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ANNEE N ANNEE N-1

VENTES DE MARCHANDISES
- COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES
= MARGE COMMERCIALE 0 0

PRODUCTION VENDUE 21,340 21,235


+ PRODUCTION STOCKEE
+ PRODUCTION IMMOBILISEE
= PRODUCTION DE L'EXERCICE 21,340 21,235

MARGE COMMERCIALE 0 0
+ PRODUCTION DE L'EXERCICE 21,340 21,235
- CONSOMMATIONS INTERMEDIAIRES 5,617 5,629
= VALEUR AJOUTEE 15,723 15,606

VALEUR AJOUTEE 15,723 15,606


+ SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 0 0
- IMPOTS ET TAXES 705 880
- CHARGES DE PERSONNNEL 13,580 13,458
= EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 1,438 1,268

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 1,438 1,268


+ REPRISES DE PROVISIONS 1,331 1,030
+ AUTRES PRODUITS
- DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 1,543 1,371
- AUTRES CHARGES
= RESULTAT D'EXPLOITATION 1,226 927

RESULTAT D'EXPLOITATION 1,226 927


+ PRODUITS FINANCIERS 714 1,098
- CHARGES FINANCIERES 76 9
= RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 1,864 2,016

PRODUITS EXCEPTIONNELS 67 340


- CHARGES EXCEPTIONNELLES 16 315
= RESULTAT EXCEPTIONNEL 51 25

RESULTAT COURANT AVANT IMPOT 1,864 2,016


+ RESULTAT EXCEPTIONNEL 51 25
- PARTICIPATION DES SALARIES 14 68
- IMPOT SUR LES BENEFICES 408 501
= RESULTAT NET COMPTABLE 1,493 1,472
ANNEE N-2

21,195

21,195

0
21,195
5,254
15,941

15,941
0
664
13,970
1,307

1,307
1,346

1,433

1,220

1,220
945
25
2,140

35
137
-102

2,140
-102
63
485
1,490
CALCUL DE LA CAF ANNEE N
0 1,493
+ DOT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS EXPLOITATION 1,543
+ DOT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS FINANCIERES
+ DOT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS EXCEPTIONNELLES
- REPRISES AMORT ET PROV EXPLOITATION 1,331
- REPRISES AMORT ET PROV FINANCIERES
- REPRISES AMORT ET PROV EXCEPTIONNELLES

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT 1,705


ANNEE N-1 ANNEE N-2
1,472 1,490
1,371 1,433

2 41
1,030 1,346

228

1,587 1,618
CHIFFRES D'AFFAIRES 21,340 21,235 21,195

En k€ N N-1 N-2
BFR -2,858 1,513 5,097

Stock
En % des ventes 0.00% 0.00% 0.00%
Clients et Comptes rattachés 3,077 2,736 3,707
En % des ventes 14.42% 12.88% 17.49%
Autres créances + CC d'Avance 3,031 4,295 5,134
En % des ventes 14.20% 20.23% 24.22%
Total Actif Circulant 6,108 7,031 8,841
Fournisseurs 760 576 756
En % des ventes 3.56% 2.71% 3.57%
Autres Dettes d'exploitation 3,483 3,103 2,988
Autres Dettes à CT 4,723 1,839
En % des ventes 16.32% 14.61% 14.10%
Total Passif Circulant 8,966 5,518 3,744

Variation de BFR -4371 -3584


En ke N N-1 N-2
Charges Fixes 19,902 19,967
Chiffres d'affaires 21,340 21,235 21,195
Charges Variables

Point Mort 19,902 19,967 -


en jrs de CA 335.74 338.50 -
En ke N N-1 N-2
EBITDA 1,438 1,268 1,307
Dettes Bancaires 2228 2156 303
Trésorerie
Nouvelle dette 2900
Levier 3.566064 1.70031546 0.23182862

Dettes Bancaires 5128 2156 303


CAF 1,705 1,587 1,618
Ratio 3.0 1.4 0.2
RATIO N N-1 N-2
Immo net
immo brut

Soit #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!


0

Bilan Fonctionnel

BILAN N N-1 N-2


Immo nettes - - -
BFR - 2,858 1,513 5,097

FP
Dettes nettes 2,228 2,156 303
Check -5086.0 -643.0 4794.0

Immo / dettes 0% 0% 0%
Cash Flow ANNEE N ANNEE N-1
EBIT 1,226
Amortissements 212
Var BFR 222 0
IS -501
CF opérationnels 1,159 -3,142
Capex nets -595
Résultat Exceptionnel 25
CF libres 589 -3,244
Dividendes -1,140
Résultat financier cash 1,089
Nouvel Emprunt 350
Rbt dette -302
Excess CF 586 -2,324

Dettes nettes 2,228 2,156


FCF 589 -3,244
Ratio 378% -66%
ROCE N N-1 N-2
EBIT 1,226 927 1,220
Immobilisation 0 0 0
BFR -2,858 1,513 5,097
1-Impots 0.67 0.67 0.67
soit -29% 41% 16%

ROE N N-1 N-2


RN 1,493 1,472 1,490
FP 0 0 0
soit #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

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