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HISTORIQUE

Du 01.06.2022 au 30.06.2022

Propriétaire du compte: AFOURAR AUTOMOBILES Date ancien solde: 31.05.2022


Numéro du compte: 022480000081002828433502 Montant ancien solde: 2 787 166,28
Nom du compte: CCD ORDINAIRES DIRHAMS Date nouveau solde: 29.06.2022
Devise du compte: MAD Montant nouveau solde: 2 150 276,37

Date
Date valeur Opération Details de l'opération Débit Crédit Devise
d'opération

29.06.2022 29.06.2022 PAIEMENT LCN N 4274910 REGLEMENT LCN NR 04274910 -6 480,00 MAD
ECHEANCE LE 17/05/2022
EN FAVEUR DE : SA L P E E
28.06.2022 28.06.2022 PRELEVEMENTS IAM GSM PAIEMENT D UN PRELEVEMENT -2 078,29 MAD
GSM AUTOMATIQUE No
054993
EN FAVEUR DE MAROC
TELECOM
DU MOIS 27/06/22
28.06.2022 27.06.2022 VIREMENT MULTIPLE EMIS EMISSION D UN VIREMENT No -257 893,31 MAD
308567
EN FAVEUR DIVERS
BENEFICIAIRES MOTIF
SALAIRE 06 2022
28.06.2022 27.06.2022 VIREMENT MULTIPLE EMIS EMISSION D UN VIREMENT No -39 605,80 MAD
308568
EN FAVEUR DIVERS
BENEFICIAIRES MOTIF
SALAIRE COMMERCIAUX 06
28.06.2022 27.06.2022 CHEQUES DE 4602400 PAIEMENT D UN CHEQUE -36 442,15 MAD
NR 4602400 EN FAVEUR DE
O.N.E.E-BRANCHE
28.06.2022 28.06.2022 PRELEVEMENT IAM INTE PAIEMENT D UN PRELEVEMENT -740,00 MAD
INTERNET AUTOMATIQUE No
232535
EN FAVEUR DE MAROC
TELECOM
DU MOIS 27/06/22
27.06.2022 27.06.2022 PAIEMENT LCN N 4274913 REGLEMENT LCN NR 04274913 -14 820,00 MAD
ECHEANCE LE 24/06/2022
EN FAVEUR DE : YAFIA RACHID
HERITIERS YAFIA A
23.06.2022 23.06.2022 PAIEMENT LCN N 4274919 REGLEMENT LCN NR 04274919 -26 659,20 MAD
ECHEANCE LE 22/06/2022
EN FAVEUR DE : AXPEX
21.06.2022 20.06.2022 FRAIS+VIR+MASS+MAIL -220,00 MAD
+MARS+22 11
21.06.2022 20.06.2022 VIRT EMIS MESKI INVEST EMISSION D UN VIREMENT -10 000,00 MAD
PERMANENT No 060647
EN FAVEUR DE MESKI INVEST
A BMCE MEKNES
14.06.2022 14.06.2022 PAIEMENT COTISATION CNSS PAIEMENT D UN PRELEVEMENT -66 313,16 MAD
AUTOMATIQUE No 010935

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EN FAVEUR DE CNSS
TELEPAIEMENT
DU MOIS 13/06/22
14.06.2022 14.06.2022 PAIEMENT COTISATION CNSS PAIEMENT D UN PRELEVEMENT -66 485,20 MAD
AUTOMATIQUE No 010932
EN FAVEUR DE CNSS
TELEPAIEMENT
DU MOIS 13/06/22
10.06.2022 10.06.2022 PAIEMENT LCN N 4274911 PAIEMENT LCN NR 04274911 -20 000,00 MAD
EN FAVEUR DE STE BENCAM
REFERENCE CLIENT NR
07.06.2022 07.06.2022 PAIEMENT LCN N 4274901 -20 700,00 MAD
06.06.2022 06.06.2022 PAIEMENT LCN N 4274882 PAIEMENT LCN NR 04274882 -56 200,00 MAD
EN FAVEUR DE DADES
COURTAGE ASSURAN
REFERENCE CLIENT NR
01.06.2022 01.06.2022 PAIEMENT LCN N 4274912 -11 880,00 MAD
01.06.2022 01.06.2022 PRELEVEMENT DES IMPO PAIEMENT D UN PRELEVEMENT -364,00 MAD
AUTOMATIQUE No 024430
EN FAVEUR DE DGI RABAT
DU MOIS 31/05/22
01.06.2022 31.05.2022 FRAIS SUR REMISE CHEQUE -8,80 MAD
052022
Crédits 0,00 MAD
Débits 636 889,91 MAD

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