DELTA INFORMATIQUE Version 3.

MODULES OPTIONNELS

COMPTA ORACLE 125

 DELTA INFORMATIQUE Version 3.0

I.
I. Règlements fournisseurs (DIFOUX)
Ce module permet le traitement des règlements des factures fournisseurs, il est
complémentaire et dépendant de DELTA-COM. Les factures, une fois saisies et mises à
jour dans la comptabilité, ce module assure leur suivi jusqu’au règlement final .

Ce module se présente ainsi :

Ce module se divise en deux grandes parties :

 Le paramétrage des règlements fournisseurs et des fichiers permanents c.a.d les
comptes (TVA , des escomptes, des effets à payer),les journaux, le taux de TVA , le
texte pour l’édition du justificatif de règlement. Le paramétrage de ces fichiers est
obligatoire dans le cadre d’une première installation.
 L’utilisation des règlements fournisseurs qui permet va de la sélection , à l’édition
des états de paiement(chèques, virement, traites) jusqu’à la génération des écritures
comptables. La récupération des écritures dans la comptabilité se fait par interface.

COMPTA ORACLE 126

 DELTA INFORMATIQUE Version 3.0

A. Paramétrage des comptes et des journaux.

Il s’agit de renseigner les comptes et les journaux qui seront utilisés dans les règlements
fournisseurs.
Menu Règlements fournisseurs---Paramétrage des comptes

Nom de la zone C. Fonctions

TVA retenue N° compte 8a Indiquer un compte général pour la TVA.

TVA retenue N° tiers 8a Indiquer un compte de tiers pour la TVA.

Impôts société N° compte 8a Indiquer un compte général pour l’IS.

Impôts société N° compte 8a Indiquer un compte de tiers pour l’IS.

Escompte N° compte 8a Indiquer un compte général pour les escomptes

Escompte N° tiers 8a Indiquer un compte de tiers pour les escomptes

OD 5a Indiquer le journal dans lequel seront

comptabilisés la TVA , l’IS, les escomptes
Effets à payer Indiquer le compte générale, de tiers et le journal
dans lequel seront comptabilisés les traites.

COMPTA ORACLE 127

 DELTA INFORMATIQUE Version 3.0

B. Paramétrage des Règlements Fournisseurs

Fichier->Structure->Profil
 Cocher, si nécessaire, la case "Suivi trésorerie" du profil associé aux comptes de
trésorerie (ie. profil des BANQUES).

Fichier->Structure->Modes de règlement
 Pour chaque mode de règlement, mettre à jour le type de mode de règlement et le code
libellé abrégé.

Fichier->Structure->Options
 Indiquer si la société est collectrice de TVA et/ou d’I.S. et le taux d’I.S. correspondant
(entrer : 1,1).

Fichier->Structure->Codes de trésorerie
 Vérifier que des codes de trésorerie correspondant aux règlements ont été saisis.

Fichier->Plan auxiliaire
 Indiquer si la société peut retenir aux fournisseurs la TVA et/ou l’IS.
Renseigner aussi les zones Banque, Guichet, Compte, Clé, Domiciliation, N° Banque
de l’écran GENERAL, et Adresse (plus précisément la 1ère zone de l’adresse), Pays de
l’écran IDENTIFICATION.

Fichier->Journaux
 Vérifier que les numéros de compte ont été saisis pour les journaux de trésorerie qui
seront utilisés.
 Vérifier que tous les journaux (trésorerie, OD, Effets) utilisés par DIFOUX sont en
numérotation automatique.

Modules->Rapprochements bancaires->Gestion des banques

 Renseigner la table.

Modules->Règlements Fournisseurs->Paramétrage des comptes

 Renseigner les numéros de compte de retenue TVA, IS, Escompte et Effets à Payer et
les journaux OD Retenues Fournisseurs et Effets à Payer.

Modules->Règlements Fournisseurs->Paramétrage des taux de TVA

 Paramétrer les taux pour les différents comptes de TVA (pour l’instant, un seul
compte de retenue TVA est pris en compte).

Modules->Règlements Fournisseurs->Paramétrage des éditions

 Saisir les commentaires qui seront édités en en-tête et bas de page des justificatifs de
règlement.

ENVIRONNEMENT->GENERAL->Dossier
 Saisir la ville où est située la société dans la zone Bureau Distributeur. (Cette zone se
trouve à droite du Code Postal.)

COMPTA ORACLE 128

 DELTA INFORMATIQUE Version 3.0

C. Utilisation des Règlements Fournisseurs

Liste des factures échues

 N'apparaissent pas dans cette liste :
- les factures issues de pièces non mises à jour
- les factures dont la lettre (chèque / virement / traite) a été validée dans DIFOUX.
Il est donc normal que des factures sélectionnées (dans DIFOUX) et dont le règlement
par chèque n'a pas encore eu lieu, continuent à apparaître dans cette liste.

Sélection des factures à régler

 cf. Liste des factures échues pour les critères de sélection.
Remarques :
- Il est impossible de sélectionner de nouvelles factures en comptabilité, si des
factures réglées n'ont pas été comptabilisées dans DIFOUX.
- Les montants taxable, TVA et IS sont précalculés si ces montants sont égaux à 0 en
comptabilité (table CP_ECR_LET).

Mise en règlement
 Pour modifier la date d'échéance en comptabilité (table CP_ECR_LET), saisir une
nouvelle date d'échéance et cliquer sur "MAJ Echeance".
 Pour domicilier un fournisseur (Ecran Domiciliation), saisir le numéro de banque, le
mode de règlement et le code de trésorerie éventuel du règlement si le type de
règlement est différent de TR(aite) ou saisir la banque, le mode de règlement, le code
de trésorerie éventuel du règlement et la date d’échéance si le type de règlement est
TR(aite).

Liste des factures en règlement

 Seules les factures "Bon à payer" des fournisseurs domiciliés apparaissent dans cette
liste.

Affectation des numéros de chèque (ou de traite)

 Pour affecter le premier numéro de chèque (ou de traite) qui apparaîtra dans l'édition
des lettres-chèques (ou des lettres de traite) d'une banque donnée, cliquer sur "Affecter
Numéro", entrer le premier numéro de chèque (ou de traite) puis cliquer sur "OK".
(Ce numéro est sur 7 chiffres, les zéros de gauche étant ignorés.)

Justificatifs de règlement
 Toutes les factures "Bon à Payer" des fournisseurs domiciliés apparaissent dans cette
liste (avec ou sans numéro de chèque ou de traite).

Edition des lettres (chèque / virement / traite)

 On ne peut éditer une lettre-chèque pour un fournisseur que si un numéro de chèque
lui a été attribué.

COMPTA ORACLE 129

 DELTA INFORMATIQUE Version 3.0

 Lorsque vous répondez "Oui" au message "L'édition de la lettre(chèque / virement /

traite) s'est-elle bien passée ?", vous ne pourrez plus rééditer de lettre (chèque /
virement / traite) dans laquelle apparaissent les factures réglées. De plus, ces factures
ne pourront plus être extraites de la comptabilité par le module "Sélection des factures
à régler".

Comptabilisation des factures à régler

 Seules les factures ayant été réglées par lettre-chèque, par virement ou par traite
peuvent être comptabilisées.
 Un numéro de pièce séquentiel (ie. calculé automatiquement) est affecté à chaque
règlement.
 Cliquer sur l'icône "Imprimer" ou choisir "Lanceur -> Imprimer" pour imprimer l'état
de contrôle des règlements comptabilisés. Cet état est purgé à chaque "Sélection des
factures à régler" d’un fournisseur.
 Les éléments suivants font partie de ceux qui constituent la ligne Facture (une ligne
par facture fournisseur) envoyée en comptabilité par l’interface comptable Règlements
Fournisseurs :
- le journal dont le compte de contrepartie automatique correspond au compte Banque,
- la référence lettrage et le libellé écriture de la facture en comptabilité (table
CP_ECR_LET),
- le code libellé abrégé correspondant au mode de règlement banque,
- le code de trésorerie associé au règlement.
 Les éléments suivants font partie de ceux qui constituent les lignes Banque, Compte
Retenue TVA, Compte Retenue IS, Compte Escompte et Compte Effets à Payer,
envoyées en comptabilité par l’interface comptable Règlements Fournisseurs :
- le journal dont le compte de contrepartie automatique correspond au compte Banque,
- la référence lettrage = <N° Compte>+<date comptable selon le format YYYYMM>,
- le libellé écriture = <N° Chèque>+<Nom Fournisseur>,
- le code libellé abrégé correspondant au mode de règlement banque,
- le code de trésorerie associé au règlement.

COMPTA ORACLE 130

 DELTA INFORMATIQUE Version 3.0

II. Gestion des rapprochements bancaires

Ces modules permettent de récupérer automatiquement les écritures saisies en comptabilité

générale et mise à jour afin de procéder à un rapprochement par pointage manuel .

A. Gestion des banques

Menu Modules->Rapprochements bancaires>Gestion des banques

Ce module permet de créer les informations sur un compte bancaire au démarrage de

l’utilisation du module de rappprochement bancaire. Les informations à créer sont les
suivantes:
Banque: Saisir le code journal de banque (de preference le même qu’en comptabilité).
Numéro de compte comptable: Saisir ou selectionner par F9 le compte de banque existant en
comptabilité générale.
Date de demarrage :Saisir la date à partir de laquelle les écritures comptables doivent être
prises en compte.
Dernier N° de relevé: Il s’incremente automatiquement.
Code banque:Numero du code banque.
Guichet:Numéro du guichet:
Numéro de compte: Numéro du compte bancaire.

COMPTA ORACLE 131

 DELTA INFORMATIQUE Version 3.0

B. Gestion des rapprochements

Menu Modules->Rapprochements bancaires> Rapprochements bancaires

Ce menu contient trois sous-menu qui permettent de :

- Créer un nouveau relevé de compte bancaire
- Saisir ,modifier ou supprimer les encours
- Procéder au pointage des écritures rapprochées.
On peut accéder à l’un des sous-menu en cliquant sur ce dernier.

COMPTA ORACLE 132

 DELTA INFORMATIQUE Version 3.0

C. Nouveau relevé

Menu Modules->Rapprochements bancaires>Nouveau relevé

1. Relevé en cours
Date :Saisir la date qui figure sur votre relevé bancaire.
Solde :Saisir le sens(D ou C) et le montant qui figurent sur votre relevé bancaire.
Edité :Case cochée si l’état de rapprochement a été édité.
Validé : Case cochée si l’état de rapprochement a été validé(pour le dernier relevé).
2. Dernier relevé
On retrouve les mêmes informations que sur le relevé en cours, mais ces informations ne sont
plus accessibles.

COMPTA ORACLE 133

 DELTA INFORMATIQUE Version 3.0

D. Saisie des justificatifs

Menu Modules->Rapprochements bancaires>Justificatifs

Date : Saisir la date de l’encours(Cette date doit être comprise entre la date du dernier relevé
et celle du nouveau relevé).
Libellé : Saisir un commentaire.
Débit ou Crédit : Saisir un montant dans le même sens que celui du relevé.
JST : Choisir le type de justificatif( banque ou compte).
Solde : Solde de la comptabilité et solde de la banque
NR :Contrepartie des montants saisies en justificatif.

COMPTA ORACLE 134

 DELTA INFORMATIQUE Version 3.0

E. Pointage
Menu Modules->Rapprochements bancaires>Pointage

P : Cliquer à ce niveau pour pointer un montant .

Pointer tout : Pointer automatiquement toutes les lignes.
Dépointer tout : Dépointer automatiquement toutes les lignes.
Edition : Permet d’éditer ou de visualiser l’état de rapprochement
Clôturer :Permet de clôturer le relevé en cours afin de passer au suivant.

N.B : Une fois le relevé clôturé, l’état de rapprochement ne peut plus être re-édité.

COMPTA ORACLE 135

 DELTA INFORMATIQUE Version 3.0

III. Gestion des Abonnements.

La gestion des abonnements permet pour un même numéro d’abonnement  de repartir un
montant annuel sur plusieurs période de l’exercice. Pour chaque période de l’exercice, le
montant abonné est équitablement réparti sur les destinations saisies sur chaque axe(gestion
multi-destinations) .
L’écran de saisie des abonnements se présente comme suit :

Etablissements: Saisir le code etablissement dans lequel l’abonnement doit être enrégistré.
Abonnement: Saisir le numéro d’abonnement.
Extounable :cliquer (Oui) ou non.
Journal :Indiquer le journal d’abonnement.
Libellé abregé :Saisir le libellé abrégé.
N° exercice : Saisir 0,1 ou 2 (ceci permet de repartir le montant dans les périodes
commençant par 0 si le numéro saisi est 0).
Montant à ventiller : Saisir le montal total à ventiller sur l’exercice.
N° de compte: Numéro du compte dans lequel le(s) montant (s) sera comptabilisé.
Ventilation : Cliquer sur le bouton ventilation pour faire une répartition du montant total sur
l’exercice.
Destinations analytiques :Saisir le numéro les destinations.Le nombre de destinations doit être
le même sur les différents axes.
Compte à Créditer : Cliquer sur cette icône pour accèder à un écran similaire pour renseigner
le compte de contre partie.

COMPTA ORACLE 136

 DELTA INFORMATIQUE Version 3.0

Les remarques suivantes sont à prendre en compte que se soit au paramétrage ou à

l’exploitation du module de gestion des abonnements.

 Le nombre d'axes analytiques maximum et le libellé des axes analytiques sont des
paramètres associés au dossier dans Delta Compta.

 Lorsque le sens extourne est 'C' pour le compte à débiter et 'D' pour le compte à
créditer, il s'agit d'une extourne normale (avec passage des écritures d'extourne en sens
contraire des écritures normales).

 Lorsque le sens extourne est 'D' pour le compte à débiter et 'C' pour le compte à
créditer, il s'agit d'une extourne à zéro (avec passage de montants négatifs dans le
même sens que celui des écritures normales).

 Le numéro d'exercice correspond au premier caractère du Code Période (cf. "Structure

-> Périodes comptables.)

 Pour ventiler les montants d'un exercice, entrer le numéro d'exercice puis le montant à
ventiler puis cliquer sur "Valider" à la création de l'abonnement. Il n'est pas possible
de ventiler les montants d'un exercice en modification d'abonnement. Après
ventilation, vérifier que le montant total correspond bien au montant à ventiler. Si ce
n'est pas le cas, modifier les montants en conséquence.

 En modification d'abonnement, pour afficher les montants d'un exercice, entrer le

numéro d'exercice puis cliquer sur "Valider".

 Sur une période donnée, un abonnement non généré (ie. dont l'écriture n'a pas été
transmise en comptabilité par interface comptable) ne peut l'être qu'une seule fois. De
même pour un abonnement extourné. Sur une période donnée, un abonnement peut
être extourné à condition qu'il soit extournable et qu'il ait été préalablement généré.

 Cliquer sur l'icône "Imprimer" ou choisir "Abonnements -> Imprimer" pour imprimer
une liste (non détaillée par période) de tous les abonnements (sans distinction du fait
qu'ils soient générés ou non, ou extournés)

COMPTA ORACLE 137

 DELTA INFORMATIQUE Version 3.0

COMPTA ORACLE 138

 DELTA INFORMATIQUE Version 1.0

COMPTA ORACLE 139

 DELTA INFORMATIQUE Version 1.0

COMPTA ORACLE 140