RAISON SOCIAL : SOCIETE AGRI FORMING

I F N° : 42734264
ICE N° : 002384801000040
REGIME : ENCAISSEMENT
CA 2eme TRIMESTRE 2021
DATE FACTURE CLIENTS FAC N° H.T
Domaines ifriane AL
4/23/2021 13 / 2021 125,000.00
BARAKA
4/24/2021 Domaines ifriane najah 14 / 2021 125,000.00
3/1/2021 Stalson Group 01 / 2021 37,916.67
3/2/2021 TOM NATURE 02 / 2021 7,291.67
3/5/2021 DOMAINES WAZO Sarl 05 / 2021 53,000.00
3/6/2021 Mounir Grow Fresh 06 / 2021 10,160.00
3/9/2021 ARKAM AGRI SARL 09 / 2021 23,275.00
3/6/2021 SAYARH AGRI SARL 10 / 2021 17,850.00
total 399,493.33
CA 2eme TRIMESTRE 2021
REGLEMENT
T.V.A T.T.C
Banque
25,000.00 150,000.00 CREDIT AGRICOLE
25,000.00 150,000.00 CREDIT AGRICOLE
7,583.33 45,500.00 CREDIT AGRICOLE
1,458.33 8,750.00 CREDIT AGRICOLE
10,600.00 63,600.00 CREDIT AGRICOLE
2,032.00 12,192.00 CREDIT AGRICOLE
4,655.00 27,930.00 CREDIT AGRICOLE
3,570.00 21,420.00 CREDIT AGRICOLE
79,898.67 479,392.00
REGLEMENT
Date
4/28/2021
5/5/2021
5/12/2021
5/12/2021
5/12/2021
5/12/2021
5/24/2021
5/24/2021
RAISON SOCIAL : SOCIETE AGRI FORMING
I F N° 42734264
ICE N° 002384801000040
REGIME : ENCAISSEMENT
RELEVE DES ACHATS OUVRANT DROITS A DEDUCTION
DECLARATION TVA 1er Trimestre 2021
LA PERIODE ALLANT DU 01/01/2021 AU 31/03/2021
TABLEAU D'ACHAT A 10%

Facture Identifiant Nom Nature Montant Taux Montant Montant Règlement

ICE POSTE
Date Numéro Fiscal Fournisseurs de la marchandise H.T T.V.A. T.T.C Mode Date
GG

TOTAL - 10% - -

RAISON SOCIAL : SOCIETE AGRI FORMING

I F N° 42734264
ICE N° 002384801000040
REGIME : ENCAISSEMENT
RELEVE DES ACHATS OUVRANT DROITS A DEDUCTION
DECLARATION TVA 1er Trimestre 2021
LA PERIODE ALLANT DU 01/01/2021 AU 31/03/2021

TABLEAU D'ACHAT A 20%

Facture Identifiant Nom Nature Montant Taux Montant Montant Règlement
ICE POSTE
Date Numéro Fiscal Fournisseurs de la marchandise H.T T.V.A. T.T.C Mode Date
4/5/2021 24/2021 15221526 ACCOUNTING ASSOCIATES SARL HONORAIRES COMPTABLE 3600 20% 720 4320 VIREMENT 4/8/2021 001741881000051 140
4/5/2021 25/2021 15221526 ACCOUNTING ASSOCIATES SARL HONORAIRES COMPTABLE 3,000 20% 600 3,600 VIREMENT 8/4/2021 001741881000051 140
TOTAL 6,600.00 1,320.00 7,920.00

RAISON SOCIAL : SOCIETE AGRI FORMING

I F N° 42734264
ICE N° 002384801000040
REGIME : ENCAISSEMENT
RELEVE DES ACHATS OUVRANT DROITS A DEDUCTION
DECLARATION TVA 1er Trimestre 2021
LA PERIODE ALLANT DU 01/01/2021 AU 31/03/2021
TVA / Achat des immobilisations à l'intérieur 20%
Facture Identifiant Nom Nature Montant Taux Montant Montant Règlement
ICE POSTE
Date Numéro Fiscal Fournisseurs de la marchandise H.T T.V.A. T.T.C Mode Date
1/5/2021 67771 40189465 DIGIBAY MATERIEL INFORMATIQUE 30,150.00 20% 6,030.00 36,180.00 CHEQUE 5/5/2021 001531201000040 163
8/5/2021 66114 40189465 DIGIBAY MATERIEL INFORMATIQUE 30,150.00 20% 6,030.00 36,180.00 CHEQUE 11/05/20021 001531201000040 163
6/28/2021 6438 11005163 SOUTHCAMP DISTRIBUTION MAROC MATERIEL INFORMATIQUE 44,963.50 20% 8,992.70 53,956.20 VIREMENT 24/6/2021 001529414000080 163
28/6/2021 2905 14434310 OTHERSIDE MATERIEL INFORMATIQUE 8,633.33 20% 1,726.67 10,360.00 VIREMENT 24/6/2021 002384801000040 163
TOTAL 113,896.83 20% 22,779.37 136,676.20
RAISON SOCIAL : SOCIETE AGRI FORMING
I F N° : 42734264
ICE N° : 002384801000040
REGIME : ENCAISSEMENT
ELEMENTS MONTANT HT MONTANT TVA
PRESTATIONS DE SERVICES 2eme Trimestre 2021 399,493.33 79,898.67
TOTAL TVA / CA 399,493.33 79,898.67
POSTE LIBELLE MONTANT HT MONTANT TVA
142 TVA / OPERATION A 10% - -
140 TVA / PRESTATION SERVICE 20% 6,600.00 1,320.00
141 TVA / TRANSPORT 14% - -
145 ACHAT A L'IMPORTATION - -
146 ACHAT A L INTERIEUR 20% - -
163 ACHAT SUR IMMOBILISATIONS 20% - -
148 ACHAT A L INTERIEUR 14% - -
150 ACHAT A L INTERIEUR 10% - -
163 ACHAT SUR IMMOBILISATIONS 20% 113,896.83 22,779.37
165 ACHAT SUR IMMOBILISATIONS 20%
170 CREDIT DE LA PERIODE PRECEDENTE - -
TOTAL TVA / CHARGES 120,496.83 24,099.37
Credit TVA de période précedente -
TVA DUE 2éme TRIMESTRE 2021 55,799.30
Comptabilisation des opératons omptable

Compte Dtae Montant

C C 05/04/2021 ACCOUNTING ASSOCIATES
61365000 Honoraires 3,000.00
34552000 Etat TVA récupérable sur chargers 600.00
44110000 Fournisseurs

Compte DATE
D C 05/04/2021 ACCOUNTING ASSOCIATES
61365 Honoraires
34552 Etat TVA récupérable sur chargers
4411 Fournisseurs

Compte DATE
D C 5/1/2021 DIGIBAY
2355 Materiel informatique
34551 Etat TVA recupérable/immob
4411 Fournisseurs

Compte DATE
D C 5/8/2021 DIGIBAY
2355 Materiel informatique
Etat TVA recupérable/immob
4411 Fournisseurs

Compte DATE
D C 6/28/2021SOUTHCAMP DISTRIBUTION MAROC
2355 Materiel informatique
34551 Etat TVA recupérable/immob
4411 Fournisseurs

Compte DATE
D C 6/28/2021 OTHERSIDE
2355 Materiel informatique
34551 Etat TVA recupérable/immob
4411 Fournisseurs
 Montant

3,600.00

Montant

3,600.00
720.00
4,320.00

Montant

30,150.00
6,030.00
36,180.00

Montant

30,150.00
6,030.00
36,180.00

Montant
TION MAROC
44,963.50
8,992.70
53,956.20

Montant

8,633.33
1,726.67
10,360.00
comptabilisation des opérations comptable

Compte Dtae
1/5/2021 cosmos electro
61365 materiel informatique
34552 Etat tva recuperable sur immobilisation
4411 Fournisseurs

Compte DATE
D C 2/3/2021 DIGIBAY
61365 Materiel informatique
34551 Etat TVA recupérable/immob
4411 Fournisseurs

Compte DATE
D C 2/11/2021
NAJIMI LARBI
fournitures non stockable

Fournisseurs

Compte DATE
D C 3/31/2021 paiement service dji
3411 fournisseur avances et acomtes versés

5141 banque

Compte DATE
D C 31/03/2021 paiement sevices dji
4453 etat impot sur resultat
5141 banque

Compte DATE
D C 05/04/2021 ACCOUNTING ASSOCIATES
61365 Honoraires
34552 Etat TVA récupérable sur chargers
 4411 Fournisseurs

Compte Dtae
C C 05/04/2021 ACCOUNTING ASSOCIATES
61365 Honoraires
34552 Etat TVA récupérable sur chargers
4411 Fournisseurs

Compte DATE
D C 5/1/2021 DIGIBAY
2355 Materiel informatique
34551 Etat TVA recupérable/immob
4411 Fournisseurs

Compte DATE
D C 5/8/2021 DIGIBAY
2355 Materiel informatique
Etat TVA recupérable/immob
4411 Fournisseurs

Compte DATE
D C 2/9/2021
NAJIMI LARBI
fournitures non stockable

4411 Fournisseurs

Compte DATE
D C 6/28/2021 OTHERSIDE
2355 Materiel informatique
34551 Etat TVA recupérable/immob
4411 Fournisseurs

Compte DATE
D C 6/28/2021
SOUTHCAMP DISTRIBUTION MAROC
2355 Materiel informatique
34551 Etat TVA recupérable/immob
4411 Fournisseurs
 Montant

1,999.17
399.83
2,399.00

Montant

36,094.22
7,218.84
43,313.06

Montant

10,000.00

10,000.00

Montant

31,088.00

31,088.00

Montant

124,352.00
124,352.00

Montant

3,600.00
720.00
 4,320.00

Montant

3,000.00
600.00
3,600.00

Montant

30,150.00
6,030.00
36,180.00

Montant

30,150.00
6,030.00
36,180.00

Montant

10,000.00

10,000.00

Montant

8,633.33
1,726.67
10,360.00

Montant

44,963.50
8,992.70
53,956.20
comptabilisation des opérations comptables

Compte DATE Montant

D C 3/1/2021
3421 client 45,500.00
706 prestation de sevice
4458 etat tva facturée

Compte DATE Montant

D C 3/2/2021
3421 client 8,750.00
706 prestation de service
4458 etat tva facturée

Compte DATE Montant

D C 3/3/2021
3421 client 8,750.00
706 prestation de service
4447 etat tva facturée

Compte DATE Montant

D C 3/4/2021
3421 client 14,400.00
706 prestation de service
4447 etat tva facturée

Compte DATE Montant

D C 3/5/2021
3421 client 63,600.00
706 prestation de service
4447 etat tva facturée

Compte DATE Montant

D C 3/6/2021
3421 client 12,192.00
706 prestation de service
4447 etat tva facturée

Compte DATE Montant

D C 3/9/2021
3421 client 27,930.00
706 prestation de service
4447 etat tva faturée

Compte DATE Montant

 D C 3/10/2021
3421 client 21,420.00
706 prestation de service
4447 etat tva faturée

Compte DATE Montant

D C 4/23/2021
3421 client 150,000.00
706 prestation de service
4447 etat tva faturée

Compte DATE Montant

D C 4/23/2021
3421 client 150,000.00
706 prestation de service
4447 etat tva faturée
Montant

37,916.66
7,583.34

Montant

7,291.66
1,458.34

Montant

7,291.66
1,458.34

Montant

12,000.00
2,400.00

Montant

53,000.00
10,600.00

Montant

10,160.00
2,032.00

Montant

23,275.00
4,655.00

Montant
 17,850.00
3,570.00

Montant

125,000.00
25,000.00

Montant

125,000.00
25,000.00