BOGOTA DISTRITO CAPITAL E.S.

E HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL BALANCE GENERA L A JUNIO 30 DE 2011 (Cifras en Miles de Pesos)

Notas 1 ACTIVO ACTIVO CORRIENTE

11 EFECTIVO

30-jun-2011 2 63,272,033
10,877,337
117,547 10,759,790 2401 ADQUISICIN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 2425 ACREEDORES 2436 RETENCIN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR 2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS

Notas PASIVO PASIVO CORRIENTE

24 CUENTAS POR PAGAR

30-jun-2011

77,217,495
58,879,301

1105 CAJA 1110 DEPSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

38,602,599 4,391,714 504,862 3,870 15,376,256

14

DEUDORES

50,374,210
1,129,346 47,288,591 72,197 1,884,076

1407 PRESTACIN DE SERVICIOS 1409 SERVICIOS DE SALUD 1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 1470 OTROS DEUDORES

25

OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

14,416,711
14,416,711

15

INVENTARIOS

2,020,486
2,008,545 333 11,608

2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIN DE SERVICIOS 1525 EN TRNSITO 1530 EN PODER DE TERCEROS

27

PASIVOS ESTIMADOS

3,589,287
45,333 3,543,954

2710 PROVISIN PARA CONTINGENCIAS 2715 PROVISIN PARA PRESTACIONES SOCIALES

ACTIVO NO CORRIENTE
14 DEUDORES

119,023,587
24,775,276
27,260 15,782,864 4,348,095 75,671 4,541,386 54,407,231 -54,407,231 2425 ACREEDORES 2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 336,725 9,740,694

29

OTROS PASIVOS

332,196
332,196

1407 PRESTACIN DE SERVICIOS 1409 SERVICIOS DE SALUD 1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIN 1425 DEPSITOS ENTREGADOS EN GARANTA 1470 OTROS DEUDORES 1475 DEUDAS DE DIFCIL RECAUDO 1480 PROVISIN PARA DEUDORES (CR)

2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

PASIVO NO CORRIENTE
24 CUENTAS POR PAGAR

10,077,419
10,077,419

16

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

38,643,044
9,418,778 144,470 27,573,699 959,932 40,322 11,005,403 769,364 1,566,523 800,287 1,379,167 -15,014,901

1605 TERRENOS 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA 1640 EDIFICACIONES 1650 REDES, LNEAS Y CABLES 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 1660 EQUIPO MDICO Y CIENTFICO 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIN Y COMPUTACIN 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIN Y ELEVACIN 1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERA 1685 DEPRECIACIN ACUMULADA (CR)

TOTAL PASIVO

87,294,914

PATRIMONIO

32

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

95,000,706

19

OTROS ACTIVOS

55,605,267
3,842,261 134,623 3,007 638,478 -406,576 51,393,474

3208 CAPITAL FISCAL 3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO 3235 SUPERVIT POR DONACIN 3240 SUPERVIT POR VALORIZACIN 3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO

12,008,627 -984,399 5,330,340 51,393,474 27,252,664

1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1910 CARGOS DIFERIDOS 1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIN DE PAGO 1970 INTANGIBLES 1975 AMORTIZACIN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) 1999 VALORIZACIONES

TOTAL PATRIMONIO

95,000,706

TOTAL ACTIVO

182,295,620

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

182,295,620

8
81 82 83 89

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

DERECHOS CONTINGENTES DEUDORAS FISCALES DEUDORAS DE CONTROL DEUDORAS POR CONTRA (CR)

0 0 0 11,245,190 -11,245,190

9
91 92 93 99

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES ACREEDORAS FISCALES ACREEDORAS DE CONTROL ACREEDORAS POR CONTRA (DB)

0 6,080,955 0 18,046,249 -24,127,204

LUIS GUILLERMO CANTOR WILCHES

GERENTE

EDWIN BAUTISTA GARCIA

SUBGERENTE FINANCIERO Y COMERCIAL

MARIA NIDIA DEL RIO PACHECO

CONTADOR T.P. 8660 -T

GLADYS ASPRILLA CORONADO

REVISOR FISCAL T.P. 41946-T Miembro de le firma Auditoria & Gestion Ltda

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