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PBLICO

Manual do usurio

Solues da SAP

SAP Business One 2005 B


Enhancement Package 02

Agosto 2007 Portugus

SAP Business One 2005 B - Enhancement Package 02

Manual do usurio

ndice Introduo .................................................................................................................................................. 4 Informaes adicionais para o Enhancement Package 01 ........................................................................ 4 Relatrio de reconciliao de impostos..................................................................................................... 4 Separao de cdigo da moeda e de montante em relatrios ................................................................ 5 Separao de cdigo da moeda e de montante em relatrios................................................................... 5 Separao de moeda e montante em arquivos exportados....................................................................... 6 Diversas melhorias em auditorias ............................................................................................................ 7 Relatrio de saldo de balancetes.............................................................................................................. 7 Exibio de dbitos e crditos no saldo da conta contbil ......................................................................... 7 Ampliaes no sistema de relatrios fiscal.............................................................................................. 9 Relatrio de resumo de imposto: Itlia...................................................................................................... 9 Relatrio de reconciliao de impostos Critrios de seleo .................................................................. 9 Relatrios contbeis.................................................................................................................................11 Dirio de documentos Critrios de seleo ampliados ...........................................................................11 Razo Critrios de seleo ampliados ..................................................................................................11 Balancete Critrios de seleo ampliados.............................................................................................12 Grupos de imposto para despesas adicionais ........................................................................................13 Grupos de imposto predefinidos para despesas adicionais ......................................................................13 Ampliaes no sistema de advertncia ...................................................................................................14 Sistema de advertncia ...........................................................................................................................14 Nveis de advertncia Definio............................................................................................................16 Janela Condies de advertncia Definio..........................................................................................16 Assistente de advertncia........................................................................................................................18 Assistente de advertncia, Etapa 1: Opes de assistente ......................................................................18 Assistente de advertncia, Etapa 2: Parmetros gerais ...........................................................................19 Assistente de advertncia, Etapa 3: Parceiro de negcios Critrios de seleo.....................................20 Assistente de advertncia, Etapa 4: Parmetros de documento...............................................................20 Assistente de advertncia, Etapa 5: Relatrio de recomendaes ...........................................................22 Assistente de advertncia, Etapa 6: Processamento................................................................................25 Ampliao ao relatrio 856: Israel ...........................................................................................................27 Objetivo...................................................................................................................................................27 Gerao do relatrio 856 (Parte A) ..........................................................................................................27 Exportao para software Sharoni: Israel ...............................................................................................28 Objetivo...................................................................................................................................................28 Cenrio ...................................................................................................................................................28 Ampliaes lista de partidas em aberto................................................................................................29 Objetivo...................................................................................................................................................29

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Layouts de impresso .............................................................................................................................29 Impresso das informaes da embalagem............................................................................................30 Designer do layout de impresso ............................................................................................................31 Geral.......................................................................................................................................................31 Insero de logtipo da empresa em modelos de impresso ...................................................................31 Suporte de cores e sombreado em modelos de impresso ......................................................................32 Duplicao de modelos de impresso .....................................................................................................32 Autenticao do servidor de e-mail .........................................................................................................34 Ativao da autenticao do servidor de e-mail .......................................................................................34 XL Reporter: Relatrios adicionais..........................................................................................................35 Introduo ...............................................................................................................................................35 Relatrio de registro dirio.......................................................................................................................35 Pedidos de venda em aberto por cliente ..................................................................................................36 Pedidos de venda em aberto por item .....................................................................................................37 Ordens de compra em aberto por fornecedor ..........................................................................................38 Ordens de compra em aberto por item.....................................................................................................38 Direitos autorais & marcas registradas ...................................................................................................40

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Introduo
Este documento descreve como utilizar as novas funes includas no SAP Business One Enhancement Package 02 para o SAP Business One 2005 B. NOTA Os tpicos neste documento completam e/ou substituem as informaes correspondentes na ajuda online do SAP Business One. Para funes relacionadas ao Software Development Kit (SDK), consulte a ajuda online atualizada em SAP Developer Network (SDN) -> SAP Business One -> SDK Version 2005 -> Help Center.

Informaes adicionais para o Enhancement Package 01


A seo seguinte se aplica adicionalmente s informaes publicadas no manual do usurio para o SAP Business One 2005 B Enhancement Package.

Relatrio de reconciliao de impostos


No relatrio de reconciliao de impostos so exibidas duas colunas adicionais: Coluna Data do documento Montante do dirio Descrio A data do documento/lanamento contbil manual. Montante do lanamento contbil manual. Ele corresponde ao valor do imposto (e montante bsico do imposto) na linha atual e permite, assim, que voc identifique o lanamento contbil manual em toda a entrada no dirio (por exemplo, se existem vrios lanamentos na mesma conta em um lanamento contbil manual).

Voc pode adicionar estes campos ao layout de impresso do relatrio de reconciliao de impostos: Data do documento (varivel 124) Montante do dirio (varivel 99)

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Separao de cdigo da moeda e de montante em relatrios


Separao de cdigo da moeda e de montante em relatrios
Definio
Nos relatrios foi modificada a exibio de montantes ou lanamentos negativos no lado do crdito, o que indicado pelos parnteses. A moeda e o montante so agora separados, sendo que somente o montante aparece entre parnteses. As tabelas seguintes demonstram um exemplo da exibio antiga e da exibio nova:

Antiga 17100000- Depreciao acumulada Terrenos e Melhorias em terrenos 17200000- Depreciao acumulada Edifcios 17300000- Depreciao acumulada Equipamento de depsitos (USD 15.000,00) (USD 226.250,00) (USD 50.000,00)

Nova 17100000- Depreciao acumulada Terrenos e Melhorias em terrenos 17200000- Depreciao acumulada Edifcios 17300000- Depreciao acumulada Equipamento de depsitos USD (15.000,00) USD (226.250,00) USD (50.000,00)

Alm da nova apresentao de moeda e montante na tela, voc pode agora gravar todos os relatrios financeiros como arquivos de texto, com o montante e a moeda copiados para duas colunas separadas. Isto facilita a continuao do processamento do arquivo por meio de outros programas de software. NOTA Os parceiros B1 devem confirmar se seus add-ons ou suas automatizaes de teste esto conforme o pretendido e funcionando corretamente com a exibio ajustada dos valores negativos da moeda (cdigo + montante) em todos os relatrios afetados (um valor negativo representado entre parnteses).

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Separao de moeda e montante em arquivos exportados


Utilizao
Quando voc exporta um relatrio para o Microsoft Excel, voc pode transferir a moeda e o montante para duas colunas separadas. Quando voc fizer isso, o montante ser tratado como um valor e no como texto, e assim voc pode processar esses arquivos em outros programas de software especializados.

Pr-requisitos
Voc criou um relatrio financeiro em SAP Business One.

Procedimento
...

1. No menu principal do SAP Business One, selecione Arquivo Aparece a seguinte mensagem do sistema: Mensagem do sistema Exportar smbolos de moedas? Opo Sim, para a mesma coluna

Exportar

MS-Excel.

Observaes Se um montante negativo estiver indicado entre parnteses, a moeda ser includa nos parnteses e o montante no ser tratado como um valor real. O arquivo *.txt resultante no pode ser utilizado corretamente por outros programas de software. A moeda ser colocada em uma coluna separada e o montante ser tratado como um valor real. O arquivo *.txt resultante pode ser utilizado corretamente por outros programas de software.

Sim, para uma coluna separada

No

2. Para que a moeda e o montante sejam exibidos em colunas separadas, voc deve selecionar Sim, para uma coluna separada e depois OK. 3. Grave o arquivo.

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Diversas melhorias em auditorias


Relatrio de saldo de balancetes
Resumo delta
Na janela Relatrio de saldo de balancetes, voc pode adicionar agora as seguintes colunas adicionais exibio padro:

Coluna SI devedor SI credor Saldo devedor Saldo credor

Descrio Exibe o valor do campo SI quando o valor positivo. Exibe o valor absoluto do campo SI quando o valor negativo. Exibe o valor do campo Saldo quando o valor positivo. Exibe o valor absoluto do campo Saldo quando o valor negativo. Configuraes de formulrio e, na ficha

Para adicionar as colunas adicionais ao relatrio, selecione Formato da tabela, a opo Visvel para a respectiva coluna.

Depois de criar um relatrio de saldo de balancetes, voc pode modificar o modo de exibio e a impresso do relatrio. Em verses anteriores, quando voc selecionava Ocultar ttulos na janela Balancete, somente eram exibidas e impressas as contas ativas. Com este Enhancement Package, o SAP Business One tambm exibe e imprime a totalidade do relatrio, quando voc seleciona essa opo. Ver tambm: Ajuda online: Balancete

Exibio de dbitos e crditos no saldo da conta contbil


Utilizao
Na janela Saldo da conta contbil, voc agora tambm pode exibir as colunas seguintes:

Coluna Dbito (MC) Crdito (MC) Dbito (MS) Crdito (MS) Dbito (ME) Crdito (ME)

Descrio Exibe o valor do campo C/D (MC) quando o valor positivo. Exibe o valor do campo C/D (MC) quando o valor negativo. Exibe o valor do campo C/D (MS) quando o valor positivo. Exibe o valor do campo C/D (MS) quando o valor negativo. Exibe o valor do campo C/D (ME) quando o valor positivo. Exibe o valor do campo C/D (ME) quando o valor negativo.

Observaes Visvel por predefinio. Visvel por predefinio.

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Procedimento
Para adicionar as colunas adicionais ao relatrio, proceda da seguinte forma:
...

1. No menu principal do SAP Business One, selecione Finanas 2. Selecione uma conta e clique na seta ao lado de Saldo.

Plano de contas.

exibida a janela Saldo da conta XXX, sendo que XXX representa o ttulo da conta. 3. Selecione Configuraes de formulrio e, na ficha Formato da tabela, a opo Visvel para a respectiva coluna. 4. Selecione OK.

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Ampliaes no sistema de relatrios fiscal


Relatrio de resumo de imposto: Itlia
Utilizao
Este relatrio permite uma viso em alto nvel da distribuio de valores do imposto no decorrer de um perodo selecionado. O relatrio calcula e exibe os valores totais de impostos cobrados e pagos em categorias, como, por exemplo, vendas e compras. Com este Enhancement Package, ele tambm exibe impostos diferidos sobre vendas e compras.

Procedimento
...

1. Para gerar este relatrio, selecione Finanas Relatrio de resumo de imposto.

Relatrios financeiros

Contabilidade

Imposto

Aparece a janela Relatrio de resumo de imposto Critrios de seleo. 2. Efetue as suas selees e selecione OK. O Sap Business One gera o Relatrio de resumo de imposto. Ao imprimir o relatrio, voc pode imprimir os critrios de seleo em uma pgina separada. Voc tambm pode entrar informaes adicionais a serem impressas, por exemplo: Valor de IVA pago Data do pagamento Motivo do pagamento Identificao da repartio pblica de finanas Forma de pagamento Para imprimir o relatrio e entrar informaes adicionais, selecione Imprimir relatrio de resumo de imposto.

Relatrio de reconciliao de impostos Critrios de seleo


Definio
Utilize esta janela para indicar os critrios de seleo para Relatrio de reconciliao de impostos. Para abrir esta janela, selecione Finanas Relatrios financeiros Contabilidade Imposto Relatrio de reconciliao de impostos. Como alternativa, voc tambm pode abri-la no mdulo Relatrios. Relatrio de reconciliao de impostos Critrios de seleo Campo Nome dos critrios de seleo Descrio Selecione o cone para selecionar critrios de seleo gravados anteriormente e utiliz-los para gerar o relatrio. Para gravar novos critrios de seleo, pressione CTRL+A e entre um nome neste campo. Data de at Defina o intervalo de datas para o relatrio. Por predefinio, estes campos exibem as datas de incio e do fim do exerccio fiscal atual. Observaes

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Campo Data do documento Arredondar valores Srie

Descrio Gera o relatrio de acordo com a data do documento e no a data do lanamento. O relatrio arredonda seus montantes. Selecione para selecionar as sries, por exemplo produtos, servios, regies ou marcas, que devem ser includas no relatrio. Selecione para selecionar os tipos de documento que devem ser includos no relatrio. Cdigos e nomes de todos os cdigos de imposto que esto definidos como IVA liquidado e que so relevantes para este relatrio. Os cdigos da coluna Exibir esto selecionados como predefinio. Desmarque os cdigos de imposto que devem ser excludos do relatrio. Para anular a coluna, clique no cabealho. Utilize a coluna Valor para selecionar os cdigos de imposto para os quais voc deseja exibir os subtotais.

Observaes

NOVO

Tipo de documento

NOVO

Liquidado

Suportado

Cdigos e nomes de todos os cdigos de imposto que esto definidos como IVA suportado e que so relevantes para este relatrio. Os cdigos da coluna Exibir esto selecionados como predefinio. Desmarque os cdigos de imposto que devem ser excludos do relatrio. Para anular a coluna, clique no cabealho. Utilize a coluna Valor para selecionar os cdigos de imposto para os quais voc deseja exibir os subtotais. Utilize estes botes para determinar em que ordem os cdigos de imposto selecionados aparecero na exibio do relatrio e no relatrio impresso.

Exibir pagamentos com imposto diferido Contas contbeis

O relatrio exibe o pagamento com imposto diferido. Os montantes do pagamento so agora exibidos em somente uma linha. Selecione para abrir a janela Contas Critrios de seleo, onde voc pode selecionar as contas contbeis a serem includas no relatrio. Exibe os saldos iniciais das contas de imposto base. Exibe as transaes no sujeitas a imposto lanadas nas contas. Selecione para gravar seus Critrios de seleo do relatrio para utilizao futura.

MODIFICADO

Saldos iniciais Transaes no sujeitas a IVA Gravar

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Relatrios contbeis
Dirio de documentos Critrios de seleo ampliados
Utilizao
Na janela Dirio de documentos Critrios de seleo, voc seleciona os parmetros que serviro de base para a exibio do relatrio Dirio de documentos. Na janela Critrios de seleo ampliados, voc pode selecionar parmetros adicionais, por exemplo: Dirio original dos documentos a ser includo no relatrio (NOVO: no Enhancement Package 02 existe uma lista completa de dirios originais). Cdigo de transao Montantes em MC/MS/ME Srie

Procedimento
...

1. Para gerar o relatrio, selecione: Finanas

Relatrios financeiros

Contabilidade

Dirio de documentos.

Aparece a janela Dirio de documentos Critrios de seleo. 2. Selecione os parmetros necessrios. 3. Para utilizar os critrios de seleo ampliados, selecione Ampliado. Aparece a janela Critrios de seleo ampliados. 4. Selecione o dirio original necessrio ou parmetros adicionais e, em seguida, OK. 5. Para executar o relatrio, selecione OK. NOTA Quando voc seleciona o modo de sada Totais, o relatrio exibe duas colunas novas: Dbito total (MC) e Crdito total (MC). (NOVO no Enhancement Package 02) Ver tambm: Ajuda online: Dirio de documentos Critrios de seleo Dirio de documentos

Razo Critrios de seleo ampliados


Utilizao
Na janela Razo Critrios de seleo, voc seleciona os parmetros que serviro de base para a exibio do relatrio Razo. Na janela Critrios de seleo ampliados, voc pode selecionar parmetros adicionais, por exemplo: Dirio original dos documentos a ser includo no relatrio (NOVO: no Enhancement Package 02 existe uma lista completa de dirios originais). O cdigo de transao Montantes em MC/MS/ME Srie

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Procedimento
...

1. Para gerar o relatrio, selecione: Finanas

Relatrios financeiros

Contabilidade

Razo.

Aparece a janela Razo Critrios de seleo. 2. Selecione os parmetros necessrios. 3. Para utilizar os critrios de seleo ampliados, selecione Ampliado. Aparece a janela Critrios de seleo ampliados. 4. Selecione o dirio original necessrio ou parmetros adicionais e, em seguida, OK. 5. Para executar o relatrio, selecione OK. Ver tambm: Ajuda online: Razo Critrios de seleo Razo

Balancete Critrios de seleo ampliados


Utilizao
Na janela Balancete Critrios de seleo, voc seleciona os parmetros que serviro de base para a exibio do relatrio do dirio de documentos. Na janela Critrios de seleo ampliados, voc pode selecionar parmetros adicionais, por exemplo: Dirio original dos documentos a ser includo no relatrio (NOVO: no Enhancement Package 02 existe uma lista completa de dirios originais). Cdigo de transao (NOVO no Enhancement Package 02) Projeto Centro de lucro Srie (NOVO no Enhancement Package 02)

Procedimento
...

1. Para gerar o relatrio, selecione Finanas

Relatrios financeiros

Financeiro

Balancete.

Aparece a janela Balancete Critrios de seleo. 2. Selecione os parmetros necessrios. 3. Para utilizar os critrios de seleo ampliados, selecione Ampliado. Aparece a janela Critrios de seleo ampliados. 4. Selecione o dirio original necessrio ou parmetros adicionais e, em seguida, OK. 5. Para executar o relatrio, selecione OK. Ver tambm: Ajuda online: Balancete Critrios de seleo Balancete

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Grupos de imposto para despesas adicionais


Grupos de imposto predefinidos para despesas adicionais
Definio
Quando voc define um grupo de imposto para um cliente ou fornecedor no cadastro de parceiro de negcios, esse grupo de imposto entrado automaticamente em documentos de venda e de compra como grupo de imposto predefinido para itens e para despesas adicionais no nvel de linha e de documento. Este grupo de imposto tem prioridade sobre a definio do grupo de imposto realizada na janela Despesas adicionais Definio. Como resumo, as seguintes regras se aplicam em termos de despesas adicionais em documentos de venda e de compra: Se voc tiver definido um grupo de imposto no cadastro de parceiro de negcios, esse grupo de imposto utilizado como predefinio para o grupo de imposto para despesas adicionais no nvel de linha e de documento. Se necessrio, voc pode modificar o grupo de imposto no documento de venda ou de compra. Se voc no tiver definido um grupo de imposto no cadastro de parceiro de negcios, a definio realizada na janela Despesas adicionais Definio ser utilizada como predefinio para despesas adicionais em documentos de venda e de compra. Se necessrio, voc pode modificar o grupo de imposto nesses documentos. Se voc basear um documento em outro documento, o documento de destino utiliza o mesmo grupo de imposto utilizado pelo documento base.

Ver tambm: Ajuda online: Cadastro de parceiro de negcios: ficha Contabilidade, Imposto Despesas adicionais Definio Despesas adicionais

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Ampliaes no sistema de advertncia


Sistema de advertncia
Objetivo
Cada vez que se vendem bens ou servios aumentam as obrigaes do(s) respectivo(s) cliente(s) para com a empresa. A partir desse momento, as contas a receber so monitoradas, para garantir que os montantes devidos pelos clientes sero pagos a tempo. Para os casos nos quais as dvidas no so pagas a tempo, sero necessrias atividades de cobrana em nveis diferentes. Dois exemplos so o contacto telefnico com o cliente atrasado ou o envio de cartas de aviso. Para o ltimo exemplo, o SAP Business One fornece o Assistente de advertncia. Ele analisa todos os clientes, verifica todas as notas fiscais de sada pendentes e transaes que representem dvidas e permite a impresso e o envio de cartas de aviso, de diferentes nveis de gravidade, aos respectivos clientes. O sistema de advertncia abrange os seguintes documentos: Notas fiscais de sada pendentes, inclusive notas fiscais parcialmente creditadas ou parcialmente pagas. Notas fiscais que incluem prestaes. Devolues de notas fiscais de sada no baseadas em uma nota fiscal Contas a receber no baseadas em notas fiscais Para utilizar o Assistente de advertncia, voc precisa primeiro realizar definies preliminares. Em seguida, voc pode consultar uma explicao sobre como se define o processo de advertncia e uma descrio dos resultados da execuo do Assistente de advertncia.

Pr-requisitos
Voc instalou o Assistente de advertncia:
...

a. Voc definiu condies de advertncia em Administrao Definio Parceiros de negcios Condies de advertncia. As condies de advertncia se baseiam em nveis de advertncia e contm parmetros e valores necessrios para a execuo do processo de advertncia. b. Voc definiu as condies de advertncia padro em Administrao Inicializao do sistema Configuraes gerais ficha PN campo Condio de advertncia padro para clientes. c. Voc definiu condies de advertncia para clientes. (Selecione Parceiros de negcios Cadastro do parceiro de negcios ficha Condies de pagamento campo Condio de advertncia.) Voc excluiu todas as notas fiscais de sada irrelevantes do processo de advertncia: Para excluir uma nota fiscal especfica, exiba-a antes de executar o assistente. Na ficha Logstica, selecione Bloquear cartas de advertncia. Voc pode desmarcar a opo mais tarde para incluir a nota fiscal em um processo futuro de advertncia. Para excluir do processo de advertncia todas as notas fiscais criadas para um determinado cliente, exiba o registro do cadastro de parceiro de negcios para o cliente em questo. Na ficha Contabilidade, selecione Bloquear cartas de advertncia.

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Processo
Voc seleciona Vendas C/R Assistente de advertncia e segue as etapas listadas a seguir: Em cada etapa, voc pode selecionar Prxima para passar para a prxima etapa do Assistente de advertncia, Voltar para voltar para a etapa anterior ou Cancelar para cancelar a criao do Assistente de advertncia.
...

1. Etapa 1: Opes de assistente Voc seleciona se pretende executar um novo Assistente de advertncia ou carregar um que esteja gravado. 2. Etapa 2: Parmetros gerais Indique o nome do Assistente de advertncia e selecione um nvel de advertncia e condies de advertncia. 3. Etapa 3: Parceiros de negcio Critrios de seleo Selecione um intervalo de cdigos do cliente para o Assistente de advertncia. 4. Etapa 4: Parmetros de documento Entre o intervalo de datas de lanamento ou de vencimento a ser includo no Assistente de advertncia. Alm disso, selecione os tipos de documento relevantes e outros parmetros de carta, por exemplo Permitir carta de advertncia negativa e Exibir todos os itens pendentes 5. Etapa 5: Relatrio de recomendaes Entre uma data de vencimento para o pagamento e seleciona notas fiscais que esto includas no Assistente de advertncia para cada cliente. 6. Etapa 6: Processamento Selecione uma das opes seguintes para processar o Assistente de advertncia: Gravar parmetros de seleo e Sair Gravar relatrio de recomendaes como esboo e Sair Executar somente, Imprimir depois e Sair Imprimir cartas de advertncia e Sair

Ver tambm: Nveis de advertncia Definio Ajuda online: Janela Condies de advertncia - Definio

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Nveis de advertncia Definio


Resumo delta
Depois de efetuar a atualizao de sua empresa para o Enhancement Package 02 ou depois de criar uma empresa nova, a funo Nveis de advertncia Definio est oculta na definio da empresa. Se, mesmo assim, pretender utilizar esta funo, voc pode reativ-la por meio de Configuraes de formulrio no menu principal.

Ver tambm: Sistema de advertncia Ajuda online: Janela Nveis de advertncia Definio

Janela Condies de advertncia Definio


Utilizao
As condies de advertncia so relevantes para a criao automtica de cartas de advertncia. Para acessar esta janela, selecione Administrao advertncia. Definio Parceiros de negcios Condies de

Campo Cdigo, Nome Modelo de carta Mtodo de carta de advertncia

Descrio Defina um cdigo e um nome para a condio de advertncia. Indique os modelos de carta de advertncia necessrios. Selecione um dos seguintes mtodos para a criao da carta de advertncia: Uma carta por nota fiscal cria uma carta de advertncia para cada nota fiscal Uma carta por nvel de advertncia agrupa todas as dvidas relacionadas ao mesmo nvel de advertncia em uma nica carta de advertncia Uma carta por PN cria uma carta para cada parceiro de negcios, mesmo que as dvidas do cliente incluam mais de um nvel de advertncia Esta opo est selecionada como predefinio.

Observaes

Aplicar modelo de carta pelo nvel mais elevado

Este campo somente est disponvel se voc selecionar o mtodo de carta de advertncia Uma carta por nvel de advertncia ou Uma carta por PN. Se voc selecionar esta opo, ser utilizado o modelo para o nvel de advertncia mais elevado de todos os documentos includos na carta.

NOVO

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Campo Vlido aps (dias)

Descrio Indique o nmero de dias aps os quais o nvel de advertncia se torna efetivo. Se voc tiver predefinido um valor na janela Nveis de advertncia Definio, esse valor ser exibido aqui. Se necessrio, voc pode modificar esse valor.

Observaes

Taxa por carta

Indique uma taxa determinada para esta carta de advertncia. Se voc tiver predefinido um valor na janela Nveis de advertncia Definio, esse valor ser exibido aqui. Se necessrio, voc pode modificar esse valor.

Saldo mnimo

Exibe o saldo mnimo para a carta de advertncia, como definido na janela Nveis de advertncia Definio. Se necessrio, voc pode modificar este montante. Indique se os juros devem ser calculados ou no. Se voc tiver predefinido um valor na janela Nveis de advertncia Definio, esse valor ser exibido aqui. Se necessrio, voc pode modificar esse valor.

Juros

Carta por condio PN

Se voc selecionar a condio de advertncia Todos na etapa 2 do Assistente de advertncia, nas cartas de advertncia para os clientes sero utilizados os valores entrados aqui, ao invs dos valores definidos, na tabela, para os nveis de advertncia.

O campo s aparece se for utilizado o mtodo de carta de advertncia Uma carta por PN e no estiver selecionada a opo Aplicar modelo de carta pelo nvel mais elevado. Este campo somente aparece se voc tiver selecionado pelos menos uma opo Juros nesta janela.

% juros bancrios

Define a taxa de juros a ser utilizada em clculos na carta de advertncia: Nmero de dias no ano o valor predefinido 360. Se necessrio, entre um valor diferente. Taxa de juros anual preencha a taxa de juros anual a ser utilizada para o clculo de juros. Nmero de dias no ms o valor predefinido 30. Se necessrio, voc pode modific-lo.

Utilizar taxa de cmbio original da nota fiscal, Utilizar taxa de cmbio atual Calcular valor de juros sobre valor restante, Calcular valor de juros sobre total original

Selecione se deve ser utilizada a taxa de cmbio original definida na nota fiscal ou a taxa de cmbio definida para o dia de criao das cartas de advertncia. Selecione se os juros devem ser calculados sobre o total restante (opo predefinida) ou sobre o total original da dvida.

Esta opo relevante quando se calculam juros em moeda estrangeira. Estes campos s aparecem se estiver selecionada pelo menos uma opo Juros nesta janela.

Ver tambm: Assistente de advertncia

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Assistente de advertncia
Utilizao
O assistente de advertncia permite a voc criar e enviar cartas a clientes que no pagaram suas dvidas em um determinado intervalo de tempo, bem como lembr-los de seus pagamentos pendentes ou em atraso. Alm disso, o assistente de advertncia monitora, no banco de dados, o comportamento de pagamento de um cliente, de modo a fornecer esta informao importante a organizaes apropriadas. O assistente de advertncia considera as transaes e os documentos seguintes: Notas fiscais de sada pendentes (incluindo as parcialmente pagas e as parcialmente creditadas) Devolues de notas fiscais de sada no baseadas em uma nota fiscal Contas a receber no baseadas em qualquer documento Para acessar o assistente, selecione Vendas C/R Assistente de advertncia.

Assistente de advertncia, Etapa 1: Opes de assistente


Utilizao
Nesta janela, selecione se voc deseja utilizar um assistente gravado ou criar um novo. Campo Iniciar um novo assistente ou carregar um assistente gravado Procurar Descrio Selecione se deve ser iniciada a entrada de dados para realizar uma execuo de assistente de acordo com um grupo de parmetros novo ou executado um assistente gravado anteriormente. Localize uma execuo de advertncia gravada. Entre um nome completo ou parcial. O SAP Business One exibe a primeira execuo de advertncia que corresponde aos parmetros de pesquisa. Nome da execuo de advertncia gravada. Data da criao da execuo de advertncia gravada. Status da execuo de advertncia: Parmetros gravados voc no executou a advertncia e o SAP Business One ainda no criou o relatrio Recomendaes. Esboo o SAP Business One criou o relatrio Recomendaes mas no realizou a execuo de advertncia. O sistema grava o relatrio como esboo. Assistente executado e impresso o SAP Business One realizou a execuo de advertncia e imprimiu as cartas de advertncia. Assistente executado, mas ainda no impresso o SAP Business One realizou a execuo de advertncia, mas ainda no imprimiu as cartas de advertncia. MODIFICADO Observaes

Nome da advertncia Data Status

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Assistente de advertncia, Etapa 2: Parmetros gerais


Utilizao
Utilize esta janela para modificar o nome da advertncia e definir o nvel de advertncia. Campo Nome da advertncia Descrio Como predefinio, exibido o nome da advertncia calculado de acordo com a frmula: Assistente+data do sistema+n sucessivo. Se necessrio, modifique o nome. Como predefinio, exibida a data atual em modo de exibio. Indique um determinado nvel de advertncia ou Todos. Indique uma determinada condio de advertncia ou Todas. As condies disponveis foram retiradas da janela Condies de advertncia Definio. Se voc selecionar Todas, todos os parceiros de negcios podem ser includos na execuo, desde que tenham uma condio de advertncia atribuda e existam documentos pendentes a serem exibidos. Se voc selecionar uma determinada condio de advertncia, somente os parceiros de negcios que tenham essa condio de advertncia atribuda sero includos na execuo de advertncia. NOVO Observaes

Data da execuo da advertncia Nvel de advertncia Condio de advertncia

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Assistente de advertncia, Etapa 3: Parceiro de negcios Critrios de seleo


Utilizao
Utilize esta janela para indicar o intervalo de clientes a ser includo no assistente de advertncia. Campo Cdigo PN Nome do PN Incluir clientes com crdito/saldo zero Desmarcar tabela Inserir Descrio Cdigo de um parceiro de negcios includo na execuo do assistente de advertncia. Exibe o nome de um parceiro de negcios includo na execuo do assistente de advertncia. Inclui clientes com saldo que no seja negativo. Esses clientes podem ter notas fiscais de sada em aberto ou parcialmente pagas e outras transaes pendentes que refletem dvidas existentes. Elimina as marcaes de parceiros de negcios para a execuo de advertncia. Selecione Inserir para exibir a janela Caractersticas do PN e entre o intervalo de parceiros de negcios a ser includo no assistente de advertncia.

NOTA Se voc selecionar uma determinada condio de advertncia na etapa 2, somente parceiros de negcios com essa condio de advertncia atribuda podero ser adicionados lista de parceiros de negcios selecionados.

Assistente de advertncia, Etapa 4: Parmetros de documento


Utilizao
Utilize esta janela para indicar o intervalo de datas de lanamento de notas fiscais e para definir os tipos de documento. Campo Data de lanamento de... at... Data de vencimento de at... Incluir pagamentos no baseados em notas fiscais Incluir notas de crdito no baseadas em notas fiscais Descrio Selecione os documentos a serem includos no assistente de advertncia, entrando uma data de lanamento especfica ou um intervalo de datas de lanamento. Selecione os documentos a serem includos no assistente de advertncia, entrando uma data de vencimento especfica ou um intervalo de datas de vencimento. Inclui pagamentos no baseados em notas fiscais. NOVO Observa es

Inclui notas de crdito no baseadas em notas fiscais.

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Campo Permitir carta de advertncia negativa Exibir todas as partidas em aberto

Descrio Indique se a aplicao deve gerar uma carta de advertncia se os montantes negativos do documento excederem os montantes positivos. Inclui notas fiscais e lanamentos contbeis manuais do tipo Nota fiscal que ainda no podem ser selecionados para uma carta de advertncia nova (com um nvel de advertncia superior) ou para qualquer carta de advertncia. Quando voc seleciona esta opo, a carta de advertncia exibe todas as partidas em aberto, independentemente de sua data de vencimento, que ainda no tenham sido pagas, creditadas ou reconciliadas. Este campo somente est ativo e visvel se voc selecionar Todos no campo Nvel de advertncia na etapa 2 do Assistente de advertncia.

Observa es NOVO

NOVO

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Assistente de advertncia, Etapa 5: Relatrio de recomendaes


Utilizao
Esta janela exibe uma lista de transaes e documentos, agrupados por clientes, para os quais o SAP Business One aconselha a criao de cartas de advertncia. Campo Pagamento esperado at Descrio Data a ser mencionada na carta de advertncia impressa, informando o cliente sobre quando a empresa espera o pagamento dos itens pendentes. Esta data no copiada para notas fiscais exibidas ou lanamentos contbeis manuais do tipo de nota fiscal. Hora exata da exibio do Relatrio de recomendaes. As transaes e/ou os documentos que esto de acordo com os parmetros indicados, mas foram lanados aps a hora exibida, no sero includos no relatrio de recomendaes. Assim, no sero includos nesta execuo de advertncia. Usurio Cdigo do cliente Nome do usurio que iniciou a execuo do assistente de advertncia. Os cdigos dos clientes selecionados. Utilize o cone Expandir/Comprimir para visualizar os documentos e/ou as transaes relacionados a um cliente especfico. N da carta Os nmeros seqenciais das cartas de advertncia recomendadas para um cliente especfico. Utilize o cone Expandir/Comprimir para visualizar a lista de transaes e/ou documentos includos em cada carta. Nvel O nvel de advertncia relacionado ao respectivo documento e/ou transao. Se necessrio, voc pode modificar este valor at o nvel definido nas condies de advertncia atribudas ao cliente. Se o nvel for 0 para uma nota fiscal de sada ou um lanamento contbil manual, isto significa que a nota fiscal somente est includa na execuo porque foi selecionado Exibir todas as partidas em aberto e o documento ainda no alcanou a idade suficiente para ser atribudo ao nvel 1. Todavia, voc pode modificar o valor para o nvel definido nas condies de advertncia para o cliente. N do documento Tipo e nmero do documento e o nmero especfico da linha no documento qual a execuo de advertncia foi realizada. EXEMPLO O valor NF 172/1 indica que a execuo de advertncia est aplicada nota fiscal de sada com o nmero 172, na linha 1 no Observaes NOVO Anteriormente designado Nova data de vencimento

Hora

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Campo

Descrio lanamento contbil manual criado pela nota fiscal de sada Esta linha a linha lanada para o cliente. NOTA Se o tipo de documento LC (lanamento contbil manual), SI (saldo inicial) ou SF (saldo final), a numerao das linhas comea por 0. Assim, o valor LC 285/0 representaria a primeira linha no lanamento contbil manual com o nmero 285.

Observaes

Data de vencimento

Data de vencimento de cada documento ou transao a ser includa nesta execuo de advertncia. Se voc indicou uma data de vencimento diferente no campo Nova data de vencimento, ser essa a data a ser considerada na execuo de advertncia.

ltima data de advertncia ltima data de atualizao de nvel

Data da ltima execuo de advertncia, no caso de uma transao ou um documento ter sido includo em uma execuo de advertncia anterior. Data na qual o nvel da nota fiscal ou do lanamento contbil manual do tipo de nota fiscal foi automaticamente atualizado ou manualmente sobregravado pela ltima vez. Esta data pode ser diferente da ltima data de advertncia em conseqncia da seleo de Exibir todas as partidas em aberto. O nvel de advertncia no obrigatoriamente atualizado com cada execuo de advertncia.

Total do documento

O montante total original do documento ou do lanamento contbil manual. Montantes negativos representam transaes nas quais os clientes recebem crditos (tais como contas a receber). O montante do documento ou da transao ainda no pago, creditado ou reconciliado. Este o montante a ser includo nesta execuo de advertncia. Montantes negativos representam transaes que so creditadas ao cliente (tais como devolues de notas fiscais de sada). Estas transaes no so includas. O nmero de dias para o clculo de juros. Se necessrio, voc pode modificar esse valor. Os dias so contados desde a data de vencimento do documento ou da transao e baseados no nmero de dias em um ms, como definido na janela Condies de advertncia Definio.

Total em aberto

Dias de juros

% de juros

A taxa de juros para o perodo de advertncia. O clculo se baseia em uma frmula que engloba a taxa de juros anual e o nmero de dias de juros no ano, como definido na janela Condies de advertncia Definio.

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Campo

Descrio EXEMPLO Nmero de dias no ano: 360 Taxa de juros anual: 14% Dias de juros: 53 % de juros = (dias de juros X taxa de juros anual)/nmero de dias no ano (53X14%)/360=2,06%

Observaes

Valor de juros

O valor de juros calculado para este documento ou transao. O clculo se baseia nas definies efetuadas nas janelas Nveis de advertncia Definio e Condies de advertncia Definio. O montante total por documento ou transao a ser includo na execuo de advertncia, incluindo o valor de juros, se existir. Se necessrio, voc pode modificar esse valor. Na linha da carta, o valor total dessa carta a ser includo na execuo de advertncia (de todas as transaes e/ou documentos), incluindo os valores de juros para cada documento ou transao. Se voc modificar o total ou o valor de juros de uma transao/documento especfico, o total da carta ser atualizado.

Total

Taxa

A taxa por carta, como definido na janela Condies de advertncia Definio. Se voc modificar este montante, a taxa nova ser somente aplicvel para a carta atual. O montante total por carta, incluindo os juros e a taxa.

Soma

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Assistente de advertncia, Etapa 6: Processamento


Utilizao
Utilize esta janela para selecionar uma opo para o processamento do assistente de advertncia. Campo Gravar parmetros de seleo e Sair Descrio Grava os parmetros de seleo, mas no o relatrio de recomendaes. possvel que da prxima vez que voc executar o assistente de advertncia o relatrio de recomendaes seja diferente devido s novas notas fiscais ou s notas fiscais pagas. Gravar relatrio de recomendaes como esboo e Sair Cria cartas de advertncia baseadas em um relatrio de recomendaes especfico no futuro. Notas fiscais, notas de crdito e pagamentos includos nessa execuo no sero abrangidos por outras execues de advertncia. Voc pode cancelar o relatrio de recomendaes gravado. Executar somente, Imprimir depois e Sair Inicia e termina a execuo de advertncia para todos os clientes e documentos selecionados. Voc pode imprimir as cartas de advertncia mais tarde. Para isso, da prxima vez que voc acessar o assistente de advertncia, selecione a opo Assistente executado, mas ainda no impresso na etapa 1. O nvel de advertncia e a ltima data de execuo de advertncia so atualizados para as notas fiscais includas na execuo de advertncia, a no ser que as notas fiscais somente tenham sido includas porque voc selecionou Exibir todas as partidas em aberto. Quando uma carta de advertncia for criada para um cliente, o registro do cadastro do parceiro de negcios atualizado. Na ficha Contabilidade, o campo Data de advertncia exibe a data na qual as cartas de advertncia foram criadas pela ltima vez. Quando voc selecione esta opo, a execuo fica com o status Assistente executado, mas ainda no impresso Imprimir cartas de advertncia e Sair Inicia, imprime e termina a execuo de advertncia para todos os clientes e documentos selecionados. O nvel de advertncia e a ltima data de execuo de advertncia so atualizados para as notas fiscais includas na execuo de advertncia, a no ser que as notas fiscais somente tenham sido includas porque voc selecionou Exibir todas as partidas em aberto. Quando uma carta de advertncia for criada para NOVO Observaes

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Campo

Descrio um cliente, o registro do cadastro do parceiro de negcios atualizado. Na ficha Contabilidade, o campo Data de advertncia exibe a data na qual as cartas de advertncia foram criadas pela ltima vez. Quando esta opo selecionada, a execuo fica com o status Assistente executado e impresso. Se o assistente j tiver sido executado, porque voc selecionou anteriormente a opo Executar somente, Imprimir depois e Sair, as cartas de advertncia somente sero impressas de acordo com a gravao no relatrio de recomendaes.

Observaes

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Ampliao ao relatrio 856: Israel


Objetivo
O relatrio 856 um relatrio anual que resume detalhes sobre todos os fornecedores para os quais a empresa deduziu imposto no pagamento (imposto retido na fonte). O relatrio contm duas partes: Parte A Resumo mensal de todos os pagamento e dedues e carta geral com os detalhes da empresa. Parte B Relatrio detalhado com nomes de fornecedores, IDs fiscais e o total de pagamentos e dedues fiscais exportado para um arquivo eletrnico. Atualmente, o SAP Business One somente suporta a Parte B. Esta ampliao adiciona a Parte A, fornecendo, assim, um cenrio completo para o relatrio 856A.

Gerao do relatrio 856 (Parte A)


Utilizao
O relatrio 856 um relatrio anual que somente tem um layout para impresso (no para tela). O relatrio est disponvel em uma das duas seguintes localizaes: Finanas Relatrios Relatrios financeiros Finanas Contabilidade Imposto Imposto Relatrio de imposto retido na fonte

Contabilidade

Relatrio de imposto retido na fonte

Procedimento
...

1. Acesse o relatrio, selecionando Finanas Relatrio de imposto retido na fonte.

Relatrios financeiros

Contabilidade

Imposto

2. Gere o relatrio para todos os fornecedores para todo o ano. 3. Na janela Relatrio de imposto retido na fonte, selecione Relatrio 856. Aparece a janela Opes de impresso. 4. Selecione uma das opes de impresso e, em seguida, OK. Relatrio 856 Parte A a aplicao imprime somente a Parte A do relatrio. Relatrio 856 Parte B a aplicao imprime somente a Parte B do relatrio. Este o layout de impresso atual. Relatrio 856 Parte A + Parte B a aplicao imprime as duas partes do relatrio. Cada um dos relatrios comea em uma pgina nova. O relatrio gerado em formato de arquivo eletrnico e como documento impresso.

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Exportao para software Sharoni: Israel


Objetivo
Esta ampliao permite que as empresas que esto trabalhando com bancos de dados de vrios anos possam exportar os dados contbeis (Sharoni/Pinkasit/Super-Takziv) quando todos os perodos, incluindo o perodo atual, estiverem encerrados. Alm disso, as empresas podem exportar os dados em moeda do sistema.

Cenrio
Voc est trabalhando com um banco de dados de vrios anos. Voc est trabalhando com o mesmo banco de dados nos anos: 2004, 2005, 2006 e 2007. Voc realizou um processo de Encerramento do perodo para os anos: 2004, 2005 e 2006. Voc pretende exportar dados de 2006 para Sharoni/Pinkasit/Super-Takziv e definir o intervalo de datas como 01.01.2006 - 31.12.2006.

Procedimento
...

1. Selecione a funo de exportao adequada para sua empresa. Administrao Importao/exportao de dados contas para software Sharoni. Administrao Importao/exportao de dados contas para software Pinkasit. Administrao Importao/exportao de dados saldos de contas para software Super-Takziv. Aparece a janela Exportao. 2. Defina o intervalo de datas necessrio. 3. Para exportar dados do ano 2006 no cenrio apresentado acima: a. Selecione as opes Inserir saldo inicial para perodo e SI do incio da atividade da empresa. A aplicao adiciona todas as transaes anteriores ao perodo selecionado. b. Selecione as opes Inserir saldos finais e SF antes de Somente perodo selecionado. No saldo sero includos todos os saldos finais, excetuando o saldo final do perodo 31.12.06. NOTA Os saldos da demonstrao de resultados tambm so adicionados, mas as opes Inserir saldos finais e SI antes de Somente perodo selecionado colocam as contas da demonstrao de resultados em zero. O resultado final so saldos iniciais para somente contas do balano. Para maiores informaes sobre as diferentes possibilidades destas opes, consulte a Ajuda online: Balancete Critrios de seleo. 4. Em Exibir no relatrio, selecione a moeda na qual deve ser gerado o relatrio. 5. Selecione Executar. Quando se abre o Windows File Manager, indique onde deve ser gravado o arquivo de exportao. Ver tambm: Ajuda online: Exportao de transaes para um produto de software externo Exportao de dados Exportao de dados Exportao de dados Exportao de Exportao de Exportao de

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Ampliaes lista de partidas em aberto


Objetivo
Este relatrio oferece uma sntese de todos os documentos no SAP Business One com status Em aberto. O relatrio est disponvel em: Relatrios Relatrios Relatrios de venda e compra Relatrios de produo Lista de partidas em aberto.

Lista de partidas em aberto

O relatrio abre, por predefinio, na Ordem de produo e contm colunas relevantes para a ordem de produo. As ampliaes a este relatrio incluem tipos de documento adicionais para os quais possvel gerar o relatrio: Devolues da nota fiscal de sada Devolues de nota fiscal de entrada Ordens de produo todas as ordens de produo com o status do documento: Planejado ou Liberado Alm disso, o relatrio inclui agora igualmente os campos seguintes: Cdigo do cliente/cdigo do fornecedor cdigo do parceiro de negcios Montante original valor financeiro total de documentos de marketing, incluindo o IVA Ver tambm: Ajuda online: Lista de partidas em aberto.

Layouts de impresso
Utilizao
Voc pode adicionar os seguintes dados ao layout de impresso Documentos em aberto (TDL1): Na rea repetitiva Montante lquido em aberto (varivel 106) Montante do IVA em aberto (varivel 107) Montante original (varivel 111) No Rodap da rea repetitiva Total do montante lquido em aberto (varivel 108) Total do montante do IVA em aberto (varivel 109) Total do montante original (varivel 110) Voc pode adicionar os seguintes dados ao layout de impresso Ordens de produo em aberto (TDL3) na rea repetitiva, Dias em atraso (varivel 65).

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Impresso das informaes da embalagem


Utilizao
As entregas so divididas, por vezes, em vrios pacotes. De modo a que a distribuio dos itens e, conseqentemente, a entrega sejam tratadas adequadamente, importante imprimir as informaes da embalagem, o que agora j possvel. Voc pode imprimir as informaes da embalagem, em conjunto com a entrega ou a nota fiscal de sada que esteve em sua base. O Enhancement Package 02 fornece modelos de impresso predefinidos para as informaes da embalagem. Voc pode acessar os modelos de impresso por meio do Print Layout Designer (Designer do layout de impresso) da janela Embalagem. Para isso, abra uma entrega ou uma nota fiscal de sada e selecione, na barra de menu, Ir para layout de impresso. Embalagem. Na barra de ferramentas, selecione Designer do

Voc pode imprimir as informaes da embalagem na janela Embalagem ou quando imprime a entrega ou a nota fiscal de sada. Cada embalagem est representada por uma tabela que contm tipo de embalagem, cdigo do item, peso, unidade de medida, informaes sobre a quantidade etc.

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Designer do layout de impresso


Geral
Com o Enhancement Package 02, os modelos de impresso foram ampliados em termos de estilo, ordem dos campos e desenho. Foram adicionados novos modelos de impresso para vrios tipos de documentos e relatrios. Estes modelos esto marcados (EhP) e se baseiam em layouts de impresso existentes, que foram melhorados para servir melhor os objetivos empresariais das empresas.

Alm disso, se aplicam as seguintes modificaes no Designer do layout de impresso: O cone Inserir rea repetitiva foi eliminado da barra de ferramentas.

Quando procura um campo no Designer do layout de impresso, voc pode agora visualizar, em uma caixa drop-down, o nome tcnico e a descrio de uma tabela e campo. EXEMPLO Tabela: OCRD Parceiro de negcios Campo: IntrstRate % juros em Obrigaes

Insero de logtipo da empresa em modelos de impresso


Utilizao
Voc pode agora definir um logtipo de empresa em uma nica localizao no SAP Business One e utilizar esse logtipo em todos os documentos de venda e compra. O novo tipo de campo Logtipo foi inserido no Designer do layout de impresso. Ao selecionar este tipo de campo, o logtipo da empresa automaticamente inserido no modelo de impresso. O campo Logtipo automaticamente inserido em todos os novos modelos de layout de impresso fornecidos com o Enhancement Package 02.

Pr-requisitos
Voc definiu uma pasta para suas imagens em Administrao Configuraes gerais Caminho.

Procedimento
Insero de um logtipo da empresa no banco de dados
...

1. No menu principal do SAP Business One, selecione Administrao Configuraes de impresso.

Inicializao do sistema

2. Na ficha Geral, selecione Procurar imagem, para que o campo Logtipo da empresa insira um logtipo no banco de dados. NOTA O tamanho da imagem no pode exceder 50 KB. Se a imagem exceder as dimenses do campo no Designer do layout de impresso, a imagem automaticamente redimensionada quando voc imprime o documento. 3. Selecione Atualizar.

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Insero de um logtipo da empresa no Designer do layout de impresso


...

1. Abra o Designer do layout de impresso e selecione o modelo de impresso necessrio. 2. Crie um campo novo no modelo de impresso, por exemplo do tipo de campo Texto livre. 3. Na ficha Geral, na janela Caractersticas Campo (XXX): Campo (onde XXX representa o tipo de campo), selecione o tipo de campo Logtipo. O Designer do layout de impresso insere o logtipo da empresa no modelo de impresso. 4. Selecione Gravar para gravar o modelo de impresso modificado.

Suporte de cores e sombreado em modelos de impresso


Com o Designer do layout de impresso, voc pode ativar ou desativar a impresso de cores de fundo e sombreados para cada modelo de impresso individual.
...

1. Para utilizar esta funo, selecione o documento necessrio.

Designer do layout de impresso na barra de ferramentas para

2. Selecione Configuraes de formulrio para tornar visvel e ativar a coluna Cor, uma vez que ela esta ocultada e inativa como predefinio. 3. Na janela Designer do layout, clique no modelo de impresso necessrio e marque ou desmarque o campo de seleo na coluna Cor. NOTA Depois de efetuar o upgrade para o Enhancement Package 02, o campo de seleo est marcado em todos os modelos de impresso. Selecionando a coluna Cor: Status Selecionado No selecionado Descrio Todos os efeitos de sombreado ou de cor definidos para este modelo de impresso sero aplicados e visveis no documento impresso. Todos os efeitos de sombreado ou de cor definidos para este modelo de impresso sero suprimidos, e o documento ser impresso em preto e branco.

Duplicao de modelos de impresso


Utilizao
As empresas pretendem ter um layout uniforme dos seus documentos comerciais, por exemplo, uma cotao de vendas deve ter o mesmo look and feel de uma nota fiscal de sada. Para conseguir isso, voc pode agora copiar modelos de impresso de um tipo de documento para outro, como, por exemplo: Os modelos de impresso de documentos de contas a pagar podem ser duplicados para outros documentos de contas a pagar. Os modelos de impresso de documentos de contas a receber podem ser duplicados para outros documentos de contas a receber. Depois da duplicao de um modelo de impresso, voc pode ajustar o layout de modo a corrigir qualquer diferena que possa existir entre tipos de documento.

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Pr-requisito
Voc criou um modelo de impresso para um documento de contas a pagar ou de contas a receber.

Procedimento
...

1. Abra o documento que pretende utilizar para a duplicao do modelo de impresso. Por exemplo, no menu principal do SAP Business One, selecione Vendas C/R Cotao de vendas. 2. Abra o Designer do layout de impresso. 3. Na janela Designer do layout, selecione, se necessrio, um tipo de documento diferente. 4. Na coluna Nome do modelo, selecione um modelo de impresso e selecione Dados barra de menu. exibida a janela Duplicar modelo do layout. 5. No campo Tipo do documento de destino, selecione um tipo de documento que voc pretende aplicar ao modelo de impresso original. Na tabela Campos convertidos, o SAP Business One exibe uma lista de campos que foram mapeados do tipo de documento original para o tipo de destino. Se o nome da tabela tiver sido ajustado durante o mapeamento automtico, o nome da tabela de destino ser exibido em azul. Se no for possvel mapear automaticamente alguns campos, eles sero destacados com uma cor de fundo vermelha. 6. Se existirem campos no mapeados, voc pode resolver isso, selecionando um nome de campo para o modelo de impresso de destino. NOTA Para que seja possvel imprimir o layout, voc precisa modificar o mapeamento desses campos (nesta janela ou quando est editando o modelo de impresso no Designer do layout de impresso) ou elimin-los do layout. No Designer do layout de impresso, os campos no mapeados so destacados em vermelho quando se est editando o modelo de impresso. Mesmo que voc mapeie o campo no Designer do layout de impresso, a cor vermelha permanece e voc precisa modificar a cor manualmente, selecionando um esquema de cores diferente. 7. Entre um nome para o novo modelo no campo Nome do modelo de destino. 8. Selecione Inserir. Duplicar na

Resultado
O SAP Business One converte os nomes de tabela relevantes e insere o modelo na lista de modelos disponveis para um tipo de documento. EXEMPLO Se voc copiar o modelo de impresso de uma cotao para criar um modelo de impresso de nota fiscal de sada, a tabela OQOT ser convertida em OINV, QOT1 ser convertida em INV1 etc.

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Autenticao do servidor de e-mail


Voc pode acessar o seu servidor de e-mail utilizando a autenticao SMTP (verificao do nome do usurio e da senha) se estiver utilizando o servio de e-mail do SAP Business One. A maioria dos servidores de e-mail necessita dessa autenticao para poder enviar os e-mails.

Ativao da autenticao do servidor de e-mail


Utilizao
Para ativar a autenticao do servidor de e-mail, defina as opes necessrias no SAP Business One Service Manager. Voc efetua esse procedimento somente uma vez.

Pr-requisitos
Voc criou uma conta de e-mail para os usurios do SAP Business One em seu servidor de e-mail.

Procedimento
...

1. Abra o Service Manager, clicando duas vezes em

na rea Notificao do Windows. Programas SAP Business

Se esse cone no for exibido na rea Notificao, selecione Iniciar One Server Tools Service Manager. 2. Na lista Servio, selecione SBO Mailer e depois Definies. exibida a janela Configuraes gerais.

3. Na seo Configuraes de e-mail em Autenticao, selecione o mtodo de autenticao necessrio. 4. Entre o nome do usurio e a senha da conta de e-mail que voc criou para o SAP Business One. 5. Entre todas as configuraes do servio de e-mail necessrias, como descrito no Manual de administrao do SAP Business One. 6. Para verificar a conexo com o servidor de e-mail, selecione Testar conexo. O servio de e-mail verifica a conexo com o servidor de e-mail especificado e a conta de e-mail e exibe uma mensagem adequada. NOTA Se o servidor SMTP exigir alguma autenticao, por exemplo se o servidor SMTP estiver configurado para aceitar somente e-mails autenticados por logon, mas voc tiver selecionado Sem autenticao, a conexo de teste ser bem-sucedida. Todavia, nenhum e-mail enviado. Para verificar se a conexo com o servidor SMTP est funcionando, envie um e-mail de teste. Se a conexo falhar, verifique se: Foi entrado o nome correto do servidor de e-mail. Foram entrados o nome do usurio e a senha correta. 7. Depois da modificao de qualquer configurao, reinicie o SBO Mailer.

Resumo delta
O servio de e-mail do SAP Business One suporta a autenticao do servidor de e-mail, utilizando o nome do usurio e a senha.

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XL Reporter: Relatrios adicionais


Introduo
Agora esto disponveis os seguintes modelos de relatrio predefinidos: Relatrio de registro dirio Pedidos de venda em aberto por cliente Pedidos de venda em aberto por item Ordens de compra em aberto por fornecedor Ordens de compra em aberto por item Os modelos so gravados em pastas no Report Organizer e arquivados como arquivos especiais de Microsoft Excel (*.ixr) no banco de dados do SAP Business One. Estes modelos de relatrio suportam vrias moedas; o Relatrio de registro dirio exibe valores em moeda estrangeira na moeda corrente da empresa.

Pr-requisitos
Foi efetuado o download dos modelos de relatrio XLR e eles esto disponveis localmente.

Procedimento
...

1. No SAP Business One, selecione Ferramentas 2. No XL Reporter, selecione Arquivo Importar.

XL Reporter.

3. No XL Reporter, selecione um ou mais modelos de relatrio e, em seguida, Abrir. 4. No Report Organizer, arraste e solte relatrio(s) selecionado(s) para qualquer pastas predefinidas ou criadas pelo usurio. Recomenda-se que esses relatrios sejam deslocados para pastas de Vendas C/R ou Compras C/P no diretrio no lado esquerdo. 5. No XL Reporter, selecione Arquivo Atualizar menu principal do Business One.

Resultado
Os modelos selecionados esto agora disponveis no menu principal do SAP Business One, em Relatrios Vendas e compras, e podem ser executados nesse local.

Relatrio de registro dirio


Utilizao
Este relatrio permite a comparao do valor e da contagem de documentos-chave do sistema para uma determinada data com qualquer perodo selecionado (como ano anterior, acumulado anual, ms anterior, acumulado mensal, semana anterior, acumulado semanal). Os documentos includos so os seguintes: Compras C/P: pedido de compra, recebimento de mercadoria, nota fiscal de entrada, devoluo da nota fiscal de entrada, devoluo de mercadoria C/P Vendas C/R: cotao de vendas, pedido de venda, entrega C/R, nota fiscal de sada, devoluo de nota fiscal de sada, devolues C/R Pagamentos: contas a receber, contas a pagar

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Este relatrio permite a visualizao de um resumo das atividades de uma empresa em um determinado dia, e a identificao de modificaes significantes nos valores.

Pr-requisitos
Este modelo foi importado para o XL Reporter e atualizado no SAP Business One, Relatrios compras. Vendas e

Procedimento
...

1. No menu principal do SAP Business One, selecione Relatrios Relatrio de registro dirio. 2. Entre os dados seguintes na janela Entrar parmetros: NOTA

Vendas e compras

XL

A tabela seguinte inclui explicaes dos parmetros predefinidos. Parmetro Data nica Data de...Data at Descrio Entre uma data de lanamento especfica para selecionar os documentos a serem includos no relatrio. Defina um intervalo de datas de lanamento para selecionar os documentos a serem includos no relatrio.

Resultado
gerado um relatrio em Microsoft Excel que exibe o nmero de documentos por tipo de documento, lanados na data especfica e no intervalo de datas definido.

Pedidos de venda em aberto por cliente


Utilizao
Este relatrio exibe todos os pedidos de venda em aberto, agrupados por clientes selecionados, e permite a filtragem dos resultados por vendedor e perodo.

Pr-requisitos
Este modelo foi importado para o XL Reporter e atualizado no SAP Business One, Relatrios Vendas e compras.

Procedimento
...

1. No menu principal do SAP Business One, selecione Relatrios de venda em aberto por cliente. 2. Entre os dados seguintes na janela Entrar parmetros: NOTA

Vendas e compras

XL Pedidos

A tabela seguinte inclui explicaes dos parmetros predefinidos. Parmetro Vendedor Descrio Entre os nomes de um ou mais vendedores (pode ser alfanumrico) ou o intervalo de vendedores, para selecionar os documentos a serem includos no relatrio. Defina um intervalo de datas de lanamento para selecionar os documentos a serem includos no relatrio.

Data de lanamento de ...Data de lanamento at

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Manual do usurio

Clientes

Entre os nomes de um ou mais parceiros de negcios (pode ser alfanumrico) ou o intervalo de parceiros de negcios, para selecionar os documentos a serem includos no relatrio.

Resultado
gerado um relatrio em Microsoft Excel que exibe os documentos em aberto por cliente, filtrados por vendedor e no intervalo de datas definido. Se no existirem linhas com detalhes sobre linha(s) do(s) documento(s) afetado(s), ento se trata de um pedido de tipo de servio ou o vendedor selecionado somente exibido no cabealho do pedido.

Pedidos de venda em aberto por item


Utilizao
Este relatrio exibe todos os pedidos de venda em aberto, agrupados por itens selecionados (sem pedidos de tipo de servio) e por vendedor e perodo.

Pr-requisitos
Este modelo foi importado para o XL Reporter e atualizado no SAP Business One, Relatrios compras. Vendas e

Procedimento
...

1. No menu principal do SAP Business One, selecione Relatrios de venda em aberto por item. 2. Entre os dados seguintes na janela Entrar parmetros: NOTA

Vendas e compras

XL Pedidos

A tabela seguinte inclui explicaes dos parmetros predefinidos. Parmetro Vendedor Descrio Entre os nomes de um ou mais vendedores (pode ser alfanumrico) ou o intervalo de vendedores, para selecionar os documentos a serem includos no relatrio. Defina um intervalo de datas de lanamento para selecionar os documentos a serem includos no relatrio. Entre os nomes de um ou mais itens (pode ser alfanumrico) ou um intervalo de itens, para selecionar os documentos a serem includos no relatrio.

Data de lanamento de...Data de lanamento at Itens

Resultado
gerado um relatrio em Microsoft Excel que exibe os documentos em aberto por item, lanados por vendedor, no intervalo de datas definido.

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Ordens de compra em aberto por fornecedor


Utilizao
Este relatrio exibe todas as ordens de compra em aberto, agrupadas por vendedor selecionado, tanto para Itens como Servios, e permite a filtragem dos resultados por comprador, fornecedor (parceiro de negcios) e perodo selecionados.

Pr-requisitos
Este modelo foi importado para o XL Reporter e atualizado no SAP Business One, Relatrios compras. Vendas e

Procedimento
...

1. No menu principal do SAP Business One, selecione Relatrios de compra em aberto por fornecedor. 2. Entre os dados seguintes na janela Entrar parmetros: NOTA

Vendas e compras

XL Ordens

A tabela seguinte inclui explicaes dos parmetros predefinidos. Parmetro Comprador Descrio Entre os nomes de um ou mais compradores (pode ser alfanumrico) ou um intervalo de compradores, para selecionar os documentos a serem includos no relatrio. Defina um intervalo de datas de lanamento para selecionar os documentos a serem includos no relatrio. Entre os nomes de um ou mais parceiros de negcios (pode ser alfanumrico) ou o intervalo de parceiros de negcios, para selecionar os documentos a serem includos no relatrio.

Data de lanamento de...Data de lanamento at Fornecedores

Resultado
gerado um relatrio em Microsoft Excel que exibe os documentos em aberto por fornecedor, filtrados por vendedor e no intervalo de datas definido. Se no existirem linhas com detalhes sobre linha(s) do(s) documento(s) afetado(s), ento se trata de um pedido de tipo de servio ou o comprador selecionado somente exibido no cabealho da ordem.

Ordens de compra em aberto por item


Utilizao
Este relatrio exibe todas as ordens de compra em aberto, agrupadas por item selecionado (sem pedidos de tipo de servio), e permite a filtragem dos resultados por comprador, parceiro de negcios e perodo selecionados.

Pr-requisitos
Este modelo foi importado para o XL Reporter e atualizado no SAP Business One, Relatrios compras. Vendas e

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Manual do usurio

Procedimento
...

1. No menu principal do SAP Business One, selecione Relatrios de compra em aberto por item. 2. Entre os dados seguintes na janela Entrar parmetros: NOTA

Vendas e compras

XL Ordens

A tabela seguinte inclui explicaes dos parmetros predefinidos. Parmetro Comprador Descrio Entre os nomes de um ou mais compradores (pode ser alfanumrico) ou um intervalo de compradores, para selecionar os documentos a serem includos no relatrio. Defina um intervalo de datas de lanamento para selecionar os documentos a serem includos no relatrio. Entre os cdigos de um ou mais itens (pode ser alfanumrico) ou um intervalo de itens, para selecionar os documentos a serem includos no relatrio.

Data de lanamento de...Data de lanamento at Itens

Resultado
gerado um relatrio em Microsoft Excel que exibe os documentos em aberto por item, lanados por comprador e/ou item, no intervalo de datas definido.

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