FEVRIER 2022

06/02/22 Réglé par caisse facture EDG n° 142500 ,236000 FG

15/02/22 Réglé divers impots par caisse 425000 FG
18/02/22 Réçu, réglé immédiatement la facture 1257/08 de la SEG 118000 FG TTC
25/02/22 Salaires bruts du mois 3100000 FG ,CNSS 150000 FG, RTS 436000 FG
28/02/22 Achats de marchandises du fournisseur LAMINE 2500000 FG HT
28/02/22 Virement des salaires du mois (montant à determiner )
MARS 2022
08/03/2022 Emprunt bancaire 200000000 FG
12/03/22 Acquisition dun terrain 80000000 FG,chq 4120048
20/03/22 Réglé divers transport en èspèce 250000 FG
25/03/22 Salaires bruts du mois 2800000 FG,CNSS 140000 FG,RTS 402100 FG
31/03/22 Payement salaire 4120049 (montant à determiner)
AVRIL 2022
04/04/22 Réglé diverses réparation 200000 FG HT facture n° 257(chq n° 4120050)
07/04/22 Vente de la journée à credit (facture 147) 2600000 FG HT à ALEX
11/04/22 Reçu facture SEG N° 253140,472000 FG TTC
15/04/22 Acompte/salaires SOULEYMANE KABA :600000 FG par caisse
17/04/22 Acquisition dun mobilier à 5000000 FG HT chq 4120051
25/04/22 Salaires bruts du à 3000000 FG, Acompte 600000 FG CNSS 150000 FG, RTS
226000 FG
31/04/22 Règlement salaires du mois, chq 4120052 (montant :à determiner)
MAI 2022
03/05/2022 Avis de debits de la banque pour frais de tenu de compte 31200 FG
06/05/22 Réglé par caisse facture SEG N° 253140472000 TTC
10/05/22 Réglé diverses primes dassurance par chèque 520000 FG
17/05/22 Réglé facture sotelgui par caisse 420000 FG
19/05/22 Reçu facture EDG 200000 FG HT,TVA 18%
26/05/22 Salaires brut du mois 3200000 FG,CNSS 150000 FG, RTS 486300 FG
29/05/22 Achats de marchandises du fournisseur ADS 5500000 FG HT
28/05/22 Virement des salaires du mois (montant à determiner)

JUIN 2022
08/06/22 Réglé divers honoraires par caisse 1200000 FG
12/06/22 chq 4120051 à 8000000 FG, cautionnement versés sur marché
20/05/22 Réglé loyer 2500000 FG chq 4120053
25/05/22 Virement bancaire reçu de letat pour subvention deauipement 40000000 FG
25/05/22 Salaires bruts du mois 2600000 FG, CNSS 130000 FG,RTS 392100 FG
31/05/22 Paiement salaires chq 4120054 (montant à determiner)
JUILLET 2022
05/07/22 Réglé diverses primes dassurance 2000000 FG (chq n° 4120050)
10/07/22 Vents de produits finis à credit (facture 147) 4600000 FG HT à ALEX
16/07/22 Acompte/salaires Souleymane kaba :80000 FG , CNSS 180000 par caisse
25/07/22 Salaires bruts du 3150000 FG, acompte 80000 FG CNSS 180000 FG RTS
518000 FG
31/07/22 Réglément salaires du mois ,chq 4120056 (montant à determiner)
AOUT 2022

06/08/22 Avis de debit de la banque pour reglement domiciliation facture EDG 452000
FG
10/08/22 Réglé frais de publicité par caisse 520000 FG
21/08/22 Réçu facture du garagiste 1200000 HT TVA 18%
26/08/22 Salaires brut du mois 2900000 FG CNSS 110000 FG RTS 456000 FG
29/08/22 Achat de mobilier au fournisseur ADS 500000 FG HT
28/08/22 Virement des salaires du mois (montant à determiner)
SEPTEMBRE 2022
11/09/22 Virement bancaire reçu 20000000 GNF pour subvention dexploitation ()
12/09/22 Retrais de la banque 10000000 GNF pour alimenter la caisse de
fonctionnement chq…..
26/09/22 Réglé loyers 2500000 FG chq 4120057
25/09/22 Salaires brut du mois 3250000 FG CNSS 190000 FG RTS 592000 FG
31/09/22 Paiement salaires chq 4120058 (montant à determiner)
OCTOBRE 2022
05/10/22 Apport versé dans la caisse principale 6500000 FG
10/10/22 Acquisition dun ordinateur à credit 2000 euro
13/10/22 Ventes de marchandise à credit au client OBAMA 7000 EURO
16/10/22 Achat diverses fournitures de bureau contre èspèces 180000 fg HT
25/10/2022 Salaires brut du a 4000000 FG CNSS 200000 FG RTS 542000 FG
31/10/22 Règlement salaires du mois à partir de la caisse principal
NOVEMBRE 2022
06/11/22 Réçu virement bancaire de OBAMA 4000 §
10/11/22 Réçu facture delectricité 300000 fg HT
21/11/22 Réçu subvention dexploitation su compte euro 5100 euros
26/11/22 Salaires bruts du mois 4150000 FG CNSS 200000 FG RTS 518000 FG
29/11/22 Réglé par virement notre achats dordinateur du 14 octobre
28/11/22 Virement des salaires du mois (montant à determiner)
DECEMBRE 2022
11/12/22 Acjhat de marchandises a credit au fournisseur thalès 8500 euro
17/12/22 Retour au fournisseurs thalès de 1500 euro de marchandises non conforme
26/12/22 Réglé diverses frais dentretiens par caisse 200000 fg HT
25/12/22 Salaires bruts du mois 4200000 FG CNSS 204000 FG RTS 518200 FG
31/12/22 Paiement salaires chq 4120078 (montant à determiner)
31/12/22 comptabilisation des amortissements de lexercice aux taux lineaires suivants :
10% Pour le materiel et mobilier
20% Pour le matériel de transport
25% Pour le matériel informatique