ZARZDZENIE Nr 213/2010 WJTA GMINY REPKI z dnia 18 marca 2010 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budetu Gminy Repki oraz o przebiegu wykonania planw finansowych samorzdowych instytucji kultury Gminnego Orodka Kultury w Repkach i Gminnej Biblioteki Publicznej w Repkach za 2009 rok. Na podstawie art. 199 ust 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z pn. zm.), Wjt Gminy Repki zarzdza, co nastpuje: 1. Sprawozdanie z wykonania budetu Gminy Repki oraz sprawozdanie roczne z wykonania planw finansowych samorzdowych instytucji kultury Gminnego Orodka Kultury w Repkach i Gminnej Biblioteki Publicznej w Repkach za 2009 rok, w brzmieniu stanowicym zaczniki do niniejszego Zarzdzenia, przedstawi Radzie Gminy Repki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zesp w Siedlcach. 2. Zarzdzenie podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego. 3. Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania. WJT GMINY mgr in. Krystyna Mikoajczuk-Bohowicz

Zacznik nr 1 do zarzdzenia nr 213/2010 Wjta Gminy Repki z dnia 18 marca 2010r. SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budetu gminy Repki za 2009 rok Uchwalony dnia 15 grudnia 2008r. budet gminy Repki na 2009 rok, uchwa nr XXIII/120/2008 Rady Gminy Repki, wynosi: plan po stronie dochodw kwot plan po stronie wydatkw kwot zaplanowany deficyt budetowy kwot 13.674.612,00z 17.614.553,00z 3.939.941,00z

W wyniku zmian wprowadzonych w cigu roku do budetu uchwaami Rady Gminy Repki oraz Zarzdzeniami Wjta Gminy, budet Gminy zmieni si i wynosi:
Wyszczeglnienie 1 Dochody budetowe Wydatki budetowe Deficyt /nadwyka budetu Plan 2 14.462.040,00 15.907.776,00 (-) 1.445.736,00 Wykonanie 3 14.369.572,79 14.896.668,15 (-) 527 095,36 3: 4 4 99,36% 93,64% 36,46%

Cz opisowa wykonania dochodw budetowych Dochody budetowe ogem na dzie 31.12.2009r. zostay wykonane w 99,36%, tj. na plan 14.462.040,00z zostay wykonane w kwocie 14.369.572,79z. Realizacj dochodw budetowych ogem w poszczeglnych dziaach oraz dochodw zwizanych z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych odrbnymi ustawami przedstawia cz tabelaryczna sprawozdania z wykonania budetu Gminy. Poniej podaje si wykonanie dochodw budetowych ogem w poszczeglnych dziaach: Dz. 010 Rolnictwo i owiectwo Dochody w tym dziale zostay wykonane w 100,00%, na ktre skadaj si:

Wpywy z tytuu opaty melioracyjnej cznie z odsetkami za nieterminowe wpaty w kwocie 757,56z. Zalego budetowa z tytuu opaty melioracyjnej wynosi 46,20z, a nalenoci z tytuu odsetek 25,73z. W 2009r. wysanych zostao 7 pism informujcych o zaleganiu w opacie melioracyjnej na kwot 493,80z, z czego wpyna kwota 447,60z i odsetki w kwocie 34,16z. Dochody z tytuu dzierawy obwodw owieckich wpacane przez koa owieckie w kwocie 4 226,97z oraz odsetki za nieterminowe wpaty w kwocie 4,73z. Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opaowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentw rolnych oraz na pokrycie kosztw postpowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 591.191,27z.

Dz. 600 Transport i czno Dochody w tym dziale zostay wykonane w kwocie 358.000,00z, co stanowi 100,00% planu, a na ktre skadaj si: wpywy z tytuu pomocy finansowej w kwocie 293.000,00z z budetu Wojewdztwa Mazowieckiego w ramach Samorzdowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza, Komponentu C Mazowiecki Instrument Wsparcia Wyrwnywania Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej na realizacj zadania pn. Wykorzystanie walorw terenw Nadbuaskich poprzez podniesienie standardw drg gminnych, dotacja w kwocie 65.000,00z z terenowego Funduszu Ochrony Gruntw Rolnych na realizacj zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowoci Jzin

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Dochody w tym dziale zostay wykonane w 100,36%. Skadaj si na nie wpywy z tytuu gospodarowania majtkiem gminy, tj.: wpywy z tytuu uytkowania wieczystego w kwocie 232,57z i nalenoci z tytuu odsetek w kwocie 0,59z, dochody z tytuu czynszu za lokale i grunty stanowice mienie komunalne cznie z odsetkami za nieterminowe wpaty w kwocie 19.333,32z. Zalego budetowa z tytuu czynszu wynosi 5.103,40z, a nalenoci z tytuu odsetek 697,40z. W trakcie roku wysano 16 pism informujcych o stanie zalegoci w opatach na czn kwot 5.102,60z, z czego: kwota 395,00z i odsetki w kwocie 48,83z zostay umorzone na wniosek dunika, wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych w kwocie 25.000,00z z tytuu sprzeday nieruchomoci zabudowanej (budynek mieszkalny i budynek gospodarczy) pooonej w miejscowoci Zawady dziaka Nr 767/1 o obszarze 2862 mkw.

Dz. 750 Administracja publiczna Dochodami gwnymi w tym dziale s: dotacje celowe na realizacj zada zleconych gminie z zakresu administracji rzdowej w kwocie 69.057,31z, co stanowi 100,00% planu, 5% prowizji od zrealizowanych dochodw budetu pastwa z tytuu opat za wydane dowody osobiste w kwocie 457,50z, wpywy z rnych dochodw w kwocie 14.267,53z, w tym: kwota 3.810,28z jako wpata z firmy ubezpieczeniowej z tytuu odszkodowania za szkod wyrzdzon przez huragan i nieyc w m-c padzierniku na wietlicy wiejskiej w Kobylanach Skorupkach, opaty z tytuu wiadczonych usug przez Gminne Centrum Informacji w Repkach 838,00z.

Ogem dochody zostay wykonane w kwocie 83.695,91z, co stanowi 101,59% planu. Dz. 751 - Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Gmina otrzymaa dotacj z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach na zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej z przeznaczeniem na aktualizacj staego rejestru wyborcw i na przeprowadzenie wyborw do Parlamentu Europejskiego, zarzdzonych na dzie 7 czerwca 2009r. Ogem dochody zostay zrealizowane w kwocie 13.904,87z, co stanowi 99,99% planu. Dz. 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa W rozdz.75412 Ochotnicze strae poarne, dochody zostay wykonane w kwocie 51.000,00z, w tym:

dofinansowanie z budetu Wojewdztwa Mazowieckiego na zakup sprztu specjalistycznego dla OSP Repki, Sawice, Skrzeszew, Zawady, Szkopy, Liszki, Rogw w ramach Programu OSP-2009.

W rozdz. 75414 Obrona cywilna, dochody zostay wykonane w kwocie 400,00z jako dotacja celowa na zadania zlecone otrzymana z Mazowieckiego Urzdu Wojewdzkiego w Warszawie na prowadzenie zada zwizanych z obron cywiln. Dz. 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Na dochody w tym dziale skadaj si: 1. Wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych Jest to podatek od osb fizycznych prowadzcych dziaalno gospodarcz opacany w formie karty podatkowej, z ktrego wpywy przekazywane s przez Urzd Skarbowy. Urzd Skarbowy przekaza 11.705,80z, co stanowi 129,78% planu. Zalegoci z tego tytuu wynosz 3.458,00z, a nadpaty 13,10z. 2. Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatkw i opat lokalnych od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Patnikami tych podatkw byy osoby prawne dziaajce na terenie Gminy Repki. Wpywy z tytuu podatkw i odsetek zostay wykonane w kwocie 543.031,20z, co stanowi 100,72% planu. * Podatek od nieruchomoci zaplanowano w kwocie 477.936,00z wykonano w kwocie 476.759,00z, co stanowi 99,75%. Zalego w tym podatku wynosi 1,00z, natomiast nadpata 1.294,00z. * Podatek rolny wykonano w kwocie 7.061,00z, co stanowi 94,92% planu. Zalegoci w tym podatku nie wystpuj, natomiast nadpata wynosi 32,00z. * Podatek leny wykonano w kwocie 30.941,00z, co stanowi 98,94% planu. Zalegoci w tym podatku wystpuj w kwocie 333,00z. * Podatek od rodkw transportowych wykonano w kwocie 7.674,00z, co stanowi 100,00% planu. Zalegoci w tym podatku nie wystpuj. * Podatek od czynnoci cywilnoprawnych wykonano w kwocie 19.776,20z, co stanowi 141.26% planu. Podatek jest przekazywany przez Urzdy Skarbowe na rachunek Gminy. Zalegoci w tym podatku rwnie nie wystpuj, natomiast nadpata wynosi 0,05z. * Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat wykonano w kwocie 820,00z, co stanowi 100,00% planu. Nalenoci w odsetkach na 31.12.2009r. wystpuj w kwocie 2,00z. 3. Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadkw i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych Podatnikami w/w podatkw i opat s osoby fizyczne. Wpywy z podatkw i opat zostay wykonane w kwocie 1.206.401,35z, co stanowi 99,55% planu. * Podatek od nieruchomoci zosta wykonany w kwocie 123.442,81z, co stanowi 120,46% planu. Zalegoci w tym podatku wynosz 34.484,62z, a nadpaty 1.206,00z. Wikszo zalegoci wystpuje z lat ubiegych, a egzekucja nalenoci jest bezskuteczna. * Podatek rolny zosta wykonany w kwocie 876.501,73z, co stanowi 95,58% planu. Zalegoci w podatku wynosz 163.971,96z, a nadpaty 7.271,45z. W 2009r. wystawiono 441 sztuk upomnie na czn kwot 234.171,27z, z czego nalenoci zostay uregulowane w kwocie 171.357,10z. Dua cz upomnie pisana i wysyana bya w miesicu grudniu, w zwizku z tym wpaty wpyway w 2010r. Wysano rwnie do Urzdu Skarbowego celem egzekucji 69 tytuw wykonawczych na kwot 33.617,40z. W 2009 roku przez komornikw skarbowych zostaa cignita i wpacona kwota 22.043,90z. Pozosta kwot komornicy cigaj i wpacaj sukcesywnie na konto Gminy. Cz zalegoci z tytuu cznego zobowizania pieninego, na wniosek podatnika zostaa rozoona na raty, ktre s spacane w kwotach i terminach wyznaczonych w decyzjach. Zalegoci podatkowe powstae w latach ubiegych dotycz gwnie gospodarstw stanowicych wasno osb nieyjcych, a grunty uytkowane s przez inne osoby, w zwizku z tym organ podatkowy nie moe ustali uytkownika. Kwota zalegoci obejmuje rwnie nieuregulowane zobowizania cice na osobach, ktrych sytuacja materialna jest bardzo trudna i korzystaj ze wiadcze z pomocy spoecznej, a wedug oceny organu podatkowego egzekucja komornicza byaby nieskuteczna.

* Podatek leny zosta wykonany w kwocie 44.050,57z co stanowi 105,09% planu. Wiksze wykonanie dochodw wystpio ze wzgldu na wpywy z tytuu zalegoci z lat ubiegych. Mimo wikszych wpyww w podatku wystpuj jeszcze zalegoci w kwocie 8.529,53z, a nadpaty 301,47z. * Podatek od rodkw transportowych zosta wykonany kwocie 84.689,00z, co stanowi 99,87% planu. Wystawiono 30 decyzji okrelajcych wysoko zalegoci na kwot 55.808,00z, z tego wpacono 41.793,01z. Wysano rwnie do Urzdu Skarbowego, celem egzekucji 4 tytuy wykonawcze na kwot 4.451,00z, z czego w 2009 roku adna kwota nie wpyna. Zalegoci w podatku na 31.12.2009r. stanowi kwot 6.054,99z. * Podatek od spadkw i darowizn zosta wykonany w kwocie 9.321,00z, co stanowi 167,95% planu. Podatek zosta przekazywany przez Urzd Skarbowy w Sokoowie Podlaskim. Zalegoci w podatku na 31.12.2009r. wynosz 11,00z. * Podatek od czynnoci cywilnoprawnych wykonano w kwocie 45.290,00z co stanowi 113,23% planu. Podatek ten jest przekazywany przez Urzdy Skarbowe. W podatku wystpuje nadpata w kwocie 240,00z. * Wpywy z rnych dochodw zostay wykonane w kwocie 3.696,20z, co stanowi 123,21% planu i s to dochody z tytuu zwrotu kosztw upomnienia. * Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat wykonano w kwocie 19.410,04z, co stanowi 113,63% planu. Nalenoci w odsetkach na 31.12.2009r. wystpuj w kwocie 106.910,00z. 4. Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw * Wpywy z opaty skarbowej wykonano w kwocie 18.497,00z, co stanowi 105,70% planu. * Wpywy z opat za wydawanie zezwole na sprzeda alkoholu wykonano w kwocie 51.241,46z, co stanowi 99,99% planu. S to wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda napojw alkoholowych. * Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw zostay wykonane w kwocie 662,30z jako wpywy za wpis do dziaalnoci gospodarczej oraz jego zmian i wpywy za zajcie pasa drogowego przy drodze gminnej. 5. Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa * Podatek dochodowy od osb fizycznych zosta wykonany w kwocie 861.132,00z, co stanowi 90,90% planu. S to nalenoci przekazywane przez Ministerstwo Finansw z tytuu udziau gminy w podatku dochodowym od osb fizycznych, a plan zosta przyjty zgodnie z pismem Ministerstwa Finansw Nr ST3/4820/1/2009. W podatku wystpuje nadpata w kwocie 4 131,00z. * Podatek dochodowy od osb prawnych zosta wykonany w kwocie 9 147,43z, co stanowi 127,05% planu. Nalenoci z podatku s rozliczane i przekazywane przez Urzdy Skarbowe. 6. Dywidendy Wpywy z dywidend zostay wykonane w kwocie 33.075,00z, jako dywidenda nalena gminie za 2.100 akcji w Spce Telefony Podlaskie S.A. w Sokoowie Podlaskim o wartoci nominalnej 100z kada i cznej wartoci nominalnej 210.000z. Ogem dochody w tym dziale zostay zrealizowane w kwocie 2.734.893,54z, co stanowi 97,08% planu. Dz. 758 Rne rozliczenia Dochody w tym dziale zostay wykonane w kwocie 7.406.345,22z, co stanowi 100,05% planu i s to: cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego, w kwocie 4.190.023,00z, co stanowi 100,00% planu, cz wyrwnawcza subwencji oglnej 3.189.520,00z, co stanowi 100,00% planu, dla jednostek samorzdu terytorialnego, w kwocie

odsetki od rodkw zgromadzonych na rachunkach bankowych i od lokat w kwocie 26.802,22z, co stanowi 116,53% planu.

Dz. 801 Owiata i wychowanie Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 161.104,78z co stanowi 99,63% planowanych dochodw. * W rozdziale 80101 - Szkoy podstawowe dochody w kwocie 135.519,60z pozyskano z tytuu:

wynajmu mieszka w domu nauczyciela oraz odsetek od nieterminowych wpat za wynajem lokali szkolnych, wynagrodzenia z tytuu terminowego wpacenia podatku dochodowego do Urzdu Skarbowego, dotacji celowej z budetu pastwa z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rzdowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organw prowadzcych w zapewnieniu bezpiecznych warunkw nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szk podstawowych i oglnoksztaccych szk muzycznych I stopnia Radosna szkoa w kwocie 17.636,60z, dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego, ze rodkw Funduszu Pracy jako czciowy zwrot kosztw zwizanych z zatrudnieniem pracownika w ramach prac interwencyjnych w kwocie 1.267,42z, rodki z tytuu pomocy finansowej w kwocie 100.000,00z z budetu Wojewdztwa Mazowieckiego w ramach Samorzdowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza, Komponentu B Mazowiecki Instrument Wsparcia Modernizacji Placwek Owiatowych, na realizacj zadania pn. Termomodernizacja, wyposaenie i zagospodarowanie terenu - Szkoa Podstawowa w Repkach,

* W rozdziale 80104 - Przedszkola dochody w kwocie 25.585,18z pozyskano z tytuu wynajmu mieszka w budynku przedszkola, odsetek od nieterminowych wpat oraz opat staych za pobyt dziecka w przedszkolu, tj. za wiadczenia wykraczajce poza podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Dz. 851 Ochrona zdrowia Gwnymi dochodami w tym dziale s: opaty za wynajem lokali w Orodku Zdrowia w Repkach oraz wpywy z tytuu odsprzeday usug telekomunikacyjnych, wody, ciekw i energii. Zalego budetowa z tytuu czynszu wynosi 601,39z, a nalenoci z tytuu odsetek 4,50z i z tytuu sprzeday usug telekomunikacyjnych 126,02z. Dochody ogem zostay wykonane w kwocie 36.715,39z, co stanowi 103,41% planu. Dz. 852 Pomoc spoeczna W dziale tym dochodami s: dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami w kwocie 1.468.977,65z, dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin w kwocie 204.193,11z, wynagrodzenie z tytuu terminowego wpacania podatku dochodowego do Urzdu Skarbowego, wpywy na kwot 9.460,22z z wyegzekwowanych przez komornikw zwrotw od dunikw Funduszu Alimentacyjnego, dunikw zaliczki alimentacyjnej oraz wpaty wasne dunika jako zwrot wypaconych wiadcze na rzecz osoby uprawnionej do wiadcze z Funduszu, zwrot nienalenie pobranej zaliczki alimentacyjnej, zasikw rodzinnych z dodatkami oraz wiadczenia pielgnacyjnego w 2007 i 2008r. w kwocie 6.920,99z, odsetki od nienalenie pobranych w 2007 i 2008r. wiadcze rodzinnych z dodatkami, wiadczenia pielgnacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej w kwocie 1.071,28z, dotacje rozwojowe na realizacj Projektu systemowego Bd pracowa bo chc i potrafi. Aktywizacja kobiet z Gminy Repki nieaktywnych zawodowo i korzystajcych ze wiadcze pomocy spoecznej wspfinansowanego ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki w kwocie 67.762,45.

Ogem dochody zostay wykonane w kwocie 1.791.407,21z, co stanowi 99,23% planu. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Dochd w dziale stanowi dotacje celowe z budetu pastwa na: dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniw o charakterze socjalnym w kwocie 68.383,00z, na zakup podrcznikw dla uczniw, zgodnie z uchwa Rady Ministrw Nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie Rzdowego programu pomocy uczniom w 2009r. Wyprawka szkolna w kwocie 8.489,85z.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Gwnymi dochodami w dziale s: wpywy z zalegoci z opat za odprowadzanie ciekw do oczyszczalni w Repkach w kwocie 1.471,74z. Zalegoci w opatach wynosz 5.477,88z. W 2009r. wysano 13 pism informujcych o stanie zalegoci w opatach za odprowadzanie ciekw do kanalizacji w Repkach na czn kwot 3.649,95z, z czego wpyna kwota 271,74z plus odsetki, wpywy z odsetek za nieterminowe wpaty opat za cieki w kwocie 43,89z (nalenoci w odsetkach stanowi kwot 3.060,33z), zwrot kosztw upomnienia w kwocie 8,80z, dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek finansw publicznych w kwocie 79.961,58z jako dofinansowanie z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. Usuwanie z terenu Gminy Repki wyrobw zawierajcych azbest wymiana pokrycia dachowego.

Ogem dochody zostay wykonane w kwocie 81.486,01z, co stanowi 99,25% planu. Dz. 926 Kultura fizyczna i sport Dochody zostay wykonane w kwocie 933.000,00z, co stanowi 100,00% planu, na ktre skadaj si: rodki w kwocie 333.000,00z zwizane z udzieleniem pomocy finansowej z budetu Wojewdztwa Mazowieckiego na realizacj zadania pn. Budowa kompleksu dwch boisk z zapleczem sanitarno szatniowym w Repkach objtego programem Moje Boisko Orlik 2012, rodki w kwocie 600.000,00z jako wpywy z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizacj zadania pn. Budowa rodowiskowej, wielodyscyplinarnej hali sportowo-rekreacyjnej w miejscowoci Repki.

Zalegoci wystpuj z tytuu naliczonych kar umownych za niewykonanie robt przez Przedsibiorstwo Wielobranowe POLIMER w/g zawartej umowy, w kwocie 69.778,14z oraz nalenoci tytuu odsetek w kwocie 9.493,65z. Dochody biece za rok 2009 zostay wykonane w kwocie 12.903.488,19z, co stanowi 99,29% planu, a dochody majtkowe w kwocie 1.466.084,60z, co stanowi 100,00% planu. Na wielko osiganych przez Gmin dochodw wasnych miay wpyw decyzje podjte przez Rad Gminy oraz zastosowanie umorze, rozoenie na raty i odroczenie terminu patnoci podatkw. Ze sprawozda sporzdzonych na dzie 31.12.2009r. dla Ministerstwa Finansw wynika, e wskutek uchwalenia niszych, ni maksymalne stawki podatku od nieruchomoci, podatku rolnego, podatku od rodkw transportowych oraz zastosowanie umorze, rozoenie na raty i odroczenie terminu patnoci podatkw spowodowao uszczuplenie dochodw budetowych w 2009 roku w cznej kwocie 799.288,66z. Cz opisowa wykonania wydatkw budetowych Wydatki budetowe ogem na dzie 31.12.2009r. zostay wykonane w 93,64% tj. na plan 15.907.776,00z zostay wykonane w kwocie 14.896.668,15z, w tym: wydatki na zadania zlecone zostay wykonane w kwocie 2.172.519,74z. Realizacj wydatkw budetowych ogem w poszczeglnych dziaach oraz wydatkw zwizanych z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych odrbnymi ustawami przedstawia cz tabelaryczna sprawozdania z wykonania budetu Gminy. Dz. 010 Rolnictwo i owiectwo Wydatki w tym dziale zostay wykonane w kwocie 609.147,10z, co stanowi 99,32% planu z przeznaczeniem na: wpaty gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokoci 2% uzyskanych wpyww z podatku rolnego w kwocie 17.955,83z, co stanowi 89,15%, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego dla 745 rolnikw oraz pokrycie kosztw zwizanych ze zwrotem wydatkw poniesionych z otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 591.191,27z.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod

Wydatki w tym dziale zostay poniesione w kwocie 10.000,00z z przeznaczeniem na objcia jednego udziau w nowotworzonym podmiocie - w spce prawa handlowego pod firm Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie. Dz. 600 Transport i czno Wydatki w tym dziale zostay poniesione w kwocie 1.749.209,50z, co stanowi 85,73% planu i zostay przeznaczone: na biece utrzymanie drg gminnych w kwocie 67.171,40z, co stanowi 77,99% planu z przeznaczeniem na: dostaw wiru oraz profilowanie drg gminnych, zakup znakw drogowych, ubezpieczenie drg gminnych, opaty za zajcie pasa drogowego przy drodze krajowej i powiatowej, na realizacj zada inwestycyjnych w kwocie 1.682.038,10z, co stanowi 86,07% planu, z przeznaczeniem na: 1) pn. Budowa cigu drogowego Wyrozby - Szkopy - Baczki Ostrowiec - kwota 39,60z. Realizacja zadania planowana jest do koca lipca 2010r. Wykonawca zosta wyoniony po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym. Zostaa podpisana umowa na wykonanie zadania, a planowany koszt zadania do poniesienia wynosi 2.495.273z. 2) pn. Poprawa spjnoci komunikacyjnej i bezpieczestwa na drogach na terenie gminy Repki - kwota 403.448,13z. Realizacja tego zadania planowane jest do koca 2010 roku. Zadanie sfinansowane byo ze rodkw wasnych Gminy i dotacji z terenowego Funduszu Ochrony Gruntw Rolnych w kwocie 65.000,00z. W ramach tego zadania wydatki zostay poniesione na: a) Przebudow drogi gminnej w miejscowoci Jzin na kwot 222.090,49z. Wykonano podbudow z gruntu stabilizowanego cementem na okoo 1.000km o pow. 4.818,54m2, pobocza wirowe o pow. 2.000,53m2, pobocza z kruszywa amanego o pow. 1.000,27m2, oznakowanie - szt 1. b) Przebudow drogi gminnej do miejscowoci Karskie na kwot 51.491,24z. Wykonano mapy z projektem podziau dziaek przylegych do drogi gminnej celem wykonania projektu przebudowy drogi; wykonano aktualizacj i nowy pomiar celem zaoenia mapy zasadniczej oraz wykonano odbitki i wtrniki map do celw projektowych pod projekt przebudowy drogi; opracowano projekt budowlany na przebudow drogi gminnej w miejscowoci Karskie, pobrano wypisy i mapy ewidencyjne dla potrzeb przeprowadzenia inwestycji. c) Przebudow drogi gminnej w miejscowoci Smuniew na kwot 8.014,60z. Wykonano nowy pomiar i aktualizacj mapy zasadniczej oraz wykonano wtrniki i odbitki map do celw projektowych drogi; wykonano projekt budowlany, pobrano wypisy i mapy ewidencyjne dla potrzeb przeprowadzenia inwestycji. d) Przebudow drogi gminnej w miejscowoci Rogw na odcinku od drogi powiatowej Bachorza Rogw do drogi powiatowej Rogw Jasie na kwot 6.546,21z. Wykonano nowy pomiar i aktualizacj mapy zasadniczej oraz wykonano wtrniki i odbitki map do celw projektowych drogi; wykonano projekt budowlany, pobrano wypisy i mapy ewidencyjne dla potrzeb przeprowadzenia inwestycji. e) Przebudow drogi gminnej na odcinku Czaple-Andrelewicze - Czaple-Kolonia na kwot 8.784,53z. Wykonano kosztorys inwestorski przedmiaru robt i kosztorys lepy przebudowy drogi; wykonano nowy pomiar do zaoenia mapy zasadniczej pod projekt techniczny budowy drogi; pobrano odpis z ksigi wieczystej, wypisy i mapy ewidencyjne dla potrzeb przeprowadzenia inwestycji. 3) pn. Wykorzystanie walorw terenw Nadbuaskich poprzez podniesienie standardw drg gminnych kwota 1.385.071,43z. W ramach tego zadania wykonano przebudow drogi gminnej kwy Kanabrd na odcinku 2.008 mb. Zadanie zostao sfinansowane ze rodkw wasnych Gminy w kwocie 342.071,43z, kredytu krajowego w kwocie 750.000,00z i rodkw pochodzcych z budetu Wojewdztwa Mazowieckiego w ramach Samorzdowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza, Komponentu C Mazowiecki Instrument Wsparcia Wyrwnywania Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej w kwocie 293.000,00z. 4) pn. Przebudowa drogi dojazdowej od drogi powiatowej we wsi Karskie do drogi krajowej Nr 62 wydatki planowane w kwocie 51.800,00z nie zostay wykonane, poniewa inwestycja nie bya realizowana. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki zostay wykonane w kwocie 44.754,36z, co stanowi 77,56% planu rocznego. Zostay one poniesione na: wyceny nieruchomoci gminnych, opaty roczne za wyczenie gruntw z produkcji rolnej, wykup nakadw poniesionych przez Okrgow Spdzielni Mleczarsk w Sokoowie Podlaskim na budynek zlewni mleka, pooony w miejscowoci Skwierczyn Wie na dziace Nr 485, w ktrej Gmina zamierza urzdzi wietlic wiejsk oraz na opaty za czynnoci notarialne zwizane z wykupem nakadw. Wystpuje mniejsze wykonanie wydatkw, poniewa Gmina nie przeprowadzaa remontw biecych w budynkach komunalnych bdcych wasnoci gminy. Dz. 710 Dziaalno usugowa Wydatki zostay poniesione w kwocie 13.556,40z tj. 75,31% planu rocznego z przeznaczeniem na opracowanie projektw decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu do rozprawy administracyjnej. Mniejsze wykonanie wydatkw wystpuje dlatego, gdy w II proczu mniej osb ubiegao si o wydanie decyzji. Dz. 750 Administracja publiczna Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 1.759.096,81z, tj. 94,67% planu rocznego. Wydatki biece poniesiono na: prowadzenie zada z zakresu administracji rzdowej zleconych ustawami Gminie w kwocie 69.057,31z, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracownikw i ich pochodne; obsug Rady Gminy na ogln kwot 56.811,91z; funkcjonowanie Urzdu Gminy w kwocie 1.387.600,41z, co stanowi 95,38% planu. Wydatki zostay przeznaczone na: wypat wynagrodze pracownikw wraz z pochodnymi od wynagrodze na kwot 1.105.686,33z oraz inne wydatki na kwot 281.914,08z zwizane z funkcjonowaniem urzdu tj.: serwis sprztu komputerowego i alarmowego, zakup oleju opaowego, zakup czasopism fachowych i aktw normatywnych, opaty za usugi telefoniczne, opaty pocztowe, zakup energii elektrycznej i wody, ubezpieczenie mienia, zwrot kosztw podry subowych pracownikw, szkolenia pracownikw, zakup materiaw biurowych, zakup mebli biurowych; promocj Gminy w kwocie 38.764,08z z przeznaczeniem na usugi promocyjne w Katolickim Radio Podlasie, skadki roczne dla: Podlaskiego Stowarzyszenia Gmin z siedzib w Drohiczynie, Stowarzyszenia Gmin, Powiatw i Regionw Nadbuaskich, Zwizku Gmin Wiejskich RP w Poznaniu, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dziaania Tygiel Doliny Bugu, Nadbuaskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej w Siedlcach, Zwizku Komunalnego Sokow Podlaski oraz na inne wydatki zwizane z promocj gminy; pozosta dziaalno Gminy w kwocie 59.514,10z, w tym: na wypat diet sotysw - kwota 22.620,00z, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownikw zajmujcych si biec obsug Gminnego Centrum Informacji w Repkach, np.: doradztwem z zakresu wypeniania wnioskw o dopaty bezporednie, programy rolno-rodowiskowe i inne w kwocie 36.894,10z.

Wydatki inwestycyjne zostay poniesione w kwocie 147.349,00z, co stanowi 90,27% planu i zostay przeznaczone na realizacj zadania inwestycyjnego pn. Wymiana pokrycia dachu z eternitu falistego na blach dachwkow na budynku Urzdu Gminy w Repkach - Remont dachu w kwocie 129.255,04z, a take na zakupy inwestycyjne w kwocie 18.093,96z, tj.: zakup kserokopiarki i zestaww komputerowych. Planowane wydatki w kwocie 10.000,00z na realizacj zadania pn. Rozwj e-usug w powiecie sokoowskim nie byy ponoszone. Realizacja zadania planowana jest w latach 2010-2011. Dz. 751 - Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Wydatki w tym dziale zostay wykonane w kwocie 13.904,87z, co stanowi 99,99% planu i zostay przeznaczone na: prowadzenie staego rejestru wyborcw w kwocie 969,67z, przeprowadzenie wyborw do Parlamentu Europejskiego zarzdzonych na dzie 7 czerwca 2009r. w kwocie 12.935,20z.

Dz. 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa W dziale tym zrealizowano wydatki na kwot 280.567,67z, tj. 78,73% planu rocznego, ktre zostay poniesione na: dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla potrzeb Posterunku Policji w Repkach i zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Sokoowie Podlaskim w kwocie 23.204,56z;

dotacj celow dla powiatu w kwocie 5.000z na zakup cignika siodowego do naczepy cysterny wodnej CN-18 dla Komendy Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej w Sokoowie Podlaskim, na utrzymanie jednostek Ochotniczych Stray Poarnych w kwocie 173.130,03z z przeznaczeniem na: a) wypat wynagrodze wraz z pochodnymi od wynagrodze za konserwatora samochodw straackich oraz wynagrodzenia dla kierowcw samochodw straackich w kwocie 58.455,72z, b) zakup paliwa, czci zamiennych do samochodw straackich, c) biece remonty samochodw i stranic, d) ubezpieczenie straakw, samochodw i stranic, e) przegldy samochodw straackich zgodnie z obowizujcymi przepisami w tym zakresie, f) wypaty nalenoci dla straakw za udzia w akcjach ganiczych, g) za energi elektryczn w okresie zimowym w jednostkach, gdzie zbiorniki w samochodach byy napenione wod oraz zwrcono czciowo koszty energii dla pozostaych jednostek, h) realizacj Projektu Wioska internetowa ksztacenie na odlego na terenach wiejskich realizowanego przy wspfinansowaniu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego Centrum Ksztaceniowe w Liszkach.

Wydatki inwestycyjne zostay wykonane w kwocie 78.776,93z z przeznaczeniem na zakup sprztu specjalistycznego dla OSP Repki, Sawice, Skrzeszew, Zawady, Wyrozby. Zakupy sfinansowane byy ze rodkw wasnych Gminy i otrzymanych z budetu Wojewdztwa Mazowieckiego w ramach Programu OSP-2009. Wydatki na zadania z zakresu obrony cywilnej zostay poniesione w kwocie 456,15z z otrzymanej dotacji celowej w kwocie 400,00z i ze rodkw wasnych Gminy w kwocie 56,15z. Dz. 756 - Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Wydatki w kwocie 48.370,11z, tj. 80,48% planu rocznego zostay przeznaczone na: wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sotysw za inkaso cznego zobowizania pieninego, zakup drukw podatkowych i papieru do wydruku decyzji podatkowych oraz koszty egzekucji za cignicie zalegoci przez komornika. Dz. 757 - Obsuga dugu publicznego Wydatki w kwocie 75.841,50z, co stanowi 75,84% planu zostay przeznaczone na spat odsetek od zacignitych kredytw i poyczek we wczeniejszym okresie. Nisze wykonanie wydatkw wystpio ze wzgldu na nisze oprocentowanie kredytw i poyczek ni planowano. Dz. 758 Rne rozliczenia Zrealizowane wydatki w kwocie 3.617,06z, tj. 39,75% planu zostay przeznaczone na opaty i prowizje bankowe. Zaplanowana na rok 2009 rezerwa oglna w kwocie 15.000,00z zostaa rozdysponowana w m-cu sierpniu na wydatki biece, z przeznaczeniem na remonty samochodw poarniczych i sprztu poarniczego. Rezerwa celowa planowana na realizacj zada wasnych z zakresu zarzdzania kryzysowego w kwocie 5.000,00z nie zostaa rozdysponowana, gdy nie byo potrzeb. Dz. 801- Owiata i wychowanie Wydatki zostay wykonane w kwocie 5.400.627,18z, co stanowi 93,62% planowanych wydatkw. * W rozdziale 80101 - Szkoy podstawowe, wydatki zostay poniesione w kwocie 2.698.873,98z na utrzymanie 3 szk podstawowych z liczb 20 oddziaw, do ktrych uczszczao 335 uczniw, zatrudnionych byo nauczycieli w liczbie 28,49 etatu i pracownikw administracji i obsugi w liczbie 11,58 etatu oraz na wydatki majtkowe. Wydatki biece zostay poniesione na: wynagrodzenia pracownikw wraz z pochodnymi w kwocie 1.798.359,55z, sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rzdowego Programu wspierania nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szk podstawowych i oglnoksztaccych szk muzycznych I stopnia Radosna szkoa w kwocie 17.636,80z,

dodatki wynikajce z zatrudnienia takie jak: mieszkaniowe, wiejskie, odpis na fundusz wiadcze socjalnych, delegacje oraz szkolenia pracownikw na czn kwot 189.205,52z, wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 378.774,95z.

Zakupiono olej opaowy, energi elektryczn, wod i gaz, wgiel na kwot 197.815,97z. Dokonano opat za zakup usug telefonicznych i dostp do sieci Internet za kwot 7.694,83z. Wykonano serwis kotw olejowych, systemw alarmowych, przewodw dymowych oraz konserwacj ganic za kwot 4.137,63z. W Publicznej Szkole Podstawowej w Wyrozbach: wykonano remont trzech sal lekcyjnych za kwot 21.625,00z, remont pracowni komputerowej oraz remont instalacji CO za kwot 6.286,79z, zakupiono podgrzewacz wody i materiay do remontu podogi w magazynie ywnociowym za kwot 1.036,00z, zakupiono i zamontowano przepywowe ogrzewacze wody w azienkach szkolnych za kwot 820,00z, zakupiono i zamontowano kosze do koszykwki na sali gimnastycznej za kwot 5.400,00z, zakupiono wyposaenia do sal lekcyjnych za kwot 9.335,00z. W Zespole Szk w Skrzeszewie: zakupiono meble do klasy I Szkoy Podstawowej za kwot 3.330,00z, zakupiono i zamontowano ogrzewacze wody w azienkach szkolnych za kwot 1.183,00z oraz wyposaenie do sal lekcyjnych za kwot 18.625,00z. W Zespole Szk w Repkach: wykonano remont instalacji elektrycznej za kwot 4.997,00z oraz zamontowano bram do ogrodzenia budynku szkoy za kwot 1.800,00z, zakupiono wyposaenie do sal lekcyjnych za kwot 6.917,00z. Pozostae wydatki w szkoach to: drobne remonty i naprawy, wywz nieczystoci i odpadw kuchennych, prenumerata czasopism, abonament RTV, zakup materiaw i wyposaenia, zakup rodkw czystoci, materiaw biurowych, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia, zakup materiaw papierniczych do drukarek i ksero oraz zakup akcesoriw komputerowych w tym programw i licencji. Mniejsze wykonanie wydatkw spowodowane zostao absencj chorobow pracownikw, zmniejszeniem stanu zatrudnienia nauczycieli od miesica VII i IX 2009r. mniejszym zapotrzebowaniem na zuycie wody, energii elektrycznej, gazu i oleju opaowego ni planowano. Wydatki inwestycyjne zostay poniesione w kwocie 331.389,16z, co stanowi 99,52% planu, ktre zostay przeznaczone na: zakup kosiarki samobienej /traktorek/ dla potrzeb Zespou Szk w Skrzeszewie w kwocie 16.492,00z; zakup wyposaenia do klasy O Szkoy Podstawowej w Repkach w kwocie 5.000z, realizacj zada: a) pn. Poprawa jakoci infrastruktury edukacyjnej poprzez remont Szkoy Podstawowej w Repkach termomodernizacja budynku w kwocie 122.462,75z. Wydatki sfinansowano ze rodkw wasnych Gminy i zacignitej poyczki z WFOiGW w Warszawie w kwocie 50.000z b) pn. Zagospodarowanie terenu wok kompleksu dwch boisk z zapleczem sanitarno - szatniowym w Repkach zrealizowanego w ramach Programu "Moje Boisko - ORLIK 2012" w kwocie 187.434,41z. Wydatki sfinansowano ze rodkw wasnych Gminy i rodkw z budetu Wojewdztwa Mazowieckiego w ramach Samorzdowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza, Komponentu B Mazowiecki Instrument Wsparcia Modernizacji Placwek Owiatowych w kwocie 100.000,00z. * W rozdziale 80103 - Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych, wydatki zostay poniesione w kwocie 53.849,36z na utrzymanie 1 oddziau przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Wyrozbach, do ktrego uczszczao 25 wychowankw, zatrudniony by 1 nauczyciel. Poniesiono wydatki na: wynagrodzenia pracownikw wraz z pochodnymi w kwocie 48.684,11z, dodatki wynikajce z zatrudnienia takie jak: mieszkaniowy, wiejski, odpis na fundusz wiadcze socjalnych w kwocie 5.165,25z.

Mniejsze wykonanie wydatkw ni planowano spowodowane zostao absencj chorobow pracownikw. * W rozdziale 80104 Przedszkola, wydatki zostay poniesione w kwocie 433.136,37z na utrzymanie 2 przedszkoli z liczb 5 oddziaw, do ktrych uczszczao 101 dzieci, zatrudnionych byo nauczycieli w liczbie 4,33 etatu i pracownikw administracji i obsugi w liczbie 3,25 etatu.

Poniesiono wydatki na: wynagrodzenia pracownikw wraz z pochodnymi w kwocie 323.562,52z, dodatki wynikajce z zatrudnienia takie jak: mieszkaniowe, wiejskie, odpis na fundusz wiadcze socjalnych w kwocie 28.302,73z, wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 81.271,12z. Zakupiono: olej opaowy, energi elektryczn, wod i gaz, wgiel, pomoce dydaktyczne, segment do przedszkola w Repkach za kwot 66.330,36z oraz dokonano opat za usugi telefoniczne w kwocie 2.279,32z.

Pozostae wydatki w przedszkolach to: zakup rodkw czystoci, wywz nieczystoci, prowizje bankowe, abonament RTV, usugi kominiarskie, przegldy systemw alarmowych, kotw olejowych, przewodw kominowych, zakup materiaw papierniczych do drukarek i ksero. Mniejsze wykonanie wydatkw spowodowane zostao absencj chorobow pracownikw, mniejszym zapotrzebowaniem na zuycie wody, energii elektrycznej, gazu i oleju opaowego. * W rozdziale 80110 Gimnazja, wydatki zostay poniesione w kwocie 1.485.977,80z, tj. 92,56% planu, na utrzymanie 2 gimnazjw z liczb 10 oddziaw, do ktrych uczszczao 234 uczniw, zatrudnionych byo nauczycieli w liczbie 25,64 etatu i pracownikw administracji i obsugi w liczbie 1 etatu. Poniesiono wydatki na: wynagrodzenia pracownikw wraz z pochodnymi w kwocie 1.255.093,50z, dodatki wynikajce z zatrudnienia takie jak: mieszkaniowe, wiejskie, odpis na fundusz wiadcze socjalnych, delegacje, szkolenia pracownikw w kwocie 137.822,04z, wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 93.062,26z.

Zakupiono olej opaowy, energi elektryczn, wod i gaz, pomoce naukowe i dydaktyczne za kwot 72.317,00z. Dokonano, opat za usugi telefoniczne i dostp do sieci Internet za kwot 2.219,00z, wykonano serwis systemw alarmowych, przewodw dymowych, kotw olejowych oraz konserwacj ganic za kwot 4.250,00z. Wymieniono naczynie CO w gimnazjum w Repkach za kwot 1.098,00z. Pozostae wydatki w gimnazjach to: drobne remonty i naprawy, zakup materiaw i wyposaenia, materiaw biurowych, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia, zakup materiaw papierniczych do drukarek i ksero oraz zakup akcesoriw komputerowych w tym programw i licencji. Mniejsze wykonanie wydatkw ni planowano spowodowane zostao absencj chorobow pracownikw, zmniejszeniem stanu zatrudnienia nauczycieli od miesica IX 2009r. mniejszym zapotrzebowaniem na zuycie wody, energii elektrycznej, gazu i oleju opaowego. * W rozdziale 80113 Dowoenie uczniw do szk, wydatki na zadania zwizane z dowoeniem 445 uczniw wykonano w kwocie 293.442,96z, tj. 94,97% planu, ktre zostay przeznaczone na: zakup biletw miesicznych, zwrot kosztw dowozu uczniw do szk podstawowych i gimnazjw z terenu Gminy Repki oraz Szkoy Specjalnej w Sokoowie Podlaskim oraz indywidualne sprawowanie opieki w czasie przejazdu uczniw do szk i z powrotem wydano kwot 217.769,87z, utrzymanie autobusu szkolnego oraz koszty zwizane z zatrudnieniem kierowcy wydano 75.673,09z

Mniejsze wykonanie wydatkw ni planowano spowodowane zostao mniejszym zapotrzebowaniem na zuycie oleju napdowego oraz zmniejszeniem liczby dowoonych uczniw. * W rozdziale 80114 Zespoy obsugi ekonomiczno - administracyjnej szk, wydatki zostay poniesione w kwocie 194.527,93z, z przeznaczeniem na zatrudnienie w liczbie 3,83 etatu pracownikw administracyjno-obsugowych. Zesp Obsugi Finansowej Szk w Repkach jest jednostk organizacyjn gminy realizujc zadania z zakresu prowadzenia szk podstawowych, oddziaw przedszkolnych, przedszkoli, dowozu uczniw, doksztacania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, wietlic. Poniesiono wydatki na: wynagrodzenia pracownikw wraz z pochodnymi w kwocie 176.332,31z, dodatki wynikajce z zatrudnienia takie jak: odpis na fundusz wiadcze socjalnych, delegacje, szkolenia pracownikw w kwocie 5.270,58z

wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 12.925,04z z przeznaczeniem na zakup pakietu Office, drukarki, mebli biurowych na kwot 4.858,30z, ubezpieczenie mienia, konserwacje sprztu komputerowego, materiaw biurowych, usugi pocztowe, prenumerat czasopism, zakup materiaw papierniczych do drukarek i ksero oraz zakup akcesoriw komputerowych w tym programw i licencji.

* W rozdziale 80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki zostay poniesione w kwocie 10.108,00z, co stanowi 44,79% planu i zostay przeznaczone na dofinansowanie doksztacania zawodowego nauczycieli oraz form ksztacenia ustawicznego nauczycieli w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia. Na podstawie art. 70a Karty Nauczyciela w budecie wyodrbniono rodki w wysokoci 1% planowanych rodkw przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli, z ktrych wypacono: dofinansowanie do opat za studia nauczycieli doksztacajcych si, opaty za organizowanie i prowadzenie konferencji metodycznych, zespow samoksztaceniowych i problemowych przez Mazowieckie Samorzdowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, zakupiono materiay do przeprowadzania szkole rad pedagogicznych. Mniejsze wykonanie wydatkw ni planowano spowodowane zostao mniejszym zapotrzebowaniem na szkolenia nauczycieli oraz zakup pomocy dydaktycznych. * W rozdziale 80148 Stowki szkolne, wydatki zostay poniesione w kwocie 191.870,78z, tj. 96,54% planu, ktre zostay przeznaczone na funkcjonowanie trzech stowek, w ktrych przygotowywano rednio 542 posiki dziennie. Zatrudnionych byo w liczbie 8 etatw pracownikw administracji i obsugi. Wydatki poniesiono na: wynagrodzenia pracownikw wraz z pochodnymi w kwocie 183.870,46z, odpis na fundusz wiadcze socjalnych w kwocie 8.000,32z.

Mniejsze wykonanie wydatkw ni planowano spowodowane zostao absencj chorobow pracownikw. * W rozdziale 80195 Pozostaa dziaalno, wydatki zostay poniesione na sfinansowanie odpisu na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych dla nauczycieli szk bdcych emerytami i rencistami w kwocie 38.840,00z. Dz. 851 Ochrona zdrowia Wydatki w tym dziale zostay poniesione ogem w kwocie 94.567,78z, tj. 88,04% planu, ktre przeznaczono: na biece utrzymanie Orodka Zdrowia w Repkach w kwocie 44.879,46z, funkcjonowanie 3 wietlic socjoterapeutycznych dziaajcych na terenie Gminy, a take na realizacj Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych oraz Przeciwdziaania Narkomanii w kwocie 49.638,32z, na wypat ryczatu za uywanie prywatnego samochodu do celw subowych pracownikowi socjalnemu, wynikajcych z realizacji zada zawartych w art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o wiadczeniach finansowanych ze rodkw publicznych w kwocie 50z.

Dz. 852 Pomoc spoeczna Wydatki zostay zrealizowane w kwocie 2.057.677,70z, co stanowi 98,77% planu. Realizacja wydatkw na zadania z zakresu pomocy spoecznej bya finansowana ze rodkw wasnych Gminy oraz rodkw budetu pastwa. Ze rodkw wasnych Gminy wydatki zostay wykonane w kwocie 280.355,85z, co stanowi 96,38% planu. * W rozdziale 85212 - wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego wydatki zostay poniesione w kwocie 7.992,27z z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami, z tytuu nienalenie pobranej zaliczki alimentacyjnej, zasikw rodzinnych z dodatkami oraz wiadczenia pielgnacyjnego w 2007 i 2008r. * W rozdz. 85214 - Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykonanie wydatkw wynioso 114.082,27z, tj. 98,52%planu. Sfinansowano zasiki celowe i specjalne celowe na zakup ywnoci, odziey, lekw oraz opau na kwot 29.208,38z. Pokryto koszty pogrzebu na kwot

2.860,01z. Opacono pobyt 7 osb z terenu gminy umieszczonych w Domach Pomocy Spoecznej na kwot 82.013,88z. * W rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe wydatki ogem wyniosy 795,21z, tj. 99,40% planu, ktre zostay przeznaczone na wypat 6 dodatkw dla 1 wiadczeniobiorcy. * W rozdz. 85219 - Orodki Pomocy Spoecznej wydatki zostay poniesione w kwocie 122.316,32z, co stanowi 93,88% planu. Ze rodkw wasnych gminy sfinansowano wynagrodzenia pracownikw orodka pomocy spoecznej wraz z pochodnymi na kwot 107.735,59z. Sfinansowano ryczat za uywanie prywatnego samochodu do celw subowych przez pracownikw socjalnych, koszty delegacji subowych pracownikw orodka pomocy, zakup artykuw biurowych, prenumerat czasopism, szkolenia pracownikw, odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych, okresowe badania lekarskie pracownikw, opaty na prowizj bankow oraz home banking. * W rozdz. 85295 Pozostaa dziaalno wykonanie wydatkw wynioso 35.169,78z, tj. 97,69% planu. Wydatki zostay przeznaczone na: sfinansowanie obiadw szkolnych dla uczniw z terenu naszej Gminy na kwot 20.733,50z. Do punktu przygotowywania i wydawania posikw w Zespole Szk w Skrzeszewie zakupiono zastaw stoow i drobny sprzt kuchenny na kwot 7.222,42z oraz w ramach wydatkw inwestycyjnych zakupiono patelni elektryczn za 7.213,86z. Ze rodkw otrzymanych z budetu pastwa w ramach dotacji celowej na zadania wasne gminy, wydatki zostay zrealizowane w kwocie 204.193,11z, co stanowi 99,70% planu. * W rozdz. 85213 - Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej wydatki wyniosy 1.610,00z, co stanowi 95,47% planu i zostay przeznaczone na opacenie skadek na ubezpieczenia zdrowotne od zasikw staych. * W rozdz. 85214 - Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dokonano wydatkw na kwot 61.062,06z, z czego: 43 983,96z przeznaczono na wypat zasikw okresowych przyznawanych ze wzgldu na dugotrwa chorob, niepenosprawno lub bezrobocie oraz 17.078,10z na wypat zasikw staych dla 10 wiadczeniobiorcw. * W rozdz. 85219 - Orodki Pomocy Spoecznej wydatki wyniosy 99.840,00z, co stanowi 100,00% planu. Wydatki zostay przeznaczone na sfinansowanie: wynagrodze pracownikw orodka pomocy spoecznej i pochodne od wynagrodze na kwot 95.126,00z, wypat ryczatu za uywanie prywatnego samochodu do celw subowych oraz odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych. * W rozdz. 85295 Pozostaa dziaalno wykonano wydatki na kwot 41.754,00 z, tj. 100,00% planu, z ktrych sfinansowano obiady szkolne dla uczniw z terenu naszej Gminy na kwot 39.754,00z oraz zakupiono doposaenie do punktu przygotowywania i wydawania posikw w Zespole Szk w Skrzeszewie na kwot 2.000,00z. Ze rodkw otrzymanych w ramach dotacji celowych z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami, wydatki zostay zrealizowane w kwocie 1.497.916,29z, co stanowi 99,79% planu. * W rozdziale 85212 wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego wydatki zostay poniesione w kwocie 1.468.977,65z, tj. 99,79% planu. W ramach wydatkw biecych z 3110 - wiadczenia spoeczne - sfinansowano zasiki rodzinne oraz dodatki do zasikw z tytuu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, ksztacenia i rehabilitacji dziecka niepenosprawnego, rozpoczcia roku szkolnego, podjcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania oraz wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej. Ponadto wypacono zasiki pielgnacyjne, wiadczenia pielgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytuu urodzenia si dziecka i wiadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Na wiadczenia wydatkowano ogem kwot 1.417.318,95z, tj. 99,85% planu. Sfinansowano rwnie wynagrodzenia osobowe pracownikw zatrudnionych d/s wiadcze rodzinnych, wraz z pochodnymi na ogln kwot 41.790,28z. Dokonano odpisu na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych, zakupiono artykuy biurowe, znaczki pocztowe, papier ksero i toner do drukarki oraz ubezpieczono sprzt komputerowy. W ramach tego rozdziau opacono rwnie prowizj bankow, nadzr nad programem wiadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny, szkolenia pracownikw oraz koszty delegacji subowych pracownikw.

* W rozdziale 85213 - Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej, wydatki zostay poniesione w kwocie 5.262,78z na opacenie skadek od wypaconych wiadcze pielgnacyjnych i zasikw staych (do 31.07.2009r.). * W rozdziale 85214 - Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dokonano wydatkw na kwot 23.675,86z, co stanowi 100,00% planu, z przeznaczeniem na zasiki stae przyznane w drodze decyzji osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub osobom cakowicie niezdolnym do pracy (9 wiadczeniobiorcw). Ze rodkw otrzymanych w ramach dotacji rozwojowych oraz udziau rodkw wasnych Gminy na realizacj projektu pn. Bd pracowa bo chc i potrafi. Aktywizacja kobiet z Gminy Repki nieaktywnych zawodowo i korzystajcych z pomocy spoecznej wydatki zostay poniesione na kwot 75.212,45z, co stanowi 86,89% planu. Projekt by finansowany ze rodkw EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki oraz rodkw wasnych Gminy. Zadaniem tego projektu bya aktywizacja 10 nieaktywnych zawodowo kobiet z terenu Gminy Repki poprzez warsztaty z psychologiem, doradc zawodowym oraz przeprowadzono kurs komputerowy w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych beneficjentek. Na czas warsztatw kobiety zostay ubezpieczone. Z rozdziau tego wypacono zasiki celowe uczestniczkom projektu jako wsparcie dochodowe, sfinansowano wynagrodzenie 1 pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach tego projektu oraz ryczat za uywanie prywatnego samochodu w celu prowadzenia pracy socjalnej. Wypacono dodatki specjalne Koordynatorowi projektu oraz pracownikom socjalnym w zwizku ze zwikszonym zakresem obowizkw. Zakupiono materiay promocyjne oraz zapacono za ogoszenia o realizacji projektu w gazecie lokalnej. W ramach wydatkw inwestycyjnych zakupiono kserokopiark. Wkad wasny gminy do projektu zosta zrealizowany w kwocie 7.450,00z, pozostaa kwota wydatkw, tj. 67.762, 45z to rodki z dotacji rozwojowej. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Wydatki wykonano w kwocie 178.169,74z, co stanowi 95,18% planowanych wydatkw. * W rozdziale 85401 wietlice szkolne, wydatki zostay poniesione w kwocie 101.296,89z na prowadzenie wietlic szkolnych dla uczniw i wychowankw oraz zatrudnionych byo nauczycieli w liczbie 2,51 etatu. Poniesiono wydatki na: wynagrodzenia pracownikw wraz z pochodnymi w kwocie 89.484,67z, dodatki wynikajce z zatrudnienia takie jak: mieszkaniowe, wiejskie, odpis na fundusz wiadcze socjalnych w kwocie 11.812,22z.

Mniejsze wykonanie wydatkw spowodowane zostao absencj chorobow nauczycieli oraz zmniejszeniem zatrudnienia. * W rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniw, wydatki zostay poniesione w kwocie 76.872,85z na pokrycie kosztw udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniw o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie owiaty dla uczniw i suchaczy zamieszkaych na terenie Gminy Repki. Wypacono: stypendia szkolne dla 147 uczniw i suchaczy na kwot 65.646,00z, zasiki szkolne dla 12 uczniw i suchaczy na kwot 2.737,00z, dofinansowanie do zakupu podrcznikw dla 48 uczniw i suchaczy na kwot 8.489,85z.

Mniejsze wykonanie wydatkw ni planowano spowodowane zostao zmniejszon liczb uczniw i suchaczy uprawnionych do dofinansowania do zakupu podrcznikw. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Wydatki w tym dziale zostay zrealizowane w kwocie 373.297,23z, co stanowi 89,01% planu. Wydatki biece w kwocie 264.861,77z zostay przeznaczone na: ubezpieczenie oczyszczalni ciekw w Repkach w kwocie 142,00z,

wywz nieczystoci staych z miejsc uytecznoci publicznych w kwocie 3.790,00z, owietlenie ulic, placw i drg i konserwacj owietlenia ulicznego w kwocie 167.272,14z, usugi zwizane z usuwaniem wyrobw zawierajcych azbest - wymiana pokrycia dachowego w kwocie 80.010,38z, prowadzenie biecej gospodarki komunalnej na terenie Gminy Repki w kwocie 14.047,25z.

Wydatki inwestycyjne zostay poniesione w kwocie 108.435,46z na realizacj zada: pn. Popraw warunkw ycia i prowadzenia dziaalnoci gospodarczej na terenie Gminy Repki poprzez dobudow owietlenia placw i drg w miejscach funkcjonowania podmiotw gospodarczych i uytecznoci publicznej na kwot 106.521,06z. Dobudowano owietlenia uliczne w miejscowociach: Skwierczyn, Rogw, Repki, Skrzeszew, Ostrowiec, Ostrwek, Kamianka, Rudniki, Czaple-Kolonia, Sawice-Wie. pn. Ksztatowanie i zagospodarowanie dziaki poprzez urzdzenie terenw zieleni, oczyszczenie stawu, utwardzenie terenu i remont wietlicy wiejskiej we wsi Sawice Wie w kwocie 1.914,40z.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki zostay wykonane w kwocie 318.572,84z, co stanowi 96,66% planu. Kwota 77.685,74z zostaa przeznaczona na biece utrzymaniem wietlic wiejskich. Kwota 237.561,00z zostaa przeznaczona na dotacj dla Samorzdowych instytucji kultury w tym na: dziaalno statutow Gminnego Orodka Kultury w Repkach w kwocie 94.862,00z oraz dziaalno statutow Biblioteki w kwocie 142.699,00z. Ponadto Gmina przekazaa dotacje celowe do Gminnego Orodka Kultury w Repkach w kwocie 1.410,20z z przeznaczeniem na realizacje zadania inwestycyjnego pn. Urzdzenie cigu pieszego, budowa parkingw, terenu rekreacyjnego nad stawem, pogbienie stawu i remont stranicy OSP dla potrzeb wietlicy wiejskiej w Repkach oraz do Gminnej Biblioteki w Repkach w kwocie 1.915,90z na realizacj zadania inwestycyjnego pn. Urzdzenie centrum kulturalno-wypoczynkowego poprzez przebudow, wyposaenie i zagospodarowanie centrum wsi Skrzeszew. Szczegowe wykonanie planw finansowych samorzdowych instytucji kultury stanowi odrbne zaczniki do zarzdzenia. Dz. 926 Kultura fizyczna i sport Wydatki wykonano w kwocie 1.865.690,30z, co stanowi 99,49% planu i zostay poniesione na: biece utrzymanie Ludowych Zespow Sportowych z terenu Gminy, z przeznaczeniem na: zakup sprztu sportowego, ubezpieczenie zawodnikw biorcych udzia w zawodach, zwrot kosztw przejazdu na zawody sportowe w kwocie 15.470,63z, wynagrodzenie trenera zatrudnionego w m-c czerwcu w celu organizacji i przeprowadzenia zaj sportowo-rekreacyjnych na obiekcie Moje boisko ORLIK 2012 w kwocie 2.125,00z, wydatki inwestycyjne w kwocie 1.848.094,67z, co stanowi 99,74% planu, ktre zostay przeznaczone na realizacj zada:

a) pn. Budowa kompleksu dwch boisk z zapleczem sanitarno - szatniowym w Repkach w kwocie 490.513,80z. Zadanie finansowane byo ze rodkw wasnych Gminy, kredytu krajowego oraz rodkw z budetu Wojewdztwa Mazowieckiego, b) pn. Budowa rodowiskowej, wielodyscyplinarnej hali sportowo - rekreacyjnej w miejscowoci Repki w kwocie 1.357.580,87z. Zadanie finansowane byo ze rodkw wasnych Gminy, kredytu krajowego oraz rodkw z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W trakcie realizacji wydatkw budetowych za rok 2009 wystpiy zobowizania ogem w kwocie 403.006,45z, ktre powstay w wyniku otrzymania w miesicu styczniu 2010r. faktur VAT za grudzie 2009r., np.: za konserwacj owietlenia ulicznego, serwis systemu komputerowego, usugi pocztowe, ogoszenia w prasie, wywz nieczystoci staych, zakup publikacji na potrzeby Urzdu Gminy itp., ktrych uregulowanie do dnia 31.12.2009r. byo niemoliwe. Wystpuje zobowizanie z tytuu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, ktrego wypata wystpia w miesicu styczniu i lutym 2010r. oraz zobowizania z tytuu naliczonego dla nauczycieli jednorazowego dodatku uzupeniajcego za rok 2009, ktrego wypata nastpia w m-cu styczniu 2010r.

Zobowizania wymagalne nie wystpuj. Stan nalenoci Gminy Repki na dzie 31.12.2009r. wynosi kwot 380.211,96z. Nalenoci naley odnotowa z tytuu: opat za melioracje gruntw ornych, w kwocie 46,20z; opat za wynajem lokali komunalnych, w kwocie 5.103,40z; zwrot za energi elektryczn, w kwocie 32,28z; podatku od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych, opacanych w formie karty podatkowej, w kwocie 3.458,00z; podatku od nieruchomoci, w kwocie 1,00z; podatku lenego od osb prawnych, w kwocie 333,00z; podatku od nieruchomoci od osb fizycznych, w kwocie 34.484,62z; podatku rolnego od osb fizycznych, w kwocie 163.971,96z; podatku lenego od osb fizycznych, w kwocie 8.529,53z; podatku od rodkw transportowych od osb fizycznych, w kwocie 6.054,99z; podatku od spadkw i darowizn, w kwocie 11,00z; opat za wynajem lokali w domach nauczycieli, w kwocie 722,54z; wpywy z rnych opat /opaty stae za pobyt dziecka w przedszkolu w kwocie 349,00z; opat za wynajem lokali w Orodku Zdrowia w Repkach w kwocie 601,39z; zwrotu zaliczek alimentacyjnych oraz wiadcze z Funduszu alimentacyjnego na poczet nalenego wiadczenia alimentacyjnego, ustalonego na podstawie tytuu wykonawczego w zwizku z bezskuteczn egzekucj prowadzon przez komornika, w kwocie 67.959,18z; opat za cieki odprowadzane do oczyszczalni ciekw w Repkach, w kwocie 5.477.88z, naliczonych kar umownych za niewykonanie robt przez Przedsibiorstwo Wielobranowe POLIMER w/g zawartej umowy, w kwocie 69.778,14z. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rzdowej zlecone gminie ustawami otrzymane w 2009r. w kwocie 2.172.519,74z, zostay wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. W dz. 010 Rolnictwo i owiectwo plan dotacji celowej wynosi 591.193,00z, z czego zostaa wykorzystana w kwocie 591.191,27z, i przeznaczona na zwrot czci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentw rolnych oraz pokrycie kosztw postpowania w sprawie jego zwrotu. Niewykorzystana kwota 1,73z zostaa zwrcona na rachunek Mazowieckiego Urzdu Wojewdzkiego w Warszawie. W dz. 750 Administracja publiczna plan dotacji celowej wynosi 69.058,00z, z czego zostaa wykorzystana w kwocie 69.057,31z i przeznaczona na: wynagrodzenia osobowe pracownikw i pochodne od pac, odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych. Niewykorzystana kwota 0,69z zostaa zwrcona na rachunek Mazowieckiego Urzdu Wojewdzkiego w Warszawie. W dz. 751 - Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa plan dotacji celowej wynosi 13.906,00z, z czego zostaa wykorzystana w kwocie 13.904,87z z przeznaczeniem na: prowadzenie staego rejestru wyborcw w kwocie 969,67z, przeprowadzenie wyborw do Parlamentu Europejskiego zarzdzonych na dzie 7 czerwca 2009r. w kwocie 12.935,20z.

Niewykorzystan cz dotacji w kwocie 1,13z zwrcono na rachunek Krajowego Biura Wyborczego. W dz. 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa plan dotacji celowej wynosi 400,00z, z czego zostaa wykorzystana w 100,00% na wydatki zwizane z obron cywiln, z przeznaczeniem na zakup kocw.

W dz. 851 Ochrona Zdrowia plan dotacji wynosi 50z i w 100% zostaa wykorzystana na wypat ryczatu za uywanie prywatnego samochodu do celw subowych pracownikowi socjalnemu, wynikajcych z realizacji zada zawartych w art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o wiadczeniach finansowanych ze rodkw publicznych. W dz. 852 Pomoc spoeczna plan dotacji celowej wynosi 1.500.996,00z, z czego zostaa wykorzystana w kwocie 1.497.916,29z, na wydatki poniesione w niej podanych rozdziaach. * W rozdz.85212 wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego plan dotacji wynosi kwot 1.472.000,00z, z czego zostaa wykorzystana w kwocie 1.468.977,65z na wypat wiadcze rodzinnych, tj.: zasikw rodzinnych, dodatkw do zasikw rodzinnych, zasiki pielgnacyjne, wiadczenia pielgnacyjne, jednorazowych zapomg z tytuu urodzenia dziecka, wiadczenia z Funduszu Alimentacyjnego.

Zostay opacone skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od wiadcze pielgnacyjnych. Z w/w rozdziau wypacono rwnie wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodze za pracownika zajmujcego si wypat wiadcze rodzinnych, odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych oraz na: prowizj bankow, serwis oprogramowania komputerowego, znaczki pocztowe, oraz pozostae rne wydatki. Niewykorzystana kwota 3.022,35z zostaa zwrcona na rachunek Mazowieckiego Urzdu Wojewdzkiego w Warszawie. * W rozdz. 85213 Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne - plan dotacji wynosi kwot 5.320,00z, z czego zostaa wykorzystana w kwocie 5.262,78z, na opacenie skadek zdrowotnych od: wiadcze pielgnacyjnych i zasikw staych (do 31.07.2009r.). Niewykorzystana kwota 57,22z zostaa zwrcona na rachunek Mazowieckiego Urzdu Wojewdzkiego w Warszawie. * W rozdz. 85214 Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan dotacji wynosi kwot 23.676,00z, z czego zostaa wykorzystana w kwocie 23.675,86z, na wypat zasikw staych przyznanych w drodze decyzji, osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub osobom cakowicie niezdolnym do pracy. Niewykorzystana kwota 64,14z zostaa zwrcona na rachunek Mazowieckiego Urzdu Wojewdzkiego w Warszawie. W 2009 roku Gmina przekazaa na rachunek budetu pastwa wykonane dochody z tytuu opat za dowody osobiste w kwocie 7.381,00z oraz z tytuu wyegzekwowanych zwrotw od dunikw wypaconych zaliczek alimentacyjnych i dunikw Funduszu Alimentacyjnego w kwocie 22.631,53z. Za czynnoci zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami, Gmina uzyskaa dochody w kwocie 11.191,79z. Realizacja Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok przedstawia si nastpujco: stan rodkw na pocztek okresu sprawozdawczego wynosi 2.193,87z, wpyna kwota 1.007,21z tytuem wpat z Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Mazowieckiego, wydatki nie wystpiy, stan rodkw na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwot 3.201,08z.

Wykonanie planw finansowych dochodw wasnych jednostek budetowych i wydatkw nimi sfinansowanych za 2009 rok. Wydzielony rachunek dochodw wasnych zosta utworzony dla nastpujcych jednostek budetowych:

Szkoy Podstawowej w Repkach, Szkoy Podstawowej w Skrzeszewie, Szkoy Podstawowej w Wyrozbach.

Dochody wasne wykonano w kwocie 162.259,75z co stanowi 91,16% planowanych dochodw oraz wydatki wykonano w kwocie 162.259,75z co stanowi 91,16% planowanych wydatkw. Dz. 801 - Owiata i wychowanie * W rozdziale 80101 Szkoy podstawowe. Stan rodkw pieninych na pocztek okresu sprawozdawczego wynosi 0,00z. Dochody pozyskano z tytuu najmu i dzierawy skadnikw majtkowych przez Publiczn Szko Podstawow w Wyrozbach w kwocie 2.400,00z i Zesp Szk w Skrzeszewie w kwocie 6.656,00z. Ogem pozyskano dochody w kwocie 9.056,00z co stanowi 90,56% planowanych dochodw. Wydatki wykonane w kwocie 9.056,00z, ktre zostay przeznaczone na potrzeby Publicznej Szkoy Podstawowej w Wyrozbach w kwocie 2.400,00z na zakup materiaw i wyposaenia, materiaw biurowych i prowizje bankowe oraz na potrzeby Zespou Szk w Skrzeszewie w kwocie 6.656,00z na: zakup fachowej literatury, materiaw i wyposaenia (sprzt naganiajcy, wzmacniacz), materiaw biurowych i prowizje bankowe. rodki finansowe w kwocie 0,00z stanowi stan rodkw pieninych na koniec okresu sprawozdawczego. * W rozdziale 80148 Stowki szkolne. Stan rodkw pieninych na pocztek okresu sprawozdawczego wynosi 0,00z. Dochody pozyskano z tytuu opat wnoszonych przez uczniw i pracownikw na ywienie w stowkach szkolnych przy szkoach podstawowych w Repkach w kwocie 58.763,80z, w Skrzeszewie w kwocie 62.971,30z i w Wyrozbach w kwocie 31.468,65z. Ogem pozyskano dochody w kwocie 153.203,75z, co stanowi 92,40% planowanych dochodw. Wydatki wykonano w kwocie 153.203,75z, z przeznaczeniem na zakup towarw do przygotowania posikw w stowkach przy szkoach podstawowych, z tego: w Repkach w kwocie 57.955,22z, w Skrzeszewie w kwocie 60.029,89z, w Wyrozbach w kwocie 30.057,65z, na zakup materiaw i rodkw czystoci w kwocie 4.888,84z oraz na prowizje bankowe w kwocie 272,15z. W stowkach szkolnych, przygotowywano rednio 542 posikw dziennie. Stan rodkw pieninych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,00z. Gmina w 2009 roku przekazaa dotacje dla Samorzdowych instytucji kultury w kwocie 237.561,00z, z tego: na utrzymanie Gminnego Orodka Kultury w Repkach w kwocie 94.862,00z i Gminnej Biblioteki Publicznej w Repkach w kwocie 142.699,00z. Przekazano rwnie dotacje celowe w kwocie 3.326,10z z przeznaczeniem na realizacje zada inwestycyjnych pn. Urzdzenie cigu pieszego, budowa parkingw, terenu rekreacyjnego nad stawem, pogbienie stawu i remont stranicy OSP dla potrzeb wietlicy wiejskiej w Repkach w kwocie 1.410,20z, pn. Urzdzenie centrum kulturalno-wypoczynkowego poprzez przebudow, wyposaenie i zagospodarowanie centrum wsi Skrzeszew w kwocie 1.915,90z.

Szczegowe wykonanie planw finansowych samorzdowych instytucji kultury, stanowi odrbne zaczniki do zarzdzenia. Zaplanowane przychody na 2009 rok w kwocie 2.377.783,00z zostay zrealizowane w kwocie 2.448.988,12z, co stanowi 103,00% planu. Przychody zostay pozyskane z tytuu zacignitych kredytw krajowych w kwocie 1.268.786,00z w BGK II Odzia w Warszawie, poyczki krajowej z WFOiGW w Warszawie w kwocie 50.000z oraz wolnych rodkw wynikajcych z rozlicze kredytw i poyczek z lat ubiegych w kwocie 1.130.252,12z. Zaplanowane rozchody na 2009 rok (spaty kredytw i poyczek) w kwocie 932.047,00z zostay wykonane w kwocie 932.047,00z, tj. 100,00% planu. Na dzie 31.12. 2009r. pozostao do spaty zaduenie w kwocie 1.831.870,99z, w tym: poyczka zacignita w WFOiGW w Warszawie w kwocie 31.826,00z budowa sieci wodocigowej we wsi Gaki i Moomotki, poyczka zacignita w WFOiGW w Warszawie w kwocie 12.019,99z likwidacja trzonu wglowego dla Zespou Szk w Skrzeszewie,

poyczka zacignita w WFOiGW w Warszawie w kwocie 65.194,00z budowa wodocigu Jasie (Baki), poyczka zacignita w WFOiGW w Warszawie w kwocie 124.260,00z budowa wodocigu Jasie obejmujca wsie Bohy i Skrzeszew, poyczka zacignita w WFOiGW w Warszawie w kwocie 88.000,00z zakup samochodu poarniczego dla OSP Rogw, poyczka zacignita w WFOiGW w Warszawie w kwocie 50.000,00z - termomodernizacja budynku Szkoy Podstawowej w Repkach, kredyt bankowy zacignity w BGK II Oddzia w Warszawie w kwocie 1.097.260,00z - na zadania pn. Budowa hali sportowo-rekreacyjnej w miejscowoci Repki oraz pn. Budowa kompleksu dwch boisk z zapleczem sanitarno-szatniowym w Repkach, kredyt bankowy zacignity w BGK II Oddzia w Warszawie w kwocie 750.000,00z na zadanie pn. Wykorzystanie walorw terenw Nadbuaskich poprzez podniesienie standardw drg gminnych.

Z wylicze wynika, i Gmina Repki za rok 2009 posiada deficyt budetu w kwocie 527.095,36z, co stanowi 36,46% planowanego deficytu w kwocie 1.445.736,00z. Wikszy wpyw dochodw budetowych od poniesionych wydatkw budetowych wpyno ostatecznie na zmniejszenie deficytu budetu o kwot 918.640,64z. Szczegowe wykonanie budetu Gminy Repki za 2009r. przedstawia cz tabelaryczna sprawozdania zawarta w zacznikach do niniejszego zarzdzenia. Wjt Gminy Repki: mgr in. Krystyna Mikoajczuk-Bohowicz

Zacznik nr 2 do zarzdzenia nr 213/2010 Wjta Gminy Repki z dnia 18 marca 2010r. Sprawozdanie z wykonania dochodw budetowych za 2009 rok
Dzia Rozdzia rdo dochodw Plan dochodw budetowych na rok 2009 5 596 193,00 768,00 734,00 34,00 595 425,00 4 227,00 Wykonanie dochodw budetowych za rok 2009 6 596 180,53 757,56 723,40 34,16 595422,97 4 226,97 % 6:5

1 010

2 01008

3 Rolnictwo i owiectwo Melioracje wodne 0690 Wpywy z rnych opat 0920 Pozostae odsetki

7 100,00 98,64 98,56 100,47 100,00 100,00

01095

Pozostaa dziaalno 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0920 Pozostae odsetki 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami

5,00 591 193,00

4,73 591 191,27

94,60 100,00

600 60016

Transport i czno Drogi publiczne gminne 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek sektora finansw publicznych 6309 Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych

358 000,00 358 000,00 65 000,00

358 000,00 358 000,00 65 000,00

100,00 100,00 100,00

293 000,00

293000,00

100,00

700 70005

Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami 0470 Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0770 Wpywy z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci 0920 Pozostae odsetki

44 406,00 44 406,00 233,00 19 153,00

44 566,48 44 566,48 232,57 19 307,39

100,36 100,36 99,82 100,81

25 000,00 20,00 82 390,00 69 588,00 69 058,00

25 000,00 26,52 83 695,91 69 426,36 69 057,31

100,00 132,60 101,59 99,77 100,00

750 75011

Administracja publiczna Urzdy Wojewdzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacja zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0920 Pozostae odsetki 75095 0970 Wpywy z rnych dochodw Pozostaa dziaalno 0970 Wpywy z rnych dochodw Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa 75101 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Wybory do Parlamentu Europejskiego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami

530,00

369,05

69,63

75023

12 002,00 2,00 12 000,00 800,00 800,00 13 906,00 970,00 970,00

13 431,55 2,02 13 429,53 838,00 838,00 13 904,87 969,67 969,67

111,91 101,00 111,91 104,75 104,75 99,99 99,97 99,97

751

75113

12 936,00 12 936,00

12 935,20 12 935,20

99,99 99,99

754 75412

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Ochotnicze strae poarne 2710 Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada biecych 6300 Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych 75414 Obrona cywilna 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem 75601 Wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych 0350 Podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych, opacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatkw i opat lokalnych od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomoci 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leny 0340 Podatek od rodkw transportowych

51 400,00 51 000,00 5 400,00

51 400,00 51 000,00 5 400,00

100,00 100,00 100,00

45 600,00

45 600,00

100,00

400,00 400,00

400,00 400,00

100,00 100,00

756

2 817 093,00

2 734 893,54

97,08

9 020,00 9 000,00 20,00 539 143,00

11 705,80 11 705,80 543 031,20

129,78 130,06 100,72

75615

477 936,00 7 439,00 31 274,00 7 674,00

476 759,00 7 061,00 30 941,00 7 674,00

99,75 94,92 98,94 100,00

0500 Podatek od czynnoci cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadkw i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych 0310 Podatek od nieruchomoci 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leny 0340 Podatek od rodkw transportowych 0360 Podatek od spadkw i darowizn 0500 Podatek od czynnoci cywilnoprawnych 0690 Wpywy z rnych opat 0910 Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpywy z opaty skarbowej 0480 Wpywy z opat za wydawanie zezwole na sprzeda alkoholu 0490 Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw 75621 Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa 0010 Podatek dochodowy od osb fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osb prawnych 75624 758 75801 Dywidendy 0740 Wpywy z dywidend Rne rozliczenia Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego 2920 Subwencje oglne z budetu pastwa 75807 75814 801 80101 Cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla gmin 2920 Subwencje oglne z budetu pastwa Rne rozliczenia finansowe 0920 Pozostae odsetki Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 6300 Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych 80104 Przedszkola 0690 Wpywy z rnych opat 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0920 Pozostae odsetki 851 85121 Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicz-

14 000,00 820,00 1 211 905,00

19 776,20 820,00 1 206 401,35

141,26 100,00 99,55

75616

102 480,00 917 072,00 41 918,00 84 803,00 5 550,00 40 000,00 3 000,00 17 082,00 69 407,00 17 500,00 51 245,00 662,00

123 442,81 876 501,73 44 050,57 84 689,00 9 321,00 45 290,00 3 696,20 19 410,04 70 400,76 18 497,00 51 241,46 662,30

120,46 95,58 105,09 99,87 167,95 113,23 123,21 113,63 101,43 105,70 99,99 100,05

75618

954 543,00 947 343,00 7 200,00 33 075,00 33 075,00 7 402 543,00 4 190 023,00 4 190 023,00 3 189 520,00 3 189 520,00 23 000,00 23 000,00 161 708,00 137 304,00 16 262,00

870 279,43 861 132,00 9 147,43 33 075,00 33 075,00 7 406 345,22 4 190 023,00 4 190 023,00 3 189 520,00 3 189 520,00 26 802,22 26 802,22 161 104,78 135 519,60 15 573,61

91,17 90,90 127,05 100,00 100,00 100,05 100,00 100,00 100,00 100,00 116,53 116,53 99,63 98,70 95,77

120,00 1 020,00 18 000,00 1 902,00

172,17 869,60 17 636,60 1 267,42

143,48 85,25 97,98 66,64

100 000,00

100 000,00

100,00

24 404,00 20 950,00 3 304,00

25 585,18 22 082,14 3 414,98

104,84 105,40 103,36

150,00 35 503,00 35 453,00 27 360,00

88,06 36 715,39 36 665,39 27 558,89

58,71 103,41 103,42 100,73

nych oraz innych umw o podobnym charakterze 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw 85195 Pozostaa dziaalno 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 852 85212 Pomoc spoeczna wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego 0900 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacja zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami 2910 Wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci 85213 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 0970 Wpywy z rnych dochodw 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) 85219 Orodki pomocy spoecznej 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw 2008 Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej 2009 Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) 6208 Dotacje rozwojowe 85295 6209 Dotacje rozwojowe Pozostaa dziaalno 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) Edukacyjna opieka wychowawcza 85415 Pomoc materialna dla uczniw 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) 900 90001 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Gospodarka ciekowa i ochrona wd 0690 Wpywy z rnych opat 0920 Pozostae odsetki 90002 0970 Wpywy z rnych dochodw Gospodarka odpadami 0400 Wpywy z opaty produktowej 93,00 8 000,00 50,00 50,00 92,98 9 013,52 50,00 50,00 99,98 112,67 100,00 100,00

1 805 315,00 1 489 993,00

1 791 407,21 1 486 430,14

99,23 99,76

1 072,00 1 472 000,00

1 071,28 1 468 977,65

99,93 99,79

10 000,00

9 460,22

94,60

6 921,00 6 930,00

6 920,99 6 799,83

100,00 98,12

5 320,00

5 262,78

98,92

1 610,00 89 265,00 3 989,00 23 676,00

1 537,05 88 726,42 3 988,50 23 675,86

95,47 99,40 99,99 100,00

85214

61 600,00 177 373,00 5,00 60,00 69 750,00 3 218,00 99 840,00 3 825,00 675,00 41 754,00 41 754,00 78 481,00 78 481,00 78 481,00 82 102,00 1 602,00 9,00 100,00 1 493,00 80 500,00 500,00

61 062,06 167 696,82 42,37 52,00 60 129,74 3 148,11 99 840,00 3 811,91 672,69 41 754,00 41 754,00 76 872,85 76 872,85 76 872,85 81 486,01 1 524,43 8,80 43,89 1 471,74 79 961,58 -

99,13 94,54 847,40 86,67 86,21 97,83 100,00 99,66 99,66 100,00 100,00 97,95 97,95 97,95 99,25 95,16 97,78 43,89 98,58 99,33 -

854

2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansw publicznych 926 92601 Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe 6300 Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych Dochody ogem

80 000,00 933 000,00 933 000,00 933 000,00

79 961,58 933 000,00 933 000,00 933 000,00

99,95 100,00 100,00 100,00

14 462 040,00

14 369 572,79

99,36

Wyszczeglnienie 1 Dochody biece Dochody majtkowe Ogem dochody

Plan 2 12 995 940,00 1 466 100,00 14 462 040,00

Wykonanie 3 12 903 488,19 1 466 084,60 14 369 572,79

% 3:2 4 99,29 100,00 99,36

Zacznik nr 3 do zarzdzenia nr 213/2010 Wjta Gminy Repki z dnia 18 marca 2010r. Sprawozdanie z wykonania wydatkw budetowych za 2009 rok
Dzia Rozdzia Nazwa Plan wydatkw budetowych na 2009 rok 5 613 335,00 2 000,00 2 000,00 20 142,00 20 142,00 591 193,00 6 200,00 941,00 152,00 109,00 3 751,00 579 600,00 60,00 380,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Wykonanie wydatkw budetowych za 2009 rok 6 609 147,10 17 955,83 17 955,83 591 191,27 6 200,00 940,94 151,70 109,00 3 750,34 579 599,29 60,00 380,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 % 6:5

1 010

2 01010 01030

4 Rolnictwo i owiectwo Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi

7 99,32 89,15 89,15 100,00 100,00 99,99 99,80 100,00 99,98 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4270 Zakup usug remontowych Izby rolnicze 2850 Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci 2% uzyskanych wpyww z podatku rolnego Pozostaa dziaalno 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4110 Skadki na ubezpieczenie spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4300 Zakup usug pozostaych 4430 Rne opaty i skadki 4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego 4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod 40095 Pozostaa dziaalno 6010 Wydatki na zakup i objcie akcji, wniesienie wkadw do spek prawa handlowego oraz na uzupenienie funduszy statutowych bankw pastwowych i innych instytucji finansowych Transport i czno Generalna Dyrekcja Drg Krajowych i Autostrad 4430 Rne opaty i skadki Drogi publiczne powiatowe 4430 Rne opaty i skadki 60016 Drogi publiczne gminne 4110 Skadki na ubezpieczenie spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

01095

400

600 60012 60014

2 040 488,00 228,00 228,00 1 384,00 1 384,00 2 038 876,00 151,00 25,00 1 000,00

1 749 209,50 227,60 227,60 1 382,60 1 382,60 1 747 599,30 -

85,73 99,82 99,82 99,90 99,90 85,71 -

4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4270 Zakup usug remontowych 4300 Zakup usug pozostaych 4430 Rne opaty i skadki 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 700 70005 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4270 Zakup usug remontowych 4300 Zakup usug pozostaych 4430 Rne opaty i skadki 4600 Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dziaalno usugowa 71004 71013 750 75011 Plany zagospodarowania przestrzennego 4300 Zakup usug pozostaych Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 4300 Zakup usug pozostaych Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3030 Rne wydatki na rzecz osb fizycznych 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4300 Zakup usug pozostaych 4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 75023 Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4140 Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usug remontowych 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet 4360 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podre subowe krajowe 4430 Rne opaty i skadki 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4530 Podatek od towarw i usug 4700 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych

11 692,00 60 647,00 10 000,00 1 000,00 385 800,00 1 244 246,00 324 315,00 57 700,00 57 700,00 3 000,00 2 000,00 1 000,00 13 000,00 26 500,00 12 200,00 18 000,00 17 000,00 17 000,00 1 000,00 1 000,00 1 858 135,00 69 058,00 53 330,00 4 420,00 8 101,00 1 307,00 1 900,00 67 224,00 61 580,00 4 243,00 1 101,00 300,00 1 606 900,00 1 300,00 891 564,00 63 966,00 141 923,00 23 377,00 1 500,00 1 300,00 99 045,00 21 700,00 6 900,00 1 000,00 75 795,00 6 588,00 5 900,00 19 412,00 23 000,00 1 800,00 21 093,00 13 000,00 18 000,00 2 500,00

10 585,27 52 078,73 2 147,20 750,00 272 829,47 1 109 171,54 300 037,09 44 754,36 44 754,36 2 000,00 12,00 9 275,18 21 267,20 12 200,00 13 556,40 13 542,00 13 542,00 14,40 14,40 1 759 096,81 69 057,31 53 330,00 4 419,31 8 101,00 1 307,00 1 900,00 56 811,91 54 255,21 1 717,18 707,41 132,11 1 534 949,41 659,00 890 889,04 63 964,74 128 368,68 22 463,87 1 300,00 73 878,80 20 079,07 2 230,16 660,00 74 195,74 6 587,99 5 428,22 16 421,34 21 684,83 1 288,00 21 093,00 9 777,00 12 355,00 2 161,29

90,53 85,87 21,47 75,00 70,72 89,14 92,51 77,56 77,56 66,67 0,60 71,35 80,25 100,00 75,31 79,66 79,66 1,44 1,44 94,67 100,00 100,00 99,98 100,00 100,00 100,00 84,51 88,11 40,47 64,25 44,04 95,52 50,69 99,92 100,00 90,45 96,09 100,00 74,59 92,53 32,32 66,00 97,89 100,00 92,00 84,59 94,28 71,56 100,00 75,21 68,64 86,45

710

4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4300 Zakup usug pozostaych 4430 Rne opaty i skadki 75095 Pozostaa dziaalno 3030 Rne wydatki na rzecz osb fizycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4270 Zakup usug remontowych 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet 4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podre subowe krajowe 4430 Rne opaty i skadki 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4700 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa 75101 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4300 Zakup usug pozostaych 4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Wybory do Parlamentu Europejskiego 3030 Rne wydatki na rzecz osb fizycznych 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4300 Zakup usug pozostaych 4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podre subowe krajowe 4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 754 75404 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Komendy Wojewdzkie Policji 6170 Wpaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej

13 000,00 132 237,00 21 000,00 42 000,00 500,00 10 500,00 21 000,00 10 000,00 72 953,00 25 000,00 21 572,00 1 018,00 3 430,00 553,00 500,00 3 300,00 30,00 200,00 1 500,00 1 500,00 550,00 200,00 1 000,00 100,00 860,00 1 640,00 10 000,00 13 906,00 970,00 99,00 16,00 650,00 65,00 100,00 40,00 12 936,00 6 615,00 297,00 48,00 2 861,00 1 845,00 719,00 80,00 199,00 22,00 250,00 356 374,00 34 000,00 34 000,00 5 000,00

12 114,64 129 255,04 18 093,96 38 764,08 9 807,56 19 256,20 9 700,32 59 514,10 22 620,00 21 572,00 1 017,03 3 430,00 553,00 241,12 3 263,50 30,00 58,90 1 307,88 1 357,88 419,56 173,00 1 000,00 100,00 859,18 1 511,05 13 904,87 969,67 98,74 15,93 650,00 65,00 100,00 40,00 12 935,20 6 615,00 297,00 47,91 2 861,00 1 844,90 719,00 80,00 198,39 22,00 250,00 280 567,67 23 204,56 23 204,56 5 000,00

93,19 97,74 86,16 92,30 93,41 91,70 97,00 81,58 90,48 100,00 99,90 100,00 100,00 48,22 98,89 100,00 29,45 87,19 90,53 76,28 86,50 100,00 100,00 99,90 92,14 99,99 99,97 99,74 99,56 100,00 100,00 100,00 100,00 99,99 100,00 100,00 99,81 100,00 99,99 100,00 100,00 99,69 100,00 100,00 78,73 68,25 68,25 100,00

751

75113

75411

6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 75412 Ochotnicze strae poarna 3030 Rne wydatki na rzecz osb fizycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usug remontowych 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet 4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podre subowe krajowe 4430 Rne opaty i skadki 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 75414 Obrona cywilna 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4300 Zakup usug pozostaych 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem 75647 Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4300 Zakup usug pozostaych 4610 Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego 4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Obsuga dugu publicznego 75702 Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierw wartociowych oraz od krajowych poyczek i kredytw Rne rozliczenia Rne rozliczenia finansowe 4300 Zakup usug pozostaych 75818 801 80101 Rezerwy oglne i celowe 4810 Rezerwy Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i ksiek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usug remontowych 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych

5 000,00

5 000,00

100,00

316 674,00 35 000,00 20 198,00 1 445,00 4 869,00 787,00 31 800,00 54 650,00 13 664,00 45 810,00 30,00 5 927,00 1 130,00 400,00 200,00 14 086,00 1 167,00 500,00 85 011,00 700,00 500,00 200,00 60 100,00

251 906,96 24 860,42 20 198,00 1 444,09 4 730,58 763,05 31 320,00 37 840,27 7 554,70 24 268,68 30,00 4 750,50 1 127,28 12 596,00 1 167,00 479,46 78 776,93 456,15 456,15 48 370,11

79,55 71,03 100,00 99,94 97,16 96,96 98,49 69,24 55,29 52,98 100,00 80,15 99,76 89,42 100,00 95,89 92,67 65,16 91,23 80,48

60 100,00 51 000,00 4 000,00 100,00 3 600,00 1 400,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 9 100,00 4 100,00 4 100,00 5 000,00 5 000,00 5 768 571,00 2 882 013,00 99 352,00 1 510 885,00 115 455,00 266 279,00 42 706,00 239 117,00 23 044,00 58 570,00 40 543,00 2 410,00 29 356,00

48 370,11 42 918,12 2 132,70 95,01 2 153,96 1 070,32 75 841,50 75 841,50 75 841,50 3 617,06 3 617,06 3 617,06 5 400 627,18 2 698 873,98 91 294,63 1 409 422,04 115 353,65 236 407,74 37 176,12 225 654,46 22 660,40 53 428,75 31 592,72 2 100,00 24 239,35

80,48 84,15 53,32 95,01 59,83 76,45 75,84 75,84 75,84 39,75 88,22 88,22 93,62 93,65 91,89 93,28 99,91 88,78 87,05 94,37 98,34 91,22 77,92 87,14 82,57

757

758 75814

4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet 4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podre subowe krajowe 4430 Rne wydatki na rzecz osb fizycznych 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4700 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 80103 Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 80104 Przedszkola 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i ksiek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usug remontowych 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 80110 Gimnazja 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i ksiek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usug remontowych 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet 4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podre subowe krajowe 4430 Rne opaty i skadki 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 80113 Dowoenie uczniw do szk 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw

1 962,00 5 734,00 10 100,00 1 957,00 86 001,00 4 600,00 4 050,00 6 900,00 311 000,00 21 992,00 61 119,00 3 519,00 42 784,00 3 500,00 7 700,00 1 220,00 2 396,00 453 629,00 15 426,00 266 047,00 16 913,00 46 900,00 7 445,00 51 619,00 2 000,00 17 385,00 6 000,00 320,00 6 870,00 2 280,00 13 624,00 800,00 1 605 432,00 76 330,00 1 064 750,00 75 225,00 187 006,00 29 886,00 65 011,00 1 875,00 14 500,00 6 437,00 920,00 7 400,00 1 308,00 912,00 4 000,00 1 000,00 62 425,00 1 600,00 4 847,00 308 979,00 35 535,00

1 961,83 5 733,00 8 081,57 1 957,00 85 999,32 3 830,00 4 049,49 6 542,75 309 897,16 21 492,00 53 849,36 2 769,60 38 025,06 3 258,14 6 376,94 1 023,97 2 395,65 433 136,37 14 679,44 255 871,31 16 911,76 43 753,86 7 025,59 50 913,93 1 999,41 16 578,30 3 635,60 320,00 4 744,62 2 279,32 13 623,29 799,94 1 485 977,80 71 616,96 990 174,32 73 640,34 166 163,78 25 115,06 60 829,32 1 875,00 12 255,99 3 129,42 920,00 5 550,39 1 307,98 911,02 3 780,57 1 000,00 62 424,51 1 598,72 3 684,42 293 442,96 34 372,80

99,99 99,98 80,02 100,00 100,00 83,26 99,99 94,82 99,65 97,73 88,11 78,70 88,88 93,09 82,82 83,93 99,99 95,48 95,16 96,18 99,99 93,29 94,37 98,63 99,97 95,36 60,59 100,00 69,06 99,97 99,99 99,99 92,56 93,83 93,00 97,89 88,85 84,04 93,57 100,00 84,52 48,62 100,00 75,01 100,00 99,89 94,51 100,00 100,00 99,92 76,01 94,97 96,73

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4270 Zakup usug remontowych 4300 Zakup usug pozostaych 4430 Rne opaty i skadki 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 80114 Zespoy obsugi ekonomiczno-administracyjnej szk 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4270 Zakup usug remontowych 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4410 Podre subowe krajowe 4430 Rne opaty i skadki 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4700 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i ksiek 4300 Zakup usug pozostaych 4700 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Stowki szkolne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 80195 851 85121 Pozostaa dziaalno 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usug remontowych 4300 Zakup usug pozostaych 4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4430 Rne opaty i skadki 85153 Zwalczanie narkomanii 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi 2830 Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym jednostkom niezaliczanym do sektora finansw publicznych 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy

2 210,00 6 050,00 975,00 3 900,00 34 000,00 3 600,00 215 197,00 6 511,00 1 001,00 197 236,00 140 558,00 8 500,00 22 900,00 3 700,00 1 300,00 8 070,00 1 654,00 150,00 485,00 468,00 120,00 4 331,00 1 300,00 1 200,00 2 500,00 22 570,00 1 222,00 10 348,00 2 000,00 9 000,00 198 753,00 149 650,00 12 100,00 25 000,00 4 000,00 8 003,00 38 840,00 38 840,00 107 415,00 56 120,00 800,00 27 720,00 6 500,00 13 000,00 6 000,00 2 000,00 100,00 1 720,00 200,00 1 520,00 49 525,00 1 500,00

2 142,00 5 544,07 894,78 2 940,00 21 758,94 3 360,46 215 069,87 6 360,00 1 000,04 194 527,93 140 556,08 8 425,72 22 444,37 3 606,14 1 300,00 8 062,12 921,10 150,00 471,69 240,42 120,00 4 330,16 700,00 700,28 2 499,85 10 108,00 1 200,00 508,00 2 000,00 6 400,00 191 870,78 145 368,06 11 477,25 23 471,98 3 553,17 8 000,32 38 840,00 38 840,00 94 567,78 44 879,46 24 874,02 4 742,81 9 109,98 4 192,69 1 908,96 51,00 1 719,97 200,00 1 519,97 47 918,35 1 500,00

96,92 91,64 91,77 75,38 64,00 93,35 99,94 97,68 99,90 98,63 100,00 99,13 98,01 97,46 100,00 99,90 55,69 100,00 97,26 51,37 100,00 99,98 53,85 58,36 99,99 44,79 98,20 4,91 100,00 71,11 96,54 97,14 94,85 93,89 88,83 99,97 100,00 100,00 88,04 79,97 89,73 72,97 70,08 69,88 95,45 51,00 100,00 100,00 100,00 96,76 100,00

80146

80148

1 731,00 280,00

1 730,97 279,19

100,00 99,71

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 4300 Zakup usug pozostaych 4390 Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 85195 852 85212 Pozostaa dziaalno 4410 Podre subowe krajowe Pomoc spoeczna wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci 3110 wiadczenia spoeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4410 Podre subowe krajowe 4430 Rne opaty i skadki 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci 4700 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 85213 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej 4130 Skadki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 wiadczenia spoeczne 4300 Zakup usug pozostaych 4330 Zakup usug przez jednostki samorzdu terytorialnego od innych jednostek samorzdu terytorialnego 85215 85219 Dodatki mieszkaniowe 3110 wiadczenia spoeczne Orodki pomocy spoecznej 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 3119 wiadczenia spoeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4018 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4019 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4118 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4119 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

17 434,00 14 711,00 1 220,00 4 720,00 200,00 300,00 2 109,00 5 320,00 50,00 50,00 2 083 233,00 1 479 993,00

17 433,16 14 501,59 1 220,00 4 002,00 294,72 1 642,12 5 314,60 50,00 50,00 2 057 677,70 1 476 969,92

100,00 98,58 100,00 84,79 98,24 77,86 99,90 100,00 100,00 98,77 99,80

6 921,00 1 419 399,00 26 600,00 1 544,00 13 151,00 570,00 1 200,00 70,00 6 000,00 300,00 201,00 1 167,00 1 072,00 898,00 500,00 400,00 6 930,00

6 920,99 1 417 318,95 26 575,96 1 543,82 13 129,58 540,92 1 000,00 70,00 5 525,73 254,46 201,00 1 167,00 1 071,28 898,00 379,72 372,51 6 799,83

100,00 99,85 99,91 99,99 99,84 94,90 83,33 100,00 92,10 84,82 100,00 100,00 99,93 100,00 75,94 93,13 98,12

85214

6 930,00 201 067,00 115 326,00 2 861,00 82 880,00 800,00 800,00 316 689,00 529,00 9 089,00 164 840,00 32 850,00 1 515,00 12 138,00 1 706,00 79,00 27 620,00 5 553,00 257,00

6 799,83 198 820,19 113 946,30 2 860,01 82 013,88 795,21 795,21 297 368,77 529,00 7 450,00 159 857,04 28 645,80 1 515,00 12 137,58 1 706,00 79,00 26 786,83 4 610,69 257,00

98,12 98,88 98,80 99,97 98,95 99,40 99,40 93,90 100,00 81,97 96,98 87,20 100,00 100,00 100,00 100,00 96,98 83,03 100,00

4120 Skadki na Fundusz Pracy 4128 Skadki na Fundusz Pracy 4129 Skadki na Fundusz Pracy 4138 Skadki na ubezpieczenia zdrowotne 4139 Skadki na ubezpieczenia zdrowotne 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4218 Zakup materiaw i wyposaenia 4219 Zakup materiaw i wyposaenia 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4308 Zakup usug pozostaych 4309 Zakup usug pozostaych 4410 Podre subowe krajowe 4418 Podre subowe krajowe 4419 Podre subowe krajowe 4430 Rne opaty i skadki 4438 Rne opaty i skadki 4439 Rne opaty i skadki 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4448 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalny 4449 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalny 4700 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4748 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4749 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 4758 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 4759 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 85295 Pozostaa dziaalno 3110 wiadczenia spoeczne 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 854 85401 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Edukacyjna opieka wychowawcza wietlice szkolne 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 85415 Pomoc materialna dla uczniw 3240 Stypendia dla uczniw 3260 Inne formy pomocy dla uczniw Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd 4430 Rne opaty i skadki 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 90002 90003 Gospodarka odpadami 4300 Zakup usug pozostaych Oczyszczanie miast i wsi

4 180,00 850,00 40,00 1 224,00 56,00 7 265,00 335,00 6 240,00 1 461,00 67,00 190,00 1 250,00 13 496,00 623,00 5 292,00 3 797,00 175,00 574,00 478,00 22,00 4 001,00 956,00 44,00 978,00 300,00 25,00 1,00 2 000,00 89,00 4,00 3 825,00 675,00 77 754,00 60 540,00 10 000,00 7 214,00 187 189,00 108 708,00 6 638,00 74 656,00 5 500,00 13 700,00 2 200,00 6 014,00 78 481,00 65 646,00 12 835,00 419 406,00 1 945,00 400,00 1 545,00 80 012,00 80 012,00 6 000,00

4 080,14 708,14 40,00 7 265,00 335,00 6 165,45 530,74 67,00 190,00 770,81 13 002,40 623,00 4 241,43 2 529,08 175,00 574,00 175,89 8,11 4 001,00 956,00 44,00 978,00 226,84 1,00 1 618,20 4,00 3 811,91 672,69 76 923,78 60 487,50 9 222,42 7 213,86 178 169,74 101 296,89 5 799,14 69 719,98 5 432,79 12 348,58 1 983,32 6 013,08 76 872,85 65 646,00 11 226,85 373 297,23 142,00 142,00 80 010,38 80 010,38 3 790,00

97,61 83,31 100,00 100,00 100,00 98,81 36,33 100,00 100,00 61,66 96,34 100,00 80,15 66,61 100,00 100,00 36,80 36,86 100,00 100,00 100,00 100,00 75,61 100,00 80,91 100,00 99,66 99,66 98,93 99,91 92,22 100,00 95,18 93,18 87,36 93,39 98,78 90,14 90,15 99,98 97,95 100,00 87,47 89,01 7,30 35,50 100,00 100,00 63,17

900

4210 Zakup materiaw i wyposaenia 90015 4300 Zakup usug pozostaych Owietlenie ulic, placw i drg 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usug remontowych 90019 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat i kar za korzystanie ze rodowiska 4430 Rne opaty i skadki Pozostaa dziaalno 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4270 Zakup usug remontowych 4300 Zakup usug pozostaych 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 921 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i orodki kultury, wietlice i kluby 2480 Dotacje podmiotowe z budetu dla samorzdowej instytucji kultury 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usug remontowych 4300 Zakup usug pozostaych 6220 Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw publicznych 92116 Biblioteki 2480 Dotacje podmiotowe z budetu dla samorzdowej instytucji kultury 6220 Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw publicznych Kultura fizyczna i sport 92601 Obiekty sportowe 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 92695 Pozostaa dziaalno 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4300 Zakup usug pozostaych 4430 Rne opaty i skadki Ogem wydatki Wyszczeglnienie 1 1. 2. Wydatki biece w tym: wynagrodzenia i pochodne, dotacje wydatki na obsug dugu pozostae Wydatki majtkowe Plan 2 11 333 235,00 5 796 584,00 249 361,00 100 000,00 5 187 290,00 4 574 541,00 15 907 776,00

1 000,00 5 000,00 299 941,00 4 500,00 500,00 115 418,00 73 000,00 106 523,00 200,00 200,00 31 308,00 7 274,00 931,00 151,00 300,00 7 918,00 7 292,00 500,00 334,00 5 000,00 1 205,00 403,00 329 592,00 183 993,00 94 862,00 1 000,00 9 431,00 14 000,00 62 000,00 300,00 2 400,00

3 790,00 273 793,20 4 200,00 100 564,32 62 507,82 106 521,06 15 561,65 7 274,00 930,47 150,08 4 569,60 389,10 334,00 306,56 1 205,00 402,84 318 572,84 173 957,94 94 862,00 470,00 7 629,07 11 492,38 57 794,78 299,51 1 410,20

75,80 91,28 93,33 87,13 85,63 100,00 49,71 100,00 99,94 99,39 57,71 77,82 100,00 6,13 100,00 99,96 96,66 94,55 100,00 47,00 80,89 82,09 93,22 99,84 58,76

90095

145 599,00 142 699,00 2 900,00

144 614,90 142 699,00 1 915,90

99,32 100,00 66,07

926

1 875 232,00 1 855 055,00 2 125,00 1 852 930,00 20 177,00 8 000,00 11 302,00 875,00 15 907 776,00 Wykonanie 3

1 865 690,30 1 850 219,67 2 125,00 1 848 094,67 15 470,63 5 051,22 10 119,41 300,00 14 896 668,15

99,49 99,74 100,00 99,74 76,67 63,14 89,54 34,29 93,64 % 3:2 4

10 642 041,11 5 486 840,71 247 387,10 75 841,50 4 831 971,80 4 254 627,04 14 896 668,15

93,90 94,66 99,21 75,84 93,15 93,01 93,64

Ogem wydatki

Zacznik nr 4 do zarzdzenia nr 213/2010 Wjta Gminy Repki z dnia 18 marca 2010r. Sprawozdanie z wykonania dochodw zwizanych z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych odrbnymi ustawami za 2009 rok
Dzia Rozdzia rdo dochodw Plan dochodw budetowych na rok 2009 5 591 193,00 591 193,00 591 193,00 Wykonanie dochodw budetowych za 2009 rok 6 591 191,27 591 191,27 591 191,27 % 6:5

1 010

2 01095

3 Rolnictwo i owiectwo Pozostaa dziaalno

7 100,00 100,00 100,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 750 75011 Administracja publiczna Urzdy Wojewdzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Wybory do Parlamentu Europejskiego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 754 75414 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Obrona cywilna 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Ochrona zdrowia Pozostaa dziaalno 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 852 85212 Pomoc spoeczna wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Dochody ogem

69 058,00 69 058,00 69 058,00

69 057,31 69 057,31 69 057,31

100,00 100,00 100,00

751

13 906,00 970,00 970,00

13 904,87 969,67 969,67

99,99 99,97 99,97

75101

75113

12 936,00 12 936,00

12 935,20 12 935,20

99,99 99,99

400,00 400,00 400,00

400,00 400,00 400,00

100,00 100,00 100,00

851 85195

50,00 50,00 50,00

50,00 50,00 50,00

100,00 100,00 100,00

1 500 996,00 1 472 000,00

1 497 916,29 1 468 977,65

99,79 99,79

1 472 000,00

1 468 977,65

99,79

85213

5 320,00

5 262,78

98,92

5 320,00

5 262,78

98,92

85214

23 676,00 23 676,00

23 675,86 23 675,86

100,00 100,00

2 175 603,00

2 172 519,74

99,86

Zacznik nr 5 do zarzdzenia nr 213/2010 Wjta Gminy Repki z dnia 18 marca 2010r. Sprawozdanie z wykonania wydatkw zwizanych z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych odrbnymi ustawami za 2009 roku
Dzia Rozdzia Nazwa Plan wydatkw budetowych na 2009 rok 5 591 193,00 591 193,00 6 200,00 941,00 152,00 109,00 3 751,00 579 600,00 60,00 380,00 69 058,00 69 058,00 53 330,00 4 420,00 8 101,00 1 307,00 1 900,00 13 906,00 970,00 99,00 16,00 650,00 65,00 100,00 40,00 12 936,00 6 615,00 297,00 48,00 2 861,00 1 845,00 719,00 80,00 199,00 22,00 250,00 400,00 400,00 400,00 50,00 Wykonanie wydatkw budetowych za 2009 rok 6 591 191,27 591 191,27 6 200,00 940,94 151,70 109,00 3 750,34 579 599,29 60,00 380,00 69 057,31 69 057,31 53 330,00 4 419,31 8 101,00 1 307,00 1 900,00 13 904,87 969,67 98,74 15,93 650,00 65,00 100,00 40,00 12 935,20 6 615,00 297,00 47,91 2 861,00 1 844,90 719,00 80,00 198,39 22,00 250,00 400,00 400,00 400,00 50,00 % 6:5

1 010

2 01095

3 Rolnictwo i owiectwo Pozostaa dziaalno

7 100,00 100,00 100,00 99,99 99,80 100,00 99,98 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,98 100,00 100,00 100,00 99,99 99,97 99,74 99,56 100,00 100,00 100,00 100,00 99,99 100,00 100,00 99,81 100,00 99,99 100,00 100,00 99,69 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4300 Zakup usug pozostaych 4430 Rne opaty i skadki 4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Administracja publiczna 75011 Urzdy wojewdzkie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 751 75101 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4300 Zakup usug pozostaych 4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Wybory do Parlamentu Europejskiego 3030 Rne wydatki na rzecz osb fizycznych 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4300 Zakup usug pozostaych 4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podre subowe krajowe 4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 754 75414 851 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Obrona cywilna 4210 Zakup materiaw i wyposaenia Ochrona zdrowia

750

75113

85195 852 85212

Pozostaa dziaalno 4410 Podre subowe krajowe Pomoc spoeczna wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego 3110 wiadczenia spoeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4410 Podre subowe krajowe 4430 Rne opaty i skadki 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4700 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej 4130 Skadki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 wiadczenia spoeczne Ogem wydatki

50,00 50,00 1 500 996,00 1 472 000,00

50,00 50,00 1 497 916,29 1 468 977,65

100,00 100,00 99,79 99,79

1 419 399,00 26 600,00 1 544,00 13 151,00 570,00 1 200,00 70,00 6 000,00 300,00 201,00 1 167,00 898,00 500,00 400,00 5 320,00

1 417 318,95 26 575,96 1 543,82 13 129,58 540,92 1 000,00 70,00 5 525,73 254,46 201,00 1 167,00 898,00 379,72 372,51 5 262,78

99,85 99,91 99,99 99,84 94,90 83,33 100,00 92,10 84,82 100,00 100,00 100,00 75,94 93,13 98,92

85213

85214

5 320,00 23 676,00 23 676,00 2 175 603,00

5 262,78 23 675,86 23 675,86 2 172 519,74

98,92 100,00 100,00 99,86

Zacznik nr 6 do zarzdzenia nr 213/2010 Wjta Gminy Repki z dnia 18 marca 2010r. Sprawozdanie o nadwyce i deficycie za 2009 rok
Lp. Tre Klasyfikacja przychodw i rozchodw 3 Plan na rok 2009 4 14 462 040,00 15 907 776,00 (-) 1 445 736,00 1 445 736,00 2 377 783,00 952 955 992 1 395 736,00 982 047,00 932 047,00 932 047,00 Wykonanie za 2009 rok 5 14 369 572,79 14 896 668,15 (-) 527 095,36 1 516 941,12 2 448 988,12 1 318 736,00 1 130 252,12 932 047,00 932 047,00

1 1. 2. 3. I. II. 1. 2. III. 1. Dochody Wydatki Nadwyka/Deficyt (1-2) Finansowanie (II-III) Przychody ogem

Poyczki i kredyty Wolne rodki wynikajce z rozlicze kredytw i poyczek z lat ubiegych Rozchody ogem Spata poyczek i kredytw

Zacznik nr 7 do zarzdzenia nr 213/2010 Wjta Gminy Repki z dnia 18 marca 2010r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok
Lp. 1 I. II. Wyszczeglnienie 2 Stan rodkw obrotowych na pocztek roku Przychody Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Rozdz.90011 Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej 0690 - Wpywy z rnych opat III. Wydatki biece Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Rozdz.90011 Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej 4210 - Zakup materiaw i wyposaenia 4270 - Zakup usug remontowych IV. 4300 - Zakup usug pozostaych Stan rodkw obrotowych na koniec roku Plan na 2009 rok 3 2 300,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 300,00 3 300,00 3 300,00 500,00 2 750,00 50,00 Wykonanie za 2009 rok 4 2 193,87 1 007,21 1 007,21 1 007,21 1 007,21 3 201,08 % 4:3 5 95,39 100,72 100,72 100,72 100,72 -

Zacznik nr 8 do zarzdzenia nr 213/2010 Wjta Gminy Repki z dnia 18 marca 2010r. Sprawozdanie z wykonania planw finansowych dochodw wasnych jednostek budetowych i wydatkw nimi finansowanych za 2009 rok
Lp. 1 I 1. Dochody Dz. 801 Owiata i wychowanie Rozdz.80101 Szkoy podstawowe 0750 - Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 2. 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej Rozdz.80148 Stowki szkolne 0830 - Wpywy z usug 0920 Pozostae odsetki Stan rodkw obrotowych na pocztek roku II 1. Ogem dochody WYDATKI Dz. 801 Owiata i wychowanie Rozdz.80101 Szkoy podstawowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4300 Zakup usug pozostaych 4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750 - Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 2. Rozdz.80148 Stowki szkolne 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4220 Zakup rodkw ywnoci 4300 Zakup usug pozostaych Stan rodkw obrotowych na koniec roku Ogem wydatki Wyszczeglnienie 2 Plan na 2009 rok 3 178 000,00 12 000,00 10 000,00 Wykonanie za 2009 rok 4 162 259,75 9 056,00 9 056,00 % 4:3 5 91,16 75,47 90,56

2 000,00 166 000,00 165 800,00 200,00 178 000,00 178 000,00 12 000,00 10 900,00 300,00 400,00 400,00 166 000,00 8 250,00 156 950,00 800,00 0 178 000,00

153 203,75 153 203,75 162 259,75 162 259,75 9 056,00 9 041,64 14,36 153 203,75 4 888,84 148 042,76 272,15 0 162 259,75

92,29 92,40 91,16 91,16 75,47 82,95 4,79 92,29 59,26 94,32 34,02 91,16

Zacznik nr 9

do zarzdzenia nr 213/2010 Wjta Gminy Repki z dnia 18 marca 2010r. Sprawozdanie z wykonania planu dochodw zwizanych z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych jednostkom samorzdu terytorialnego odrbnymi ustawami, ktre Gmina odprowadza na rachunek dochodw budetu pastwa w 2009 roku
Dzia Rozdz. Nazwa dziau, rozdziau, paragrafu Plan dochodw na 2009 rok 5 10 600,00 10 600,00 10 600,00 Wykonanie dochodw za 2009 rok 6 7 381,00 7 381,00 7 381,00 22 631,53 22 631,53 % 6:5 7 69,63 69,63 69,63 -

1 750

2 75011

3 Administracja publiczna 2350

4 Urzdy wojewdzkie Dochody budetu pastwa zwizane z realizacj zada zleconych jednostkom samorzdu terytorialnego Pomoc spoeczna wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego

852 85212

2350

Dochody budetu pastwa zwizane z realizacj zada zleconych jednostkom samorzdu terytorialnego Ogem dochody

10 600,00

22 631,53 30 012,53

283,13

Zacznik nr 10 do zarzdzenia nr 213/2010 Wjta Gminy Repki z dnia 18 marca 2010r. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Orodka Kultury w Repkach za 2009 rok
Wyszczeglnienie 1 Przychody 1. Dotacja z Gminy Repki 2. rodki wasne II. rodki finansowe z Gminy Repki na inwestycje pn.: Urzdzenie cigu pieszego, budowa parkingw, terenu rekreacyjnego nad stawem, pogbianie stawu i remont stranicy OSP na potrzeby wietlicy wiejskiej w Repkach Koszty/rozchody 1. Zakup materiaw, energii i wyposaenia 2. Usugi telekomunikacyjne i pocztowe 3. Usugi obce 4. Wynagrodzenia, pochodne, wiadczenia nie zaliczane do wynagrodze - wynagrodzenia (umowa o prac) - skadki na ubezpieczenie spoeczne (18,19%), Fundusz Pracy (2,45%) - prowadzenie kek zainteresowa - skadki na ubezpieczenie spoeczne i Fundusz Pracy - odpis na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych - szkolenia i delegacje, inne wydatki na rzecz pracownikw 5. Pozostae koszty (organizacja imprez kulturalnych, nagrody w konkursach) II. Koszty inwestycji pn.: Urzdzenie cigu pieszego, budowa parkingw, terenu rekreacyjnego nad stawem, pogbianie stawu i remont stranicy OSP na potrzeby wietlicy wiejskiej w Repkach - kwalifikowane - niekwalifikowane W tym: ze rodkw finansowych z Gminy Repki Plan 2 101.862 94.862 7.000 2.400 Wykonanie 3 102.200,86 94.862,86 7.338,86 1.410,20 3:2 (%) 4 100,33 100,00 104,84 58,76

101.862 5.300 3.481 1.540 63.589 44.693 8.221 6.633 1.285 1.667 1.090 27.952 2.400

95.166,21 5.259,18 2.354,56 1.113,92 60.521,35 44.655,40 8.220,08 5.248,00 231,61 1.667,00 499,26 25.917,20 1.410,20

93,43 99,23 67,64 72,33 95,18 99,92 99,99 79,12 18,02 100,00 45,80 92,72 58,76

1.198 1.202 2.400

1.198,00 212,20 1.410,20

100,00 17,65 58,76

Gminny Orodek Kultury w Repkach w 2009 roku. uzyska przychd w wysokoci 102.200,86z, co stanowi 100,33% planowanego, w tym dotacje z Urzdu Gminy w Repkach w kwocie 94.862,00z. Na dochody wasne wykonane w wysokoci 7.338,86z, tj. 104,84% planu, skaday si: wpaty za nauk gry, - 22,00z; wynajem Sali na szkolenia 300,00z; odsetki bankowe 67,77z; prowizja patnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek od osb fizycznych 15,00z, sponsoring imprez kulturalnych 3.900,00z, pozostae przychody (wynikajce z korekty rozliczenia zleceniobiorcy z ZUS) 3.034,09z. Otrzyman dotacj i rodki wasne przeznaczono na dziaalno statutow. Gminny Orodek Kultury w Repkach jest samorzdow instytucj kultury prowadzc bardzo rnorodn dziaalno edukacyjn, artystyczn, organizujc szereg imprez cyklicznych. Wsppraca orodka kultury ze szkoami, organizacjami spoecznymi i instytucjami zaowocowaa imprezami rnej rangi i zasigu. Organizowano projekty zarwno niskonakadowe, jak i wysokonakadowe, wymagajce znacznego potencjau rzeczowego i ludzkiego. Paleta propozycji GOK w 2009 roku bya bogata. Obejmowaa rnorodne dziedziny: muzyk, literatur, folklor, taniec, plastyk, teatr, sport i inne. Wiodce projekty realizowane przez GOK propaguj formy ywej relacji z tradycj regionaln i staraj si wczy dziedzictwo kulturowe we wsplny obieg edukacji i kultury. W 2009 roku we wsppracy z partnerami orodek zrealizowa wiele przedsiwzi. Niektre na stae wpisay si do gminnego kalendarza wydarze kulturalnych. Do waniejszych ze wzgldu na zasig i rang naleay: 1) Imprezy cykliczne kultywujce tradycje wit Boego Narodzenia: Spotkanie Opatkowo-Noworoczne, Koldnicy 2009,

2) Imprezy promujce czytelnictwo, poezj, sztuk, teatr wsporganizowane z Gminn Bibliotek Publiczn w Repkach i Towarzystwem Przyjaci Ziemi Repkowskiej:

Zajcia plastyczne dla dzieci zaowocoway XI edycj Oglnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i modziey pod hasem Klska powd czy huragan stra poarna ci pomaga, XXXII Konkurs recytatorski Warszawska syrenka, XXV konkurs recytatorski im. K. Makuszyskiego, Spotkanie autorskie z pisark P. Boen Mrozowsk, Caa Polska czyta dzieciom, Konkurs Piosenki Patriotycznej Poudniowego Podlasia i Mazowsza, Skarby mojej ziemi konkurs dla dzieci i modziey gimnazjalnej wsporganizowany z Fundacj Enigma, Letnie spotkania z muzyk klasyczn Pokochajmy Chopina, II Wakacje z Teatrem, Dzieci dla Radia dla Ciebie w Gminie Repki Poegnanie wakacji,

3) Imprezy kultywujce kultur ludow, tradycje regionu: V Mazowiecki Jarmark Kultury Ludowej, Bal Karnawaowy, Uroczysto z okazji 50-lecia poycia maeskiego Zote Gody, Otwarty turniej Szachowy o Puchar Wjta Gminy Repki, Towarzyski Turniej Piki Siatkowej w Szkole w Wyrozbach, II Indywidualne Mistrzostwa Gminy Repki w tenisie stoowym, Program sowno-muzyczny powicony pamici Jana Pawa II A jednak nie cay umieram, to co we mnie niezniszczalne trwa, Udzia w debacie ekologicznej w Radio dla Ciebie, Uroczysto z okazji Konstytucji 3-Maja, Gminne wito Plonw 2009 Doynki w Wyrozbach.

Oferty kulturalne adresowane s do rnych grup odbiorcw. Dzieci i modzie, poza udziaem w imprezach, mogy rozwija swoje zainteresowania artystyczne w koach: muzycznym, wokalno instrumentalnym, plastycznym. Potrzeby dorosych mieszkacw gminy, Gminny Orodek Kultury w Repkach organizuje wraz z Towarzystwem Przyjaci Ziemi Repkowskiej, ktre na stae wpisao si w krajobraz kultury gminy oraz zyskao uznanie spoecznoci lokalnej. Wsplne imprezy to przede wszystkim: wycieczki krajoznawcze, pikniki integracyjne, wieczorki taneczne, prelekcje, spotkania autorskie. Wydatki na w/w zadania ksztatoway si nastpujco: wynagrodzenia i pochodne, odpis podstawowy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych, delegacje, szkolenia, w kwocie cznej 55.041,74z, organizowanie kek zainteresowa instrumentalne, nauka gry, plastyczne 5.479,61z, koszty administracyjne (zakup materiaw, wyposaenia, energii, usug telekomunikacyjnych, pocztowych oraz innych obcych) - 8.727,66z, koszty organizacji imprez kulturalnych (koszty organizacji, nagrody w konkursach)25.917,20z.

Wychodzc naprzeciw oczekiwaniom spoeczestwa, Gminny Orodek Kultury w Repkach zaplanowa realizacj zadania inwestycyjnego na lata 2009-2010 pn: Urzdzenie cigu pieszego, budowa parkingw, terenu rekreacyjnego nad stawem, pogbienie stawu i remont stranicy OSP dla potrzeb wietlicy wiejskiej w Repkach. W 2009 roku wydatkowano na ten cel 1.410,20z, co stanowi 58,76% kwoty planowanej. Z analizy planu finansowego wynika, e w 2009 roku wykonano rozchody w kwocie 95.166,21z, co stanowi 93,43% planowanych. Na zakup materiaw, energii, wyposaenia zaplanowano przeznaczy 5.300,00z, wykorzystano 5.259,18z, stanowi to 99,23%. Usugi telekomunikacyjne i pocztowe to wydatek rzdu 2.354,56z, co stanowi 67,64% planowanej kwoty 3.481,00z. Na zakup usug obcych w planie finansowym przewidziano kwot 1.540,00z, z ktrej wykorzystano 1.113,92z, tj. 72,33%. Na wynagrodzenia z tytuu

umowy o prac (1,0 etat), przeznaczono kwot 44.655,40z, tj. 99,92% planowanej wysokoci, na skadki na ubezpieczenia spoeczne i Fundusz Pracy planowano kwot 8.221,00z, wykorzystano w 99,99%. Na prowadzenie kek zainteresowa zaplanowano 6.633,00z, wydatkowano 5.248,00z, tj. 79,12%. Na skadki spoeczne i Fundusz Pracy prowadzcych koa zainteresowa przewidziano 1.285,00z, wydatkowano 231,61z, stanowi to 18,02%. Odpis na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych przekazano w 100,00% i jest to kwota 1.667,00z. Na szkolenia, delegacje, inne wydatki na rzecz pracownikw wydatkowano kwot 499,26z, co stanowi 45,80%. Na organizacj imprez kulturalnych zaplanowano 27.952,00z i wykonano plan w 92,72%. Stan nalenoci Gminnego Orodka Kultury w Repkach na dzie 31.12.2009r. wynosi 3.499,49z. Jest to nadpata skadek na ubezpieczenie spoeczne i Fundusz Pracy w zwizku z korekt deklaracji ubezpieczeniowych zleceniobiorcy do potrcenia w biecych okresach rozliczeniowych. Stan zobowizania 0,00z, w tym wymagalnych 0,00z. Dyrektor: Ewa Czarkowska

Zacznik nr 11 do zarzdzenia nr 213/2009 Wjta Gminy Repki z dnia 18 marca 2010r. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Repkach za 2009 roku
Plan Stan rodkw na 1.01.2009r. 1 I. 1. 2. 5. II. Przychody Dotacja z Gminy Repki Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup nowoci wydawniczych rodki wasne Dotacja celowa z Gminy Repki na inwestycje sfinansowanie zadania pn: Urzdzenie centrum kulturalno-wypoczynkowego poprzez przebudow, wyposaenie i zagospodarowanie centrum wsi Skrzeszew III. rodki finansowe na zadanie Biblioteka orodek aktywnoci lokalnej - dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - na wydatki inwestycyjne - na wydatki biece - dotacja z Gminy Repki IV. Amortyzacja /umorzenie Koszty/rozchody 1. Zakup materiaw, energii i wyposaenia 2. Usugi obce 3. Wynagrodzenia, pochodne, wiadczenia nie zaliczane do wynagrodze: - wynagrodzenia (umowa o prac) - skadki na ubezpieczenie spoeczne (18,06%), Fundusz Pracy (2,45%) - odpis na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych - delegacje i szkolenia, inne wydatki na rzecz pracownikw 4. Zakup ksigozbioru: - ze rodkw wasnych instytucji - ze rodkw Biblioteki Narodowej 5. Koszty pozostae (organizacja imprez bibliotecznych, nagrody w konkursach) 6. Usugi telekomunikacyjne i pocztowe II. Koszty inwestycji pn: Urzdzenie centrum kulturalno-wypoczynkowego poprzez przebudow, wyposaenie i zagospodarowanie centrum wsi Skrzeszew - koszty kwalifikowane - koszty niekwalifikowane W tym: ze rodkw finansowych z Gminy Repki III. Koszty realizacji zadania pn.: Biblioteka orodek aktywnoci lokalnej - z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - wydatki inwestycyjne - wydatki biece - z dotacji z Gminy Repki IV. Amortyzacja/umorzenie 1.279,65 2 179.199 129.699 2.500 2.900 Wykonanie 1.279,65 3 179.337,79 129.699,00 2.500,00 138,79 1.915,90 3:2 (%) 4 100,08 100,00 100,00 66,07

47.000 34.000 19.000 15.000 13.000 3.035 180.478 5.855 7.169 109.401 89.000 16.166 3.583 652 9.500 7.000 2.500 1.367 186 2.900 1.608 1.292 2.900 47.000 34.000 19.000 15.000 13.000 3.035

47.000,00 34.000,00 19.000,00 15.000,00 13.000,00 3.034,28 179.809,47 5.337,33 7.147,45 109.312,17 88.989,97 16.102,64 3.583,00 636,56 9.500,00 7.000,00 2.500,00 1.366,52 146,00 1.915,90 1.608,00 307,90 1.915,90 47.000,00 34.000,00 19.000,00 15.000,00 13.000,00 3.034,28

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,98 99,63 91,16 99,70 99,92 99,99 99,61 100,00 97,63 100,00 100,00 100,00 99,96 78,49 66,07 100,00 23,83 66,07 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99.,98

Gminna Biblioteka Publiczna w Repkach wraz z filiami w Skrzeszewie i Wyrozbach, wypeniaj zadania statutowe w zakresie gromadzenia, ochrony, przechowywania i udostpniania dbr kultury. W 2009 roku Gminna Biblioteka Publiczna otrzymaa dotacj na dziaalno statutow z Urzdu Gminy Repki w kwocie 129.699,00z, na zadanie Biblioteka orodek aktywnoci lokalnej w kwocie 13.000,00z oraz na zadanie Urzdzenie centrum kulturalno wypoczynkowego poprzez przebudow, wyposaenie i zagospodarowanie centrum wsi Skrzeszew w kwocie 1.915,90z. Pozostae przychody to odsetki bankowe 52,79z, prowizja patnika za terminowe odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy od osb fizycznych oraz sprzeda firanek 86,00z. Biblioteki poprzez odpowiedni polityk zakupw nowoci wydawniczych oraz sukcesywne podnoszenie usug bibliotecznych, staraj si sprosta wzrastajcym potrzebom edukacyjnym, kulturalnym, informacyjnym. Potwierdzeniem tych dziaa jest pozytywna ocena pracy bibliotek wykazywana w porwnawczej analizie pracy bibliotek powiatu sokoowskiego. We wszystkich bibliotekach funkcjonuj czytelnie internetowe. W kadym roku wzrastaj wydatki na zakup nowoci wydawniczych. W kolejnych czterech latach biblioteki korzystay z moliwoci udziau w programie operacyjnym Promocja czytelnictwa, w tym roku bya to kwota 2.500,00z. Oprcz pracy stricte bibliotecznej, biblioteki prowadz dziaalno w zakresie przysposobienia czytelniczego, popularyzacji i upowszechniania czytelnictwa. Organizuj spotkania autorskie, konkursy literackie, imprezy czytelnicze, waniejsze z nich to: Program sowno-muzyczny powicony pamici Jana Pawa II A jednak nie cay umieram, to co we mnie niezniszczalne trwa, Warszawska Syrenka- XXXII konkurs recytatorski, Powiatowy Konkurs recytatorski im K.I. Gaczyskiego eliminacje gminne, Opis bibliograficzny ksiki- lekcja biblioteczna, Spotkania autorskie z pisark Boen Mrozowsk, XXVI konkurs recytatorski im. K. Makuszyskiego, Caa Polska czyta dzieciom, Pasowanie na czytelnika uczniw klas I Szkoy Podstawowej w Repkach,

Koszty realizacji w/w zada ksztatoway si nastpujco: wynagrodzenia i pochodne, odpis podstawowy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych, delegacje, szkolenia, w kwocie cznej 109.312,17z, koszty administracyjne (zakup materiaw, energii i wyposaenia, usugi obce, usugi telekomunikacyjne i pocztowe), w kwocie 12.630,78z, organizacja imprez kulturalnych, nagrody w konkursach 1.366,52z, zakup ksigozbioru 9.500,00z zadanie pn: Biblioteka orodek aktywnoci lokalnej 47.000,00z, zadanie inwestycyjne pn: Urzdzenie centrum kulturalno wypoczynkowego poprzez przebudow, wyposaenie i zagospodarowanie centrum wsi Skrzeszew 1.915,90z.

Z analizy planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Repkach wraz z filiami, wynika e koszty dziaalnoci w 2009 roku ksztatoway si na poziomie 158.438,08z, a dziaalnoci inwestycyjnej 23.287,29z. Realizujc oczekiwania spoecznoci lokalnej Gminna Biblioteka Publiczna w Repkach zaplanowaa na lata 2009 2010 realizacj inwestycji pn: Urzdzenia centrum kulturalno wypoczynkowego poprzez przebudow, wyposaenie i zagospodarowanie centrum wsi Skrzeszew. W 2009 roku wydatkowano na ten cel 1.914,40z. Biblioteka braa udzia w realizacji programu operacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Infrastruktura bibliotek Biblioteka orodek aktywnoci lokalnej. W ramach zadania zmodernizowano lokale biblioteczne na terenie gminy, zorganizowano kciki dla maych czytelnikw, zakupiono niezbdne meble. Koszt zadania zamkn si w kwocie 47.000,00z, w tym z dotacji z Ministerstwa 34.000,00z oraz z dotacji z Gminy Repki 13.000,00z. Na zakup materiaw, energii i wyposaenia do bibliotek planowano kwot 5.855,00z, wykorzystano 5.337,33z, co stanowi 91,16%. Na zakup usug obcych (m.in. ubezpieczenie mienia, przegld systemu alarmowego w bibliotekach, prowizje bankowe, naprawa sprztu komputerowego) planowano 7.169,00z, wykorzystano 7.147,45z, co stanowi 99,70%.

Na wynagrodzenia bibliotekarzy (2,25 etatu) wydatkowano w 2009 roku kwot 88.989,97z, tj. 99,99%. Skadki na ubezpieczenie spoeczne i Fundusz Pracy wykonano w 99,61% kwoty planowanej. Odpis na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych odprowadzono w 100,00% tj. kwot 3.583,00z. Wydatki na szkolenia pracownikw, wyjazdy subowe oraz inne wiadczenia na rzecz pracownikw wyniosy 636,56z, co stanowi 97,63% kwoty planowanej. Na zakup ksigozbioru do bibliotek zaplanowano 7.000z ze rodkw wasnych oraz 2.500,00z, ze rodkw Biblioteki Narodowej, ktre wydatkowano w caoci. Na zakup usug telekomunikacyjnych i pocztowych planowano kwot 186,00z, wydatkowano 146,00z. Organizacja imprez kulturalnych przez biblioteki to koszt rzdu 1.366,52z. Stan nalenoci Gminnej Biblioteki Publicznej w Repkach na 31 grudzie 2009r. wynosi 43,20z. Jest to naleno pracownicy z tytuu skadki na grupowe ubezpieczenie pracownicze Na ycie, ktra zostaa potrcona z wynagrodze pracownika za stycze 2010r. Stan zobowiza na 31 grudzie 2009r. wynosi 0,00z, w tym wymagalnych 0,00z. Dyrektor: Ewa Czarkowska