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janvier

fvrier

mars

A. Disponibl e dbut de mois


ENTREES

chiffre d'affaires subsides d'exploitation autres produits produits financiers emprunts TVA autres entres B. TOTAL ENTREE S
SORTIES

apurement des dettes approv. et marchandises sous-traitance frais gnraux honoraires intrimaires rmunrations et charges sociales autres charges charges financires remboursement du capital des emprunts investissements TVA autres sorties C. TOTAL SORTIE S D. Solde mensuel (B-C)

Solde cumul fin de mois (A+D)

NB : ne pas intgrer les crdits de caisse ou de trsorerie

avr-06

mai-06

juin-06

juil-06

aot-06

sept-06

oct-06

nov-06

dc-06

TOTAL ANNUEL

ENTREES

0 0 0 0

chiffre d'affaires subsides d'exploitation autres produits produits financiers

0 emprunts 0 TVA 0 autres entres

0
SORTIES

0 apurement des dettes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 approv. et marchandises sous-traitance frais gnraux honoraires intrimaires rmunrations et charges sociales autres charges charges financires remboursement du capital des emprunts investissements TVA autres sorties