IRCS : PARIS Code grate : 701 Documents comptables REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES. Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres Nature du document : Documents comptables (B-S) Numéro de gestion : 1957 B 08758 [Numéro SIREN : 572 087 583 Nom ou dénomination : HOTEL GRAND AMOUR Ce dépot a até enregistré le 26/10/2020 sous le numéro de dépot 88587HL 20200885872019 IANA DATE DEPOT : 26/10/2020 | IDA N° DE DEPOT : 88587 N° GESTION : 1957808758 Ne SIREN : 572087583 DENOMINATION : HOTEL GRAND AMOUR ADRESSE : 18 rue de la Fidélité 75010 Paris MILLESIME : 2019 trseasaata‘ 26 23.09.% FT “4 5tBo3t59 att de Bana “ “Ranmgges gears HOTEL GRAND AMOUI 30 JUL. 220 ses Roa sea 2 it par Actions Simpifige au capital de 283,980.96 euros. Ege Social: 18, re dela Fidlté& Paris (75010) 572 087 583 RCS Paris DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU23 JUILLET 2020 Lian deux mille ving, 1 vingt-trois juillet & onze heures, I'associé unique de la socideé Hétel Grand Amour, société par actions simplifige av capital de 283.980,96 eures, immatriculée au Feist du commerce et des socgtés de Paris sous le numéro $72 087 $83 est présentée sur ‘convocation du président. ‘a soviué Deloite & Associés, commissaite aux comptes, réguligrement convoquée est absente 7501 GED : 1957808758 / 572 087 583 /BI / HOTEL GRAND... hitp:/utecia/lutecia/ged/document.asp?a=1&:gestion=1957B08 et excuste. ‘sssocié unique a pris les décisions relatives & Yordre du jour suivant : ~ Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de Pexercice clos le 31 ‘écembre 2019; ~~ Approbation des comptes de exercce cls te 31 décembre 2019 5 = Affection du résultt de Vexercice ; ~~ Renouvellement du mandat du commissare aux comptes titlaire = Nomrenouvellement du mandat du commissare aux comptes suppléant = Formalités de publicté 3surs 23/10/2020 17501 GED : 1957808758 / 572 087 583 / BI / HOTEL GRAND... 4sur5 REMIERE, DECISION LAssocié unique, spzts avoir entendu Ia lecture du rapport du Commisssire aux comptes sur Tenercice clos le31 décembre 2019, approuve les comptes, &savotr le bilan, le compte de résulat cet Farmers, tls quits ont é& présentés, lesdits comples se soldant par un défcit net comptable de 581.269 eures, Mapprouve égelement les opérationstraduites dans ces comptes ou résumees dans ce rapport. ticle 223 quater du Code général des impéts, Associé uni Panicle 39-4 du Code général Statuant par application de T constate que Ia Société n'a engogé aucune dépense ni charge vi des impéts, au ttre de I'exercce écoulé. LAssocié unique done, en conséquence, au Président, au Directeur Général et au Commisssire aoc comptes, qutus de Pexécution de leuts mandats pour Fexercice écoul, DEUXIEME DECISION LeAssocté unique décide d'affecter le déficit net comptable de $81.269 euros au compte « report A nouveau », Aprés affectation te compte « report & nouveau » s'élevera&-2.334.200 euros. LAssocié unique reconait, em outre, que conformément aux dispositions de Fartcle 243 Bis du Code général des impéts, aucun dvidende n'a &€ distribué au te des trois exericesprécédents. TRoK ON Liassocié unique, aprés avoir constaté que fe mandat du corumissaire aux comples avait a son terme, décide de renouveler le mandat de la société Deloite & Associés dont le sitge social est sinwé au 6, place de ls Pyramide -92908 Paris La Défense Cedex, en qualité de commissare aux comptes ttulaire, pour un mandat d'une durée de six exercices venant & expiration & Fissue de assemble qui statuera sur les comptes de Texercice clos Te 31 décembre 2025. La socité Deloite & Associés exercera ses fonctions dans les conditions fixés parla Joi et les statts, et sa rémundration sera fixée conformément aux textos en vigueur, QUATRIEME DECISION UAssocié unique, pensnt acte de Fexpiration Jes mandats de la société Beas, commissaire sux comptes suppléan, décide de ne pas renouveler son mandat 1 statuant sur les comptes de exerci elos le 31 décembre 2019. ‘http:/lutecia/lutecia/ged/document.asp?a=1 & gestion=1957B0' 23/10/2020 1Sur ‘7501 GED : 1957808758 / $72 087 $83 /BI / HOTEL GRAND... hitps/lutecia/lutecia/ged/document.asp?a=1&gestion=1957B0% INQUIEME DECISION LAssoci€ unique confere tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou dun extrait des présentes pour remplir toutes formalités de publicité qu'il appariendra. De tout ce que dessus, ila été dressé le présent procés-verbal, signé par Iassocié unique et ‘consign surf registe des assembles. 23/1072020a 1HOTEL GRAND AMOUR 18 RUE DE LA FIDELITE 75010 PARIS BILAN ET COMPTE DE RESULTAT Présenté en Euros Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 ATECOHOTEL GRAND AMOUR BILAN ACTIF Période du OV0172019 au 31122019 Présents en Euros Brercice cose reise procecert ACTIF 31122019 31122018 (12mois) (12 mois) Brut Amor & Pro Net % Net %) Capital souscrt non appelé co) Actif Immobilisé Frais 6 étabiissement Recherche et développement Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similares et3et 22088 38625] om 40962} o%0 Fonds commercial 175198 175 198] 306 175 198] 34 Autres immobiisations incorporelies JAvances & acomptes sur immobilsations incorporelles Terrains [Constructions 2rezes7} 1191763] 1630904] tor tifa Installations techniques, matériel & ouillege industiels 116728 76397 40231] oat steot| sos Autres immabitsations corporeles seazero} 142375] 1958605 ]an] 2.047 157] 00 Immobilisations en cours /Avances & acomptes 2280 2280] oss 48060| oo artcipations évaluées selon mise en équivalence Autres Partcipatons {Créances ratiachées 4 des participations Autres tives immobiisés Prats Autres immobitsations fnanciéres 45ar6 45476] om 45476] om TOTAL ()| 6 546570] 2654980] 3891 580|e20] 4315917] 42] Actif circulant Matéres premiéres, epprovisionnements esese #4632] a7 28614] En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermediares et fis Marchancises JAvances & acomptes versés sur commandes 1605| 1608) os 7318] 01 Cienis et comptes ratachés 639836) 40237 590 599] msn 385049] 129 Autres eréances - Foumisseurs débiteurs asa sat] ove e426] on ‘Personnel 1122] 1182] oa 2502] eas + Organismes sociaux "Etat, impbts sur les bénéfices * Etat taxes surle chitre Satfaires 112240 412240] 234 68008] 13 Autres 39770] 39770] om 400645] 10 Cepital sousert et aprelé, non versé Valours mobiléres de placement Instruments financiers & terme et jetons détenus Disponibités 214s 32 148] ow 136 109] 20 Charges constatées Sevance 16508 16586| 03s 14761| om TOTAL (1) 936752] 40237] 896515] n| 808481] 1s Charges a répart sur plusieurs exercioes ay Primes de remboursement des obligations w Ecarts de conversion et diférences dévaluaton ectf (V) TOTAL ACTIF(OaV)| 7483323 2695228] 4788 095}0) _ 5 122398 hm ATECOHOTEL GRAND AMOUR BILAN PASSIF Période du 0101/2019 au 31/12/2019 Présenté en Euros Exercice dos le] Exercice précécemt PASSIF 31rt22018 3122018 (12 mois) 12 mois) Capitaux propres Capital social ou indviduel (dont versé : 283 981 ) 293 981] a0 203.901] 2a Primes demission, de fusion, Cappo. Ecarts de revaluation Réserve légale 3828] om 3828| a Reserves statutsires ou eontractutios Reserves églementées Adres réserves Report & nouveau 1752001 |se0| —-1 491 128 an Résultat de Fexoreice 581 268|.00) -261 802] 410 | Subventions dinvestissement Provisions réglementées TOTAL()} — -2046.390) an] -1.465 124] sus Produits des émissions de tives particpatis vances conaitionnées TOTAL(I) Provisions pour risques et charges Provisions pour risques 165428] 301 41829| a Provisions pour charges ToTAL(m| 163428] 34 41928) on Emprunts et dettes JEmprunts obtgataires converses Autres Emprunts oblgatares Emprunts ot daties auprés des étabissements de crédit Emprunts Découverts, concours bancaires 150709 a 48 109| oo JEmprunts et deties finances dverses Divers “associés 4150918|s0ee] 4485477] 10 Avances 8 acomptes regus sur commandes en cours 52878] 10 30720] a0 Deties fourisseurs et comptes retachés 41196398|27)] 1008 562| 21 Deties fscales et sociales - Personne! 159105] a2 141 527] a Organismes socioux 200 900] «38 90373] 19 "Etat, impéts sures bénéfices Etat, taxes surle chfre dataires 41752| oe 27 560| ase "Etat obligations cautionnées Autres impots, taxes ot assimilés ‘40457 20 70085] 10 Dettes sur immobiisations et comptes rattachés 131 200] 34 58007| Autres dettes 494 524] nn 514 415] see Instruments financiers a terme Produits constatés davance TOTAL(V)| —6674057| mx] 6.545 690] urn cart de conversion et ditérences dlévatution passit 0) TOTAL PASSIF(14V)|__4728095|100] $122 398] v0) ATECOHOTEL GRAND AMOUR COMPTE DE RESULTAT Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 Présenté en Euros . Ereraice dosle | Exercice precedent] Variation COMPTE DE RESULTAT 3112/2019 31122018 | absolus | % (12 mois) (r2moisy | (12/42) France| Exportation [Total | %| Total | %| Variation [%_) Ventes de marchandises 619) 619] mon Production vendve biens Production vendue services 5.60 196 5363196] won] 4626920] mm] 526276) aun Chiffres Affaires Nets| 5363196 5363196) neal 4.827 539|uee] _s3ses7|_n19 Production stockée Production immobilisse 43.138] o] 43128] once | Subventons dexploitaton 4] oo 333 79) an Reprises sur amons. et prov., vanstert de charges 17434] 031 97 7703] m8 Autres produits 5.420] x0 3428] ss 2) oo Total des produits d'explottation (l)} 5386114|x0o] 4886 169,iz] 409943) wa chats de marchandises (y comps drits de douane) Variation de stock (marchandises) chats de matéres premiéres et autres approvisionnements 862615 | 50 e00127| wn] saa Variation de stock (matiéres premiéres et autres approv.) 4782| aos -18192| 0m] arava Autres achats et charges exteres 1590219] maa] 1395220 20399 impéts, taxes et versements assimilés 99338] 95 92137 7201 Salares et traitements 1659090] 0] 1428888] 0] 2302 [Charges sociales 584 265 | oe 499403] ose] ea az Dotations aux amorissaments surimmobilsations 670572| uss 695707| wai] 25105 Dotations aux provisions sur immoblisations Dotations aux provisions sur actif circulant 40237| a so27| nal Dotations aux provisions pour risques et charges Autres charges. 19 106} 0 12 902| o2r 6126] ea Total des charges d'exploitation ()|_ 5536236] mn} 417243] em] 618993) 9 RESULTAT D'EXPLOITATION (Il)| 150122] 27 31073] 2%] 119049] sea JQuotes-parts de résultat sur opérations feites en commun [Bénefice atrbué ou parte transfeée (i!) Parte supportée ou bénétice transtéré (IM) Produits fanciers de participations Produits des autres valeurs mobiéres et créances Autves intéréts et produits assimilés 19] co 1] ws Reprises sur provisions et transferts de charges Ditérences positives de change Produits nets sur cessions valeurs mobiléres placement Total des produits financiers (V)| 19] 0 19| wa Dotatons financiéres aux amortissements et provisions 30344| oar 30344] ox oxo Intéréts et charges assimilées 298994] 537 191952] am] saree] sear Dittérences négatives de change 9| om 13] om 4| son) Charges nettes sur cessions valaurs mobiléres placements Total des charges financiéres (V)|__ 328348 aw 221511] on] s07637) wa RESULTAT FINANCIER (V1)| 329329] a] -zztstt}ase] —-to7ats| ane RESULTAT COURANT AVANTIMPOTS (4lsilivev-vi] -479.45t] an] 252504) azz] 22s ee1] ver ATEGOHOTEL GRAND AMOUR COMPTE DE RESULTAT Période du 01/01/2019 ou 31/12/2019 Présenté en Euros : Exercce dos te | Exercca précbaent] Variation COMPTE DE RESULTAT ( suite ) 3122019 sutz2018 | absolue | % (22 mois) (2mos) | (12/12) Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transfets de charges 4000] oc 4020] sso Total des produits exceptionnels (Vil) 4000 aca 4006 sea [Charges exceptionnelies sur opérations de gestion 10228] a 3512] ocr ern] mus Charges exceptionneles sur opérations en captal 334 9707] ox 9373) ss Dotations exceptionnelles aux emortssements et provisions 01285] 470 1255] ws Total des charges exceptionnelles (Vil) 108 618 +0 13219] om] 68599) ene RESULTAT EXCEPTIONNEL (VILViI)| 101 a18| 9219] 010} 92500] ws Participation des saleris (IX) Impéts sur es bénéfices (X) Total des Produits (HiII*V+VI)| 5386133] me] 4890169] 0.» 5004 Total des Charges (IHV+VIFVII+IX4X)] 5967402|snz] 5158972 | man] 945480) 90 RESULTAT NET} 581 269) 101] -261 803] 41 319 466) 202 Perte Pete Dont Creaieba mobiier OE | a Wasi ae 73 Dont Grédi-bailimmobitier ATECOHOTEL GRAND AMOUR BILAN ACTIF Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 DETAILLE Présonté en Euros ~ Avec comptes substitués Exercice clos le Exercice prévédent] ACTIF 31/12/2019 31/12/2018 (42 mois) (12 mois) Brit [Amor & Pro Net % Net % Capital scuscit non appelé © Actif Immobilisé Frais éétablissement Recherche et développement ‘Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires. staat 22086 38525] aro 40962] a20| 208000 LICENCE 4 30.000 30.000} eas 30.000} 0:0] 205100 LOGICIELS 25391 25.991} ess 22691] aas 1205200 SITES INTERNET 5990) 5990] an] 5990) ax 280510 AMORT LOGICIEL 19528 -19528] 00 16 587| 031 260520 AMORT SITE INTERNET 3.928] -3.328] 200 -1.931) aca Fonds commercial 175 198) 175198] 30 175198) 302 1206000 DT AU BAIL 16 RUE FIDELITE 175.000) 175.000] | 175000] 02 207000 FONDS COMMERCIAL 138) 198] aco 198} aco] Autres immobilsations incoporelles |Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles. Terrains ‘Constructions 2762667] 1131763] 1630904) 00 4.907 171 23 1719500 AMENGT DES CONSTRUCTIONS 2762 667) 2762667|s120) 2762667 | s0 281950 AMORT AMGT CONSTRUCTIONS 1191763) -1 131763] 2319 855 496| 00 Installations techniques, matériel & outilage industrils. 116728) 76397 40331) 51891 (215400 MATERIEL INDUSTRIEL 116728 | 116728) 106 119} 1281540 AMORT MAT INOUSTRIEL 76.397| 76397) . 5428] Autres immobilisations corporelies: 3302870) 1423975} 1.958 895 2047 187 2IS100AAl 2260074) 2260074 2298 420 ‘718110 ENSEIGNE LUMINEUSE 12212] 12212] 7558] (218120 AAIJAROINS 59999| 69999] 467141 ‘218180 OEUVRES D ART 33215] 33215 29215} 218200 MAT TRANSPORT 2583) 2589 2589 1218300 MAT BUREAU ET INFO 44822| 44822 44 182] 218310 MAT AUDIO*VIDEO 2245573} 224573] 51027] 218400 MOBILIER 199 967 199.987) 4 194649 1218410 EQUIPEMENTS CHAMBRES 222.397] 222.207] as 219919] 218420 DECORATION 217888] 212888] «| +202 506| 1218500 VERRERIES VAISSELLES. 90113] 90113] 1974] ‘281810 AMORT AAI 814 706) 814 706| «12 508 3171.1 281811 AMORT ENS LUMINEUSE 2476) 2.476] «06 500 | 1281812 AMORT AAI VAROINS. 19703} +1973) 20 12300} 1281820 AMORT MAT TRANSPORT 2122] -2 122] 201 -1 6041 1281830 AMORT MAT BUREAU ET INFO 34726 34226) 270 25356] 1281831 AMORT MAT AUDIO*VIDEO 34691 24691] an| 318.346) 281840 AMORT MOBILIER 149014) 149014] 10 -109 254) 212 281841 AMORT EQUIP CHAMBRES 211 554) 211554] 401 +196 068) 202 1281842 AMORT DECORATION 112932] 112 932] 238 -82870| 01 1281850 AMORT VERRERIE VAISSELLE 42.550 42560) 288 40795) are |immobilisetions en cours JAvances & acomptes 2250 2250] oss] 48 060] ox 1298000 TRAVAUX ENCOURS 2260] 2260) 28] 48.060) ass Participations éveluées selon mise en équivelence /Autres Partcipations. |Créances rattachées & des participations Autres ties immobilises Prets Autres immobilisations financiéres 45476 1275030 DEPOTS CAUTIONNEMENT 48476 ATEGOHOTEL GRAND AMOUR Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 BILAN ACTIF DETAILLE Présenté en Euros ~Avee comptes substtues Brercoe cove Treen precbaent ACTIF 31219 3irtereo1e (12 mois) (12 mois) Bt [Aino & Prod]! Nat | Wat TE) TOTAL ()]} 6546570] 2654950] 9 697 580] ax] 4 315977 |Actif circulant Maséres premieres, approvsionnements nex 4222] 1 ss6t4| to 1341000 STOCK LGUIDES 7a00s| 7465 5 79483) 1 4312000 STOCK SOUDES 597 5967 en 7134] « En cours de production de biens En cours de production de services Produits interméciares et fins Marchandises vances & acomptes versts sur commandes 1 605| 1 608| ea m8 407100 FOURNISSEURS AV. ETACPTES VERSES 1605 1605] ex 7318 Cents et comptes ratachés caress] 027} ssnses|nm| 205549 411000 CLENTS HOTEL 206127 256 147| nie] 239654 4ts1c0CLENTS RESTO 1108 14 864| 2s 12308] ‘rr110CUENTS GROUPE 20246 263468) 50 5885 41000 CUENTS 160 51059 51059] v7] 114899 ‘te100 CUENTS Fa 177 172778| ox i9t12| ox 471000 PROVICLENTS DOUTEUX so2n| 4027) an Autres eréances -Foumissours débitous ses set] a 6426] an 401500 FOURNSSEURS CEBITEURS «517 4517| ao 6264] «a 424500 FOURNSSEURS NO DEBITEURS 4024 41024] eo 1236 cr Persomal 1102 4 122| on 2582| a “21001 SALARES JANVER 286 766) ee 300| an 421002 SALAIRES FEVREER 259 259] eo 00) ao 471009 SALAS MaRS 00] ac ‘21004 SALARES AVAL 500) ao 425100 SALAIRES NEGATIFS 17 157| 0 792| « - Orgarismes sociaux Eta impbs suries bénéfces Etat taxes sure cite datfaires s2200 112200) 23 c20ee| in “45620 TVA DEDUCTILE SUR MIOSIISATIONS 2105 2106] am 3829] a {S660 TVADED. SRIENS SERVICES DEBTS 2717 2rr| am) -st27| i “S661 TVA DED DECAISSENENTS (SERVICES) 7ea0e 76402| +0 {45662 TVA DED INTRACOM 224] ao “4es718 WACOLLECTEE 10% 24684 24659 {45860 TVA SUR FNP 6254 6258] a 9707 ‘ures sen se770| en] t0aeas 451920 C/C HOTEL AMOUR INT, FISCALE 79421) ‘7000 CREDITEUR OVERS 79] « 46746008 HOTEL NOUR PLACE 24400 24400) a3 10762) a 467550 DEBIERED HOTEL AMOUR 14758 14758 ox 467000 DEBICRED BEACH oe 612 460700 PRODUITS A RECEVOR 1903] aa Copitalsousert et appelé, non versé 'Valeurs mobiliéres de placement insvumerts fnanciors a terme etjetons détenus Bisponsités 218] s2108| ew] 134109] 20 11190 REMISES ESPECES EN BANQUE 14224 14224) om 6776) an 511200 REMISES CHEQUES EN BANQUE 509 369 19574| ax 5112108 AENCAISSER rors 10104] ox 12440| ox 511220 AMEXA ENCAISSER 6929 6929) axe 9402] « 512700 BECM CREDIT MUTUEL 25612] ve 53100 CASSE RESTAURANT 0 10 on | ex 521109 CASSE HOTEL 100 100 eco 100] sce S220 CAISSE 16FD 105 105] 0 105| ea ATECOHOTEL GRAND AMOUR BILAN ACTIF Période du 0101/2010 au 31/12/2019 DETAILLE Présenté en Euros ~Avec comptes substtués Bxercice clos ie Exercice precedent ACTIF ‘31/12/2019 ‘31122018 (12mois) (12mois) Brut [Amor & Prov] Net % Net) %) (Charges constatbes Tavance 16698 "T6508 os] aTeT 486000 CHARGES CONSTATEES DAVANCE 16508] 16 598| 5 14761 TOTAL (1) 936752] 40237 296 515] un 08 481] 157 (Charges a répart sur plusieurs exercices ay Primes de remboursement des obligations Ww) Ecarts de conversion et cifferences d’évaluation actif (V) TOTAL ACTIF(Oav)| 7483323) 2605228] 4788095f000| _ 5 122 398 hres ATECOHOTEL GRAND AMOUR BILAN PASSIF Période du 01/01/2019 au 31/12/2018 DETAILLE Présenté en Euros ~Avec comptes substitués Bhereice dos e | Exercice précacent PASSIF ‘31t22019 ‘3122018, 12 mois) (12 mois) Capitaux propres (Capital socal ou indviduel (dont versé : 283 981 ) 233981 5] 233961] ss 01300 CAPITAL SOCIAL 289984| Sn 283981] 54 Primes a'émission, de fusion, ¢' apport. carts de réévalustion Réserve légale 3829 3329) 106100 RESERVE LEGALE 3823] om 3423 Réserves statutires ou contractuelles Réserves réglementtes Autres résorves Report & nouveau 4752931] sem] 1.491128 anc 118000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR 21752931] em] 1491 128] 290 Résultat de Ferercice 584 269).ax| _-261 803] ‘Subventions dinvestissement Provisions régiementées TOTAL()| —-2046 390) an} -1465 121] ze Produits des émissions de ties partcpatits ‘vances conditionnées TOTAL() Provisions pour risques et charges Provisions pour risques 163423] 20 44220] om 181600 PROV REC FINANCIERES 72173] 13 41829] «a 151800 AUTRES PROVISIONS POUR RISGUES 91255] 131 Provisions pour charges TOTAL (Mm) 163428] a0 41 829} om Emprunts et dettes [Emprunts obligatsires convertibles Autres Emprunts obligstaires Emprunis et dettes auprés des établissements de crédt Emprunts Découverts, concours bancaires 459789] a 48 109] om 112500 BRED 149 821] 313 46585) en 512700 BECM CREDIT MUTUEL 6972 1518600 INTERETS COURUS 2996 1554] oo JEmprunts et dettes financiéres diverses Divers TAssociss 4439918 |ou0] 465.77 {451100 COT HOTEL AMOUR 3868346|ur| 4363731] 51 455500/NT OCA PAYER 291571) a] 401 745] +0 vances & acomptes regus sur commandes en cours 52878 we 30730] ox 419100 CLIENTS AVET ACPTES RECUS 2 599 4468] om {19101 ARRHES SEJOUR JANVIER 31461 15.668) ox 419102 ARRHES SEJOUR FEVRIER 5 199 2937 419103 ARRHES SEJOUR MARS 1002 2297 419104 ARRHES SEJOUR AVRIL 2080] om 399] {41905 ARRHES SE.OUR Mal 1820 499107 ARRHES SEJOURWILLET 133 153| oo 1419109 ARRHES SE.OUR SEPTEMORE 250] 594] oot {19110 ARRWES SEIOUR OCTOBRE 298 em 419111 ARRHES SEJOUR NOVEMERE 1332) os 126} es ATECOHOTEL GRAND AMOUR BILAN PASSIF Période du 01/01/2019 au 31/122019 DETAILLE Présenté en Euros ~Avec comptes subsituts. Exerace dos te | Exercice précéaent) PASSIF 31122019, 12 mois) (12 mois) “TISTTEARAVES SEIOUR DECEMERE 7368] om wa 419180 ARRHES CLIENTS A RBT 5744| on 5759 Deties fourisseurs et comptes rattaches 1136328] 2] 1.088 882| 401000 FRS LIQUIDES-SOLIDES zee rial 60 292 707] 574 401100 FAS FRAIS GENERAUX 81719) 17 20702| om 401110 FOURNISSEURS GROUPE et oe7| 12 353.082] « 401300 PRESTATAIRE DE SERVICES 397 118) a 399 194] ex 408100 FAS FACTURES NOW PARVENUES 29758| oe 50.317| os 408110 FNP GROUPE 2580] oss 2680] ees Dottes fiscales et sociales Personnel 182105] a2 sat st7] ae 421012 SALARES DECEMERE 24788) «7 23711] 10 421013 SALAIRES ANTERIEURS. 3210] om 1914] om 427000 SAISIE ARRET 31 42200 PROVCP 64777 125 5962 +0 - Orgarismes sociaux 200990) 30 99378 14 431000 URSSAF 49195] 10 57818] ss 431001 URSSAF 4TRIS ETALEMENT 111131] 22 1487200 PREV CADRES HUMANS 352t| oo 3107] oo 437210 MUTUELLE GMC HENNER +4200] awe +4822| oo 47300 RETRAITE COMPLEMENTAIRE 10877] on 12070] oz 438200 PROV cH SOCEP 24466) 04s 21761] oa - Etat, impbts sur les bénéfices + Etat taxes surle chife daffaires 41752] 08 27560] os 445200 TVA COLL IVTRACOM 224] eo (45510 TVAAPAYER 17148] 03s 25043] ous “465717 TVA COLLECTEE 20% 23223] o«| 280| ees “#45718 TVA COLLECTEE 10% 421] a 465870 TVA RAE t377| oa 1331] as - Etat, obligations cautionnées + Autres impos, taxes et assimités s404st| a0 T0885] 135 “442100 0GFP PAS 2108) 024 1447000 TAXE DE SEJOUR 49219] 101 17263] 03 1448200 PROV CH FISCEP 1344] 02s 1216] os2 1448500 ETAT CHARGES A PAYER $8312| 12 24234] 00 {48610 TAXE APPRENTISSAGE 9613] es 449620 EFFORT CONSTRUCTION 5201| an] 1448630 FORMATION CONTINUE 16563] 03s 18.559} oo 1449650 AGEFIPH 7623] on] Dettes surimmobiisations et comptes rattachés 434206] 27 58987} us 1404100 FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS 118727| 24 43002| om 404200 FRS IMMO PREST SERVICES 15479] om 15.985} ea Autres dettes 494624| an 514415: {611500 CLIENTS CREDITEURS 3743] oa 7618} os 1419000 ACPTE REGUS RESTO 475| oo +4790] oo {419030 ACPTE RECUS CLT 16 FIO 5647| ax 200) e20 1419200 VIREMENTS EN ATTENTE AFFECTAT, 45168] ass 59197] 138 {457000 CREDITEUR DIVERS 1078] oc 487008 NDF SOARES MOREIRA 157 om 206| om 4AS7H5GERUAN 150} 00 487200 DEBCOT DELAVENNE EMMANUEL 1308] om 2128] ex 48721008 ED BECU 1742 3562] oer 541i] ox 1487850 DEBCRED HOTEL AMOUR 594] os 487810 A7 MANAGEUENT 433.487] 905 433 487| es 468600 CHARGESA PAYER 634] 61 Instruments financiers a terme Produits constatés ¢avance TOTAL(M)| — 674057] ms) 6545 690) urn ATECOHOTEL GRAND AMOUR Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 BILAN PASSIF DETAILLE Présenté en Euros ~Avec comptes substiués Exercice dose | Exercve procedent PASSIF sii2o19 3122018 12 mois) 2 mois) (Ecark de conversion et atferonces evaluation passit W) TOTAL PASSIF(AV)| _ 4788095|ox 5 122 396| ATECOHOTEL GRAND AMOUR COMPTE DE RESULTAT Périede du 01/01/2019 au 317122019 DETAILLE Présenté en Euros, ~Aves comptes substitués . Exercica clos le] Exercica precedent] Variation COMPTE DE RESULTAT 3111272019 suizz01 | absolve | % {12 mois) (i2mois)_|_(12/42) France | Expontation [Total] [Tora] %] Variation 1%) Ventes de marchandises 619] on 519] sxe 7007 VIES VINS GRPE 20% 619] oo: 619] 000 Production vendve biens Production vendue services 5369196 5363496 [mad 4926970 saez76] ws 706018 EVENT SOL 10% 18FO 103 705 109705] +m 160 262 -5057| 53] 706028 EVENT LOU 10% 16°10 21266 24266] 90 28.880 “r2m| 30 706037 EVENT LiQU 20% 16F10 310 863 310883] 10 241615 02a] ae 706118 HEBERGEMENT 10% 2160339 2180399/ «us| 1 980848 19940] war 706318 SOLIDE 10% 1 196 765| 4196765) nar| 1 195226 ta] a2 706528 LIQUIDE 10% 233.066 233086] «as 207787 2529| a 708337 LQUIOE 20% 920254 920 254| 857629 e2eas| 10 706400 VENTES PRODUITS 55% 72| 72 smo 708137 POT DIVERS HOTEL 20% 9126 9126) ox 7919 1207) 1534 708317 PRIVATISATION 20% 3717] 5717] ox 200] sst7| ws 708318 PRIVATISATION 10% 9696 9636] a am 4215] wu] 708327 EVENT LOC SALLE 20% S010 22210 22210] on 16909 18307] mm 708528 EVENT LOG SALLE 10% 16610 22 005 82005] 13 112655] anes] a0 708347 EVENT REF FG 20% 16°10 3667] 3667| aor 5933] an} -2265| 708418 GA ANNUL HEBERG.10% ans 4113] oo 3005] ox 1020] mm 708847 REF FRAIS GENERAUX 20% 250.423 250423] a 3005] on] zertse ms Chiffres d’Affaires Nets|__5 363.496 5363196 |mno| 4827539 |iom] __ssses7|_ 9 Production stockée Production immobilisée 43138] om] 49:28] a0 722000 PRODUCTION iMOBLUISEE 43138] ono 43 130) sae | Subventions exploitation 541 ox 333] oot 27] on 740100 COOPERATION COMVERCALE 54] cn 233] 0: 27| an Reprises sur amorts. et prov. vansfart de charges 17434| ox 9731] ox 1703) 7] 791000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATIONS 17408 5461] on] —11948| san 791010 TRANSF EMA PME 28] 4270/00) 420) ns Autres produits 5430 5420) es 2| aa 7:8000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 5430 5428] on 2] oo Total des produits dexploitation ()| 386114] 00| 4286 169] mas] 499943) azn Acheats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matigres premiéres et autres approvisionnements 282615] sostzr|an| san] (601100 AGHATS SOUDES 462331] on 435966| s0| 2636 601120 ACHATS LIQUIDES SOFTS 60482| 110 58.009] 120 244s {601450 ACHATS LIQUIDES ALCOOLS 339803} a3 315 122| an Variation de stock (matéres promiéres et autes approv.) 1782| a 46192| an] ror {603110 VARIATION STOCK LIQUOES 638) aor s15ax3| on] ssars (603120 VARIATION STOCK SOLIDES 1144] on 34] aoe $503 Autres achats et charges extemes 1599219] mn] — 1398220|am0] zon 94 06110 EAUX 21445] 010 20172] oa 1273 06120 €0F 78678) 147 71114] 50 7504 606150 CARBURANTS 1362| 0 2481] oe] 4419 1606300 ACHATS FOURN ENTRETIEN 35285) asa 20915] os ‘530 605310 ACHATS EXPLOITATION SALLE 39651 an 23.56] oo e235 608911 JOURNAL 2886| oss 2287] oss * 606942 PRODUITS DACCEUL 14696| ox 11544] oe a1 eoss1eFLEURS 2713] os 2424] a an] 06220 PETITS MAT ET EQUP £0237| os 42662| om 751s 606330 PETITE DECORATION 14515| a2 14466} o3| « ATECOHOTEL GRAND AMOUR COMPTE DE RESULTAT Période du 01/01/2019 au 3111272019 DETAILLE Présenté en Euros Aves comptes substitues : Brercice clos te | Exercice préctdent] —Variaton COMPTE DE RESULTAT (suite) 31122019 311272018 | absolve | % (2 mois) (s2mois) | (1212) ‘656400 FOUPBITURES DE BUREAU THI] oa BOR] a 5a) {606600 AUTRES MATIERES ET FOURMTURES 5098] S008 606610 ACHAT MAT CONS CO2 AZOTES 584] 0 1002] om 458] (60¢850 A REFACTURER AS 5430] 09 2838] oe 2502] 611418 DELOGEMENT HOTEL 1261| ess 1201 611210 SS TRATANGE SECURITE 45.407| om 25020] os2 2a} 611220 SS TRAITANGE DJ 8.023] oss 2.990] oo 3003 611230 SS TRATANCE TRAITEUR 5207| on 3207] 4 611280 SS TRUTANIVATION 200] 2 240) ~0| 611000 SS TRAIT FEMMES DE CHAMBRE 137660] 237 1213 25807 612210 GC FINANCEMENT FRIGILINE G15.00081 9338] o2| 9338 612220 GC FINANCEMENT BONNET G15-00018 59220] 110 59220] 612230 GC FINANCEMENT 616.0008 31:932| om 31322 615200 LOCATIONS MMMOBILIERES 12806] 23 128 306| 619210 LOYER LOCAL 16 FIDELITE 52800| ose 52009] 613220 LOVER PARKING 3600] ear 3600] 0 619500 LOYER ARCHIVES me 613810 LOCATION MATERIEL 8600] ox 3021 613511 Loc SMALCOM 2479) as 1m 613812 GRENKE LOC MACHINE CAFE 3420] os 2620] 613814 GRENKE LOC COPIEUR 948] 0 613820 10¢ VEHICULES 1003] ex 265 613590 LOCATION LINGE 92745] +n a6 614000 CHARGES LOCATIVES 6.000] om 2 {658200 ENTRE LOCAUX : 92087| +72 gens] wae (695210 ENTRETIEN JAROINS 4 800] e20 $e] 475 615500 ENTR REP MOBILIER 21994] oat 7636) 2370) 1618520 ENTR. VEHICULES 755) 001 (618840 BLANCHISSERIE 19510] ox 615570 ENTR HYGIENE HUILE 3763] ocr (618600 CONTRATS DE MAINTENANCE 17985 ox {616100 MULTRISQUES 13920) 02 {616200 ASSURANCES VEHICULES 225| on 758| x2 (616300 ASS DOMMAGES OUVRAGES 58] om {657000 ETUDES TEST BACTERIOLOGIQUES 608} oo (621100 PERSONNEL DETACHE 198.009] +29 (622200 COMMISSIONS DIVERSES 8.453] ax {822600 HONORARES 75787| 11 76.023] «2 {622690 HONORAIRES CAC CONSO EXPERT CPTE 10078} 00 9 566] 020 (622640 HONORAIRES MTC JURIDIQUE 5800] ox! 5.200] 3 (622680 MTC MANAGEMENT FEES 192497| 247 96 728| 200 (622651 MTC HONO MAINTENANCE 27| oo (22700 FRAIS DATES ET DE CONTENTIEUX 593] on (623000 PUBLICITE RELATION PUBLIQUE 96 190| +7] 41528] om (629100 ANNONCES INSERTIONS PUB 88 on 1036| ox2 (629400 OFFERTS CUENTS 455] 001 (629600 CATALOGUES MENUS IMPRIMES 9.402] on| 8888] ox] 1623800 DONS CADEAUX ET POURBOIRES 4085] ox 5.400} ot (629610 PUBLICITE EXTERIEURE (624100 TRAWSPORT SUR ACHATS 15970] o22 1625100 NDF VOYAGES DEPLACEMENTS 6094 an| 6214] an] (628600 NOF MISSION ET RECEPTION 6403] ox 5407 os 1626000 FRAIS POSTAUX 2496] 00s 529) 001 {626100 TELECOM 7180] ax 5.966} x 626200 INTERNET 6 108] ox 5.509] 3 627800 FRAIS SERVICES BANCAIRES. 4442] oo 4357] oa 113] ass e27e10comes 30873| os 17630} 3 12003) mas 627820 COWAMEX 18.330] a3 17151 ox t179| ea {628/00 COTISATIONS DIVERSES{SYNHORCAN) 8840) 10202 on 1362] Impéts, taxes et versements assimilés 99332] vas 92437] sw rao] ra ATEGOHOTEL GRAND AMOUR COMPTE DE RESULTAT Période du OVO12019 au 31/12/2019 DETAILLE Présenté en Euros =Avec comptes substtués Treicce Goste | Erorsce prtoadert]| Variation COMPTE DE RESULTAT (suite) 311272019 312,018 | absolue | % (12 mois) (2moi)_| (12/12) SRB TANE FORIATION CONTINUE 3760 TE way Fea] a 622100 TAXE EFFORT CONSTRUCTION 5204 sz] 1 (20500 TAXE DAPPRENTISSAGE “1 9613| a0] -2s4| sen 25110 CET=CVAE* CFE eeo07 20975| vos] 19382] saa 695120 TAXES FONCIERES 962 3182 eer| 2220) ann 635230 TAXE VORIE ean 6209] zs} an 695100 OROMTS DENREGISTREWENT ETE TMER 226] ex 225] no {25000 AUTRES OROMTS 3810 4228] om sel a 637200 TAXEAGEFIPH 7623] 7022) wa 697020 AXE OE SELOUR 4769) sa -20| em] ez0) a Salaies et vatements 1659085) :m| 1420458 |sn00)— zua2ei} ast 641100 SALARES APPONTEMENTS 1615985) ma] 1392210| ma] 22977 641120 NDEMNITES STAGES 3659| y | ee 628 6B Ee 34833] 257, ¥9'6E 99°65, ot a cieine | xeon | mateo | tara sretaany| senor qUdOUd XNVLIAV Sad NOLLVINVA da va Ta THONV ONE TIONS VS16 SASHOTEL GRAND AMOUR CHARGES EXCEPTIONNELLE! Nature des Charges Montants cs exceptionneles sur opérations de gestion Pénalités sur marchés Pénaltés et amendes fiscales et pales son Don, libéralités Créances de venvesirécouvrables dans 'exersice Subvention aceordées Rappel d'impdts ‘Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion (1) 1305 | Charges sur exercices antérieurs Valeurs Comptables des éléments d°actif cédées TImmobilsationsincorporeles. Immobilistions corporelles, 334 ‘Immobilisations Financigres Aires elements d'actf (sauf stocks et valeur mobiliéres) | Autres Charges exceptionnelles ‘Malis provenant de clauses indexation Lots Malis provenant da rachat de titres propres Charges exceptionnelesdiverses ions Exceptionnelles aux Amortissements et provi 91285 [TOTAL 101 818 (D Litige satariatPRODUITS EXCEPT! LS i TASTE GUND NOTE ] Nature des Produits ‘Montants Produits excentionne! de gestion Dads et pelts pergus sur achats et ventes Literal epues Rentrdes sur eréances artes Subvention & ule Deégsévement ¢impts (utes qu'impéts sur les bénfies) ‘Aaates predits excetionnels sur operations de gestion (1) Produits sur exercices antérieurs Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immotilisations Financiéres Autres éléments d'actf(sauf stocks t valeur mobiliéres) Autres Produits exceptionnelles Bonis provenant de clauses d'indexation, Lots Bons provenant du rachat ou de ventes de titres propres Produits exceptionnels divers rises Exceptionnelles aux Amortissements et provisions TOTAL 718 ‘SAS HOTEL GRAND AMOUR VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET Répartition par secteur d'activité Montant Ventes de marchandises Ventes de produits fins Prestations de services 5 363 196] TOTAL 5363 196 Reépartition par marché géographique Montant France 5 363 196 Etranger TOTAL, 5363 196]19 ‘SAS HOTEL GRAND AMOUR CREDIT BAIL MOBILIER Tian Matin! Aves Tate Outage Valeur dorigine 437 510 437 570 JAmortissements : ~Cumuls exercices antérieurs 282.949 222949 ~Dotations de rexercice e514 a7sta| TOTAL, 370463 a a63 Redevances payées : ~ Cumuls exercices antérieurs 32842 322842 ~ Exercice 9001 99st TOTAL AEH HTS Redevances restant a payer: = Aun anau plus 79.006 79.008 ~ & plus dun an et cing au plus ~8 plus de cing ans. TOTAL 73086 75055 Valeur résiduelle: = moins dun an + Aun an au plus 3959] 3.959 + Aplus d'un an et cing au plus = plus de cing ans TOTAL, 3555) 558 /Montant pris en charge dans rexercice sect 001‘SAS HOTEL GRAND AMOUR 20 ENGAGEMENT FINANCIERS, ; ‘Solde Restant d5 au Engagements donnés auianore) Effets escomptés non échus | Avals et cautions Caution Solidaire en faveur de SAS HOTEL AMOUR en faveur BRED (peét Travaux) a Caution Solidaire en faveur de SAS HOTEL AMOUR en faveur BPI (prét Travaux) an [Caution Solidaire en faveur de SAS HOTEL AMOUR en faveur BRED (Pret an extension) [Caution Sotidaire en faveur de SAS HOTEL AMOUR en faveur BPI (Prét extension) 610870] Autres engagements donné Engagements en matire de pensions TOTAL 011 267| [Dont concernant : les ditigeants oles filles les participations les autres entreprises liges 8011 267] [Dont engagements assortis de sretés rélles Engagements resus Solde Restant da au 31122019. vals, cautions et garanties Autres engagements resus : Dont concemant : sles dirigeants les filiales les participations sles autres entreprises liées = Autres Dont engagements assortis de siretésrétlesao ‘SAS TOTEL GRAND ANOUE DETTES GARANTI PAR DES SURETES REELLES Solde Restant di au 31/1272019 | Emprunts obligetares convertibles Autres emprunts obligat Emprunts et dettes aupres des établissements de ert: )Nantissement du fonds de Commerce [Emprunts et detes financiéres divers: TOTAL‘SAS HOTEL GRAND AMOUR ACCROISSEMENTS ET ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS ‘Accroissements de la dette future d'impots ‘Montant de l'impét | ACCROISSEMENTS Provisions réglementées: Autres: TOTAL, Allagements de ta dete future impos, |ALLEGEMENTS Provisions non déductibtes année de comptabilisation : Effort construction Autres: 1481 11266 TOTAL Nature des différences temporaires | Amortissements réputés différés Déficits reportables Moins-values & ong terme 1088 920] 22fe SAS HOTEL GRAND AMOUR La rémunération des organes de direction n’est pas communiquée car cela conduirait indirectement & donner une rémunération individuelle. EEFECTIF MOYEN ji Personnel mis & disposition Personnel salarié evomerie adres 5 Agents de maitrise et techniciens Employes 44] lOuvriers TOTAL 8 IDEMNITES DE FIN DE CARRIER! Lors du départ & la retraite, le personnel percoit des indemnités de fin de carriére selon les régles définies dans la convention collective en vigueur. Les engagements n'ont pas été évalués & la cléture de l’exercice étant donné la forte rotation du personnel. 23SASHOTELGE RAND AMOUR ‘Montant concernant les entreprises avec lesquelles Ia Montant des dettes et ceréances, représentées par des effets de commerce Pa Capital sousert non appelé Avances et acomptes sur immobitsations incorporcles Avance et acomptes sur immobilsations comorlles Paricipations Créance ratachées des panisiatons Pres Aes titres immobiisés Autres immobilisation financires /Avances et acomptss versés sur commands [Cxéances tints e comptes rattachés Autres eéances Capita souscrit et appelé non versé Valeur mobiles de placement Disponibities Emprunt obigaaires convertibles Autres emprunts obligataires Empcunts et detesauprés des Gablissemens de réit Empcunts et dete fnancéves divers Avance et acomptes regu Sur cormandes en cours Detesfourisseurs et comptes rattachés eres fscales et sociales Dette sur immobiisations et comes rattachés Autres dees Produits de paricipation Autres produits financiers financiers, peas 263 468 39770} 4159917] 120627) 291571 24[ ‘SAS TOTEL GRAND AMOUR IDENTITE DES SOCIETES MERES CONSOLIDANT LES COMPTES DE LA SOCIETE Fone ‘Designation de Ventreprise et adresse du siege social Poureentage Juridique détenu SAS BEAUMARLY — 28 ruc de Venise 75004 PARIS 59.63 %(*) (*) Méthode de consolidation : Intégration Globale 2526 ‘SAS HOTEL GRAND AMOUR Catégories Montants Fionoraires dans le cadre de la certification des comptes annuels 9.500) Autres honorsires TOTAL 9500