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  • Càlcul Flux Tresoreria

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    CÀLCUL FLUX TRESORERIA

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    EXEMPLE 1 FINAL D'UN MES

    VENDES 18,000.00 €
    COBRAT MES 10,000.00 €
    DESPESA RRHH 4,000.00 €
    COST VENDES 5,000.00 € 50% 2,500.00 €
    LLUM 1,000.00 €
    MÀQUINES 12,000.00 € 2,000.00 €
    PRÈSTEC 24,000.00 €
    SALDO TRESORERIA MES 4,000.00 €

    FLUX DE TRESORERIA 28,500.00 €


    Saldo inicial 4,000.00 €
    10,000.00 €
    Cobraments ordinàris - 7,500.00 €
    - 2,000.00 €
    Cobraments finançament 24,000.00 €

    EXEMPLE 2 FINA D'UN MES


    VENDES 14,000.00 € 1,000.00 €
    DESPESES RRHH 2,000.00 €
    COST VENDES 3,000.00 €
    MÀQUINA 6,000.00 €
    PRÈSTEC 4,000.00 €
    SALDO TRESORERIA MES 14,000.00 €

    FLUX DE CAIXA FINANCER 1,000.00 €


    - 2,000.00 €
    - 3,000.00 €
    TOTAL - 4,000.00 €

    - 6,000.00 €
    - 4,000.00 €
    SUBTOTAL - 10,000.00 €
    TOTAL 4,000.00 €

    FLUX DE CAIXA TOTAL - €

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