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ETATS DE SYNTHESE

(Modèle Comptable Normal)

Exercice Clos au : 31/12/2020

RAISON SOCIALE :ASSOCIATION AMICAL AL HANA

FORME JURIDIQUE : ASSOCIATION

IDENTIFIANT FISCAL : 0

REGISTRE DE COMMERCE N
: 0 VILLE : OUED ZAM

ADRESSE : OUED ZAM

OUED ZAM

A OUED ZAM le 18/12/2021

Signature
BILAN ( ACTIF )
SocCHABAB LAHCEN Exercice Clos au :31/12/20
ACTIF EXERCICE
Brut Amortissements Net
et Provisions
IMMOBILISATION EN NON VALEUR (a) 0.00 0.00 0.00
Frais préliminaires 0.00 0.00 0.00
Charges à répartir sur plusieurs exercices 0.00 0.00 0.00
Primes de remboursement des obligations 0.00 0.00 0.00
A IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (b) 0.00 0.00 0.00
C Immobilisations en recherche et développement 0.00 0.00 0.00
T Brevets, marques, droits et valeurs similaires 0.00 0.00 0.00
I Fonds commercial 0.00 0.00 0.00
F Autres immobilisations incorporelles 0.00 0.00 0.00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (c) 11,412,750.00 0.00 11,412,750.00
Terrains 8,572,300.00 0.00 8,572,300.00
I Constructions 2,760,450.00 0.00 2,760,450.00
M Installations techniques, matériel et outillage 80,000.00 0.00 80,000.00
M Matériel de transport 0.00 0.00 0.00
O Mobiliers, matériel de bureau et aménagements divers 0.00 0.00 0.00
B Autres immobilisations corporelles 0.00 0.00 0.00
I Immobilisations corporelles en cours 0.00 0.00 0.00
L IMMOBILISATIONS FINANCIERES (d) 0.00 0.00 0.00
I Prêts immobilises 0.00 0.00 0.00
S Autres créances financières 0.00 0.00 0.00
E Titres de participation 0.00 0.00 0.00
Autres titres immobilisés 0.00 0.00 0.00
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (e) 0.00 0.00 0.00
Diminution des créances immobilisées 0.00 0.00
Augmentation des dettes de financement 0.00 0.00
TOTAL I ( a+b+c+d+e) 11,412,750.00 0.00 11,412,750.00
STOCKS (f) 0.00 0.00 0.00
Marchandises 0.00 0.00 0.00
Matières et fournitures consommables 0.00 0.00 0.00
A Produits en cours 0.00 0.00 0.00
C Produits intermédiaires et produits résiduels 0.00 0.00 0.00
T Produits finis 0.00 0.00 0.00
I CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (g) 403,700.00 0.00 403,700.00
F Fournis. débiteurs, avances et acomptes 0.00 0.00 0.00
Clients et comptes rattachés 403,700.00 0.00 403,700.00
C Personnel 0.00 0.00 0.00
I Etat 0.00 0.00 0.00
R Comptes d'associés 0.00 0.00 0.00
C Autres débiteurs 0.00 0.00 0.00
U Compte de régularisation actif 0.00 0.00
L TITRES ET VALEUR DE PLACEMENT (h) 0.00 0.00 0.00
A
N ECART DE CONVERSION - ACTIF (i) 0.00 0.00
T ( Eléments circulants )
TOTAL II ( f+g+h+i) 403,700.00 0.00 403,700.00
T TRESORERIE - ACTIF 0.00 0.00 0.00
R Chèques et valeurs à encaisser 0.00 0.00
E Banques, T.G & CP 0.00 0.00
S Caisses, régies d'avances et accréditifs 0.00 0.00
O TOTAL III 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL I+II+III 11,816,450.00 0.00 11,816,450.00
BILAN ( ACTIF )
Exercice Clos au :31/12/2020
EXERCICE
PRECEDENT
Net
0.00
###
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00

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0.00
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0.00
0.00
BILAN ( PASSIF )
So CHABAB LAHCEN 12/31/2020
PASSIF Exercice Exercice
Précèdent
(N)-(N-1)
CAPITAUX PROPRES
Capital social ou personnel (1) 100,000.00 ###
moins: Actionnaires, capital souscrit non appelé dont versé 0.00 ###
F Prime d'émission, de fusion, d'apport 0.00 ###
I Ecarts de réévaluation 0.00 ###
N Réserve légale 0.00 ###
A Autres réserves 0.00 ###
N Report à nouveau (2) 0.00 ###
C Résultat nets en instance d'affectation (2) 0.00 ###
E Résultat net de l'exercice (2) 76,305.43 ###
M TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (a) 176,305.43 0.00
E CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (b) 0.00 0.00
N Subventions d'investissement 0.00 ###
T Provisions réglementées 0.00 ###
###
P DETTES DE FINANCEMENT (c) 0.00 0.00
E Emprunts obligataires 0.00 ###
R Autres dettes de financement 0.00 ###
M ###
A PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (d) 0.00 0.00
N Provisions pour charges 0.00 ###
E Provisions pour risques 0.00 ###
N ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (e) 0.00 0.00
T Augmentation des créances immobilisées 0.00 ###
Diminution des dettes de financement 0.00 ###
TOTAL I ( a+b+c+d+e ) 176,305.43 0.00
P DETTES DU PASSIF CIRCULANT (f) 0.00 0.00
A Fournisseurs et comptes rattachés 0.00 ###
S Clients créditeurs, avances et acomptes 0.00 ###
S Personnel 0.00 ###
I Organismes sociaux 0.00 ###
F Etat 0.00 ###
Comptes d'associés 0.00 ###
C Autres créanciers 0.00 ###
I Comptes de régularisation - passif 0.00 ###
R AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (g) 0.00 ###
C ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (h)( Eléments circulants ) 0.00 ###
U TOTAL II ( f+g+h ) 0.00 0.00
T TRESORERIE PASSIF 0.00 0.00
R Crédits d'escompte 0.00 ###
E Crédit de trésorerie 0.00 ###
S Banques ( soldes créditeurs ) 0.00 ###
O TOTAL III 0.00 0.00
TOTAL I+II+III 176,305.43 0.00
(1) Capital personnel débiteur
(2) Bénéficiaire (+) . déficitaire (-)
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES ( HORS TAXES )
Société: ASSOCIATION AMICAL AL HANA 12/30/1899
OPERATIONS Totaux de Totaux de
Propres à Concernant les L'exercice L'exercice
L'exercice exercices précédants Précédant
1 2 3=1+2 4
I PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises 228,000.00 0.00 228,000.00
Ventes de biens et services produits 0.00 0.00 0.00
Chiffres d'affaires 228,000.00 0.00 228,000.00
E Variation de stock de produits 0.00 0.00
X Immobilisations produites pour l'Ese p/elle même 0.00 0.00 0.00
P Subvention d'exploitation 0.00 0.00 0.00
L Autres produits d'exploitation 0.00 0.00 0.00
O Reprises d'exploitation; transfert de charges 0.00 0.00 0.00
I TOTAL I 228,000.00 0.00 228,000.00 0.00
T II CHARGES D'EXPLOITATION
A Achats revendus de marchandises 0.00 0.00 0.00
T Achats consommés de matières et de fournitures -7,000.00 7,000.00 0.00
I Autres charges externes 0.00 0.00 0.00
O Impôts et taxes 0.00 0.00 0.00
N Charges de personnel 0.00 0.00 0.00
Autres charges d'exploitation 0.00 0.00 0.00
Dotations d'exploitation 0.00 0.00 0.00
TOTAL II -7,000.00 7,000.00 0.00 0.00
III RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II ) 228,000.00 0.00
IV PRODUITS FINANCIERS
F Produits des titres de participation et 0.00
I autres titres immobilisés 0.00 0.00 0.00
N Gains de change 0.00 0.00 0.00
A Intérêts et autres produits financiers 0.00 0.00 0.00
N Reprises financières; transferts de charges 0.00 0.00 0.00
C TOTAL IV 0.00 0.00 0.00 0.00
I V CHARGES FINANCIERES
E Charges d'intérêts 0.00 0.00 0.00
R Pertes de change 0.00 0.00 0.00
Autres charges financières 0.00 0.00 0.00
Dotations financières 0.00 0.00 0.00
TOTAL V 0.00 0.00 0.00 0.00
VI RESULTAT FINANCIER ( IV - V ) 0.00 0.00
VII RESULTAT COURANT ( III - V I) 228,000.00 0.00
1) Variation de stocks : stocks final - stocks initial ;augmentation (+) ;diminution (-)
2) Achats revendus ou consommes : achats - variation de stocks.
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES ( HORS TAXES ) (suite)
Société: ASSOCIATION AMICAL AL HANA 12/30/1899
OPERATIONS Totaux de Totaux de
Propres à Concernant les L'exercice L'exercice
L'exercice exercices précédants Précédant
1 2 3=1+2 4
VII RESULTAT COURANT ( Report ) 228,000.00 0.00
VIII PRODUITS NON COURANTS
Produits des cessions d'immobilisations 0.00 0.00 0.00 0.00
N Subventions d'équilibre 0.00 0.00 0.00 0.00
O Reprises sur subventions d'investissement 0.00 0.00 0.00 0.00
N Autres produits non courants 0.00 0.00 0.00 0.00
Reprises non courantes; transferts de charges 0.00 0.00 0.00 0.00
C TOTAL VIII 0.00 0.00 0.00 0.00
O IX CHARGES NON COURANTES
U Valeurs nettes d'amortissements des 0.00
R immobilisations cédées 0.00 0.00 0.00 0.00
A Subventions accordées 0.00 0.00 0.00 0.00
N Autres charges non courantes 0.00 0.00 0.00 0.00
T Dotations non courantes aux amortiss. et provision 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL IX 0.00 0.00 0.00 0.00
X RESULTAT NON COURANT ( VIII- IV ) 0.00 0.00
XI RESULTAT AVANT IMPOTS ( VII+ X ) 228,000.00 0.00
XII IMPOTS SUR LES RESULTATS 0.00 Général 0.00 0.00
XIII RESULTAT NET ( XI - XII ) 228,000.00 0.00

XIV TOTAL DES PRODUITS ( I + IV + VIII ) 228,000.00 0.00


XV TOTAL DES CHARGES ( II + V + IX + XII ) 0.00 0.00
XVI RESULTAT NET ( XIV - XV ) 228,000.00 0.00
ETAT DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION (E.S.G)

I - TABLEAU DE FORMATION DU RESULTAT ( T.F.R )


Société: ASSOCIATION AMICAL AL HANA 12/30/1899
EXERCICE EXERCICE
PRECEDENT

1 Ventes de marchandises ( en l'etat ) 228,000.00

2 - Achats revendus de marchandises 0.00

I = MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ETAT 228,000.00 0.00

II + PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5) 0.00 0.00

3 Ventes de biens et services produits 0.00


4 Variation de stocks de produits 0.00
5 Immobilisations produites par l'Ese pour elle même 0.00

III - CONSOMMATION DE L'EXERCICE (6+7) 0.00 0.00

6 Achats consommes de matieres et fournitures 0.00


7 Autres charges externes 0.00

IV = VALEUR AJOUTEE ( I+II+III ) 228,000.00 0.00

8 + Subventions d'exploitation 0.00


V 9 - Impôts et taxes 0.00
10 - Charges de personnel 0.00

= EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION ( E.B.E ) 228,000.00 0.00


= INSUFFISANCE BRUT D'EXPLOITATION ( I.B.E ) 0.00 0.00

11 + Autres produits d'exploitation 0.00


12 - Autres charges d'exploitation 0.00
13 + Reprises d'exploitation : transfert de charges 0.00
14 - Dotations d'exploitation 0.00

VI = RESULTAT D'EXPLOITATION ( + ou - ) 228,000.00 0.00

VII RESULTAT FINANCIER 0.00

VIII = RESULTAT COURANT ( + ou - ) 228,000.00 0.00

IX RESULTAT NON COURANT ( + ou - ) 0.00

15 - Impôts sur les resultats 0.00

X = RESULTAT NET DE L'EXERCICE ( + ou - ) 228,000.00 0.00


II - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ( C.A.F ) - AUTOFINANCEMENT

1 RESULTAT NET DE L'EXERCICE ( + ou - ) 228,000.00 0.00

* Benefice + 228,000.00 0.00


* Perte - 0.00 0.00

2 + Dotations d'exploitation 0.00 0.00


3 + Dotations financieres 0.00 0.00
4 + Dotations non courantes 0.00 0.00

5 - Reprises d'exploitation 0.00 0.00


6 - Reprises financieres 0.00 0.00
7 - Reprises non courantes 0.00 0.00

8 - Produits des cession des immobilisation 0.00 0.00


9 + Valeurs nettes des immobilisations cedees 0.00 0.00

I CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ( C.A.F ) 228,000.00 0.00

10 - Distributions de benefices 0.00 0.00

II AUTOFINANCEMENT 228,000.00 0.00


ETAT : B2

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIERS

Société: ASSOCIATION AMICAL AL HANA 12/30/1899


MONTANT BRUT AUGMENTATION DIMINUTION MONTANT
NATURE DEBUT EXERCICE Acquisition Production par l'entrepri Virement Cession Retrait virement BRUT
pour elle même FIN EXERCIE

IMMOBILISATION EN NON-VALEURS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
* Frais préliminaires 0.00 0.00 0.00 0.00
* Charges à répartir sur plusieurs exercices 0.00 0.00 0.00 0.00
* Primes de remboursement obligations 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
* Immobilisation en recherche et développement 0.00 0.00 0.00 0.00
* Brevets, marques, droits et valeurs similaires 0.00 0.00 0.00 0.00
* Fonds commercial 0.00 0.00 0.00 0.00
* Autres immobilisations incorporelles 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0.00 11,412,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,412,750.00
* Terrains 0.00 8,572,300.00 0.00 8,572,300.00
* Constructions 0.00 2,760,450.00 0.00 2,760,450.00
* Installations techniques, matériel et outillage 0.00 80,000.00 0.00 80,000.00
* Matériel de transport 0.00 0.00 0.00 0.00
* Mobilier, matériel de bureau et aménagement 0.00 0.00 0.00 0.00
* Autres immobilisations corporelles Informatique 0.00 0.00 0.00 0.00
* Immobilisations corporelles en cours 0.00 0.00 0.00 0.00
ETAT : B2 bis

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

Société: ASSOCIATION AMICAL AL HANA 12/30/1899


Cumul début exercice Dotation de l'exercice Amortissements sur Cumul d'amortissement fin
NATURE immobilisations sorties exercice
1 2 3 4=1+2-3

IMMOBILISATION EN NON-VALEURS 0.00 0.00 0.00 0.00

* Frais préliminaires 0.00 0.00 0.00


* Charges à répartir sur plusieurs exercices 0.00 0.00 0.00
* Primes de remboursement obligations 0.00 0.00
0.00
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
* Immobilisation en recherche et développement 0.00 0.00 0.00
* Brevets, marques, droits et valeurs similaires 0.00 0.00 0.00
* Fonds commercial 0.00 0.00 0.00
* Autres immobilisations incorporelles 0.00 0.00 0.00
0.00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
* Terrains 0.00 0.00 0.00
* Constructions 0.00 0.00 0.00
* Installations techniques, matériel et outillage 0.00 0.00 0.00
* Matériel de transport 0.00 0.00 0.00
* Mobilier, matériel de bureau et aménagement 0.00 0.00 0.00
* Autres immobilisations corporelles Informatique 0.00 0.00 0.00
* Immobilisations corporelles en cours 0.00 0.00
ETAT : B3

TABLEAU DES PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS OU RETRAITS


D'IMMOBILISATIONS

Société: ASSOCIATION AMICAL AL HANA 12/30/1899


Date de cession ou Compte principal Montant brut Amortissements Valeur nette Produit de cession Plus values Moins values
de retrait cumulés d'amortissements

2340 0.00 0.00

2340 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


ETAT : B4

TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION


Société: ASSOCIATION AMICAL AL HANA 12/30/1899
Raison sociale Secteur Capital Participation Prix d'acquisition Valeur Extrait des derniers états de synthèse de la société
au capital émetrice Produits inscrits
de la société émettrice d'activité social en % global comptable nette Date de cloture Situation nette Résultat net au C.P.C de l'exercice
1 2 3 4 5 6 7 8 9

N E A N T

TOTAL
ETAT : B5

TABLEAU DES PROVISIONS TABLEAU DES PROVISIO


Société: ASSOCIATION AMICAL AL HANA 12/30/1899
Montant DOTATIONS REPRISES Montant
NATURE début fin
exercice d'exploitation financières Non courantes d'exploitation financières Non courantes exercice
1. Provisions pour 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
dépréciation de
l'actif imobilisé

2. Provisions 0.00 0.00 0.00 0.00


réglementées

3. Provisions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


durables pour
risques et charges

SOUS TOTAL (A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Provisions pour
dépréciation de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
l'actif circulant
(hors trésorie)

5. Autres Provisions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
pour risques et charges

6. Provisions pour 0.00 0.00 0.00 0.00


dépréciation des
comptes de trésorie

SOUS TOTAL (B) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL (A + B) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


ETAT : B10

TABLEAU DES BIENS EN CREDIT BAIL


Société: ASSOCIATION AMICAL AL HANA 12/30/1899

Durée du Valeur Durée théorique Cumul des Montant de Redevances restant à Prix d'achat
Rubriques Date de la 1ère contrat en estimée du d'amortissement exercices l'exercice des payer résiduel en fin de Observations
échéance mois bien à la date du bien précédents redevances A moins A plus contrat
du contrat des d'un an d'un an
redevances
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

VEHICULE
DE
TOURISME 5 ANS 0.00 0.00

VEHICULE
DE
TOURISME 5 ANS 0.00 0.00
ETAT : B11

DETAIL DES POSTES DU C.P.C.

Société: ASSOCIATION AMICAL AL HANA 12/30/1899


POSTE EXERCICE EXERCICE
PRECEDENT

611 CHARGES D'EXPLOITATION


Achats revenus de marchandises
* Achats de marchandises 0.00 0.00
* Variation des stocks de marchandises 0.00 0.00
Total 0.00 0.00

612 Achats consommés de matières et fournitures


* Achats de matière premières 7,000.00 0.00
* Variation des stocks de matières premières 0.00 0.00
* Achats de matières et fournitures consommables et d'emballages 7,000.00 0.00
* Variation des stocks de matières, fournitures et emballages 0.00 0.00
* Achats non stockés de matières et de fournitures 0.00 0.00
* Achats de travaux, études et prestation de services 0.00 0.00
Total 14,000.00 0.00

613/614 Autres charges externes


* Locations et charges locatives 0.00 0.00
* Redevances de crédit-bail 0.00 0.00
* Entretient et réparations 7,000.00 0.00
* Primes d'assurances 0.00 0.00
* Rémunérations du personnel extérieur à l'entreprise 2,500.00 0.00
* Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 0.00 0.00
* Redevances pour brevets, marque, droits ... 9,500.00 0.00
* Transports 11,500.00 0.00
* Déplacements, missions et réceptions 0.00 0.00
* Reste du poste des autres charges externes -30,500.00 0.00
Total 0.00 0.00

617 Charges de personnel


* Rémunération du personnel 0.00 0.00
* Charges sociales 0.00 0.00
* Reste du poste des charges de personnel 0.00 0.00
Total 0.00 0.00

618 Autres charges d'exploitation


* Jetons de présence 0.00 0.00
* Pertes sur créances irrécouvrables 0.00 0.00
* Reste du poste des autres charges d'exploitation 0.00 0.00
Total 0.00 0.00

638 CHARGES FINANCIERES


Autres charges financières
* Charges nettes sur cessions de titres et valeurs de placement 0.00 0.00
* Reste du poste des autres charges financières 0.00 0.00
Total 0.00 0.00

658 CHARGES NON COURANTES


Autres charges non courantes
* Pénalités sur marchés et débits 0.00 0.00
* Rappels d'impôts (autres qu'impôts sur les résultats) 0.00 0.00
* Pénalités et amendes fiscales 0.00 0.00
* Créances devenues irrécouvrables 0.00 0.00
* Reste du poste des autres charges non courantes 0.00 0.00
Total 0.00 0.00
ETAT : B11

DETAIL DES POSTES DU C.P.C.

Société: ASSOCIATION AMICAL AL HANA 12/30/1899


POSTE EXERCICE EXERCICE
PRECEDENT
PRODUITS D'EXPLOITATION
711 Ventes de marchandises
* Ventes de marchandises au Maroc 0.00 0.00
* Ventes de marchandises à l'étranger 0.00 0.00
* Reste du poste des ventes de marchandises 228,000.00 0.00
Total 228,000.00 0.00

712 Ventes des biens et services produits


* Ventes de biens au Maroc 0.00 0.00
* Ventes de biens à l'étrager 0.00 0.00
* Ventes des services au Maroc 0.00 0.00
* Ventes des services à l'étranger 0.00 0.00
* Redevances pour brevets, marques, droits ... 0.00 0.00
* Reste du poste des ventes et services produits 0.00 0.00
Total 0.00 0.00

713 Variation des stocks de produits


* Variation des stocks des biens produits 0.00 0.00
* Variation des stocks des services produits 0.00 0.00
* Variation des stocks des produits en cours 0.00 0.00
Total 0.00 0.00

718 Autres produits d'exploitation


* Jeton de présence reçus 0.00 0.00
* Reste du poste (produits divers) 0.00 0.00
Total 0.00 0.00

719 Reprises d'exploitation, transferts de charges


* Reprises 0.00 0.00
* Transferts de charges 0.00 0.00
Total 0.00 0.00

PRODUITS FINANCIERS
738 Intérêts et autres produits financiers
* Intérêt et produits assimilés 0.00 0.00
* Revenus des créances rattachées à des participations 0.00 0.00
* Produits nets sur cessions de titres et valeurs de placement 0.00 0.00
* Reste du poste intérêts et autres produits financiers 0.00 0.00
Total 0.00 0.00
ETAT : B12

PASSAGE DU RESULTAT NET COMPTABLE AU RESULTAT NET


FISCAL
Société: ASSOCIATION AMICAL AL HANA 12/30/1899
INTITULES MONTANT MONTANT
I. RESULTAT NET COMPTABLE
* Bénéfice net 228,000.00
* Perte nette 0.00
II. REINTEGRATIONS FISCALES
1. Courantes 0.00
- ACHATS CONSOMMES DE MAT.FOURNITURES
- LOYER NON LIE A L'EXPLOITATION
- CADEAUX A LA CLIENTELE
- AMORTISSEMT VHECULE
- IS 0.00
2. Non courantes 0.00
- Autres CHARGES NON COURANTES 0.00
- Provision pour pénalités et amendes 0.00
III. DEDUCTIONS FISCALES
1. Courantes 0.00
-
-
-
-
2. Non courantes 0.00
- Plus value sur cession d'immobilisation (50%) 0.00
-
-

Total 228,000.00 0.00


IV. RESULTAT BRUT FISCAL Montants
Bénéfice brut si T1 > T2 (A) 228,000.00
Déficit brut fiscal si T2 > T1 (B)
V. REPORTS DEFICITAIRES IMPUTES (C) (1) 0.00
* Exercice n - 4
* Exercice n - 3
* Exercice n - 2
* Exercice n - 1
* Amort fiscalement différés imputés
VI. RESULTAT NET FISCAL
Bénéfice net fiscal (A - C) 228,000.00
ou déficit net fiscal (B)

Montants
VII. CUMUL DES AMORTISSEMENTS FISCALEMENT DIFFERES
VIII. CUMUL DES DEFICITS FISCAUX RESTANT A REPORTER 0.00
* Exercice n - 4
* Exercice n - 3
* Exercice n - 2
* Exercice n - 1

(1) Dans la limite du montant du bénéfice brut fiscal (A)


ETAT : B14

DETAIL DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

Société: ASSOCIATION AMICAL AL HANA 12/30/1899


NATURE Solde au début de Opérations Déclérations
l'exercice comptables de TVA Solde fin
l'exercice de l'exercice d'exercice
1 2 3 (1 + 2 - 3 = 4)

A. T.V.A. Facturée 0.00 0.00 0.00 0.00

B. T.V.A. Récuperable 0.00 0.00 0.00 0.00

* sur charges 0.00 0.00 0.00 0.00


* sur immobilisations 0.00 0.00 0.00 0.00

C. T.V.A. dûe ou crédit de 0.00 0.00 0.00 0.00


T.V.A = (A - B)
ETAT : C1

ETAT DE REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL


Montant du capital : $100,000.00

Société: ASSOCIATION AMICAL AL HANA 12/30/1899

Nom, prénom ou NOMBRE DE TITRES Valeur nominale MONTANT DU CAPITAL


ou raison sociale des Adresse de chaque action
principaux associés (1) Exercice précédent Exercice actuel ou part sociale Souscrit Appelé Libéré
1 2 3 4 5 6 7 8
100.00 0.00 0.00
100.00 0.00 0.00
100.00 0.00 0.00
100.00 0.00 0.00
100.00 0.00 0.00

0 0 100.00 0.00 0.00 0.00


(1) Quant le nombre des associés est inférieur ou égal à 10, l'entreprise doit déclarer tous les participants au capital. Dans les autre cas, il y a lieu de ne
mentionner que les 10 principaux associés par ordre d'importance décroissante.
ETAT : C2

ETAT D'AFFECTATION DES RESULTATS INTERVENUE AU COURS DE L'EXERCICE

Société: ASSOCIATION AMICAL AL HANA 12/30/1899


MONTANT MONTANT

A. ORIGINE DES RESULTATS A AFFECTER B. AFFECTATION DES RESULTATS

(Décision du 29/06/2002 ) * Réserve légale

* Report à nouveau 0.00 * Autres réserves

* Résultats nets en instance d'affectation 0.00 * Tantièmes

* Résultat net de l'exercice 0.00 * Dividendes

* Prélèvements sur les réserves * Autres affectations

* Autres prélèvements * Report à nouveau 0.00

TOTAL A 0.00 TOTAL B 0.00

TOTAL A = TOTAL B
ETAT : C3

Société: ASSOCIATION AMICAL AL HANA


RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES
DE L'ENTREPRISE AU COURS DES TROIS DERNIERS EXERCICES

12/30/1899

NATURE DES INDICATIONS EXERCICE EXERCICE EXERCICE


n-2 n-1 n

SITUATION NETTE DE L'ENTREPRISE

. Capitaux propres ( + ) Capitaux propres assimilés ( - ) - - 176,305.43


Immobilisations en non valeurs

OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE

1. Chiffre d'affaires hors taxes - - 228,000.00


2. Résultat avant impôts - - 228,000.00
3. Impôts sur les résultats - - -
4. Bénéfices distribués - - -
5. Résultats non distribués - - 228,000.00
(mis en réserves ou en instance d'affectation)

RESULTAT PAR TITRE

( pour les sociétés par actions et S.A.R.L. )

Résultat net par action ou part sociale #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!


Bénéfices distribués par action ou part sociale

PERSONNEL

Montant des salaires bruts de l'exercice - - -


Effectif moyen des salariés employés pendant l'ex
Modèle 100/I

PIECES ANNEXES A LA
DECLARATION FISCALE

IMPOT SUR LES SOCIETES

(Modèle Comptable Normal)

Raison sociale : SOCIETE KAPLAT SARL AU

Identifiant Fiscal : 40296405

Patente : 39558025

Adresse : DERB MARAKECH N° 43 BLOC 11

MOHAMMEDIA

A MOHAMMEDIA le 1/22/2022

Signature :

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION

Numéro d'Enregistrement de la Déclaration :

Date :

Signature

N.B : Les tableaux de 1 à 14 sont conformes aux états prévus par la loi n° 9.88 relative aux obligations
comptables des commerçants promulguée par le Dahir n° 1.92..138 du 3 Joumada II 1413 (15.12.1992)
Modèle 100/IS/N

rmes aux états prévus par la loi n° 9.88 relative aux obligations
uée par le Dahir n° 1.92..138 du 3 Joumada II 1413 (15.12.1992)
Tableau n°1
I.F :
BILAN ( ACTIF )
Société: SOCIETE KAPLAT SARL AU Eexercice Clos au :31/12/2021
ACTIF EXERCICE EXERCICE
Brut Amortissements Net PRECEDENT
et Provisions Net
IMMOBILISATION EN NON VALEUR (a) 4,000.00 400.00 3,600.00 4,000.00
Frais préliminaires 4,000.00 0.00 400.00 3,600.00
Charges à répartir sur plusieurs exercices 0.00 0.00 0.00 0.00
Primes de remboursement des obligations 0.00 0.00 0.00 0.00
A IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (b) 0.00 0.00 0.00 0.00
C Immobilisations en recherche et développement 0.00 0.00 0.00 0.00
T Brevets, marques, droits et valeurs similaires 0.00 0.00 0.00 0.00
I Fonds commercial 0.00 0.00 0.00 0.00
F Autres immobilisations incorporelles 0.00 0.00 0.00 0.00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (c)
Terrains 0.00 0.00 0.00
I Constructions 0.00 0.00 0.00
M Installations techniques, matériel et outillage 0.00 0.00 0.00
M Matériel de transport 0.00 0.00 0.00
O Mobiliers, matériel de bureau et aménagements divers 95,000.00 1,500.00 93,500.00 95,000.00
B Autres immobilisations corporelles 5,000.00 500.00 4,500.00 5,000.00
I Immobilisations corporelles en cours 0.00 0.00 0.00 0.00
L IMMOBILISATIONS FINANCIERES (d) 100,000.00 2,000.00 98,000.00 100,000.00
I Prêts immobilises 0.00 0.00 0.00 0.00
S Autres créances financières 0.00 0.00 0.00 0.00
E Titres de participation 0.00 0.00 0.00 0.00
Autres titres immobilisés 0.00 0.00 0.00 0.00
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (e) 0.00 0.00 0.00 0.00
Diminution des créances immobilisées 0.00 0.00 0.00
Augmentation des dettes de financement 0.00 0.00 0.00
TOTAL I ( a+b+c+d+e) 104,000.00 2,400.00 101,600.00 104,000.00
STOCKS (f) 0.00 0.00 0.00 0.00
Marchandises 0.00 0.00 0.00 0.00
Matières et fournitures consommables 0.00 0.00 0.00 0.00
A Produits en cours 0.00 0.00 0.00 0.00
C Produits intermédiaires et produits résiduels 0.00 0.00 0.00 0.00
T Produits finis 0.00 0.00 0.00 0.00
I CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (g) 90,000.00 0.00 90,000.00 90,000.00
F Fournis. débiteurs, avances et acomptes 0.00 0.00 0.00 0.00
Clients et comptes rattachés 0.00 0.00 0.00
C Personnel 0.00 0.00 0.00 0.00
I Etat 0.00 0.00 0.00
R Comptes d'associés 90,000.00 0.00 90,000.00 90,000.00
C Autres débiteurs 0.00 0.00 0.00 0.00
U Compte de régularisation actif 0.00 0.00 0.00
L TITRES ET VALEUR DE PLACEMENT (h) 0.00 0.00 0.00 0.00
A
N ECART DE CONVERSION - ACTIF (i) 0.00 0.00 0.00
T ( Eléments circulants )
TOTAL II ( f+g+h+i) 90,000.00 0.00 90,000.00 0.00
T TRESORERIE - ACTIF 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00
R Chèques et valeurs à encaisser 0.00 0.00 0.00
E Banques, T.G & CP 0.00 0.00
S Caisses, régies d'avances et accréditifs 5,000.00 5,000.00 0.00
O TOTAL III 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00
TOTAL GENERAL I+II+III 199,000.00 2,400.00 196,600.00 104,000.00
Tableau n°1
I.F :
BILAN ( PASSIF )
Société: SOCIETE KAPLAT SARL AU Eexercice Clos au :31/12/2021
PASSIF Exercice Exercice
Précèdent

CAPITAUX PROPRES
Capital social ou personnel (1) 100,000.00 100,000.00
moins: Actionnaires, capital souscrit non appelé dont versé 0.00 0.00
F Prime d'émission, de fusion, d'apport 0.00 0.00
I Ecarts de réévaluation 0.00 0.00
N Réserve légale 0.00 0.00
A Autres réserves 0.00 0.00
N Report à nouveau (2) 0.00 0.00
C Résultat nets en instance d'affectation (2) 0.00 0.00
E Résultat net de l'exercice (2) 35,000.00 4,000.00
M TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (a) 135,000.00 104,000.00
E CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (b) 0.00 0.00
N Subventions d'investissement 0.00 0.00
T Provisions réglementées 0.00 0.00

P DETTES DE FINANCEMENT (c) 0.00 0.00


E Emprunts obligataires 0.00 0.00
R Autres dettes de financement 0.00 0.00
M
A PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (d) 0.00 0.00
N Provisions pour charges 0.00 0.00
E Provisions pour risques 0.00 0.00
N ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (e) 0.00 0.00
T Augmentation des créances immobilisées 0.00 0.00
Diminution des dettes de financement 0.00 0.00
TOTAL I ( a+b+c+d+e ) 135,000.00 104,000.00
P DETTES DU PASSIF CIRCULANT (f) 61,600.00 0.00
A Fournisseurs et comptes rattachés 5,000.00
S Clients créditeurs, avances et acomptes 0.00
S Personnel 3,200.00 0.00
I Organismes sociaux 400.00
F Etat 0.00 0.00
Comptes d'associés 53,000.00
C Autres créanciers 0.00 0.00
I Comptes de régularisation - passif 0.00 0.00
R AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (g) 0.00 0.00
C ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (h)( Eléments circulants ) 0.00 0.00
U TOTAL II ( f+g+h ) 61,600.00 0.00
T TRESORERIE PASSIF 0.00 0.00
R Crédits d'escompte 0.00 0.00
E Crédit de trésorerie 0.00 0.00
S Banques ( soldes créditeurs ) 0.00 0.00
O TOTAL III 0.00 0.00
TOTAL I+II+III 196,600.00 104,000.00
(1) Capital personnel débiteur
(2) Bénéficiaire (+) . déficitaire (-)
Tableau n°2 I.F :
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES ( HORS TAXES )
Société: SOCIETE KAPLAT SARL AU 0.00 os au :31/12/2021
OPERATIONS Totaux de Totaux de
Propres à Concernant les L'exercice L'exercice
L'exercice exercices précédants Précédant
1 2 3=1+2 4
I PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises 210,000.00 0.00 210,000.00 0.00
Ventes de biens et services produits 0.00 0.00 0.00 0.00
Chiffres d'affaires 210,000.00 0.00 210,000.00 0.00
E Variation de stock de produits 0.00 0.00 0.00
X Immobilisations produites pour l'Ese p/elle même 0.00 0.00 0.00 0.00
P Subvention d'exploitation 0.00 0.00 0.00 0.00
L Autres produits d'exploitation 0.00 0.00 0.00 0.00
O Reprises d'exploitation; transfert de charges 0.00 0.00 0.00 0.00
I TOTAL I 210,000.00 0.00 210,000.00 0.00
T II CHARGES D'EXPLOITATION
A Achats revendus de marchandises 31,800.00 0.00 31,800.00 0.00
T Achats consommés de matières et de fournitures 47,889.00 47,889.00 0.00
I Autres charges externes 34,845.00 0.00 34,845.00 0.00
O Impôts et taxes 3,200.00 0.00 3,200.00 0.00
N Charges de personnel 15,300.00 0.00 15,300.00 0.00
Autres charges d'exploitation 41,000.00 0.00 41,000.00 0.00
Dotations d'exploitation 2,400.00 0.00 2,400.00 0.00
TOTAL II 176,434.00 0.00 176,434.00 0.00
III RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II ) 33,566.00 0.00
IV PRODUITS FINANCIERS
F Produits des titres de participation et 0.00
I autres titres immobilisés 0.00 0.00 0.00 0.00
N Gains de change 0.00 0.00 0.00 0.00
A Intérêts et autres produits financiers 250.00 0.00 250.00 0.00
N Reprises financières; transferts de charges 0.00 0.00 0.00 0.00
C TOTAL IV 250.00 0.00 250.00 0.00
I V CHARGES FINANCIERES
E Charges d'intérêts 0.00 0.00 0.00 0.00
R Pertes de change 0.00 0.00 0.00 0.00
Autres charges financières 0.00 0.00 0.00 0.00
Dotations financières 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL V 0.00 0.00 0.00 0.00
VI RESULTAT FINANCIER ( IV - V ) 250.00 0.00
VII RESULTAT COURANT ( III - V I) 33,816.00 0.00
1) Variation de stocks : stocks final - stocks initial ;augmentation (+) ;diminution (-)
2) Achats revendus ou consommes : achats - variation de stocks.
Tableau n°2 I.F :
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES ( HORS TAXES ) (suite)
Société: SOCIETE KAPLAT SARL AU 0.00 os au :31/12/2021
OPERATIONS Totaux de Totaux de
Propres à Concernant les L'exercice L'exercice
L'exercice exercices précédants Précédant
1 2 3=1+2 4
VII RESULTAT COURANT ( Report ) 33,816.00 0.00
VIII PRODUITS NON COURANTS
Produits des cessions d'immobilisations 0.00 0.00 0.00 0.00
N Subventions d'équilibre 0.00 0.00 0.00 0.00
O Reprises sur subventions d'investissement 0.00 0.00 0.00 0.00
N Autres produits non courants 0.00 0.00 0.00 0.00
Reprises non courantes; transferts de charges 0.00 0.00 0.00 0.00
C TOTAL VIII 0.00 0.00 0.00 0.00
O IX CHARGES NON COURANTES
U Valeurs nettes d'amortissements des 0.00
R immobilisations cédées 0.00 0.00 0.00 0.00
A Subventions accordées 0.00 0.00 0.00 0.00
N Autres charges non courantes 0.00 0.00 0.00 0.00
T Dotations non courantes aux amortiss. et provision 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL IX 0.00 0.00 0.00 0.00
X RESULTAT NON COURANT ( VIII- IV ) 0.00 0.00
XI RESULTAT AVANT IMPOTS ( VII+ X ) 33,816.00 0.00
XII IMPOTS SUR LES RESULTATS 0.00 0.00 0.00
XIII RESULTAT NET ( XI - XII ) 33,816.00 0.00

XIV TOTAL DES PRODUITS ( I + IV + VIII ) 210,250.00 0.00


XV TOTAL DES CHARGES ( II + V + IX + XII ) 176,434.00 0.00
XVI RESULTAT NET ( XIV - XV ) 33,816.00 0.00
Tableau n° 3 I.F :

PASSAGE DU RESULTAT NET COMPTABLE AU RESULTAT NET


FISCAL
Société: SOCIETE KAPLAT SARL AU Eexercice Clos au :31/12/2021
INTITULES MONTANT MONTANT
I. RESULTAT NET COMPTABLE
* Bénéfice net 33,816.00
* Perte nette 0.00
II. REINTEGRATIONS FISCALES
1. Courantes 0.00
- ACHATS CONSOMMES DE MAT.FOURNITURES
- LOYER NON LIE A L'EXPLOITATION
- CADEAUX A LA CLIENTELE
- AMORTISSEMT VHECULE
- IMPOSITION MINIMALE
2. Non courantes 0.00
- Autres CHARGES NON COURANTES 0.00
- Provision pour pénalités et amendes 0.00
III. DEDUCTIONS FISCALES
1. Courantes 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
2. Non courantes 0.00
- Plus value sur cession d'immobilisation 0.00
- 0.00
- 0.00

Total 33,816.00 0.00


IV. RESULTAT BRUT FISCAL Montants
Bénéfice brut si T1 > T2 (A) 33,816.00
Déficit brut fiscal si T2 > T1 (B)
V. REPORTS DEFICITAIRES IMPUTES (C) (1) 0.00
* Exercice n - 4 0.00
* Exercice n - 3 0.00
* Exercice n - 2 0.00
* Exercice n - 1 0.00
* Amort fiscalement différés imputés 0.00
VI. RESULTAT NET FISCAL
Bénéfice net fiscal (A - C) 33,816.00
ou déficit net fiscal (B)

Montants
VII. CUMUL DES AMORTISSEMENTS FISCALEMENT DIFFERES 0.00
VIII. CUMUL DES DEFICITS FISCAUX RESTANT A REPORTER 0.00
* Exercice n - 4 0.00
* Exercice n - 3 0.00
* Exercice n - 2 0.00
* Exercice n - 1 0.00

(1) Dans la limite du montant du bénéfice brut fiscal (A)


Tableau N° 4 I.F :

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIERS

Société: SOCIETE KAPLAT SARL AU Eexercice Clos au :31/12/2021


MONTANT BRUT AUGMENTATION DIMINUTION MONTANT
NATURE DEBUT EXERCICE Acquisition Production par l'entrepri Virement Cession Retrait virement BRUT
pour elle même FIN EXERCIE

IMMOBILISATION EN NON-VALEURS
* Frais préliminaires 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
* Charges à répartir sur plusieurs exercices 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
* Primes de remboursement obligations 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
* Immobilisation en recherche et développement 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
* Brevets, marques, droits et valeurs similaires 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
* Fonds commercial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
* Autres immobilisations incorporelles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
* Terrains 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
* Constructions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
* Installations techniques, matériel et outillage 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
* Matériel de transport 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
* Mobilier, matériel de bureau et aménagement 95,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
* Autres immobilisations corporelles Informatique 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
* Immobilisations corporelles en cours 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tableau n°5 I.F :
ETAT DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION (E.S.G)

I - TABLEAU DE FORMATION DU RESULTAT ( T.F.R )


Société: SOCIETE KAPLAT SARL AU Eexercice Clos au :31/12/2021
EXERCICE EXERCICE
PRECEDENT

1 Ventes de marchandises ( en l'etat ) 210,000.00 0.00

2 - Achats revendus de marchandises 31,800.00 0.00

I = MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ETAT 178,200.00 0.00

II + PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5) 0.00 0.00

3 Ventes de biens et services produits 0.00 0.00


4 Variation de stocks de produits 0.00 0.00
5 Immobilisations produites par l'Ese pour elle même 0.00 0.00

III - CONSOMMATION DE L'EXERCICE (6+7) 82,734.00 0.00

6 Achats consommes de matieres et fournitures 47,889.00 0.00


7 Autres charges externes 34,845.00 0.00

IV = VALEUR AJOUTEE ( I+II+III ) 95,466.00 0.00

8 + Subventions d'exploitation 0.00 0.00


V 9 - Impôts et taxes 3,200.00 0.00
10 - Charges de personnel 15,300.00 0.00

= EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION ( E.B.E ) 76,966.00 0.00


= INSUFFISANCE BRUT D'EXPLOITATION ( I.B.E ) 0.00 0.00

11 + Autres produits d'exploitation 0.00 0.00


12 - Autres charges d'exploitation 41,000.00 0.00
13 + Reprises d'exploitation : transfert de charges 0.00 0.00
14 - Dotations d'exploitation 2,400.00 0.00

VI = RESULTAT D'EXPLOITATION ( + ou - ) 33,566.00 0.00

VII RESULTAT FINANCIER 250.00 0.00

VIII = RESULTAT COURANT ( + ou - ) 33,816.00 0.00

IX RESULTAT NON COURANT ( + ou - ) 0.00 0.00

15 - Impôts sur les resultats 0.00 0.00

X = RESULTAT NET DE L'EXERCICE ( + ou - ) 33,816.00 0.00


II - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ( C.A.F ) - AUTOFINANCEMENT

1 RESULTAT NET DE L'EXERCICE ( + ou - ) 33,816.00 0.00

* Benefice + 33,816.00 0.00


* Perte - 0.00 0.00

2 + Dotations d'exploitation 0.00 0.00


3 + Dotations financieres
4 + Dotations non courantes 0.00

5 - Reprises d'exploitation 0.00 0.00


6 - Reprises financieres 0.00
7 - Reprises non courantes 0.00

8 - Produits des cession des immobilisation 0.00 0.00


9 + Valeurs nettes des immobilisations cedees 0.00 0.00

I CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ( C.A.F ) 33,816.00 0.00

10 - Distributions de benefices

II AUTOFINANCEMENT 33,816.00 0.00


Tableau n° 6 I.F :

DETAIL DES POSTES DU C.P.C.

Société: SOCIETE KAPLAT SARL AU Eexercice Clos au :31/12/2021


POSTE EXERCICE EXERCICE
PRECEDENT

611 CHARGES D'EXPLOITATION


Achats revenus de marchandises
* Achats de marchandises 31,800.00 0.00
* Variation des stocks de marchandises 0.00 0.00
Total 31,800.00 0.00

612 Achats consommés de matières et fournitures


* Achats de matière premières 47,889.00 0.00
* Variation des stocks de matières premières 0.00 0.00
* Achats de matières et fournitures consommables et d'emballages 0.00
* Variation des stocks de matières, fournitures et emballages 0.00 0.00
* Achats non stockés de matières et de fournitures 0.00 0.00
* Achats de travaux, études et prestation de services 0.00 0.00
Total 47,889.00 0.00

613/614 Autres charges externes


* Locations et charges locatives 20,000.00 0.00
* Redevances de crédit-bail 10,000.00 0.00
* Entretient et réparations 15,300.00 0.00
* Primes d'assurances 4,845.00 0.00
* Rémunérations du personnel extérieur à l'entreprise 2,500.00 0.00
* Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 33,000.00 0.00
* Redevances pour brevets, marque, droits ... 4,000.00 0.00
* Transports 1,500.00 0.00
* Déplacements, missions et réceptions 0.00 0.00
* Reste du poste des autres charges externes 2,400.00 0.00
Total 93,545.00 0.00

617 Charges de personnel


* Rémunération du personnel 0.00 0.00
* Charges sociales 3,200.00 0.00
* Reste du poste des charges de personnel 0.00 0.00
Total 3,200.00 0.00

618 Autres charges d'exploitation


* Jetons de présence 0.00 0.00
* Pertes sur créances irrécouvrables 0.00 0.00
* Reste du poste des autres charges d'exploitation 0.00 0.00
Total 0.00 0.00

638 CHARGES FINANCIERES


Autres charges financières
* Charges nettes sur cessions de titres et valeurs de placement 250.00 0.00
* Reste du poste des autres charges financières 0.00
Total 250.00 0.00

658 CHARGES NON COURANTES


Autres charges non courantes
* Pénalités sur marchés et débits 0.00 0.00
* Rappels d'impôts (autres qu'impôts sur les résultats) 0.00 0.00
* Pénalités et amendes fiscales 0.00 0.00
* Créances devenues irrécouvrables 0.00 0.00
* Reste du poste des autres charges non courantes 0.00 0.00
Total 0.00 0.00
Tableau n° 6 I.F :

DETAIL DES POSTES DU C.P.C.

Société: SOCIETE KAPLAT SARL AU 0.00 los au :31/12/2021


POSTE EXERCICE EXERCICE
PRECEDENT
PRODUITS D'EXPLOITATION
711 Ventes de marchandises
* Ventes de marchandises au Maroc 210,000.00 0.00
* Ventes de marchandises à l'étranger 0.00 0.00
* Reste du poste des ventes de marchandises 0.00
Total 210,000.00 0.00

712 Ventes des biens et services produits


* Ventes de biens au Maroc 0.00 0.00
* Ventes de biens à l'étrager 0.00 0.00
* Ventes des services au Maroc 0.00 0.00
* Ventes des services à l'étranger 0.00 0.00
* Redevances pour brevets, marques, droits ... 0.00 0.00
* Reste du poste des ventes et services produits 0.00 0.00
Total 0.00 0.00

713 Variation des stocks de produits


* Variation des stocks des biens produits 0.00 0.00
* Variation des stocks des services produits 0.00 0.00
* Variation des stocks des produits en cours 0.00 0.00
Total 0.00 0.00

718 Autres produits d'exploitation


* Jeton de présence reçus 0.00 0.00
* Reste du poste (produits divers) 0.00 0.00
Total 0.00 0.00

719 Reprises d'exploitation, transferts de charges


* Reprises 0.00 0.00
* Transferts de charges 0.00 0.00
Total 0.00 0.00

PRODUITS FINANCIERS
738 Intérêts et autres produits financiers
* Intérêt et produits assimilés 0.00 0.00
* Revenus des créances rattachées à des participations 0.00 0.00
* Produits nets sur cessions de titres et valeurs de placement 0.00 0.00
* Reste du poste intérêts et autres produits financiers 0.00 0.00
Total 0.00 0.00
Tableau N° 7 I.F :

TABLEAU DES BIENS EN CREDIT BAIL


Société: SOCIETE KAPLAT SARL AU Eexercice Clos au :31/12/2021

Durée du Valeur Durée théorique Cumul des Montant de Redevances restant à Prix d'achat
Rubriques Date de la 1ère contrat en estimée du d'amortissement exercices l'exercice des payer résiduel en fin de Observations
échéance mois bien à la date du bien précédents redevances A moins A plus contrat
du contrat des d'un an d'un an
redevances
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

DOMICILIATION CABINET COMPTABLE


Tableau N° 8 I.F :

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

Société: SOCIETE KAPLAT SARL AU Eexercice Clos au :31/12/2021


Cumul début exercice Dotation de l'exercice Amortissements sur Cumul d'amortissement fin
NATURE immobilisations sorties exercice
1 2 3 4=1+2-3

IMMOBILISATION EN NON-VALEURS 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00

* Frais préliminaires 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00


* Charges à répartir sur plusieurs exercices 0.00 0.00 0.00 0.00
* Primes de remboursement obligations 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
* Immobilisation en recherche et développement 0.00 0.00 0.00 0.00
* Brevets, marques, droits et valeurs similaires 0.00 0.00 0.00 0.00
* Fonds commercial 0.00 0.00 0.00 0.00
* Autres immobilisations incorporelles 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00
0.00
* Terrains 0.00 0.00 0.00 0.00
* Constructions 0.00 0.00 0.00 0.00
* Installations techniques, matériel et outillage 0.00 0.00 0.00 0.00
* Matériel de transport 0.00 0.00
* Mobilier, matériel de bureau et aménagement 95,000.00 0.00 0.00 95,000.00
* Autres immobilisations corporelles Informatique 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00
* Immobilisations corporelles en cours 0.00 0.00 0.00 0.00
Tableau N° 9

TABLEAU DES PROVISIONS I.F :


Société: SOCIETE KAPLAT SARL AU Eexercice Clos au :31/12/2021
Montant DOTATIONS REPRISES Montant
NATURE début fin
exercice d'exploitation financières Non courantes d'exploitation financières Non courantes exercice
1. Provisions pour 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
dépréciation de
l'actif imobilisé

2. Provisions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


réglementées

3. Provisions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


durables pour
risques et charges

SOUS TOTAL (A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Provisions pour 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
dépréciation de
l'actif circulant
(hors trésorie)
5. Autres Provisions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
pour risques et charges

6. Provisions pour 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
dépréciation des
comptes de trésorie

SOUS TOTAL (B) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL (A + B) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Tableau N° 10 I.F :

TABLEAU DES PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS OU RETRAITS


D'IMMOBILISATIONS

Société: SOCIETE KAPLAT SARL AU Eexercice Clos au :31/12/2021


Date de cession ou Compte principal Montant brut Amortissements Valeur nette Produit de cession Plus values Moins values
de retrait cumulés d'amortissements

NEANT

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Tableau N° 11 I.F :

TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION


Société: SOCIETE KAPLAT SARL AU Eexercice Clos au :31/12/2021
Raison sociale Secteur Capital Participation Prix d'acquisition Valeur Extrait des derniers états de synthèse de la société
au capital émetrice Produits inscrits
de la société émettrice d'activité social en % global comptable nette Date de cloture Situation nette Résultat net au C.P.C de l'exercice
1 2 3 4 5 6 7 8 9

N E A N T

TOTAL
Tableau n° 12 I.F :

DETAIL DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

Société: SOCIETE KAPLAT SARL AU Eexercice Clos au :31/12/2021


NATURE Solde au début de Opérations Déclérations
l'exercice comptables de TVA Solde fin
l'exercice de l'exercice d'exercice
1 2 3 (1 + 2 - 3 = 4)

A. T.V.A. Facturée 0.00 42,000.00 42,000.00 0.00

B. T.V.A. Récuperable 0.00 0.00 0.00 0.00

* sur charges 35,236.80 35,236.80 0.00


* sur immobilisations 0.00 0.00 0.00 0.00

C. T.V.A. dûe ou crédit de 0.00 0.00 0.00 0.00


T.V.A = (A - B) 6,763.20 6,763.20 0.00
Tableau n° 13 I.F :
40,296,405
ETAT DE REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL
Montant du cap100 000 DHS
Société: SOCIETE KAPLAT SARL AU Eexercice Clos au :31/12/2021

Nom, prénom ou NOMBRE DE TITRES Valeur nominale MONTANT DU CAPITAL


ou raison sociale des Adresse de chaque action
principaux associés (1) Exercice précédent Exercice actuel ou part sociale Souscrit Appelé Libéré
KASSOUM DR LAGOIASMA MASS B 1,000.00 1,000.00 100.00 100,000.00
ALIA MOHAMMEDIA

1,000.00 1,000.00 100.00 - - 100,000.00


(1) Quant le nombre des associés est inférieur ou égal à 10, l'entreprise doit déclarer tous les participants au capital. Dans les autre cas, il y a lieu de ne
mentionner que les 10 principaux associés par ordre d'importance décroissante.
Tableau n° 14 I.F :

ETAT D'AFFECTATION DES RESULTATS INTERVENUE AU COURS DE L'EXERCICE

Société: SOCIETE KAPLAT SARL AU Eexercice Clos au :31/12/2021


MONTANT MONTANT

A. ORIGINE DES RESULTATS A AFFECTER B. AFFECTATION DES RESULTATS

(Décision du 30/06/2003 ) * Réserve légale 0.00

* Report à nouveau 0.00 * Autres réserves 0.00

* Résultats nets en instance d'affectation 35,816.00 * Tantièmes 0.00

* Résultat net de l'exercice 35,816.00 * Dividendes 0.00

* Prélèvements sur les réserves 0.00 * Autres affectations 0.00

* Autres prélèvements 0.00 * Report à nouveau 0.00

TOTAL A 71,632.00 TOTAL B 0.00

TOTAL A = TOTAL B
Tableau n° 15 I.F :

ETAT POUR LE CALCUL DE L'IMPOT DU PAR LES ENTREPRISES BENEFICIANTS


DES MESURES D'ENCOURAGEMENT AUX INVESTISSEMENTS

Société: SOCIETE KAPLAT SARL AU Eexercice Clos au :31/12/2021


RUBRIQUES Ensemble des produits Ensemble des produits Ensemble des produits correspondant
correspondant au numérateur taxable
à la base imposable
1 2 3 4
Ventes
1 Ventes imposables
2 Ventes exonérées à 100 %
3 Ventes exonérées à 50 % (1)
Lotissement et promotion immobilière
4 Ventes et locations imposables
5 Ventes et locations exclues à 100 %
6 Ventes et locations exclues à 50 % (2)
Prestations de services
7 Imposables N E A N T
8 Exonérées à 100 %
9 Exonérées à 50 % (1)
10 Produits accessoires, Produits financiers, dons et libéralités
11 Subventions d'équipement
12 Subventions d'équilibre
12a Imposables
12b Exonérées à 100 %
12c Exonérées à 50 % (1)
13 Totaux partiels
14 Profits net global des cessions après abattement pondéré
15 Autres profils exceptionnels
16 Total général (lignes 13 + 14 + 15)
(1) Faire figurer dans ces cases la moitié du montant figurant dans la colonne 3 - même ligne
(2) Faire figurer dans ces cases la moitié du montant figurant dans la colonne 2 - même ligne
Tableau n° 16 I.F :
ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS
Société: SOCIETE KAPLAT SARL AU Eexercice Clos au :31/12/2021
1 - Montant global 515,632.94
2 - Détail : cf. feuillets annexes, au nombre de : 7
Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux.
Modèle de feuillet annexe
Amortissements de l'exercice
Feuillet n° 1 / 7 Comptes Immoblisations 2332 Immobilisations concernées MATERIEL ET OUTILLAGE
Valeur à amortir

Date d'entrée (1) Prix Valeur Amortissements Taux Durée (4) Amortissements Total des Observations
d'acquisition comptable après antérieurs (3) normaux ou amortissements à la (5)
(2) réévaluation accélérées de fin de l'exercice
l'exercice (col. 4 + col. 7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5% 20 ans 0.00 0.00
5% 20 ans 0.00 0.00
5% 20 ans 0.00 0.00
5% 20 ans 0.00 0.00
5% 20 ans 0.00 0.00
5% 20 ans 0.00 0.00
5% 20 ans 0.00 0.00
5% 20 ans 0.00 0.00
5% 20 ans 0.00 0.00
5% 20 ans 0.00 0.00
5% 20 ans 0.00 0.00
5% 20 ans 0.00 0.00
TOTAUX -199.54 0.00 0.00 0.00 0.00
(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif, pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif.
En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col. 1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur
comptable (col. 3) sur la durée probable d'utilisation (col. 6).
(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant de la TVA ouvrant droit à déduction dont le montant doit figurer (col. 9).
(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figures pour 0 (zéro)
(4) Indiquer la durée d'utilisation en années
(5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés par exemple : matériel à usure rapide, amortissements accéléré.
Tableau n° 16 I.F :
ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS
Société: SOCIETE KAPLAT SARL AU Eexercice Clos au :31/12/2021
1 - Montant global 515,632.94
2 - Détail : cf. feuillets annexes, au nombre de : 7
Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux.
Modèle de feuillet annexe
Amortissements de l'exercice
Feuillet n° 2 / 7 Comptes Immoblisations 2332 Immobilisations concernées MATERIEL ET OUTILLAGE
Valeur à amortir

Date d'entrée (1) Prix Valeur Amortissements Taux Durée (4) Amortissements Total des Observations
d'acquisition comptable après antérieurs (3) normaux ou amortissements à la (5)
(2) réévaluation accélérées de fin de l'exercice
l'exercice (col. 4 + col. 7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Report -199.54 0.00 0.00 -0.38 0.00
01/03/02 139,982.00 5,832.58 5% 20 ans 6,999.10 12,831.68
01/01/02 1,390.00 69.50 5% 20 ans 69.50 139.00
2/1/2002 8,400.00 385.00 5% 20 ans 420.00 805.00
2/1/2002 9,567.00 438.49 5% 20 ans 478.35 916.84
2/1/2002 2,817.36 129.13 5% 20 ans 140.87 270.00
01/03/02 4,512.00 188.00 5% 20 ans 225.60 413.60
5/1/2002 3,200.00 106.67 5% 20 ans 160.00 266.67
6/1/2002 5,800.00 169.17 5% 20 ans 290.00 459.17
7/1/2002 6,500.00 162.50 5% 20 ans 325.00 487.50
5/1/2002 17,000.00 566.67 5% 20 ans 850.00 1,416.67
9/1/2002 82,281.00 1,371.35 5% 20 ans 4,114.05 5,485.40
1/1/2003 27,490.00 0.00 5% 20 ans 1,374.50 1,374.50
TOTAUX 308,739.82 0.00 9,419.05 15,446.59 24,865.65
(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif, pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif.
En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col. 1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur
comptable (col. 3) sur la durée probable d'utilisation (col. 6).
(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant de la TVA ouvrant droit à déduction dont le montant doit figurer (col. 9).
(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figures pour 0 (zéro)
(4) Indiquer la durée d'utilisation en années
(5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés par exemple : matériel à usure rapide, amortissements accéléré.
Tableau n° 16 I.F :
ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS
Société: SOCIETE KAPLAT SARL AU Eexercice Clos au :31/12/2021
1 - Montant global 515,632.94
2 - Détail : cf. feuillets annexes, au nombre de : 7
Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux.
Modèle de feuillet annexe
Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux.
Modèle de feuillet annexe
Amortissements de l'exercice
Feuillet n° 3 / 7 Comptes Immoblisations 2320 Immobilisations concernées CONSTRUCTIONS
Valeur à amortir

Date d'entrée (1) Prix Valeur Amortissements Taux Durée (4) Amortissements Total des Observations
d'acquisition comptable après antérieurs (3) normaux ou amortissements à la (5)
(2) réévaluation accélérées de fin de l'exercice
l'exercice (col. 4 + col. 7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1992 6,251,564.00 3,228,048.00 5% 20 ans 312,578.21 3,540,626.21


1997 10,100.00 2,777.50 5% 20 ans 505.00 3,282.50
7/1/2001 260,045.78 19,503.43 5% 20 ans 13,002.29 32,505.72
7/1/2001 21,990.00 1,649.25 5% 20 ans 1,099.50 2,748.75
5/1/2002 62,233.75 4,148.92 10% 10 ans 6,223.38 10,372.29

TOTAUX 6,605,933.53 0.00 3,256,127.10 333,408.37 3,589,535.47


(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif, pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif.
En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col. 1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur
comptable (col. 3) sur la durée probable d'utilisation (col. 6).
(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant de la TVA ouvrant droit à déduction dont le montant doit figurer (col. 9).
(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figures pour 0 (zéro)
(4) Indiquer la durée d'utilisation en années
(5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés par exemple : matériel à usure rapide, amortissements accéléré.
Tableau n° 16 I.F :
ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS
Société: SOCIETE KAPLAT SARL AU Eexercice Clos au :31/12/2021
1 - Montant global 515,632.94
2 - Détail : cf. feuillets annexes, au nombre de : 7
Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux.
Modèle de feuillet annexe
Amortissements de l'exercice
Feuillet n° 4 / 7 Comptes Immoblisations 2340 Immobilisations concernées MATERIEL DE TRANSPORT
Valeur à amortir

Date d'entrée (1) Prix Valeur Amortissements Taux Durée (4) Amortissements Total des Observations
d'acquisition comptable après antérieurs (3) normaux ou amortissements à la (5)
(2) réévaluation accélérées de fin de l'exercice
l'exercice (col. 4 + col. 7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

316,890.94 370,599.29 20% 5 ans 370,599.29


3/1/2000 93,354.88 52,901.11 20% 5 ans 18,670.98 71,572.08
7/1/2000 259,000.00 129,500.00 20% 5 ans 51,800.00 181,300.00
3/1/2003 113,604.00 0.00 20% 5 ans 18,934.00 18,934.00

TOTAUX 782,849.82 553,000.40 89,404.98 642,405.37

-316,890.94 -370,599.29 20% 5 ans -370,599.29 Cession

TOTAUX 465,958.88 182,401.11 89,404.98 271,806.08


(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif, pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif.
En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col. 1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur
comptable (col. 3) sur la durée probable d'utilisation (col. 6).
(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant de la TVA ouvrant droit à déduction dont le montant doit figurer (col. 9).
(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figures pour 0 (zéro)
(4) Indiquer la durée d'utilisation en années
(5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés par exemple : matériel à usure rapide, amortissements accéléré.
Tableau n° 16 I.F :
ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS
Société: SOCIETE KAPLAT SARL AU Eexercice Clos au :31/12/2021
1 - Montant global 515,632.94
2 - Détail : cf. feuillets annexes, au nombre de : 7
Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux.
Modèle de feuillet annexe
Amortissements de l'exercice
Feuillet n° 5 / 7 Comptes Immoblisations 2350 Immobilisations concernées MOB. MAT BUREAU-AMENAG DIVERS
Valeur à amortir

Date d'entrée (1) Prix Valeur Amortissements Taux Durée (4) Amortissements Total des Observations
d'acquisition comptable après antérieurs (3) normaux ou amortissements à la (5)
(2) réévaluation accélérées de fin de l'exercice
l'exercice (col. 4 + col. 7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

795,845.66 738,274.88 20% 5 ans 24,552.27 762,827.15


1999 44,881.66 35,372.31 20% 5 ans 8,976.33 44,348.64
2000 67,464.20 37,873.51 20% 5 ans 13,492.84 51,366.35
1/1/2001 16,400.00 6,560.00 20% 5 ans 3,280.00 9,840.00
2/1/2001 5,087.72 975.14 10% 10 ans 508.77 1,483.91
4/1/2001 6,386.60 1,117.66 10% 10 ans 638.66 1,756.32
8/1/2001 1,332.59 377.57 20% 5 ans 266.52 644.09
4/1/2001 1,450.00 416.67 20% 5 ans 290.00 706.67
10/1/2001 16,600.70 2,075.09 10% 10 ans 1,660.07 3,735.16

TOTAUX 955,449.13 0.00 823,043.01 53,665.47 876,708.47


(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif, pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif.
En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col. 1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur
comptable (col. 3) sur la durée probable d'utilisation (col. 6).
(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant de la TVA ouvrant droit à déduction dont le montant doit figurer (col. 9).
(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figures pour 0 (zéro)
(4) Indiquer la durée d'utilisation en années
(5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés par exemple : matériel à usure rapide, amortissements accéléré.
Tableau n° 16 I.F :
ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS
Société: SOCIETE KAPLAT SARL AU Eexercice Clos au :31/12/2021
1 - Montant global 515,632.94
2 - Détail : cf. feuillets annexes, au nombre de : 7
Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux.
Modèle de feuillet annexe
Amortissements de l'exercice
Feuillet n° 6 / 7 Comptes Immoblisations 2350 Immobilisations concernées MOB. MAT BUREAU-AMENAG DIVERS
Valeur à amortir

Date d'entrée (1) Prix Valeur Amortissements Taux Durée (4) Amortissements Total des Observations
d'acquisition comptable après antérieurs (3) normaux ou amortissements à la (5)
(2) réévaluation accélérées de fin de l'exercice
l'exercice (col. 4 + col. 7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Report 955,449.13 0.00 823,043.01 5% 20 ans 53,665.47 876,708.47
01/04/02 12,500.00 937.50 10% 10 ans 1,250.00 2,187.50
01/05/02 16,650.00 1,110.00 10% 10 ans 1,665.00 2,775.00
2/1/2002 2,900.00 265.83 10% 10 ans 290.00 555.83
8/1/2002 10,833.34 451.39 10% 10 ans 1,083.33 1,534.72
10/1/2002 5,359.17 267.96 20% 5 ans 1,071.83 1,339.79
10/1/2002 24,010.00 1,200.50 20% 5 ans 4,802.00 6,002.50
10/1/2002 2,350.00 117.50 20% 5 ans 470.00 587.50
10/1/2002 5,116.67 255.83 20% 5 ans 1,023.33 1,279.17
10/1/2002 34,660.00 1,733.00 20% 5 ans 6,932.00 8,665.00
11/1/2002 666.66 22.22 20% 5 ans 133.33 155.55
2/1/2003 12,300.00 0.00 20% 5 ans 2,255.00 2,255.00
TOTAUX 1,082,794.97 0.00 829,404.75 74,641.30 904,046.05
(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif, pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif.
En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col. 1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur
comptable (col. 3) sur la durée probable d'utilisation (col. 6).
(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant de la TVA ouvrant droit à déduction dont le montant doit figurer (col. 9).
(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figures pour 0 (zéro)
(4) Indiquer la durée d'utilisation en années
(5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés par exemple : matériel à usure rapide, amortissements accéléré.
Tableau n° 16 I.F :
ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS
Société: SOCIETE KAPLAT SARL AU Eexercice Clos au :31/12/2021
1 - Montant global 515,632.94
2 - Détail : cf. feuillets annexes, au nombre de : 7
Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux.
Modèle de feuillet annexe
Amortissements de l'exercice
Feuillet n° 7 / 7 Comptes Immoblisations 2350 Immobilisations concernées MOB. MAT BUREAU-AMENAG DIVERS
Valeur à amortir

Date d'entrée (1) Prix Valeur Amortissements Taux Durée (4) Amortissements Total des Observations
d'acquisition comptable après antérieurs (3) normaux ou amortissements à la (5)
(2) réévaluation accélérées de fin de l'exercice
l'exercice (col. 4 + col. 7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Report 1,082,794.97 0.00 829,404.75 74,641.30 904,046.05
5/1/2003 14,275.00 0.00 10% 10 ans 951.67 951.67
9/1/2003 10,116.67 0.00 20% 5 ans 674.44 674.44
5/1/2003 2,478.07 0.00 10% 10 ans 82.60 82.60
10/1/2003 16,965.00 0.00 20% 5 ans 848.25 848.25
11/1/2003 1,734.00 0.00 10% 10 ans 28.90 28.90
12/1/2003 8,166.67 0.00 20% 5 ans 136.11 136.11
12/1/2003 1,166.67 0.00 10% 10 ans 9.72 9.72

TOTAUX 1,137,697.05 829,404.75 77,373.00 906,777.75


(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif, pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif.
En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col. 1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur
comptable (col. 3) sur la durée probable d'utilisation (col. 6).
(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant de la TVA ouvrant droit à déduction dont le montant doit figurer (col. 9).
(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figures pour 0 (zéro)
(4) Indiquer la durée d'utilisation en années
(5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés par exemple : matériel à usure rapide, amortissements accéléré.
Tableau n° 17 I.F :
ETAT DES PLUS-VALUES CONSTATEES EN CAS DE FUSION

Société: SOCIETE KAPLAT SARL AU Eexercice Clos au :31/12/2021


Fraction de la
plus-value Cumul des Solde des
Eléments Valeur Valeur nette Plus-value rapportée aux plus-values plus-values Observations
d'apport comptable constatée et l'exercices rapportées non imputées
différée antérieurs
(cumul) (2)
1 Terrain (1)
2 Constructions
3 Matériel et outillage
4 Matériel de transport
5 Agencements-Installations N E A N T
6 Brevets
7 Autres éléments amortissables
8 Titres de participation
9 Fonds de commerce
10 Autres éléments non amortissables
TOTAL
(1) Imposition différée jusqu'à la date de cession.
(2) Fractions correspondant à l'imputation normale de la plus-value constatées lors de la fusion majorée le cas échéant du répliquât
de la plus-value se rapportant à l'élément cédé au cours de l'exercice.
Tableau n° 18 I.F :

ETAT DES INTERETS DES EMPRUNTS CONTRACTES AUPRES DES ASSOCIES ET DES TIERS

AUTRES QUE LES ORGANISMES DE BANQUE OU DE CREDIT

Société: SOCIETE KAPLAT SARL AU Eexercice Clos au :31/12/2021


Nom, prénoms Adresse N° C.I.N Montant Date du Durée Taux Charge Remboursement Remboursement
ou raison ou du prêt prêt du d'intérêt financière Exercices antérieurs Exercice Actuel
sociale Article I.S prêt globale Observations
(en
mois)
Principal Intérêt Principal Principal

A. Associés

N E A N T
B. Tiers

TOTAL 0.00 0.00


Tableau n° 19 I.F :

TABLEAU DES LOCATIONS ET BAUX AUTRES QUE LE CREDIT-BAIL

Société: SOCIETE KAPLAT SARL AU Eexercice Clos au :31/12/2021

Nature du contrat (1)


Nature du Lieu de Nom et prénoms ou Raison sociale et Date de conclusion Montant annuel Montant du loyer Bail- (Nème
bien loue situation adresse du propriétaire de l'acte de de location compris dans les ordinaire période)
location charges de l'exercice
1 2 3 4 5 6 7 8

TOTAL 0.00 0.00

(1) Marquer d'une croix la colonne adéquate.


Au cas ou le nombre de propriétaires dépasserait quinze, veuillez ajouter des annexes d'une contexture identique à celle du présent état.
Tableau n° 20 I.F :

ETAT DETAILLE DES STOCKS

Société: SOCIETE KAPLAT SARL AU Eexercice Clos au :31/12/2021


STOCK FINAL STOCK INITIAL Variation
STOCKS Montant Provision Montant net Montant Provision Montant net de stock en
Brut pour Brut pour Valeur (+ ou
dépréciation dépréciation -)
7=6-3
I. Stocks Approvisionnement
- Biens et produits destinés à la revente en l'état : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
* Biens immeubles 1
* Biens meubles 2
- Biens et Matériels Premières destinés aux activités de produ
- Matières premières 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3
- Matières consommables 4
- Pièce détachés 5
- Carburants, lubrifiants pour véhicules de transport 6
- Emballage 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
* récupérables 7
* vendus 8
* perdus 9
Total Stocks des Approvisionnement 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10
II. Stock en cours Production de biens et service
- Produits en cours 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11
- Etudes en cours 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12
- Travaux en cours 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13
- Services en cours 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14
Total Stocks des encours 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15
III. Stock Produits finis
- Produits finis 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16
- Biens finis 17
Total Stocks Produits et Biens Finis 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18
IV. Stock Produits résiduels
- Déchets 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19
- Rebuts 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20
- Matières de récupération 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21
Total Stocks Produits résiduels 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22
TOTAL GENERAL 23
(Ligne 10 + 15 + 18 + 22) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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