténué par la diversification dans différents
investissements, et le risque de marché peut être réduit par l'utilisation d'ordres stop-loss.
19/52
N'oubliez pas de consulter les articles Explication des risques financiers et Guide du
débutant pour comprendre la gestion des risques.
Comme vous le savez probablement, les marchés des cryptomonnaies ne sont pas
soumis à des fermetures de marché. Vous pouvez trader à n'importe quel instant. Dans le
contexte des cryptomonnaies, le day trading tend à se référer à un style de trading où le
trader entre et sort de positions sous 24 heures.
Dans le cadre du day trading, vous vous appuierez souvent sur l'analyse technique pour
déterminer les actifs à trader. Puisque les bénéfices sur une courte période peuvent être
minimes, vous pouvez choisir de trader sur un large éventail d'actifs pour tenter de
maximiser vos rendements. Cela dit, certains peuvent utiliser exclusivement la même
paire pendant des années.
Ce style est évidemment une stratégie de trading très active. Elle peut être très rentable,
mais elle comporte un risque important. Par conséquent, le day trading est généralement
mieux adapté aux traders expérimentés.
Vous souhaitez vous lancer dans les cryptomonnaies ? Achetez du Bitcoin sur
Binance !
Souvent, votre objectif sera d'identifier un actif qui semble sous-évalué et dont la valeur
augmentera probablement. Vous achetez cet actif, puis vous le vendez lorsque le prix
augmente pour générer un bénéfice. Vous pouvez également essayer de trouver des
actifs surévalués susceptibles de perdre en valeur. Ensuite, vous pouvez en vendre
certains à un prix élevé, en espérant les racheter à un prix inférieur.
Comme pour le day trading, de nombreux swing traders utilisent l'analyse technique.
Toutefois, comme leur stratégie s'inscrit dans une période plus longue, l'analyse
20/52
fondamentale peut également être un outil précieux.
Le Swing trading est une stratégie plus adaptée aux débutants, notamment parce qu'elle
n'est pas confrontée au stress inhérent au day trading. Alors que ce dernier se
caractérise par une prise de décision rapide et un temps d'écran important, le swing
trading vous permet de trader plus sereinement.
Ce qui distingue les trades de position des trades de swing à long terme, c'est le
raisonnement qui provoque le placement de l'ordre. Les traders de position s'intéressent
aux tendances qui peuvent être observées sur des périodes prolongées : ils essaient de
tirer profit de la direction générale du marché. En revanche, les swing traders cherchent
généralement à prédire les « swings » sur le marché qui ne sont pas nécessairement
liées à la tendance dans son ensemble.
Il n'est pas rare que les traders privilégient l'analyse fondamentale purement parce que
leur préférence temporelle leur permet de regarder les événements fondamentaux se
matérialiser. Cela ne veut pas dire pour autant que l'analyse technique n'est pas utilisée.
Alors que les traders de position partent du principe que la tendance va se poursuivre,
l'utilisation des indicateurs techniques peut les alerter sur la possibilité d'un renversement
de tendance.
Tout comme le swing trading, le trading de position est une stratégie idéale pour les
débutants. Une fois de plus, l'horizon à long terme leur donne suffisamment
d'opportunités de réfléchir à leurs décisions.
21/52
Le scalping n'est en aucun cas une stratégie pour les débutants. Une compréhension
approfondie des marchés, des plateformes sur lesquelles vous tradez et de l'analyse
technique est essentielle pour réussir. Cela étant dit, pour les traders chevronnés,
identifier les bons modèles et tirer parti des fluctuations à court terme peut être très
rentable.
Cela n'est pas seulement vrai pour les actifs individuels, mais aussi pour les classes
d'actifs. Dans le cas d'une crise financière, vous vous attendez à ce que toutes les
actions que vous détenez perdent de la valeur. En effet, elles sont fortement corrélées, ce
qui signifie qu'ils ont tous tendance à suivre la même tendance.
Une bonne diversification ne suffit pas à remplir votre portefeuille de centaines de devises
numériques différentes. Imaginons que les gouvernements du monde entier interdisent
les cryptomonnaies ou que les ordinateurs quantiques brisent les systèmes de
cryptographie asymétrique que nous utilisons. Un seul de ces deux événements aurait un
impact considérable sur l'ensemble des actifs numériques. Comme les actions, ils
constituent une classe d'actifs unique.
Idéalement, vous suohaitez répartir votre patrimoine à travers plusieurs classes d'actifs.
Ainsi, si l'une d'entre elle affiche des performances médiocres, cela n'aura pas d'effet sur
le reste de votre portefeuille. Le prix Nobel Harry Markowitz a introduit cette idée avec la
théorie du portefeuille moderne (MPT). En substance, la théorie explique comment
réduire la volatilité et le risque associés aux investissements dans un portefeuille en
combinant des actifs non corrélés.
Pour en savoir plus sur le sujet, consultez l'article allocation d'actifs et diversification de
Binance Academy, ou encore celui de Binance Research, Exploration des bénéfices de la
diversification avec Bitcoin.
22/52
La théorie de Dow est un modèle financier basé sur les idées de Charles Dow. Dow a
fondé le Wall Street Journal et a contribué à la création des premiers indices boursiers
américains, connus sous le nom de Dow Jones Transportation Average (DJTA) et Dow
Jones Industrial Average (DJIA).
Bien que la théorie de Dow n'ait jamais été formalisée par Dow lui-même, elle peut être
considérée comme une agrégation des principes de marché présentés dans ses écrits.
Voici quelques-uns des principaux points à retenir :
Tout est pris en comte – Dow était un promoteur de l'hypothèse des efficiences
des marchés (EMH), l'idée que les marchés reflètent toutes les informations
disponibles sur le prix de leurs actifs.
Tendances du marché – Dow est souvent crédité par la notion même des
tendances du marché, comme nous les connaissons aujourd'hui, en distinguant les
tendances primaires, secondaires et tertiaires.
Les phases d'une tendance primaire - dans les tendances primaires, Dow
identifie trois phases : l'accumulation, la participation du public et la phase d'excès
et de distribution.
Corrélation inter-indices – Dow a cru qu'une tendance dans un indice ne pouvait
être confirmée à moins qu'elle ne soit observable dans un autre indice.
L'importance du volume - une tendance doit également être confirmée par un
volume de transactions élevé.
Les tendances sont valables jusqu'à leur renversement - si une tendance est
confirmée, elle se poursuit jusqu'à ce qu'un renversement clair se produise.
23/52
Il est bon de rappeler qu'il ne s'agit pas d'une science exacte : c'est une théorie, et elle
peut ne pas rester vraie. Cependant, c'est une théorie qui reste extrêmement influente, et
de nombreux traders et investisseurs considèrent qu'elle fait partie intégrante de leur
méthodologie.
Un cycle de vagues d'Elliot, avec des vagues de motivation (bleues) et des vagues
correctives (jaunes).
Les modèles ont également une propriété fractale, ce qui signifie que vous pouvez
zoomer sur une seule vague pour voir une autre figure de vague d'Elliot. Vous pouvez
également faire dézoomer pour découvrir que la figure que vous avez examinée est
24/52
également une vague unique d'un cycle plus large de vagues d'Elliot.
La théorie des vagues d'Elliott est loin de faire l'unanimité. Certains affirment que la
méthodologie est trop subjective, car les traders peuvent identifier les vagues de
différentes manières sans enfreindre les règles. Comme la théorie de Dow, la théorie des
vagues d'Elliott n'est pas infaillible et ne doit donc pas être considérée comme une
science exacte. Cela dit, de nombreux traders ont connu un grand succès en combinant
la EWT avec d'autres outils d'analyse technique.
Consultez l'article Introduction à la théorie des vagues d'Elliott pour plus d'informations
sur le sujet.
Wyckoff a proposé trois lois fondamentales : la loi de l'offre et de la demande, la loi sur la
cause et l'effet et la loi sur l'effort par rapport au résultat. Il a également formulé la théorie
de l'homme composite, qui présente d'importants recoupements avec les tendances
primaires de Charles Dow. Son travail dans ce domaine est particulièrement précieux
pour les traders en cryptomonnaies.
Sur le plan pratique, la méthode Wyckoff est une approche du trading en cinq étapes. Elle
peut être décomposée comme suit :
La méthode Wyckoff a été introduite il y a près d'un siècle, mais elle reste très pertinente
à ce jour. Le champ des recherches de Wyckoff était vaste, et ce qui précède ne doit
donc être considéré que comme un aperçu très condensé. Il est recommandé d'explorer
son travail plus en détail, car il fournit des connaissances essentielles en analyse
technique. Commencez par La méthode Wyckoff expliquée.
25/52
La stratégie « buy and hold », sans surprise, consiste à acheter et à conserver un actif.
C'est un scénario passif à long terme où les investisseurs achètent l'actif, puis le gardent,
quelles que soient les conditions de marché. Un bon exemple de cela dans l'espace
crypto est le HODLing, qui fait généralement référence aux investisseurs qui préfèrent
acheter et conserver pendant des années au lieu de trader activement.
Il peut s'agir d'une approche avantageuse pour ceux qui préfèrent les investissements «
passifs », car ils n'ont pas besoin de s'inquiéter des fluctuations à court terme ou des
impôts sur les gains en capital. D'autre part, elle exige de la patience de la part de
l'investisseur et suppose que l'actif ne finira pas totalement sans valeur.
Si vous souhaitez découvrir une façon simple d'appliquer cette stratégie au bitcoin,
consultez le site Les achats périodiques par sommes fixes expliqués.
Vous pouvez penser, par exemple, que vous avez découvert une bonne stratégie pour
anticiper des baisses du Bitcoin, et que vous voulez essayer de profiter de ces baisses
avant qu'elles ne se produisent. Mais avant de risquer tous vos fonds, vous pouvez opter
pour le paper trading. Cela peut être aussi simple que de noter le prix au moment où
vous « ouvrez » votre position courte, et à nouveau lorsque vous la fermez. Vous pouvez
également utiliser une sorte de simulateur qui imite les interfaces de trading les plus
populaires.
Le principal avantage du paper trading est que vous pouvez tester des stratégies sans
perdre votre argent si les choses tournent mal. Vous pouvez ainsi obtenir une idée de la
façon dont vos positions auraient évolué, et ce sans risque. Bien sûr, vous devez savoir
que le trading sur papier ne vous donne qu'une compréhension limitée d'un
environnement réel. Il est difficile de reproduire les émotions réelles que vous ressentez
lorsque vous risquez votre argent. Le paper trading sans simulateur peut également vous
donner un faux sentiment de coûts et de frais associés, à moins que vous ne les preniez
en compte pour des plateformes spécifiques.
26/52
Binance propose plusieurs options de paper trading. Par exemple, le Testnet de Binance
Futures offre une interface à part entière. Si vous créez vous-même des robots ou des
programmes de trading, vous pouvez accéder au testnet spot via l'API.
Sommaire
Cependant, être long ne signifie pas nécessairement que le trader s'attend à profiter d'un
mouvement à la hausse du prix. Prenez les tokens à effet de levier, par exemple.
BTCDOWN est inversement corrélé au prix du bitcoin. Si le prix du Bitcoin augmente, le
prix du BTCDOWN diminue. Si le prix du bitcoin baisse, le prix de BTCDOWN augmente.
En ce sens, la prise d'une position longue sur BTCDOWN équivaut à un mouvement à la
baisse du prix du bitcoin.
27/52
Qu'est-ce qu'une position courte ?
Une position courte ou vente à découvert (VAD) signifie vendre un actif avec l'intention de
le racheter plus tard à un prix inférieur. La vente à découvert est étroitement liée au
trading sur marge, car elle peut se faire avec des actifs empruntés. Toutefois, elle est
également largement utilisée sur le marché des dérivés et peut être effectuée à l'aide
d'une simple position spot. Alors, comment fonctionne la VAD ?
Lorsqu'il s'agit de VAD les marchés au comptant, c'est très simple. Supposons que vous
ayez déjà du Bitcoin et que vous vous attendiez à ce que le prix diminue. Vous vendez
votre BTC en USD, car vous prévoyez de le racheter plus tard à un prix inférieur. Dans ce
cas, vous entrez essentiellement une position courte sur le Bitcoin, car vous vendez
beaucoup plus cher pour acheter moins cher. C'est plutôt simple. Mais qu'en est-il de la
VAD sur des fonds empruntés ? Voyons comment cela fonctionne.
Vous empruntez un actif qui, selon vous, diminuera en valeur, par exemple, une action ou
une cryptomonnaie. Vous le vendez immédiatement. Si le trade va dans votre sens et
que le prix de l'actif diminue, vous achetez le même montant que le montant emprunté.
Vous remboursez les actifs que vous avez empruntés (ainsi que les intérêts) et vous
profitez de la différence entre le prix auquel vous avez initialement vendu et le prix auquel
vous avez racheté.
Comment faire une VAD de Bitcoin avec des fonds empruntés ? Prenons un exemple :
Nous mettons en place la garantie requise pour emprunter 1 BTC, puis la vendons
immédiatement pour 10 000 $. Nous avons maintenant 10 000 $. Disons que le prix
descend à 8 000 $. Nous achetons 1 BTC et remboursons notre dette de 1 BTC ainsi que
nos intérêts. Puisque nous avons initialement vendu des Bitcoins pour 10 000 $ et que
nous les avons rachetés à 8 000 $, notre gain est de 2 000 $ (il convient de déduire de ce
montant le paiement des intérêts et les frais de trading).
En ce qui concerne les exchanges crypto et le trading en ligne, les ordres du carnet
d'ordres sont mis en correspondance par un système appelé le moteur de trading. Ce
système est ce qui garantit l'exécution des transactions : on pourrait le considérer comme
le cerveau de l'exchange. Ce système, ainsi que le carnet d'ordres, est au cœur du
concept d'exchange électronique.
28/52
La profondeur du carnet d'ordres (ou profondeur du marché) fait référence à une
visualisation des ordres actuellement ouverts dans le carnet d'ordres. Il place
généralement les ordres d'achat d'un côté, et les ordres de vente de l'autre, et les affiche
de manière cumulative sur un graphique.
29/52
considérable sur le prix de l'actif. Toutefois, si le marché est illiquide, les ordres
importantes peuvent avoir un impact significatif sur le prix.
Lorsque vous définissez un ordre market, c'est comme si vous disiez : « J'aimerais
exécuter cet ordre dès maintenant au meilleur prix que je peux obtenir ».
Votre ordre market continuera d'exécuter les ordres du carnet d'ordres jusqu'à ce que la
totalité de l'ordre soit exécuté. C'est pourquoi les traders possédant beaucoup de
liquidités (les « whales » ou baleines) peuvent avoir un impact significatif sur le prix
lorsqu'ils utilisent des ordres au marché. Un ordre au marché à grand volume peut
efficacement siphonner la liquidité du carnet d'ordres. Comment ça ? Passons en revue
ce processus lorsque nous parlons du glissement.
Vous souhaitez en savoir plus ? Consultez la section Qu'est-ce qu'un ordre market ?.
Mais qu'en est-il s'il n'y a pas assez de liquidité autour du prix souhaité pour remplir un
grand ordre sur le marché ? Il peut y avoir une grande différence entre le prix auquel vous
vous attendez à ce que votre ordre soit exécuté et le prix effectif. Cette différence
s'appelle le glissement.
Supposons que vous souhaitiez ouvrir une position longue d'une valeur de 10 BTC sur un
altcoin. Cependant, cet altcoin a une capitalisation relativement faible et s'échange sur un
marché à faible liquidité. Votre ordre au marché continuera d'exécuter les ordres du
carnet d'ordres jusqu'à ce que la totalité de l'ordre soit exécuté. Sur un marché liquide,
vous serez en mesure d'exécuter votre ordre de 10 BTC sans avoir d'impact significatif
sur le prix. Mais, dans ce cas, le manque de liquidité signifie qu'il n'y a peut-être pas
assez d'ordres de vente dans le carnet d'ordres pour la fourchette de prix actuelle.
Ainsi, au moment où la totalité de l'ordre de 10 BTC est exécutée, vous pouvez découvrir
que le prix moyen payé était beaucoup plus élevé que prévu. En d'autres termes,
l'absence d'ordres de vente a fait remonter votre ordre au marché dans le carnet d'ordres,
correspondant à des ordres nettement plus chers que le prix initial.
Soyez conscient du glissement lorsque vous tradez des altcoins, car certaines paires de
transactions peuvent ne pas avoir suffisamment de liquidité pour remplir vos ordres
30/52
market.
Lorsque vous définissez un ordre à cours limité, c'est comme si vous disiez : « J'aimerais
exécuter cet ordre à ce prix spécifique ou à un prix plus avantageux ».
L'utilisation d'un ordre limit vous permet d'avoir un meilleur contrôle sur votre entrée ou
sortie pour un marché donné. En fait, il garantit que votre ordre ne sera jamais exécuté à
un prix inférieur au prix que vous souhaitez. Cependant, cela se traduit également par un
inconvénient. Le marché peut ne jamais atteindre votre prix, laissant votre ordre non
exécuté. Dans de nombreux cas, cela peut signifier perdre une opportunité potentielle.
La décision d'utiliser un ordre limit ou un ordre market peut varier selon le trader. Certains
traders ne peuvent utiliser qu'un seul ou l'autre, tandis que d'autres utiliseront les deux,
selon les circonstances. L'important est de comprendre comment ils fonctionnent, afin
que vous puissiez décider par vous-même.
Vous souhaitez en savoir plus ? Consultez la section Qu'est-ce qu'un ordre limit ?.
Le but d'un ordre stop-loss est principalement de limiter les pertes. Chaque trade doit
comporter un point d'invalidation, c'est-à-dire un niveau de prix que vous devez définir à
l'avance. Il s'agit du niveau où vous admettez que votre idée initiale était mauvaise, ce
qui signifie que vous devez quitter le marché pour éviter de nouvelles pertes. Ce point
d'invalidation est donc le niveau où vous placeriez généralement votre ordre stop-loss.
Comment fonctionne un ordre stop-loss ? Comme nous l'avons mentionné, le stop-loss
peut être à la fois un ordre limit ou un ordre market. C'est pourquoi ses variantes peuvent
également être appelées stop-limit ou stop-market. Il faut comprendre que le stop-loss ne
s'active que lorsqu'un certain prix est atteint (le prix stop). Lorsque le prix stop est atteint,
il active soit un ordre market, soit un ordre limit. Vous définissez essentiellement le prix
stop comme le déclencheur de votre ordre market ou limit.
Cependant, il y a une chose que vous devez garder à l'esprit. Nous savons que les
ordres limit ne peuvent être exécutés qu'au prix limite ou mieux, mais jamais à un prix
31/52
inférieur. Si vous utilisez un ordre stop-limit comme stop-loss et que le marché s'effondre
violemment, il peut s'éloigner instantanément de votre prix limite, laissant votre ordre non
exécuté. En d'autres termes, le prix stop déclencherait votre ordre stop-limit, mais l'ordre
limité resterait non exécuté en raison de la forte baisse du prix. C'est pourquoi les ordres
stop-market sont considérés comme plus sûrs que les ordres stop-limit. Ils garantissent
que, même dans des conditions de marché extrêmes, vous aurez la garantie de sortir du
marché lorsque votre point d'invalidation sera atteint.
Vous souhaitez en savoir plus ? Consultez la section Qu'est-ce qu'un ordre stop-limit ?.
Vous souhaitez vous lancer dans les cryptomonnaies ? Achetez du Bitcoin sur
Binance !
Vous devenez un taker lorsque vous placer un ordre qui est immédiatement exécuté.
Votre ordre n'est pas ajouté au carnet d'ordres, mais est immédiatement associé à un
ordre existant du carnet d'ordres. Puisque vous prenez des liquidités du carnet d'ordres,
vous êtes un preneur (taker). Les ordres au marché seront toujours des ordres taker, car
vous exécutez votre ordre au meilleur prix du marché actuellement disponible.
Certains exchanges adoptent un modèle de frais à plusieurs niveaux pour inciter les
traders à fournir des liquidités. Après tout, il est dans leur intérêt d'attirer sur leur
exchange des traders à fort volume : la liquidité attire la liquidité. Dans ces systèmes, les
makers ont tendance à payer des frais moins élevés que les takers, car ce sont eux qui
ajoutent de la liquidité à l'exchange. Dans certains cas, ils peuvent même offrir des
remises de frais aux makers. Vous pouvez consulter votre niveau de frais actuel sur
Binance sur cette page.
Si vous souhaitez en savoir plus, consultez la section Que sont les Makers et les Takers
?.
32/52
prix le plus élevé où un vendeur est prêt à vendre et le prix le plus bas où un acheteur est
prêt à acheter.
Le spread est un moyen de mesurer la liquidité d'un marché. Plus le spread est faible,
plus le marché est liquide. Le spread peut également être considéré comme une mesure
de l'offre et de la demande pour un actif donné. Dans ce sens, l'offre est représentée par
le côté vente tandis que la demande est représentée par le côté achat.
Lorsque vous passez un ordre d'achat market, il sera exécuté au cours vendeur le plus
bas disponible. Inversement, lorsque vous passez un ordre de vente market, il remplit la
demande disponible la plus élevée.
33/52
Les diagrammes en chandeliers sont l'un des outils les plus importants pour analyser les
données financières. Les chandeliers datent du XVIIe siècle au Japon, mais ont été
affinés au début du XXe siècle par des pionniers du trading tels que Charles Dow.
L'analyse de diagrammes de chandeliers est l'une des manières les plus courantes
d'examiner le marché du Bitcoin à l'aide de l'analyse technique. Vous souhaitez
apprendre à lire les graphiques en chandelier ? Consultez le Guide du débutant sur les
graphiques en chandeliers.
34/52
Le prix du bitcoin touchant une ligne de tendance plusieurs fois, ce qui indique une
tendance à la hausse.
Certains traders peuvent utiliser les lignes de tendance uniquement pour mieux
comprendre la structure du marché. D'autres peuvent les utiliser pour créer des idées de
trading exploitables en fonction de la façon dont les lignes de tendance interagissent
avec le prix.
Un autre aspect à considérer ici est la force d'une ligne de tendance. Selon la définition
conventionnelle d'une ligne de tendance, celle-ci doit toucher le prix au moins deux ou
trois fois pour devenir valide. Généralement, plus le prix a touché (testé) une ligne de
tendance, plus celle-ci peut être considérée comme fiable.
Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière de tracer des lignes de tendance,
consultez le site Les lignes de tendance expliquées.
35/52
Résistance désigne un niveau où le prix forme un « plafond ». Un niveau de résistance
est un niveau d'offre significative, où les vendeurs entrent et réduisent le prix.
Vous savez maintenant que le support et la résistance sont respectivement des niveaux
de demande et d'offre importants. Cependant, de nombreux autres facteurs peuvent
entrer en jeu lorsqu'on pense au support et à la résistance.
Les indicateurs techniques, tels que les lignes de tendance, les moyennes mobiles, les
bandes de Bollinger, les nuages d'Ichimoku et les retracements de Fibonacci peuvent
également suggérer des niveaux de support et de résistance potentiels. En fait, même
des aspects de psychologie humaine sont utilisés. C'est pourquoi les traders et les
investisseurs peuvent intégrer des supports et des résistances très différents dans leur
stratégie de trading individuelle.
Souhaitez-vous savoir comment tirer parti des niveaux de support et de résistance d'un
graphique ? Consultez Les bases des support et des résistances expliquées.
Sommaire
36/52
Qu'est-ce qu'une moyenne mobile (MA) ?
Qu'est-ce que la divergence-convergence de moyennes mobiles (MACD) ?
Qu'est-ce que l'outil de retracements de Fibonacci ?
Qu'est-ce que le Stochastic RSI (StochRSI) ?
Que sont les Bandes de Bollinger (BB) ?
Qu'est-ce que le prix moyen pondéré en fonction du volume (VWAP) ?
Qu’est-ce que le Parabolic SAR ?
Qu'est-ce qu'un nuage d'Ichimoku ?
Une autre catégorisation peut s'intéresser à la manière dont ces indicateurs présentent
l'information. En ce sens, il existe des indicateurs de superposition qui superposent les
données sur le prix, et il existe des oscillateurs qui oscillent entre une valeur minimale
et une valeur maximale.
Il existe également des types d'indicateurs qui visent à mesurer un aspect spécifique du
marché, tels que les indicateurs d'inertie. Comme leur nom l'indique, ils visent à mesurer
et à afficher l'inertie du marché.
Alors, quel est le meilleur indicateur d'analyse technique ? Il n'existe pas de réponse
simple à cette question. Les traders peuvent utiliser de nombreux types d'indicateurs
techniques différents, et leur choix est largement basé sur leur stratégie de trading
individuelle. Cependant, pour pouvoir faire ce choix, ils devaient d'abord en savoir plus à
leur sujet, et c'est ce que nous allons faire dans ce chapitre.
37/52
qui s'est déjà passé. Alors, quand faut-il les utiliser ?
Les principaux indicateurs sont généralement utiles pour l'analyse à court et moyen
terme. Ils sont utilisés lorsque les analystes anticipent une tendance et recherchent des
outils statistiques pour soutenir leur hypothèse. En matière d'économie, les indicateurs
avancés peuvent être particulièrement utiles pour prévoir les périodes de récession.
En matière de trading et d'analyse technique, les indicateurs avancés peuvent également
être utilisés pour leurs qualités prédictives. Cependant, aucun indicateur spécial ne peut
prédire l'avenir, donc ces prévisions doivent toujours être prises avec prudence.
Les indicateurs suiveurs sont utilisés pour confirmer des événements et des tendances
qui se sont déjà produits ou qui sont déjà en cours. Cela peut sembler redondant, mais
cela peut être très utile. Les indicateurs suiveurs peuvent mettre en évidence certains
aspects du marché qui resteraient autrement cachés. En tant que tels, les indicateurs
suiveurs sont généralement appliqués à l'analyse des graphiques à long terme.
Une fois le mouvement terminé et les traders sortis de leur position, ils changent d'actif à
plus forte inertie et recommencent. Ainsi, les indicateurs d'inertie sont souvent utilisés par
les day-traders, les scalpers et les traders de tendance à court terme qui cherchent des
opportunités de gain rapides.
38/52
Il suggère qu'un volume d'échange important peut être un indicateur meneur avant un
mouvement de prix important (quelle que soit la direction).
En utilisant le volume dans le trading, les traders peuvent mesurer la force de la tendance
sous-jacente. Si une volatilité élevée est accompagnée d'un volume élevé de
transactions, cela peut être considéré comme une validation du mouvement. C'est
logique, car une forte activité de trading devrait correspondre à un volume important,
puisque de nombreux traders et investisseurs sont actifs à ce niveau de prix particulier.
Toutefois, si la volatilité ne s'accompagne pas d'un volume élevé, la tendance sous-
jacente peut être considérée comme faible.
Les niveaux de prix avec un volume historiquement élevé peuvent également constituer
un bon point d'entrée ou de sortie potentiel pour les traders. Comme l'histoire a tendance
à se répéter, ces niveaux peuvent être ceux où une activité de trading accrue est plus
susceptible de se produire. Idéalement, les niveaux de support et de résistance doivent
également être accompagnés d'une augmentation du volume, confirmant ainsi la solidité
du niveau.
Quelle est l'idée derrière la mesure de l'inertie du marché ? Si l'inertie augmente alors
que le prix est en hausse, la tendance à la hausse peut être considérée comme forte.
Inversement, si l'inertie diminue dans une tendance à la hausse, celle-ci peut être
39/52
considérée comme faible. Dans ce cas, un retournement de tendance pourrait se
produire.
Cependant, les lectures du RSI doivent être prises avec un certain scepticisme. Le RSI
peut atteindre des valeurs extrêmes dans des conditions de marché extraordinaires, et
même après cela, la tendance du marché peut toujours se poursuivre pendant un certain
temps.
Le RSI est l'un des indicateurs techniques les plus faciles à comprendre, ce qui en fait
l'un des meilleurs pour les traders débutants. Si vous souhaitez en savoir plus, consultez
Qu'est-ce que l'indicateur RSI ?.
La moyenne mobile simple est calculée en prenant les données de prix des n périodes
précédentes et en produisant une moyenne. Par exemple, la SMA 10 jours prend le prix
moyen des 10 derniers jours et trace les résultats sur un graphique.
40/52
Moyenne mobile sur 200 semaines basée sur le prix du Bitcoin.
La moyenne mobile exponentielle est un peu plus complexe. Elle utilise une formule
différente qui accorde plus de poids aux données de prix plus récentes. Par conséquent,
l'EMA réagit plus rapidement aux événements récents, tandis que la SMA peut prendre
plus de temps pour rattraper son retard.
Comme nous l'avons mentionné, les moyennes mobiles sont des indicateurs suiveurs.
Plus la période est longue, plus le décalage est important. Ainsi, une moyenne mobile sur
200 jours réagira plus lentement à l'évolution des cours qu'une moyenne mobile sur 100
jours.
Les moyennes mobiles peuvent vous aider à identifier facilement les tendances du
marché. Si vous souhaitez en savoir plus à leur sujet, consultez la section Les moyennes
mobiles expliquées.
41/52
Les traders peuvent utiliser la MACD en observant la relation entre la ligne MACD et la
ligne de signal. Un croisement entre les deux lignes est généralement un événement
notable lorsqu'il s'agit du MACD. Si la ligne MACD dépasse la ligne de signal, cela peut
être interprété comme un signal haussier. En revanche, si la ligne MACD passe sous le
signal, cela peut être interprété comme un signal baissier.
Le MACD est l'un des indicateurs techniques les plus populaires pour mesurer l'inertie du
marché. Si vous souhaitez en savoir plus, consultez la section L'indicateur MACD
expliqué.
Vous souhaitez vous lancer dans les cryptomonnaies ? Achetez du Bitcoin sur
Binance !
0%
23,6 %
38,2 %
61,8 %
78,6 %
100 %
42/52
Niveaux de Fibonacci sur un graphique de Bitcoin.
Alors, comment les traders peuvent-ils utiliser les niveaux de retracement de Fibonacci ?
L'idée principale derrière le tracé de pourcentages sur un graphique est de trouver des
zones d'intérêt. En général, les traders choisissent deux points de prix significatifs sur un
graphique, et fixent les valeurs 0 et 100 de l'outil Retracements de Fibonacci à ces points.
La plage entre ces points peut mettre en évidence les points d'entrée et de sortie
potentiels, et aider à déterminer le placement de stop-loss.
L'outil Retracements de Fibonacci est un indicateur polyvalent qui peut être utilisé dans
un large éventail de stratégies de trading. Si vous souhaitez en savoir plus, consultez Un
guide pour maîtriser les retracements de Fibonacci.
43/52
sortir d'une position. Bien que ces informations nous donnent une version de l'histoire, il
peut y en avoir d'autres. C'est pourquoi la plupart des outils d'analyse technique sont plus
efficaces lorsqu'ils sont combines à d'autres techniques d'analyse de marché.
Vous souhaitez en savoir plus sur le StochRSI ? Consultez la section Le RSI
stochastique expliqué.
Passons en revue l'interprétation générale des bandes de Bollinger. Plus le prix est
proche de la bande supérieure, plus l'actif peut être proche de conditions de surachat. De
même, plus il est proche de la bande inférieure, plus l'actif peut être proche des
conditions de survente.
L'une des choses à noter est que le prix est généralement contenu dans la plage des
canaux, mais il peut parfois casser par le haut ou le bas. Cela signifie-t-il qu'il s'agit d'un
signal immédiat d'achat ou de vente ? Non. Il nous indique simplement que le marché
s'éloigne de la bande médiane SMA, atteignant ainsi des conditions extrêmes.
Les traders peuvent également utiliser les bandes de Bollinger pour essayer de prédire
une compression du marché, également connue sous le nom de compression des
44/52
bandes de Bollinger. Cela fait référence à une période de faible volatilité : les canaux se
rapprochent vraiment les uns des autres et « resserrent » le prix dans une fourchette
réduite. À mesure que la « pression » s'accumule dans cette petite fourchette, le marché
finit par en sortir, ce qui entraîne une période de volatilité accrue. Comme le marché peut
évoluer à la hausse ou à la baisse, la stratégie du squeeze est considérée comme neutre
(ni baissière ni haussière). Il peut donc être intéressant de le combiner avec d'autres
outils de trading, tels que les supports et les résistances.
Souhaitez-vous maîtriser les bandes de Bollinger ? Consultez la section Les bandes de
Bollinger expliquées.
45/52
Le SAR parabolique apparaît comme une série de points sur un graphique, soit au-
dessus, soit au-dessous du prix. En général, si les points sont en dessous du prix, cela
signifie que le prix est dans une tendance à la hausse. En revanche, si les points sont au-
dessus du prix, cela signifie que le prix se trouve dans une tendance à la baisse. Un
renversement de tendance se produit lorsque les points retournent de l'autre côté du prix.
46/52
sur l'inertie du marché, les niveaux de soutien et de résistance et la direction de la
tendance. Il y parvient en calculant cinq moyennes et en les traçant sur un graphique. Il
dessine également un « nuage » à partir de ces moyennes, ce qui peut indiquer des
zones potentielles de support et de résistance.
Si les moyennes jouent un rôle important, le nuage lui-même est l'élément clé de
l'indicateur. En général, si le prix est supérieur à celui du nuage, le marché peut être
considéré comme haussier. À l'inverse, si le prix se situe en dessous du nuage, on peut
considérer qu'il s'agit d'une tendance à la baisse.
Le nuage d'Ichimoku est difficile à maîtriser, mais une fois que vous avez compris son
fonctionnement, il peut produire d'excellents résultats. Consultez la section Le nuage
dIchimoku expliqué pour en savoir plus.
Sommaire
47/52
Tout d'abord, vous aurez bien sûr besoin de capitaux pour trader. Si vous n'avez pas
d'économies et que vous commencez à trader avec de l'argent que vous ne pouvez pas
perdre, cela peut avoir un impact préjudiciable sur votre vie. Le trading n'est pas un
exercice facile, une écrasante majorité de traders débutants perdent de l'argent. Vous
devez vous attendre à ce que l'argent que vous mettez de côté pour le trading puisse
s'évaporer rapidement et à ce que vous ne récupériez jamais vos pertes. C'est pourquoi il
est recommandé de commencer par des quantités plus petites pour débuter.
Une chose encore, beaucoup de traders sont les plus performants lorsque le trading n'est
pas leur principale source de revenus. De cette façon, la charge émotionnelle est plus
facile à supporter que si leur survie quotidienne en dépendait. L'élimination des émotions
est une caractéristique essentielle des traders qui réussissent, et c'est beaucoup plus
difficile à faire lorsque le gagne-pain d'une personne est en jeu. Ainsi, surtout lorsque
vous débutez, vous pouvez considérer le trading ou l'investissement comme une activité
secondaire. Et n'oubliez pas de commencer par de petites quantités dans le but
d'apprendre et de vous exercer. Il peut également être bénéfique d'envisager des moyens
de générer des revenus passifs avec des cryptomonnaies.
Si vous souhaitez en savoir plus sur les erreurs simples à éviter en matière de trading et
d'analyse technique, consultez 7 erreurs courantes dans l'analyse technique (AT).
48/52
(DEX). Sur ces sites, vos fonds ne quittent jamais votre propre portefeuille de
cryptomonnaies, et vous en avez donc la pleine garde à tout moment. Vous pouvez
également connecter votre portefeuille physique et trader directement à partir de celui-ci.
Les exchanges centralisés sont dominants dans l'espace des cryptomonnaies. Mais de
nombreux traders et passionnés de blockchain pensent qu'une part significative du
volume de transactions de cryptomonnaies se produira à l'avenir sur les DEX. Rendez-
vous sur Binance DEX et voyez par vous-mêmes !
En particulier lorsqu'il s'agit de trading actif, certains traders envisagent de suivre leur
activité dans un journal de trading, essentiel pour devenir profitable. Après tout, si vous
ne documentez pas vos activités de trading, comment allez-vous identifier vos forces et
faiblesses ? Sans journal de trading, vous n'auriez pas une vision claire de votre
performance.
Gardez à l'esprit que les biais peuvent jouer un rôle majeur dans vos décisions de
trading, et qu'un journal de trading peut contribuer à en atténuer certains. Comment ? Eh
bien, vous ne pouvez pas vous contredire des données ! La performance des trades
dépend des chiffres, et si vous faites des erreurs, cela se reflètera dans vos
performances. En tenant méticuleusement un journal de trading, vous pouvez également
identifier les stratégies les plus performantes.
Cela peut paraître trop faible, mais il s'agit de s'assurer que quelques inévitables trades
perdants ne viendront pas vider votre portefeuille. Ainsi, une fois que vous avez défini ce
paramètre, vous devez déterminer où placer votre stop-loss. Vous le faites pour chaque
trade, en fonction des spécificités du trade. Supposons que vous ayez déterminé que
vous allez placer votre stop-loss 5 % en dessous de votre niveau d'entré initial. Cela
49/52
signifie qu'en cas du déclenchement du stop-loss, que vous sortez de votre position 5 %
en dessous du niveau d'entrée, vous devriez perdre exactement 1 % de votre portefeuille.
Disons que notre taille de portefeuille est de 1000 USDT. Nous risquons 1 % à chaque
transaction. Notre stop-loss est à 5 % de notre entrée. Quelle taille de position devrions-
nous utiliser ?
Si nous ne voulons perdre que 10 USDT, soit 1 % de notre compte, nous devons prendre
une position de 200 USDT.
Ce processus peut sembler un peu long au début, mais il est essentiel pour gérer
correctement les risques. Bonne nouvelle, nous avons consacré un article entier à ce
sujet : Comment calculer la taille d'une position en trading.
Participer à un groupe payant peut être un outil d'apprentissage pertinent, mais attention
aux escroqueries et aux publicités mensongères. Après tout, il est très facile de fausser
des performances de trading pour attirer des abonnés vers un service payant.
Il convient également de réfléchir aux raisons pour lesquelles un trader rentable pourrait
vouloir créer un groupe payant. Bien sûr, un revenu secondaire est toujours le bienvenu,
mais pourquoi le faire moyennant des honoraires élevés s'ils se débrouillent déjà si bien ?
Cela dit, certains traders rentables gèrent des communautés payantes de grande qualité,
avec des services supplémentaires tels que des informations spéciales sur le marché.
Soyez simplement très prudent(e) à la personne à qui vous donnez votre argent, car la
majorité des groupes payants profitent des traders débutants.
50/52
Qu'est-ce qu'un groupe de « pump and dump » (P&D) ?
Un « pump and dump » est un montage qui implique de faire grimper artificiellement le
prix d'un actif grâce à de fausses informations. Lorsque le prix a augmenté de manière
significative (« pumpé »), les auteurs vendent (« dump ») leurs fonds achetés à bas prix à
un prix beaucoup plus élevé.
Les pump and dump sont monnaie courante sur les marchés de cryptomonnaies, en
particulier dans les marchés haussiers. Au cours de cette période, de nombreux
investisseurs inexpérimentés arrivent sur le marché, et ils sont plus faciles à tromper. Ce
type de fraude est le plus courant avec des cryptomonnaies de petite capitalisation, car
leurs prix sont généralement plus faciles à manipuler en raison de la faible liquidité de
ces marchés.
Les pump and dump sont souvent orchestrés par des « groupes de pump and dump »
privés qui promettent des gains faciles à leurs membres (généralement en échange d'un
abonnement payant). Cependant, ce qui se passe généralement, c'est que ces nouveaux
membres sont trompés par un groupe beaucoup plus restreint qui ont pris position plus
tôt.
Dans les marchés traditionnels, cette activité est interdite et est soumise à de lourdes
amendes.
51/52
Vous souhaitez vous lancer dans les cryptomonnaies ? Achetez du Bitcoin sur
Binance !
Que demanderont-ils ? L'un des « actifs » les plus couramment demandés en échange
d'un airdrop sont vos informations personnelles. Pensez-vous que vos données
personnelles valent 10 à 50 dollars d'une cryptomonnaie hautement spéculative ? C'est
votre choix, mais il existe peut-être de meilleures façons d'arrondir ses fins de mois, sans
mettre en danger votre vie privée et vos données personnelles. C'est pourquoi vous
devez faire preuve d'une grande prudence lorsque vous envisagez de vous inscrire à des
airdrops.
Pour conclure
Nous avons abordé beaucoup de choses, n'est-ce pas ? Se lancer dans le trading de
cryptomonnaies peut être une tâche intimidante, vu qu'il y a tant de concepts à
apprendre. Nous espérons que ce guide vous a aidé à vous familiariser avec le trading
de cryptomonnaies.
Attention, il y a toujours plus à apprendre ! C'est pourquoi nous avons créé une
plateforme de questions-réponses spécifique aux cryptomonnaies : la Ask Academy. Si
vous avez d'autres questions sur le trading de cryptomonnaies, la technologie blockchain,
la cryptographie ou d'autres sujets connexes, n'hésitez pas à en publier une, la
communauté se fera un plaisir d'y répondre ! À bientôt.
52/52