ETAT DE RAPPROCHEMENT COMPTE 512 RELEVÉ BANCAIRE

BANCAIRE AU 15/10/N
DÉBIT CRÉDIT DÉBIT CRÉDIT
SOLDE AU 15/10/N 153765.18 157367, 02
CHQ N°401117 1098.42
CHQ N°401118 496.24
VIREMENT FOURN. BALU 4284.4
CHQ N°401110 8247.04
VIREMENT REMUSA 11794.82
COMMISION BANCAIRES 25.2
CHQ N°401112 5760
PRELEVEMENT ORANGE 39.8
TOTAUX 165560 14072.04 5879.06 157367.02
SOLDES RAPPROCHÉS AU
15/10/N 151487.96 151487.96
TOTAUX APRÈS
RAPPROCHEMENT 165560 165560 157367.02 157367.02

15/10/N
401 FOURNISSEURS 14007.04
401 FOURNISSEURS ORANGE 39.8
627 COMMISIONS BANCAIRES 21
44566 TVA DÉDUCTIBLE 4.2
512 BANQUE 14 072,04

15/10/N
512 BANQUE 11 794,82
411 CLIENT REMUSA 11 794,82