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Année 2022

Nombre de mois d'activité


12 mois

Investissements incorporels et
483,420.00
corporels
stock depart -
tresorie de demarrage 75,640.00
dividendes -
BFR 8,022,116.00
Remboursement emprunt 74820.8808
BESOINS 8,655,996.88
Apport en capital (en numéraire) 100,000.00
fond quasi propre -
Emprunt bancaire 600,000.00
capacité d'autofinancement 27,025,598.32
RESSOURCES 27,725,598.32
Trésorerie annuelle - 19,069,601.44
TRESORERIE CUMULEE 19,169,601.44
Année 2023 Année 2024

12 mois 12 mois

405,290.00 327,160.00

- -
32,610,087.57 61,215,725.93
- -
8,409,343.80 8,831,809.00
78,187.82 81,706.27
41,502,909.19 70,456,401.20
- -
- -
- -
28,399,244.33 29,764,114.06
28,399,244.33 29,764,114.06
13,103,664.86 40,692,287.14
- 5,965,936.58 34,726,350.56
NOS HYPOTHÈSES 1ère année 2ème année
Délai moyen de règlement des
clients
60 60
en nombre de jours de CA
TTC [1]

Stock moyen de matières


premières
50 50
en nombre de jours d'achat HT
[2]

Stock moyen de produits finis


90 90
en nombre de jours de chiffre
d'affaires HT [3]

Total des achats de


marchandises TTC [4]

Délai moyen de paiement aux


fournisseurs
120 120
en nombre de jours d'achats
[5]

NOS CALCULS 1ère année 2ème année


BFR = (Crédit clients + Stocks) - (Crédits fournisseurs)
Crédit clients TTC 8,046,956.00 8,449,303.80
(sommes dues en moyenne par
- -
les clients)

Créances clients 8,046,956.00 8,449,303.80

Stocks HT (niveau permanent


- -
nécessaire)
- -
Stock de matières premières
- -
[2]
- -
Stocks de produits finis [3] - -
-
Crédit fournisseurs TTC 24,840.00 39,960.00
(sommes dues en moyenne aux
- -
fournisseurs)
Dettes fournisseurs : 24,840.00 39,960.00

Besoin en Fonds de Roulement


8,022,116.00 8,409,343.80
=
3ème année

60

50

90

120

3ème année

8,871,769.00

8,871,769.00

-
-

39,960.00

-
8,831,809.00

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