Suite à notre entrevu de tout à l’heure, merci de trouver ci-joint l’exemple de travail

que nous avons effectué sur un client.

 
Comme déjà présenté, à titre de mémo, ci-après les étapes à suivre (non
exhaustives) :
 

1.       Effectuer le travail de ré-lettrage

Documents de base :

o   GL auxiliaire

o   Etat de paiement

2.       Mentionner le nouveau ré-lettrage dans la colonne 18 (Nx._L.)

3.       Colonne 20 : Nature

o   Si solde ré-lettrage = 0 ; si oui = vide ; si non mettre « écart de

règlement »

o   Cette colonne doit être complété.

Par exemple : écart de règlement, impayé, impayé RAN, encaissement

à vérifier, …

ð  Après le ré-lettrage, il aura des écritures non lettrées :

4.       Filtrer code journal (colonne 4) par banque

Pour les écritures comptabilisées dans le journal de banque non lettrées :

o   Vérifier un par un par rapport à l’écriture en bloc issu du travail de

vérification des états de rapprochement bancaire

o   Si encaissement trouvé dans l’écriture en bloc, mettre « Régularisé

par EC en bloc » dans la colonne 20 – Nature

o   Si non, mettre : « encaissement à vérifier ».

 

5.       Pour les écritures de vente non lettrées, mettre : « Impayée » dans la colonne 20
– Nature

6.       Pour les écritures de RAN non lettrées, mettre : « Impayé RAN » dans la colonne
20 – Nature

7.       Mettre à jour le TCD (actualiser les données)

8.       Onglet Rap. Impayé :

o   Copier le détail des factures impayées issu du travail de ré-lettrage

o   Copier la liste des facture impayées constituant le solde du compte

tiers au 30.06.21 suivant le fichier de sui extra

o   Rapprocher les deux données

o   Sortir et justifier le solde final au 30.06.21

9.       Mise à jour des données dans le système GCOM

Salutations.