A2E Période du 01/01/21

Balance des comptes au 31/12/21

Complète Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 25/09/21 à 11:54:14 Page : 1

Numéro Mouvements Soldes

de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit

571100 CAISSES ESPECES 21 963 175.00 21 963 175.00

602420 ACHAT EAU BOISSONS 51 540.00 51 540.00
604700 FOURNITURES DE BUREAU 100 555.00 100 555.00
605310 CARBURANT 20 000.00 20 000.00
605510 FOURNITURES DE BUREAU 173 500.00 173 500.00
605520 FOURNITURES INFORMATIQUES 3 984 400.00 3 984 400.00
605600 PETIT MATERIEL & OUTILLAGE 20 000.00 20 000.00
605800 TRAVAUX,MATERIELS & EQUIPE 7 675 440.00 7 675 440.00
614000 TRANSPORT DU PERSONEL 70 000.00 70 000.00
618000 Autres frais de transport 103 000.00 103 000.00
61 TRANSPORTS 173 000.00 173 000.00
622200 LOCATION DE BATIMENTS 2 500 000.00 2 500 000.00
622300 LOCATION DE MATERIEL ET OUTI 5 000.00 5 000.00
623200 CREDIT-BAIL IMMOBILIER 750 000.00 750 000.00
624810 ENTRET.& REPARATIONS VEHIC 100 000.00 100 000.00
626500 DOCUMENTATION GENERALE 118 200.00 118 200.00
627200 CATALOGUES, IMPRIMES PUBLIC 445 000.00 445 000.00
627700 FRAIS DE COLLOQUES,SEMINAI 160 000.00 160 000.00
628100 FRAIS DE TELEPH./CI TELECOM 441 000.00 441 000.00
628110 FRAIS DE TELEPHONE/CELLULAI 30 000.00 30 000.00
628800 AUTRES FRAIS DE TELECOMMUN 205 000.00 205 000.00
628815 Frais Internet 1 145 000.00 1 145 000.00
632800 DIVERS FRAIS 1 015 040.00 1 015 040.00
632810 REMBOURSSEMENT DON 125 000.00 125 000.00
633000 FRAIS DE FORMATION 1 061 500.00 1 061 500.00
638210 Frais d'Amenagement 410 000.00 410 000.00
638400 FRAIS DE MISSIONS 684 000.00 684 000.00
661110 PRIME 550 000.00 550 000.00
668400 MEDECINE DU TRAVAIL & PHAR 20 000.00 20 000.00

Totaux comptes de bilan 21 963 175.00 21 963 175.00

Totaux comptes de gestion 21 963 175.00 21 963 175.00

Totaux de la balance 21 963 175.00 21 963 175.00