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Gestionnaire Entreprise Banque

Version 12.00

Référence
Composition du progiciel
Votre progiciel est composé d'un boîtier de rangement comprenant :
‰ le CD-ROM sur lequel est enregistré le programme,
‰ la documentation correspondante

Propriété & Usage


Tout usage, représentation ou reproduction intégral ou partiel, fait sans le consentement de Sage France est illicite (Loi du 11 Mars 1957 - Loi
du 3 Juillet 1985). Ils constitueraient une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal.
Tous droits réservés dans tous pays.
Logiciel original développé par Sage France.
Documentation Sage France.
Toute utilisation, à quelque titre que ce soit, non autorisée dans le cadre de la convention de licence, est strictement interdite sous peine de sanc-
tions pénales (Loi du 3 Juillet 1985, Art. 46).

Conformité & Mise en garde


Compte tenu des contraintes inhérentes à la présentation sous forme papier, les spécifications visées dans la présente documentation constituent
une illustration aussi proche que possible des spécifications.
Il appartient au client, parallèlement à la documentation, de mettre en œuvre le progiciel pour permettre de mesurer exactement l'adéquation de
ses besoins aux fonctionnalités.
Il est important, pour une utilisation sûre et opérationnelle du progiciel, de lire préalablement la documentation.

Evolution
La documentation correspond à la version référencée. Entre deux versions, des mises à jour du logiciel peuvent être opérées sans modification
de la documentation. Toutefois, un additif peut être joint à la documentation existante pour présenter les modifications et améliorations appor-
tées à ces mises à jour.

La fiche Suggestion
Sage France recherche une constante amélioration du progiciel et de sa documentation. Nous invitons notre clientèle à nous faire parvenir ses
suggestions et les éventuels défauts ou erreurs qu'elle pourrait relever sur la fiche suggestion figurant en dernière page du manuel.

Marques
Ligne 30, Ligne 100, Ligne 500, Ligne 1000 sont des marques déposées appartenant à Sage France.
Windows 95, Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, MS-DOS sont des marques déposées de Microsoft Corporation.
Macintosh, MAC/OS est une marque déposée de Apple Computer Inc.
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Sommaire

Conventions typographiques ___________________ 7 Procédure d’installation de la version réseau 36

Installation avec serveur ou poste dédié ......................... 36


Installation avec un poste de travail faisant office de
Offre Entreprise Banque Sage__ 9 serveur............................................................................. 40
Mise à jour ....................................................................... 47
Les logiciels de l’offre Entreprise Banque ..........................9
Entreprise Banque Monoposte .........................................10 Lancement d'un logiciel _______________________48
Entreprise Banque Réseau ..............................................10 Procédure ........................................................................ 48

Les manuels électroniques____________________62

Configuration matérielle, Accéder au manuel.......................................................... 62


installation et lancement______ 13
Configuration minimum et environnement____14 Les commandes du Gestionnaire
Offre Entreprise Banque Monoposte ................................14 Entreprise Banque, menu par
Offre Entreprise Banque Réseau .....................................15 menu ___________________________67
Compatibilité avec les autres versions .............................16
Présentation de la fenêtre d'application et
Certificat d'authenticité _______________________18 des raccourcis clavier _________________________68

Récapitulatif des types d’installation _________19 Barre de titre .................................................................... 69


Barre de menus ............................................................... 69
Licence souscrite lors de l’acquisition de Barre d'outils.................................................................... 69
l’application Sage _____________________________20
Barre d'état ...................................................................... 70

Procédure d’installation de la version Barre verticale.................................................................. 71


monoposte _____________________________________21 Equivalents clavier........................................................... 76

Installation des logiciels....................................................21 Menu Fichier ___________________________________80


Mise à jour ........................................................................32
Visualisation des connexions........................................... 80
Clé de mise à jour du programme ....................................32

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Menu Tables ___________________________________84 Paramètres société........................................................ 142
Banques et comptes bancaires ..................................... 142
Sociétés............................................................................84
Natures de mouvement ................................................. 143
Devises.............................................................................93
Filiales............................................................................ 143
Menu Administration __________________________96 Tables multi-sociétés ..................................................... 143
Base de référence ......................................................... 144
Gestion des Utilisateurs....................................................96
Gestion des modules......................................................106 Modularité ___________________________________ 146
Paramétrer .....................................................................107
Menu Gestion des mouvements et soldes du logiciel
Formats de sortie d’impression ......................................108
Entreprise Banque ......................................................... 146
Sauvegarde/Purge .........................................................112
Intégration des relevés de compte................................. 146
Accès Internet ................................................................118
Purge des mouvements bancaires ................................ 147
Basculer à l’Euro ............................................................121
Comptes (bascule des…) ...............................................122 Description des fichiers utilisés par le
Titres (bascule des…) ....................................................128 programme___________________________________ 148
Restaurer une société ....................................................132 Fichiers de données d'une société ................................ 148
Scénario en mode veille .................................................132 Fichiers programme....................................................... 149

Menu Fenêtre ________________________________ 135

Cascade ........................................................................135
Procédures communes à tous
Mosaïque .......................................................................135
Réorganiser les icônes ...................................................135
les modules __________________ 155

Menu Aide (?) ________________________________ 136 Menu Fichier (d’un module)__________________ 156

Aide ................................................................................136 Ouvrir une société ......................................................... 156


A propos de… ................................................................136 Fermer une société........................................................ 159
Documentation en ligne..................................................137 Paramétrer la société .................................................... 159
Actualiser les droits d’accès au portail ...........................138 Occupation des tables ................................................... 160
Sage sur le Web .............................................................139 Calendrier bancaire ....................................................... 161
Fermer la liste ................................................................ 161
Quitter... ......................................................................... 162

Interactions des logiciels ____ 141 Menu Action (d’un module) __________________ 163

Fichiers communs ___________________________ 142 Procédure d'importation................................................. 163

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Menu Etats (d’un module) ___________________ 165 Menu Edition.................................................................. 187
Afficher le journal maintenance ..................................... 187
Lancement d’une édition ................................................165
Menu Maintenance ........................................................ 189
Aperçu avant impression ................................................165
Recopier les données .................................................... 189
Edition graphique ...........................................................167
Agrandir ......................................................................... 193
Impression ......................................................................167
Occupation..................................................................... 194
Sortie fichier ...................................................................168
Vérification ..................................................................... 195
Menu Communication (d’un module) ________ 170 Menu Aide (?) ................................................................ 195
A propos de Maintenance.............................................. 195
Télécommunication ........................................................170
Internet ...........................................................................171

Fonctionnement en réseau __ 197


Sauvegardes __________________ 173 Outils de gestion réseau ____________________ 198

Procédure de sauvegarde automatique .........................174 Serveur Sage................................................................. 198


Procédure de sauvegarde manuelle ..............................174 Gestionnaire d’applications Sage .................................. 201
Procédure de restauration ..............................................176
Gestion des connexions multiples __________ 205

Message d’alerte à l’ouverture d’une société ................ 205


Gestion de la base de données __ Règles générales utilisées pour gérer les blocages ...... 206

177
Gestion des accès aux bases de données.....................178 Annexes Techniques_________ 209
Annexe 1. Importations et exportations de
données - Structures de fichiers ____________ 210
Outil de maintenance_________ 181
Importation / exportation des banques et comptes
Démarrer, quitter le programme Sage Maintenance ......181 bancaires ....................................................................... 210
Menu Système ...............................................................182 Importation des prévisions dans Soldes et
Menu Fichier...................................................................182 Prévisions en valeur ou Trésorerie en valeur ................ 217
Ouvrir..............................................................................182 Structure du fichier des MCF ......................................... 231
Fermer ............................................................................185 Importation du cours des devises .................................. 233
Information .....................................................................186 Importation du cours des OPCVM ................................. 234
Quitter.............................................................................186

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Annexe 2. Format des fichiers des
mouvements et soldes ______________________ 235

Format normalisé par le CFONB ....................................235

Annexe 3. Mise en place d’une importation


ou exportation en mode « DOS »____________ 238

Explication des formats OEM / ANSI..............................238

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Conventions typographiques

Conventions typographiques
Il existe dans cette documentation, diverses conventions typographiques destinées à faciliter la recherche et
l’identification de certaines informations.

Convention Signification

2 Ce symbole précède les texte sur lesquels nous souhaitons attirer


votre attention. Ces derniers apparaissent en caractères gras et itali-
ques.

Exemple : Chaque fois que cela nous semblait nécessaire à la compréhension du


rôle ou du maniement d’une commande, nous avons complété sa des-
cription avec des exemple en italiques. Ces exemples sont présentés
précédés du titre exemple.

3 Les remarques sont indiquées en italiques avec, dans la marge, une


petite coche. Ce sont des informations annexes à la fonction actuelle-
ment décrite. Ces remarques sont souvent de grande importance, ne
les négligez pas.

Cette barre horizontale, suivie d’un texte en caractères grisés et itali-


Voir ques indique à quelle fonction, quelle autre partie du programme ou de
la documentation vous pouvez vous référer pour un complément
d’information.

Liens Ces caractères verts et italiques indiquent une zone active dans le
document pdf. Cliquer sur cette zone fera apparaître le paragraphe
dont il est fait mention dans un renvoi.

le fichier SETUP.EXE Les fichiers et les dossiers (ou répertoires) sont mentionnés en lettres
majuscules.

le 170804 Les dates doivent toujours être saisies (sauf instruction contraire spé-
cifique à un programme) sous la forme numérique JJMMAA sans
séparateur.

Ouvrir Chaque titre concernant la description d’une fonction est suivi du che-
Fichier / Ouvrir min pour y parvenir : Menu / Sous-menu (s’il y a lieu) / Fonction.

Sélectionnez Tous Les choix que l’on peut faire dans les listes sont mentionnés en carac-
tères gras.

Libellé Les désignations des zones des fenêtres sont précisées en caractères
gras et italiques.

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Conventions typographiques

Convention Signification

l’onglet Commentaires Dans le texte, les noms des menus, des fonctions, des fenêtres, des
onglets, des volets et des boutons sont inscrits en caractères gras.

la touche ECHAP Les touches à utiliser sont mentionnées en MAJUSCULES. Lorsqu’il


les touches CTRL+C faut presser simultanément deux touches, elles sont indiquées avec le
caractère +.

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Offre Entreprise Banque Sage

Offre Entreprise Banque Sage

Le Gestionnaire Entreprise Banque est l'application à partir de laquelle s'effectuent les traitements com-
muns à l'ensemble des logiciels de l'offre Finance Ligne 100 : gestion des sociétés, gestion des devises IN,
bascule des comptes en EURO et gestion de la confidentialité…

Cette documentation est le guide de l'offre bancaire ; elle présente les fonctionnalités du Gestionnaire En-
treprise Banque mais également :

‰ l'offre dans son ensemble,

‰ la procédure d'installation des logiciels et du manuel électronique,

‰ les structures de données,

‰ les menus et commandes du Gestionnaire Entreprise Banque,

‰ les procédures communes à tous les logiciels de l'offre en monoposte ou en réseau,

‰ et en annexes, la capacité des logiciels, importation et exportation de données.

Ce manuel est fourni lors de la première acquisition d'un logiciel de l'offre bancaire et reste toujours dispo-
nible comme documentation électronique (format PDF lisible avec Acrobat Reader).

Les logiciels de l’offre Entreprise Banque

La ligne 100 Entreprise Banque de Sage propose des progiciels au cœur de votre système d’information
pour :

‰ Automatiser la gestion de vos flux financiers,


‰ Gérer votre trésorerie à court et moyen terme,

La ligne 100 Entreprise Banque de Sage propose les logiciels suivants :

‰ Trésorerie en valeur 100 monoposte ou réseau,


Ce module permet de disposer d’outils d’aide à la décision pour suivre votre trésorerie, émettre des
virements de trésorerie, optimiser vos financements d’exploitation et/ou vos placements.

‰ Soldes et prévisions en valeur 100 monoposte,

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Offre Entreprise Banque Sage

Ce module permet de maîtriser le suivi de votre trésorerie.

‰ Telbac 100 monoposte.


Ce module est un logiciel de télétransmission permettant de connecter les micro-ordinateurs aux
serveurs bancaires afin de télétransmettre des remises d'ordre et de recevoir des relevés ou des
extraits.

Entreprise Banque Monoposte

Elle permet à une entreprise de gérer, de façon optimale, ses opérations bancaires et d’entretenir une relation
banque – entreprise par télétransmission ou Internet respectant les normes CFONB.

Le fonctionnement monoposte permet de lancer le Gestionnaire simultanément avec Trésorerie en valeur


ou Soldes et Prévisions en valeur. Il concerne :

‰ le module Soldes et prévisions en valeur pour maîtriser le suivi de votre trésorerie,

‰ le module Trésorerie en valeur pour vous permettre de disposer d’un outil d’aide à la décision,
d’émettre des virements de trésorerie, d’optimiser vos financements d’exploitation et/ou vos place-
ments.

Entreprise Banque Réseau

Le fonctionnement réseau concerne uniquement Trésorerie en valeur.

3 Les options réseau permettent à une entreprise d’organiser l’ensemble de sa gestion sur plusieurs postes
simultanément.

En complément des progiciels, Sage propose des contrats d’assistance adaptés aux besoins. Ils permettent
un accès téléphonique privilégié à une équipe de spécialistes qui apportent une réponse précise et person-
nalisée.

Ces services s’accompagnent de remises spécifiques sur les mises à jour de progiciels, les achats multiples
de progiciels, etc...

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Offre Entreprise Banque Sage

Pour de plus amples informations sur la gamme Entreprise Banque ou les services d’assistance, appeler
votre correspondant habituel chez Sage France.

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Offre Entreprise Banque Sage

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Configuration matérielle, installation et lancement

Configuration matérielle, installation et lancement

Cette partie présente la configuration nécessaire puis la procédure d'installation et de démarrage des logi-
ciels de l'offre Entreprise Banque Sage.

Pour plus d’informations, voir...

‰ «Configuration minimum et environnement», page 14

‰ «Certificat d'authenticité», page 18

‰ «Récapitulatif des types d’installation», page 19

‰ «Licence souscrite lors de l’acquisition de l’application Sage», page 20

‰ «Procédure d’installation de la version monoposte», page 21

‰ «Procédure d’installation de la version réseau», page 36

‰ «Lancement d'un logiciel», page 48

‰ «Les manuels électroniques», page 62

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Configuration minimum et environnement

Configuration minimum et environnement


Les logiciels de l'offre Entreprise Banque Sage fonctionnent sur tout micro-ordinateur équipé d'un système
d'exploitation Microsoft Windows 32 bits, non fourni.

Le Cd-Rom d'installation est fourni lors de la première acquisition de l'un des logiciels de l'offre.

Le Gestionnaire Entreprise Banquesera installé avant tout autre logiciel de l'offre Entreprise Banque Sa-
ge.

Le Cd-Rom contient également le jeu d'essai, société fictive qui permet de s'exercer à la manipulation des
logiciels.

L'installation de ce jeu d’essai n'est pas obligatoire.

L’offre Entreprise banque distingue :

‰ «Offre Entreprise Banque Monoposte», page 14

‰ «Offre Entreprise Banque Réseau», page 15

‰ «Compatibilité avec les autres versions», page 16

Offre Entreprise Banque Monoposte

La configuration matérielle minimale est constituée d’un micro-ordinateur équipé d’un microprocesseur de
type Pentium 233, d’une mémoire vive de 32 Mo sous Windows 95, 98, Millenium, 2000 , Windows NT 4
et XP, d’un disque dur, d’une souris et d'une imprimante.

Pour une utilisation plus agréable des logiciels, nous recommandons la configuration suivante :

‰ micro-ordinateur équipé d’un microprocesseur Pentium 350 Mhz,

‰ mémoire vive de 64 Mo sous Windows 95, 98, Millenium, 2000, Windows NT 4 et XP,

‰ nous suggérons aux utilisateurs travaillant dans des régions subissant de fréquentes coupures de
courant ou de fortes variations de la tension du réseau électrique de s’équiper d’un appareil assurant
la régulation du courant et l’alimentation de sauvegarde en cas de coupure.

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© Sage France
Configuration minimum et environnement

Offre Entreprise Banque Réseau

Installation avec serveur

Poste Serveur

La configuration matérielle minimale et conseillée pour une utilisation plus agréable est constituée :

‰ d’un micro-ordinateur équipé d’un microprocesseur de type Pentium 350, d’une mémoire vive de
128 Mo sous Windows NT Serveur 4 ou Novell 3.x, 4.1x, Windows 2000 ou XP, d’un disque dur,
d’une souris et d'une imprimante.

‰ nous suggérons aux utilisateurs travaillant dans des régions subissant de fréquentes coupures de
courant ou de fortes variations de la tension du réseau électrique de s’équiper d’un appareil assurant
la régulation du courant et l’alimentation de sauvegarde en cas de coupure.

Poste client

La configuration matérielle minimale est constituée d’un micro-ordinateur équipé d’un microprocesseur de
type Pentium 233, d’une mémoire vive de 32 Mo sous Windows 95, 98, Millenium, 2000, Windows NT 4
et XP, d’un disque dur, d’une souris et d'une imprimante.

Pour une utilisation plus agréable des logiciels, nous recommandons la configuration suivante :

‰ micro-ordinateur équipé d’un microprocesseur Pentium 350 Mhz,

‰ mémoire vive de 64 Mo sous Windows 95, 98, Millenium, 2000, Windows NT 4, et sous XP,

‰ nous suggérons aux utilisateurs travaillant dans des régions subissant de fréquentes coupures de
courant ou de fortes variations de la tension du réseau électrique de s’équiper d’un appareil assurant
la régulation du courant et l’alimentation de sauvegarde en cas de coupure.

Installation avec poste faisant office de serveur

La configuration matérielle minimale est constituée d’un micro-ordinateur équipé d’un microprocesseur de
type Pentium 350, d’une mémoire vive de 64 Mo sous Windows 95, 98, Millenium, 2000, Windows NT 4
et XP, d’un disque dur, d’une souris et d'une imprimante.

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Configuration minimum et environnement

Pour une utilisation plus agréable des logiciels, nous recommandons la configuration suivante :

‰ micro-ordinateur équipé d’un microprocesseur Pentium 350 Mhz,

‰ mémoire vive de 128 Mo sous Windows 95, 98, Millenium, 2000, Windows NT 4 et sous XP,

‰ nous suggérons aux utilisateurs travaillant dans des régions subissant de fréquentes coupures de
courant ou de fortes variations de la tension du réseau électrique de s’équiper d’un appareil assurant
la régulation du courant et l’alimentation de sauvegarde en cas de coupure.

L'espace disque nécessaire est fonction du nombre de logiciels installés, du type d’installation choisi et du
nombre de sociétés traitées en Mo :

Installation Typique (les options Installation Compacte (le programme


Logiciels (*) les plus courantes du programme est installé avec le minimum d’options
sont installées) nécessaires)

Gestionnaire Entre- 20 14
prise Banque

Trésorerie en valeur 16 10

Telbac 12 11

Soldes et Prévisions en 13 10
valeur

(*) pour une société. Chaque société supplémentaire occupe 2 Mo au minimum.

Compatibilité avec les autres versions

Mise à jour d’une version antérieure à la version 8.00

Il n’est pas possible d’installer une version 12.00 en mise à jour d’une version antérieure à la version 8.00.

Dans ce cas, il est nécessaire de :

‰ installer une version intermédiaire compatible avec la version installée,

‰ ouvrir toutes les sociétés avec tous les modules installés pour mettre à jour les bases de données,

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© Sage France
Configuration minimum et environnement

‰ installer la version 12.00.

Première entrée dans le Gestionnaire

A la première entrée dans le Gestionnaire, suite à l’installation en mise à jour, le logiciel teste le numéro de
version.

S’il est antérieur à 8.00, on interdit l’entrée dans le Gestionnaire et un message d’alerte s’affiche.

Conversion d’une base société antérieure à la version 8.00

Il s’agit du cas où l’on a restauré des fichiers sociétés d’une version antérieure à la version 8.00. Lorsque
l’on tente de convertir ces fichiers, un message apparaît précisant d’installer une version intermédiaire du
logiciel.

Mise à jour d’une version postérieure ou égale à la version 8.00

Installation en mise à jour sur une version postérieure à la version 8.00

Il est indispensable d’entrer dans le Gestionnaire après l’installation, d’une part afin de générer le fichier
Base de référence (voir le paragraphe Gestion de la base de donnée) et d’autre part afin d’effectuer la con-
version des bases sociétés (voir la commande Tables / Sociétés, bouton Convertir).

Dans le cas contraire, à l’entrée dans les modules et dans la société concernée, un message d’alerte s’affiche.

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Certificat d'authenticité

Certificat d'authenticité
Chaque logiciel de la Gamme Entreprise Banque Sage hormis le Gestionnaire Entreprise Banque est four-
ni avec un certificat d'authenticité sur lequel figure une clé personnelle qui permet l’installation de la ver-
sion de logiciel et garantit son authenticité.

Les informations présentes sur le certificat sont :

‰ la dénomination du progiciel,

‰ le numéro de version du progiciel,

‰ un numéro de série personnel,

‰ la clé d’authenticité.

La clé, composée de 3 zones alphanumériques de 6 caractères, doit être saisie sur la fenêtre d'identification
apparaissant lors de la procédure d'installation.

Le certificat est un document à conserver. Il est le garant de l’authenticité de votre logiciel.

Il vous sera par ailleurs indispensable en cas de réinstallation de votre logiciel.

En cas de perte, nous vous conseillons de prendre contact avec votre service après-vente.

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Récapitulatif des types d’installation

Récapitulatif des types d’installation

Gamme Win 95/98/Millenium Win 2000/NT 4/XP

Monoposte

Installation des modules Installation des modules

Avec Serveur

Poste Serveur Installation de la partie Serveur du Ser-


veur Sage*
Installation des modules à partir d’un
poste client

Poste Client Installation de la partie Client du Gestion- Installation de la partie Client du Serveur
naire d’applications* Sage*
Installation des modules sur les postes Installation des modules sur les postes
clients clients

Sans Serveur

Poste faisant office de Serveur Mise en place d’un lecteur partagé par la Mise en place d’un lecteur partagé par la
commande SUBST fonction « Se connecter à un lecteur
Installation de la partie Serveur* du Ges- réseau »
tionnaire d’applications* Installation de la partie Serveur du Ser-
Installation des modules veur Sage*
Lancement et paramétrage du Installation des modules
PBREG.EXE

Poste Client Installation de la partie Client du Gestion- Installation de la partie Client du Serveur
naire d’applications* Sage*
Installation des modules sur les postes Installation des modules sur les postes
clients clients

* Pour l’installation du Serveur Sage et du gestionnaire d’application, se référer au manuel du logiciel.

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© Sage France
Licence souscrite lors de l’acquisition de l’application Sage

Licence souscrite lors de l’acquisition de l’application Sage


Le client ayant fait l’acquisition d’un logiciel de Finance 100 adhère à un contrat dit DUA (Droit d’Utili-
sation Annuel), qui consiste à acquitter annuellement un droit d’utilisation du programme, assurant :

‰ une assistance gratuite auprès des services spécialisés de Sage France

‰ ainsi que la fourniture gratuite des mises à jour ultérieures du programme pour lequel ce droit a été
souscrit,

... et ce, pendant la durée du contrat.

3 En cas de mise à jour d’une version de l’application antérieure à la version 12, les utilisateurs choisissent
entre leur contrat de licence - soit un contrat sans limite de durée qui autorise l’utilisateur à exploiter le pro-
gramme acquis pendant une durée indéterminée, les mises à jour restant à sa charge - et le contrat DUA.

Votre revendeur ainsi que les services commerciaux de Sage France sont à votre disposition pour toute
explication sur ce point.

Généralités sur la licence DUA

Les contrôles relatifs au mode DUA (Droit d’Utilisation Annuel) d’un logiciel de l’offre Sage Finance
100 (à partir de la version 12.00), s’appuient sur le principe suivant :

‰ Une clé d’authenticité spécifique permet d’authentifier une application à licence DUA.

‰ Au démarrage de l’application, il sera demandé à l’utilisateur de saisir le code annuel d’utilisation.

‰ Un message d’alerte sera affiché 60 jours avant la date de fin de contrat permettant à l’utilisateur de
prendre les dispositions nécessaires pour effectuer le renouvellement de celui-ci.

‰ Un autre message sera affiché au démarrage de l’application 30 jours avant la fin du contrat. L’utili-
sateur sera ainsi informé de l’urgence de renouveler son abonnement

‰ A partir de la date de fin du contrat, il est possible d’exploiter le programme pendant encore 90
jours. Après ce délai, aucune saisie de données dans les fichiers ne sera autorisée. L’accès aux don-
nées s’effectuera en mode consultation uniquement.

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© Sage France
Procédure d’installation de la version monoposte

Procédure d’installation de la version monoposte


La procédure décrite ci-après est identique quel que soit le logiciel de l’offre Entreprise Banque à installer.

Installation des logiciels

En cas de première acquisition d’un logiciel, l’installation doit débuter par celle du Gestionnaire.

Allumer le micro-ordinateur et attendre que les opérations d’initialisation s’exécutent.


1. Introduire le Cd-Rom dans le lecteur puis activer la commande Exécuter du menu Démarrer.

Taper D:\Setup (ou E:\Setup selon le nom de votre lecteur Cd-Rom) et cliquer sur le bouton
OK.
2. Une succession d’écrans va alors apparaître permettant l’installation de la Gamme Entreprise Ban-
que.
Elle commence par l’écran de Bienvenue.

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© Sage France
Procédure d’installation de la version monoposte

Pour passer d’un écran au suivant, tout en validant les saisies effectuées, cliquer sur le bouton Sui-
vant.

Sélection des 3. Sélectionner les logiciels à installer en cliquant sur les cases à cocher correspondantes.
logiciels à ins-
Vous pouvez également demander l’installation des manuels électroniques. Vous identifierez plus
taller
tard les manuels à installer.

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© Sage France
Procédure d’installation de la version monoposte

Notez sur le logiciel qui permet de lire le contenu d’un fichier au format .PDF (format d’enregistre-
ment du manuel électronique) est Acrobat® Reader.

Installation du 4. Cliquer sur le bouton Suivant pour lancer l'installation du premier logiciel sélectionné. L’écran de
premier logiciel Bienvenue dans l’installation du logiciel s’affichage alors.

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© Sage France
Procédure d’installation de la version monoposte

5. Un dossier cible d’installation est ensuite proposé pour l’installation des fichiers : GEBSAARI.

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© Sage France
Procédure d’installation de la version monoposte

Si le volume et dossier de stockage proposés conviennent, cliquer sur le bouton Suivant.


Sinon, pour modifier l’unité, le chemin ou le nom du dossier d’installation, cliquer sur le bouton
Parcourir et modifier le chemin d’accès puis sur le bouton OK.
Si le dossier n’existe pas, le programme le crée.
6. Saisir ensuite la clé d'identification figurant sur le certificat d'authenticité (pour les modules unique-
ment).

Lorsque vous cliquez sur Suivant, le nom du programme s’affiche.


7. Une fenêtre présentant les conditions générales d’utilisation apparaît.

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© Sage France
Procédure d’installation de la version monoposte

8. Après acceptation, vous sélectionnez ensuite le type d’installation souhaité :


‰ Par défaut : option recommandée à la plupart des utilisateurs. Toutes les options du pro-
gramme sont installées.
‰ Compacte : le programme est installé avec le minimum d’options nécessaires.
‰ Personnalisée : l’utilisateur sélectionne les options d’installation de son choix.

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© Sage France
Procédure d’installation de la version monoposte

9. Le programme vous invite ensuite à prendre connaissance des informations sur l’installation.

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© Sage France
Procédure d’installation de la version monoposte

10 . Enfin, cliquez sur Suivant pour enregistrer les informations relatives à votre société :

Tout d’abord, vos coordonnées complètes, puis d’autres informations sur les écrans qui suivent.
Laissez-vous guider.

Installation des 11 . Si vous avez demandé l’installation de plusieurs applications (point 4), la procédure d’installation
autres logiciels reprend au point 4, cette fois pour le programme suivant.

Installation des 12 . A l’issue de l’installation des logiciels, l’installation des manuels débute (si vous l’avez demandé).
manuels
Cette dernière débute par un écran de Bienvenue.

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Procédure d’installation de la version monoposte

13 . Choisissez le dossier cible de l’installation de ces manuels.

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© Sage France
Procédure d’installation de la version monoposte

14 . Choisissez le ou les manuels à installer.

15 . L’installation des manuels est lancée lorsque vous cliquez sur Suivant. A l’issue de celle-ci, le pro-
gramme vous signale que l’installation est terminée.

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© Sage France
Procédure d’installation de la version monoposte

16 . L’installation du logiciel est terminée. Le redémarrage de votre ordinateur est proposé.

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Procédure d’installation de la version monoposte

Cliquer sur le bouton Terminer et redémarrer le poste.

Mise à jour

2 Une mise à jour sur une version antérieure à la version 8.00 n’est pas autorisée. Pour plus de préci-
sions, consulter la partie sur la compatibilité avec les autres versions.

Avant chaque mise à jour, il est fortement recommandé d’effectuer une sauvegarde complète des
fichiers de configuration et des fichiers sociétés, voire même de tous les fichiers de l’ancienne ver-
sion.

En cas de mise à jour d'un logiciel de l'offre Entreprise Banque, suivre la procédure d'installation décrite au
paragraphe précédent.

3 Le répertoire d'installation à indiquer est celui de la version déjà installée.

Au démarrage du Gestionnaire Entreprise Banque, la création de la base de référence (fichier BASE-


BANQ.REF) se déclenche automatiquement à partir des fichiers de configuration.

L’utilisateur retrouve les sociétés créées dans la version précédente (par la commande Tables / Société)
dans la liste de sociétés.

Il doit alors effectuer la conversion de chacune d’entre elles afin de pouvoir les exploiter dans cette version.

Pour plus de précisions ou en cas de messages, consulter la partie sur la «Gestion de la base de données»,
page 177.

Clé de mise à jour du programme

La commande A propos de du menu Aide (?) des logiciels Trésorerie et valeur 100 et Soldes et prévisions
en valeur 100 propose deux fonctionnalités particulières accessibles par les boutons :

‰ Clé

‰ Code annuel

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Procédure d’installation de la version monoposte

Clé

Le bouton Clé ouvre une fenêtre permettant la mise à jour du programme.

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© Sage France
Procédure d’installation de la version monoposte

Cette fenêtre est destinée à saisir la clé d’authenticité donnant accès aux fonctionnalités d’une version plus
complète du programme que celle que vous utilisez actuellement.

Après avoir réalisé les démarches auprès de Sage France pour pouvoir disposer d’une version supérieure
du programme que vous utilisez actuellement, vous recevrez une nouvelle clé d’authentification que vous
taperez dans les trois zones prévues à cet effet en haut de l’écran en respectant strictement les caractères à
frapper.

3 La saisie de cette clé d’authenticité fera apparaître le numéro de série du programme.

Vous remplirez ensuite soigneusement les zones d’identification de votre société afin que le programme
puisse les enregistrer.

Il est alors nécessaire de quitter le programme pour bénéficier des nouvelles fonctions.

2 Cette procédure ne peut être effectuée que s’il s’agit du même numéro de version. Lors d’un chan-
gement de numéro de version, il faut procéder à une installation complète de la nouvelle version.

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© Sage France
Procédure d’installation de la version monoposte

Code annuel

Pour les utilisateurs ayant acquis le logiciel de Finance 100 avec un contrat « Durée d’Utilisation Annuel »,
et si ce dernier a été saisi, le bouton Code annuel est actif.

Dans tous les autres cas il est grisé et inaccessible.

Lorsque vous cliqez sur ce bouton, une fenêtre s’ouvre, précisant la durée d’utilisation restant à courir et la
date d’expiration du contrat. Elle permet de saisir un nouveau code annuel d’utilisation si la date d’échéance
est proche.

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© Sage France
Procédure d’installation de la version réseau

Procédure d’installation de la version réseau


La procédure décrite ci-après vous permet de configurer les postes clients et serveur avant de procéder à
l’installation des différents progiciels.

Installation avec serveur ou poste dédié

Le paragraphe qui suit concerne les installations :

‰ sur des serveurs Windows NT4, Windows 2000, Windows XP ou Novell (installation que nous
nommerons « installation avec serveur ») ;

‰ sur une station faisant office de serveur mais ne devant pas être utilisée comme station de travail
pour les applications de la gamme Entreprise Banque (installation que nous nommerons
« installation avec poste dédié ».

2 L’installation avec serveur nécessite la présence de l’administrateur réseau.

L’installation en réseau des modules de la gamme Entreprise Banque, implique que les chemins d’accès aux
programmes et aux données soient identiques pour tous les postes utilisateurs.

Sur le serveur ou sur la station dédiée, partager le répertoire qui hébergera les progiciels et les données so-
ciété et autoriser l’accès à ce répertoire à tous les utilisateurs des modules. Dans le cadre d’une installation
avec serveur, cette opération doit être réalisée par l’administrateur réseau.

2 Le partage doit permettre un accès complet en lecture et en écriture.

Sur tous les postes clients où les modules de la gamme Entreprise Banque seront utilisés, utiliser la com-
mande Connecter un lecteur réseau pour créer le lecteur correspondant au répertoire partagé du serveur.

2 La lettre d’identification utilisée doit être la même sur tous les postes clients.

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© Sage France
Procédure d’installation de la version réseau

Installation des logiciels sur le serveur

Installation du Serveur Sage ou du Gestionnaire d’applications Sage

Pour une installation avec serveur, installer la partie serveur du Serveur Sage en se reportant à la documen-
tation d’installation de ce module.

Pour une installation sur un poste dédié Windows 95, 98 ou Millenium, installer la partie serveur du Ges-
tionnaire d’applications Sage en se reportant à la documentation d’installation de ce module.

Pour une installation sur un poste dédié NT Station, installer la partie serveur du Serveur Sage en se repor-
tant à la documentation d’installation de ce module.

2 Si l’installation du Gestionnaire d’applications ou du Serveur Sage version 12.00 n’a pas été réalisée
avant l’installation des logiciels de la gamme Entreprise Banque version 12.00, un message d’alerte
est affiché.

Vous devrez alors impérativement installer cette dernière version du Gestionnaire d’applications ou
du Serveur, après l’installation des logiciels Entreprise Banque version 12.00.

Installation des modules Entreprise Banque

La procédure décrite ci-après est identique quel que soit le logiciel de l’offre Entreprise Banque à installer.

2 Cette installation doit être faite à partir d’un poste client en veillant à bien installer l’ensemble des
modules sur le lecteur partagé en utilisant la lettre d’identification commune à tous les postes
clients

La procédure est résumée ci-dessous. Pour une description détaillée et illustrée, voir «Procédure d’instal-
lation de la version monoposte», page 21.
1. Allumer le micro-ordinateur et attendre que les opérations d’initialisation s’exécutent.
2. Introduire le Cd-Rom dans le lecteur puis activer la commande Exécuter du menu Démarrer.
Taper D:\Setup (ou E:\Setup selon le nom de votre lecteur Cd-Rom) et cliquer sur le bouton
OK.
3. Une succession d’écrans va alors apparaître permettant l’installation de la Gamme Entreprise Ban-
que Windows.
Pour passer d’un écran au suivant, tout en validant les saisies effectuées, cliquer sur le bouton Sui-
vant.

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© Sage France
Procédure d’installation de la version réseau

4. L’installation débute par l’écran de Bienvenue.


5. Sélectionner les logiciels à installer en cliquant sur les cases à cocher correspondantes.
6. Cliquer sur le bouton Suivant pour lancer l'installation du premier logiciel. Un nouvel écran de
Bienvenue : il signale cette fois le démarrage de l’installation du premier logiciel.
7. Vous choisissez le dossier d’installation (par défaut : GEBSAARI).
Si le volume et dossier de stockage proposés conviennent, cliquer sur le bouton Suivant.
Sinon, pour modifier l’unité, le chemin ou le nom du dossier d’installation, cliquer sur le bouton
Parcourir et modifier le chemin d’accès puis cliquez sur le bouton OK.
Si le dossier n’existe pas, le programme propose de le créer.
Il est indispensable pour une utilisation correcte des modules en réseau de sélectionner le lecteur
partagé en utilisant la lettre d’identification commune à tous les postes clients.
8. Saisir ensuite la clé d'identification figurant sur le certificat d'authenticité pour les modules uni-
quement.
9. Prenez connaissance des conditions générales d’utilisation avant de cliquer sur Oui.
10 . Sélectionner ensuite le type d’installation souhaité :
‰ Par défaut : option recommandée à la plupart des utilisateurs. Toutes les options du pro-
gramme sont installées.
‰ Compacte : le programme est installé avec le minimum d’options nécessaires.
‰ Personnalisée : l’utilisateur sélectionne les options d’installation de son choix.
11 . Le programme vous invite ensuite à prendre connaissance des informations sur l’installation.
12 . Enregistrez enfin les informations concernant votre société sur les écrans proposés.
13 . Lorsque la procédure est terminée, le programme vous invite à redémarrer votre ordinateur.

2 Les modules et le Gestionnaire devront être lancés à partir des postes clients.

Installation des logiciels sur le ou les postes clients

Installation de la partie client du Serveur Sage

Pour l’installation sur un poste en WinNT de la partie client du Serveur Sage se reporter à la documentation
d’installation du Serveur Sage.

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© Sage France
Procédure d’installation de la version réseau

Pour l’installation sur un poste en Windows 95, 98, Millenium de la partie client du Gestionnaire d’appli-
cations se reporter à la documentation d’installation du Gestionnaire d’applications.

2 Si l’installation du Gestionnaire d’applications ou du Serveur Sage Version 12.00 n’a pas été réali-
sée avant l’installation des logiciels de la gamme Entreprise Banque version 12.00, un message
d’alerte est affiché.

Vous devrez alors impérativement installer cette dernière version du Gestionnaire d’applications ou
du Serveur, après l’installation des logiciels Entreprise Banque version 12.00.

Installation des modules Entreprise Banque sur les postes clients

L’installation des modules permet d’accéder à l’installation des postes client, elle est donc indispensable
pour une utilisation correcte des modules en réseau. Cette manipulation est donc obligatoire et à effectuer
sur chacun des postes client.

Dans chaque répertoire d’installation des modules sur le serveur, un répertoire INSTALL contient la procé-
dure d’installation des postes clients.
1. S’assurer que chaque poste client est bien connecté au serveur ou au répertoire d’installation sur le
serveur avec la même unité (dans notre exemple, D:\ représente l’unité de connexion au serveur).
2. Activer la commande Exécuter du menu Démarrer à partir de chaque poste client.
Taper C:\GEBSAARI\INSTALL\Setup (où C:\GEBSAARI\ représente le volume et chemin de
l’installation du Gestionnaire Entreprise Banque sur le serveur) et cliquer sur le bouton OK.
Cette manipulation sera à faire pour chacun des modules de la Gamme.
Il est bien évident qu’il faut vérifier et indiquer le volume et le chemin d’accès adapté à votre confi-
guration réseau.
3. Une succession d’écrans va alors apparaître permettant l’installation de la Gamme Entreprise Ban-
que Windows.
Pour passer d’un écran au suivant, tout en validant les saisies effectuées, cliquer sur le bouton Sui-
vant.
4. Cliquer sur le bouton Suivant pour lancer l'installation du premier logiciel.
5. Celui-ci propose l’installation des fichiers dans un dossier par défaut. Ce dossier est nommé en
fonction du logiciel en cours d’installation .
Si le volume et dossier de stockage proposés conviennent, cliquer sur le bouton Suivant. Sinon,
pour modifier l’unité, le chemin ou le nom du dossier d’installation, cliquer sur le bouton Parcou-
rir et modifier le chemin d’accès puis cliquer sur le bouton OK.

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© Sage France
Procédure d’installation de la version réseau

Si le dossier n’existe pas, le programme le crée.

3 Le programme d ‘installation ajoute les icônes d’application dans un dossier Programme, par défaut : Sage.
6. La fin de L’installation est signalée par l’écran suivant :
7. A la fin de l’installation, vous vous retrouvez sur le même écran d’avant installation.
Cette manipulation est à faire, en adaptant les chemins d’accès, pour tous les modules de la gamme
et sur chacun des postes clients. Cette procédure installe sur le poste client :
‰ certains fichiers d’extension DLL (seule l’installation poste client du Gestionnaire installe ce
genre de fichiers) ;
‰ copie en local les fichiers exécutables des modules présents sur le serveur ;
‰ l’outil de maintenance (seule l’installation du Gestionnaire fait cette copie) ;
‰ crée des raccourcis (le raccourci lance l’exécutable copié en local mais utilise comme réper-
toire de travail le répertoire du serveur).

2 Après l’installation des postes clients, il faut lancer pour la première fois le Gestionnaire, créer les
applications, les sociétés et les utilisateurs. Ces manipulations doivent être obligatoirement effec-
tuées à partir des postes clients pour que les chemins d’accès aux applications et aux sociétés
soient correctes.

Installation avec un poste de travail faisant office de serveur

Le paragraphe qui suit concerne les installations « réseau » où les applications sont installées sur un poste
de travail faisant office de serveur.

L’installation avec un poste de travail faisant office de serveur, implique que les chemins d’accès aux pro-
grammes et aux données soient identiques pour tous les postes utilisateurs y compris pour le poste héber-
geant l’application et les données société.

Sur le poste faisant office de serveur, partager le répertoire qui hébergera les progiciels et les données société
et autoriser l’accès à ce répertoire à tous les utilisateurs des modules Entreprise Banque.

La fenêtre de propriété du répertoire accessible dans l’explorateur Windows permet par le biais de l’onglet
Partage d’effectuer ce paramétrage.

2 Le partage doit permettre l’accès complet en lecture et en écriture.

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© Sage France
Procédure d’installation de la version réseau

Pour que le poste faisant office de serveur soit utilisé comme poste de travail, des manipulations sont né-
cessaires et diffèrent suivant le système d’exploitation.

‰ Sous Windows NT, Windows 2000 ou XP, cette manipulation est permise par l’utilisation de la
commande Connecter un lecteur réseau . Il suffit de créer un lecteur qui pointe sur le répertoire
d’installation.

‰ Sous Windows 95, 98 et Millenium, cette manipulation n’est pas permise. Il faut utiliser la com-
mande DOS SUBST.
1. Dans le menu Démarrer, lancer la fonction Exécuter puis taper la commande :
NOTEPAD C:\AUTOEXEC.BAT.

2. A la fin du fichier affiché, déclarer le partage souhaité par l’utilisation de la commande SUBST.
Par exemple, si le répertoire à partager est C:\GEBSAARI et que la lettre d’identification est H, la
commande à taper est : C:\WINDOWS\COMMAND\SUBST H: C:\GEBSAARI
3. Enregistrer les modifications (commande Fichier / option Enregistrer) et fermer l’éditeur (menu
Fichier / option Quitter).
4. Relancer le poste.

2 La commande SUBST est une commande DOS, le chemin d’accès au répertoire d’installation ne doit
pas comporter de répertoire de plus de 8 caractères. Si des noms longs sont utilisés, l’utilisation de
l’invite DOS permet de connaître les noms courts correspondants

Sur tous les postes clients, où les modules de la gamme Entreprise Banque seront employés en utilisant la
commande Connecter un lecteur réseau, créer le lecteur correspondant au répertoire partagé sur le serveur.

2 La lettre d’identification de la connexion au lecteur réseau doit être la même sur les postes clients et
sur le poste faisant office de serveur.

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© Sage France
Procédure d’installation de la version réseau

Installation des logiciels sur le poste faisant office de serveur

Installation du Serveur Sage ou du Gestionnaire d’applications

Pour l’installation sur NT Station de la partie serveur pour du Serveur Sage se reporter à la documentation
d’installation du serveur Sage.

Pour l’installation sur Windows 95, 98 et Millenium de la partie serveur du Gestionnaire Sage se reporter à
la documentation d’installation du Gestionnaire d’applications Sage.

Si l’installation du Gestionnaire d’applications ou du Serveur Sage Version 12.00 n’a pas été réalisée avant
l’installation des logiciels de la gamme Entreprise Banque version 12.00, un message d’alerte est affiché.

Vous devrez alors impérativement installer cette dernière version du Gestionnaire d’applications ou du Ser-
veur, après l’installation des logiciels Entreprise Banque version 12.00.

Installation des modules Entreprise Banque

La procédure décrite ci-après est identique quel que soit le logiciel de l’offre Entreprise banque Sage réseau
à installer.

2 Cette installation doit être faite à partir du poste serveur en veillant à bien installer l’ensemble des
modules sur le lecteur partagé (subst) en utilisant la lettre d’identification commune à tous les pos-
tes clients.

La procédure est résumée ci-dessous. Pour une description détaillée et illustrée, voir «Procédure d’instal-
lation de la version monoposte», page 21.
1. Allumer le micro-ordinateur et attendre que les opérations d’initialisation s’exécutent.
2. Introduire le Cd-Rom dans le lecteur puis activer la commande Exécuter du menu Démarrer.
Taper D:\Setup (ou E:\Setup selon le nom de votre lecteur Cd-Rom) et cliquer sur le bouton
OK.
Une succession d’écrans va alors apparaître permettant l’installation de la Gamme Entreprise Ban-
que Windows. Pour passer d’un écran au suivant, tout en validant les saisies effectuées, cliquer sur
le bouton Suivant.
3. L’installation débute par l’écran de Bienvenue.
4. Sélectionner les logiciels à installer en cliquant sur les cases à cocher correspondantes.

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© Sage France
Procédure d’installation de la version réseau

5. Cliquer sur le bouton Suivant pour lancer l'installation du premier logiciel. Un nouvel écran de
Bienvenue : il signale cette fois le démarrage de l’installation du premier logiciel.
6. Vous choisissez le dossier d’installation (par défaut : GEBSAARI).
Si le volume et dossier de stockage proposés conviennent, cliquer sur le bouton Suivant.
Sinon, pour modifier l’unité, le chemin ou le nom du dossier d’installation, cliquer sur le bouton
Parcourir et modifier le chemin d’accès puis cliquez sur le bouton OK.
Si le dossier n’existe pas, le programme propose de le créer.
Il est indispensable pour une utilisation correcte des modules en réseau de sélectionner le lecteur
partagé en utilisant la lettre d’identification commune à tous les postes clients.
7. Saisir ensuite la clé d'identification figurant sur le certificat d'authenticité pour les modules uni-
quement.
8. Prenez connaissance des conditions générales d’utilisation avant de cliquer sur Oui.
9. Sélectionner ensuite le type d’installation souhaité :
‰ Par défaut : option recommandée à la plupart des utilisateurs. Toutes les options du pro-
gramme sont installées.
‰ Compacte : le programme est installé avec le minimum d’options nécessaires.
‰ Personnalisée : l’utilisateur sélectionne les options d’installation de son choix.
10 . Le programme vous invite ensuite à prendre connaissance des informations sur l’installation.
11 . Enregistrez enfin les informations concernant votre société sur les écrans proposés.
12 . Lorsque la procédure est terminée, le programme d ‘installation ajoute les icônes d’application dans
un dossier Programme, par défaut : Sage.

2 Le lancement du Gestionnaire Entreprise Banque devra être effectué après toutes les manipulations
décrites ci-dessous.

Ce qui suit ne concerne que les installations avec un poste faisant office de serveur et fonctionnant
sous Windows 95 ou 98 ou Millenium. De plus, cette manipulation ne doit être faite que sur le poste
faisant office de serveur et uniquement au moment de l’installation des modules de la gamme Entre-
prise Banque.
13 . Pour les postes faisant office de serveur et fonctionnant sous Windows 95 ou 98 ou Millenium,
l’enregistrement du lecteur réseau choisi doit être fait.
Une fois l’installation des modules terminée sur le poste faisant office de serveur, lancer le
programme : PBREG.EXE. Ce programme est présent dans le répertoire d’installation du Gestion-
naire Entreprise Banque.
Une première fenêtre d’information s’affiche alors.

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© Sage France
Procédure d’installation de la version réseau

Cette fenêtre indique la procédure à suivre pour éventuellement sauvegarder la base des registres du
poste avant de la modifier. Il est possible d’éditer la démarche à suivre par le biais du bouton
Imprimer. Une fois la première fenêtre validée, une fenêtre de saisie apparaît. Dans cette fenêtre, la
déclaration du (ou des) SUBST(s) utilisé(s) doit être faite.

Saisir dans la colonne Unité substituée la dénomination choisie pour le lecteur réseau suivie de
l’extension « : ». Indiquer le chemin correspondant dans la colonne à cet effet.

2 Il ne faut pas saisir le caractère « \ » à la fin du chemin et de l’unité substituée.

Le bouton Ajouter permet l’ajout d’une ligne de saisie. Le bouton Supprimer permet de supprimer la ligne
sélectionnée.

Le bouton Mise à jour de la base de registres permet d’enregistrer les modifications dans la base de regis-
tres après validation du message :

44
© Sage France
Procédure d’installation de la version réseau

«Vous allez modifier la base de registres de votre système. Il est fortement conseillé d’effectuer une sauve-
garde de celle-ci avant de valider cette modification. Voulez-vous continuer ?»

2 Le lancement du Gestionnaire Entreprise Banque peut être effectué après ces manipulations. Il doit
impérativement être lancé depuis l’unité substituée (D :\ dans notre exemple).

Installation des logiciels sur le ou les postes clients

Installation de la partie client du Gestionnaire d’applications ou du Serveur Sage

Pour l’installation sur un poste Windows 95 ou 98 ou Millenium de la partie client du Gestionnaire d’appli-
cations Sage se reporter à la documentation d’installation du Gestionnaire d’applications Sage.

Pour l’installation sur NT Station de la partie serveur pour du Serveur Sage se reporter à la documentation
d’installation du serveur Sage.

2 Si l’installation du Gestionnaire d’applications ou du Serveur Sage Version 12.00 n’a pas été réali-
sée avant l’installation des logiciels de la gamme Entreprise Banque version 12.00, un message
d’alerte est affiché.

Vous devrez alors impérativement installer cette dernière version du Gestionnaire d’applications ou
du Serveur, après l’installation des logiciels Entreprise Banque Version 12.00.

Installation des modules Entreprise Banque sur les postes clients

L’installation des modules permet d’accéder à l’installation des postes clients, elle est indispensable pour
une utilisation correcte des modules en réseau. Cette manipulation est donc obligatoire et à effectuer sur
chacun des postes clients.

Dans chaque répertoire d’installation des modules sur le serveur, un répertoire INSTALL contient une nou-
velle procédure d’installation.

La procédure est résumée ci-dessous. Pour une description détaillée et illustrée, voir «Procédure d’instal-
lation de la version monoposte», page 21.
1. Activer la commande Exécuter du menu Démarrer.
Taper C:\GEBSAARI\INSTALL\Setup (où C:\GEBSAARI\ représente le volume et chemin de
l’installation du Gestionnaire Entreprise Banque) et cliquer sur le bouton OK.

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© Sage France
Procédure d’installation de la version réseau

Cette manipulation sera à faire pour chacun des modules de la Gamme. Il suffira de modifier le
répertoire en conséquence.
Il est bien évident qu’il faut vérifier et indiquer le volume et le chemin d’accès adapté à votre confi-
guration réseau.
Une succession d’écrans va alors apparaître permettant l’installation de la Gamme Entreprise Ban-
que Windows. Pour passer d’un écran au suivant, tout en validant les saisies effectuées, cliquer sur
le bouton Suivant.
2. L’installation débute par l’écran de Bienvenue.
3. Sélectionner les logiciels à installer en cliquant sur les cases à cocher correspondantes.
4. Cliquer sur le bouton Suivant pour lancer l'installation du premier logiciel. Un nouvel écran de
Bienvenue : il signale cette fois le démarrage de l’installation du premier logiciel.
5. Celui-ci propose l’installation des fichiers dans un dossier par défaut.
Ce dossier est nommé en fonction du logiciel en cours d’installation : GEBSAARI pour le Gestion-
naire, GEBSAARI/PV pour Trésorerie en valeur. Si le volume et dossier de stockage proposés con-
viennent, cliquer sur le bouton Suivant.
Sinon, pour modifier l’unité, le chemin ou le nom du dossier d’installation, cliquer sur le bouton
Parcourir et modifier le chemin d’accès puis cliquer sur le bouton OK.
Si le dossier n’existe pas, le programme propose de le créer.
6. Saisir ensuite la clé d'identification figurant sur le certificat d'authenticité pour les modules uni-
quement.
7. Prenez connaissance des conditions générales d’utilisation avant de cliquer sur Oui.
8. Sélectionner ensuite le type d’installation souhaité :
‰ Par défaut : option recommandée à la plupart des utilisateurs. Toutes les options du pro-
gramme sont installées.
‰ Compacte : le programme est installé avec le minimum d’options nécessaires.
‰ Personnalisée : l’utilisateur sélectionne les options d’installation de son choix.
9. Le programme vous invite ensuite à prendre connaissance des informations sur l’installation.
10 . Enregistrez enfin les informations concernant votre société sur les écrans proposés.
11 . A la fin de l’installation, vous vous retrouvez sur le même écran d’avant installation. Cette manipu-
lation est à faire, en adaptant les chemins d’accès, pour tous les modules de la Gamme et sur chacun
des postes client. Cette procédure installe sur le poste client :
‰ certains fichiers d’extension DLL (seule l’installation poste client du Gestionnaire installe ce
genre de fichiers) ;

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© Sage France
Procédure d’installation de la version réseau

‰ copie en local les fichiers exécutables des modules présents sur le serveur ;
‰ l’outil de maintenance (seule l’installation du Gestionnaire fait cette copie) ;
‰ crée des raccourcis (le raccourci lance l’exécutable copié en local mais utilise comme réper-
toire de travail le répertoire du serveur).

Mise à jour

3 Une mise à jour sur une version antérieure à la version 8.00 n’est pas autorisée. Pour plus de précisions,
consulter la partie sur la compatibilité avec les autres versions.
Avant chaque mise à jour, il est fortement recommandé d’effectuer une sauvegarde complète des fichiers
de configuration et des fichiers sociétés, voire même de tous les fichiers de l’ancienne version.

En cas de mise à jour d'un logiciel de l'offre Entreprise Banque :


1. Mettre en place la configuration souhaitée suivant les procédures décrites précédemment (voir la
partie Installation avec Serveur ou poste dédié ou Installation avec un poste faisant office de
serveur), le but étant d’obtenir une unité commune.
2. Copier ou déplacer l’intégralité du répertoire de la version antérieure sur le volume partagé.
3. Suivre la procédure d’installation des modules correspondante à la configuration mise en place
décrite précédemment.

Au démarrage du Gestionnaire Entreprise Banque, se déclenche automatiquement la création de la base


de référence (fichier BASEBANQ.REF) à partir des fichiers de configuration.

L’utilisateur retrouve les sociétés créées dans la version précédente (par la commande Tables / Sociétés)
dans la liste de sociétés.

Il doit alors effectuer la conversion de chacune d’entre elle afin de pouvoir les exploiter dans cette version.

Pour plus de précisions ou en cas de messages, consulter la partie sur la «Gestion de la base de données»,
page 177.

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© Sage France
Lancement d'un logiciel

Lancement d'un logiciel


Après l’installation d'un logiciel de l'offre Entreprise Banque, le Gestionnaire Entreprise Banque doit im-
pérativement être lancé avant de démarrer ce logiciel.

Cette manipulation a pour effet de créer automatiquement l'application correspondant à ce logiciel dans la
liste des modules du Gestionnaire.

Si l'utilisateur tente de lancer un logiciel nouvellement installé sans avoir respecté cette procédure, le mes-
sage « Vous devez lancer le Gestionnaire » s'affichera.

Procédure

Lancer le logiciel à partir du menu Démarrer / Programmes / Sage.

3 Dans une installation en réseau, le Gestionnaire devra être lancé depuis les postes de travail. De plus, sur
les postes clients, il est nécessaire d’utiliser le raccourci créé dans le menu Démarrer/Programmes. Le lan-
cement par l’explorateur ou par une commande Dos du fichier exécutable copié sur le poste client ne fonc-
tionnera pas.

Dans le cas où le programme vient d’être installé sur votre poste, son lancement fait apparaître une fenêtre
Bienvenue chez Sage.
L’apparence de cette fenêtre dépend du contrat d’utilisation souscrit.

Démarrage d’une application à licence «classique»

Les premiers lancements d’une application récemment installée font s’ouvrir une fenêtre servant :

‰ d’une part au référencement de l’utilisateur auprès de Sage France,

‰ d’autre part à la saisie du Code d’accès qui libèrera définitivement le programme.

48
© Sage France
Lancement d'un logiciel

Cette fenêtre vous prévient que le nombre d’accès au programme est limité tant que vous n’avez pas enre-
gistré le code d’accès qui libérera complètement le programme.

3 Ne confondez pas Code d’accès et Clé d’authenticité qui sont deux informations différentes mais nécessai-
res à l’utilisation du programme. La clé d’authenticité est une information qui correspond à la version du
programme et permet au programme d’installation de copier les fichiers qui correspondent à la version
acquise. Le code d’accès est une information fournie par Sage France, après référencement de l’utilisateur,
qui permet de personnaliser le programme et d’éviter les copies illicites.

Le message en bas de cette fenêtre est important : il vous rappelle le nombre d’accès qu’il vous reste (maxi-
mum 30) avant blocage du programme.

Bouton Continuer
Utilisez ce bouton si vous ne connaissez pas encore votre code d’accès et si vous désirez poursuivre vos
travaux.
A chaque lancement du programme sans enregistrement du code, le nombre d’accès diminue de un.

Bouton Annuler
Referme la fenêtre et le programme sans le lancer.

Bouton Référencement
Ce bouton permet les opérations de référencement du programme auprès de Sage France.

Voir les explications données sur le «Référencement du logiciel Sage», page 52.

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© Sage France
Lancement d'un logiciel

Bouton Code d’accès


Lorsque Sage France vous a fait parvenir le code d’accès correspondant à votre programme, cliquez sur ce
bouton pour ouvrir une fenêtre Code d’accès permettant sa saisie.

Saisie du code d’accès

Le code, unique pour chaque programme et chaque utilisateur référencé, doit être saisi exactement comme
il vous a été remis.

Cliquez ensuite sur le bouton OK. Si le code est valable, le programme sera alors en accès libre et illimité.

Si vous avez fait une erreur dans sa saisie, un message vous en préviendra.

Démarrage d’une application à licence DUA

Les premiers lancements d’une application récemment installée font s’ouvrir une fenêtre servant :

‰ d’une part au référencement de l’utilisateur auprès de Sage France,

‰ d’autre part à la saisie du Code annuel qui libèrera le programme pour une période d’un an.

Voirpour plus d’informations sur la licence DUA, reportez-vous au titre «Généralités sur la licence DUA»,
page 20.

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© Sage France
Lancement d'un logiciel

Les boutons disponibles dans la fenêtre sont identiques à ceux détaillés ci-dessus à l’exception du suivant.

Code annuel
Il permet la saisie d’une clé de débridage pour une utilisation annuelle. Cette saisie s’effectue dans une
fenêtre Code annuel d’utilisation détaillée ci-dessous.

Saisie du code annuel d’utilisation

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© Sage France
Lancement d'un logiciel

Le code annuel d’utilisation est composé de 2 chaînes de 5 caractères alphanumériques.

L’utilisation et les codes d’erreur qui peuvent apparaître lors de la saisie de cette fenêtre sont identiques à
ceux du code d’accès classique.

Référencement du logiciel Sage

Afin que Sage France connaisse exactement les utilisateurs de ses produits et protègent ces derniers contre
toute utilisation illicite, il est nécessaire que ceux-ci soient référencés. C’est la raison pour laquelle il vous
est demandé :

‰ de répondre à des questionnaires concernant votre entreprise lors de l’installation du programme


(voir plus haut) ;

‰ de faire parvenir à Sage France ces mêmes informations qui lui permettront de vous enregistrer
comme utilisateur de certains de ses produits et, en retour, de vous faire parvenir le code d’accès ou
le code d’utilisation annuel permettant de débrider le programme en fonction du type de licence que
vous avez choisi.

Ce référencement peut s’effectuer de deux façons différentes :

‰ soit via Internet si vous disposez de l’équipement matériel et logiciel correspondant ;

52
© Sage France
Lancement d'un logiciel

‰ soit par courrier ou télécopie en renvoyant les informations que Sage attend pour votre référence-
ment.

Ces deux opérations peuvent être réalisées à partir de la fenêtre qui s’ouvre en cliquant sur le bouton Réfé-
rencement de la fenêtre Bienvenue chez Sage décrite plus haut. L’utilisation de ce bouton ouvre une nou-
velle fenêtre Référencement de votre logiciel Sage.

Référencement La sélection de cette commande va lancer le programme de navigation disponible sur votre poste et, après
via Internet connexion au site de Sage France, afficher une page permettant de vous identifier en tant qu’utilisateur.

Remplissez cette page le plus exactement possible et transmettez-la au site Sage France qui vous fera par-
venir en retour votre code d’accès.

53
© Sage France
Lancement d'un logiciel

Référencement Pour cela, cliquez sur le bouton Imprimer… de la fenêtre Référencement de votre logiciel Sage.
par courrier
Après apparition de la fenêtre de paramétrage des impressions, le programme va imprimer une Fiche de
référencement (au format A4) qui comportera les informations que vous avez saisies dans les fenêtres In-
formation sur votre société lors de l’installation du programme.

Cette feuille comportera également les références de votre programme ainsi que l’adresse à laquelle vous
devez envoyer ou faxer cette fiche.

Par retour de courrier vous recevrez le code d’accès que vous pourrez enregistrer comme indiqué ci-dessus
pour libérer complètement le programme.

54
© Sage France
Lancement d'un logiciel

Alerte de renouvellement d’abonnement (licences DUA uniquement)

Cette fenêtre est affichée 60 jours avant la date de fin de contrat.

Elle informe l’utilisateur de l’imminence de la date de fin de contrat et permet la saisie du nouveau code
annuel d’utilisation.

Saisie de votre code annuel d’utilisation


Cette zone de 2 blocs de 5 caractères alphanumériques vous permet de saisir le nouveau code annuel d’uti-
lisation du programme.

Cochez pour ne plus afficher ce message


Cette boîte à cocher permet de ne plus afficher le message jusqu’à 30 jours avant la date d’échéance de fin
de contrat.

Bouton OK
Ce bouton permet de valider le code annuel d’utilisation saisi et d’accéder au programme.

Bouton Annuler
Ce bouton permet d’annuler le lancement du programme.

55
© Sage France
Lancement d'un logiciel

Réabonnement à prévoir d’urgence

Cette fenêtre est affichée 30 jours avant la date d’échéance de fin de contrat.

Elle informe l’utilisateur de la nécessité de prendre les mesures adéquates pour renouveler rapidement son
contrat et permet la saisie du nouveau code annuel d’utilisation.

Saisie de votre code annuel d’utilisation


Cette zone de 2 blocs de 5 caractères alphanumériques vous permet de saisir le nouveau code annuel d’uti-
lisation du programme.

Cochez pour ne plus afficher ce message


Cette boîte à cocher permet de ne plus afficher le message.
Elle devient inactive dans les 30 jours précédant la date de fin de contrat.

Bouton OK
Ce bouton permet de valider le code annuel d’utilisation saisi et d’accéder au programme.

Bouton Annuler
Ce bouton permet d’annuler le lancement du programme.

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© Sage France
Lancement d'un logiciel

Saisie obligatoire du code annuel d’utilisation

Cette fenêtre est affichée lorsque le délai autorisé par le contrat annuel est dépassé.

Saisie de votre code annuel d’utilisation


Cette zone de 2 blocs de 5 caractères alphanumériques vous permet de saisir le nouveau code annuel d’uti-
lisation du programme.

Cochez pour ne plus afficher ce message


Cette boîte à cocher permet de ne plus afficher le message jusqu’à 30 jours avant la date d’échéance de fin
de contrat. Elle devient inactive dans les 30 jours précédant la date de fin de contrat.

Bouton OK
Ce bouton permet de valider le code annuel d’utilisation et d’accéder au programme.

Bouton Annuler
Ce bouton permet d’annuler le lancement du programme.

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© Sage France
Lancement d'un logiciel

Fin des droits d’utilisation

Il est possible d’utiliser normalement le logiciel de Finance 100 pendant encore 90 jours après la date de fin
de contrat.

Au-delà de ce délai, seul l’accès aux fonctions de visualisation et d’édition est autorisé.

Les commandes de création, modification et importation de mouvements (réalisations, prévisions MCF et


Virements de trésorerie), ainsi que les commandes du menu Communication ne sont plus accessibles.

Elles seront de nouveau actives après la saisie d’un code annuel d’utilisation autorisant une utilisation nor-
male du logiciel de Finance 100.
Exemple :
Le paramétrage d’une Banque, l’édition des états de Situation et soldes, resteront disponibles.

Message d’erreur : Saisie obligatoire du code annuel d’utilisation

Cette fenêtre est affichée au premier démarrage d’une application Finance 100 à licence DUA dans une si-
tuation « anormale ».

Par exemple, la date système est postérieure à la date d’expiration du contrat de licence DUA.

58
© Sage France
Lancement d'un logiciel

La validation par le bouton OK donne accès au programme.

Le bouton Annuler permet d’annuler le lancement du programme.

Entrée dans un logiciel / Confidentialité

L'accès au logiciel est sécurisé, le tout premier utilisateur démarrant le programme est considéré comme
l'administrateur. Il doit saisir sur cette fenêtre un code d'accès et un mot de passe qui seront dès lors ses
identifiants à chaque lancement d'un logiciel.

3 L'administrateur doit confirmer le mot de passe saisi. Le mot de passe et sa confirmation doivent comporter
de 4 à 10 caractères alphanumériques ; les caractères spéciaux et les espaces ne sont pas autorisés.

Code d'accès et mot de passe doivent être différents, un mot de passe identique au code d'accès saisi sera
systématiquement rejeté. Valider après saisie en cliquant sur le bouton OK.

La fenêtre d'application du logiciel démarré s'affiche, voici par exemple celle du Gestionnaire Entreprise
Banque.

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© Sage France
Lancement d'un logiciel

Cette fenêtre d'application, dans laquelle s'exécute le logiciel démarré, est composée :

d’une barre de titre qui affiche l'intitulé du logiciel,

‰ d’une barre de menus qui regroupent les commandes du logiciel ,


‰ d’une barre d'outils,
‰ d’une barre verticale, ou barre « Outlook », qui comporte les icônes donnant un accès direct à des
fonctions choisies,
‰ d’une barre d'état qui affiche en permanence l'intitulé du logiciel et le numéro de version.

Cette fenêtre affiche également les informations suivantes :

‰ la date et l’heure système du poste de travail,

‰ la date de travail. Cette date est la date utilisée par le logiciel pour tous les calculs de soldes et pour
les différentes alertes.
Si cette date n’est pas la même que la date système, vérifier qu’aucun module (Gestionnaire y com-
pris), n’est lancé :

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© Sage France
Lancement d'un logiciel

‰ Si un utilisateur était connecté depuis plusieurs jours, la date de travail correspondait à la


date de sa connexion au module. Demander alors à tous les utilisateurs de vérifier leur date
système et de sortir.
‰ Si personne n’était connecté, utiliser la commande Fichier / Outils / Visualisation des con-
nexions du Gestionnaire pour déconnecter d’éventuelles connexions non justifiées.

61
© Sage France
Les manuels électroniques

Les manuels électroniques


Adobe® Acrobat Reader est le logiciel vous permettant de lire le contenu d’un fichier au format .PDF (for-
mat d’enregistrement du manuel électronique).

Les pages suivantes présentent brièvement le moyen d’ouvrir et d’exploiter un fichier PDF. Ces explications
ne doivent en aucun cas être considérées comme exhaustives. Vous découvrirez ensuite par vous-même tou-
tes les possibilités offertes par la consultation d’un fichier .PDF.

Vous n’avez pas installé les manuels avec les applications

Pour installer le manuel électronique après les applications, il faut relancer les installations des produits con-
cernés et cocher l’option Personnalisée afin de ne sélectionner que l’installation du manuel électronique.

La procédure d’installation des manuels est décrite au paragraphe «Installation des manuels», page 28.

Pour une simple consultation, si le manuel électronique n’a pas été installé en même temps que le logiciel,
mettre le Cd-Rom dans le lecteur. L’appel du manuel électronique par Aide (?) / Documentation en ligne
lancera le manuel concerné.

Accéder au manuel

La fonction Aide (?) / Documentation en ligne vous permet de consulter le manuel électronique de l’ap-
plication.

Outre l’intérêt de présenter les fonctionnalités de la dernière version, le manuel électronique présente les
avantages suivants :

‰ chaque utilisateur dispose sur son poste de travail de l’intégralité du manuel ;

‰ la recherche est simplifiée :


‰ à partir du sommaire, un clic sur le titre et le paragraphe concerné s’affiche ;
‰ à partir de la fonction Rechercher, indiquez le mot ou le groupe de mots que vous recherchez
dans le texte ;

‰ vous utilisez une documentation non détériorée par les nombreuses manipulations ;

62
© Sage France
Les manuels électroniques

‰ vous conservez la possibilité d’imprimer l’intégralité du manuel de référence, ou uniquement les


parties qui vous intéressent.

Utilisation du manuel électronique

Lorsque vous activez la fonction Aide (?) / Documentation en ligne, le manuel s’ouvre à l’écran sur sa
page de garde.

63
© Sage France
Les manuels électroniques

Comment consulter votre manuel électronique

Fonctions principales de consultation

L’onglet Signets propose l’affichage conjoint du plan et de la page (mode de consultation par défaut) : dans
ce cas, les titres du fichier consulté apparaissent à gauche de l'écran ; un clic sur un titre affiche la page
correspondante ; un clic sur le signe + devant un titre permet d'afficher l'arborescence des autres titres qu'il
contient.

Mode de consultation.

Si vous préférez masquer le plan pour ne visuliser que les pages, cliquez sur l’onglet Signets.

Cliquez de nouveau sur l’onglet Signets pour revenir à l’affichage initial, soit l’affichage conjoint du
plan et de la page.

L’onglet Pages propose l’affichage conjoint des vues miniatures et de la page : dans ce cas, les pages
du fichier consulté apparaissent sous forme réduite à gauche de l'écran.

Il suffit de cliquer sur l’une d’elles pour l’afficher.

Défilement du fichier.

Ces boutons permettent respectivement d’afficher :

la première page du fichier consulté

la page précédente

la page dont le numéro est saisi

la page suivante

la dernière page du fichier

Taille d’affichage de la page

Utilisez cet ensemble d’outils pour moduler la taille d’affichage de la page.

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© Sage France
Les manuels électroniques

Recherche de texte

Ce bouton permet de rechercher un mot ou un groupe de mots dans l’ensemble du fichier consulté.

Impression d’un fichier

Pour imptimer tout ou partie du manuel ouvert, cliquez sur le bouton Imprimer puis préci-
sez l’étendue de l’impression souhaitée.

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© Sage France
Les manuels électroniques

66
© Sage France
Les commandes du Gestionnaire Entreprise Banque, menu par menu

Les commandes du Gestionnaire Entreprise Banque, menu par


menu

Cette partie présente, après la fenêtre de l’application et les diverses possibilités de personalisation, les com-
mandes du Gestionnaire Entreprise Banque, menu par menu

Pour plus d’informations, voir...

‰ «Présentation de la fenêtre d'application et des raccourcis clavier», page 68

‰ «Menu Fichier», page 80

‰ «Menu Tables», page 84

‰ «Menu Administration», page 96

‰ «Menu Fenêtre», page 135

‰ «Menu Aide (?)», page 136

67
© Sage France
Présentation de la fenêtre d'application et des raccourcis clavier

Présentation de la fenêtre d'application et des raccourcis clavier


Le Gestionnaire Entreprise Banque est l'application à partir de laquelle s'effectuent les traitements communs
à l'ensemble des logiciels de l'offre Entreprise Banque : gestion des sociétés, gestion de la table des devises,
gestion de la confidentialité…

Cette partie exclusivement consacrée au Gestionnaire présente sa fenêtre d'application puis l'ensemble des
traitements qu'il propose.

Après son lancement, la fenêtre d'application du Gestionnaire Entreprise Banque s'affiche.

68
© Sage France
Présentation de la fenêtre d'application et des raccourcis clavier

Barre de titre

La barre de titre affiche l'intitulé du logiciel, soit Gestionnaire Entreprise Banque.

Si la fenêtre de document est agrandie (maximisée dans la fenêtre d'application), sa barre de titre intègre
celle de la fenêtre d'application. Dans notre exemple, la barre de titre affichera : Gestionnaire Entreprise
Banque - Liste des utilisateurs.

Barre de menus

Les commandes du Gestionnaire Entreprise Banque sont regroupées en trois menus : Fichier, Tables, et
Administration.

Les autres menus sont communs à tous les modules.

Voirle paragraphe sur les «Menu Fichier (d’un module)», page 156 et suivants.

Barre d'outils

Barre d’outils principale

La barre d'outils sur la fenêtre d'application de chaque logiciel présente sous forme d'icônes les commandes
les plus fréquemment utilisées. Il est ainsi possible de les activer directement sans les sélectionner dans leur
menu respectif.

Commande Quitter du menu Fichier.

Commande Sociétés du menu Tables.

Commande Devises du menu Tables.

Commande Gestion des utilisateurs du menu Administration.

Commande Gestion des Modules du menu Administration.

69
© Sage France
Présentation de la fenêtre d'application et des raccourcis clavier

Commande Aide du menu Aide (?).

Barre d’outils secondaire

La barre d'outils secondaire est contextuelle : à chaque fois qu'une commande appelant une liste est activée,
elle affiche sous forme d'icônes les principaux traitements autorisés sur la liste.

Bouton Créer : correspond à la commande Action / Créer sur une liste.

Bouton Modifier : correspond à la commande Action / Modifier sur une liste.

Bouton Supprimer : correspond à la commande Action / Supprimer sur une liste.

Bouton Dupliquer : correspond à la commande Action / Dupliquer sur une liste

Bouton Editer : correspond à la commande Etats / Editer sur une liste.

Dans Soldes et Bouton Visualiser : correspond à la commande du menu Action sur une liste.
Prévisions en
valeur Sage ou Bouton Importer : correspond à la commande du menu Action sur une liste.
Trésorerie en
valeur Sage Bouton Sélection : correspond à la commande du menu Action sur une liste.

Bouton Tri : correspond à la commande du menu Action sur une liste

Bouton Recherche : correspond à la commande du menu Action sur une liste.

Bouton Pointer-Dépointer : correspond à la commande Action / Opération / Pointer et Action /


Opération / Dépointer sur une liste de mouvements.

Barre d'état

Dernière ligne au bas de l'écran, la barre d'état affiche en permanence l’intitulé de l'application et le numéro
de version.

70
© Sage France
Présentation de la fenêtre d'application et des raccourcis clavier

Barre verticale

L'affichage de la barre verticale est activé automatiquement dès l’ouverture du logiciel.

La barre verticale occupe le coté gauche et toute la hauteur de la fenêtre du programme ; elle peut être élargie
mais ne peut pas être déplacée.

Paramétrage de la barre verticale

Le contenu de la barre verticale est paramétré à l'aide de son menu contextuel. Il est composé des fonctions
suivantes :

71
© Sage France
Présentation de la fenêtre d'application et des raccourcis clavier

Grandes icônes. Si ce choix est sélectionné, les icônes de la barre verticale sont
agrandies et une légende apparaît en dessous.

Petites icônes. Ce choix réduit la taille d'affichage des icônes ; la légende appa-
raît dans ce cas à sa droite.

Nouveau groupe. Cette fonction permet de créer un nouveau groupe d'icônes


dans la barre verticale. Vous pouvez lui associer un nom directement.

Vous pouvez créer autant de groupes que vous le souhaitez. Ils seront classés par
ordre de création.

Enlever le groupe. Cette fonction permet de supprimer le groupe actuellement ouvert dans la barre verti-
cale.

3 Le programme vous demande confirmation avant de s'exécuter

Renommer le groupe. Cette fonction permet de renommer le groupe actif de la barre verticale.

Ajouter une fonction…. Sélectionnez ce choix pour ajouter une fonction à la barre verticale.

Cette fonction est détaillée plus bas, au paragraphe «Ajout de fonctions dans la barre verticale», page 73.

Ajouter un raccourci. Cette fonction vous permet de créer un raccourci pour pouvoir exécuter n'importe
quel fichier (exécutables, fichiers de données, fichiers HTML …) reconnu par Windows.

Cette fonction est détaillée plus bas, au paragraphe «Ajout d'un raccourci dans la barre verticale»,
page 74.

Masquer la barre verticale. Cette fonction permet dissimuler la barre verticale.

Réinitialiser la barre verticale. Cette fonction permet d'annuler les modifications demandées et de reve-
nir à la barre verticale standard.

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© Sage France
Présentation de la fenêtre d'application et des raccourcis clavier

2 Lorsque vous sélectionnez cette fonction, le programme vous met en garde sur la perte de vos
paramètres personnels et vous demande confirmation.

Vers le haut. Cette fonction permet de remonter d’un niveau, dans le groupe, la fonction et son icône.

Vers le bas. Cette fonction permet de descendre d’un niveau, dans le groupe, la fonction et son icône.

Ajout de fonctions dans la barre verticale

Pour ajouter des fonctions dans la barre verticale, utilisez le Menu contextuel / Ajouter une fonction.

La fenêtre Ajouter une fonction dans la barre verticale apparaît.

Pour ajouter une fonction :


1. Déployez les fonctions disponibles dans l'arbre de sélection grâce à l'icône
2. Cliquez sur l'intitulé de la fonction à ajouter
3. Cliquez sur le bouton OK de la fenêtre

La fonction ajoutée est placée dans le groupe ouvert de la barre verticale.

73
© Sage France
Présentation de la fenêtre d'application et des raccourcis clavier

3 Les fonctions sont classées dans le groupe par ordre de création. Pour les déplacer, cliquez sur leur icône
et faites-la glisser à l'emplacement souhaité.

Les fonctions de gestion qu'il est possible d'insérer sont nombreuses ; elles sont relatives à l'application.

Nous vous invitons à consulter votre programme pour connaître toutes les possibilités offertes.

Ajout d'un raccourci dans la barre verticale

Pour ajouter des fonctions dans la barre verticale, utilisez le Menu contextuel / Ajouter un raccourci.

La fenêtre Ajouter un raccourci dans la barre verticale apparaît. Il s'agit de la fenêtre classique d'ouver-
ture d'un fichier.

La liste des fichiers de données de l’application apparaît, sélectionner celui souhaité puis cliquez sur le bou-
ton Ouvrir.

N’importe quel type fichier peut être sélectionné (exécutable, documents, données,…).

Les fonctions sélectionnées sont identifiées, dans la barre verticale par :

‰ leur icône,

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© Sage France
Présentation de la fenêtre d'application et des raccourcis clavier

‰ les 35 premiers caractères de l’intitulé du fichier sélectionné.

Menu contextuel d’un raccourci de la barre verticale

Le menu contextuel accessible lorsque vous sélectionnez une fonction de la barre verticale vous permet de :

Supprimer une fonction de la barre verticale. L'icône de la fonction sélectionnée est supprimée de la
barre verticale. Seul le lien avec l'application est supprimé. Le fichier lié n'est en en aucun cas supprimé.

Renommer la fonction. Cette fonction vous permet d'attribuer un nouveau nom à l'icône de la fonction,
toujours dans la limite de 35 caractères.

Afficher les propriétés de la fonction. Cette fonction affiche la fenêtre Propriété de la fonction sélec-
tionnée.

Vers le haut. Cette fonction permet de remonter d’un niveau, dans le groupe, la fonction et son icône.

Vers le bas. Cette fonction permet de descendre d’un niveau, dans le groupe, la fonction et son icône.

Exécution des raccourcis de la barre verticale

Un simple clic sur l'icône du raccourci permet d'en lancer l'exécution grâce à son application de lancement.

Si le type de fichier n'est pas connu de Windows, la fenêtre Ouvert par est affiché afin de vous permettre de
sélectionner le programme à utiliser.

Afficher la barre

Pour afficher la bare verticale, positionner le curseur de la souris sur la partie gauche de l’écran, faire un clic
droit et sélectionner « Afficher la barre ».

75
© Sage France
Présentation de la fenêtre d'application et des raccourcis clavier

Equivalents clavier

Les logiciels de l'offre Sage Finance sous Microsoft Windows fonctionnent tous de façon similaire, ils peu-
vent notamment être utilisés avec ou sans souris.

Sans souris, toutes les commandes doivent être exécutées à partir du clavier. La souris ne permet pas de se
dispenser de l'usage du clavier, qui reste obligatoire pour les saisies de texte et de valeurs, mais facilite beau-
coup l'exécution des commandes. Nous recommandons fortement son utilisation.

Les logiciels possèdent des raccourcis-clavier qui sont des touches ou des séquences de touches (appui si-
multané sur plusieurs touches) qui permettent d'exécuter une commande sans quitter le clavier. Ces raccour-
cis clavier sont présentés ci-après.

Gestion de la fenêtre d'application

Souris Equivalent clavier Conséquence

Cliquer sur la case ALT + ESPACE Ouvre le menu Système


Système

Cliquer sur la case ALT + ESPACE, D Réduit le programme sous forme d'icône
Réduction

Cliquer sur la case ALT + ESPACE, A Taille maximale


Agrandissement

Cliquer sur la case ALT + ESPACE, S Ramène à la taille initiale


Restauration

Double-cliquer sur la ALT + F4 Quitte le programme


case Système

Double-cliquer en CTRL + ECHAP Basculer vers…


dehors de la fenêtre

76
© Sage France
Présentation de la fenêtre d'application et des raccourcis clavier

Gestion des fenêtres des logiciels

Souris Equivalent clavier Conséquence


Cliquer sur la case Sys- Alt + – Ouvre le menu Système
tème

Double-cliquer sur la Alt + F4 Ferme la fenêtre


case Système Ctrl + F4 Ferme la liste
Echap Ferme sans enregistrer

Pointer la barre de titre Système / Déplacement Déplace la fenêtre


et glisser

Pointer le cadre et faire Système / Dimension Modifie la taille de la fenêtre


glisser

Cliquer sur la case Système / Réduction Taille minimale


Réduction

Cliquer sur la case Système / Agrandissement Taille maximale


Agrandissement

Fenêtres de liste

Souris Equivalent clavier Conséquence


Cliquer sur sa ligne HAUT et BAS Sélectionne un élément

Double-cliquer sur sa Entrée Ouvre un élément


ligne ou cliquer sur
l'icône Modifier ou sur
la commande Action /
Modifier

Cliquer sur l'icône Ins Ouvre une fiche de création


Créer ou la commande
Action / Créer

77
© Sage France
Présentation de la fenêtre d'application et des raccourcis clavier

Souris Equivalent clavier Conséquence


Cliquer sur l'icône Sup- Supp Supprime un élément
primer ou sur la com-
mande Action /
Supprimer

Cliquer sur l'icône Poin- + Pointe ou dépointe un élément


ter-Dépointer ou sur la
commande Action /
Préparation remise /
Pointage / Dépointage

Cliquer sur la com- * Pointe l'ensemble des éléments de la liste


mande Action / Prépa-
ration remise /
Pointage total

Cliquer sur la com- / (du clavier numérique) Annule le pointage total


mande Action / Prépa-
ration remise /
Dépointage total

Gestion des menus

Souris Equivalent clavier Conséquence


Cliquer sur le nom du ALT + lettre soulignée Ouvre un menu
menu

Cliquer sur le nom de la Lettre soulignée Sélectionne une commande


fonction

Cliquer à l'extérieur du Echap Ferme un menu


menu

Cliquer sur le nom du Alt Quitte la barre de menus


menu ouvert

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© Sage France
Présentation de la fenêtre d'application et des raccourcis clavier

Fenêtres de saisie

Souris Equivalent clavier Conséquence


Clic sur la zone sui- Tab Place le curseur sur la zone suivante
vante

Clic sur la zone précé- Majuscule + Tab Ramène le curseur sur la zone précédente
dente

Clic sur une case HAUT ou BAS Sélectionne une option


d'option

Clic sur le bouton zoom caractère quelconque + TAB Appelle une liste pour sélection d'un élément
d'une zone

Clic sur un bouton TAB pour placer le curseur sur le bouton Active le bouton sélectionné
puis ESPACE ou ALT + lettre soulignée

79
© Sage France
Menu Fichier

Menu Fichier
Le menu Fichier propose l’accès aux commandes :

‰ Outils / Visualisation des connexions

‰ Quitter le Gestionnaire Entreprise Banque

Visualisation des connexions

Fichier / Outils / Visualisation des connexions

Cette commande permet de visualiser le fichier des instances générales. Elle liste les instances d’accès à un
module et les instances d’accès à une société.

On retrouve les informations suivantes :

80
© Sage France
Menu Fichier

‰ le nom des utilisateurs,

‰ le nom du (ou des) module(s) utilisé(s),

‰ le nom de la (ou des) société(s) ouverte(s) (raison sociale).

Bouton Actualiser. Le bouton Actualiser permet la mise à jour de la liste affichée.

Bouton Déconnecter. Lors d’une utilisation réseau, il est indispensable de pouvoir déconnecter un utili-
sateur qui a rencontré un problème technique empêchant de lancer certains traitements.

Deux cas peuvent se présenter dans le cas d’un « plantage » :

‰ l’utilisateur tente d’accéder à nouveau au module mais le logiciel détecte qu’il est déjà connecté et
donc le lui signale en entrée dans le programme,

‰ l’utilisateur n’a pas tenté d’accéder de nouveau à un module mais continue à bloquer d’autres utili-
sateurs.

Dans ces cas, l’administrateur, ou un utilisateur habilité, a la possibilité de déconnecter l’utilisateur bloquant
dans le Gestionnaire.

Procédure de déconnexion en mode normal

Dans le cas où l’utilisateur est habilité à utiliser le traitement Déconnexion, le bouton Dé-
connecter est activé. Sélectionner alors l’utilisateur à déconnecter en positionnant le cur-
seur sur sa ligne et cliquer sur le bouton Déconnecter. La sélection s’effectue par utilisateur
et par module.

Lorsqu’un utilisateur est uniquement habilité à utiliser la commande Visualisation des connexions dispo-
nible dans les modules et lance cette commande depuis le Gestionnaire, le bouton Déconnecter est grisé.

3 Un utilisateur peut être déconnecté d’un module et rester connecté à un autre.

Pour déconnecter un utilisateur d’un module, il faut :


1. sélectionner l’une des deux lignes de connexion : Utilisateur / Module / Entrée dans un module
ou Utilisateur / Module / Société,
2. cliquer le bouton Déconnecter.

81
© Sage France
Menu Fichier

Confirmer alors le message de confirmation de déconnexion ou cliquer sur Annuler pour revenir sur la liste
des connexions en cours.

Si l’utilisateur tente de supprimer sa propre connexion en cours, le logiciel affiche un


message d’avertissement.

Procédure de déconnexion en mode spécial

L’administrateur, ou l’utilisateur habilité, est bloqué par lui-même dans le Gestionnaire

Lorsque l’administrateur ou un utilisateur habilité à utiliser la déconnexion tente d’accéder au Gestionnaire


alors qu’il y est déjà connecté, le logiciel affiche le message d’alerte suivant.

Cliquer sur le bouton OK pour accéder à la Visualisation des connexions et à la déconnexion.

L’utilisation de cette commande est identique à celle décrite pour la «Procédure de déconnexion en mode
normal», page 81. S’y reporter pour plus de détails.

Confirmer la déconnexion en cliquant sur le bouton OK :

82
© Sage France
Menu Fichier

2 Après la déconnexion, l’utilisateur doit fermer la commande Visualisation des connexions et lancer
à nouveau le Gestionnaire.

Configuration monoposte - monomodule

L’accès au Gestionnaire est impossible lorsqu’un « plantage » dans un module bloque l’accès à la base de
référence.

Pour avoir à nouveau accès au Gestionnaire, l’utilisateur doit se déconnecter de la base de données. Pour
cela, il convient d’utiliser Maintenance pour débloquer les bases de données référence et société. Valider
le message de confirmation de déconnexion.

83
© Sage France
Menu Tables

Menu Tables
Le menu Tables permet d’accéder à la liste des sociétés et à la liste des devises puis d’y effectuer vos para-
métrages.

Pour plus d’informations, voir...

‰ «Sociétés», page 84

‰ «Devises», page 93

Sociétés

Tables / Sociétés

Traitement commun à l'ensemble des logiciels de l'offre Entreprise Banque, la gestion des sociétés s'effectue
à partir du Gestionnaire.

L’accès à cette fonction est incompatible avec l’ouverture d’une société dans un module.

Le cas échéant, le programme affiche le message « Traitement non disponible actuellement ».

84
© Sage France
Menu Tables

Activer la commande Sociétés du menu Tables ou cliquer sur son icône sur la barre d'outils.

Cette liste affiche les informations paramétrées dans la fiche société.

Libellé
Indique la raison sociale de la société.

Volume
Indique le volume et le répertoire de stockage de la base de données.

Fichier
Indique le nom du fichier de la base de données.

Sauvegarde
Indique qu’un traitement automatique de sauvegarde est paramétré pour cette société.

Purge
Indique qu’un traitement automatique de purge est paramétré pour cette société.

Alerte
Un point d’exclamation dans la colonne Alerte indique que le programme a détecté :
‰ un fichier .BQE dans le volume d’installation et

85
© Sage France
Menu Tables

‰ des fichiers dans l’ancien format (GEB *.EXT) et de même numéro (*.001 et 001.BQE par exem-
ple).

2 Il y a deux raisons pour qu’un point d’exclamation soit affiché :

- il existe un fichier GEB.XXX dans le répertoire de la société (ce qui signifie qu’une conversion
de version 8.XX vers une version 12.00 est possible, voire nécessaire)

- il existe un fichier XXX.BQE dans le répertoire de la société mais le numéro de version de


structure de base de données n’est pas celle de la version 12.00.

Toutes les sociétés, converties ou non, sont affichées. Si aucune société n'a été créée, seule la société fictive
Jeu d'essai apparaît sur cette liste.

Les boutons au bas de l'écran présentent les actions autorisées sur cette liste : insérer, modifier, supprimer,
rechercher une société et convertir les sociétés existantes antérieures à la version 12.00.

Créer une société

Cliquer sur le bouton Insérer pour obtenir une fiche de création.

86
© Sage France
Menu Tables

Onglet Informations société

Raison sociale
Dénomination sous laquelle la société exerce son activité commerciale.

Volume et répertoire de stockage


Unité et répertoire d'installation des fichiers de données de la société en cours de création. Le répertoire
d'installation du programme est proposé par défaut, pour le modifier, cliquer sur le bouton Zoom pour
obtenir la liste des répertoires et sélectionner le répertoire d'installation souhaité.

Sauvegarde / Sauvegarde et purge / Aucun traitement automatique


Par défaut Aucun traitement automatique. Cocher la case correspondant au traitement à effectuer.
Le paramétrage de la purge est effectué dans l’onglet Paramétrage purge.
Le paramétrage du déclenchement de ces traitements automatiques est effectué dans la commande Admi-
nistration / Paramétrer / Sauvegarde/Purge.

Nom du fichier
Nom du fichier société avec l’extension .BQE. Le fichier est lisible dès la validation de la création.

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Menu Tables

Taille de la base (Ko)


La taille de la base proposée par défaut est de 2000 Ko. Cette valeur est modifiable.

3 En cas de modification de la société, c’est la taille réelle du fichier société qui est alors proposée. La taille
sera agrandie automatiquement au fur et à mesure des besoins.

Place disponible sur le volume (Ko)


Place restant sur le volume de travail indiqué.

Onglet Paramétrage purge

Cet onglet permet de définir le type de données à purger.

Pour sélectionner les différentes données à purger, cocher tout d’abord le traitement Sauvegarde et purge
sur l’onglet Informations société.

La périodicité et l’horaire de déclenchement de la purge automatique sont définis dans la commande


Administration / Paramétrer / Sauvegarde / Purge.

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3 Pour chacun des types d’opérations, indiquer la durée de l’historique à conserver. A la date choisie, le pro-
gramme va conserver un historique de X jours depuis la date système. Tout ce qui est antérieur et défini
comme purgeable sera supprimé.

Remises transmises
Cette option permet la sélection du type de remises à purger. Seuls les types de remises correspondant à un
module installé sont disponibles.
Les différents types de remises sont grisés si cette case d’option n’est pas cochée.

Mouvements
Cocher le critère de purge adéquat : uniquement les Ecritures pointées ou Toutes les écritures.

Soldes bancaires
Cette option permet la purge des soldes bancaires.

Prévisions
Cocher le critère de purge adéquat : uniquement les Ecritures pointées. ou Toutes les écritures.

Cours des valeurs mobilières


Uniquement si le module Trésorerie en valeur est présent dans la configuration.

Cette option purge les cours des valeurs mobilières.

2 Toutes les règles de gestion des purges telles qu’elles existent dans les modules sont reprises au
niveau des purges automatiques. Les résultats des traitements sont strictement identiques.

Volume et répertoire de stockage


Lors de chaque opération de purge, une sauvegarde de la situation avant purge est effectuée.
Son répertoire de stockage est paramétré dans la commande Fichier / Sauvegarde/Purge.

Modifier une société

Pointer avec le curseur la société concernée et cliquer sur le bouton Modifier. La fenêtre
composée des deux onglets décrits précédemment apparaît. Valider par le bouton OK après
modification.

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2 Modifier le chemin d'accès à une société ne signifie pas que les fichiers de la société sont déplacés
de l'ancien vers le nouveau chemin. Il faut les déplacer manuellement à l’aide de l’Explorateur par
exemple.

Supprimer une société

Par mesure de sécurité, avant de supprimer une société, effectuer une sauvegarde de ses
fichiers de données. Placer le curseur sur la société concernée et cliquer sur le bouton
Supprimer.

Confirmer par le bouton OK.

Rechercher une société

Cette commande est utile pour rechercher rapidement une société dans une liste en
contenant un nombre important.

Cliquer sur le bouton Rechercher.

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Menu Tables

Saisir le numéro de la société et valider par le bouton OK. Le curseur désigne dans la liste la société recher-
chée.

Convertir une société

Cette commande permet de convertir les anciens fichiers d’une société, sélectionnée au préalable dans la
liste, au format géré depuis la version 10.00 ainsi qu’aux spécificités de gestion de la base de données en
version 12.00.

Cette conversion s’effectue uniquement dans le Gestionnaire.

3 Dans la liste des sociétés, une ancienne société gérée en version antérieure à la version 10.xx, qui n’a pas
été convertie, ne comportera pas de nom de fichier.

Sélectionner la société puis cliquer sur le bouton Convertir.

Un message de confirmation s’affiche.

Conversion d’une société gérée dans une version antérieure à la version 10.00

Le traitement de conversion comporte deux étapes :

‰ sauvegarde des anciens fichiers (GEBXXX.EXT) avant suppression,

‰ génération du nouveau fichier (EXT.BQE).

La société sera alors accessible dans tous les modules.


Valider par le bouton OK pour confirmer le lancement de la conversion ou cliquer sur Annuler pour annu-
ler le traitement et revenir sur la liste des sociétés.

Conversion d’une société gérée en version 10.00 ou dans une version supérieure

3 Le logiciel recherche la présence d’un fichier xxx.BQE de même nom dans le même répertoire. Si un tel
fichier existe, un message d’alerte s’affiche.

Valider par le bouton OK pour confirmer la suppression du fichier détecté ou cliquer sur Annuler pour an-
nuler le traitement et revenir à la liste des sociétés.

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Menu Tables

Indiquer ensuite l'emplacement des fichiers de sauvegarde des fichiers avant conversion et cliquer sur le
bouton OK.

Le logiciel sauvegarde uniquement les anciens fichiers convertis (GEB.EXT).

3 La procédure de sauvegarde n’est pas obligatoire pour lancer le traitement de conversion. Par contre, si le
traitement de sauvegarde ne se déroule pas correctement, la conversion est annulée. Le logiciel revient
alors sur la liste des sociétés.
Le traitement de conversion prend en compte également la version de la base de données et procède à la
mise à jour correspondante.
La conversion est effectuée à partir de la Version 8.00. Pour les versions antérieures, un message d’alerte
s’affiche après la sauvegarde. Le logiciel revient alors sur la liste des sociétés.

Contacter alors votre service de maintenance pour l’installation d’une version intermédiaire.

Voir le paragraphe «Compatibilité avec les autres versions», page 16.

Pour l’exploitation de la base de données en version 12.00, le traitement de conversion effectue le recalcul
en Euro des montants restés en anciennes devises « IN » (à l’aide du cours de chaque ancienne devise « IN »
conernée) et change le code de la devise associée par EUR.

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Menu Tables

Après conversion de la société, le signe « ! » disparaît de la colonne « Alerte » de la liste des sociétés. La
société peut alors être exploitée par les logiciels installés.

Cas d’une société déjà convertie

Une société déjà convertie peut l’être à nouveau si l’utilisateur a auparavant restauré les fichiers
GEB*.EXT.

La colonne Alerte de la liste des sociétés contiendra un ! indiquant la présence des deux types de fichiers
(anciens et nouveaux pour la même société).
Si l’utilisateur souhaite convertir une société alors que la conversion a déjà été effectuée et s’il n’y a pas eu
de restauration des fichiers d’ancien format, un message d’alerte précise que la conversion est impossible.

Devises

Tables / Devises

Cette commande permet d'enregistrer de nouvelles devises ou de modifier celles existantes (afin d'en mo-
difier notamment le cours, les caractères « IN » et « clôturée »). Activer la commande Devises du menu Ta-
bles.

Cette fonction est mono-utilisateur.

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Menu Tables

Créer une nouvelle devise

Pour enregistrer une nouvelle devise, cliquer sur le bouton Insérer.

Renseigner les zones Code ISO et Désignation puis saisir sa date de cotation et le cours de la devise.

Indiquer ensuite le nombre d'unités de la devise équivalant au cours saisi et le nombre de décimales de cette
devise.

La zone Devise "in" permet de définir de nouvelles devises "in". Cocher la case si tel est le cas.

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Menu Tables

La zone Devise clôturée permet de fermer sans la supprimer une devise qui n’a plus cours ou qui n’est plus
utilisée. Elle sert aussi à réactiver une devise précédemment clôturée.

Valider par le bouton OK.

Modifier le cours d'une devise

Sélectionner la devise concernée et cliquer sur le bouton Modifier.

Le programme rappelle le Code ISO et la Désignation de la devise ainsi que la Date de la dernière cotation.

Saisir le nouveau Cours de la devise et indiquer le nombre d'unités de la devise équivalant au cours saisi.
Préciser enfin le nombre de décimales de cette devise. Si l’une des cases Devise "in" ou Devise clôturée
est cochée, la modification du cours n’est pas possible.

Valider par le bouton OK.

Supprimer une devise

L'utilisateur a la possibilité de supprimer les devises qu'il n'utilise pas. Vérifier au préa-
lable que la devise à supprimer n'est utilisée dans aucune des sociétés créées.

Pointer la devise à supprimer et cliquer sur le bouton Supprimer. Confirmer par le bouton OK.

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Menu Administration

Menu Administration
Le menu Administration permet notamment de gérer la confidentialité de l’ensemble des logiciels de l’of-
fre Finance 100, les modes de sortie, les traitements automatisés (sauvegarde et purge), les paramètres du
navigateur Internet utilisé, la bascule à l’Euro, la récupération d’une sauvegarde.

Pour plus d’informations, voir...

‰ «Gestion des Utilisateurs», page 96

‰ «Gestion des modules», page 106

‰ «Paramétrer», page 107


‰ «Formats de sortie d’impression», page 108
‰ «Sauvegarde/Purge», page 112
‰ «Accès Internet», page 118

‰ «Basculer à l’Euro», page 121


‰ «Comptes (bascule des…)», page 122
‰ «Titres (bascule des…)», page 128

‰ «Restaurer une société», page 132

Gestion des Utilisateurs

Administration / Gestion des utilisateurs

La gestion des utilisateurs ainsi que la définition des droits d'accès d'un utilisateur aux fonctionnalités d'un
logiciel s'effectue par la commande Administration / Gestion des utilisateurs.

Par cette commande, l'administrateur crée (ou modifie) la liste des utilisateurs de l’offre Sage Finance. A
chaque utilisateur, il attribue un code d'accès et définit ses droits d'accès aux sociétés créées et aux modules
utilisés.

3 L'administrateur est le premier utilisateur qui a démarré le programme, il a saisi un code d'accès et un mot
de passe qui l'identifient.

L'administrateur a un droit d'accès total tant au niveau des sociétés que des logiciels utilisés.

96
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Menu Administration

Lors de sa première entrée dans le logiciel, l'utilisateur saisit le code d'accès qui lui a été attribué, saisit en-
suite son mot de passe personnel puis le confirme. Le mot de passe doit être composé de 4 à 10 caractères
alphanumériques ; les espaces et caractères spéciaux ne sont pas admis.

La confirmation du mot de passe doit être rigoureusement identique au mot de passe initial.

Le changement de mot de passe peut être effectué à tout moment par l’utilisateur, au moyen de la commande
Modifier le mot de passe du menu Fichier de l’un des logiciels de l’offre Sage Finance.

Cliquer directement sur l'icône Utilisateurs ou activer la commande Administration / Gestion des
utilisateurs.

La modification et la suppression d’un utilisateur sont incompatibles avec la connexion de cet


utilisateur à un module.

Seule exception : l’utilisateur connecté au Gestionnaire peut modifier sa confidentialité s’il


n’est pas connecté à un autre module. Les modifications faites sont prises en compte lors de la prochaine
connexion.

L'administrateur figure déjà sur la liste des utilisateurs avec le code d'accès saisi au démarrage.

L'administrateur est le premier utilisateur qui a démarré le programme, il s'est attribué un code d'accès et un
mot de passe.

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© Sage France
Menu Administration

L'administrateur est unique. Il a de fait, un droit d'accès total à tous les modules utilisés, à toutes les sociétés
créées, tous les traitements, les commandes et les données communes. Il est impossible de lui interdire l’ac-
cès à quoi que ce soit.

Le menu Action présente les traitements disponibles : créer, modifier, dupliquer ou supprimer un utilisateur.

Créer un utilisateur

Cliquer sur l'icône Créer ou activer la commande Action / Créer.

L’écran Insertion d’un utilisateur est composé de quatre onglets :

‰ Sociétés,

‰ Modules,

‰ Traitements,

‰ Données communes.

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Menu Administration

Saisir le Nom, le Prénom de l'utilisateur puis un Code d'accès qui conditionne son accès au programme. Le
code d'accès est unique pour chaque utilisateur. Le programme s'oppose à la validation d'un code d'accès
attribué préalablement à un autre utilisateur.

Ce bouton permet de modifier le statut de la ligne sélectionnée. Une ligne au statut


« Interdit » passe au statut « Autorisé » et inversement.

Renseigner ensuite les différents onglets.

Onglet Sociétés

Cet onglet est composé du nom des sociétés, de leur numéro et de leur statut d’accès Autorisé ou Interdit.

Par défaut, toutes les sociétés ont le statut Interdit.

Pour habiliter un utilisateur, sélectionner les sociétés pour lesquelles il sera habilité et double-cliquer sur le
statut de l’accès pour basculer du statut Interdit à Autorisé et inversement ou cliquer sur le bouton Auto-
riser/Interdire.

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Menu Administration

Onglet Modules

Dans cet onglet, sont listés tous les modules de de l’offre Sage Finance installés et créés dans le Gestion-
naire.

Par défaut, tous les modules ont le statut Interdit.

Pour accorder à l'utilisateur le droit d'accès à un logiciel, placer le curseur sur sa ligne et double-cliquer (à
l'inverse, pour annuler une sélection, double-cliquer sur sa ligne).

Réitérer cette manipulation pour tous les logiciels auxquels l'utilisateur en cours de création doit pouvoir
accéder.

100
© Sage France
Menu Administration

Le statut d’accès Autorisé rend accessible le bouton Détails.

Il permet de définir les droits d'accès de l'utilisateur aux différentes fonctionnalités du module sélectionné.

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© Sage France
Menu Administration

Pour accorder à l'utilisateur le droit d'accès à une commande :


1. Placer le curseur sur le menu auquel elle appartient et cliquer sur le bouton Une option.
2. Si la commande fait partie d'un sous-menu, placer le curseur sur sa ligne et cliquer sur le bouton
Une option.
3. Placer ensuite le curseur sur la commande elle-même et cliquer de nouveau sur le bouton Une
option.

Pour accorder à l'utilisateur le droit d'accès à l'ensemble d'un menu, placer le curseur sur la ligne de ce menu
et cliquer sur le bouton Option+Sous-options.

L'ensemble des commandes de ce menu sont autorisées.

Pour accorder à l'utilisateur le droit d'accès à un sous-menu, placer le curseur sur le menu auquel il appar-
tient et cliquer sur le bouton Une option, placer ensuite le curseur sur le sous-menu et cliquer sur le bouton
Option+Sous-options.

3 Pour annuler une sélection, placer le curseur sur sa ligne et cliquer de nouveau sur le bouton Une option
s'il s'agit d'une commande ou Une option + sous-options s'il s'agit d'un sous-menu ou d'un menu.

102
© Sage France
Menu Administration

Onglet Traitements

Cet onglet regroupe les trois traitements qui peuvent être effectués dans tous les modules :

‰ Intégration automatique,

‰ Purges et Sauvegardes automatiques,

‰ Déconnexion.

Par défaut, tous les traitements ont le statut Interdit.

Pour accorder à l'utilisateur le droit d'accès à un traitement, placer le curseur sur sa ligne et double-cliquer
(à l'inverse, pour annuler une sélection, double-cliquer sur sa ligne).

Réitérer cette manipulation pour tous les traitements auxquels l'utilisateur en cours de création doit pouvoir
accéder.

103
© Sage France
Menu Administration

Onglet Données communes

Cet onglet regroupe les données communes à tous les modules :

‰ Liste des pays,

‰ Visualisation des connexions,

‰ Liste des devises,

‰ Motifs de rejets,

‰ Calendrier bancaire,

‰ Codes interbancaires,

‰ Codes internes,

‰ Occupation des tables.

104
© Sage France
Menu Administration

3 Les quatre avant dernières données apparaissent uniquement si les modules concernés ont été créés dans
le Gestionnaire Entreprise Banque.

Par défaut, toutes les données communes ont le statut Interdit. Pour accorder à l'utilisateur le droit d'accès
à une de ces données, placer le curseur sur sa ligne et double-cliquer (à l'inverse, pour annuler une sélection,
double-cliquer sur sa ligne). Réitérer cette manipulation pour toutes les données communes auxquelles l'uti-
lisateur en cours de création doit pouvoir accéder.

Modifier un utilisateur

La liste des utilisateurs affichée, placer le curseur sur la ligne de l'utilisateur concerné et cliquer sur
l'icône Modifier ou activer la commande Action / Modifier. Pour modifier les droits d'accès de l'uti-
lisateur aux sociétés ou aux logiciels, procéder comme en création.

Réinitialisation du mot de passe. Ce bouton permet à l’administrateur de


réinitialiser le mot de passe d’un utilisateur en cas de perte ou d’oubli. Pour
cela, il suffit de cliquer sur ce bouton. A sa prochaine entrée dans un logiciel,
l'utilisateur devra saisir son nouveau mot de passe et le confirmer.

Valider après modification par le bouton OK.

Supprimer un utilisateur

La liste des utilisateurs affichée, pointer avec le curseur l'utilisateur concerné et cliquer sur l'icône
Supprimer ou activer la commande Action / Supprimer.

Dupliquer

La liste des utilisateurs affichée, pointer avec le curseur l'utilisateur à dupliquer et cliquer sur l’icône
Dupliquer ou activer la commande Action / Dupliquer.

Cette commande permet de copier tous les accès (sociétés, modules, traitements et données communes)
d’un utilisateur pour affecter strictement les mêmes à un nouvel utilisateur. Elle est accessible à tout utili-
sateur habilité à utiliser la commande Gestion des utilisateurs.

Le nouvel utilisateur doit être identifié par son nom, son prénom ainsi que son code d’accès.

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© Sage France
Menu Administration

Gestion des modules

Administration / Gestion des modules

Lors de l'installation d'un logiciel de l’offre Sage Finance, l'application correspondante est automatiquement
créée dans le Gestionnaire. La commande Gestion des modules affiche la liste des applications ainsi créées.

3 Aucune intervention ne doit être effectuée sur cette liste sauf indication contraire du correspondant Sage.

Il est possible d'ouvrir la fiche d'une application pour visualisation uniquement, elle présente l'unité et ré-
pertoire d'installation du logiciel, le nom et l'extension de son fichier exécutable. Placer le curseur sur l'ap-
plication à visualiser et valider la commande Action/ Modifier ou cliquer sur son icône sur la barre d'outils.

106
© Sage France
Menu Administration

Cliquer sur le bouton Annuler après visualisation.

Cette fonction est mono-utilisateur.

Paramétrer

Administration / Paramétrer

Le sous-menu Administration / Paramétrer donne accès aux commandes suivantes :

‰ Formats de sortie d’impression


Cette commande regroupe les modes de sortie préparamétrés et permet leur gestion (créer, modifier,
ou supprimer).

‰ Sauvegarde/Purge
Cette commande permet d’indiquer la fréquence des traitements de sauvegarde et de purge automa-
tiques des données des sociétés.

‰ Accès Internet
Cette commande permet de définir l’adresse du navigateur Internet et de renseigner les informa-
tions relatives au fichier témoin.

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© Sage France
Menu Administration

Formats de sortie d’impression

Administration / Paramétrer / Formats de sortie d’impression

Toutes les éditions proposées par les logiciels de l’offre Sage Finance aboutissent à la fenêtre Imprimer
pour la sélection d'un mode de sortie.

En plus des sorties imprimante et sur écran (aperçu avant impression), il est possible de générer une édition
sur fichier. Différents modes de sortie sont préparamétrés mais cette liste peut être enrichie par l'utilisateur.
La sélection de l'un de ces modes de sortie s'effectue par le bouton Fichier.

La liste des modes de sortie sur fichier préparamétrés peut être visualisée par le menu Modes de sortie du
Gestionnaire Entreprise Banque. C'est à ce niveau qu'il est possible de l'enrichir par la création d'autres mo-
des de sortie.

La fenêtre d'application du Gestionnaire Entreprise Banque étant affichée, activer la commande Paramé-
trer / Formats de sortie d’impression du menu Administration.

108
© Sage France
Menu Administration

Les modes de sortie préparamétrés sont identifiés sur cette liste par un code, un intitulé, la sortie utilisée, le
nombre de lignes par page et le mode d'impression.

Le menu Action présente les traitements autorisés sur cette liste : créer, modifier, et supprimer les modes
de sortie.

Pour l’édition de la liste des modes de sortie, activer la commande Etats / Editer les formats de sortie
ou cliquer sur le bouton correspondant.

Cette fonction est mono-utilisateur.

Créer un mode de sortie

Activer la commande Action / Créer du menu ou cliquer sur son icône sur la barre d'outils.

109
© Sage France
Menu Administration

Renseigner cette fiche comme suit :

Code
Un code numérique est proposé par défaut, il peut être modifié.

Désignation
Saisir un intitulé significatif.

Mode de sortie
Cliquer sur la flèche à droite de cette zone de liste et sélectionner le mode de sortie approprié.
‰ Con : sortie écran.
‰ File : génère un fichier d'impression qu'il faudra nommer ; la commande PRINT déclenche son
impression à partir du DOS.
‰ Lotus : fichier pouvant être récupéré par le tableur LOTUS.
‰ Excel : fichier pouvant être récupéré par le tableur Excel.
‰ Ascii : fichier Ascii.
‰ Dbase III : fichier pouvant être récupéré par le système de gestion de base de données Dbase III.
‰ Transfert : ce mode de sortie génère un fichier pouvant être récupéré par d'autres logiciels Sage
(par la commande Importation).
‰ Calc : fichier pouvant être récupéré par le tableur intégré à certains logiciels Sage.

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Menu Administration

Paramétrage
Cet encadré propose diverses options d'impression :
‰ Début de caractères étendus : début d'impression en caractères de largeur double (pour les titres
par exemple)
‰ Fin caractères étendus : fin d'impression en caractères étendus
‰ Mise en 132 colonnes : impression en caractères compressés (132 caractères par ligne sur papier de
petite largeur)
‰ Mise en caractères normaux : fin d'impression en caractères compressés
‰ Initialisation : préalable à l'impression avec certaines imprimantes
‰ Fin de cession : indique à l'imprimante la fin de l'impression
‰ Saut de page : provoque un saut de page
‰ Saut de ligne : provoque un saut de ligne
Pour chacune des options d'impression souhaitées, double-cliquer sur sa ligne et saisir les codes de con-
trôle correspondants sur la fenêtre qui s'affiche à cet effet, valider par le bouton OK.

Nombre de lignes par page


Dépend de la hauteur du papier (11 ou 12 pouces) et de l'interligne choisi. L'interligne standard étant de 1/
6 pouces, il faut enregistrer respectivement 66 et 72 lignes pour des hauteurs de papier de 11 et 12 pouces.

Impression
Cliquer sur la flèche à droite de cette zone de liste et sélectionner l'une des trois options proposées :
‰ Sans accent, sans graphique,
‰ Avec accent, sans graphique,
‰ Avec accent, avec graphique.

Valider la création par le bouton OK.

Le mode de sortie créé intègre la liste des modes de sortie préparamétrés, il sera également proposé par le
bouton Fichier sur la fenêtre Imprimer à laquelle aboutissent toutes les impressions.

Modifier un mode de sortie

La liste des modes de sortie affichée, placer le curseur sur le mode concerné et valider la commande
Action / Modifier ou cliquer sur son icône. Seul le code ne peut être modifié, procéder comme en
création pour apporter les modifications souhaitées.

Valider après modification par le bouton OK.

111
© Sage France
Menu Administration

Supprimer un mode de sortie

Placer le curseur sur le mode de sortie concerné et activer la commande Action / Supprimer ou cli-
quer sur son icône sur la barre d'outils.

Confirmer par le bouton OK.

Editer la liste des modes de sortie

La liste des modes de sortie affichée, activer la commande Etats / Editer les formats de sortie ou
cliquer sur son icône sur la barre d'outils.

Valider par le bouton OK, choisir un mode de sortie et lancer l'édition.

Sauvegarde/Purge

Administration / Paramétrer / Sauvegarde/Purge

Cette commande permet d’indiquer la fréquence des traitements de sauvegarde et de purge automatiques
des données des sociétés. Le paramétrage s’applique à toutes les sociétés pour lesquelles un traitement auto-
matique est paramétré.

112
© Sage France
Menu Administration

Les fichiers de configuration sont automatiquement sauvegardés. Les fichiers de Telbac sont sauvegardés
si Telbac est configuré dans la liste des modules ou dans la fiche société de l’un des modules.

Lancement autonome
Cette option permet de lancer les sauvegardes et les purges à l’aide d’un exécutable autonome
PBSAUVE.EXE. Si cette option est cochée, seuls sont à définir le répertoire de stockage et l’historique de
sauvegarde.

Voir la partie «Lancement en mode autonome», page 117.

Traitement proposé à partir de


Le lancement du traitement est proposé à partir d’une heure paramétrée par l’utilisateur. L’horaire défini
est commun à la sauvegarde et à la purge.
Cette zone est grisée si la case Lancement autonome est cochée.

Répertoire de stockage
Indiquer le répertoire de stockage des sauvegardes automatiques. Le répertoire PBSAUVE est proposé par
défaut, pour le modifier, cliquer sur le bouton Zoom pour obtenir la liste des répertoires et sélectionner le
répertoire adéquat.

113
© Sage France
Menu Administration

Historique de sauvegarde
C’est le nombre de sauvegardes à conserver, 10 maximum et par défaut. Au-delà du nombre indiqué, les
sauvegardes les plus anciennes seront supprimées et remplacées par les nouvelles.

Fréquence
Cette zone est grisée si la case Lancement autonome est cochée. Sélectionner la fréquence adéquate :
‰ tous les jours (de 1 à 99 jours au maximum),
‰ toutes les semaines ; sélectionner dans la liste proposée le jour de la semaine adéquat,
‰ tous les mois (du 1er jour du mois au dernier).

Dernier traitement effectué le


Date du dernier traitement (sauvegarde ou purge) effectué. Cette zone est mise à jour au lancement de trai-
tement et est modifiable. Cette date permet de déterminer la date du prochain lancement.
Cette date ne sera pas prise en compte dans le cadre du lancement en mode autonome.

2 Si la date est modifiée et qu’elle indique une date antérieure à la date initialement affichée, la pro-
chaine sauvegarde « écrasera » l’éventuelle sauvegarde de même date (dans le cas d’une modifica-
tion de la date système ou de deux déclenchements le même jour). A la validation d’une
modification de date , le message suivant s’affiche :

Confirmer la saisie de la nouvelle date par le bouton OK ou cliquer sur le bouton Annuler pour reve-
nir sur l’écran Sauvegarde/Purge.

Le suivi des traitements de sauvegarde et de purge automatiques est visualisable en cli-


quant sur le bouton Historique.

114
© Sage France
Menu Administration

La fenêtre Suivi des traitements affiche la liste des rapports existant pour l’ensemble des sauvegardes ef-
fectuées.

Chaque rapport est identifié par la date et l’heure de lancement des traitements et par son statut (Anomalie
pendant la sauvegarde d’une société ou OK).

3 Lors d’anomalies, les purges ne sont pas effectuées.

Le bouton Editer le rapport permet d’obtenir un aperçu avant impression du rapport ain-
si que son édition.

115
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Menu Administration

Le rapport contient les informations suivantes :

‰ Date et heure du traitement,

‰ Chemin et fichier de stockage,

‰ Utilisateur,

‰ Résultat de la sauvegarde,

‰ Résultat de la purge,

‰ Sociétés sauvegardées et sociétés purgées.

3 Seules les sociétés pour lesquelles un traitement est paramétré apparaissent dans le rapport.

Les colonnes Sauvegarde et Purge contiennent les statuts suivants :

‰ OK : si le traitement s’est déroulé correctement.

116
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Menu Administration

‰ Interrompu : si le traitement a été interrompu par l’utilisateur.

‰ Anomalie : si le traitement demandé n’a pas été effectué.

3 Dans le cas d’une interruption manuelle ou de plantage ou d’anomalie de sauvegarde, le rapport ne liste
que les sociétés pour lesquelles un traitement a été effectué ou commencé avant l’interruption.

Déclenchement des traitements

Lancement en mode automatique

Lorsqu’un traitement automatique est détecté à la sortie d’un module, le programme affiche le message
d’alerte suivant :

«Vous avez paramétré un (des) traitement(s) automatique(s) en date d’aujourd’hui. Si vous ne le(s) exé-
cutez pas maintenant, ils seront proposés à la prochaine sortie d’un module. Souhaitez-vous le(s) exécu-
ter maintenant ?»

Valider par le bouton OK pour lancer le traitement paramétré ou cliquer sur le bouton Annuler pour le re-
porter à la prochaine fermeture du module.

Lancement en mode autonome

Le déclenchement autonome de la sauvegarde et purge automatique est effectué à l’aide d’un programme
externe.

Cet exécutable intitulé PBSAUVE.EXE peut être lancé manuellement ou à l’aide d’un programmateur ou
« scheduler ».

Il permet automatiquement d’ouvrir un module, de lancer les traitements automatiques et de refermer le mo-
dule.

Le choix du module lancé est défini de la manière suivante :


1. Soldes et Prévisions en valeur
2. Trésorerie en valeur

La date de dernier traitement est mise à jour. Il est possible de lancer le traitement plusieurs fois par jour ou
pour la même période.

117
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Menu Administration

3 Comme pour le lancement en mode automatique :


les traitements de sauvegarde puis éventuellement de purge sont effectués élément par élément. Si un pro-
blème survient lors d’une sauvegarde société (ou si elle est interrompue par l’utilisateur), la purge des don-
nées société ne s’effectue pas.
l’historique des sauvegardes et des rapports est mis à jour.

Le paramétrage du traitement est mono-utilisateur. Le lancement du traitement en mode auto-


nome ou intégré est en exclusivité totale.

Lorsqu’en sortie de module, le logiciel détecte que le traitement est en cours d’exécution par
un autre utilisateur, le message suivant s’affiche : «Le traitement automatique a déjà été lancé par un autre
utilisateur».

Accès Internet

Administration / Paramétrer / Accès Internet

Cette commande permet de définir l’adresse du navigateur Internet et de renseigner les informations relati-
ves au fichier témoin.

Cette fonction est mono-utilisateur.

Pour paramétrer le navigateur Internet, valider la commande Administration / Paramétrer / Accès Inter-
net.

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Menu Administration

Navigateur Internet
Le chemin d’accès est renseigné automatiquement en fonction du répertoire d’installation du navigateur.
L’utilisateur peut procéder à la recherche de son navigateur en cliquant directement sur le bouton Zoom
(sélection par un double-clic).

Cliquer sur Rechercher pour localiser automatiquement le chemin d’accès au naviga-


teur Internet.

L’adresse du navigateur de l’utilisateur est enregistrée dans un fichier de configuration dans le même réper-
toire que celui des fichiers témoins.

Fichier témoin de BNP Transnet


Le fichier témoin indique où sont stockés les fichiers ainsi que leur nom et leur numéro d’ordre.

3 Un fichier témoin est généré pour chacun des fichiers importés.

119
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Menu Administration

Chemin d’accès
Le répertoire proposé par défaut est C:\ TRANSNET. Ce répertoire est créé automatiquement lors de la
première entrée dans le Gestionnaire à la racine du disque C:.

Nom du fichier
Nom du fichier témoin sur 5 caractères alphanumériques.

Extension
3 caractères alphabétiques.

3 L’utilisateur peut modifier le répertoire de stockage des fichiers témoins paramétrés par défaut (clic sur le
bouton zoom, sélection du répertoire et validation par le bouton OK) , leur nom ainsi que l’extension corres-
pondante.

Fichiers témoins en attente

La détection de la présence d’un fichier témoin est lancée automatiquement dans les trois cas suivants :

‰ Lors de la fermeture du logiciel :


A la fermeture d’un des modules, un message d’alerte avertit l’utilisateur que des fichiers sont en
attente d’intégration et lui propose de les intégrer.
Si l’utilisateur clique sur Annuler, l’intégration n’est pas lancée.

‰ A l’entrée dans le logiciel :


Un message d’alerte avertit l’utilisateur que des fichiers en attente d’intégration sont présents sur
son poste.

‰ Au lancement d’une intégration automatique (commande Communication / Intégration automati-


que du module Soldes et Prévisions en valeur, ou Trésorerie en valeur ) :
Le lancement d’une intégration automatique permet la recherche des fichiers témoins qui se trou-
vent éventuellement sur le poste de travail et procède à l’intégration automatique des fichiers détec-
tés.

Paramétrage d’importation par Internet

Différents fichiers peuvent être intégrés dans les modules par Internet.

Si l’utilisateur dispose du service Transnet, il se positionne sur la fenêtre d’accueil du site.

120
© Sage France
Menu Administration

3 Il peut également se positionner sur la fenêtre d’accueil de chacun des sites des autres banques.

L’utilisateur suit alors la procédure suivante :


1. Choix des fichiers à récupérer,
2. Indication d’un répertoire de stockage et d’un nom de fichier, pour chacun de ceux qu’il souhaite
importer (un paramétrage par défaut est proposé),
3. Indication du répertoire de stockage du ou des fichiers témoins dont le paramétrage par défaut est
C:\TRANSNET.

Réseau

Dans le cas d’une utilisation d’un module en réseau, l’utilisateur qui souhaite utiliser l’accès à un service
Internet va devoir paramétrer le chemin du navigateur installé sur son propre poste de travail.

2 Le module de communication bancaire ainsi que la transmission Internet sont installés sur chaque
poste indépendant. Ils ne peuvent pas être utilisés en réseau.

Basculer à l’Euro

Administration / Basculer à l’Euro

Le sous-menu Administration / Basculer à l’Euro donne accès aux commandes suivantes :

‰ Comptes

‰ Titres

121
© Sage France
Menu Administration

Ce sous-menu permet de procéder à la bascule des comptes bancaires et des titres, c'est-à-dire d'effectuer :

‰ la conversion des comptes bancaires tenus en devise "in" en Euro ;

‰ la conversion des cours des valeurs mobilières en Euro.

Première installation. Lors de la première installation des logiciels de la gamme, la table des devises com-
prend les taux définitifs des anciennes devises «in» côtées contre l’Euro ; ces devises sont clôturées.

Mise à jour. Lors d'une mise à jour des logiciels de la gamme, la table des devises est automatiquement
modifiée. Il y a :

‰ une mise à jour des modes de cotations des devises,

‰ une mise à jour automatique des taux d’éventuelles nouvelles devises «in» côtées contre l’Euro,

‰ une conversion automatique des taux des devises « out » gérés par l’utilisateur.

Comptes (bascule des…)

Administration / Basculer à l’Euro / Comptes

Cette commande permet de convertir les comptes bancaires en Euro.

Cette fonction est mono-utilisateur.

122
© Sage France
Menu Administration

Activer la commande Administration / Basculer à l’Euro / Comptes.

Cliquer sur le bouton Suivant afin de sélectionner une société.

123
© Sage France
Menu Administration

Double-cliquer sur la société adéquate ; une flèche apparaît alors dans la colonne Sélection.

Puis cliquer sur le bouton Suivant. La liste des comptes bancaires apparaît.

3 Si la société sélectionnée n’a pas été convertie dans le nouveau format, un message d’alerte s’affiche.
«Vous tentez d’ouvrir une société non compatible avec cette version du logiciel.»

Valider par le bouton OK et procéder à la conversion des fichiers sociétés correspondants (bouton Conver-
tir de la commande Tables / Sociétés).

124
© Sage France
Menu Administration

Si tous les comptes de la société sélectionnée ont été convertis à l’Euro, le programme affiche le message
«Aucune bascule n’est à effectuer sur cette société». Valider ce message et cliquer sur le bouton Annuler
de la liste des sociétés pour revenir au menu du Gestionnaire.

Seuls les comptes en devise "in" de la société sélectionnée s'affichent.

Pour sélectionner un compte à convertir en EURO, double-cliquer sur la ligne du compte adéquat ; un asté-
risque (*) apparaît alors dans la colonne P.

Puis, cliquer sur le bouton Suivant. Une fenêtre de confirmation du traitement de la bascule des comptes
sélectionnés s'affiche.

125
© Sage France
Menu Administration

Cliquer sur le bouton Terminer pour confirmer le lancement du traitement.

Indiquer ensuite l'emplacement des fichiers de sauvegarde du fichier avant bascule et cliquer sur le bouton
OK.

Une fenêtre s'affiche présentant la progression du traitement de la bascule des comptes. A la fin du traite-
ment, le programme affiche un message de confirmation.

126
© Sage France
Menu Administration

Implications de la bascule des comptes dans les logiciels de l'offre


Sage Finance

‰ Les mouvements bancaires et les MCF sont convertis en Euro selon la parité indiquée dans la table
des devises (basculée).

‰ Le montant et la devise d'origine sont rappelés dans le détail de l'écriture ;

‰ Le nouveau solde du dernier relevé de compte intégré est converti en Euro et va servir de base pour
le calcul des soldes ;

‰ Les cumuls sont recalculés en Euro, les calculs sont effectués à partir des opérations unitaires con-
verties et non pas des cumuls précédents convertis globalement ;

‰ L’historique d’intégration restitue les informations telles qu’elles ont été intégrées ;

‰ La devise d’origine apparaît lors de l’édition détaillée des comptes bancaires ;

‰ Après bascule, il est toujours possible d’intégrer des relevés dans l’ancienne devise. Dans ce cas,
les écritures intégrées sont converties en Euro.

Trésorerie en valeur et Soldes et Prévisions en valeur

‰ Les prévisions (hors VIB, financements, placements et titres) sont converties et le montant d’ori-
gine est affiché dans la zone Montant de création ;

‰ Les prévisions issues des VIB sont converties et le montant d’origine est affiché dans la zone
Equivalent ;

‰ Les prévisions issues des financements/placements sont converties ainsi que leur montant d’ori-
gine;

127
© Sage France
Menu Administration

‰ Les prévisions issues des valeurs mobilières sont converties et le montant d’origine est affiché dans
la zone Equivalent (historique des opérations) ;

‰ Les montants des financements/placements sont convertis en Euro pour les comptes en devises
"in" ;

‰ Les seuils Débit / Crédit sont convertis ;

‰ Les montants de création des écritures d’abonnement sont également converties en Euro.

Titres (bascule des…)

Administration / Basculer à l’Euro / Titres

Cette commande n'est accessible que si l'utilisateur possède le programme Trésorerie en valeur et permet
d'affecter une devise aux valeurs mobilières.

Cette fonction est mono-utilisateur.

Activer la commande Basculer à l’Euro / Titres.

128
© Sage France
Menu Administration

Cliquer sur le bouton Suivant et sélectionner la société sur laquelle le traitement va être effectué.

129
© Sage France
Menu Administration

Double-cliquer sur la société adéquate ; une flèche apparaît alors dans la colonne Sélection.

3 Si la société sélectionnée n’a pas été convertie dans le nouveau format, un message d’alerte s’affiche.
Valider par le bouton OK et procéder à la conversion des fichiers sociétés correspondants (bouton Conver-
tir de la commande Tables / Sociétés).

Puis cliquer sur le bouton Suivant.

Si tous les titres de la société sélectionnée ont été convertis à l’Euro, le programme affiche le message
«Aucune bascule n’est à effectuer sur cette société». Valider ce message et cliquer sur le bouton Annuler
de la liste des sociétés pour revenir au menu du Gestionnaire.

Sinon, la liste des valeurs mobilières à convertir en Euro apparaît.

3 Avant de procéder à la bascule des titres, il convient de s'assurer que les devises de cotations actuelles
sont exactes.

Pour sélectionner une valeur mobilière à convertir, double-cliquer sur la ligne de la valeur mobilière
adéquate ; un astérisque apparaît alors dans la colonne P.

Puis cliquer sur le bouton Suivant.

Une fenêtre de confirmation du traitement de la bascule des valeurs mobilières sélectionnées s'affiche.

130
© Sage France
Menu Administration

Cliquer sur le bouton Terminer pour confirmer le lancement du traitement. Indiquer ensuite l'emplacement
des fichiers de sauvegarde du fichier avant la bascule des titres et cliquer sur le bouton OK.

Une fenêtre s'affiche présentant la progression du traitement de cette bascule. A la fin du traitement, le pro-
gramme affiche un message de confirmation du bon déroulement du traitement.

3 Après la bascule des titres, les opérations rattachées à ces valeurs mobilières sont converties en Euro :
- les opérations d’achat et de vente sont modifiées en fonction de la parité. La zone Equivalent affi-
che le montant total d’origine ;
- l’historique est converti selon la parité Euro / IN.

Valider ce message et cliquer sur le bouton Annuler de la liste des sociétés pour revenir au menu du Ges-
tionnaire.

131
© Sage France
Menu Administration

Restaurer une société

Administration / Restaurer une société

Cette commande permet de récupérer les sauvegardes effectuées en quittant l'un des logiciels de l'offre Sage
Finance.

Voir le paragraphe traitant des «Sauvegardes», page 173 pour une présentation complète des procédures
de sauvegarde et restauration des données.

Cette fonction est mono-utilisateur.

Scénario en mode veille

Administration / Scénario en mode veille

3 Cette commande s'adresse aux utilisateurs du Telbac souhaitant lancer des sessions de télécommunica-
tions en différé.

Dans le Telbac, la commande Paramètres / Sessions permet de définir des successions d'opérations appar-
tenant ou non à la même banque, dans le sens de l'émission et/ou de la réception, à lancer ultérieurement.

Les sessions ont pour intérêt d'éviter la pluralité des communications lorsque plusieurs fichiers doivent être
émis ou reçus périodiquement.

Les intégrations automatiques peuvent être lancées par la commande Transmissions / Connexion sessions
au niveau de Telbac ou en différé par le biais de l'icône Intégration automatique du groupe Sage sur le
Gestionnaire de programmes.

Cette fonction est mono-utilisateur.

132
© Sage France
Menu Administration

Procédure d'intégration automatique

La procédure d’intégration automatique se décompose comme suit :


1. Valider la commande Administration / Scénario en mode veille.

L'écran de paramétrage du scénario permet de définir le mode de sortie des éditions liées à l'intégra-
tion de fichiers en mode veille dans l'offre Entreprise banque.
‰ Sans édition du rapport d'intégration : Si la case est cochée le rapport est édité dans le
fichier RAPPORT.IMP. Sinon, il est imprimé.
‰ Sans édition d'un rapport d'anomalie : Si la case est cochée, l'édition de ce rapport ne sera
pas réalisée (ni sous forme papier, ni sous forme fichier). Sinon, il sera présenté sous la
forme définie pour le rapport d'intégration.
‰ Sans édition de l'automate en mode veille : Si la case est cochée, les éditions définies dans
l'automate d'édition du module Trésorerie en valeur ne seront pas réalisées (ni sous forme
papier, ni sous forme fichier). Sinon, elles seront imprimées.
2. Quitter le Gestionnaire Entreprise Banque.
3. Double-cliquer sur l'icône Intégration automatique du menu Communication du logiciel de la
gamme Entreprise Banque Sage installé.
4. Les traitements suivants sont lancés automatiquement :
‰ ouverture simultanée de Soldes et Prévisions en valeur ou Trésorerie en valeur (suivant
les logiciels acquis) et de Telbac.,
‰ lancement de la télécommunication,
‰ fermeture de Telbac,

133
© Sage France
Menu Administration

‰ intégration des fichiers reçus et mise à jour des historiques de transmission et d'intégration
suivant la session lancée,
‰ fermeture du programme.

Intégration automatique en mode veille

L'intégration automatique est lancée en mode veille, la télécommunication est lancée à l'heure souhaitée
(durant la nuit par exemple) sans aucune intervention de l'opérateur. Pour ce faire :

‰ placer l'icône Intégration automatique dans le groupe Démarrage du Gestionnaire de programmes


de Windows,

‰ modifier l'AUTOEXEC.BAT en rajoutant la commande permettant de lancer Windows,

‰ brancher le minuteur après avoir défini la plage horaire d'ouverture du micro-ordinateur.

La télécommunication sera lancée à l'heure paramétrée pour la session dans Telbac. Il faut également que
le nom de la session à lancer ait été saisie au niveau du Gestionnaire (commande Administration/Scénario
en mode veille).

Suite au lancement de la télécommunication, le logiciel met à jour les données dans l’offre Sage Finance.

Il est aussi possible de paramétrer le lancement de l’exécutable VEILLE.EXE stocké dans le répertoire
GEBSAARI dans un logiciel de type « Programmateur » ou « Scheduler ».

134
© Sage France
Menu Fenêtre

Menu Fenêtre
Le menu Fenêtre propose les commandes :

‰ Cascades

‰ Mosaïque

‰ Réorganiser les icônes

Cascade

Superpose les fenêtres ouvertes pour que la barre de titre de chacune d'entre elles soit visible.

Mosaïque

Place côte à côte les fenêtres ouvertes.

Réorganiser les icônes

Aligne les icônes des fenêtres réduites (avec la commande Réduction du menu Système).

135
© Sage France
Menu Aide (?)

Menu Aide (?)


Le menu Aide (?) propose les commandes :

‰ Aide

‰ A propos de...

‰ Documentation en ligne

‰ Actualiser les droits d’accès au portail

‰ Sage sur le Web

Aide

Aide (?) / Aide

Cette commande ouvre directement l’aide intégrée du module utilisé.

A propos de…

Aide (?) / A propos de…

Cette commande affiche une fenêtre indiquant le nom et le numéro de version du module installé.

136
© Sage France
Menu Aide (?)

Documentation en ligne

Aide (?) / Documentation en ligne

Cette commande ouvre directement le programme Adobe® Acrobat Reader qui permet de consulter le ma-
nuel électronique du module utilisé.

137
© Sage France
Menu Aide (?)

Le paragraphe «Les manuels électroniques», page 62 pour plus de détails.

Actualiser les droits d’accès au portail

Aide (?) / Actualiser les droits d’accès au portail

3 Cette commande est disponible uniquement dans les logiciels Soldes et Prévisions en valeur 100 et Tré-
sorerie en valeur 100.

La fenêtre Actualiser les droits d’accès au Portail vous invite à renseigner votre numéro de client et votre
mot de passe.

138
© Sage France
Menu Aide (?)

Sage sur le Web

Aide (?) / Sage sur le Web

3 Cette commande est disponible uniquement dans les logiciels Soldes et Prévisions en valeur 100 et Tré-
sorerie en valeur 100.

La validation de cette commande, après l’actualisation des droits d’accès au portail, lance le programme de
navigation diqponible sur le poste de travail et réalise une connexion au site Sage France.

139
© Sage France
Menu Aide (?)

140
© Sage France
Interactions des logiciels

Interactions des logiciels

Les logiciels de l'offre Entreprise Banque Sage (hormis Telbac) ont une base de données commune. De
ce fait, une action effectuée à partir d'un logiciel peut être répercutée dans tout ou une partie des autres lo-
giciels de l'offre.

L'ensemble des interactions est présenté ci-après et classé suivant deux thèmes :

‰ les fichiers communs,

‰ la modularité.

Pour plus d’informations, voir...

‰ «Fichiers communs», page 142

‰ «Modularité», page 146

‰ «Description des fichiers utilisés par le programme», page 148

141
© Sage France
Fichiers communs

Fichiers communs
Les fichiers communs à l’ensemble de l’offre Finance 100 sont les paramètres société, les banques et les
agences bancaires, les comptes bancaire, les natures de mouvement, les filiales d’une même société, les co-
des internes, les Codes interbancaires, les Motifs de rejet, Taux de référence, Devises, Pays.

Pour plus d’informations, voir...

‰ «Paramètres société», page 142

‰ «Banques et comptes bancaires», page 142

‰ «Natures de mouvement», page 143

‰ «Filiales», page 143

‰ «Utilitaires programme», page 3

Paramètres société

Les paramètres société sont saisis au démarrage d'un logiciel après création de la société ou par la comman-
de Paramétrer la société du menu Fichier de ce logiciel.

Ces paramètres sont automatiquement reportés pour une même société dans l'ensemble des logiciels instal-
lés et doivent uniquement être complétés au niveau de chaque logiciel par la saisie d'informations spécifi-
ques s'il y a lieu.

Banques et comptes bancaires

Pour une même société, les listes de banques, agences bancaires et comptes bancaires sont communes à l'en-
semble des logiciels de l'offre.

Toute intervention (création, modification, suppression ou importation) sur ces listes à partir de l'un des lo-
giciels de l'offre est automatiquement reportée pour la société concernée dans tous les autres logiciels. Cer-
tains logiciels nécessitent la saisie de données complémentaires sur les fiches banques et/ou comptes
bancaires.

142
© Sage France
Fichiers communs

La devise d’un compte bancaire et son RIB ne peuvent pas être modifiés si ce compte a été mouvementé à
partir de l'un des logiciels de l'offre.

Un compte bancaire mouvementé à partir d'un logiciel ne peut pas être supprimé.

Natures de mouvement

Le fichier des natures de mouvement est commun aux logiciels suivants :

‰ Soldes et Prévisions de trésorerie,

‰ Trésorerie en valeur.

Toute intervention sur la liste des natures de mouvement à partir de l'un de ces logiciels est automatiquement
reproduite dans les autres.

Filiales

Pour une même société, les filiales sont communes aux logiciels Soldes et Prévisions en valeur et Trésorerie
en valeur.

Toute intervention sur la liste des filiales à partir de l'un de ces logiciels est automatiquement reproduite
dans les deux autres.

Tables multi-sociétés

Les Tables multi-sociétés sont des fichiers préparamétrés et communs à l'ensemble des sociétés pour tous
les logiciels de l'offre utilisant les mêmes notions.

Au niveau de chaque logiciel, le sous-menu Tables / Tables multi-sociétés présente les fichiers préparamé-
trés disponibles.

Voici la liste des Tables multi-sociétés et les logiciels dans lesquels elles sont proposées :

143
© Sage France
Fichiers communs

‰ Codes internes : Soldes et Prévisions en valeur, Trésorerie en valeur

‰ Codes interbancaires : Soldes et Prévisions en valeur, Trésorerie en valeur

‰ Motifs de rejet : Soldes et Prévisions en valeur, Trésorerie en valeur

‰ Taux de référence : Soldes et Prévisions en valeur, Trésorerie en valeur

‰ Lois statistiques : Trésorerie en valeur

‰ Devises : Tous modules

‰ Pays : Tous modules

Toute intervention (création, modification ou suppression d'un élément) sur l'une de ces listes est reproduite
automatiquement dans l'ensemble des logiciels de l'offre qui disposent de cette même liste.

Base de référence

La base de référence est composée des tables :

‰ Lois statistiques (PB.LOI),

‰ Formats d’importation PB, GT, RAP (PB.FMT),

‰ Code opération interne (PB.OPE),

‰ Motifs de rejet (PB.REJ),

‰ Pays (PB.PAY),

‰ Préparamétrage bancaire VIE (PB.PRE),

‰ Calendrier (PB.CAL),

‰ Codes AFB (PB.AFB),

‰ Types de champs pour les formats d’importation PB, GT, RAP (PB.TFT),

‰ Motifs économiques (PB.TAB),

‰ Devises/Taux de référence (PB.TAU),

144
© Sage France
Fichiers communs

‰ Taux de TVA (PB.TVA).

La base de référence est stockée dans le fichier BASEBANQ.REF. La liste précédente indique pour chaque
table l’ancien fichier de configuration correspondant.

Voir«Gestion de la base de données», page 177.

145
© Sage France
Modularité

Modularité
La modularité des menus et commandes dépend de la configuration logicielle utilisée : traitements à effec-
tuer en priorité au niveau d'un logiciel, commande active si un autre logiciel de l'offre est utilisé…

3 Tous les traitements où la modularité intervient sont présentés ci-après.

Menu Gestion des mouvements et soldes du logiciel Entreprise Banque

Ce menu est réservé aux logiciels Soldes et Prévisions en valeur, Trésorerie en valeur où il est enrichi de
la gestion des prévisions et du comparatif entre le prévisionnel et le réalisé.

Intégration des relevés de compte

Les relevés de compte mis à disposition par les banques peuvent être intégrés suivant le cas à partir des lo-
giciels Soldes et Prévisions en valeur, Trésorerie en valeur.

L'intégration est effectuée à partir d'un seul logiciel, les relevés de compte récupérés sont ensuite automati-
quement intégrés dans les autres logiciels.

En fonction des logiciels utilisés, l'intégration s'effectuera en priorité à partir de :

‰ Soldes et Prévisions en valeur,


‰ Trésorerie en valeur.

Particularité - la suppression des relevés de compte

A partir de l'historique d'intégration, commande du menu Gestion des mouvements et soldes de l'un des
logiciels précités, il est possible de supprimer un relevé de compte.

146
© Sage France
Modularité

Purge des mouvements bancaires

La purge des mouvements est une commande disponible dans les logiciels Soldes et Prévisions en valeur,
Trésorerie en valeur.

Elle peut aussi être demandée dans le cadre du traitement automatique de purge.

Voir la commande «Sociétés», page 84.

147
© Sage France
Description des fichiers utilisés par le programme

Description des fichiers utilisés par le programme


Les fichiers nécessaires au fonctionnement des logiciels peuvent être classés en 6 catégories :

‰ fichier de configuration,

‰ fichier permettant l'exécution du programme,

‰ fichier des masques d'écran et de messages,

‰ fichier de structure d'édition, de récupération et de données,

‰ fichiers de référence (pays, devises, motifs de rejet, taux de référence…),

‰ fichier de données d'une société.

Les cinq premiers types de fichier sont uniques quel que soit le nombre de sociétés traitées. Le fichier de
données d'une société est répété autant de fois qu'il y a de sociétés créées. Les pages suivantes présentent
successivement les fichiers de données d'une société et les fichiers programme.

3 Comme nous l'avons vu plus haut dans ce chapitre, du fait de la modularité de l'offre Entreprise Banque
Sage, certains fichiers sont communs à tout ou à une partie des logiciels de l'offre. Par commodité de lec-
ture, la liste des fichiers est présentée sous forme de tableaux à plusieurs colonnes, le symbole X signale
les logiciels dans lesquels est utilisé chacun des fichiers. Sur ces tableaux, les logiciels sont codifiés :
- GEB Gestionnaire Entreprise Banque,
- PV Soldes et prévisions en valeur,
- TV Trésorerie en valeur.
Pour les clients qui possèdent le logiciel Gestion de portefeuille et qui effectuent la mise à jour de l'offre
Entreprise Banque Sage en version 12.00, les fichiers propres à ce module sont conservés même si le
logiciel Gestion de portefeuille n'est pas proposé dans cette nouvelle version.

Fichiers de données d'une société

Ces fichiers sont contenus dans le fichier ***.BQE depuis la version 10.00. Il existe autant de fichiers
***.BQE que de sociétés. Le nom du fichier correspond au numéro de la société, numéro attribué automa-
tiquement en fonction de l’ordre de création de la société.

148
© Sage France
Description des fichiers utilisés par le programme

Le fichier de données de la société fictive Jeu d’essai est 000.BQE, celui de la première société créée
001.BQE, etc… Lors de l’entrée dans le gestionnaire, après installation de la version 12.00, il est possible
de convertir les anciens fichiers.

Voir le bouton Convertir une société de la commande «Sociétés», page 84.

Fichiers programme

Gestionnaire Soldes et Pré-


Trésorerie en
Nom Intitulé Entreprise visions en
valeur
banque valeur

DISP.VER Numéro de version interne du logi-


X
ciel

DISP.SUP Sauvegarde de la taille et de la


X
place des fenêtres par utilisateur

DISP.BBL Structure des fichiers de données X

DISPW.PRG Fichier des applications X

DISPW32.EXE Fichier exécutable du programme X

DISPWD32.DLL Fichier des écrans X

DISP.EVT Fichier des événements X

DISP.MAS Fichier des masques d'écran X

DISPW.CHM Fichier de l'aide X

DISP.MES Fichier des messages X

DISPSUP.INI Sauvegarde de la taille et de la


X
place des fenêtres par utilisateur

DISP.PDF Fichier de la documentation en


X
ligne

149
© Sage France
Description des fichiers utilisés par le programme

Gestionnaire Soldes et Pré-


Trésorerie en
Nom Intitulé Entreprise visions en
valeur
banque valeur

BASE32.DLL Mise à jour des bases de données X

DUNZIP32.DLL Restauration des fichiers sauve-


X
gardés

DZIP32.DLL Compactage des fichiers sauve-


X
gardés

GOASW.PIE Configuration des modules pré-


X
sents

VER32201.DLL Mise à jour des versions antérieu-


X X X
res

VER32250.DLL Mise à jour des versions antérieu-


X X X
res

VER32260.DLL Mise à jour des versions antérieu-


X X X
res

VER32400.DLL Mise à jour des versions antérieu-


X X X
res

VER32450.DLL Mise à jour des versions antérieu-


X X X
res

VER32475.DLL Mise à jour des versions antérieu-


X X X
res

VER32500.DLL Mise à jour des versions antérieu-


X X X
res

PB.INF Paramétrages des Purges et Sau-


X
vegardes automatiques

PB.UTI Liste des utilisateurs X X

PB.UTI Liste des utilisateurs X X

PB.BBL Structure des fichiers de données X X

PB.SES Liste des accès X X

PB.RES Fichier des instances X X

150
© Sage France
Description des fichiers utilisés par le programme

Gestionnaire Soldes et Pré-


Trésorerie en
Nom Intitulé Entreprise visions en
valeur
banque valeur

PB.SYS Fichier des paramètres du logiciel X X

PB.PAY Pays : création de la base de réfé-


X X
rence

PB.SOC Sociétés X X

PB.USR Fichier système X X

PB.CAL Calendrier bancaire : création de


X X
la base de référence

PB.REJ Motifs de rejet : création de la


X X
base de référence

PB.AFB Codes interbancaires : création de


X X
la base de référence

PB.OPE Codes internes : création de la


X X
base de référence

PB.RAP Critères de rapprochement

PB.TFT PB.FMT Formats de fichiers


paramétrables : création de la X X
base de référence

PB.TAU Taux de référence / Devise : créa-


X X
tion de la base de référence

PB.LOI Lois statistiques : création de la


X
base de référence

PB.CRT Zones générateur d'états X

PB0.PRT Fichier des imprimantes X

PB1.PRT Fichier des imprimantes X

PB.NAT Fichier des natures de mouve-


X
ments

PB.DIN Fichier des cours des devises in X

151
© Sage France
Description des fichiers utilisés par le programme

Gestionnaire Soldes et Pré-


Trésorerie en
Nom Intitulé Entreprise visions en
valeur
banque valeur

NEW.TFT Format de fichiers paramétrables X X

NEW.FMT Format de fichiers paramétrables X X

NEW.RES Fichier des instances X X

NEW.TAU Taux de référence X X

NEW.SES Liste des accès X X

NEW.CAL Calendrier bancaire X X

NEW.PAY Pays X X

*.BBL Bibliothèque des structures des


X
fichiers

REINDSOC.EXE Utilitaire de réindexation des


X
fichiers

SAVEXTR.EXE Outil de réparation de fichiers X X

SAUVSAAR.DAT Sauvegarde de données X X

VISUUTIL.EXE Fichier de visualisation des con-


X X
nexions réseaux

PVW32.EXE Fichier exécutable du programme X X

PV32.MES Fichier des messages X X

PVW32D.DLL Fichier des écrans X

PVW.CHM Fichier de l'aide X X

PV.PDF Fichier de la documentation en


X
ligne

GT.PDF Fichier de la documentation en


X
ligne

PVSUP.INI Sauvegarde de la taille et de la


X X
place des fenêtres par utilisateur

152
© Sage France
Description des fichiers utilisés par le programme

Gestionnaire Soldes et Pré-


Trésorerie en
Nom Intitulé Entreprise visions en
valeur
banque valeur

VEILLE.EXE Fichier exécutable de lancement


autonome de l’intégration automa- X
tique

PBSAUVE.EXE Fichier exécutable de lancement


autonome des sauvegardes et X
purges automatiques

PBREG.EXE Fichier exécutable de déclaration


des unités substituées dans la X
base de registres

PBMAIL.DLL Création automatique d’un mes-


sage contenant le fichier extrait
X X
des prévisions (consolidation de
trésorerie)

RES.CFG Fichier de configuration réseau X X X

3 Lors de l'installation des logiciels de l'offre Entreprise Banque Sage, les fichiers suivants sont installés dans
le répertoire SYSTEM de Windows\System de Windows 95 ou 98 ou Millenium, Winnt\system32 de Win-
dows NT4, Windows 2000 ou XP :

Nom du fichier .dll Taille (octets) Version

CBASE32.dll 708,658 6.02

CBLOC32.DLL 552,960 6.02

edt32d20.dll 389,632 2.0.110

gsw32.exe 427,456 4.52.0000

gswag32.dll 248,784 4.52.0000

gswdll32.dll 103,360 4.52.0000

hedlg32.dll 70,144 4.00c

heicon32.dll 187,904 4.00a

hekrnl32.dll 574,976 4.00d

hertf32.dll 67,072 4.00c

153
© Sage France
Description des fichiers utilisés par le programme

Nom du fichier .dll Taille (octets) Version

hetool32.dll 39,936 4.00b

imgman30.dll 225,792 --

im30bmp.dil 20,480 4.00.000

im30pcx.dil 33,792 4.00.000

im30tga.dil 20,480 4.00.000

im30tif.dil 55 ,296 4.00.000

imp32d20.dll 128,000 --

msvcrt.dll 266,240 6.00.8797.0

msvcrt40.dll 318,464 4.22.0000

oleaut32.dll 909,312 2.40.4277

SAGEPERS.dll 319,488 5.00

SHFHOLDER 24,576 5.50.4027.300

snform32.dll 289,280 --

ss32d25.dll 563,200 --

tab32d20.dll 244,736 --

154
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Procédures communes à tous les modules

Procédures communes à tous les modules

Cette partie présente les procédures communes à l'ensemble des logiciels de l'offre Finance 100.

2 Ces commandes ne sont pas accessibles depuis le Gestionnaire Entreprise Banque mais depuis les
modules Soldes de Prévisions en valeur et Trésorerie en valeur.

Pour plus d’informations, voir...

‰ «Menu Fichier (d’un module)», page 156

‰ «Menu Action (d’un module)», page 163

‰ «Menu Etats (d’un module)», page 165

‰ «Menu Communication (d’un module)», page 170

155
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Menu Fichier (d’un module)

Menu Fichier (d’un module)


Ces commandes ne sont pas accessibles depuis le Gestionnaire Entreprise Banque mais depuis les modu-
les Soldes de Prévisions en valeur et Trésorerie en valeur.

Pour plus d’informations, voir...

‰ «Ouvrir une société », page 156

‰ «Fermer une société», page 159

‰ «Paramétrer la société », page 159

‰ «Occupation des tables», page 160

‰ «Calendrier bancaire», page 161

‰ «Fermer la liste», page 161

‰ «Quitter...», page 162

Voir également «Fichier / Outils / Visualisation des connexions», page 80. Les commandes Paramétrer les
imports et Modifier le mot de passe sont présentées dansla documentation spécifique à chaque module.

Ouvrir une société

Fichier / Ouvrir une société

La commande Fichier / Ouvrir une société permet de sélectionner une société.

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Menu Fichier (d’un module)

La société active est signalée par la mention ec dans la colonne En cours. Cliquer deux fois sur la ligne de
la société à ouvrir.

Si un utilisateur a déjà ouvert cette société, le logiciel affiche un message d’alerte.

Un utilisateur est déjà dans cette société. Voulez-vous consulter la liste des connexions ?

Cliquer sur Oui afin d’afficher la liste des connexions ou cliquer sur Annuler pour ouvrir directement la
société.

3 Si la société est ouverte en utilisation monoposte ou en mode exclusif pour le module, ce message n’appa-
raît pas.

Accès exclusif pour le module


Cette case est décochée par défaut ; cochée, elle permet d’accéder en mode exclusif à la société. Ce mode
interdit à tout autre utilisateur d’ouvrir la même société avec le même module. Cette exclusivité d’accès est
désactivée au moment où l’utilisateur qui a choisi cette option ferme la société.

Lorsque la société est ouverte en mode exclusif, la mention Exclusif est rappelée en bas de la fenêtre. Si la
société est ouverte sans accès exclusif, tout autre utilisateur pourra l’ouvrir. Dans les deux cas, n’importe
quel utilisateur pourra l’ouvrir dans un autre module.

157
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Menu Fichier (d’un module)

Cas des sociétés non converties

Lorsque la colonne Nom de fichier n’indique pas de fichier avec l’extension .BQE, le logiciel affiche un
message d’avertissement.

Lancer alors le Gestionnaire Entreprise Banque et procéder à la conversion des fichiers concernés.

Le fichier avec l’extension .BQE est affiché mais le logiciel ne parvient pas à l’ouvrir.

Cas d’un fichier absent

Cette fenêtre s’affiche lorsque le fichier .bqe ne se trouve pas à l’emplacement paramétré dans le Gestion-
naire.

Il faut indiquer l’emplacement correct du fichier à l’aide de la fenêtre Volume et répertoire et valider.

158
© Sage France
Menu Fichier (d’un module)

Cas d’un fichier occupé

Cette fenêtre s’affiche lorsque le fichier .BQE est occupé. Dans ce cas, se reporter au manuel du Gestion-
naire Entreprise Banque.

Voir le manuel la partie «Gestion de la base de données», page 177 pour toute explication sur l’ouverture
des bases de données (base société ou base de référence).

Fermer une société

Fichier / Fermer une société

La commande Fichier / Fermer une société permet de fermer la société en cours.

Paramétrer la société

Fichier / Paramétrer la société

La commande Fichier / Paramétrer la société présente les paramètres société saisis au démarrage du lo-
giciel après création de la société.

Les renseignements laissés en attente doivent être saisis.

159
© Sage France
Menu Fichier (d’un module)

Occupation des tables

Fichier / Outils / Occupation des tables

Cette commande permet de visualiser le nombre de fiches occupées par les fichiers de données de la
société en cours.

Cet écran présente :

‰ le nom des fichiers utilisés dans le module,

‰ le nombre de fiches utilisées dans la société ouverte.

Aucune intervention n’est autorisée sur cet écran. Pour sortir de la commande, cliquer sur OK.

160
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Menu Fichier (d’un module)

Calendrier bancaire

Fichier / Calendrier bancaire

Le calendrier est ouvert à la page du mois en cours, la date du jour est sélectionnée par défaut.

Les premiers boutons fléchés à gauche et à droite du mois en cours permettent de visualiser res-
pectivement le mois précédent et suivant.

Les boutons fléchés sur la ligne suivante affichent le calendrier de l'année précédente ou suivante.

Fermer la liste

Fichier / Fermer la liste

Cette fonction permet de fermer n’importe quelle liste ouverte. Dans le cas où plusieurs listes sont à l’écran,
la dernière liste affichée sera la première fermée.

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© Sage France
Menu Fichier (d’un module)

Quitter...

Fichier / Quitter…

La commande Fichier / Quitter… est suivie du nom du logiciel en cours et permet de quitter l'application.
1. Détection de traitements automatiques
Le logiciel demande confirmation du lancement du traitement.

2. Sauvegarde manuelle des fichiers


Le logiciel demande confirmation de la sauvegarde manuelle des fichiers par le bouton Sauvegar-
der.

Pour quitter le logiciel sans sauvegarde, valider par OK.

Une procédure de sauvegarde manuelle des fichiers est proposée par le bouton Sauvegarder.

Pour quitter le logiciel sans sauvegarde, valider par OK.

162
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Menu Action (d’un module)

Menu Action (d’un module)


Le menu Action regroupe les fonctions accessibles depuis une liste ou un écran ouvert.

Par exemple, lors de l’ouverture de la liste des virements, les options de ce menu sont Créer, Modifier, Sup-
primer, Préparation remise, Pointage…

Toutes les fonctions de ce menu sont également accessibles dans un menu contextuel affiché par un clic
droit, à l’ouverture d’un écran.

Ce menu Action n’est pas accessible à l’ouverture du module, aucun écran n’étant ouvert.

Procédure d'importation

L’icône ci-contre correspond à la commande Importer du menu Action

Les logiciels de l'offre Finance 100 proposent tous des possibilités d'importation de données ; il s'agit
principalement de l'importation des mouvements, des banques, des comptes bancaires et des tiers.

3 En ce qui concerne les importations directes des tiers et des mouvements comptables de la Comptabilité
Sage Ligne 100 vers le logiciel de l’offre Finance 100, voir les procédures de ces importations décrites
dans le manuel de ce logiciel.

Les conditions d'importation ainsi que la structure de fichier requise sont présentées en dernière partie de
ce manuel.
Nous présentons ci-après la procédure d'importation qui reste invariable. Toute demande d'importation, à
l’exception des importations directes de la Comptabilité Sage 100 dans logiciel de l’offre Finance 100,
aboutit à la fenêtre :

163
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Menu Action (d’un module)

Il faut indiquer sur cette fenêtre l'emplacement et le nom du fichier à importer. Si le chemin d'accès proposé
par défaut (répertoire d'installation du logiciel en cours d'utilisation) ne convient pas, sélectionner le réper-
toire parent (C:) ou une autre unité de stockage (A: etc.).

Pour afficher la liste des types de fichier contenus dans le répertoire sélectionné, utiliser la zone Nom.

Valider ensuite par le bouton OK pour lancer l'importation.

164
© Sage France
Menu Etats (d’un module)

Menu Etats (d’un module)


Le menu Etats intègre l’ensemble des fonctions d’édition et paramétrage d’édition (générateur d’Etats), dis-
ponibles dans un module.

La procédure d’édition est toujours la même quelque soit le module utilisé.

Lancement d’une édition

Icône Editer : les logiciels de l'offre Finance 100 permettent d'imprimer un grand nombre d'états :

‰ éditions propres à certaines commandes : certaines fonctionnalités comportent leur propre fonc-
tion d'impression, principalement les fonctionnalités appelant une liste d'éléments. L'édition est lan-
cée à partir d'une icône Editer ou de la commande Editer du menu Etats sur les listes.

‰ menu Etats : la plupart des logiciels possèdent un menu Etats qui propose l'impression de plusieurs
états.
Ces états sont présentés dans les manuels d'utilisation des logiciels.

Toutes les éditions proposées aboutissent à la fenêtre Imprimer (sélection d'un mode de sortie).

L'édition peut être visualisée à l'écran, imprimée ou encore générée sur fichier.

Aperçu avant impression

Pour obtenir l'édition à l'écran, cliquer sur la case Aperçu avant impression.

165
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Menu Etats (d’un module)

L'état s'affiche dans une fenêtre intitulée Visualisation écran.

Les boutons sur le haut de cette fenêtre présentent les actions autorisées.

Interrompt l'impression.

Affiche la première page du document.

Affiche la page précédente si édition comporte plusieurs pages.

Affiche la page suivante si édition comporte plusieurs pages.

Affiche la dernière page du document.

Imprime le document visualisé à l'écran sur l'imprimante par défaut.

Dans tous les logiciels Finance 100, ce bouton donne accès à une fenêtre offrant le choix des pages à éditer.

Par défaut le logiciel propose l’édition de l’ensemble du document.

Pour un document de plusieurs pages, l’utilisateur peut modifier les options d’impressions :

‰ Tout : édition de toutes les pages du document,

‰ Page en cours : édition de la page affichée en aperçu,

‰ Pages : édition des numéros de pages renseignés dans les zones De et A .

La zone Copies permet de saisir le nombre d’exemplaires à imprimer.

Les copies d’une même édition sont assemblées et sont toutes imprimées avant celles de l’exemplaire sui-
vant. Cette option ne peut pas être modifiée.

166
© Sage France
Menu Etats (d’un module)

Trois boutons sont accessibles :

Valide le paramétrage et lance l’édition.

Permet de revenir dans l’écran d’Aperçu avant impression sans que l’édition soit déclenchée.

Donne accès aux paramètres de l’imprimante.

Edition graphique

Certaines éditions sont définies en mode graphique. L’édition graphique est alors proposée par défaut mais
peut être désactivée.

Impression

La fenêtre Imprimer propose l'imprimante par défaut (paramétrée sur le panneau de configuration du Ges-
tionnaire de programmes).

Le bouton Configuration permet de sélectionner une imprimante autre que l'imprimante par défaut et de
paramétrer le format d'impression du document à éditer.

Si ces sélections sont inutiles, valider directement par le bouton OK sinon, cliquer sur le
bouton Configuration.

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© Sage France
Menu Etats (d’un module)

Pour sélectionner une imprimante autre que l'imprimante par défaut, cliquer sur la case d'option Imprimante
spécifique. Si plusieurs imprimantes sont connectées, cliquer sur la flèche à droite de la zone de liste et sé-
lectionner l'imprimante adéquate.

Il est également possible de paramétrer sur cette fenêtre :

‰ les caractéristiques d'impression,

‰ la résolution graphique de l'impression,

‰ le type d'alimentation en papier (cas des imprimantes matricielles),

‰ les dimensions du papier utilisé,

‰ son orientation à la française (portrait) ou à l'italienne (paysage).

Valider après sélection par le bouton OK.

Sortie fichier

En plus des sorties imprimante et sur écran (aperçu avant impression), il est possible de générer une édition
sur fichier. Différents modes de sortie ont été préparamétrés pour ce faire.

168
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Menu Etats (d’un module)

A propos des modes de sortie préparamétrés, consulter le paragraphe «Formats de sortie d’impression»,
page 108.

Cliquer sur le bouton Fichier, la liste des modes de sortie préparamétrés (et éventuellement
créés par l'utilisateur) s'affiche.

Placer le curseur sur la sortie fichier souhaitée et double-cliquer.

Indiquer sur la fenêtre qui s'affiche l'emplacement du fichier à générer ainsi que le nom à lui attribuer, vali-
der par le bouton OK.

169
© Sage France
Menu Communication (d’un module)

Menu Communication (d’un module)


La commande Télécommunication donne accès au logiciel de télécommunication pour récupérer les fi-
chiers émis par les banques : extraits de compte, relevés de LCR à payer, relevés de LCR impayées, relevés
de virements rejetés, relevés de prélèvements impayés, avis d'opérés de virements / prélèvements, avances
sur factures, cartes affaires, compte rendus de prise en charge et compte rendus applicatifs.

La commande Internet permet de se connecter directement au navigateur Internet. Elle permet de récupérer
des fichiers émis par les banques via un site particulier (BNP Transnet pour BNP PARIBAS par exemple).

Pour plus d’informations, voir...

‰ «Télécommunication», page 170

‰ «Internet», page 171

La commandes Intégration automatique est présentée dansla documentation spécifique à chaque module.

Télécommunication

Communication / Télécommunication

La télécommunication peut être activée par son icône sur la barre d'outils de la fenêtre d'application ou par
validation de la commande Télécommunication du menu Communication.

La validation par OK donne accès à Telbac pour récupérer les fichiers émis par les banques : extraits de
compte, relevés de LCR impayées, relevés de virements rejetés, relevés de prélèvements impayés, avis
d'opérés de virements / prélèvements, avances sur factures, cartes affaires, compte rendus de prise en charge
et compte rendus applicatifs.

170
© Sage France
Menu Communication (d’un module)

Consulter la documentation de Telbac pour une présentation complète des procédures de récupération de
fichiers.

En retour de communication, lors de l’intégration automatique des relevés de compte, cette com-
mande bloque l’ouverture de toutes les sociétés dans tous les modules.

3 A l'attention des utilisateurs d'un logiciel de télécommunication autre que Telbac


Les utilisateurs d'un logiciel de télécommunication autre que Telbac peuvent également accéder directe-
ment à leur logiciel en utilisant de cette commande sans quitter le logiciel.
Pour ce faire, le volume et répertoire de stockage du logiciel de télécommunication ainsi que le nom et
l'extension de son fichier exécutable doivent être saisis dans les paramètres société. Voir à ce propos le
menu Fichier, § Paramétrer la société, Télécommunication.

Internet

Communication / Internet

Cette commande permet de se connecter directement au navigateur Internet.

Pour y accéder, cliquer sur l’icône Internet ou valider la commande Internet du menu Communica-
tion.

Sélectionner alors par un double-clic le site de la banque adéquate. Seules sont affichées les banques dont
l’URL a été saisie sur la fiche banque.

3 Si une seule banque a une adresse internet (URL), on n’affiche pas la liste ci-dessous, le navigateur
démarre directement à l’adresse internet de la banque concernée.

171
© Sage France
Menu Communication (d’un module)

L’utilisateur accède directement au site sélectionné.

3 Lorsque l’utilisateur n’a pas renseigné le chemin de son navigateur au niveau du Gestionnaire Entreprise
Banque, la fenêtre Paramétrage du navigateur Internet s’affiche.

Une fois le chemin du navigateur localisé, cliquer sur OK. Le site sélectionné sur la liste des banques s’af-
fiche.

172
© Sage France
Sauvegardes

Sauvegardes

Sauvegarder ses données consiste à les copier sur un support autre que le disque dur (disquettes, cartouches,
disque externe). En cas d'incident, si elles ne sont plus utilisables sur le disque dur, elles pourront être res-
taurées.

Une autre utilisation des sauvegardes peut être la réparation d'erreurs. La récupération d'une sauvegarde per-
met en effet de retrouver la dernière situation.

Enfin, parallèlement aux sauvegardes courantes, il faut songer aux sauvegardes d'archives qui correspon-
dent à des traitements dont on n'a plus de trace du fait d'une purge. Les archives informatiques doivent être
conservées au moins cinq ans. Une bonne gestion des sauvegardes s'avère donc indispensable.

Tous les logiciels de l'offre Finance 100 proposent une procédure de sauvegarde automatique que nous vous
conseillons vivement d’utiliser pour une sauvegarde régulière de vos données sociétés.

Une procédure de sauvegarde manuelle est aussi disponible pour la sauvegarde des données de configura-
tion et de celles de Telbac.

La sauvegarde des données est systématiquement proposée lorsque l'on quitte un logiciel de l'offre Finance
100.

Pour quitter le logiciel sans sauvegarde, cliquer sur le bouton le bouton OK.

Pour annuler la demande de sortie du logiciel, cliquer sur le bouton Annuler.

Pour lancer la procédure de sauvegarde, cliquer sur le bouton Sauvegarder.

173
© Sage France
Sauvegardes

Procédure de sauvegarde automatique

Paramétrer les onglets Informations société et Paramétrage purge, disponibles en création ou modifica-
tion de société, afin d’indiquer le type de traitement automatique à effectuer ainsi que le type de données à
purger.

La commande Administration / Paramétrer / Sauvegarde/Purge permet de définir le mode de déclenche-


ment de ces traitements automatiques.

Voir le paragraphe «Sauvegarde/Purge», page 112.

Procédure de sauvegarde manuelle

En quittant le logiciel, par la commande Fichier / Quitter ou en tapant ALT + F4, cliquer
sur le bouton Sauvegarder.

Le logiciel propose la sauvegarde des fichiers suivants :

‰ fichiers de configuration : tables communes à toutes les sociétés (Pays, Codes interbancaires,
Motifs de rejet, Devises, Codes internes…)

‰ fichiers de Telbac pour les utilisateurs de ce logiciel

174
© Sage France
Sauvegardes

‰ fichiers de données des sociétés, y compris le Jeu d'essai

Sélectionner les fichiers à sauvegarder en double-cliquant sur la ligne concernée ou en cliquant sur le bouton
Sélectionner. A l'inverse, on annule une sélection par la même manipulation. Le symbole « < » marque les
sélections.

Valider par le bouton OK. Une fenêtre s'affiche pour la sélection de l'emplacement des fichiers sauvegardés.

Si le répertoire proposé par le programme ne convient pas (répertoire d'installation du logiciel), sélectionner
le répertoire parent ou une autre unité de stockage dans la zone de liste Lecteurs.

Valider ensuite par le bouton OK.

Cliquer sur le bouton OK pour revenir au Gestionnaire de programmes ou sur le bouton Annuler si d'autres
sauvegardes doivent être effectuées.

175
© Sage France
Sauvegardes

Procédure de restauration

La procédure de restauration des sauvegardes est effectuée uniquement à partir du Gestionnaire Entreprise
Banque. Activer la commande Administration / Restaurer une société.

Sélectionner les fichiers dont les données doivent être restaurées et valider par le bouton OK. Indiquer le
chemin de restauration en veillant à ce qu'il coïncide avec l'emplacement des anciennes données :

‰ fichiers de configuration dans le répertoire d'installation du Gestionnaire ;

‰ fichiers des sociétés dans le répertoire de stockage paramétré par la commande Société du menu
Fichier ;

‰ fichier du Telbac dans le répertoire d'installation du module.

Si ce chemin diffère, reproduire la manœuvre autant de fois que nécessaire.

3 La restauration d'une sauvegarde écrase les données de même nom dans le répertoire cible.

Avant restauration, il faut créer les sociétés dans l'ordre dans lequel elles existaient. Ainsi, leurs extensions
seront identiques à celles de la sauvegarde qui va être utilisée pour la restauration.

Dans le cas particulier d'une désinstallation du programme suivie de sa réinstallation sur un autre poste, il
faut créer les sociétés avant de lancer la restauration.

2 Il est toujours possible de restaurer des fichiers (société, configuration) d’une version antérieure à
la version 12.00.

176
© Sage France
Gestion de la base de données

Gestion de la base de données

La gestion de la base de données utilisée dans Finance 100 version 12.00 présente les données d’une société
dans un seul fichier sous la forme nnn.BQE où nnn représente le numéro de la société (000.BQE pour le Jeu
d’essai, 001.BQE pour la société 1, …).

Les données communes à toutes les sociétés sont stockées dans la base de référence (fichier BASE-
BANQ.REF stocké dans le répertoire d’installation du Gestionnaire).

Voir la partie «Fichiers communs», page 142.

A chaque lancement du Gestionnaire Entreprise Banque, la présence de la base de référence est testée.
Cette base est créée automatiquement en première installation, elle l’est également si le fichier BASE-
BANQ.REF n’existe pas mais que des fichiers de configuration d’une version antérieure sont détectés.

Dans le cas où le fichier n’existe pas et que des fichiers de configuration sont incomplets ou inexistants, la
solution est de restaurer la base de référence ou de restaurer d’anciens fichiers de configuration.

Ainsi l’ouverture d’une société dans un module consiste à ouvrir deux fichiers : le fichier base de référence
et le fichier société. L’ouverture de la base de référence est obligatoire.

Le Gestionnaire Entreprise Banque permet la création, la suppression de sociétés et la conversion d’une


société de version antérieure.

Voir la partie «Sociétés», page 84.

Cette gestion de données qui gère les accès en réseau en mode client/serveur, permet notamment de limiter
les risques liés à la gestion des sociétés dans le cadre de l’utilisation réseau.

Les limites de cette gestion de base de données sont suffisamment étendues pour permettre de gérer des ba-
ses de très grande taille (jusqu’à 4 gigas de données). Il n’y a pas de limite en terme de nombre d’enregis-
trements.

3 En utilisation réseau, il est possible d’accéder en mode exclusif à une base dans un module ce qui interdit
l’accès d’un autre utilisateur dans ce module et dans cette société.

Pour plus d’informations sur le mode exclusif, consulter le paragraphe «Ouvrir une société », page 156.

Un outil de maintenance des bases de données est également installé.

177
© Sage France
Gestion de la base de données

Voir la partie «Outil de maintenance», page 181.

Gestion des accès aux bases de données

L’accès aux bases de données peut rencontrer un certain nombre de problèmes.

Nous allons présenter les principaux ci-après.

Messages possibles à l’ouverture des bases de données

La base de référence n’est pas présente

Le logiciel ne fonctionne pas si le fichier de la base de référence (BASEBANQ.REF) ne se trouve pas dans
le répertoire du Gestionnaire. Le fait d’ouvrir le Gestionnaire permet de créer automatiquement la base de
référence.

La base de référence est occupée

178
© Sage France
Gestion de la base de données

Ce message à l’entrée dans un module indique qu’il est nécessaire d’activer l’outil de maintenance pour la
base de référence afin de pouvoir y accéder.

Avant de lancer l’outil de maintenance, il est conseillé de visualiser les connexions pour s’assurer qu’aucun
utilisateur n’est connecté.

Voir les parties «Visualisation des connexions», page 80 et «Outil de maintenance», page 181 pour con-
naître les traitements à lancer.

Il est impossible d’ouvrir la base de référence

Il est nécessaire de rappeler que l’ouverture de la base de référence est obligatoire pour ouvrir la base so-
ciété.

Pour une utilisation réseau ou multi-modules, la première chose à faire est de s’assurer que la mise en place
du Gestionnaire d’applications ou du Serveur Sage est correcte.

Voir la partie «Fonctionnement en réseau», page 197.

Dans le cas où la configuration est correcte ou qu’il s’agit d’une utilisation monoposte, il est nécessaire de
demander à l’administrateur de déconnecter l’utilisateur à l’aide de la visualisation des connexions du Ges-
tionnaire.

Voir la partie «Visualisation des connexions», page 80.

179
© Sage France
Gestion de la base de données

La base société n’est pas présente

A l’ouverture d’une base société, la base de référence est déjà ouverte ainsi les problèmes liés à la configu-
ration du Gestionnaire d’applications et du Serveur Sage sont exclus.

Il faut s’assurer de la présence du fichier de la base société dans le répertoire indiqué dans le Gestionnaire
ou indiquer à la nouvelle tentative d’ouverture de la société le nouveau chemin d’accès à la base.

La base société est occupée

Ce message indique qu’il est nécessaire d’activer l’outil de maintenance pour la base société afin de pouvoir
y accéder de nouveau.

Avant de lancer l’outil de maintenance, il est conseillé de visualiser les connexions pour s’assurer qu’aucun
utilisateur n’est connecté.

Voir les parties «Visualisation des connexions», page 80 et «Outil de maintenance», page 181 pour con-
naître les traitements à lancer.

180
© Sage France
Outil de maintenance

Outil de maintenance

Les modules de la gamme Finance 100 sont fournis avec un programme appelé Sage Maintenance, per-
mettant de réaliser un certain nombre d’opérations sur les fichiers :

‰ agrandissement de la taille du fichier,

‰ état d’occupation des fichiers,

‰ vérification des données,

‰ recopie des données.

Il est automatiquement copié sur le disque dur lors de l’installation du Gestionnaire Entreprise Banque.

Pour plus d’informations, voir...

‰ «Démarrer, quitter le programme Sage Maintenance», page 181

‰ «Menu Système», page 182

‰ «Menu Fichier», page 182

‰ «Menu Edition», page 187

‰ «Menu Maintenance», page 189

‰ «Menu Aide (?)», page 195

Démarrer, quitter le programme Sage Maintenance

Lancer Sage Maintenance en sélectionnant son raccourci dans le menu Démarrer de Windows.

Il est également possible de lancer le fichier MAINT.EXE à partir de l’explorateur ou du poste de travail de
Microsoft Windows.

Pour quitter Sage Maintenance, sélectionner la commande Fichier / Quitter, ou bien la commande Fer-
meture du menu Système de la fenêtre d’application ou encore tapez CTRL + Q ou bien ALT + F4.

181
© Sage France
Outil de maintenance

Menu Système

Le menu Système du programme Sage Maintenance présente toutes les commandes classiques d'un
tel menu.

Menu Fichier

Ce menu permet de :

‰ avoir accès aux commandes permettant d’ouvrir ou de fermer un fichier,

‰ lire les informations sur ce fichier,

‰ quitter le programme.

Ouvrir

Fichier / Ouvrir

Cette commande permet d’ouvrir un fichier existant.

182
© Sage France
Outil de maintenance

Vérifier qu’aucun fichier de gestion n’est ouvert avant toute manipulation. Sélectionner ensuite dans la fe-
nêtre de dialogue le fichier de données concerné et double-cliquer dessus, ou bien cliquer sur le bouton
Ouvrir ou encore presser la touche ENTREE. Si nécessaire, changer de répertoire ou de lecteur.

3 Le nom du fichier actuellement ouvert est inscrit dans la barre de titre de la fenêtre d’application du pro-
gramme à la suite du nom de ce dernier.

Le mot de passe n’est pas demandé par ce programme.

Ouverture d’un fichier anormalement fermé

Lorsque le programme se referme inopinément suite à erreur système ou à une panne de courant, à l’ouver-
ture du fichier un message signale que d’autres utilisateurs sont connectés.

En effet, les modules de la gamme Finance 100 considèrent qu’un fichier fermé anormalement est toujours
en cours d’utilisation.

Il est alors nécessaire de lancer le programme Sage Maintenance pour « refermer » le fichier avant de pou-
voir l’utiliser à nouveau normalement. Pour cela :
1. vérifier que vous êtes bien le seul utilisateur et répondre en cliquant sur le bouton OK à ce
message ;
2. refermer éventuellement le module de la gamme Finance 100 à utiliser (ceci n’est pas nécessaire si
la capacité en mémoire vive du micro-ordinateur est suffisante) ;
3. lancer le programme Sage Maintenance ;

183
© Sage France
Outil de maintenance

4. ouvrir le fichier considéré ;


5. suivre les instructions données ci-dessous ;
6. refermer ensuite le fichier par la commande Fichier / Fermer ou quitter le programme Sage Main-
tenance (le fichier est automatiquement refermé dans ce cas).

La fenêtre de l’Assistant Maintenance s’ouvre si le fichier n’a pas été refermé.

Prendre connaissance des informations affichées et utiliser les boutons de paramétrage suivants en fonction
des explications données.

Bouton Oui
Valeur cochée par défaut. Laisser cette option cochée dans les cas suivants :
‰ vous ne travaillez pas en réseau et vous voulez simplement rendre le fichier à nouveau utilisable ;
‰ vous travaillez en réseau et vous voulez déconnecter les autres utilisateurs éventuels.

Bouton Non
Effectue aucune opération.

Bouton Vérification du fichier


Valeur cochée par défaut. Cette option lance la vérification de l’intégrité du fichier en question. L’exécu-
tion de cette vérification est recommandée.

184
© Sage France
Outil de maintenance

Bouton Recopie des données


Cette option doit être utilisée si des pannes successives se produisent qui ne soient pas d’origine électrique.
Dans ce cas, il est possible que les index des fichiers soient désorganisés et il est, dans ce cas, conseillé de
lancer une recopie du fichier qui s’accompagnera automatiquement d’une réindexation complète des don-
nées.

Voir la commande«Recopier les données», page 189.

Bouton Annuler
Annule le lancement de la commande. Le fichier reste tel qu’il était.

Bouton Précédent
Ce bouton est grisé et donc inutilisable ici.

Bouton Fin
Lance la procédure de vérification ou de recopie si elle est paramétrée ou referme l’assistant sans rien faire
si Non est coché.

Une fenêtre intitulée Vérification indique l’état d’avancement de la commande. Cette vérification peut être
longue si le fichier est volumineux.

Fermer

Fichier / Fermer

Cette commande permet de fermer le fichier en cours de consultation. Les fenêtres éventuellement ouvertes
sont alors automatiquement refermées.

185
© Sage France
Outil de maintenance

Information

Fichier / Information

Cette commande permet de consulter les informations chiffrées sur les différents éléments composant le fi-
chier.

Cette commande présente, sous la forme d’un tableau, différentes informations sur les fichiers, notamment :

‰ le nombre d’utilisateurs du fichier ouvert,

‰ le type de fichier,

‰ la place disponible : espace non utilisé dans le fichier,

‰ la taille du fichier donnée au fichier à sa création ou lors du dernier agrandissement.

Si la place disponible est inférieure à 20% de la taille du fichier, il est conseillé d’agrandir le fichier.

3 Les modules de la gamme Finance 100 possèdent une fonction automatique d’agrandissement des
fichiers. Il n’est donc pas absolument nécessaire de procéder à cet agrandissement manuel. Cependant,
pour éviter les pertes de temps occasionnées par les agrandissements automatiques, il est possible de les
faire manuellement.

Cliquer sur le bouton OK ou bien valider pour refermer la commande.

Quitter

Fichier / Quitter

Cette commande permet de quitter le programme.

186
© Sage France
Outil de maintenance

La commande ferme le programme Sage Maintenance. Le fichier qui pouvait être ouvert est refermé et les
dernières modifications enregistrées. L’utilisateur revient alors sur le poste de travail de Microsoft Win-
dows.

Menu Edition

Ce menu donne accès à la commande Afficher le journal maintenance.

3 Les commandes Annuler, Couper, Copier, Coller et Effacer ne sont pas disponibles dans ce programme.

Afficher le journal maintenance

Edition / Afficher le journal maintenance

Cette commande permet d’afficher le contenu du journal de maintenance.


Elle ouvre la fenêtre illustrée ci-dessous.

187
© Sage France
Outil de maintenance

S’il n’y a pas de journal disponible, cette commande ouvre une fenêtre vide.

Dès que la commande est lancée, elle recherche dans le répertoire principal du programme, ou bien dans
celui utilisé en dernier pour ouvrir un fichier (commande Fichier / Ouvrir du présent programme), un fi-
chier nommé JOURNAL.TXT et en affiche le contenu à l’écran.
Ce fichier est créé ou complété automatiquement chaque fois qu’une opération de maintenance est lancée
(agrandissement, recopie des fichiers, vérification). Le programme y stocke toutes les anomalies qu’il a pu
rencontrer au cours de ces opérations. Chacune d’elles est répertoriée avec sa date d’exécution.

3 Il est possible de supprimer les journaux maintenance à partir de l’Explorateur de Windows.

188
© Sage France
Outil de maintenance

Menu Maintenance

Ce menu donne accès aux commandes suivantes :

‰ recopie des données,

‰ agrandissement des fichiers,

‰ affichage sous forme de graphe de l’occupation des fichiers,

‰ vérification des fichiers de données.

Cette liste contient les commandes principales du programme Sage Maintenance. Ces commandes ne sont
accessibles que si un fichier est ouvert.

Recopier les données

Maintenance / Recopier les données

Cette commande permet de recopier un fichier de la gamme Finance 100.

Cette commande est destinée à recopier dans un nouveau fichier de la gamme celui qui est ouvert. Cette
opération doit s’effectuer lorsque une erreur a été détecté lors de la vérification du fichier (voir plus loin les
explications données sur cette commande).

Il est prudent de réaliser une sauvegarde de vos fichiers avant d’utiliser cette commande.

Cette commande s’applique aussi aux fichiers de paramètres utilisés par certains modules de la gamme Fi-
nance 100.

189
© Sage France
Outil de maintenance

3 Cette commande peut être utilisée pour diminuer la taille d’un fichier surestimée lors de sa création. Pour
réduire la taille d’un fichier trop important, laisser une marge d’au moins 40% en plus de l’espace utilisé.

Lorsque la commande est lancée, des fenêtres de dialogue de l’Assistant Maintenance vont s’ouvrir suc-
cessivement pour assister et permettre l’enregistrement des paramètres du dossier de recopie.

Prendre connaissance des informations données et cliquer sur le bouton Suivant pour continuer le processus
ou bien sur le bouton Annuler pour l’arrêter. Une deuxième fenêtre s’ouvre.

Cette fenêtre permet la recopie du fichier de deux façons en fonction du bouton sur lequel l’utilisateur cli-
que. Dans les deux cas, il convient de s’assurer au préalable que le disque dur contient suffisamment d’es-
pace libre pour supporter la recopie du fichier.

2 Il est impératif de ne pas interrompre le processus en cours de route et de réaliser une sauvegarde
préalable à toute recopie.

Recopie dans un fichier de même nom


Cette option, cochée par défaut, recopie le fichier considéré sur lui-même sans changer son nom. Pour cela,
le programme crée un fichier temporaire dans lequel il stocke la recopie avant d’effacer le fichier original
puis de donner son nom au fichier temporaire.
Il faut donc disposer d’un espace libre au moins égal à la taille du fichier recopié. Un message d’erreur
s’affichera si l’espace trouvé est insuffisant.

190
© Sage France
Outil de maintenance

Création d’un nouveau fichier


Cette option crée systématiquement un nouveau fichier sans écraser l’ancien. Il est donc nécessaire,
comme dans le cas précédent, de disposer d’un espace libre au moins égal à celui du fichier d’origine.
Cette option permet de recopier le fichier dans un autre dossier ou sur un autre disque dur, ce que ne per-
met pas la commande précédente.
Cette option cochée rend disponible le bouton Parcourir ainsi que la zone de saisie de taille.

Bouton Parcourir
Ce bouton n’est actif que si la création d’un nouveau fichier est demandée.
Il donne accès à une fenêtre Enregistrer sous qui permet de donner un nom au nouveau fichier et de para-
métrer son dossier de stockage.

Taper le nom du nouveau fichier dans la zone Nom puis cliquer sur le bouton Enregistrer pour valider ou
sur le bouton Annuler pour ne rien faire. Le nom choisi apparaît à la gauche du bouton Parcourir.

Indiquez la taille du fichier


Cette zone de saisie n’est active que si la création d’un nouveau fichier est demandée. Dans ce cas, elle
affiche la taille du fichier à recopier. Il est possible de modifier cette valeur. Si la taille allouée est supé-
rieure à l’espace libre disponible sur le disque, un message d’erreur s’affichera.

3 Cette commande peut être utilisée pour diminuer la taille d’un fichier fixée à une valeur trop importante, con-
server alors au moins 40 % d’espace libre en plus de la taille réellement occupée.

Bouton Annuler
Annule la commande de recopie.

Bouton Précédent
Revient au stade précédent de l’assistant.

Bouton Suivant
Enregistre les paramètres saisis et continue le processus de recopie. Si la création d’un nouveau fichier a
été paramétré, ce bouton ne sera pas disponible tant qu’un nouveau nom ne sera pas donné au nouveau
fichier qui sera créé. Ce nom s’attribue par le biais du bouton Parcourir.
Une nouvelle fenêtre de l’assistant s’ouvre.

191
© Sage France
Outil de maintenance

Prendre connaissance des informations affichées et surtout du dernier paragraphe. La recopie, si le fichier
est important et le micro-ordinateur peu rapide, peut prendre plusieurs heures.

Cette fenêtre vous demande :

‰ de confirmer la recopie du fichier,

‰ d’autoriser l’affichage à l’écran du journal de maintenance qui va être automatiquement créé ou


complété à cette occasion.

Bouton Oui
Le journal de maintenance s’affichera à l’écran pendant la recopie.

Bouton Non
Valeur par défaut. Le journal de maintenance ne s’affichera pas mais il pourra être consulté, après accom-
plissement de la recopie, par la commande Edition / Afficher le journal maintenance.

Bouton Annuler
Annule la commande de recopie.

Bouton Précédent
Revient au stade précédent de l’assistant.

192
© Sage France
Outil de maintenance

Bouton Fin
Enregistre les paramètres saisis et lance le processus de recopie.

Agrandir

Maintenance / Agrandir

Cette commande permet d’agrandir la taille d’un fichier de données de la gamme Finance 100.

L’utilisation de cette commande n’est pas obligatoire. Les modules de la gamme Finance 100 disposent
d’un agrandissement automatique des fichiers. Cet agrandissement intervient lorsque la place disponible est
inférieure à 50 Ko. L’accroissement est alors de 5 % de la taille actuelle avec un minimum de 100 Ko.
Exemple :
Un fichier de 100 Mo sera agrandi de 5 Mo.
Un fichier de 600 Ko sera agrandi de 100 Ko.

Cette opération se déclenche automatiquement et ne permet pas de continuer les saisies et travaux sur le
programme. Pour ne pas être retardé par cette commande, agrandir manuellement les fichiers à une taille
suffisante.

3 Assurez-vous que le programme dispose d’un espace libre suffisant sur le disque dur supportant les fichiers
de données afin que cette opération s’effectue sans problème.

Son lancement fait s’afficher une fenêtre de paramétrage.

Cette fenêtre comporte un message à consulter et à suivre.

193
© Sage France
Outil de maintenance

Il est en effet extrêmement recommandé de réaliser une sauvegarde (copie ou backup) du fichier avant de
réaliser une telle opération qui, si elle est perturbée par un phénomène extérieur, peut être extrêmement pré-
judiciable pour les données.

Cette sauvegarde peut être faite à partir de l’Explorateur de Microsoft Windows. Voir sur ce point les con-
seils donnés à la fin du présent manuel.

La nouvelle taille des fichiers devra être déterminée en fonction du volume des données enregistrées. Ne
pas prévoir trop grand. Les fichiers occuperaient plus de place sur le disque qu’il n’en faut. De même, les
sauvegardes risquent de ne plus pouvoir se faire par copie directe mais par l’intermédiaire d’un backup ou
d’un utilitaire de sauvegarde.

Lorsque tous les paramètres sont enregistrés, cliquer sur le bouton OK ou bien valider pour lancer la com-
mande. Cliquez sur le bouton Annuler pour ne rien faire ou taper la touche ECHAP.

Occupation

Maintenance / Occupation

Cette commande permet de constater sous la forme d’un graphe l’occupation des fichiers de données.

Dès son lancement, la commande affiche un diagramme à secteurs indiquant l’espace total pris par le fichier
et l’espace total occupé.

194
© Sage France
Outil de maintenance

Cliquer sur le bouton OK lorsque la consultation est terminée.

Vérification

Maintenance / Vérification

Cette commande permet de vérifier le contenu d’un fichier de données.

Elle vérifie la cohérence des informations enregistrées.


La vérification commence dès le lancement de la commande. Le programme affiche à l’écran l’état
d’avancement de ses travaux en indiquant le fichier traité.

S’il détecte une ou plusieurs incohérences, il le signale à la fin de l’opération en affichant un message
d’avertissement et propose d’effectuer une recopie des données en ouvrant automatiquement la fenêtre de
création du fichier de recopie (voir plus haut les explications complètes sur cette procédure).

Nous conseillons vivement de procéder à cette recopie des données ou éventuellement de repartir de la der-
nière sauvegarde réalisée. Il est en effet fortement déconseillé de continuer à travailler sur un fichier com-
portant des erreurs au risque de perdre définitivement un certain nombre de données.

Menu Aide (?)

Le menu Aide du programme Sage Maintenance ne propose qu’une seule commande décrite ci-dessous.

A propos de Maintenance

Aide (?) / A propos de Maintenance

Cette commande permet de consulter un écran d’information sur le programme.

195
© Sage France
Outil de maintenance

Elle donne diverses informations sur le programme et son environnement technique.

Bouton OK
Utiliser ce bouton pour refermer la fenêtre après consultation.

Bouton Infos système


Ce bouton donne accès à une fenêtre donnant des informations sur l’environnement technique du pro-
gramme.

Cliquer sur le bouton OK pour refermer cette fenêtre après consultation.

196
© Sage France
Fonctionnement en réseau

Fonctionnement en réseau

En fonction de votre configuration, vous pouvez utiliser, soit le Serveur Sage, soit le Gestionnaire d’appli-
cation.

L’utilisation du programme en réseau peut par ailleurs engendrer l’affichage de différents messages qui sont
présentés sous ce titre.

Pour plus d’informations, voir...

‰ «Outils de gestion réseau», page 198

‰ «Gestion des connexions multiples», page 205

197
© Sage France
Outils de gestion réseau

Outils de gestion réseau


Les principales incompatibilités entre fonctions sont précisées dans le manuel à l’aide de cet-
te icône.

Il peut s’agir d’incompatibilité de fonctions au sein d’une même société et également des
fonctions monopostes donc incompatibles avec toute autre fonction quelle que soit la société.

En fonction de votre configuration, vous pouvez utiliser, soit le Serveur Sage, soit le Gestionnaire d’appli-
cation.

Pour plus d’informations, voir...

‰ «Serveur Sage», page 198

‰ «Gestionnaire d’applications Sage», page 201

Serveur Sage

Présentation

Le serveur Sage pour Windows NT permet à plusieurs utilisateurs de travailler simultanément sur les
mêmes bases de données.

Pour toute information complémentaire, se reporter au manuel du Serveur Sage.

Il convient de l’installer dans le cadre d’un réseau Windows NT ou Netware. Dans le cadre d’une installa-
tion d’un ou plusieurs modules de la gamme en utilisation multi-modules ou réseau ; il faut l’installer sur le
poste serveur en mode client et serveur et sur chaque poste client en mode client.

Eléments à vérifier sur le serveur

Vérification de l’installation du Serveur

Afin de vérifier si le serveur Sage est bien installé, cliquer sur le bouton Démarrer puis sélectionner Para-
mètres.

198
© Sage France
Outils de gestion réseau

Attendre que la deuxième liste s’ouvre et cliquer sur le bouton Panneau de configuration.
Puis double-cliquer sur le bouton Sage installation. La fenêtre Sage installation s’ouvre en indiquant si le
Serveur Sage est bien installé en accès client/serveur sur un poste serveur Windows NT utilisant le proto-
cole TCP/IP.

3 La commande A-propos des modules et du Gestionnaire restitue cette information.

Vérification du lancement du Serveur Sage

Afin de vérifier que le Serveur Sage est bien lancé, cliquer sur le bouton Démarrer puis sélectionner Pa-
ramètres.

Attendre que la deuxième liste s’ouvre. Cliquer sur le Panneau de Configuration puis sur Services.

On visualise alors la ligne Serveur avec comme Etat : Démarré et comme Démarrage : automatique.

3 En cas d’anomalies :
Si le Serveur Sage n’est pas démarré, installer la partie Serveur du Serveur Sage pour Windows NT tel qu’il
est décrit dans le manuel du Serveur Sage pour Windows NT, sans oublier de redémarrer le poste serveur
après installation.

Visualisation des connexions au Serveur Sage

Il est aussi possible de visualiser la liste des utilisateurs connectés. Pour cela, activer la commande Panneau
de Configuration du menu Démarrer et double-cliquer sur l’icône du serveur.

La fenêtre Serveur Sage affiche l’activité du Serveur Sage. Les différentes connexions des applications sont
présentées dans la liste principale qui renseigne sur :

‰ le nom de l’utilisateur, soit le nom du login ou identifiant de l’utilisateur (et non le nom de l’utilisa-
teur défini dans le Gestionnaire Entreprise Banque),

199
© Sage France
Outils de gestion réseau

‰ le nom de l’application utilisée,

‰ le nom du fichier ouvert : par exemple BASEBANQ.REF et 000.BQE,

‰ l’état de connexion : Actif ou Attente


‰ Actif : un poste client, identifié par son utilisateur, est en cours d’exploitation de l’applica-
tion désignée.
‰ Attente : le poste client est mis en attente par le traitement entrepris par un autre poste client.

Il faut s’assurer qu’il existe bien deux connexions pour chaque utilisateur connecté : une connexion au fi-
chier société et une connexion à la base de référence.

Eléments à vérifier sur le poste client

Vérification de l’installation de la partie client

La partie client du Serveur Sage pour Windows NT doit être installée sur chaque poste client.
Voici les opérations à effectuer pour vérifier le mode d’accès des postes clients :

‰ via l’icône Sage Installation placée dans le Panneau de configuration de Windows. La fenêtre
Sage installation doit mentionner « Accès avec Serveur Sage Windows NT » ou « Accès avec Ser-
veur Sage Windows NT TCP/IP »

‰ dans les modules de l’offre Finance 100, via la commande A propos de, la fenêtre vous informe du
mode d’accès Cbase. Celui-ci doit mentionner « Accès client/serveur C/S NT Netbeui » ou « Accès
C/S NT TCP ».

3 En cas d’anomalies :

200
© Sage France
Outils de gestion réseau

Si le mode d’accès affiché est différent de ceux décrits ci-dessus, installer la partie Client du Serveur Sage
pour Windows NT selon la description faite dans le manuel du Serveurs Sage.

Vérification de l’installation du protocole de connexion du poste client au serveur

Dans le cadre d’un réseau NT, il faut qu’il y ait au moins un des deux protocoles suivants d’installé : Net-
Beui ou TCP/IP.

Dans le cadre d’un réseau Netware, il faut que le protocole IPX/SPX soit installé.

Pour le vérifier, utiliser la commande Réseau du Panneau de configuration.

Gestionnaire d’applications Sage

Présentation

Le Gestionnaire d’applications permet le partage des fichiers de gestion Sage dans le cadre de petites con-
figurations ne disposant pas d'un serveur dédié.

Sa fonction principale est d’autoriser, à plusieurs applications, l’accès simultané à un même fichier de ges-
tion.

Pour toute information complémentaire, se reporter au manuel du Gestionnaire d’applications.

Il convient de l’installer :

‰ sur un poste avec Windows 95 ou 98 ou Millenium,

‰ lorsque l’on effectue une installation d’un ou plusieurs modules Cash Management pour une utili-
sation multi-modules,

‰ sur un poste serveur en mode serveur et client et sur chaque poste client en mode client.

3 Le protocole TCP/IP doit obligatoirement être installé sur chaque poste.

201
© Sage France
Outils de gestion réseau

Eléments à vérifier sur le poste faisant office de serveur

Vérification de l’installation

Afin de vérifier si le Gestionnaire d’applications est bien installé, cliquer sur le bouton Démarrer puis sé-
lectionner Paramètres.

Attendre que la deuxième liste s’ouvre et cliquer sur le bouton Panneau de configuration.

Puis double-cliquer sur le bouton Sage installation. La fenêtre Sage installation s’ouvre indiquant que le
serveur Sage est bien installé.

3 La commande A-propos des modules et du Gestionnaire restitue cette information.

Cette fenêtre signifie que le Gestionnaire d’applications est bien installé sur un poste Windows 95 ou 98 ou
Millenium utilisant le protocole TCP/IP.

3 La configuration du Gestionnaire d’applications « Accès sans Serveur Sage » ne permet pas plusieurs
accès simultanés à la même base de données.

Vérification du lancement du Gestionnaire d’applications

Afin de vous assurer que le Gestionnaire d’applications est bien lancé, vérifiez que l’icône ci-contre
se trouve bien en bas et à droite de la barre de tâches de Windows.

Sinon, choisir Démarrer puis Programmes / Sage / Gestionnaire d’applications Sage et encore Gestion-
naire d’applications Sage.

202
© Sage France
Outils de gestion réseau

Visualisation des connexions au Gestionnaire d’Applications

Il est aussi possible de visualiser la liste des utilisateurs connectés.

La fenêtre Gestionnaire d’applications Sage affiche l’activité du Gestionnaire Sage. Les différentes con-
nexions des applications sont présentées dans la liste principale.

Cette fenêtre affiche l’activité du Gestionnaire d’applications en proposant quatre types d’informations. Les
différentes connexions des applications sont présentées dans la liste principale qui renseigne sur :

‰ le nom de l’utilisateur (nom du login ou de l’identifiant de l’utilisateur),

‰ le nom de l’application utilisée,

‰ le nom du fichier ouvert,

‰ l’état de connexion.

Il faut s’assurer qu’il existe bien deux connexions pour chaque utilisateur connecté : une connexion au fi-
chier société et une connexion à la base de référence.

Vérification de l’installation du protocole TCP/IP

Ce protocole doit obligatoirement être installé sur le poste faisant office de serveur.

Pour le vérifier, utiliser la commande Réseau du Panneau de configuration.

Eléments à vérifier sur chaque poste client

Vérification de l’installation de la partie client

La partie client du Gestionnaire d’applications doit être installée sur chaque poste client. Les opérations à
effectuer pour vérifier le mode d’accès des postes clients sont les suivantes :

203
© Sage France
Outils de gestion réseau

‰ via l’icône Sage installation placée dans le panneau de configuration de Windows. La fenêtre Sage
installation doit mentionner « Accès avec Serveur Sage Windows NT TCP/IP » ;

‰ dans les modules de l’offre Finance 100, via la commande A propos de. La fenêtre vous informe du
mode d’accès Cbase. Celui-ci doit mentionner « Accès C/S NT TCP ».

3 En cas d’anomalies :
Si le mode d’accès aux fichiers de gestion ne correspond pas à la description faite ci-dessus, installer la
partie client du Gestionnaire d’Applications tel qu’il est décrit dans le manuel du Gestionnaire d’Applica-
tions.

Vérification de l’installation du protocole TCP/IP

Ce protocole doit obligatoirement être installé sur le poste faisant office de serveur.

Pour le vérifier, utiliser la commande Réseau du Panneau de configuration.

204
© Sage France
Gestion des connexions multiples

Gestion des connexions multiples


L’utilisation du programme en réseau peut engendrer l’affichage de différents messages.

Pour plus d’informations, voir...

‰ «Message d’alerte à l’ouverture d’une société», page 205

‰ «Règles générales utilisées pour gérer les blocages», page 206

Message d’alerte à l’ouverture d’une société

L’utilisateur 1 entre dans un module (par exemple Trésorerie en valeur) dans une société (exemple : Jeu
d’essai).

L’utilisateur 2 entre dans le même module et tente d’ouvrir la même société. Un message d’alerte s’affiche
alors.

Ce message ne bloque pas l’entrée dans la société à l’utilisateur 2. S’il désire connaître l’utilisateur qui se
trouve dans la même société que lui, il clique sur le bouton OK, la fenêtre Liste des connexions en cours
s’affiche.

205
© Sage France
Gestion des connexions multiples

L’utilisateur 2 remarque alors que c’est l’utilisateur 1 qui se trouve en Entrée de module Trésorerie en valeur
sur la société Jeu d’essai.

L’onglet Détails société lui permet de connaître la commande utilisée par l’utilisateur 1 pour cette société.
En cliquant sur le bouton Fermer, il entre dans la société Jeu d’essai.

Règles générales utilisées pour gérer les blocages

Traitement ou fonction incompatible

Ce type de message apparaît lorsqu’un utilisateur (utilisateur 2) tente d’activer une commande incompatible
avec celle qu’un utilisateur (utilisateur1) utilise.

206
© Sage France
Gestion des connexions multiples

Ce message d’attente affiche les informations concernant la connexion bloquante : l’utilisateur, le module
et la société ouverte.

L’utilisateur peut choisir d’annuler sa tentative d’accès à la commande ou de patienter. Le message d’attente
disparaît dès que l’utilisateur 1 ferme la commande bloquante. L’utilisateur 2 accède alors automatiquement
à la commande sélectionnée.

3 Il est possible que plusieurs utilisateurs bloquent la connexion de l’utilisateur 2. Dans ce cas, lorsque l’utili-
sateur 1 ferme la commande bloquante, le message d’attente affiche les informations concernant l’autre uti-
lisateur bloquant. L’utilisateur 2 pourra lancer la commande lorsque tous les traitements et fonctions
bloquants seront fermés
Exemple :
Application au Gestionnaire Entreprise Banque :
L’utilisateur 1 est dans la liste des modules du Gestionnaire. Si l’utilisateur 2 tente d’entrer dans n’importe
quel module il sera mis en attente. Son entrée ne s’effectuera que lorsque l’utilisateur 1 sortira de la liste
des modules du Gestionnaire.
Si l’utilisateur 1 est dans la liste des modules du Gestionnaire ou dans toute autre fonction du Gestionnaire,
l’utilisateur 3 pourra lancer dans le Gestionnaire, mais il sera mis en attente dès qu’il tentera d’accéder à
une fonction du Gestionnaire.

Blocage de fiche

Ce message d’attente s’affiche lorsqu’un utilisateur (Utilisateur2) tente d’accéder à une fiche qui est déjà
ouverte par un autre utilisateur (Utilisateur1) dans la même base de données.

L’utilisateur 2 peut choisir d’annuler sa tentative d’accès à la fiche ou de patienter. Le message d’attente
disparaît dès que l’utilisateur 1 ferme la fiche. L’utilisateur 2 accède alors automatiquement à la fiche sélec-
tionnée.

207
© Sage France
Gestion des connexions multiples

Blocages dus aux traitements automatiques

Il existe trois types de traitements automatiques : la purge, la sauvegarde et l’intégration automatique. Ces
traitements sont monopostes, c’est à dire qu’un seul utilisateur à la fois peut les lancer.

De ce fait, aucun autre utilisateur ne peut être dans le module quelque soit la société sinon la fenêtre suivante
apparaît.

Tant que tous les utilisateurs ne seront pas sortis du module, le traitement automatique ne pourra être lancé.

Dès leur sortie, le traitement s’effectue automatiquement.

208
© Sage France
Annexes Techniques

Annexes Techniques

Sont présentées en annexes la capacité des logiciels et les importations et exportations de données dans l'of-
fre Finance 100.

‰ «Annexe 1. Importations et exportations de données - Structures de fichiers», page 210

‰ «Annexe 2. Format des fichiers des mouvements et soldes», page 235

‰ «Annexe 3. Mise en place d’une importation ou exportation en mode « DOS »», page 238

209
© Sage France
Annexe 1. Importations et exportations de données - Structures de fichiers

Annexe 1. Importations et exportations de données - Structures de fichiers


L'importation consiste à récupérer dans les logiciels de l'offre Finance 100 des données enregistrées dans
un logiciel utilisé en amont. Dans le sens inverse, des données créées dans les logiciels de l'offre peuvent
être générées pour être récupérées par d'autres applications.

Les données échangées sont principalement les banques, les comptes bancaires, les tiers et les écritures
comptables.

Les paragraphes suivants présentent les conditions d'importation ou d’exportation ainsi que les formats de
fichiers requis ou générés.

Pour les procédures d’importation des tiers et des mouvements comptables directement de la Comptabilité
Sage 100 dans le logiciel Finance 100, et les procédures d’exportation des mouvements en lien direct du
logiciel Finance 100 vers la Comptabilité Sage 100, se reporter aux explications données dans le manuel
du logiciel Finance 100.

Importation / exportation des banques et comptes bancaires

Importation

L'utilisateur peut importer dans la liste des banques et des comptes bancaires d'une autre société initialisée
dans le logiciel Finance 100 ou d'un autre logiciel de gestion s'il est à même de générer un fichier ASCII
au format défini ci-après.

Le fichier des banques et celui des comptes bancaires étant communs à l'ensemble des logiciels de l'offre
Finance 100, l'importation peut être lancée à partir de n'importe lequel des logiciels.

L'importation des banques et des comptes bancaires s'effectue à partir de leur liste respective par la com-
mande Importer.

L'importation des banques doit impérativement précéder celle des comptes bancaires.

210
© Sage France
Annexe 1. Importations et exportations de données - Structures de fichiers

Exportation

L'utilisateur a également la possibilité d'exporter le fichier des banques et celui des comptes bancaires créés
dans un logiciel de l'offre Finance 100 à destination d'un autre logiciel de gestion ou d'une autre société
initialisée dans le logiciel de l'offre Finance 100.

L'exportation s'effectue par l'option Transfert de la commande Editer sur la liste des banques et celle des
comptes bancaires.

Les paragraphes suivants présentent les formats de fichier générés en exportation des banques et des comp-
tes bancaires.

Il s'agit également des formats requis en importation des banques et des comptes bancaires, les champs non
obligatoires sont précisés.

211
© Sage France
Annexe 1. Importations et exportations de données - Structures de fichiers

Banques

Fichier des banques Module (1) Position Nombre Type (2)

1. Code abrégé 1 5 O

2. Code banque 6 11 O

3. Identifiant banque 17 1 O

4. Code pays 18 3 O

5. Code devise 21 5 N

6. Nom de la banque 26 35 N

7. Code guichet 61 17 N

8. Nom de l'agence principale 78 35 N

9. Adresse 1 de l'agence 113 35 N

10. Adresse 2 de l'agence 148 35 N

11. Code postal 183 9 N

12. Ville de l'agence 192 35 N

13. Département 227 17 N

14. Correspondant 244 35 N

15. Canal de communication 279 1 N

16. Numéro 280 25 N

17. Jour de fermeture 305 1 N

18. Gestion multi-devises VIE 306 1 N

19. Mode de remise 307 1 N

20. Gestion des achats VIE 308 1 N

21. Virements - Délai de remise sur disquette PB 309 3 N

22. Virements - Type de jours du délai PB 312 1 N

23. Virements - Délai de remise par télécom PB 313 3 N

24. Virements - Type de jours du délai PB 316 1 N

25. Prélèvements - Délai de remise / disquette PB 317 3 N

212
© Sage France
Annexe 1. Importations et exportations de données - Structures de fichiers

Fichier des banques Module (1) Position Nombre Type (2)

26. Prélèvements - Type de jours du délai PB 320 1 N

27. Prélèvements - Délai de remise / télécom PB 321 3 N

28. Prélèvements - Type de jours du délai PB 324 1 N

29. LCR - Délai de remise sur disquettes PB, PORT (3) 325 3 N

30. LCR - Type de jours du délai PB, PORT (3) 328 1 N

31. LCR - Délai de remise par télécom PB, PORT (3) 329 3 N

32. LCR - Type de jours du délai PB, PORT (3) 332 1 N

33. LCR - Délai de remise sur papier PORT (3) 333 3 N

34. LCR - Type de jours du délai PORT (3) 336 1 N

35. LCC - Délai de remise PORT (3) 337 3 N

36. LCC - Type de jours du délai PORT (3) 340 1 N

37. Vir étrangers - Délai de remise / disquette VIE 341 3 N

38. Vir étrangers - Type de jours du délai VIE 344 1 N

39. Vir étrangers - Délai de remise / télécom VIE 345 3 N

40. Vir étrangers - Type de jours du délai VIE 348 1 N

41. Heure de caisse pour les remises sur disquette 349 4 N

42. Heure de caisse pour les remises par télécom 353 4 N

43. Date convention Dailly PORT (3) 357 8 N

44. Nature juridique PORT (3) 365 40 N

45. Siège social PORT (3) 405 40 N

46. RCS PORT (3) 445 35 N

47. Taux d'escompte PORT (3) 480 6 N

48. Nombre de jours dans l'année PORT (3) 486 3 N

49. Nombre de jours de banque PORT (3) 489 2 N

50. Nombre de jours minimum décompté PORT (3) 491 2 N

51. Type des jours minimums décomptés PORT (3) 493 1 N

52. Nombre de jours de valeur PORT (3) 494 2 N

213
© Sage France
Annexe 1. Importations et exportations de données - Structures de fichiers

Fichier des banques Module (1) Position Nombre Type (2)

53. Type de jours de valeur PORT (3) 496 1 N

54. Montant minimum des agios par effet PORT (3) 497 12 N

55. Montant de frais par effet – LCC PORT (3) 509 10 N

56. Montant de frais par remise – LCC PORT (3) 519 10 N

57. Montant de frais par effet - LCR papier PORT (3) 529 10 N

58. Montant de frais par remise - LCR papier PORT (3) 539 10 N

59. Montant de frais par effet - LCR disquette PORT (3) 549 10 N

60. Montant de frais par remise - LCR disquette PORT (3) 559 10 N

61. Montant de frais par effet - LCR télétransmis PORT (2) 569 10 N

62. Montant de frais par remise - LCR télétrans. PORT (2) 579 10 N

63. Nom du fichier virements à transmettre PB 589 8 N

64. Extension du fichier virements à transmettre PB 597 3 N

65. Nom du fichier prélèvements à transmettre PB 600 8 N

66. Extens° du fichier prélèvements à transmettre PB 608 3 N

67. Nom du fichier Lcr-Bor à transmettre PB, PORT (3) 611 8 N

68. Extension du fichier Lcr-Bor à transmettre PB, PORT (3) 619 3 N

69. Nom du fichier extrait de compte à récupérer PB, RAP, PT 622 8 N

70. Extens° du fichier extrait de compte à récup. PB, RAP, PT 630 3 N

71. Nom du fichier Relevé de Lcr-Bor à recevoir PB 633 8 N

72. Extens° du fichier Relevé Lcr-Bor à recevoir PB 641 3 N

73. Nom du fichier Relevé Lcr à payer à transm. PB 644 8 N

74. Extens° du fichier Relevé Lcr à payer à trans. PB 652 3 N

75. Nom du fichier Vir. étrangers à transmettre VIE 655 8 N

76. Extens° du fichier Vir étrangers à transmettre VIE 663 3 N

77. Volume de stockage des fichiers PB, VIE, RAP, PT, PORT (3) 666 60 N

Total 725

214
© Sage France
Annexe 1. Importations et exportations de données - Structures de fichiers

Pour une même société, le fichier des banques est commun à tous les logiciels de l'offre Finance 100 utili-
sés.

Il est précisé dans la colonne Module, le(s) logiciel(s) auxquels se rapporte chaque zone : PV pour Soldes
et Prévisions en valeur ou Trésorerie en valeur.

L'absence de mention dans la colonne Module signifie que le champ est utilisé pour tous les logiciels de
l'offre Finance 100.

La colonne Type précise le caractère Obligatoire ou Non obligatoire des champs pour l'importation des ban-
ques.

Les fichiers relatifs au logiciel Gestion de portefeuille (PORT) ne sont présents que si l'utilisateur possédait
le module dans une version antérieure.

215
© Sage France
Annexe 1. Importations et exportations de données - Structures de fichiers

Comptes bancaires

Fichier des comptes bancaires Module (1) Position Nombre Commentaire

1. Code compte 1 6

2. Intitulé 7 35

3. Code abrégé 42 5

4. Code banque 47 11

5. Code guichet 58 17

6. Numéro de compte 75 17

7. Clé R.I.B 92 2

8. Type identifiant 94 1 0 = BDF, 1 = BIN

9. Compte rapprochable RAP 95 3 0 = NR, 1 = RAP

10. N° émetteur virements PB 97 7

11. N° émetteur LCR-BOR PB, PORT (3) 105 7

12. Code filiale 112 5

13. Code pays 117 3

14. Code devise 120 5 Cadré à gauche

15. Compte comptable bque RAP 125 13

16. Cpte remise escompte TRS 138 13

17. Cpte remise encaissement TRS 151 13

18. Code journal RAP 164 5

19. Date solde comptable RAP 169 8

20. Solde débit RAP 177 16

21. Solde crédit RAP 193 16

22. Code Agence - guichet 209 17

23. Nom de l'agence 226 35

24. Adresse 1 de l'agence 261 35

25. Adresse 2 de l'agence 296 35

216
© Sage France
Annexe 1. Importations et exportations de données - Structures de fichiers

Fichier des comptes bancaires Module (1) Position Nombre Commentaire

26. Code postal 331 9

27. Ville de l'agence 340 35

28. Département 375 17

29. Correspondant 392 35

30. Canal de communication 427 1

31. Numéro communication 428 25

32. Jour de fermeture 453 1

Total 454

Comme le fichier des banques, le fichier des comptes bancaires est commun pour une même société à tous
les logiciels de l'offre Finance 100 utilisés Il est précisé dans la colonne Module, le(s) logiciel(s) auxquels
se rapporte chaque zone : . L'absence de mention dans la colonne Module signifie que le champ est utilisé
pour tous les logiciels de l'offre Finance 100.

La colonne Type précise le caractère Obligatoire ou Non obligatoire des champs pour l'importation des
comptes bancaires.

Les fichiers relatifs au logiciel Gestion de portefeuille (PORT) ne sont présents que si l'utilisateur possédait
le module dans une version antérieure.

Importation des prévisions dans Soldes et Prévisions en valeur ou Trésorerie


en valeur

Deux types d’importation des prévisions sont disponibles dans la liste des prévisions :

‰ Commande Action / Importer (importation « classique »),

‰ Commande Action / Consolidation de trésorerie / Importer : importation d’un fichier initiale-


ment exporté avec la commande Action / Consolidation de trésorerie / Exporter.

217
© Sage France
Annexe 1. Importations et exportations de données - Structures de fichiers

Importation classique

Il est possible d'importer dans Soldes et Prévisions en valeur ou Trésorerie en valeur les prévisions créées à
partir d'une autre application de trois manières :

‰ lecture directe de la base comptable Sage Comptabilité 100 Windows ;

‰ importation des fichiers aux formats Sage préparamétrés ;

‰ importation des fichiers au format paramétrable.

Lecture directe de la base

‰ Sage Comptabilité 100 Windows à partir de la version 6.03 (32 bits),

‰ Sage Comptabilité 100 Windows compatible Euro (version 8.00).

Formats préparamétrés

‰ CV600 :
‰ Sage Comptabilité 100 Windows jusqu'à la version 6.03,
‰ Sage Comptabilité 100 Dos version 6.00 et supérieure.

‰ CV700 :
‰ Sage Comptabilité 100 Windows jusqu’à la version 6.03,
‰ Sage Comptabilité Dos V 7.00 et supérieures,
‰ Sage Comptabilité 30 Windows,
‰ Sage Gestion commerciale 30 Windows antérieures aux versions 5.

‰ INTEG : Ligne 500 Intégrale antérieure à la version 9.00.

‰ MOYPA : Sage Moyens de paiements 100 Version 1.20.

‰ NEGOC : Sage Négoce 100 Version 1.00 et supérieure.

‰ FORMAT SAGE :
‰ format d’importation convenant aux produits Sage compatibles Euro,
‰ Comptabilité 30 Windows version 5.00,
‰ Gestion commerciale 30 Windows version 5.00,
‰ Ligne 500 Intégrale version 9.00.

218
© Sage France
Annexe 1. Importations et exportations de données - Structures de fichiers

Formats paramétrables

L’utilisateur peut définir la structure du fichier à importer par la commande Format d’importation du menu
Utilitaires.

Le logiciel doit pouvoir générer un fichier ascii comprenant les zones :

‰ Numéro de compte général,

‰ Date d’échéance (jour),

‰ Date d’échéance (mois),

‰ Date d’échéance (année),

‰ Sens (débit / crédit),

‰ Montant de la comptabilité.

Les formats de fichier préparamétrés sont décrits dans les pages suivantes.

Format CV600

La première ligne d'enregistrement du fichier est réservée au nom de la société.

Ce nom est enregistré sur 30 caractères (le premier se situant en début de ligne) et suivi de Entrée + Saut de
ligne.

Les lignes suivantes du fichier correspondent aux mouvements, une ligne par mouvement.

Chaque ligne est une chaîne de caractères ASCII sans séparateur suivie de Entrée + Saut de ligne.

Voici la structure de chaque enregistrement :

Fichier des mouvements Position Nombre Type Observations

1. Code journal 1 3 A

2. Date de pièce (JJMMAA) 4 6 D

3. Type de pièce 10 2 A FC, AC, RC, FF, AF, RF, OD (1)

4. Code compte général 12 13 A

219
© Sage France
Annexe 1. Importations et exportations de données - Structures de fichiers

Fichier des mouvements Position Nombre Type Observations

5. Type de compte 25 1 A X, A ou blanc

6. Code compte auxiliaire 26 13 A Un par pièce récupérée

7. Référence 39 13 A

8. Libellé 52 25 A

9. Mode de paiement 77 1 A C, T, O, S (2)

10. Date d'échéance 78 6 D

11. Débit ou Crédit 84 1 A

12. Montant 85 20 N

13. Type d'écriture 105 1 A Normal ou simulation

14. Numéro d'ordre 106 7 A Zone lue pour contrôle

15. Couverture (montant du lettrage) 113 20 A

Total 132

Position : Position du premier caractère de la zone


Nombre : Nombre de caractères dans la zone
Type : A pour alphanumériques ; D pour date et N pour numériques

(1) FC Facture client (2) C Chèque

RC Règlement client T Traite

AC Avoir client O Comptant

FF Facture fournisseur S Sans paiement

RF Règlement fournisseur

AF Avoir fournisseur

OD Opération diverse

RE Acompte

La normalisation de l’ancien format permet, dorénavant, de gérer le code monnaie des mouvements échan-
gés.

220
© Sage France
Annexe 1. Importations et exportations de données - Structures de fichiers

Format CV700

La première ligne d'enregistrement du fichier est réservée au nom de la société. Ce nom est enregistré sur
30 caractères (le premier se situant en début de ligne) et suivi de Entrée + Saut de ligne.

Les lignes suivantes du fichier correspondent aux mouvements, une ligne par mouvement. Chaque ligne est
une chaîne de caractères ASCII sans séparateur suivie de Entrée + Saut de ligne.

Voici la structure de chaque enregistrement :

Fichier des Mouve-


Position Nombre Type Observations
ments

1. Code journal 1 3 A

2. Date de pièce 4 6 D
(JJMMAA)

3. Type de pièce 10 2 A FC, AC, RG, FF, AF,


RF, OD (1)

4. Code compte 12 13 A
général

5. Type de compte 25 1 A X, A ou blanc

6. Code compte 26 13 A Un par pièce récu-


auxiliaire pérée

7. Référence 39 13 A

8. Libellé 52 25 A

9. Mode de paie- 77 1 A C, L, V, P, T, B, M, N,
ment R (2)

10. Date d'échéance 78 6 D

11. Débit ou Crédit 84 1 A

12. Montant 85 20 N

13. Type d'écriture 105 1 A Normal ou simula-


tion

14. Numéro d'ordre 106 7 A Zone lue pour con-


trôle

221
© Sage France
Annexe 1. Importations et exportations de données - Structures de fichiers

Fichier des Mouve-


Position Nombre Type Observations
ments

15. Divers 113 13 A (3)

Total 125

Position : Position du premier caractère de la zone


Nombre : Nombre de caractères dans la zone
Type : A pour alphanumériques ; D pour date et N pour numériques

(1) FC Facture client RF Règlement fournisseur

RC Règlement client AF Avoir fournisseur

AC Avoir client OD Opération diverse

FF Facture fournisseur RE Acompte

(2) C Chèque B Billet à ordre

L Lettre de change M Lettre de change magnétique

V Virement N Billet à ordre magnétique

P Prélèvement R Relevé

T Traite

(3) Numéro d'ordre + Numéro d'écriture de sens différent + Numéro d'écriture de même sens

La normalisation de l’ancien format permet, dorénavant, de gérer le code monnaie des mouvements échan-
gés.

Format Intég

La première ligne d'enregistrement du fichier est réservée au nom de la société. Ce nom est enregistré sur
30 caractères (le premier se situant en début de ligne) et suivi de Entrée + Saut de ligne.

Les lignes suivantes du fichier correspondent aux mouvements, une ligne par mouvement. Chaque ligne est
une chaîne de caractères ASCII sans séparateur suivie de Entrée + Saut de ligne.

222
© Sage France
Annexe 1. Importations et exportations de données - Structures de fichiers

Voici la structure de chaque enregistrement :

Fichier des Mouvements Position Nombre Type Observations

1. Code journal 1 3 A

2. Date de pièce 4 6 D JJMMAA

3. Type de pièce 10 2 A FC, AC, RC, FF, AF, RF, OD (1)

4. Code compte général 12 13 A

5. Type de compte 25 1 A X, A ou blanc

6. Code compte auxiliaire 26 13 A Un par pièce récupérée

7. Référence 39 13 A

8. Libellé 52 25 A

9. Mode de paiement 77 1 A C, L, V, P, T, B, M, N, R (2)

10. Date d'échéance 78 6 D

11. Débit ou Crédit 84 1 A

12. Montant 85 20 N

13. Type d'écriture 105 1 A Normal ou simulation

14. Numéro de ligne 106 7 A Non récupéré

Total 113

Position : Position du premier caractère de la zone


Nombre : Nombre de caractères dans la zone
Type : A pour alphanumériques ; D pour date et N pour numériques

(1) FC Facture client RF Règlement fournisseur

RC Règlement client AF Avoir fournisseur

AC Avoir client OD Opération diverse

FF Facture fournisseur RE Acompte

(2) C Chèque B Billet à ordre

L Lettre de change M Lettre de change magnétique

V Virement N Billet à ordre magnétique

223
© Sage France
Annexe 1. Importations et exportations de données - Structures de fichiers

P Prélèvement R Relevé

T Traite

(1) FC Facture client RF Règlement fournisseur

La normalisation de l’ancien format permet, dorénavant, de gérer le code monnaie des mouvements échan-
gés.

Format Moypa

La première ligne d'enregistrement du fichier est réservée au nom de la société. Ce nom est enregistré sur
30 caractères (le premier se situant en début de ligne) et suivi de Entrée + Saut de ligne.

Les lignes suivantes du fichier correspondent aux mouvements, une ligne par mouvement. Chaque ligne est
une chaîne de caractères ASCII sans séparateur suivie de Entrée + Saut de ligne.

Voici la structure de chaque enregistrement :

Fichier des Mouvements Position Nombre Type Observations

1. Code journal 1 3 A

2. Date de pièce 4 6 D JJMMAA

3. Type de pièce 10 2 A FC, AC, RC, FF, AF, RF, OD (1)

4. Code compte général 12 13 A

5. Type de compte 25 1 A X, A ou blanc

6. Code compte auxiliaire 26 13 A Un par pièce récupérée

7. Référence 39 13 A

8. Libellé 52 25 A

9. Mode de paiement 77 1 A C, L, V, P, T, B, M, N, R (2)

10. Date d'échéance 78 6 D

11. Débit ou Crédit 84 1 A

12. Montant 85 20 N

Total 104

224
© Sage France
Annexe 1. Importations et exportations de données - Structures de fichiers

Position : Position du premier caractère de la zone


Nombre : Nombre de caractères dans la zone
Type : A pour alphanumériques ; D pour date et N pour numériques

(1) FC Facture client RF Règlement fournisseur

RC Règlement client AF Avoir fournisseur

AC Avoir client OD Opération diverse

FF Facture fournisseur RE Acompte

(2) C Chèque B Billet à ordre

L Lettre de change M Lettre de change magnétique

V Virement N Billet à ordre magnétique

P Prélèvement R Relevé

T Traite

La normalisation de l’ancien format permet, dorénavant, de gérer le code monnaie des mouvements échan-
gés.

Format Négoc

Sage Négoce 100 DOS exporte un pont mouvements multi-échéances, c'est-à-dire que chaque ligne du pont
correspond à un règlement à effectuer. Dans ce pont :

‰ Seules les lignes TTC figurent.

‰ Il y a autant de lignes que d'échéances à régler par facture.

‰ Les mouvements exportés dans ce pont ne peuvent l'être une seconde fois (pour éviter les dou-
blons).

‰ Les montants des échéances exportées sont des montants nets (facture - acompte déjà exporté).

‰ Les acomptes sont exportés (montant TTC, type de pièce RE).

‰ Les avoirs TTC figurent également.

La première ligne d'enregistrement du fichier est réservée au nom de la société. Ce nom est enregistré sur
30 caractères (le premier se situant en début de ligne) et suivi de Entrée + Saut de ligne.

225
© Sage France
Annexe 1. Importations et exportations de données - Structures de fichiers

Les lignes suivantes du fichier correspondent aux mouvements, une ligne par mouvement. Chaque ligne est
une chaîne de caractères ASCII sans séparateur suivie de Entrée + Saut de ligne.

Fichier des Mouvements Position Nombre Type Observations

1. Code journal 1 3 A

2. Date de pièce 4 6 D JJMMAA

3. Type de pièce 10 2 A FC, AC, FF, AF, RE (1)

4. Code compte général 12 13 A

5. Type de compte 25 1 A X, A ou blanc

6. Code compte auxiliaire 26 13 A Un par pièce récupérée

7. Référence 39 13 A

8. Libellé 52 25 A

9. Mode de paiement 77 1 A O, C, L, V, P, T, B, U, S (2)

10. Date d'échéance 78 6 D

11. Débit ou Crédit 84 1 A

12. Montant 85 20 N

13. Type d'écriture 105 1 A Normal ou simulation

14. Numéro de ligne 106 7 A Non récupéré

15. Pointage 113 20 A

16. Type de tiers 133 1 A C client, F fournisseur

17. Code tiers 134 5 A Code chrono

Total 138

Position : Position du premier caractère de la zone


Nombre : Nombre de caractères dans la zone
Type : A pour alphanumériques ; D pour date et N pour numériques

(1) FC Facture client AF Avoir fournisseur

AC Avoir client RE Acompte

FF Facture fournisseur

226
© Sage France
Annexe 1. Importations et exportations de données - Structures de fichiers

(2) C Chèque B Billet à ordre

L Lettre de change O Espèces

V Virement U Cartes bancaires

P Prélèvement S En attente

T Traite

Format Sage

La 1ère ligne d'enregistrement du fichier est réservée au nom de la société.

Ce nom est enregistré sur 30 caractères (le premier se situant en début de ligne) et suivi de Entrée + Saut de
ligne.

Les lignes suivantes du fichier correspondent aux mouvements, une ligne par mouvement.

Chaque ligne est une chaîne de caractères ASCII sans séparateur suivie de Entrée + Saut de ligne.

Voici la structure de chaque enregistrement :

Position Longueur Observations Commentaires

1. Code journal 1 3

2. Date de pièce 4 6 JJ/MM/AA

3. Type de pièce 10 2 FC/AC/RC/FF/AF/RF/OD Non disponible pour compta


30

4. Numéro de compte général 12 13

5. Type de compte 25 1 X/A/G (1)

6. Numéro de compte auxiliaire 26 13 Non géré par la ligne 30

7. Référence de pièce 39 13

8. Libellé 52 25

9. Mode de paiement 77 1 E/C/T/U/L/V/P/S (2)

10. Date d’échéance 78 6 JJ/MM/AA

11. Sens 84 1 D(débit) - C(crédit)

227
© Sage France
Annexe 1. Importations et exportations de données - Structures de fichiers

Position Longueur Observations Commentaires

12. Montant MTC 85 20

13. Type d’écritures 105 1

14. Numéro de pièce 106 33

15. Code ISO MTC 139 3 FRF ou EUR uniquement

16. Montant de transaction 142 20 Transaction > 100 et 500 Monnaie d’équivalence > L 30

17. Code ISO de la zone 16 162 3 FRF EUR ou AUTRE

Position : position du premier caractère de la zone

Importation / Exportation de consolidation de trésorerie

Ces commandes disponibles dans la liste des prévisions (Importer/Exporter du sous-menu Consolidation de
trésorerie du menu Action) permettent d’extraire les prévisions puis d’importer les prévisions extraites.

228
© Sage France
Annexe 1. Importations et exportations de données - Structures de fichiers

Structure du fichier extrait et importé

Position Longueur Commentaires

1 11 Code Banque

12 17 Code guichet

29 17 Numéro de compte

46 3 Devise de tenue de compte

49 1 Nombre de décimales (Devise de Tenue de compte)

50 2 Code AFB

52 1 Sens

53 5 Nature

58 35 Libellé

93 6 Date d’opération

99 6 Date de valeur

105 15 Montant en devise de tenue de compte (non signé)

119

Les 3 champs Code banque, Code guichet et Numéro de compte devront permettre de gérer un RIB et un
BIN. La structure du fichier pour ces trois zones est une copie de la structure de la base de données.

Traitement d’importation

Les conditions de rejet d’un mouvement sont les suivantes :

‰ Couple RIB (ou BIN) et Devise inexistant dans la société,

‰ Format de fichier incorrect,

‰ Code AFB inexistant.

La Devise : elle n’est contrôlée que dans le cadre du compte bancaire. Le couple Compte / Devise doit exis-
ter. Si un même compte bancaire est tenu dans des devises différentes pour la société Mère et une de ses
filiales, les mouvements de ce compte ne pourront pas être importés.

229
© Sage France
Annexe 1. Importations et exportations de données - Structures de fichiers

La Date de valeur : elle devra être considérée systématiquement comme indépendante lors de l’importation
des prévisions car on ne sait pas si les conditions de valeurs seront identiques d’une société à l’autre.

La Nature n’est pas un critère de rejet mais vient en complément de contrôle avec le code AFB et le sens.

Toutefois, les données (code AFB et sens) priment sur celle de la nature.

Correspon- ‰ Le programme recherche les natures en fonction du code AFB et du sens dans la société destinatrice
dance des prévi- du fichier.
sions
‰ Si des (1 ou plusieurs) natures correspondent au couple (code AFB, Sens) de la prévision, le pro-
gramme les compare avec le code nature de la prévision.

‰ Si le programme trouve un code nature qui correspond, il l’affecte à la prévision de la société desti-
natrice, sinon, il prend le premier code nature de mouvement trouvé.

‰ Sinon il affecte les codes nature de mouvement CIND ou DIND selon le sens de la prévision.

230
© Sage France
Annexe 1. Importations et exportations de données - Structures de fichiers

Structure du fichier des MCF

Description du fichier des MCF (Mouvements Comptables Futurs) :

Type de carac-
Enregistrement 1 : Article Début Position Nombre Observations
tères

1. Code enregistrement 1 2 N 10

2. Code banque 3 5 N 30004

3. Zone réservée 8 4 A Blancs

4. Code siège 12 5 N Lu pour contrôle, non récu-


péré

5. Code devise ISO 17 3 A

6. Nombre de chiffres après la virgule 20 1 N

7. Numéro de compte 21 11 A

8. Zone réservée 31 2 A Blancs

9. Date du fichier 34 8 N SSAAMMJJ

10. Numéro d'ordre par rapport à la date 42 2 N 01, 02, 03, 04

11. Heure du fichier 44 6 N HHMMSS

12. Zone réservée 50 191 A

Enregistrement 2 : Article Détail Position Nombre Type de caractères Observations

1. Code enregistrement 1 2 N 20

2. Code banque 3 5 N 30004

3. Code Opération BNP 8 4 N

4. Code siège 12 5 N

5. Code devise ISO 17 3 A

6. Nombre de chiffres après la virgule 20 1 N

7. Numéro de compte 21 11 A

8. Code opération interbancaire 31 2 N

9. Date d'opération 34 8 N SSAAMMJJ

231
© Sage France
Annexe 1. Importations et exportations de données - Structures de fichiers

Enregistrement 2 : Article Détail Position Nombre Type de caractères Observations

10. Code motif de rejet 42 2 N

11. Date de valeur 44 8 N SSAAMMJJ

12. Libellé interne 52 31 A

13. Numéro d'écriture 83 7 N

14. Indice d'exonération 90 1 A

15. Montant 91 14 N

16. Zone référence 105 16 A

17. Libellé complémentaire 121 118 A

18. Zone réservée 239 1 A

19. Indice SIT 240 1 A

Enregistrement 3 : Article Fin Position Nombre Type de caractères Observations

1. Code enregistrement 1 2 N 30

2. Code banque 3 5 N 30004

3. Zone réservée 8 4 A Blancs

4. Code siège 12 5 N

5. Code devise ISO 17 3 A

6. Nombre de chiffres après la virgule 20 1 N

7. Numéro de compte 21 11 A

8. Zone réservée 31 2 A Blancs

9. Date du fichier 34 8 N SSAAMMJJ

10 Nombre de mouvements détail 42 6 N

11. Total des débits 48 14 N

12. Total des crédits 62 14 N

13. Zone réservée 76 165 A Blancs

232
© Sage France
Annexe 1. Importations et exportations de données - Structures de fichiers

Nombre : Nombre de caractères dans la zone


Position : Position du premier caractère de la zone
Type de caractères : Alphanumérique, Numérique

Importation du cours des devises

Format du fichier des cours des changes

Champ Description Nombre de caractères

Code Code ISO 3

Libellé Libellé de la devise 40

Unité Nombre de devises cotées contre le franc* 5 chiffres significatifs avec séparateur déci-
mal variable

Acheteur Cours acheteur de la devise 5 chiffres significatifs avec séparateur déci-


mal variable

Vendeur Cours vendeur de la devise

Indice zone Caractère = 1 pour les pays de la zone euro, 0 sinon 1


euro

Indice euro Caractère qui passe de 0 à 1 lors de la bascule de cota-


tion à l'euro

Date Date de fixation du cours 10 carac. selon format choisit par l’utilisateur

‰ Dans le fichier, les cours sont indiqués au certain.

‰ Le premier enregistrement du fichier contient les libellés des champs.

‰ Les champs sont séparés par une tabulation.

233
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Annexe 1. Importations et exportations de données - Structures de fichiers

Importation du cours des OPCVM

Format du fichier des OPCVM

Champ Description Nombre de caractères

Code Code valeur de l'OPCVM 13

Nom Nom de l'OPCVM

Devise Code ISO de la devise de libellé de l'OPCVM

Souscription Dernier cours de souscription connu

Rachat Dernier cours de rachat connu

Date Date de fixation du cours 10 carac. selon format choisit par l’utilisateur

Le premier enregistrement du fichier contient les libellés des champs.

Si certaines informations ne sont pas accessibles dans le système d’information de BNP Paribas, le contenu
du champ sera remplacé par le terme « Indisponible ».

Les champs sont séparés par une tabulation.

234
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Annexe 2. Format des fichiers des mouvements et soldes

Annexe 2. Format des fichiers des mouvements et soldes


Les enregistrements 05 (fichier des mouvements et soldes) gérés dans l’offre Finance 100sont de deux
types :

‰ normalisés par BNP Paribas,

‰ normalisés par le CFONB.

Format normalisé par le CFONB

Ce format permet de restituer des informations complémentaires de type libellé (qualifiant LIB dans le fi-
chier) et de type montant et monnaie d’origine (qualifiant MMO dans le fichier). Les traitements de la gam-
me Finance 100 permettent de reconnaître l’enregistrement 05 CFONB dans les fichiers des mouvements
et soldes.

Les enregistrements 05 CFONB se différencient de ceux normalisés par BNP Paribas par la présence d’un
qualifiant sur trois caractères en position 46 :

‰ LIB,

‰ MMO.

Ce qualifiant permet d’identifier le type d’enregistrement qui suit.

Qualifiant LIB

Il indique que les 70 caractères suivants sont de type libellé. Plusieurs enregistrements du type LIB peuvent
se succéder.

LIB

X Enregistrements de 70 caractères par ligne

Si ce qualifiant ne figure sur aucune des lignes 05 suivant l’enregistrement 04, il s’agit d’un enregistrement
normalisé par BNP Paribas.

235
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Annexe 2. Format des fichiers des mouvements et soldes

Si ce qualifiant apparaît sur un enregistrement 05, celui ci est restitué en visualisation d’une écriture par une
ligne de 70 caractères.

La première ligne reprend le libellé complémentaire de l’enregistrement 04, puis chacune des lignes de l’en-
registrement 05 s’affiche sur 1 ligne de 70 caractères.

Qualifiant MMO

Il indique que ce qui suit sur 70 caractères contient des informations sur le montant et la monnaie du mou-
vement.

MMO Position

Code ISO de la devise Sur 3 caractères POS 49 à 51

Nombre de décimales de la devise Sur 1 caractère POS 52

Montant d’origine Sur 14 caractères POS 53 à 66

Zone réservée Sur 52 caractères POS 67 à 118

L’information de l’enregistrement 05 MMO est restituée sur l’écran de détail d’une écriture.

Deux cas sont à distinguer selon les modules utilisés.

Le mouvement est complété par un qualifiant MMO mais ne comporte pas d’indice SIT

‰ Le mouvement, dans la liste des réalisations, apparaît dans la devise du compte bancaire avec #
dans la colonne origine,

‰ le montant d’origine est restitué en faisant un zoom sur cette écriture, quelle que soit la devise d’ori-
gine,

‰ l’information de la monnaie d’origine n’est pas perdue en cas de bascule de ce compte en euro. Seul
le montant en devise de compte bancaire est converti dans la devise de bascule.
L’écriture a pour montant d’origine le montant du MMO.
Exemple :
1. Extrait en franc sur un compte en franc avec un MMO en $ : l’écriture apparaît sur la liste des écri-
tures bancaires avec le signe # dans la colonne origine.

236
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Annexe 2. Format des fichiers des mouvements et soldes

2. Bascule du compte en euro : le mouvement apparaît dans la liste avec le signe #. Le signe “c” n’est
affiché que lorsque le montant est converti et que son origine est inconnu. C’est le montant en franc
qui est converti pour donner le montant en euro.
3. Le montant d’origine est le montant en $. En cas de bascule arrière, la situation initiale s’affiche
c’est-à-dire le montant en franc avec une origine en $.

2 Le MMO est considéré comme informatif, aucun contrôle sur la cohérence entre le montant d’ori-
gine, le montant en devise d’extrait de compte et le cours des devises concernées n’est pas effec-
tué.

Il n’y a pas non plus de contrôles sur :

‰ la cohérence entre le nombre de décimale indiqué dans le MMO et celui donné par la table des devi-
ses de l’utilisateur.

‰ sur le type (numérique ou alphabétique) de l’enregistrement 05 de type MMO. Si le MMO n’est pas
de type numérique uniquement, il n’est pas affiché dans la zone Montant d’origine. L’enregistre-
ment 05 est tout de même créé de manière à pouvoir le restituer dans son intégralité en cas d’extrac-
tion.

Le mouvement est complété par le qualifiant MMO et d’un indice SIT

C’est l’indice SIT qui est pris en compte. Les informations nécessaires au calcul du montant d’origine ou à
la bascule de compte seront issues de l’indice SIT.

L’information du MMO n’est pas reprise lors d’un zoom d’une écriture et de son libellé complémentaire.

3 S’il n’y a qu’un enregistrement 05 pour ce mouvement, le bouton zoom est grisé. Si ce mouvement était
composé d’un ou plusieurs LIB, seul ce libellé serait affiché.

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Annexe 3. Mise en place d’une importation ou exportation en mode « DOS »

Annexe 3. Mise en place d’une importation ou exportation en mode « DOS »


La version 12.00 de l’offre Finance 100 intègre une évolution qui concerne les formats d'imports et d'export
des fichiers.

Les fichiers que les logiciels génèrent et qu’ils intègrent ont dorénavant un format dit "ANSI" (format Win-
dows) et non plus un format dit "OEM" (format DOS).

Ce changement de format a été choisi dans le but de pouvoir ouvrir les logiciels de l’offre Finance 100 à
d'autres polices (arabe par exemple) et pour que leurs données soient compatibles au format standard Win-
dows.

Explication des formats OEM / ANSI

Les différences entre les 2 codifications apparaissent sur les caractères accentués (é,è,à,ù,...) et sur certains
caractères spéciaux ("°", "~",..) qui ont une signification différente selon le format.

Incidences sur les logiciels Finance 100 :

‰ Les fichiers normalisés bancaires ne posent pas de problèmes car ils sont constitués de caractères
majuscules pour lesquels il n'y a pas de différence entre les 2 types de codifications ANSI et DOS
(format dit "OEM").

‰ Pour les fichiers générés par un module de l’offre Finance 100, pas d’incidence à partir du moment
où les fichiers sont générés par l’application version 12.00 (transfert et importation). En effet, suite
à l’ajout d’informations pour les banques (délais), les formats d’import / export des versions précé-
dentes ne seront plus compatibles avec les formats d’import / export de la version 12.00. Pour les
autres types de fichier générés au format « DOS », ils ne seront pas correctement intégrés si il existe
des caractères accentués dans ces fichiers.

‰ Pour les fichiers exportés d’un module du l’offre Finance 100 qui sont traités dans une application
externe :
‰ s’il s'agit d'une application Windows, cela simplifie l'exploitation car en général ce type
d'application propose par défaut d'intégrer des fichiers au format ANSI.
‰ s’il s'agit d'une application Microsoft (type Excel) , le format proposé par défaut lors d'une
intégration de fichier ASCII externe est le format Windows (ANSI en l'occurrence). Cette

238
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Annexe 3. Mise en place d’une importation ou exportation en mode « DOS »

modification simplifie donc l'exploitation des fichiers générés par un module de l’offre
Finance 100.
‰ Pour les applications SAGE, la Comptabilité génère un fichier au format DOS.

Exemple de mise en place d’une importation ou exportation en mode


DOS (dit OEM)

Prenons comme exemple le cas d’un utilisateur qui veut importer ses comptes bancaires dans un logiciel de
l’offre Finance 100 depuis un fichier créé à partir d’un logiciel générant des caractères en mode « DOS » :

Il doit ouvrir le fichier PARAMIMPEXP.INI qui se trouve dans le répertoire d’installation du Gestionnaire
Entreprise Banque. Pour cela, dans l’explorateur Windows, il double clique sur ce fichier. Le Bloc-note
s’ouvre alors.

239
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Annexe 3. Mise en place d’une importation ou exportation en mode « DOS »

S’il utilise un format paramétrable, par exemple un format dont le code est « COMPT », il faudra que dans
la section « Imports Formats paramétrables », il ajoute la ligne COMPT=OEM.

S’il utilise le format pré-paramétré, par exemple le format condensé, il faudra que dans la section « Imports
Formats fixes», il supprime le « ; » du début de la ligne :

;PB\IM_RIB= OEM

... dans laquelle il est indiqué que le format utilisé pour l’importation au format condensé des comptes ban-
caires est PB\IM_RIB.

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© Sage France
Annexe 3. Mise en place d’une importation ou exportation en mode « DOS »

3 COMPT=OEM
Mise en place de l’importation en mode « DOS » des tiers pour le format paramétrable « COMPT ».

PB\IM_RIB=OEM
Mise en place de l’importation en mode « DOS » des tires en mode condensé.

241
© Sage France
Annexe 3. Mise en place d’une importation ou exportation en mode « DOS »

Liste de des types d’importations avec les formats associés

Module Soldes et Prévisions en valeur ou Trésorerie en valeur Ressource

Exportation

Transfert des banques PB\EX_BANQ

Transfert des comptes bancaires PB\EX_RIB

Exportation des prévisions pour consolidation PV\EXPPRE

Importation

Import des banques PB\IM_BANQ

Import des comptes bancaires PB\IM_RIB

Importation des prévisions pour consolidation PV\IMPPRE

Import des cours de devises IMPCOURS

Import des cours des OPCVM IMPCOURS

242
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Index

A cascade ............................................................................135

Code annuel d’utilisation


A propos de Maintenance ......................................... 196 Saisie ...................................................................................51

Accéder au manuel ........................................................ 62 Code d'accès ....................................................................48

Aperçu avant impression .......................................... 165 Code d’accès ...................................................................50

Assistant Euro .............................................................. 128 Comment consulter votre manuel électronique ....64

Assistant Maintenance Compte


Fichier en cours d’utilisation ........................................... 184 Bascule ..............................................................................122
Recopie des données ...................................................... 190
Comptes bancaires
Augmenter la taille du fichier ................................... 193 Importation
Structure du fichier ........................................................216
Transfert
B Structure du fichier ........................................................217

Confidentialité
Banques utilisateur .............................................................................96
Importation Utilisateur
Structure du fichier ....................................................... 215 Création ...........................................................................98
Duplication .....................................................................105
banques Mot de passe .................................................................105
Transfert Suppression ..................................................................105
Structure du fichier ....................................................... 215
Configuration de l'impression ..................................167
Bienvenue chez Sage ................................................... 48
Conversion d’une base société antérieure à la version
4.00 ......................................................................................17
C
Correspondance des prévisions ..............................230

Cas d’une société déjà convertie .............................. 93 Création d'une société ..................................................86

243
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Création d'une société Fonctions principales de consultation .....................64
Onglet Information société ................................................ 87
Formats préparamétrés ..............................................218
Onglet Paramétrage purge ............................................... 88

Créer une nouvelle devise ........................................... 94


G

D
Gestion d’un module bancaire ..................................107

Gestionnaire d’applications Sage ............................203


Défilement du fichier ..................................................... 64
Gestionnaire Poste Banque .........................................68
Devise
Création .............................................................................. 94
Liste ..................................................................................... 93 I
Modification ........................................................................ 95
Suppression ....................................................................... 95
Imprimer ..........................................................................165
Droit d’Utilisation Annuel
Information .....................................................................186
Particularités ....................................................................... 55
Informations système ..................................................196
Droits d'accès aux fonctionnalités des modules 101
Insertion cotation devise ..............................................94
DUA
Particularités ....................................................................... 55 Insertion d'un utilisateur ..............................................98

Insertion d'un utilisateur


E
Onglet Données communes ............................................104
Onglet Modules .................................................................100
Enregistrer sous ........................................................... 191 Onglet Sociétés ...................................................................99
Onglet Traitements ...........................................................103
EURO (sous-menu) ...................................................... 122
Insertion des modes de sortie ..................................109

F Installation avec poste faisant office de serveur ..15

Installation avec serveur ..............................................15


Fichier en cours d’utilisation
Assistant Maintenance .................................................... 184 Installation de la partie client du Gestionnaire
d’applications ou du Serveur Sage ...........................45

244
© Sage France
Installation de la partie client du Serveur Sage .... 38 L
Installation des logiciels .............................................. 13
La base de référence est occupée ...........................179
Installation des logiciels sur le ou les postes clients
38, ....................................................................................... 45 La base de référence n’est pas présente ...............178

Installation des logiciels sur le poste faisant office de La base société est occupée .....................................180
serveur .............................................................................. 42
La base société n’est pas présente .........................180
Installation des logiciels sur le serveur .................. 37
Lancement en mode automatique ...........................117
Installation des logiciels
Démarrage .......................................................................... 48 Lancement en mode autonome ................................117
Mise à jour ....................................................................32, 47
LCR-BOR
Installation des modules Poste Banque ...........37, 42 Gestion des importation
Structure du fichier ........................................................233
Installation des modules Poste Banque sur les postes
clients ..........................................................................39, 45 Le mouvement est complété par le qualifiant MMO et
d’un indice SIT ...............................................................237
Installation du Serveur Sage ou du Gestionnaire
d’applications ................................................................. 42 Le mouvement est complété par un qualifiant MMO
mais ne comporte pas d’indice SIT .........................236
Installation du Serveur Sage ou du Gestionnaire
d’applications Sage ....................................................... 37 Lecture directe de la base ..........................................218

Installation en mise à jour sur une version postérieure Liste des connexions en cours ................................205
à la version 4.00 ............................................................. 17
Liste des devises ............................................................93
Installation indépendante de l’installation des
modules ............................................................................ 62 Liste des modes de sortie ..........................................169

Interfaces ........................................................................ 216 Liste des utilisateurs .....................................................97

Internet ............................................................................ 171


M

J
Manuel électronique
Fonctions de consultation ..................................................64
Journal maintenance .................................................. 187
Utilisation .............................................................................63

245
© Sage France
Menu Action .................................................................. 163 O
Menu Tables .................................................................... 84
Occupation .....................................................................194
Menu
? Offre Poste Banque
Maintenance ................................................................. 195 Description des fichiers ....................................................148
Aide Description des fichiers
Maintenance ................................................................. 195 Programme ....................................................................149
Edition Interaction des logiciels
Maintenance ................................................................. 187 Fichiers communs .........................................................142
Euro ................................................................................... 122 Modularité ......................................................................146
Fichier Procédures communes d'utilisation
Maintenance ................................................................. 182 Importation .....................................................................163
Maintenance Restauration ..................................................................176
Maintenance ................................................................. 189 Sauvegarde ...................................................................173
Modes de sortie ............................................................... 108
Onglet
Système
Données communes
Maintenance ................................................................. 182
Insertion d'un utilisateur ...............................................104
Mise à jour d’une version antérieure à la version 4.00 Information société
.............................................................................................. 16 Création d'une société ....................................................87
Modules
Mise à jour d’une version postérieure ou égale à la Insertion d'un utilisateur ...............................................100
version 4.00 ..................................................................... 17 Paramétrage purge
Création d'une société ....................................................88
Mode de consultation ................................................... 64 Sociétés
Insertion d'un utilisateur .................................................99
Modes de sortie ............................................................ 112
Traitements
Insertion d'un utilisateur ...............................................103
Modes de sortie
Création ............................................................................ 109 Ouverture d’un fichier anormalement fermé ........183
Edition de la liste des ....................................................... 112
Modification ...................................................................... 111 Ouvrir ...............................................................................182
Suppression ..................................................................... 112
P
Modifier le cours d'une devise ................................... 95

Modules .......................................................................... 106


Poste Banque
mosaique ........................................................................ 135 Bascule des comptes .......................................................127

246
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Poste client ...................................................................... 15 Sauvegarde des fichiers .............................................174

Poste Serveur ................................................................. 15 Sauvegarde/Purge ........................................................112

Pour accorder à l'utilisateur le droit d'accès à Scénario ................................................................. 132, 134


l'ensemble d'un menu ................................................. 102
Serveur Sage 9.10 .........................................................199
Pour accorder à l'utilisateur le droit d'accès à un
sous-menu ..................................................................... 102 Société ...............................................................................85

Pour accorder à l'utilisateur le droit d'accès à une société


commande ..................................................................... 102 fermeture ...........................................................................159

Prélèvements Société
Gestion des importation Convertir ..............................................................................91
Structure du fichier ....................................................... 231
Création ...............................................................................86
Première entrée dans le Gestionnaire ..................... 17 Modification .........................................................................89
Ouverture ............................................................................69
Recherche ...........................................................................90
R Suppression ........................................................................90

Supprimer une devise ...................................................95


Recherche de texte ........................................................ 65

Recopie des données T


Assistant Maintenance .................................................... 190

Référencement du programme .................................. 52 Titre


Bascule ..............................................................................128
Réinitialisation du mot de passe ............................. 105
Traitement d’importation ............................................229
Rubriques d'aide
Aide de Poste Banque Windows .................................... 136 Traitement de la bascule ............................................126

S U

Sage Installation ........................................................... 202 Utilisation du manuel électronique ...........................63

Saisie du code d’accès ................................................ 50

247
© Sage France
V

Vérification de l’installation ...................................... 202

Vérification de l’installation de la partie client ... 200,


203

Vérification de l’installation du protocole de


connexion du poste client au serveur ................... 201

Vérification de l’installation du protocole TCP/IP 203,


............................................................................................ 204

Vérification de l’installation du Serveur ................ 198

Vérification du lancement du Gestionnaire


d’applications ............................................................... 202

Vérification du lancement du Serveur Sage ........ 199

Visualisation des connexions au Gestionnaire


d’Applications ............................................................... 203

Visualisation des connexions au Serveur Sage . 199

Visualisation écran ...................................................... 166

Volume et répertoire du fichier sauvegardé 126, 176

Volume et répertoires
Sauvegardes .................................................................... 175

248
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Fiche de suggestion

Vos commentaires et suggestions nous intéressent pour améliorer la qualité et la facilité d'utilisation de
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Société .................................................................................................................
Adresse .................................................................................................................
Code postal / Ville .................................................................................................................
Téléphone .................................................................................................................
Télécopie .................................................................................................................
Utilisateur .................................................................................................................
Fonction .................................................................................................................
E-Mail .................................................................................................................

Mettez une note de 0 à 10 pour chacune des caractéristiques suivantes :

Format : ................... Présentation : ...................

Organisation : ................... Explications : ...................

Précision : ................... Clarté : ...................

Programme : ...................

Version : ...................
Erreurs
Si vous avez trouvé des erreurs dans ce manuel, merci de bien vouloir nous les signaler ci-dessous.

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Suggestions
Toutes vos remarques nous aideront à améliorer la qualité de nos manuels.

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