Modelo Caixa

MOVIMENTO DO DIA - CAIXA GERAL
EMPRESA: PÃO ARTESANAL CASA 57

DATA: DIA DA SEMANA:
ESPECIE CHEQUE CAIXA GERAL
ORD. HISTORICO
ENTRADA SAIDA ENTRADA SAIDA ENTRADA SAIDA
SALDO DO DIA ANTERIOR R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
1 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
3 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
4 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
5 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
6 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
7 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
8 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
9 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
10 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
11 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
12 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
13 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
14 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
15 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
16 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
17 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
18 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
SUBTOTAL R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
SALDO DO DIA R$ - R$ - R$ -
SALDO EM DINHEIRO R$ -
SALDO EM CHEQUE R$ -
SALDO A TRANSPORTAR R$ - R$ - R$ -
Julho 2022_1

ESPECIE
ORD. HISTORICO
ENTRADA
SALDO DO DIA ANTERIOR R$ -
1 THEREZA 5 PÃES 05_07 07_07 R$ 56.00
2 ZULMIRA 1 PÃO 07_07 R$ 14.00
3 JUAREZ E FRANCISCA 2 PÃES 07_07 R$ 28.00
4 PÃO DE AÇUCAR 07_07 CALABRESA R$ -
5 ROSANE 20_07 PÃO DE CHOCOLATE R$ 14.00
6 CARLA 20_07 REGUEIFA CALABRESA R$ 25.00
7 MARCO SEVERO 20_07 REGUEIFA CALABRESA R$ 25.00
8 ASSAÍ WS LEITE EM PÓ E REQUEIJÃO 22_07 R$ -
9 FRANGOLÂNDIA 22_07 FUBÁ VITAMILHO R$ -
10 GBARBOSA 22_07 FRANGO R$ -
11 SÍLVIA COSTA PÃES E REGUEIFAS 22_07 R$ 178.00
12 SACO DE PAPEL R$ -
13 GBARBOSA 25_07 ORÉGANO R$ -
14 FRANGOLÂNDIA 26_07 AMIDO DE MILHO VITAMILHO R$ -
15 TÂNIA PÃES SEM GLÚTEN R$ 57.00
16 RAFAELA REGUEIFA R$ 25.00
17 ALZIRA PRO LABORE 26_07 R$ -
18 ASSAÍ WS FRANGO REQUEIJÃO CALABRESA 27_07 R$ -
SUBTOTAL R$ 422.00
SALDO DO DIA R$ 52.31

SALDO EM DINHEIRO
SALDO EM CHEQUE
SALDO A TRANSPORTAR
Página 2
Julho 2022_1
A - CAIXA GERAL
DIA DA SEMANA:
SAIDA ENTRADA SAIDA ENTRADA SAIDA
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ 56.00 R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ 14.00 R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ 28.00 R$ -
R$ 74.48 R$ - R$ - R$ - R$ 74.48
R$ - R$ - R$ - R$ 14.00 R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ 25.00 R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ 25.00 R$ -
R$ 66.48 R$ - R$ - R$ - R$ 66.48
R$ 9.95 R$ - R$ - R$ - R$ 9.95
R$ 19.54 R$ - R$ - R$ - R$ 19.54
R$ - R$ - R$ - R$ 178.00 R$ -
R$ 13.80 R$ - R$ - R$ - R$ 13.80
R$ 2.89 R$ - R$ - R$ - R$ 2.89
R$ 4.58 R$ - R$ - R$ - R$ 4.58
R$ - R$ - R$ - R$ 57.00 R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ 25.00 R$ -
R$ 54.00 R$ - R$ - R$ - R$ 54.00
R$ 123.97 R$ - R$ - R$ - R$ 123.97
R$ 369.69 R$ - R$ - R$ 422.00 R$ 369.69
R$ - R$ 52.31
R$ 52.31
R$ -
R$ 52.31 R$ - R$ 52.31
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Julho 2022_2

ESPECIE
ORD. HISTORICO
ENTRADA
SALDO DO DIA ANTERIOR R$ 52.31
1 DOCA 28_07GOTAS DE CHOCOLATE R$ -
2 PINHEIRO SUPERMERCADO ORÉGANO R$ -
3 R$ -
4 R$ -
5 R$ -
6 R$ -
7 R$ -
8 R$ -
9 R$ -
10 R$ -
11 R$ -
12 R$ -
13 R$ -
14 R$ -
15 R$ -
16 R$ -
17 R$ -
18 R$ -
SUBTOTAL R$ 52.31
SALDO DO DIA R$ 22.39

SALDO EM DINHEIRO
SALDO EM CHEQUE
SALDO A TRANSPORTAR
Página 4
Julho 2022_2
A - CAIXA GERAL
DIA DA SEMANA:
R$ - R$ - R$ - R$ 52.31 R$ -
R$ 24.90 R$ - R$ - R$ - R$ 24.90
R$ 5.02 R$ - R$ - R$ - R$ 5.02
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 29.92 R$ - R$ - R$ 52.31 R$ 29.92
R$ - R$ 22.39
R$ 22.39
R$ -
R$ 22.39 R$ - R$ 22.39
Página 5
Agosto 2022_1

ESPECIE
ORD. HISTORICO
ENTRADA
1 MARCY 03_08 2 PÃES E 2 REGUEIFAS R$ 76.00
2 LINDEMBERG 05_08 1 REGUEIFA CALABRESA R$ 25.00
3 CLAUDIA RODRIGUES 05_08 2 REGUEIFAS R$ 50.00
4 GABRIELA FORUM 09_08 PÃO DE QUEIJO R$ 25.00
5 LORENA 09_08 1 REGUEIFA CALABRESA R$ 25.00
6 THEREZA 1 PÃO INTEGRAL 10_’08 R$ 14.00
7 MARCY 10_08 2 PÃES E 1 REGUEIFAS R$ 103.00
8 NEWTON BARBEARIA 12_08 2 PÃES DE QUEIJO R$ 50.00
9 JAQUELINE 12_08 1 PÃO INTEGRAL R$ 14.00
11 ASSAI LEITE EM PÓ 19_08 R$ -
12 AGERBON 18_08 1 PÃO DE QUEIJO 1 PÃO INTEGRAL R$ 39.00
13 CARLOS JORGE 20_08 2 REGUEIFAS R$ 50.00
14 OTÁVIO 4 REGUEIFAS R$ 106.00
15 GBARBOSA MARGARINA E AMIDO 02_08 R$ -
16 PÃO DE AÇUCAR NAUTICO FARINHA INTEGRAL 06_08 R$ -
17 AMAZON.COM FORNO ELÉTRICO R$ -
18 FRANGOLÂNDIA AMIDO DE MILHO 18_08 R$ -
SUBTOTAL R$ 599.39
SALDO DO DIA R$ (213.35)

SALDO EM DINHEIRO
SALDO EM CHEQUE
SALDO A TRANSPORTAR
Página 6
Agosto 2022_1
A - CAIXA GERAL
DIA DA SEMANA:
R$ - R$ - R$ - R$ 22.39 R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ 76.00 R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ 25.00 R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ 50.00 R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ 25.00 R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ 25.00 R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ 14.00 R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ 103.00 R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ 50.00 R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ 14.00 R$ -
R$ 20.00 R$ - R$ - R$ - R$ 20.00
R$ 29.49 R$ - R$ - R$ - R$ 29.49
R$ - R$ - R$ - R$ 39.00 R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ 50.00 R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ 106.00 R$ -
R$ 36.39 R$ - R$ - R$ - R$ 36.39
R$ 15.80 R$ - R$ - R$ - R$ 15.80
R$ 699.90 R$ - R$ - R$ - R$ 699.90
R$ 11.16 R$ - R$ - R$ - R$ 11.16
R$ 812.74 R$ - R$ - R$ 599.39 R$ 812.74
R$ - R$ (213.35)
R$ (213.35)
R$ -
R$ (213.35) R$ - R$ (213.35)
Página 7
Setembro 2022_1

ESPECIE
ORD. HISTORICO
ENTRADA
SALDO DO DIA ANTERIOR R$ (213.35)
1 FERNANDA 01_09 PÁES 1 CHOCOLATE E 1 CANELA GOTAS R$ 34.00
2 ROSANE 01_09 1 REGUEIFA R$ 25.00
3 YVANE 1 PÃO CANELA PASSAS R$ 20.00
4 MARCY 1 REGUEIFA R$ 25.00
5 REGINA LÔRA 1 INTEGRAL 1 MILHO R$ 28.00
6 ROSINHA 2 REGUEIFAS 1 PÃO QUEIJO 1 CANELA GOTAS R$ 95.00
8 DOCA 01_09 R$ -
9 GBARBOSA WS PASSAS CALABRESA MUSSARELA R$ -
10 LORENA 1 REGUEIFA R$ 25.00
11 MARCO SEVERO 1 REGUEIFA MISTA R$ 30.00
12 THEREZA PÃO INTEGRAL E CHOCOLATE R$ 28.00
13 JOSÊNIA VET CLINIC 1 REGUEIFA FRANGO R$ 30.00
14 ÁGUA 20 LTS INDAIÁ R$ -
15 DAS MEI AGOSTO 2022 R$ -
16 PÃO DE AÇUCAR CALABRESA 02_09 R$ -
17 R$ -
18 R$ -
SUBTOTAL R$ 126.65

SALDO EM DINHEIRO
SALDO EM CHEQUE
SALDO A TRANSPORTAR
Página 8
Setembro 2022_1
A - CAIXA GERAL
DIA DA SEMANA:
R$ - R$ - R$ - R$ (213.35) R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ 34.00 R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ 25.00 R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ 20.00 R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ 25.00 R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ 28.00 R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ 95.00 R$ -
R$ 120.00 R$ - R$ - R$ - R$ 120.00
R$ 85.88 R$ - R$ - R$ - R$ 85.88
R$ 49.21 R$ - R$ - R$ - R$ 49.21
R$ - R$ - R$ - R$ 25.00 R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ 30.00 R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ 28.00 R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ 30.00 R$ -
R$ 12.00 R$ - R$ - R$ - R$ 12.00
R$ 66.60 R$ - R$ - R$ - R$ 66.60
R$ 100.96 R$ - R$ - R$ - R$ 100.96
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 434.65 R$ - R$ - R$ 126.65 R$ 434.65
R$ - R$ (308.00)
R$ (308.00)
R$ -
R$ (308.00) R$ - R$ (308.00)
Página 9
Planilha7

ESPECIE
ORD. HISTORICO
ENTRADA
1 R$ -
2 R$ -
3 R$ -
4 R$ -
5 R$ -
6 R$ -
7 R$ -
8 R$ -
9 R$ -
10 R$ -
11 R$ -
12 R$ -
13 R$ -
14 R$ -
15 R$ -
16 R$ -
17 R$ -
18 R$ -
SUBTOTAL R$ -
SALDO DO DIA R$ -
SALDO EM DINHEIRO
SALDO EM CHEQUE
SALDO A TRANSPORTAR
Página 10
Planilha7
A - CAIXA GERAL
DIA DA SEMANA:
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ -
R$ -
R$ - R$ - R$ -
Página 11
Sopão Atualizada

ESPECIE
ORD. HISTORICO
ENTRADA
1 ABILIO 06_07_22 R$ 50.00
2 THEREZA 06_07_22 R$ 50.00
3 FRANGOLÂNDIA 07_07_22 R$ -
4 FERNANDA 09_07_22 R$ 50.00
5 FRANGOLÂNDIA 10_07_22 R$ -
6 ATACADÃO CARTÃO THEREZA 21_07_22 R$ -
7 CAIXA 21_07_22 TRANSFERÊNCIA PARA CC THEREZA R$ 76.51
8 FERNANDA 23_07_22 R$ 100.00
9 FRANGOLÂNDIA ABILIO 30_07_22 PÃES BOLA R$ -
10 FRANGOLÂNDIA ABILIO 24_07_22 INSUMOS SOPA R$ -
11 DOAÇÃO SILVIA PIRES 25_07_22 R$ 40.00
12 FRANGOLÂNDIA ABILIO 31_07_22 R$ -
13 ASSAÍ COMPRA FRANGO SOPÃO 27_07_22 R$ -
14 R$ -
15 R$ -
16 R$ -
17 R$ -
18 R$ -
SUBTOTAL R$ 408.62

SALDO EM DINHEIRO
SALDO EM CHEQUE
SALDO A TRANSPORTAR
Página 12
Sopão Atualizada
A - CAIXA GERAL
DIA DA SEMANA:
R$ - R$ - R$ - R$ 42.11 R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ 50.00 R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ 50.00 R$ -
R$ 55.84 R$ - R$ - R$ - R$ 55.84
R$ - R$ - R$ - R$ 50.00 R$ -
R$ 59.76 R$ - R$ - R$ - R$ 59.76
R$ 179.00 R$ - R$ - R$ - R$ 179.00
R$ - R$ - R$ - R$ 76.51 R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ 100.00 R$ -
R$ 18.76 R$ - R$ - R$ - R$ 18.76
R$ 41.04 R$ - R$ - R$ - R$ 41.04
R$ - R$ - R$ - R$ 40.00 R$ -
R$ 39.25 R$ - R$ - R$ - R$ 39.25
R$ 45.51 R$ - R$ - R$ - R$ 45.51
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 439.16 R$ - R$ - R$ 408.62 R$ 439.16
R$ - R$ (30.54)
R$ (30.54)
R$ -
R$ (30.54) R$ - R$ (30.54)
Página 13
Planilha9

ESPECIE
ORD. HISTORICO
ENTRADA
1 R$ -
2 R$ -
3 R$ -
4 R$ -
5 R$ -
6 R$ -
7 R$ -
8 R$ -
9 R$ -
10 R$ -
11 R$ -
12 R$ -
13 R$ -
14 R$ -
15 R$ -
16 R$ -
17 R$ -
18 R$ -
SUBTOTAL R$ -
SALDO DO DIA R$ -
SALDO EM DINHEIRO
SALDO EM CHEQUE
SALDO A TRANSPORTAR
Página 14
Planilha9
A - CAIXA GERAL
DIA DA SEMANA:
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ -
R$ -
R$ - R$ - R$ -
Página 15
Planilha10

ESPECIE
ORD. HISTORICO
ENTRADA
1 R$ -
2 R$ -
3 R$ -
4 R$ -
5 R$ -
6 R$ -
7 R$ -
8 R$ -
9 R$ -
10 R$ -
11 R$ -
12 R$ -
13 R$ -
14 R$ -
15 R$ -
16 R$ -
17 R$ -
18 R$ -
SUBTOTAL R$ -
SALDO DO DIA R$ -
SALDO EM DINHEIRO
SALDO EM CHEQUE
SALDO A TRANSPORTAR
Página 16
Planilha10
A - CAIXA GERAL
DIA DA SEMANA:
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ -
R$ -
R$ - R$ - R$ -
Página 17
Planilha11

ESPECIE
ORD. HISTORICO
ENTRADA
1 R$ -
2 R$ -
3 R$ -
4 R$ -
5 R$ -
6 R$ -
7 R$ -
8 R$ -
9 R$ -
10 R$ -
11 R$ -
12 R$ -
13 R$ -
14 R$ -
15 R$ -
16 R$ -
17 R$ -
18 R$ -
SUBTOTAL R$ -
SALDO DO DIA R$ -
SALDO EM DINHEIRO
SALDO EM CHEQUE
SALDO A TRANSPORTAR
Página 18
Planilha11
A - CAIXA GERAL
DIA DA SEMANA:
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ -
R$ -
R$ - R$ - R$ -
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Modelo Caixa

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MOVIMENTO DO DIA - CAIXA GERAL

EMPRESA: PÃO ARTESANAL CASA 57

MOVIMENTO DO DIA - CAIXA GERAL

SALDO DO DIA R$ 52.31

MOVIMENTO DO DIA - CAIXA GERAL

SALDO DO DIA R$ 22.39

MOVIMENTO DO DIA - CAIXA GERAL

SALDO DO DIA R$ (213.35)

MOVIMENTO DO DIA - CAIXA GERAL

SALDO DO DIA R$ (308.00)

MOVIMENTO DO DIA - CAIXA GERAL

MOVIMENTO DO DIA - CAIXA GERAL

SALDO DO DIA R$ (30.54)

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