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Saisissez dans cet onglet toutes les données de votre projet

Le plan financier apparaitra dans l'onglet suivant


Micro-entreprise
Renseignez les cases VERTES uniquement : Entreprise individuelle au r
EURL (IS)
Prénom, nom : SARL (IS)
Intitulé de votre projet : ALIMENTATION GENERALE BAYTI Nom de votre projet ou description de votre activité SAS (IS)
Votre statut juridique : SASU (IS) Sélectionnez dans la liste déroulante (obligatoire) SASU (IS)
Votre numéro de téléphone : 06 50 31 80 44
Votre adresse e-mail : ABDELALI123@GMAIL/COM
Votre ville ou commune d'activité : MOHAMMEDIA Micro-entreprise
Entreprise individuelle au r
Vente de marchandises ou de services ? Services Sélectionnez dans la liste déroulante (obligatoire) EURL (IS)

1) Vos besoins de démarrage : SARL (IS)


Listez toutes les dépenses ou investissements que vous devrez faire avant même de démarrer l’activité, en hors taxes (ou TTC si vous n'êtes pas soumis à la TVA) SAS (IS)
Montant SASU (IS)
Frais d’établissement 5,000.00 Ce sont les frais de création de l’entreprise (formalités)
Frais d’ouverture de compteurs Compteurs d'eau, électricité, gaz…
Logiciels, formations 5,000.00
Dépôt marque, brevet, modèle 2,500.00 Frais de dépôt ou d’enregistrement
Droits d’entrée - Par exemple pour intégrer un réseau de franchise
Achat fonds de commerce ou parts Dans le cas d'une reprise
Droit au bail
Caution ou dépôt de garantie
Frais de dossier 6,000.00 Pour la signature de contrats de prêt
Frais de notaire ou d’avocat 2,000.00 Pour la signature des contrats et baux commerciaux
Enseigne et éléments de communication 3,000.00 Cartes de visite, brochures, logo, site internet, éléments graphiques
Achat immobilier 340,000.00 Acquisition d'immeuble
Travaux et aménagements 50,000.00 Pour l'aménagement du local
Matériel 60,000.00 Matériel, outillage, machines, véhicules…
Matériel de bureau 2,000.00 Fournitures, ordinateur, imprimante
Stock de matières et produits 70,000.00 Matières premières, produits finis ou semi-finis
Trésorerie de départ Somme d’argent gardée en prévision du démarrage de l’activité pour financer le cycle d'exploitation
TOTAL 545,500.00

Durée d'amortissement des investissements : 5 (obligatoire ; durée de vie des acquisitions de départ, en années)

2) Le financement de vos besoins de démarrage :

Montant
Apport personnel ou familial 145,500.00
Apports en nature (en valeur) (saisir taux) (saisir la durée en mois)
Prêt INTILAK DEMANDE BANQUE POPULAIRE 400,000.00 2.00% 84 supprimer si inutile
supprimer si inutile
supprimer si inutile
Subvention n°1 (libellé) - supprimer si inutile
Subvention n°2 (libellé) - supprimer si inutile
Autre financement (libellé) - supprimer si inutile
TOTAL 545,500.00

3) Vos charges fixes : 4140.83


Listez vos charges courantes récurrentes, en hors taxe (ou TTC si vous n'êtes pas soumis à la TVA).

Montant année 1 Montant année 2 Montant année 3


Assurances 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Téléphone, internet 30,000.00 30,000.00 3,000.00
Autres abonnements - -
Carburant, transports
Frais de déplacement et hébergement 5,000.00 5,500.00 6,000.00
Eau, électricité, gaz 12,000.00 12,500.00 13,000.00
Mutuelle 8,500.00 9,000.00 9,500.00
Fournitures diverses 6,000.00 7,000.00 7,500.00
Entretien matériel et vêtements 5,000.00 6,000.00 6,500.00
Nettoyage des locaux 4,000.00 4,500.00 5,000.00
Budget publicité et communication 3,000.00 3,600.00 4,200.00
Loyer et charges locatives 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Expert comptable, avocats 5,000.00 5,000.00 6,000.00
Frais bancaires et terminal carte bleue 3,500.00 4,500.00 5,000.00
Taxes, CFE 2,000.00 20,000.00 20,000.00 CFE = cotisation foncière des entreprises
Autres charges (inscrire libellé ci-dessous) :
charges achats de mobilier chaises etc supprimer si inutile
CHARGES IMPREVUES 6,000.00 7,000.00 7,500.00 supprimer si inutile
CHARGES DONS supprimer si inutile

TOTAL 100,000.00 124,600.00 103,200.00

4) Votre chiffre d'affaires de la première année :


Prévoyez ici le chiffre d'affaires de votre activité (hors taxes).

Nombre de jours Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires Nombre de jours Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires
Année 1 - Vente de marchandises travaillés moyen / jour mensuel Année 1 - Services travaillés moyen / jour mensuel
Mois 1 26 1,000.00 26,000.00 Mois 1 26 1,500.00 39,000.00
Mois 2 26 1400 36,400.00 Mois 2 26 1600 41,600.00
Mois 3 26 1600 41,600.00 Mois 3 26 1600 41,600.00
Mois 4 26 1600 41,600.00 Mois 4 26 1600 41,600.00
Mois 5 26 2200 57,200.00 Mois 5 26 2300 59,800.00
Mois 6 26 2200 57,200.00 Mois 6 26 2500 65,000.00
Mois 7 26 2300 59,800.00 Mois 7 26 3000 78,000.00
Mois 8 26 2300 59,800.00 Mois 8 26 0 -
Mois 9 26 2600 67,600.00 Mois 9 26 3500 91,000.00
Mois 10 26 3300 85,800.00 Mois 10 26 4000 104,000.00
Mois 11 26 5000 130,000.00 Mois 11 26 7000 182,000.00
Mois 12 26 6000 156,000.00 Mois 12 26 7000 182,000.00
TOTAL 819,000.00 TOTAL 925,600.00

Pourcentage d'augmentation du chiffre d'affaire entre l'année 1 et l'année 2 : 10% % d'augmentation du chiffre d'affaire entre l'année 1 et l'année 2 : 10%
Pourcentage d'augmentation du chiffre d'affaire entre l'année 2 et l'année 3 : 10% % d'augmentation du chiffre d'affaire entre l'année 2 et l'année 3 : 10%

5) Vos charges variables :


Les charges variables sont liées au niveau d’activité ou à la production. Il s’agit des achats de marchandises
destinées à être revendues, des achats de matières destinées à être transformées, des commissions versées à des
agents commerciaux…

Quel est, en % du prix de vente, le coût d'achat de vos marchandises ? 50% (concerne uniquement le chiffre d'affaires vente de marchandises)
6) Votre besoin en fonds de roulement :

Durée moyenne des crédits accordés aux clients en jours 30 (temps qu'un client met pour vous payer)
Durée moyenne des dettes fournisseurs en jours 30 (temps que vous mettez pour payer un fournisseur)

7) Salaires employés et rémunération chef d'entreprise

Année 1 Année 2 Année 3


Salaires employés (net) 23,000.00 24,000.00 25,000.00 (saisir des chiffres annuels)
Rémunération nette dirigeant(s) 36,000.00 48,000.00 48,000.00 (saisir des chiffres annuels)

Le(s) dirigeant(s) bénéficient-ils de l'ACCRE ? Non sélectionnez dans la liste de choix (obligatoire)

8) Contrôle de votre seuil de rentabilité :


1ère année
D'après les éléments que vous avez indiqués, votre projet est : Rentable

9) Contrôle du niveau de votre trésorerie de départ :


1ère année
D'après les éléments que vous avez indiqués, votre trésorerie de départ est : Adéquate

10) Visualisez et imprimez votre plan financier : voir onglet suivant


Informations
Accompagnement
Conseil

Création d'entreprise
www.creerentreprise.fr

Etude financière
prévisionnelle sur 3 ans

ALIMENTATION GENERALE
BAYTI
SASU (IS)

06 50 31 80 44
ABDELALI123@GMAIL/COM
MOHAMMEDIA

9/29/2022

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Investissements et financements

Projet : ALIMENTATION GENERALE BAYTI


Porteur de projet :

INVESTISSEMENTS Montant €
hors taxes

Immobilisations incorporelles 20,500.00


Frais d’établissement 5,000.00
Frais d’ouverture de compteurs
Logiciels, formations 5,000.00
Dépôt marque, brevet, modèle 2,500.00
Droits d’entrée -
Achat fonds de commerce ou parts
Droit au bail
Caution ou dépôt de garantie
Frais de dossier 6,000.00
Frais de notaire ou d’avocat 2,000.00
Immobilisations corporelles 455,000.00
Enseigne et éléments de communication 3,000.00
Achat immobilier 340,000.00
Travaux et aménagements 50,000.00
Matériel 60,000.00
Matériel de bureau 2,000.00

Stock de matières et produits 70,000.00


Trésorerie de départ
TOTAL BESOINS 545,500.00

Montant €
FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS
hors taxes

Apport personnel 145,500.00


Apport personnel ou familial 145,500.00
Apports en nature (en valeur) -
Emprunt taux durée mois 400,000.00
Prêt INTILAK DEMANDE BANQUE PO 2.00% 84 400,000.00
-
-
Subvention n°1 (libellé) -
Subvention n°2 (libellé) -
Autre financement (libellé) -

TOTAL RESSOURCES 545,500.00

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Salaires et charges sociales

Projet : ALIMENTATION GENERALE BAYTI


Porteur de projet :

Statut juridique : SASU (IS)


Bénéfice de l'Accre : Non
Statut social du (des) dirigeant(s) : Assimilé-salarié

Année 1 Année 2 Année 3

Rémunération du (des) dirigeants 36,000.00 48,000.00 48,000.00


% augmentation 33% 0%
Charges sociales du (des) dirigeant(s) 25,200.00 33,600.00 33,600.00

Salaires des employés 23,000.00 24,000.00 25,000.00


% augmentation 4% 4%
Charges sociales employés 16,560.00 17,280.00 18,000.00

Détail des amortissements

Année 1 Année 2 Année 3

Amortissements incorporels 3,600.00 3,600.00 3,600.00

Frais d’établissement 1,000.00 1,000.00 1,000.00


Logiciels, formations 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Droits d’entrée 0.00 0.00 0.00
Frais de dossier 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Frais de notaire ou d’avocat 400.00 400.00 400.00

Amortissements corporels 91,000.00 91,000.00 91,000.00

Enseigne et éléments de communication 600.00 600.00 600.00


Achat immobilier 68,000.00 68,000.00 68,000.00
Travaux et aménagements 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Matériel 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Matériel de bureau 400.00 400.00 400.00

Total amortissements 94,600.00 94,600.00 94,600.00

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Compte de résultats prévisionnel sur 3 ans

Projet : ALIMENTATION GENERALE BAYTI


Porteur de projet :
Année 1 Année 2 Année 3

Produits d'exploitation ### ### ###


Chiffre d'affaires HT vente de marchandises 819,000.00 900,900.00 990,990.00
Chiffre d'affaires HT services 925,600.00 ### ###
Charges d'exploitation 409,500.00 450,450.00 495,495.00
Achats consommés 409,500.00 450,450.00 495,495.00

Marge brute ### ### ###


Charges externes 94,500.00 100,100.00 78,200.00
Assurances 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Téléphone, internet 30,000.00 30,000.00 3,000.00
Autres abonnements - - -
Carburant, transports - - -
Frais de déplacement et hébergement 5,000.00 5,500.00 6,000.00
Eau, électricité, gaz 12,000.00 12,500.00 13,000.00
Mutuelle 8,500.00 9,000.00 9,500.00
Fournitures diverses 6,000.00 7,000.00 7,500.00
Entretien matériel et vêtements 5,000.00 6,000.00 6,500.00
Nettoyage des locaux 4,000.00 4,500.00 5,000.00
Budget publicité et communication 3,000.00 3,600.00 4,200.00
Loyer et charges locatives 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Expert comptable, avocats 5,000.00 5,000.00 6,000.00
charges achats de mobilier chaises etc - - -
CHARGES IMPREVUES 6,000.00 7,000.00 7,500.00
CHARGES DONS - - -

Valeur ajoutée ### ### ###


Impôts et taxes 2,000.00 20,000.00 20,000.00
Salaires employés 23,000.00 24,000.00 25,000.00
Charges sociales employés 16,560.00 17,280.00 18,000.00
Prélèvement dirigeant(s) 36,000.00 48,000.00 48,000.00
Charges sociales dirigeant(s) 25,200.00 33,600.00 33,600.00
Excédent brut d'exploitation ### ### ###
Frais bancaires, charges financières 7,640.83 8,640.83 9,140.83
Dotations aux amortissements 94,600.00 94,600.00 94,600.00
Résultat avant impôts ### ### ###
Impôt sur les sociétés 285,012.17 309,313.37 355,944.85

Résultat net comptable (résultat de l'exercice) 750,587.00 813,075.80 932,985.32

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Soldes intermédiaires de gestion

Projet : ALIMENTATION GENERALE BAYTI


Porteur de projet :

Année 1 % Année 2 % Année 3 %

Chiffre d'affaires ### 100% ### 100% ### 100%


Ventes + production réelle ### 100% ### 100% ### 100%
Achats consommés 409,500.00 23% 450,450.00 23% 495,495.00 23%
Marge globale ### 77% ### 77% ### 77%
Charges externes 94,500.00 5% 100,100.00 5% 78,200.00 4%
Valeur ajoutée ### 71% ### 71% ### 73%
Impôts et taxes 2,000.00 0% 20,000.00 1% 20,000.00 1%
Charges de personnel 100,760.00 6% 122,880.00 6% 124,600.00 6%
Excédent brut d'exploitation ### 65% ### 64% ### 66%
Dotation aux amortissements 94,600.00 5% 94,600.00 5% 94,600.00 4%
Résultat d'exploitation ### 60% ### 59% ### 61%
Charges financières 7,640.83 0% 8,640.83 0% 9,140.83 0%
Résultat financier - 7,640.83 0% - 8,640.83 0% - 9,140.83 0%
Résultat courant ### 59% ### 58% ### 61%
Résultat de l'exercice 750,587.00 43% 813,075.80 42% 932,985.32 44%
Capacité d'autofinancement 845,187.00 48% 907,675.80 47% ### 49%

Capacité d'autofinancement

Année 1 Année 2 Année 3

Résultat de l'exercice 750,587.00 813,075.80 932,985.32


+ Dotation aux amortissements 94,600.00 94,600.00 94,600.00
Capacité d'autofinancement 845,187.00 907,675.80 ###
- Remboursement des emprunts 57,142.86 57,142.86 57,142.86
Autofinancement net 788,044.14 850,532.94 970,442.46

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Seuil de rentabilité économique

Projet : ALIMENTATION GENERALE BAYTI


Porteur de projet :

Année 1 Année 2 Année 3

Ventes + Production réelle ### ### ###


Achats consommés 409,500.00 450,450.00 495,495.00
Total des coûts variables 409,500.00 450,450.00 495,495.00
Marge sur coûts variables ### ### ###
Taux de marge sur coûts variables 77% 77% 77%
Coûts fixes 299,500.83 346,220.83 326,540.83
Total des charges 709,000.83 796,670.83 822,035.83
Résultat courant avant impôts ### ### ###
Seuil de rentabilité (chiffre d'affaires) 391,363.31 452,413.20 426,696.98
Excédent / insuffisance ### ### ###
Point mort en chiffre d'affaires par jour ouvré 1,565.45 1,809.65 1,706.79

Besoin en fonds de roulement

Analyse clients / fournisseurs :


délai jours
Année 1 Année 2 Année 3
Besoins
Volume crédit client HT 30 143,391.78 157,730.96 173,504.05
Ressources
Volume dettes fournisseurs HT 30 33,657.53 37,023.29 40,725.62
Besoin en fonds de roulement 109,734.25 120,707.67 132,778.44

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Plan de financement à trois ans

Projet : ALIMENTATION GENERALE BAYTI


Porteur de projet :

Année 1 Année 2 Année 3

Immobilisations 475,500.00
Acquisition des stocks 70,000.00
Variation du Besoin en fonds de roulement 109,734.25 10,973.42 12,070.77
Remboursement d'emprunts 57,142.86 57,142.86 57,142.86
Total des besoins 712,377.10 68,116.28 69,213.62
Apport personnel 145,500.00
Emprunts 400,000.00
Subventions -
Autres financements -
Capacité d'auto-financement 845,187.00 907,675.80 ###
Total des ressources ### 907,675.80 ###
Variation de trésorerie 678,309.90 839,559.52 958,371.70
Excédent de trésorerie 678,309.90 ### ###

Rappel trésorerie début année 1 :

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Budget prévisionnel de trésorerie

Projet : ALIMENTATION GENERALE BAYTI Hors TVA


Porteur de projet :

Première année

Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5

Apport personnel 145,500.00


Emprunts 400,000.00
Subventions -
Autres financements -
Vente de marchandises 26,000.00 36,400.00 41,600.00 41,600.00 57,200.00
Vente de services 39,000.00 41,600.00 41,600.00 41,600.00 59,800.00
Chiffre d'affaires (total) 65,000.00 78,000.00 83,200.00 83,200.00 117,000.00
Immobilisations incorporelles 20,500.00
Immobilisations corporelles 455,000.00
Immobilisations (total) 475,500.00
Acquisition stocks 70,000.00
Échéances emprunt 4,761.90 4,761.90 4,761.90 4,761.90 4,761.90
Achats de marchandises 13,000.00 18,200.00 20,800.00 20,800.00 28,600.00
Charges externes 7,875.00 7,875.00 7,875.00 7,875.00 7,875.00
Impôts et taxes 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67
Salaires employés 1,916.67 1,916.67 1,916.67 1,916.67 1,916.67
Charges sociales employés 1,380.00 1,380.00 1,380.00 1,380.00 1,380.00
Prélèvement dirigeant(s) 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
Charges sociales dirigeant(s) 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00
Total charges de personnel 8,396.67 8,396.67 8,396.67 8,396.67 8,396.67
Frais bancaires, charges financières 636.74 636.74 636.74 636.74 636.74
Total des décaissements 580,336.97 40,036.97 42,636.97 42,636.97 50,436.97
Total des encaissements 610,500.00 78,000.00 83,200.00 83,200.00 117,000.00
Solde précédent - 30,163.03 68,126.05 108,689.08 149,252.10
Solde du mois 30,163.03 37,963.03 40,563.03 40,563.03 66,563.03
Solde de trésorerie (cumul) 30,163.03 68,126.05 108,689.08 149,252.10 215,815.13

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Budget prévisionnel de trésorerie (suite)

Projet : ALIMENTATION GENERALE BAYTI Hors TVA


Porteur de projet :

Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12 TOTAL

145,500.00
400,000.00
-
-
57,200.00 59,800.00 59,800.00 67,600.00 85,800.00 130,000.00 156,000.00 819,000.00
65,000.00 78,000.00 - 91,000.00 104,000.00 182,000.00 182,000.00 925,600.00
122,200.00 137,800.00 59,800.00 158,600.00 189,800.00 312,000.00 338,000.00 ###
20,500.00
455,000.00
475,500.00
70,000.00
4,761.90 4,761.90 4,761.90 4,761.90 4,761.90 4,761.90 4,761.90 57,142.86
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7,875.00 7,875.00 7,875.00 7,875.00 7,875.00 7,875.00 7,875.00 94,500.00
166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 2,000.00
1,916.67 1,916.67 1,916.67 1,916.67 1,916.67 1,916.67 1,916.67 23,000.00
1,380.00 1,380.00 1,380.00 1,380.00 1,380.00 1,380.00 1,380.00 16,560.00
3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 25,200.00
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122,200.00 137,800.00 59,800.00 158,600.00 189,800.00 312,000.00 338,000.00 ###
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287,578.16 373,641.18 381,704.21 484,667.23 609,730.26 834,893.29 ###
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