Sprawozdanie

z wykonania budetu gminy Ruda Maleniecka za 2009 r.

Sprawozdanie z wykonania budetu gminy za 2009 r. obejmuje: 1. Zmiany planw dochodw i wydatkw budetu Gminy wg uchwa Rady Gminy i zarzdze Wjta Gminy 2. Sprawozdanie ze zbiorczego wykonania budetu gminy za 2009 r. 3. Sprawozdanie z wykonania dochodw wg dziaw klasyfikacji budetowej. 4. Sprawozdanie z wykonania wydatkw wg dziaw klasyfikacji budetowej. 5. Sprawozdanie z zakresu stanu zobowiza za 2009 r. 6. Sprawozdanie z realizacji inwestycji za okres sprawozdawczy. 7. Sprawozdanie z wykonania przychodw i wydatkw Funduszu Ochrony rodowiska za 2009r. 8. Sprawozdanie z dziaalnoci ZGK za 2009 r.

Ad. 1. Zmiany planw dochodw i wydatkw w budecie gminy za 2009 r. wg uchwa Rady Gminy i zarzdze Wjta Gminy.
Rada Gminy uchwa Nr VII/63/2008 z dnia 19.12.2008r. uchwalia dochody budetu gminy w wysokoci 8 715 732 z Uchwaami Rady Gminy zwikszono plan dochodw: uchwa Nr I/1/2009 z dnia 12.02.2009 r. o kwot 325 000 z uchwa Nr III/14/2009 z dnia 30.04.2009 r. o kwot 145 087 z uchwa Nr V/28/2009 z dnia 10.07.2009 r. o kwot 40 000 z uchwa Nr VII/32/2009 z dnia 28.09.2009 r. o kwot 20 000 z uchwa Nr VIII/39/2009 z dnia 18.11.2009 r. o kwot 7 387 z uchwa Nr IX/52/2009 z dnia 17.12.2009 r. o kwot 93 497 z Razem o kwot 630 971 z Uchwaami Rady Gminy zmniejszono plan dochodw: uchwa Nr III/14/2009 z dnia 30.04.2009 r. o kwot 20 z uchwa Nr IV/19/2009 z dnia 26.06.2009 r. o kwot 280 106 z uchwa Nr VII/32/2009 z dnia 28.09.2009 r. o kwot 83 614 z uchwa Nr VIII/39/2009 z dnia 18.11.2009 r. o kwot 52 740 z uchwa Nr IX/52/2009 z dnia 17.12.2009 r. o kwot 236 232 z uchwa Nr X/60/2009 z dnia 31.12.2009 r. o kwot 863 021 z Razem o kwot 1 515 733 z Zarzdzeniami Wjta Gminy zwikszono plan dochodw: zarzdzeniem Nr 13/2009 z dnia 27.02.2009r. o kwot 74 213 z zarzdzeniem Nr 18/2009 z dnia 30.03.2009r. o kwot 1 500 z zarzdzeniem Nr 22/2009 z dnia 29.04.2009r. o kwot 5 106 z zarzdzeniem Nr 25/2009 z dnia 11.05.2009r. o kwot 18 747 z zarzdzeniem Nr 33/2009 z dnia 03.06.2009r. o kwot 5 625 z zarzdzeniem Nr 39/2009 z dnia 30.06.2009r. o kwot 5 889 z zarzdzeniem Nr 48/2009 z dnia 30.07.2009r. o kwot 13 198 z zarzdzeniem Nr 60/2009 z dnia 28.08.2009r. o kwot 56 451 z zarzdzeniem Nr 66/2009 z dnia 30.09.2009r. o kwot 12 264 z zarzdzeniem Nr 69/2009 z dnia 08.10.2009r. o kwot 300 z zarzdzeniem Nr 72/2009 z dnia 30.10.2009r. o kwot 139 334 z zarzdzeniem Nr 76/2009 z dnia 27.11.2009r. o kwot 33 364 z zarzdzeniem Nr 82/2009 z dnia 02.12.2009r. o kwot 28 687 z zarzdzeniem Nr 88/2009 z dnia 17.12.2009r. o kwot 10 000 z zarzdzeniem Nr 90/2009 z dnia 18.12.2009r. o kwot 92 170 z zarzdzeniem Nr 94/2009 z dnia 21.12.2009r. o kwot 11 601 z Razem o kwot 508 449 z Zarzdzeniami Wjta Gminy zmniejszono plan dochodw: zarzdzeniem Nr 60/2009 z dnia 28.08.2009r. o kwot 109 347 z zarzdzeniem Nr 72/2009 z dnia 30.10.2009r. o kwot 5 070 z zarzdzeniem Nr 76/2009 z dnia 27.11.2009r. o kwot 5 864 z Razem o kwot 120 281 z

2
Plan dochodw budetu gminy na 31.12.2009r. wynosi 8 219 138 z. Uchwa Rady Gminy Nr VII/63/2008 z dnia 19.12.2008r. uchwalono plan wydatkw na kwot 10 078 920 z Uchwaami Rady Gminy zwikszono plan wydatkw: uchwa Nr I/1/2009 z dnia 12.02.2009r. o kwot 553 914 z uchwa Nr II/9/2009 z dnia 25.03.2009 r .o kwot 115 000 z uchwa Nr III/14/2009 z dnia 30.04.2009 r. o kwot 371 117 z uchwa Nr IV/19/2009 z dnia 26.06.2009 r. o kwot 191 945 z uchwa Nr V/28/2009 z dnia 10.07.2009 r. o kwot 60 000 z uchwa Nr VI/29/2009 z dnia 21.08.2009 r. o kwot 98 500 z uchwa Nr VII/32/2009 z dnia 28.09.2009 r. o kwot 91 786 z uchwa Nr VIII/39/2009 z dnia 18.11.2009 r. o kwot 5 786 z uchwa Nr IX/52/2009 z dnia 17.12.2009 r. o kwot 23 387 z Razem o kwot 1 511 435 z Uchwaami Rady Gminy zmniejszono plan wydatkw: uchwa Nr I/1/2009 z dnia 12.02.2009r. o kwot 57 460 z uchwa Nr II/9/2009 z dnia 25.03.2009 r .o kwot 115 000 z uchwa Nr III/14/2009 z dnia 30.04.2009 r .o kwot 226 050 z uchwa Nr IV/19/2009 z dnia 26.06.2009 r. o kwot 445 617 z uchwa Nr V/28/2009 z dnia 10.07.2009 r. o kwot 20 000 z uchwa Nr VI/29/2009 z dnia 21.08.2009 r. o kwot 98 500 z uchwa Nr VII/32/2009 z dnia 28.09.2009 r. o kwot 155 400 z uchwa Nr VIII/39/2009 z dnia 18.11.2009 r. o kwot 51 139 z uchwa Nr IX/52/2009 z dnia 17.12.2009 r. o kwot 166 122 z Razem o kwot 1 335 288 z Zarzdzeniami Wjta Gminy zwikszono plan wydatkw: zarzdzeniem Nr 10/2009 z dnia 30.01.2009r. o kwot 9 154 z zarzdzeniem Nr 12/2009 z dnia 27.02.2009r. o kwot 2 753 z zarzdzeniem Nr 13/2009 z dnia 27.02.2009 r. o kwot 74 213 z zarzdzeniem Nr 17/2009 z dnia 26.03.2009r. o kwot 1 431 z zarzdzeniem Nr 18/2009 z dnia 30.03.2009r. o kwot 1 500 z zarzdzeniem Nr 22/2009 z dnia 29.04.2009r. o kwot 5 106 z zarzdzeniem Nr 23/2009 z dnia 29.04.2009r. o kwot 7 014 z zarzdzeniem Nr 25/2009 z dnia 11.05.2009r. o kwot 18 747 z zarzdzeniem Nr 27/2009 z dnia 14.05.2009r. o kwot 71 738 z zarzdzeniem Nr 28a/2009 z dnia 22.05.2009r. o kwot 15 992 z zarzdzeniem Nr 30/2009 z dnia 29.05.2009r. o kwot 33 546 z zarzdzeniem Nr 33/2009 z dnia 03.06.2009 r. o kwot 5 625 z zarzdzeniem Nr 37/2009 z dnia 22.06.2009r. o kwot 11 100 z zarzdzeniem Nr 39/2009 z dnia 30.06.2009r. o kwot 5 889 z zarzdzeniem Nr 40/2009 z dnia 30.06.2009r. o kwot 3 460 z zarzdzeniem Nr 48/2009 z dnia 30.07.2009r. o kwot 13 198 z zarzdzeniem Nr 49/2009 z dnia 30.07.2009r. o kwot 9 135 z zarzdzeniem Nr 54/2009 z dnia 17.08.2009r. o kwot 5 800 z zarzdzeniem Nr 57/2009 z dnia 27.08.2009r. o kwot 19 005 z zarzdzeniem Nr 60/2009 z dnia 28.08.2009r. o kwot 56 451 z zarzdzeniem Nr 61/2009 z dnia 10.09.2009r. o kwot 1 403 z zarzdzeniem Nr 66/2009 z dnia 30.09.2009r. o kwot 12 264 z zarzdzeniem Nr 67/2009 z dnia 30.09.2009r. o kwot 23 767 z zarzdzeniem Nr 69/2009 z dnia 08.10.2009r. o kwot 300 z zarzdzeniem Nr 70/2009 z dnia 08.10.2009r. o kwot 15 924 z zarzdzeniem Nr 72/2009 z dnia 30.10.2009r. o kwot 139 334 z zarzdzeniem Nr 75/2009 z dnia 19.11.2009r. o kwot 16 724 z zarzdzeniem Nr 76/2009 z dnia 27.11.2009r. o kwot 33 364 z zarzdzeniem Nr 77a/2009 z dnia 30.11.2009r. o kwot 8 656 z zarzdzeniem Nr 82/2009 z dnia 02.12.2009r. o kwot 28 687 z zarzdzeniem Nr 87/2009 z dnia 10.12.2009r. o kwot 8 205 z zarzdzeniem Nr 88/2009 z dnia 17.12.2009r. o kwot 10 000 z zarzdzeniem Nr 90/2009 z dnia 18.12.2009r. o kwot 92 170 z

3
zarzdzeniem Nr 91/2009 z dnia 18.12.2009r. o kwot zarzdzeniem Nr 94/2009 z dnia 21.12.2009r. o kwot zarzdzeniem Nr 96/2009 z dnia 30.12.2009r. o kwot Razem o kwot Zarzdzeniami Wjta Gminy zmniejszono plan wydatkw: zarzdzeniem Nr 10/2009 z dnia 30.01.2009r. o kwot zarzdzeniem Nr 12/2009 z dnia 27.02.2009r. o kwot zarzdzeniem Nr 17/2009 z dnia 26.03.2009r. o kwot zarzdzeniem Nr 23/2009 z dnia 29.04.2009r. o kwot zarzdzeniem Nr 27/2009 z dnia 14.05.2009r. o kwot zarzdzeniem Nr 28a/2009 z dnia 22.05.2009r. o kwot zarzdzeniem Nr 30/2009 z dnia 29.05.2009r. o kwot zarzdzeniem Nr 37/2009 z dnia 22.06.2009r. o kwot zarzdzeniem Nr 40/2009 z dnia 30.06.2009r. o kwot zarzdzeniem Nr 49/2009 z dnia 30.07.2009r. o kwot zarzdzeniem Nr 54/2009 z dnia 17.08.2009r. o kwot zarzdzeniem Nr 57/2009 z dnia 27.08.2009r. o kwot zarzdzeniem Nr 60/2009 z dnia 28.08.2009r. o kwot zarzdzeniem Nr 61/2009 z dnia 10.09.2009r. o kwot zarzdzeniem Nr 67/2009 z dnia 30.09.2009r. o kwot zarzdzeniem Nr 70/2009 z dnia 08.10.2009r. o kwot zarzdzeniem Nr 72/2009 z dnia 30.10.2009r. o kwot zarzdzeniem Nr 75/2009 z dnia 19.11.2009r. o kwot zarzdzeniem Nr 76/2009 z dnia 27.11.2009r. o kwot zarzdzeniem Nr 77a/2009 z dnia 30.11.2009r. o kwot zarzdzeniem Nr 87/2009 z dnia 10.12.2009r. o kwot zarzdzeniem Nr 91/2009 z dnia 18.12.2009r. o kwot zarzdzeniem Nr 96/2009 z dnia 30.12.2009r. o kwot Razem o kwot Razem plan wydatkw na 31.12.2009r. wynosi 10 643 235 z. 20 080 z 11 601 z 11 189 z 804 525 z 9 154 z 2 753 z 1 431 z 7 014 z 71 738 z 15 992 z 33 546 z 11 100 z 3 460 z 9 135 z 5 800 z 19 005 z 109 347 z 1 403 z 23 767 z 15 924 z 1 684 z 16 724 z 5 864 z 8 656 z 8 205 z 20 080 z 11 189 z 416 357 z

Ad. 2. Sprawozdanie ze zbiorczego wykonania budetu gminy za 2009 r.

Dochody budetu
Na plan 8 219 138,00 z wykonano 8 119 929,10 z tj. 98,79 % planu rocznego. Stopie realizacji dochodw wg poszczeglnych rde przedstawia ponisze zestawienie:
Lp. Dochody Plan Wykonanie % wykonania % wykonania planu struktury 96,45
90,85

1. Dochody wasne w tym:

udziay we wpywach z podatku dochodowego od osb fizycznych i prawnych

1 916 913,00 1 848 877,67

610 330,00 554 472,83

22,77
6,83

2. Dotacje celowe 3. Subwencje Razem

2 032 127,00 4 270 098,00 8 219 138,00

2 000 953,43 4 270 098,00 8 119 929,10

98,47 100,00 98,79

24,64 52,59 100,00

Struktura wykonanych dochodw gminy za 2009 r. pokazuje, e najwikszy udzia w zrealizowanych dochodach ogem maj subwencje, bo 52,59 % zrealizowanych dochodw, nastpnie dotacje celowe 24,64 % i dochody wasne 22,77 %.

Dochody wasne
Realizacj dochodw wasnych przedstawia ponisza tabela. Lp. 1. Tytu dochodu Plan Wykonanie 552 062,00 % wykonania planu 90,90 % struktury 29,86

Udzia we wpywach z podatku 607 330,00 dochodowego od osb fizycznych 0010

4
Udzia we wpywach z podatku dochodowego od osb prawnych 3 000,00 i jednostek organizacyjnych nie posiadajcych osobowoci prawnej 0020 Podatek od nieruchomoci 0310 618 200,00 Podatek rolny 0320 95 441,00 Podatek leny 0330 98 924,00 Podatek od rodkw transportowych 0340 42 500,00 Wpywy z karty podatkowej Podatek od spadkw i darowizn 0350 0360 100,00 2 500,00 10 000,00 50,00 35 000,00 10 432,00 56 776,00 1 000,00 44 500,00 160,00 75 390,00 7 910,00 94 815,00 7 250,00 3 000,00 6 032,00 1 500,00 34 694,00 934,00 14 074,00 5 401,00

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

2 410,83 601 756,38 95 643,90 94 789,36 37 238,60 2 278,00 8 545,00 34 645,80 10 432,15 57 042,48 712,50 49 253,00 160,00 77 362,22 7 910,50 96 139,03 7 250,00 4 286,86 5 911,27 1 500,00 35 095,95 6 976,93 14 074,51 5 400,40

80,36 97,34 100,21 95,82 87,62 91,12 85,45 98,99 100,00 100,47 71,25 110,68 100,00 102,62 100,01 101,40 100,00 142,90 98,00 100,00 101,16 746,99 100,00 99,99

0,13 32,55 5,18 5,13 2,02 0,12 0,46 1,87 0,56 3,09 0,04 2,66 0,01 4,18 0,43 5,20 0,39 0,23 0,32 0,08 1,90 0,38 0,76 0,29

28.

Opata skarbowa 0410 Wpywy z opaty targowej 0430 Wpywy z opaty eksploatacyjnej 0460 Wpywy za zarzd i uytkowanie wieczyste 0470 Wpywy z zezwole za sprzeda alkoholu 0480 Wpywy z innych opat lokalnych 0490 Podatek od czynnoci cywilnoprawnych 0500 Wpywy z rnych opat 0690 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych 0750 Wpaty z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci 0770 Wpywy ze sprzeday usug 0830 Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych 0870 Odsetki za nieterminow wpat z podatkw 0910 Pozostae odsetki 0920 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej 0960 Wpywy z rnych dochodw 0970 Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami 2360 Wpata do budetu nadwyki rodkw obrotowych przez zak. budetowy 2370 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin, pozyskane z innych rde 2700 Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada biecych 2710 RAZEM

40 000,00

40 000,00

100,00 96,45

2,16 100,00

1 916 913,00 1 848 877,67

Najwikszy udzia w strukturze dochodw wasnych maj podatki od nieruchomoci bo 32,55 %, a nastpnie udziay gminy we wpywach z podatku dochodowego od osb fizycznych 29,86 %. Dochody wasne ogem wykonano w wysokoci 96,45 % planu. Niektre dochody zostay wykonane w 100% i powyej, a niektre poniej 100%. W najmniejszym stopniu zostay wykonane dochody z tyt. udziaw w dochodach realizowanych przez Urzdy Skarbowe, za wyjtkiem podatku od czynnoci cywilnoprawnych. Rwnie nie zostay wykonane w 100% dochody z Ministerstwa

5
Finansw z tytuu udziau we wpywach z podatku dochodowego od osb fizycznych, na co gmina nie miaa wpywu. Wysokie wykonanie planu w 2360 wynika std, i uzyskano ponadplanowe dochody z tytuu funduszu alimentacyjnego. Stan zalegoci na dzie 31.12.2009 r. zgodnie ze sprawozdaniem RB-27 S o dochodach budetowych wynosi 245 042,48 z w tym: - zalegoci podatkowe stanowi kwot 64 130,47 z z tego: - w podatku od nieruchomoci od osb fizycznych 0310 25 702,62 z - w podatku od nieruchomoci od osb prawnych 0310 7 219,39 z - w podatku rolnym od osb fizycznych 0320 17 522,00 z - w podatku lenym od osb prawnych 0330 9,18 z - w podatku lenym od osb fizycznych 0330 11 208,18 z - w podatku od rodkw transport. od os. fizycznych 0340 1 237,30 z - w podatku od rodkw transport. od os. prawnych 0340 729,00 z - w podatku od spadkw i darowizn 0360 502,80 z - zalegoci od pozostaych dochodw wasnych gminy stanowi kwot z tego: - z tytuu czynszu za wynajem lokali 0750,0920 - z tytuu zaliczki alimentacyjnej i funduszu aliment. 2360 180 912,01 z 1 907,90 z 179 004,11 z

Urzd Gminy wystawi dla zalegajcych upomnienia i tytuy wykonawcze. Na stan zalegoci w w/w podatkach ma wpyw nieuregulowany stan prawny gruntw, przez co gmina nie ma moliwoci cignicia nalenoci, jedynie po piciu latach nie potwierdzone decyzje wymiarowe moe odpisa. Dotacje Plan i wysoko otrzymanych dotacji przedstawia ponisza tabela. 2010 Dotacje Na zadania z zakresu rzdowej, z tego na: administracji Plan 1 411 637,00 Wykonanie 1 409 449,73 44 075,61 41 978,00 574,00 10 731,00 76 348,55 10 664,35 1 225 078,22 1 000,00 1 000,00 102 076,00 % wykonania planu 99,85 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 92,73 98 ,89 100,00 100,00 100,00

2020 II III 2023

Na zwrot czci podatku 44 076,00 akcyzowego producentom rolnym rozdz.01095 zadania zlecone przez Urzd 41 978,00 Wojewdzki dla gminy rozdz. 75011 na prowadzenie staego rejestru 574,00 wyborcw rozdz.75101 na przeprowadzenie wyborw do 10 731,00 Parlamentu Europejskiego rozdz.75113 zasiki i pomoc w naturze rozdz. 76 349,00 85214 skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacone za niektre osoby pobierajce 11 500,00 wiadczenia z pomocy spoecznej rozdz. 85213 wiadczenia rodzinne rozdz. 85212 1 226 429,00 Dotacje z budetu pastwa otrzymane 1 000,00 przez gmin na podstawie porozumie 1 000,0 dotacja na utrzymanie cmentarzy 0 wojennych rozdz. 71035 Dotacje z budetu pastwa otrzymane 102 076,00 przez gmin na podstawie porozumie

6
dotacja na realizacj Programu Integracji Spoecznej rozdz. 85295 Na realizacj zada wasnych 2030 z tego na: 102 076,00 461 075,00 102 076,00 432 089,14 100,00 93,71

sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powoanych do rozpatrzenia 264,00 264,00 100,00 wnioskw nauczycieli o wyszy stopie awansu zawodowego rozdz. 80195 sfinansowanie zakupu pomocy 12 000,00 11 996,94 99,97 dydaktycznych w ramach programu Radosna szkoa rozdz. 80101 skadki na ubezpieczenie zdrowotne IV opacone za niektre osoby pobierajce 5 000,00 4 609,19 92,18 wiadczenia z pomocy spoecznej rozdz. 85213 utrzymanie administracji GOPS 55 709,00 55 709,00 100,00 rozdz. 85219 zasiki okresowe i pomoc w naturze 213 666,00 208 118,46 97,40 rozdz. 85214 pozostaa dziaalno (doywianie 44 200,00 43 903,05 99,33 uczniw, zasiki z tyt. posiku dla potrzebujcych) rozdz. 85295 pomoc materialna dla uczniw 130 236,00 107 488,50 82,53 stypendia , wyprawka szkolna rozdz. 85415 Dotacje otrzymane z funduszy celowych V 2440 na realizacj zada biecych dla 20 339,00 20 338,56 100,00 jednostek sektora finansw publicznych na likwidacj skadowiska odpadw komunalnych w miejscowoci 20 339,00 20 338,56 100,00 Wyszyna Machorowska rozdz. 90095 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie VI 6260 kosztw realizacji inwestycji i zakupw 16 000,00 16 000,00 100,00 inwestycyjnych jednostek sektora finansw publicznych zakup rodkw trwaych na wyposaenie stanowiska pracy dla 16 000,00 16 000,00 100,00 osoby niepenosprawnej Gimnazjum rozdz. 80110 Dotacje celowe otrzymane od samorzdu wojewdztwa na zadania biece VII 6630 realizowane na podstawie porozumie 20 000,00 20 000,00 100,00 (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na przebudow drogi gminnej Nr 20 000,00 20 000,00 100,00 000156T w miejscowoci Lipa rozdz. 60016 RAZEM DOTACJE 2 032 127,00 2 000 953,43 98,47 Najwysz dotacj gmina otrzymaa na realizacj zada z zakresu opieki spoecznej na wypaty wiadcze rodzinnych w kwocie 1 225 078,22 z. Procent wykonania planu dotacji ksztatuje si na poziomie od 82,53 % do 100%. Subwencje Plan i wykonanie subwencji przedstawia ponisza tabela. Lp. Tytu subwencji Plan Wykonanie % wykonania % wykonania

7
planu 1. 2. Subwencja owiatowa 2 286 190,00 2 286 190,00 100,00 struktury 53,54

Subwencja dla gminy 1 868 513,00 1 868 513,00 100,00 43,76 cz wyrwnawcza Subwencja dla gminy 3. 115 395,00 115 395,00 100,00 2,70 cz rwnowaca Razem 4 270 098,00 4 270 098,00 100,00 100,00 Najwikszy udzia w subwencjach dla gminy ma subwencja owiatowa 53,54% wykonania struktury. Plan i realizacj wydatkw przedstawia ponisze zestawienie: Lp. Nazwa Wydatki ogem Z tego: Wydatki biece Plan 10 643 235,00 8 521 858,00 Wykonanie 10 316 929,55 8 203 860,16 % wykonania 96,93 96,27 % Struktury 100,00 79,52

99,61 Wydatki majtkowe 2 121 377,00 2 113 069,39 20,48 Oglne wydatki zrealizowano w 96,93 %. Za 2009r. wykonanie budetu zamkno si deficytem w wysokoci 2 197 000,45 z. Ze zrealizowanych dochodw spacono zacignite kredyty i na plan 466 812,00 z uregulowano wedug zawartych umw z bankami kwot 466 812,00 z tj. 100 % planu. Na dzie 31.12.2009 r. ustala si kwot wolnych rodkw , jako nadwyki rodkw pieninych na rachunku biecym budetu gminy wynikajcej z rozlicze kredytw i poyczek z lat ubiegych w wysokoci 227 096,79 z.

Ad. 3. Wykonanie dochodw wg dziaw.

Zrealizowane dochody wg dziaw przedstawiaj si nastpujco:

Dzia 010 Rolnictwo i owiectwo.

Na plan 104 036,00 z wykonano 104 435,63 z tj. 100,38 % planu. Rozdz. 01008 Melioracje wodne. Na plan 20 926,00 z wykonano 20 926,32 z, tj. 100,00 % planu. W rozdziale tym uzyskano dochody za wykonanie konserwacji rzeki Czarnej Koneckiej. Rozdz. 01010 Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi. Na plan 11 840,00 z wykonano 12 240,00 z, tj. 103,38 % planu. Uzyskane dochody pochodz z wpat ludnoci za podczenie do sieci wodocigowej na terenie gminy. Rozdzia 01095 Pozostaa dziaalno. Na plan 71 270,00 z uzyskano wpywy 71 269,31 z tj. 100,00 %, w tym: 1) z tytuu dzierawy obwodw owieckich 1 793,30 z, 2) z tytuu dotacji ze witokrzyskiego Urzdu Wojewdzkiego na zwrot czci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentw rolnych oraz pokrycie kosztw postpowania w sprawie jego zwrotu - 44 075,61 z, 3) z tytuu dofinansowania przez Stowarzyszenie W Dolinie Czarnej realizacji projektu pod nazw Nasz plac zabaw nasze wsplne szczliwe chwile w ramach witokrzyskiego Programu Odnowy Wsi 5 400,40 z. 4) z tytuu dofinansowania przez Urzd Marszakowski w Kielcach realizacji projektu pod nazw Nasz plac zabaw nasze wsplne szczliwe chwile w ramach witokrzyskiego Programu Odnowy Wsi w kwocie 20 000,00 z.

Dzia 600 Transport i czno.

Rozdzia 60016 Drogi publiczne gminne. Na plan 20 160,00 z uzyskano dochody w kwocie 20 160,00 z, tj. 100,00% planu, w tym:

8
1) za zajcie pasa drogowego w kwocie 160,00 z. 2) dotacja z Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa witokrzyskiego na przebudow drogi gminnej w miejscowoci Lipa w kwocie 20 000,00 z.

Dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdzia 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami. Na plan 85 501,00 z uzyskano wpywy 87 476,78 z tj. 102,31 %planu. Wpywy uzyskano z: 1) Opat za zarzd i uytkowanie wieczyste nieruchomoci w kwocie 2 141,01 z, 2) Dochody z tytuu umw najmu lokali uytkowych i dzierawy gruntw w kwocie 76 968,74 z, 3) Sprzeday mienia komunalnego w kwocie 7 910,50 z, 4) wpat odsetek z tytuu nieterminowo regulowanych nalenoci za najem lokali uytkowych w kwocie 456,53 z.

Dzia 710 Dziaalno usugowa.

Rozdzia 71035 Cmentarze. Na plan 1 000,00 z uzyskano wpywy 1 000,00 z tj. 100,00 % planu. rodki pochodz z dotacji ze witokrzyskiego Urzdu Wojewdzkiego grobw i cmentarzy wojennych na terenie gminy. na biece utrzymanie

Dzia 750 Administracja publiczna.

Na plan 69 150,00 z wykonano dochody w kwocie 67 454,87 z, tj. 97,55%. Rozdzia 75011 Urzdy Wojewdzkie. Na plan 42 912,00 z wykonano dochody w kwocie 42 180,50 z, tj. 98,30 %. W rozdziale tym uzyskano dochody: 1) z tytuu dotacji ze witokrzyskiego Urzdu Wojewdzkiego w Kielcach na zadania zlecone dla gminy w kwocie 41 978,00 z, 2) z tytuu 5 % wpat za dowody osobiste w kwocie 202,50 z. Rozdzia 75023 Urzdy Gmin. Na plan 4 000,00 z wykonano dochody 3 036,16 z tj. 75,90%. W rozdziale tym uzyskano dochody z tytuu wpyww z usug (za energi elektryczn z Apteki i Orodka Zdrowia). Rozdzia 75095 Pozostaa dziaalno. Na plan 22 238,00 z wykonano dochody 22 238,21 z tj. 100,00%. W rozdziale tym uzyskano wpywy z tytuu sprzeday skadnikw majtkowych (aczek) 6 000,00z oraz wpywy z rnych dochodw 16 238,21 z.

Dzia 751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa.
Na plan 11 305,00 z wykonano dochody w kwocie 11 305,00 z. tj. 100,00%. Rozdzia 75101 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa. Na plan 574,00 z uzyskano dotacj w kwocie 574,00 z tj. 100,00 % z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach na prowadzenie i aktualizacj staego rejestru wyborcw. Rozdzia 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego. Na plan 10 731,00 z uzyskano dotacj w kwocie 10 731,00 z tj. 100,00 % z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach na przeprowadzenie wyborw do Parlamentu Europejskiego.

Dzia 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa.

Rozdz. 75412 Ochotnicze strae poarne. Na plan 2 825,00 z uzyskano 2 825,08 z tj. 100,00% planu, w tym: - otrzymana darowizna w postaci pieninej w kwocie 1 500,00 z, - wpywy z usug 75,08 z, - wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych 1 250,00 z.

9
Dzia 756 Dochody od osb prawnych, osb fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem.

Na plan 1 618 321,00 z wykonano dochody w kwocie 1 540 664,71 z tj. 95,20% planu. Rozdzia 75601 Wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych. Na plan 100,00 z wykonano 0. W rozdziale tym planowane byy dochody realizowane przez Urzdy Skarbowe z tyt. udziaw w podatku od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych opacanego w formie karty podatkowej. Rozdzia 75615 Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatkw i opat lokalnych od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Na plan 481 565,00 z dochody wykonane w tym rozdziale wynosz 474 137,10 z tj. 98,46 %, w tym: podatek od nieruchomoci stanowi kwot 404 221,20 z, podatek rolny 4 441,00 z, podatek leny 62 925,00 z, odsetki od nieterminowych wpat podatkw - 2 549,90 z. Rozdzia 75616 Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadkw i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych. Na plan 458 550,00 z wykonano dochody w kwocie 445 754,80 z, tj. 97,21 %, w tym: podatek od nieruchomoci stanowi kwot 197 535,18 z, podatek rolny 91 202,90 z, podatek leny 31 864,36 z, podatek od rodkw transportu 37 238,60 z, podatek od spadkw i darowizn 2 278,00 z, wpywy z opaty eksploatacyjnej 34 645,80 z, podatek od czynnoci cywilnoprawnych 49 253,00 z, odsetki od nieterminowych wpat podatkw 1 736,96 z. Rozdz. 75618 Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw. Na plan 67 776,00 z dochody wykonano w kwocie 66 299,98 z tj. 97,82 % , w tym: wpywy z opaty skarbowej stanowi kwot 8 545,00z, dochody z tytuu opat za wydawane zezwolenia na sprzeda alkoholu - 57 042,48 z, wpywy z innych opat lokalnych (za wpis do ewidencji dzia. gospodarczej) 712,50 z. Rozdz. 75621 Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa. Na plan 610 330,00 z wykonano 554 472,83 z tj. 90,85 % planu, w tym: podatek dochodowy od osb fizycznych w kwocie 552 062,00 z, podatek dochodowy od osb prawnych - 2 410,83 z.

Dzia 758 Rne rozliczenia.

Na plan 4 274 598,00 z uzyskano wpywy 4 274 414,67 z tj. 100,00 % planu, z tego: 0920 Pozostae odsetki - dochody w kwocie 4 316,67 z uzyskano z lokowania w cigu roku wolnych rodkw na rachunku bankowym. 2920 subwencje oglne z budetu pastwa. Lp. 1. 2. 3. Tytu subwencji Subwencja owiatowa Plan 2 286 190,00 Wykonanie 2 286 190,00 1 868 513,00 115 395,00 % wykonania planu 100,00 100,00 100,00 % wykonania struktury 53,54 43,76 2,70

Subwencja dla gminy 1 868 513,00 cz wyrwnawcza Subwencja dla gminy 115 395,00 cz rwnowaca

10
Razem 4 270 098,00 4 270 098,00 100,00 100,00

Najwikszy udzia w subwencjach dla gminy ma subwencja owiatowa 53,54% wykonania struktury. Otrzymana subwencja owiatowa zostaa w caoci przekazana dla jednostek owiatowych na ich biec dziaalno.

Dzia 801 Owiata i wychowanie.

Na plan 109 492,00 z uzyskano dochody 112 933,43 z tj. 103,14 % planu. Rozdz. 80101 Szkoy Podstawowe. Na plan 22 105,00 z uzyskano dochody 20 542,87 z tj. 92,93 % planu, w tym: 1) z tytuu umw najmu 393,48 z, 2) wpywy z usug za C.O. z tytuu zawartych umw w kwocie 7 250,66 z, 3) odsetki od rodkw na rachunku bankowym - 302,65 z, 4) refundacja wynagrodze z PUP Koskie za rok poprzedni - 599,14 z, 5) dotacja na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych w ramach programu Radosna szkoa w kwocie 11 996,94 z. Rozdz. 80104 Przedszkola. Na plan 24 523,00 z wykonanie wynosi 29 124,37 z, tj. 118,76 % planu. S to wpaty za doywianie dzieci w kwocie 29 095,80 z i odsetki od rodkw na rachunku bankowym - 28,57 z. Rozdz. 80110 Gimnazja. Na plan 36 600,00 z uzyskano dochody 38 450,39 z, tj. 105,06 %, w tym: z tyt. refundacji wynagrodze z PUP Koskie za rok poprzedni w kwocie 600,39 z, za wynajcie hali gimnastycznej 1 850,00 z, rodki na doposaenie Gimnazjum w rodki dydaktyczne w ramach witokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich 20 000,00 z, dotacja z PFRON 16 000,00 z. Rozdz. 80148 Stowki szkolne. Na plan 26 000,00 z uzyskano dochody 24 551,80 z, tj. 94,43 % planu za doywianie dzieci. Rozdz. 80195 Pozostaa dziaalno. Na plan 264,00 z uzyskano dotacj 264,00 z, tj. 100,00% planu na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powoanych do rozpatrzenia wnioskw nauczycieli o wyszy stopie awansu zawodowego.

Dzia 852 Pomoc spoeczna.

Na plan 1 743 687,00 z uzyskano dochody w kwocie 1 741 093,13 z tj. 99,85 % planu, s to gwnie otrzymane dotacje ze witokrzyskiego Urzdu Wojewdzkiego Kielce. Rozdz. 85202 Domy pomocy spoecznej. Na plan 2 939,00 z otrzymano dochody w kwocie 2 939,54 z, tj. za pobyt w domu pomocy spoecznej.

100,02% planu

z opat

Rozdz. 85212 wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego. Na plan 1 228 504,00 z wykonano 1 233 843,75 tj. 100,43 % planu, w tym: 1) dotacja na zadania biece stanowi kwot 1 225 078,22 z, 2) zwrot niesusznie pobranych wiadcze rodzinnych za 2008 r. 1 580,98 z, 3) odsetki od niesusznie pobranych wiadcze rodzinnych 410,12 z, 4) dochody zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami fundusz alimentacyjny 6 774,43 z. Rozdz. 85213 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej.

11
Na plan 16 500,00 z otrzymano dochody z dotacji w kwocie 15 273,54 z tj. 92,57 % planu, w tym na zadania wasne 4 609,19 z i na zadania zlecone 10 664,35 z. Rozdz. 85214 Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Na plan 290 015,00 z otrzymano dochody z dotacji w kwocie 284 467,01 z tj. 98,09 % planu, w tym na zadania wasne 208 118,46 z i na zadania zlecone 76 348,55 z. Rozdz. 85219 Orodki pomocy spoecznej. Na plan 55 709,00 z otrzymano dochody w kwocie 55 835,73 z tj. 100,23 % planu, w tym dotacja stanowi kwot 55 709,00 z i odsetki od rodkw na rachunku bankowym - 126,73 z. Rozdz. 85228 Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze. Na plan 3 744,00 z otrzymano 2 754,51 z tj. 73,57 % planu, w tym: 1) wpywy za usugi opiekucze stanowi kwot 2 151,00 z, 2) refundacja wynagrodze z PUP Koskie za rok poprzedni - 603,51 z. Rozdz. 85295 Pozostaa dziaalno. Na plan 146 276,00 z otrzymano dotacje w kwocie 145 979,05 z, tj. 99,80 %, w tym : - na doywianie uczniw, zasiki z tyt. posiku dla potrzebujcych 43 903,05 z, - na realizacj Programu Integracji Spoecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarw Wiejskich 102 076,00 z.

Dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniw. Na plan 130 236,00 z otrzymano 107 488,50 z tj. 82,53%. Jest to otrzymana dotacja ze witokrzyskiego Urzdu Wojewdzkiego na stypendia dla uczniw i na wyprawk szkoln.

Dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska.

Na plan 46 902,00 z uzyskano dochody 46 903,10 z, tj. 100,00 % planu. Rozdz. 90015 Owietlenie ulic, placw i drg. Na plan 920,00 z uzyskano dochody 920,80 z tj. 100,09 % , z tytuu zwrotu kosztw owietlenia drogowego. Rozdz. 90017 Zakady gospodarki komunalnej. Na plan 22 365,00 z uzyskano dochody 22 365,65 z tj. 100,00 % , z tego: Wpata za zarzd i uytkowanie wieczyste nieruchomoci w kwocie 8 291,14 z, Wpata do budetu nadwyki rodkw obrotowych za 2008 rok przez ZGK w kwocie 14 074,51 z. Rozdz. 90095 Pozostaa dziaalno. Na plan 23 617,00 z uzyskano dochody w kwocie 23 616,65 z, tj. 100,00 % , w tym: - pozostae odsetki 270,00 z, - wpywy z rnych dochodw 3 008,09 z, - dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na likwidacj skadowiska odpadw komunalnych w miejscowoci Wyszyna Machorowska 20 338,56 z.

Dzia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Rozdz. 92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby. Na plan 1 925,00 z uzyskano dochody w kwocie 1 774,20 z, tj. 92,17 % z tytuu wpat za wynajem wietlic i domw ludowych na terenie gminy.

Ad. 4. Wykonanie wydatkw wg dziaw i rozdziaw:

Na plan 10 643 235,00 z wydatki wykonano w wysokoci 10 316 929,55 z tj. 96,93% planu.

12

Lp. 1. 2.

Wydatki

Plan 9 231 598,00 1 411 637,00 10 643 235,00

Wykonanie

Wydatki na zadania wasne: Wydatki na zadania z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych gminom ustawami RAZEM

% wykonania % wykonania planu struktury 8 907 479,82 96,49 86,34 1 409 449,73 99,85 96,93 13,66 100,00

10 316 929,55

Dzia 010 Rolnictwo i owiectwo.

Na plan 176 809,00 z wykonano 173 207,89 z tj. 97,96% planu, z tego: Rozdzia 01008 Melioracje wodne. Na plan 62 600,00 z wydatkowano 59 298,28 z, tj. 94,73 % planu na konserwacj rzeki Czarnej Koneckiej i waw przeciwpowodziowych. Rozdzia 01010 Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi. Na plan 10 980,00 z wykonano 10 980,00 z, tj. 100,00 % planu. S to wydatki inwestycyjne opracowanie dokumentacji na przebudow przepompowni wody w miejscowoci Wyszyna Machorowska. Kwota 10 980,00 z stanowi wydatki niewygasajce. Rozdzia 01030 Izby rolnicze. Na plan 1 966,00 z wydatkowano 1 941,68 z, tj. 98,76 % planu na opat 2% wpyww podatku rolnego na Izby Rolnicze. Rozdzia 01095 Pozostaa dziaalno. Na plan 101 263,00 z wydatkowano 100 987,93 z, tj. 99,73 % planu, z tego na: przekazano dotacj celow dla Stowarzyszenia W Dolinie Czarnej na realizacj projektu Nasz plac zabaw nasze wsplne chwile w kwocie 5 400,40 z, pozostae wydatki biece 95 587,53 z, w tym wykonanie placu zabaw w Rudzie Malenieckiej 38 900,00 z oraz na zwrot czci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentw rolnych oraz pokrycie kosztw postpowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 44 075,61 z, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 413,77 z.

Dzia 600 Transport i czno.

Na plan 2 169 421,00 z wydatkowano 2 163 798,70 z, tj. 99,74%. Rozdzia 60014 Drogi publiczne powiatowe. Na plan 349 422,00 z wydatkowano 349 422,00 z, tj. 100,00%. Jest to dotacja przekazana dla Powiatu Koneckiego na realizacj zadania p.n.: Remont powiatowych teren Gminy Ruda Maleniecka.

drg

Rozdzia 60016 Drogi publiczne gminne. Na plan 1 811 099,00 z wydatkowano 1 805 913,33 z, tj. 99,71 % planu z przeznaczeniem: - na wydatki biece: odnieanie, uregulowanie stanu prawnego drg, dostaw kruszywa, remont drg gminnych, konserwacj roww - 128 676,57 z , w tym wydatki niewygasajce 11 224,00 z, - na wydatki inwestycyjne: przebudow drg gminnych w kwocie 1 677 236,76 z. Kwota 19 520,00 z stanowi wydatki niewygasajce. Rozdzia 60095 Pozostaa dziaalno. Na plan 8 900,00 z wydatkowano 8 463,37 z, tj. 95,09 % planu z przeznaczeniem: - na wydatki biece: zakup materiaw, rozwoenie piasku na przystanki, rozbirka przystanku w miejscowoci Dba, zakup pozostaych usug 2 906,05z , w tym na wynagrodzenia 710,00 z. - na wydatki inwestycyjne 5 557,32 z, w tym na budow parkingu w miejscowoci Ruda Maleniecka na dziace nr 666/2 oraz na budow miejsca postojowego na uroczysku Starzyk.

Dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdzia 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami.

13
Na plan 25 470,00 z wydatkowano 24 717,94 z tj. 97,05 % na wydatki biece (opat za energi elektryczn, zakup usug, opaty i skadki), w tym na wynagrodzenia 1 405,00 z.

Dzia 710 Dziaalno usugowa.

Na plan 7 960,00 z wydatkowano 6 410,00 z tj. 80,53 % planu z tego: Rozdzia 71035 Cmentarze. Na plan 1 000,00 z wydatkowano 1 000,00 z tj. 100,00 % planu. rodki pochodzce z dotacji przeznaczono na utrzymanie grobw i cmentarzy wojennych na terenie gminy. Rozdzia 71095 Pozostaa dziaalno. Na plan 6 960,00 z wydatkowano 5 410,00 z tj. 77,73 % planu na przygotowanie projektw decyzji o ustaleniu warunkw zabudowy.

Dzia 750 Administracja publiczna.

Na plan 1 162 324,00 z wydatkowano 1 120 282,31 z tj. 96,38 % planu z tego: Rozdzia 75011 Urzdy wojewdzkie. Na plan 49 054,00 z wydatkowano 48 631,92 z. tj. 99,14%. Kwot przeznaczono na wydatki biece, w tym na wynagrodzenia i pochodne 37 978,00 z. Na sfinansowanie wydatkw gmina otrzymaa dotacj ze witokrzyskiego Urzdu Wojewdzkiego w Kielcach w kwocie 41 978,00 z. Rozdzia 75022 Rady gmin. Na plan 49 750,00 z wydatkowano 48 828,57 z. tj. 98,15 % planu, z przeznaczeniem na wypaty diet zryczatowanych dla radnych i na wydatki biece zwizane z obsug komisji i sesji Rady Gminy. Rozdzia 75023 Urzdy gmin. Na plan 1 000 923,00 z wydatkowano 960 698,38 z, tj. 95,98 % planu z przeznaczeniem na : - wydatki biece 957 098,38 z, w tym na wynagrodzenia i pochodne - 685 351,07 z, - zakupy inwestycyjne 3 600,00 z. Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego. Na plan 31 055,00 z wydatkowano 30 851,15 z, tj. 99,34 % planu. rodki wydatkowano na przygotowanie imprez i uroczystoci promujcych gmin. Rozdz. 75095 Pozostaa dziaalno Na plan 31 542,00 z wydatkowano 31 272,29 z tj. 99,14 %planu. Wykorzystane rodki przeznaczone byy na wydatki biece, w tym na wynagrodzenia - 1 145,00 z.

Dzia 751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa.
Na plan 11 305,00 z wydatkowano 11 305,00 z, tj. 100,00 % planu. Rozdz. 75101 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa. Na plan 574,00 z wydatkowano 574,00 z tj. 100,00 % planu. rodki z otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach przeznaczone zostay na prowadzenie staego rejestru wyborcw w gminie. Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego. Na plan 10 731,00 z wydatkowano 10 731,00 z tj. 100,00% planu. rodki z otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach przeznaczone zostay na przeprowadzenie wyborw do Parlamentu Europejskiego.

Dzia 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa.

Na plan 236 293,00 z wydatkowano 217 578,98 z, tj. 92,08 % planu.

14
Rozdz. 75404 Komendy Wojewdzkie Policji. Na plan 5 000,00 z wydatkowano 5 000,00 z tj. 100,00% planu. rodki przeznaczono na dofinansowanie wydatkw inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Koskich. Rozdz. 75412 Ochotnicze strae poarne. Na plan 221 668,00 z wydatkowano 211 100,01 z tj. 95,23% planu. Gmina na swoim terenie utrzymuje siedem jednostek OSP, w tym dwie jednostki s wczone do Krajowego Systemu Ratownictwa Drogowego i Poarowego. rodki przeznaczono na: - dotacje dla jednostek OSP w kwocie 34 852,59 z, - pozostae wydatki biece zwizane z ochron przeciwpoarow 120 247,42 z, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 12 067,80 z, - wydatki inwestycyjne 56 000,00 z. Rozdz. 75421 Zarzdzanie kryzysowe. Na plan 2 000,00 z nie dokonano wydatkw. Rozdz. 75495 Pozostaa dziaalno. Na plan 7 625,00 z wydatkowano 1 478,97 z tj. 19,40% planu na zakup materiaw i usug.

Dzia 756

Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem.

Rozdz. 75647 Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych. Na plan 31 200,00 z wydatkowano 30 583,19 z co stanowi 98,02%. rodki przeznaczono na: - wypat prowizji dla sotysw od zainkasowanych kwot podatkw kwot 23 064,00 z, pozostae wydatki biece zwizane z poborem podatkw 7 519,19 z.

Dzia 757 Obsuga dugu publicznego.

Rozdz. 75702 Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego. Na plan 80 000,00 z wydatkowano 59 474,04 z, co stanowi 74,34 % planu. rodki przeznaczono na zapat odsetek od pobranych przez gmin kredytw.

Dzia 801 Owiata i wychowanie.

Na plan 3 359 278,00 z wydatkowano 3 190 798,09 z tj. 94,98 % planu, w tym z subwencji 2 286 190,00 z, z dotacji celowych 12 260,94 z, z budetu gminy - 892 347,15 z. Rozdz. 80101 Szkoy Podstawowe. Na plan 1 595 515,00 z wydatkowano 1 537 124,58 z tj. 96,34 % planu, z tego: w Szkole Podstawowej w Lipie wydatkowano 671 498,98 z i w Szkole Podstawowej w Rudzie Malenieckiej wydatkowano 822 926,72 z z przeznaczeniem na: wydatki biece 1 486 495,70 z, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 1 182 751,27 z, - wydatki inwestycyjne 50 628,88 z. Rozdz. 80103 Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych. Na plan 50 441,00 z wydatkowano 44 923,29 z tj. 89,06 % planu z przeznaczeniem na utrzymanie klasy 0 przy Szkole Podstawowej w Lipie. rodki przeznaczono na wydatki biece, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 39 869,12 z. Rozdz. 80104 Przedszkola. Na plan 268 771,00 z wydatkowano 250 745,30 z tj. 93,29 % planu z przeznaczeniem na utrzymanie klasy 0 przy Przedszkolu w Rudzie Malenieckiej oraz Przedszkola w Rudzie Malenieckiej. rodki przeznaczono na : wydatki biece 235 845,30 z, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 179 908,68 z, - wydatki inwestycyjne - 14 900,00 z.

15

Rozdz. 80110 Gimnazja. Na plan 1 132 529,00 z wydatkowano 1 078 024,03 z, tj. 95,19 % planu z przeznaczeniem na: - wydatki biece 1 061 974,03 z, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 855 742,77 z, - wydatki inwestycyjne - 16 050,00 z. Rozdz. 80113 Dowoenie uczniw do szk. Na plan 182 157,00 z wydatkowano 160 880,84 z, tj. 88,32 % planu z przeznaczeniem na: - zapat za wynajem autobusu do dowozu dzieci wg umowy z przewonikiem - 79 694,72 z, - dowz dzieci przez ZGK - 70 585,03 z, - wydatki na zatrudnienie pracownika 10 601,09 z, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 9 663,71 z. Rozdz. 80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli. Na plan 13 533,00 z wydatkowano 7 343,43 z tj. 54,26 % planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztw doksztacania i doskonalenia zawodowego nauczycieli mianowanych. Rozdz. 80148 Stowki szkolne. Na plan 92 157,00 z wydatkowano 87 581,62 z, tj. 95,04 % planu z przeznaczeniem na wydatki biece zwizane z utrzymaniem stowek szkolnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 50 207,99 z. Rozdz. 80195 Pozostaa dziaalno. Na plan 24 175,00 z wydatkowano 24 175,00 z tj. 100,00 % planu. rodki byy wydatkowane na Fundusz wiadcze Socjalnych dla emerytw i rencistw - byych pracownikw owiaty oraz na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powoanych do rozpatrzenia wnioskw nauczycieli o wyszy stopie awansu zawodowego.

DZIA 851 Ochrona zdrowia.

Na plan 70 752,00 z wydatkowano 67 397,28 tj. 95,26% planu. Rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne. Na plan 5 000,00 z wydatkowano 5 000,00 tj. 100,00% planu. rodki przekazano dla PZOZ w Rudzie Malenieckiej w formie dotacji na zakup fotela stomatologicznego ATU. Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii. Na plan 500,00 z wydatkowano 480,89 tj. 96,18% planu na zakup materiaw. Rozdz. 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi. Na plan 65 252,00 z wydatkowano 61 916,39 z tj. 94,89 % planu. rodki wykorzystano na dziaalno biec zwizan z rozwizywaniem problemw alkoholowych, zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziaania Alkoholizmowi, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 29 246,95 z.

Dzia 852 Pomoc Spoeczna.

Na plan 1 889 976,00 z wydatkowano 1 879 840,22 z, tj. 99,46% planu rocznego, w tym z dotacji z UW Kielce 1 726 506,82 z i ze rodkw wasnych gminy 153 333,40 z. Rozdz. 85201 Placwki opiekuczo-wychowawcze. Na plan 10,00 z nie dokonano wydatku. Rozdz. 85202 Domy pomocy spoecznej. Na plan 28 481,00 z wydatkowano kwot 28 480,92 z, tj. 100,00% planu na opaty za pobyt w domu pomocy spoecznej. Rozdz. 85212 wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego.

16
Na plan 1 228 504,00 z wydatkowano 1 227 069,32 z, co stanowi 99,88 % planu. rodki przeznaczono na wydatki biece, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 38 574,50 z i na wypaty wiadcze rodzinnych 1 175 178,70 z. Rozdz. 85213 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej. Na plan 16 503,00 z wydatkowano kwot 15 276,54 z co stanowi 92,57% planowanej kwoty. rodki przeznaczono na sfinansowanie skadek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych GOPS- u z tytuu pobierania przez nich zasikw staych oraz rodzinnych 15 273,54 z oraz na odsetki od zwrconych dotacji do UW Kielce 3,00 z. Rozdz. 85214 Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Na plan 295 015,00 wydatkowano 289 463,02 z co stanowi 98,12% planu. W tym z dotacji witokrzyskiego Urzdu Wojewdzkiego wydatkowano 284 467,01 z . rodki przeznaczone zostay na zasiki stae, zasiki celowe i w formie talonw na ywno oraz talony do apteki na zakup lekw, zasiki okresowe. Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe. Na plan 10,00 z nie dokonano wydatku. Rozdz. 85219 Orodki pomocy spoecznej. Wydatki zwizane z administracj GOPS- u w Rudzie Malenieckiej na plan 115 551,00 z wyniosy 114 441,39 z, co stanowi 99,04% planowanej kwoty. Z dotacji witokrzyskiego Urzdu Wojewdzkiego wydatkowano 55 709,00 z, ze rodkw wasnych Gminy wydatkowano kwot 58 732,39 z. rodki przeznaczone zostay na wydatki biece, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 106 632,32 z. Rozdz. 85228 Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze. Na plan 29 664,00 z wydatkowano kwot 29 204,46 z, co stanowi 98,45% rodkw. rodki przeznaczone zostay na wydatki biece, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 26 664,37 z. Rozdz. 85295 Pozostaa dziaalno. Na plan 176 238,00 z wydatkowano 175 904,57 z tj. 99,81% planu. Z tego: - z dotacji witokrzyskiego Urzdu Wojewdzkiego na plan 44 200,00 z wydatkowano 43 903,05 z, ze rodkw wasnych Gminy wydatkowano kwot 29 925,52 z na sfinansowanie posikw w szkoach dla dzieci z ubogich rodzin z terenu gminy Ruda Maleniecka oraz na wypat zasikw z tytuu posiku dla potrzebujcych, - ze rodkw otrzymanych na realizacj Programu Integracji Spoecznej w Ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarw Wiejskich na plan 102 076,00 z wydatkowano 102 076,00 z.

Dzia 853

Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej.

Rozdz. 85395 Pozostaa dziaalno. Na plan 74 969,00 z wydatkowano 70 340,60 z, tj. 93,83% planu na pokrycie kosztw zatrudnienia pracownikw prac interwencyjnych i robt publicznych, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 64 155,24. z.

Dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Na plan 133 137,00 z wykonano 110 389,50 z tj. 82,91% planu. Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniw. Na plan 130 236,00 z wydatkowano 107 488,50 z, tj. 82,53% planu na stypendia dla uczniw i na Wyprawk szkoln. rodki pochodz z dotacji witokrzyskiego Urzdu Wojewdzkiego. Rozdz. 85495 Pozostaa dziaalno.

17
Na plan 2 901,00 z wydatkowano 2 901,00 z, tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na odpis FS dla byych pracownikw owiaty.

Dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska.

Na plan 592 990,00 z wydatkowano 572 823,53 z tj. 96,60 % planu rocznego. Rozdz. 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd. Na plan 24 860,00 z wydatkowano 24 853,08 z tj. 99,97 % planu, w tym na opracowanie projektw decyzji o lokalizacji oczyszczalni ciekw i sieci kanalizacyjnej, opaty manipulacyjne, opaty przyczeniowe, odbitki map, wypisy z rejestru gruntw, ocen oddziaywania inwestycji na rodowisko. Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi. Na plan 50 000,00 z wydatkowano 50 000,00 z tj. 100,00%. Kwota ta zostaa przeznaczona na wspfinansowanie programu rynku pracy EKOLOG realizowanego przez Staropolski Zwizek Gmin i Miast z siedzib w Koskich, ktrego gmina jest czonkiem. Rozdz. 90015 Owietlenie ulic, placw, drg. Na plan 298 330,00 z wydatkowano 280 865,30 z tj. 94,15 % planu. rodki wydatkowano na: - wydatki biece: owietlenie uliczne - 123 084,33 z i konserwacj owietlenia - 24 637,20 z, - wydatki inwestycyjne - 133 143,77 z. Kwota 28 950,00 z stanowi wydatki niewygasajce. Rozdz. 90017 Zakady gospodarki komunalnej. Na plan 130 550,00 z wydatkowano 130 550,00 tj. 100,00 % planu. rodki przekazano do ZGK w Rudzie Malenieckiej w formie dotacji przedmiotowej (dopata do wody). Rozdz. 90095 Pozostaa dziaalno. Na plan 89 250,00 z wydatkowano 86 555,15 z tj. 96,98% planu. Kwot wydatkowano na zakup materiaw i usug, w tym na likwidacj skadowiska odpadw komunalnych w miejscowoci Wyszyna Machorowska 50 846,40 z (w tym z dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 20 338,56z).

Dzia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na plan 609 351,00 z wydatkowano 609 267,11 z tj. 99,99 % planu. Rozdz. 92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby. Na plan 520 420,00 z wydatkowano 520 336,11 z, tj. 99,98 % na: - wydatki biece zwizane z utrzymaniem wietlic i domw ludowych na terenie Gminy 412 111,98 z, w tym na realizacj zadania: Zabezpieczenie potrzeb mieszkacw poprzez utworzenie domw ludowych w miejscowociach Lipa i Motkowice 398 224,84 z z udziaem rodkw pozyskanych w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007 2013 w kwocie 214 771,00 z, - wydatki inwestycyjne 108 224,13 z. Rozdz. 92116 Biblioteki. Na plan 88 931,00 z wydatkowano 88 931,00 z tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na utrzymanie biblioteki gminnej w Rudzie Malenieckiej i filii w Lipie. rodki zostay przekazane do Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzie Malenieckiej w formie dotacji podmiotowej.

Dzia 926 Kultura fizyczna i sport

Na plan 12 000,00 z wydatkowano 8 715,17 z, tj. 72,63 % planu. Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Na plan 2 000,00 z wydatkowano 1 895,45 z, tj. 94,77% planu i przeznaczono na budow boiska do piki siatkowej przy MEW I. Rozdz. 92695 Pozostaa dziaalno.

18
Na plan 10 000,00 z wydatkowano 6 819,72 z tj. 68,20 % z przeznaczeniem na dofinansowanie sportu na terenie gminy oraz utrzymanie boisk sportowych.

ZESTAWIENIE WYDATKW WG DZIAW NA 31.12.2009 R.

Dzia
010 600 700 710 750 751

Nazwa
Rolnictwo i owiectwo Transport i czno Gospodarka mieszkaniowa Dziaalno usugowa Administracja publiczna Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Obsuga dugu publicznego Owiata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc spoeczna Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport RAZEM

Plan
176 809,00 2 169 421,00 25 470,00 7 960,00 1 162 324,00

Wykonanie
173 207,89 2 163 798,70 24 717,94 6 410,00 1 120 282,31

% wyk.
97,96 99,74 97,05 80,53 96,38

% struktury
1,68 20,97 0,24 0,06 10,86

11 305,00 236 293,00

11 305,00 217 578,98

100,00 92,08

0,11 2,11

754 756

757 801 851 852 853 854 900 921 926

31 200,00 80 000,00 3 359 278,00 70 752,00 1 889 976,00 74 969,00 133 137,00 592 990,00 609 351,00 12 000,00 10 643 235,00

30 583,19 59 474,04 3 190 798,09 67 397,28 1 879 840,22 70 340,60 110 389,50 572 823,53 609 267,11 8 715,17 10 316 929,55

98,02 74,34 94,98 95,26 99,46 93,83 82,91 96,60 99,99 72,63 96,93

0,30 0,58 30,93 0,65 18,22 0,68 1,07 5,55 5,91 0,08 100,00

Najwikszy udzia wydatkw w budecie gminy stanowi wydatki na owiat (dzia 801 + 854) bo 32,00 % wykonania caego budetu gminy, nastpnie na transport i czno - 20,97 % i pomoc spoeczn - 18,22 %. Wykonanie planu wydatkw na 31.12.2009 r. ksztatowao si w poszczeglnych dziaach klasyfikacji budetowej na poziomie od 72,63 % do 100,00 %. Ogem wykonanie planu wydatkw wynioso 96,93 %.

Ad. 5. Sprawozdanie z zakresu stanu zobowiza (kredytw) za 2009r.

Stan zobowiza (kredytw) na 01.01.2009r. wg konta 134 wynosi kwot 1 092 594,00 z Dla bankw: 1) BISE O/Radom na zapat zobowiza dla BS Radomsko z tytuu przegranej sprawy sdowej 263 250,00 z, 2) BS Koskie na budow wodocigu Koliszowy 93 600,00 z, 3) BGK o/Kielce na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oczyszczalni ciekw 12 480,00 z, 4) BS Przedbrz na budow przepompowni wody w miejscowoci Lipa 26 668,00 z, 5) BS Przedbrz na budow odcinka drogi Szkucin Hucisko 56 600,00 z, 6) BS Przedbrz na dobudow wodocigu w miejscowoci Motkowice oraz utworzenie infrastruktury rekreacyjno sportowej w Rudzie Malenieckiej 33 332,00 z, 7) PKO BP oddzia w Kielcach na spat wczeniej zacignitych zobowiza z tytuu kredytw I.

19
106 664,00 z, 8) BS Przedbrz na sfinansowanie planowanego deficytu budetu oraz na spat wczeniej zacignitych zobowiza z tytuu kredytw 500 000,00 z. II. W przecigu 2009 r. zacignito kredyty i poyczki w kwocie 2 543 021,00 z, w tym: 1) w kwocie 1 465 229,00 z w Banku Ochrony rodowiska na sfinansowanie planowanego deficytu budetu oraz na spat wczeniej zacignitych zobowiza z tytuu kredytw, 2) w kwocie 863 021,00 z w Banku Spdzielczym w Przedborzu na realizacj zadania inwestycyjnego Przebudowa odcinkw drg gminnych: Nr 003164T Lipa-Gajwka azy-Gajwka Kadubek na odcinku od 0+900 do 2+207,54 i Nr 003158T LipaWyszyna Machorowska-Tama na odc. 642 mb, 3) w kwocie 214 771,00 z w Banku Gospodarstwa Krajowego w Kielcach na realizacj projektu Zabezpieczenie potrzeb mieszkacw poprzez utworzenie Domw Ludowych w miejscowociach Lipa i Motkowice

III.

W przecigu 2009r. spacono raty kredytw w kwocie 466 812,00 z, w tym: 1) BS Koskie 93 600,00 z 2) BISE Radom65 800,00 z 3) BS Przedbrz 26 668,00 z 4) BS Przedbrz 56 600,00 z 5) BS Przedbrz 33 332,00 z 6) BGK O/Kielce 12 480,00 z 7) PKO BP o/Kielce53 332,00 z 8) BS Przedbrz 125 000,00 z Razem: 466 812,00 z

IV. Pozostao do spaty na lata 2010 - 2012 3 168 803,00 z, w tym: 1) BISE O/Radom na zapat zobowiza dla BS Radomsko z tytuu przegranej sprawy sdowej 197 450,00 z, z tego do spaty w 2010r. 65 800,00z, 2011r. 65 800,00z i w 2012r. 65 850,00z. 2) BGK o/Kielce na realizacj projektu Zabezpieczenie potrzeb mieszkacw poprzez utworzenie Domw Ludowych w miejscowociach Lipa i Motkowice 214 771,00 z, z tego w 2010r. 214 771,00 z, 3) BO Czstochowa na sfinansowanie planowanego deficytu budetu oraz na spat wczeniej zacignitych zobowiza z tytuu kredytw 1 465 229,00 z, z tego w 2010r. 280 000,00 z, w 2011r. 280 000,00 z, w 2012r. 280 000,00 z, w 2013r. 280 000,00 z, w 2014r. 280 000,00 z,w 2015r. 65 229,00 z, 4) BS Przedbrz na realizacj zadania inwestycyjnego Przebudowa odcinkw drg gminnych: Nr 003164T Lipa-Gajwka azy-Gajwka Kadubek na odcinku od 0+900 do 2+207,54 i Nr 003158T Lipa-Wyszyna Machorowska-Tama na odc. 642 mb 863 021,00 z, z tego w 2010r. 863 021,00 z, 5) PKO BP oddzia w Kielcach na spat wczeniej zacignitych zobowiza z tytuu kredytw 53 332,00 z, z tego w 2010r. 53 332,00 z, 6) BS Przedbrz na sfinansowanie planowanego deficytu budetu oraz na spat wczeniej zacignitych zobowiza z tytuu kredytw 375 000,00 z, z tego w 2010r. 125 000,00 z, w 2011r. 125 000,00 z, w 2012r. 125 000,00 z, w 2010r. w 2011r. w 2012r. w 2013r. w 2014r. w 2015r. - 1 601 924,00 z - 470 800,00 z 470 850,00 z 280 000,00 z 280 000,00 z 65 229,00 z RAZEM DO SPATY: 3 168 803,00 z

Ad. 6.

Sprawozdanie z zakresu prowadzonych inwestycji za okres 2009 r.

20
W budecie na 2009 r. zaplanowano i wykonano wg poniszego zestawienia wydatki inwestycyjne. Lp. 1 2 3 4 5 6 Dzia 010 600 600 600 600 600 Rozdz. 01010 60016 60016 60016 60016 60016 6050 6050 6050 6050 6050 6058 6059 6058 6059 6050 6050 6060 6170 6060 6060 6050 6050 6060 6050 6060 6220 6050 6050 6050 6050 6050 Nazwa zadania Przebudowa przepompowni wody w miejscowoci Wyszyna Machorowska Przebudowa drogi gminnej Nr 003156T w miejscowoci Lipa na odcinku 300 mb Przebudowa drogi gminnej Nr 003162T w miejscowoci Motkowice na odcinku 280 mb Przebudowa drogi gminnej na odcinku 850 mb w miejscowoci Dba Kolonia Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ciekw w miejscowoci Ruda Maleniecka Przebudowa drogi gminnej Nr 003164T Lipa-Gajwka azy-Gajwka Kadubek na odcinku od 0+900 do 2+207,54 Przebudowa drogi gminnej Nr 003158T Lipa-Wyszyna Machorowska-Tama na odc. 642 mb Budowa miejsca postojowego przy ciece rowerowej na uroczysku Starzyk Budowa parkingu w miejscowoci Ruda Maleniecka na dziace Nr 666/2 Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby USC Sfinansowanie wydatkw inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Koskich Zakup samochodu ratowniczo ganiczego dla jednostki OSP Koliszowy Zakup samochodu ratowniczo ganiczego dla jednostki OSP Dba Rozbudowa budynku stranicy OSP w miejscowoci Lipa Budowa zatoki autobusowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lipie Dostawa i monta pieca olejowego w kotowni Publicznej Szkoy Podstawowej w Rudzie Malenieckiej Rozbudowa budynku Przedszkola w Rudzie Malenieckiej Zakup rodkw trwaych Dofinansowanie zakupu fotela stomatologicznego ATU dla PZOZ w Rudzie Malenieckiej Kanalizacja gminy Dobudowa owietlenia drogowego Budowa owietlenia drogowego przy drodze krajowej na odcinku Wyszyna Rudzka Wyszyna Machorowska Budowa Domu Ludowego (wietlicy Wiejskiej) w miejscowoci Cieklisko Budowa Domu Ludowego Plan 10 980,00 42 957,00 45 550,00 143 991,00 19 520,00
Wykonanie

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

10 980,00 42 956,20 45 549,92 143 990,50 19 520,00

869 926,00

869 505,60

99,95

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

600 600 600 750 754 754 754 754 801 801 801 801 851 900 900 900 921 921

60016 60095 60095 75023 75404 75412 75412 75412 80101 80101 80104 80110 85121 90001 90015 90015 92109 92109

560 443,00 1 290,00 4 300,00 3 600,00 5 000,00 20 000,00 20 000,00 16 000,00 7 930,00 42 700,00 14 900,00 16 050,00 5 000,00 24 860,00 86 950,00 49 130,00 100 000,00 8 300,00

555 714,54 1 280,10 4 277,22 3 600,00 5 000,00 20 000,00 20 000,00 16 000,00 7 930,00 42 698,88 14 900,00 16 050,00 5 000,00 24 853,08 84 014,21 49 129,56 99 924,13 8 300,00

99,16 99,23 99,47 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,97 96,62 100,00 99,92 100,00

21
w miejscowoci Dba Budowa boiska do piki siatkowej przy MEW I RAZEM

25

926

92605

6050

2 000,00 2 121 377,00

1 895,45 2 113 069,3 9

94,77 99,61

Ad.1) W 2009 r. poniesiono wydatki w kwocie 10 980,00z na opracowanie dokumentacji na przebudow przepompowni wody w miejscowoci Wyszyna Machorowska. Ad.2-4) W 2009 r. dokonano przebudowy drg gminnych: Nr 003156T w miejscowoci Lipa na odcinku 300 mb, Nr 003162T w miejscowoci Motkowice na odcinku 280 mb oraz drogi gminnej na odcinku 850 mb w miejscowoci Dba Kolonia. Na realizacj tych inwestycji Gmina poniosa wydatki w cznej kwocie 232 496,62 z. Wykonawc byo Przedsibiorstwo Robt Drogowych DROMO. Ad.5) W 2009 r. Gmina poniosa wydatki w kwocie 19 520,00z na opracowanie dokumentacji na przebudow drogi dojazdowej do oczyszczalni ciekw w miejscowoci Ruda Maleniecka. Ad.6-7) Przebudowa drogi gminnej Nr 003164T Lipa-Gajwka azy-Gajwka Kadubek na odcinku od 0+900 do 2+207,54 oraz przebudowa drogi gminnej Nr 003158T Lipa-Wyszyna MachorowskaTama na odc. 642 mb. Na realizacj tych inwestycji w 2009 r. zostay poniesione wydatki w cznej kwocie 1 425 220,14 z. Inwestycja wspfinansowana ze rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pozyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa witokrzyskiego na lata 2007 2013 w kwocie 862 509,86 z. czne nakady na realizacj w/w zada wyniosy odpowiednio: - odcinek drogi nr 003164T 885 005,60 z, - odcinek drogi nr 003158T 568 214,54 z. Ad.8) Budowa miejsca postojowego przy ciece rowerowej na uroczysku Starzyk. Na plan 1 290,00 z wydatkowano 1280,10 z. czne nakady na realizacj tego zadania wyniosy 3 740,10 z. Ad.9) Budowa parkingu w miejscowoci Ruda Maleniecka na dziace Nr 666/2. Na plan 4 300,00 z w 2009 r. wydatkowano kwot 4 277,22 z. czne nakady na realizacj tego zadania wyniosy 6 073,82 z. Ad.10) W 2009 r. zakupiono zestaw komputerowy z oprogramowaniem na potrzeby USC na kwot 3 600,00 z. Ad.11) Gmina przekazaa rodki w kwocie 5 000,00 z dla Komendy Powiatowej Policji w Koskich na dofinansowanie wydatkw inwestycyjnych. Ad.12-13) Z budetu Gminy wydatkowano rodki na zakupy inwestycyjne: zakup samochodu ratowniczo ganiczego dla jednostki OSP Koliszowy w kwocie 20 000,00 z i na zakup samochodu ratowniczo ganiczego dla jednostki OSP Dba w kwocie 20 000,00 z. Ad.14) Rozbudowa budynku stranicy OSP w miejscowoci Lipa. Na plan 16 000,00 z wydatkowano 16 000,00 z na opracowanie dokumentacji. Ad.15) Przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lipie wybudowana zostaa zatoka autobusowa. Na realizacj tej inwestycji wydatkowano kwot 7 930,00 z. Ad.16) Dostawa i monta pieca olejowego w kotowni Publicznej Szkoy Podstawowej w Rudzie Malenieckiej. Na plan 42 700,00 z wydatkowano kwot 42 698,88 z. Ad.17) Na plan 14 900,00 z wydatkowano kwot 14 900,00 z. S to koszty opracowania projektu na rozbudow budynku Przedszkola w Rudzie Malenieckiej. Ad.18) Zakup rodkw trwaych. Na plan 16 050,00 z wydatkowano kwot 16 050,00 z na wyposaenie stanowiska pracy Publicznego Gimnazjum w Rudzie Malenieckiej, w tym ze rodkw PFRON w kwocie 16 000,00 z. Ad.19) Dofinansowanie zakupu fotela stomatologicznego ATU dla PZOZ w Rudzie Malenieckiej. Na plan 5 000,00 z wydatkowano kwot 5 000,00 z. rodki zostay przekazane dla PZOZ w formie dotacji celowej. Ad.20) Kanalizacja gminy. Na plan 24 860,00 z wydatkowano kwot 24 853,08 z, w tym na opracowanie projektw decyzji o lokalizacji oczyszczalni ciekw i sieci kanalizacyjnej, opaty manipulacyjne, opaty przyczeniowe, odbitki map, wypisy z rejestru gruntw, ocen oddziaywania inwestycji na rodowisko. Ad.21) Na plan 86 950,00 z wydatkowano kwot 84 014,21 z, w tym na dobudow owietlenia przy drogach gminnych w miejscowociach Motkowice, Lipa, Maleniec 54 100,56 z i wykonanie dokumentacji 28 950,00 z. czne nakady na dobudow owietlenia przy drogach gminnych w miejscowociach Motkowice, Lipa, Maleniec wyniosy 58 244,83 z. Ad.22) Budowa owietlenia drogowego przy drodze krajowej na odcinku Wyszyna Rudzka Wyszyna Machorowska. Na plan 49 130,00 z wydatkowano kwot 49 129,56 z. Inwestycja zostaa

22
wykonana przez Przedsibiorstwo Robt Elektrycznych i Oglnobudowlanych ENERGOKRZEM Ad.23) Budowa Domu Ludowego (wietlicy Wiejskiej) w miejscowoci Cieklisko. Na plan 100 000,00 z wydatkowano kwot 99 924,13 z na wykonanie przycza wodocigowego i prace budowlane. Ad.24) Budowa Domu Ludowego w miejscowoci Dba. Na plan 8 300,00 z wydatkowano kwot 8 300,00 z na wykonanie projektu budowlanego. Ad.25) Budowa boiska do piki siatkowej przy MEW I. Na plan 2 000,00 z w 2009 r. wydatkowano kwot 1 895,45 z, w tym na wypisy z ksigi wieczystej i z rejestru gruntw, wycen dziaki , opaty notarialne, wykonanie boiska. czne nakady na realizacj tego zadania wyniosy 3 695,45 z. Wydatki inwestycyjne stanowi 20,48% wykonanych wydatkw ogem w 2009 r.

Ad. 7. Sprawozdanie z przychodw i wydatkw Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej za 2009r.
Lp. 1 Tre Stan funduszu na pocztek roku: Przychody: w tym: dotacje z budetu RAZEM Wydatki: Z tego: - zakup materiaw - zakup usug Stan rodkw na 31.12.2009r. Kwota Plan Wykonanie 109,00 109,24 2 200,00 ----2 309,00 2 309,00 2 000,00 309,00 0,00 2 070,65 ----2 179,89 656,52 456,27 200,25 1 523,37 % wykonania 100,22 94,12 ----94,41 28,43 22,81 64,81 0,00

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej pochodz z wpyww z Urzdu Marszakowskiego w Kielcach w kwocie 1 891,69 z i z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska w kwocie 178,96 z. W 2009r. poniesiono koszty w wysokoci 656,52 z, w tym na: Zakup materiaw - 456,27, Zakup usug - 200,25 z. Na 31.12.2009r. stan rodkw GFO i GW wynosi 1 523,37 z.

23

SPRAWOZDANIE
finansowe za 2009r.z dziaalnoci ZGK PRZYCHODY

Lp.

Tytu przychodu

j.m.

Plan

Wykonanie

% wyk.

1.

2.

Sprzeda wody 70.976,24m3 4,6m3 x 1,00z. = 4,60 z. 3 5,20m x 1,20 z. = 6,24 z. 139,30m3 x 1,30 z. = 181,09z. 3261,80 m3 x 1,50z. = 4.892,70z. 0830 3 63.235,34 m x 1,60z. = 101.176,54z. 268m3 x 2,35z. = 629,80z. 3 2560m x 3,55z. = 9088,00z. 1502m3 x 4,10z. = 6.158,20z. Sprzeda energii elektrycznej 740,78MWh x 155,44z.= 115.146,83z. 0840 Sprzeda praw majtkowych objtych wiadectwami pochodzenia 178,328 MWh x228,00z.= 40.658,78z. 340,396 MWh x 235,00z.= 79.993,06z.z. 250,224 MWh x 245,00z= 61.304,88z. Sprzeda usug Cignik 16.068,46z. Koparka 12.640,38z. Lublin 4.257,58z. Przycza 27.002,43z. Inne - 117.110,26z. Sprzeda usug Autobus- 76.010,23z. Gospodarka odpadami 0830

124.693,0 122.137,1 97,95 0 7

277.920,00

297.103,55 106,90

0830

157.750,00

177.079,11 112,25

0830

z z

120.562,00

76.010,23

63,05

22.208,00

15.564,40

70,08

6 7

Oczyszczanie miast i wsi Inne przychody

083 0 0970

z z

4.650,00 -

429,22 1.619,69

9,23 -

24

8 9 10 11

Dotacje Odsetki Pokrycie amortyzacji rodki obrotowe na pocztek roku

2650 0920

z z z z
z

130.550,00 35.000,00
873.333,00

113.625,69 87,04 442,39 326.480,64 49.074,51 140,21

1.179.566,60 135,06

Ogem przychody

Ad1). Planowane przychody ze sprzeday wody- 124.693,00z. Wpyw ze sprzeday wody 122.137,17z. co stanowi 97,95% wykonania planu. a) woda dla odbiorcw indywidualnych 3 1m - 1,60z. b) woda dla Wimpex Food, piekarni w Rudzie Malenieckiej 3 1m - 2,35z c)woda dla przemysu :Jankol , COM 1m3- 3,55z.
Przedsibiorstwo Prod.-Us.-Handlowe - Ruda Maleniecka ,JARIAN

d)woda dla Zakadu Komunalnego w Radoszycach 1m3- 4,10z. Ad2). Planowane przychody ze sprzeday energii elektrycznej i praw majtkowych objtych wiadectwami pochodzenia 277.920,00z. Wpyw ze sprzeday energii elektrycznej i praw majtkowych objtych wiadectwami pochodzenia wynosz 297.103,55 z. , co stanowi 106,90 % wykonania planu. 1MWh ze sprzeday energii elektrycznej w 2009r. 155,44z. 1MWH ze sprzeday praw majtkowych w I 2009r.- 228,00z. 1MWH ze sprzeday praw majtkowych od II do V 2009r.- 235,00z. 1 MWH ze sprzeday praw majtkowych od VI do XII 2009r.- 245,00z Ad3). Planowane przychody ze sprzeday usug 157.750,00z. Wpyw ze sprzeday usug wynosi 177.079,11z., co stanowi 112,25% wykonania planu. Sprzeda usug obejmuje usugi transportowe cignikiem, kopark, lublinem, wykonywanie przycz wodocigowych, oraz inne usugi takie jak : prace elektryczne, montaowe, instalacyjne itp. Ad4).Planowane przychody ze sprzeday usug wykonywanych autokarem -120.562,00z. Wpyw ze sprzeday tych usug wynosi 76.010,23 z., co stanowi 63,05% wykonania planu. Usugi wykonywane autokarem obejmuj przede wszystkim dowz dzieci do szk a take dowz na pogrzeby , wesela itp. Ad5) Planowane przychody z dziau Gospodarka odpadami 22.208,00.z., wykonanie wynosi 15.564,40z., co stanowi 70,08% wykonania planu.
Ad6) Planowane przychody z dziau Oczyszczanie miast i wsi 4.650,00z., wykonanie wynosi- 429,22z., co stanowi 9,23 % wykonania planu.

25 Ad7) Wpyw z innych przychodw 1.619,69z.-wpaty za telefon, kapitalizacja odsetek bankowych Ad8)Planowane dotacje 130.550,00z.-wpyw z dotacji 113.625,69 z. , co stanowi 87,04% wykonania planu. Ad9) Wpyw z odsetek 442,39z (nieterminowe wpaty za wod i inne usugi).

ZESTAWIENIE PRZYCHODW ZA 2009 R.

DZIA
400 40002 - WODA 400 40003 ENERGIA ELEKTRYCZNA 710 71095 - USUGI 801 80113 DOWZ ACZKIEM 900 90002 - WYSYPISKO 900 90003 - MIECI

SPRZEDA
122.137,17 297.103,55 177.079,11 76.010,23 15.564,40 429,22

ODSETKI
420,39 22,00 -

POZOSTAE PRZYCHODY
1.619,69 -

DOTACJE
113.625,69 -

OGEM 236.183,25 298.723,24 177.101,11 76.010,23 15.564,40 429,22 804.011,45

RAZEM:

688.323,68

442,39

1.619,69

113.625,69

27

Koszty
Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Nagrody i wyd. os.nie zal. do wyn. Wynagrodz. osob. prac. Dodatkowe wynagrodz. roczne Skadki na ubezp. spo. Skadki na FP
Wynagrodzenie bezosobowe

3020 4010 4040 4110 4120

4170

Zakup mat. i wyposaenia Zakup energii

Zakup usug zdrowotnych

Zakup usug pozostaych Op.z tyt. zakupu usug telekom. telefonii komrkowej. Op.z tyt. zakupu usug telekom. telefonii stacjonarnej Op. czynszowe za pomieszczenia biurowe Podre sub. kraj. Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy FS Podatek od nieruchomoci Opaty na rzecz j.s.t. Podatek VAT
Pozostae odsetki Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych Szkolenia prac. niebdcych czonkami korpusu s.cywilnej Zakup. mat. papier.do sprztu drukarskiego i urzdz. kserograf. Zakup akcesoriw komp.w tym programw i licencji Wydatki na cele inwestycyjne Odpisy amortyzacji Inne zmniejszenia Podatek dochodowy od osb prawnych Wpata do budetu nadwyki rodkw obrotowych Stan rodkw obrotowych netto

4210 4260 4280 4300 4360 4370 4400 4410 4430 4440 4480 4520 4530
4580 4600

j.m. z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z

Plan 1.679,00 272.225,00 21.808,00 44.475,00 7.572,00 1.844,00 142.732,00 49.732,00 440,00 46.254,00 3.000,00 2.192,00 1.048,00 1.580,00 15.467,00 16.600,00 155.388,00 8.292,00 16,00 3,00 300,00

Wykonanie %wyk. 1.337,60 79,67 272.224,25 100,00 21.804,20 99,98 44.474,26 100,00 7.569,94 99,97 1.844,00 100,00 142.666,99 99,95 49.704,77 99,95 160,00 36,36 40.908,85 88,44 2957,89 2.191,67 1.010,30 357,72 15.050,80 16.220,65 154.612,00 8.291,14 4,85 2,30 300,00 98,60 99,98 96,40 22,64 97,31 97,71 99,50 99,99 30,31 76,67 100,00

4700 4740 4750 6080

2.460,00 z 3.677,00 z z z z. z z z 1.549,00 38.000,00 35.000,00

1.940,00 1.034,77 875,00 31.500,00 326.480,64 - 4,27 - 9.512,00 14.074,51 29.483,77

78,86 28,14 56,49 82,89 84,24

29

RAZEM:
Ruda Maleniecka Sporzdzi

z 873.333,00 1.179.566,60 135,06

ZESTAWIENIE kosztw za 2009r. w rozbiciu na poszczeglne dziaalnoci

TRE Nagr. i wyd. osobowe Wynagr. osob. prac. Dodatk. wyn. roczne Skadki na ub. spoecz. Skadki na FP Zakup mat. i wypos. Zakup energii Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozost. Op. z tyt. zakupu usug telekom.telefonii komrkowej Op. z tyt. zakupu usug telekom.telefonii stacjonarnej Op. czynszowe za pomieszczenia biurowe Podre sub.kraj. Rne opaty i skadki Odpisy na FS Podatek od nieruch. Opata na rzecz j.s.t. Podatek VAT Szkol. Prac. niebdcych czonkami korpusu s. cywiln. Zakup mat. papier. do sprztu drukarskiego i urz.kserograf. 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4280 4300 4360 4370 4400 4410 4430 4440 4480 4520 4530 4700 4740 1.034,77 7.920,00 2.980,12 121.008,00 5.095,14 640,70 357,72 999,00 7.690,31 32.857,00 3.196,00 4,85 1.940,00 369,60 984,30 3.740,15 339,00 5.032,50 1.810,07 408,00 115,00 2.191,67 WODOC. 400 40002 456,90 46.998,03 3.048,05 7.548,86 1.361,52 6.118,71 47.201,09 40,00 15.107,08 MEW 400 40003 212,30 130.502,63 11.128,56 21.941,44 3.670,67 13.062,32 2.503,68 120,00 2.546,35 2.957,89 USUGI 710 71095 518,90 63.604,89 4.695,04 9.843,59 1.620,64 91.571,80 5.328,06 OWIATA 801 80113 149,50 31.118,70 2.932,55 5.140,37 917,11 31.914,16 2.362,96 WYSYP. 900 90002 15.564,40 MIECI 900 9003 -

1.337,60 272.224,25 21.804,20 44.474,26 7.569,94 142.666,99 49.704,77 160,00 40.908,85 2.957,89 2.191,67 1.010,30 357,72 15.050,80 16.220,65 154.612,00 8.291,14 4,85 1.940,00 1.034,77

31
Zakup akcesoriw komp. w tym programw i licencji Pozostae odsetki Wydatki na cele inwestycyjne Wynagrodzenia bezosobowe 875,00 4750 4580 6080 4170 2,30 31.500,00 -

875,00 2,30 31.500,00 1.844,00 300,00 819.043,95

Kary i odszkodowania wypacone na 4600 rzecz osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1.844,00 300,00

OGEM:

265.760,80 241.701,86 182.615,97 112.877,92

15.972,40

115,00