Document Comptable

SAS LES BONNES PATES
18 rue de Nemours
35000 RENNES
COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31/08/2020

18 rue de Nemours
35000 RENNES
COMPTES ANNUELS du 01/09/2019 au 31/08/2020
Pages
- Attestation des comptes 1
COMPTES ANNUELS
- Analyse de votre entreprise 2
- Bilan, Indicateurs financiers 3
- Bilan actif-passif 4 et 5
- Compte de résultat 6 et 7
- Annexe 8 à 14
- Détail des comptes bilan actif passif 15 et 16
- Détail Compte de résultat 17 et 18
DOSSIER FISCAL
- Liasse 2065 19 et 20
- Liasses 2033-A à 2033-F 21 à 26
DOSSIER DE GESTION
- Bilan synthétique 27
- Soldes intermédiaires de gestion 28
- Equilibre financier 29
- Tableau de financement 30 et 31
- Du résultat à la trésorerie 32
- Ratios 33
AUTRES ETATS
- Etat des Immobilisations 34 et 35
- Etat des Emprunts 36
SAS CAFEX
12 B RUE DU PATIS TATELIN
CS 30835
35700 RENNES
02.99.23.44.88.
ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS
Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise

18 rue de Nemours
35000 RENNES
pour l'exercice du 01/09/2019 au 31/08/2020,
et conformément à nos accords , j'ai effectué les diligences prévues par la

norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables
applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit
ni un examen limité.
Sur la base de mes travaux, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la
cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels
qu'ils sont joints à la présente attestation.
Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :
- Total du bilan, 126 692 Euros

- Chiffre d'affaires HT, 122 804 Euros
- Résultat net comptable, 21 619 Euros
Fait à RENNES
Le 25/11/2020
Julien BASLE
Expert Comptable
18 rue de Nemours
35000 RENNES
COMPTES ANNUELS
SAS CAFEX
CS 30835
35700 RENNES
SAS LES BONNES PATES Page : 2
35000 RENNES
ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE
BILAN Exercice N Exercice N-1 SOLDES INTERMEDIAIRES Exercice N Exercice N-1

31/08/2020 12 31/08/2019 12 DE GESTION 31/08/2020 12 31/08/2019 12
Immobilisations 88 839 109 236 Ventes de marchandises 122 804 66 970

Production de l'exercice
Stocks et en cours 18 700 18 777
Marge commerciale 54 027 28 829
Créances 2 428 9 500 % CA Ventes de marchandises 43.99 43.05
Disponibilités 13 946 13 293 Marge brute de production 157 4 280-

% CA Production exercice
Comptes de régularisation 2 779
Marge brute globale 54 184 24 549
TOTAL DE L'ACTIF 126 692 150 805 % CA 44.12 36.66
Capitaux propres 3 466- 25 085- Valeur ajoutée 25 270 26 837-

(Dont résultat) 21 619 35 085- % CA 20.58 40.07-
Provisions risques et charges
Excédent brut d'exploitation 24 309 27 037-
****
Dettes financières 118 949 115 829 % CA 19.80 40.37-
****
Dettes d'exploitation 11 208 60 061 Résultat courant 18 118 35 085-
% CA 14.75 52.39-
Comptes de régularisation
Résultat net 21 619 35 085-
TOTAL DU PASSIF 126 692 150 805 % CA 17.60 52.39-
TABLEAU DE Exercice N Exercice N-1 RATIOS Exercice N Exercice N-1

FINANCEMENT 31/08/2020 12 31/08/2019 12 31/08/2020 12 31/08/2019 12
Capacité d'autofinancement 42 077 28 209-

Rotation des stocks 98.10 159.35
(en nombre de jours)
Total des ressources 57 077 18 209-
Dont emprunts souscrits 15 000

Crédit moyen client
Total des emplois 11 940
Dont investissements 61
Dont remboursements d'emprunts 5 649

Crédit moyen fournisseur 36.56 191.80
Variation du fonds de roulement 45 136 18 209-
Variation des actifs circulants 4 370- 28 277

Solvabilité à court terme 0.21 0.13
Variation des dettes d'exploitation 48 853- 59 778
Besoins (-) ou dégagement (+)

44 483- 31 501
de l'exercice
Autonomie financière 0.03- 0.14-
Variation de la trésorerie 654 13 293
**** Retraitement des intérêts courus sur emprunts
Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable SAS CAFEX

35000 RENNES
BILAN AU 31/08/2020
ACTIF PASSIF
Exercice N Exercice N-1 Ecart % Exercice N Exercice N-1 Ecart %
31/08/2020 12 31/08/2019 12 31/08/2020 12 31/08/2019 12
Immob.incorporelles nettes 65 972 66 542 0.86- Capital 10 000 10 000

Immob.corporelles nettes 20 204 40 091 49.61- Résultat de l'exercice 21 619 35 085- 161.62
Immob.financières 2 663 2 602 2.33 Prélèvements, distributions
Autres fonds propres 35 085-

ACTIF IMMOBILISE 88 839 109 236 18.67- m FONDS PROPRES 3 466- 25 085- 86.18 k
Provisions réglementées
Prov.risques et charges
Subventions
Stock matières, marchandises 18 700 18 777 0.41- Emprunts à plus d'un an
Produits finis DETTES LONG TERME g

Travaux en cours CAPITAUX STABLES 3 466- 25 085- 86.18 k
STOCKS ET EN COURS 18 700 18 777 0.41- m Emprunts à court terme 77 793 68 441 13.66
Avances fournisseurs Avances clients
Créances clients Dettes fournisseurs 10 663 59 982 82.22-

Autres créances 2 428 9 500 74.44- Dettes fiscales et sociales 545 79 589.87
Comptes de régularisation 2 779 Autres dettes 41 157 47 388 13.15-
VALEURS REALISABLES 5 207 9 500 45.19- m Comptes de régularisation
Disponibilités 13 946 13 293 4.92 Concours bancaires
ACTIF CIRCULANT 37 853 41 570 8.94- m DETTES COURT TERME 130 158 175 891 26.00- m
TOTAL GENERAL 126 692 150 805 15.99- m TOTAL GENERAL 126 692 150 805 15.99- m
INDICATEURS FINANCIERS
Exercice N Exercice N-1

Ecart
31/08/2020 31/08/2019
Rotation des stocks 98.10 159.35 61.25-

Délai de paiement clients
Délai de paiement fournisseurs 36.56 191.80 155.24-

Fonds de roulement en jours 270.59- 722.04- 451.45
Utilisation du fonds de roulement 270.59- 722.04- 451.45
Trésorerie en jours 40.88 71.46 30.57-
Prélèvements / résultat

35000 RENNES
BILAN ACTIF

31/08/2020 12 31/08/2019 12 Ecart N / N-1
ACTIF Amortissements
Brut et dépréciations Net Net Euros %
(à déduire)
Capital souscrit non appelé (I)
Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais de développement
Concessions, brevets et droits similaires 1 710 738 972 1 542 570- 36.96-
Fonds commercial (1) 65 000 65 000 65 000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes
Immobilisations corporelles
ACTIF IMMOBILISÉ
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage
Autres immobilisations corporelles 28 800 8 596 20 204 40 091 19 888- 49.61-
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Immobilisations financières (2)

Participations mises en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 155 155 153 2 1.00
Prêts
Autres immobilisations financières 2 508 2 508 2 449 59 2.41
Total II 98 173 9 334 88 839 109 236 20 397- 18.67-
Stocks et en cours
Matières premières, approvisionnements 2 328 2 328 2 328
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
ACTIF CIRCULANT
Produits intermédiaires et finis

Marchandises 16 371 16 371 18 777 2 406- 12.81-
Avances et acomptes versés sur commandes
Créances (3)
Clients et comptes rattachés
Autres créances 2 428 2 428 9 500 7 072- 74.44-
Capital souscrit - appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement

Disponibilités 13 946 13 946 13 293 654 4.92
Charges constatées d'avance (3) 2 779 2 779 2 779
Régularisation
Comptes de
Total III 37 853 37 853 41 570 3 717- 8.94-
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)

Primes de remboursement des obligations (V)
Ecarts de conversion actif (VI)
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI) 136 026 9 334 126 692 150 805 24 114- 15.99-
(1) Dont droit au bail 65 000
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

35000 RENNES
BILAN PASSIF
Exercice N Exercice N-1 Ecart N / N-1

PASSIF 31/08/2020 12 31/08/2019 12 Euros %
Capital (Dont versé : 10 000) 10 000 10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport
Ecarts de réévaluation
Réserves
Réserve légale
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves
PROPRES
CAPITAUX
Report à nouveau 35 085- 35 085-
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte) 21 619 35 085- 56 704 161.62
Subventions d'investissement
Provisions réglementées
Total I 3 466- 25 085- 21 619 86.18

PROPRES
AUTRES
FONDS
Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées
Total II
PROVISIONS
Provisions pour risques

Provisions pour charges
Total III
Dettes financières
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts auprès d'établissements de crédit 77 793 68 441 9 352 13.66
Concours bancaires courants
DETTES (1)
Emprunts et dettes financières diverses 41 157 47 388 6 231- 13.15-
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes d'exploitation
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 10 663 59 982 49 319- 82.22-
Dettes fiscales et sociales 545 79 466 589.87
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes
Régularisation
Comptes de
Produits constatés d'avance (1)
Total IV 130 158 175 891 45 733- 26.00-
Ecarts de conversion passif (V)
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V) 126 692 150 805 24 114- 15.99-

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 78 461 175 891

35000 RENNES
COMPTE DE RESULTAT
Exercice N 31/08/2020 12 Exercice N-1 Ecart N / N-1

France Exportation Total 31/08/2019 12 Euros %
Produits d'exploitation (1)
Ventes de marchandises 122 804 122 804 66 970 55 834 83.37

Production vendue de biens
Production vendue de services
Chiffre d'affaires NET 122 804 122 804 66 970 55 834 83.37
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges
Autres produits 4 1 3 317.71
Total des Produits d'exploitation (I) 122 808 66 971 55 837 83.37
Charges d'exploitation (2)
Achats de marchandises 66 371 56 918 9 453 16.61

Variation de stock (marchandises) 2 406 18 777- 21 183 112.81
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 171 4 280 2 109- 49.27-

Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) 2 328- 2 328-
Autres achats et charges externes * 28 914 51 386 22 473- 43.73-

Impôts, taxes et versements assimilés 961 961
Salaires et traitements 200 200- 100.00-
Charges sociales
Dotations aux amortissements et dépréciations

Sur immobilisations : dotations aux amortissements 5 459 6 876 1 417- 20.61-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations
Dotations aux provisions
Autres charges 178 233 55- 23.55-
Total des Charges d'exploitation (II) 104 131 101 116 3 015 2.98
1 - Résultat d'exploitation (I-II) 18 677 34 145- 52 822 154.70
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs 500

(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

35000 RENNES
COMPTE DE RESULTAT

31/08/2020 12 31/08/2019 12 Euros %
Produits financiers
Produits financiers de participations (3)

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)
Autres intérêts et produits assimilés (3) 2 1 1 105.15
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total V 2 1 1 105.15
Charges financieres
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

Intérêts et charges assimilées (4) 561 941 380- 40.41-
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total VI 561 941 380- 40.41-
2. Résultat financier (V-VI) 559- 940- 381 40.56
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) 18 118 35 085- 53 203 151.64
Produits exceptionnels
Produits exceptionnels sur opérations de gestion 18 500 18 500

Produits exceptionnels sur opérations en capital
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges
Total VII 18 500 18 500
Charges exceptionnelles
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

Charges exceptionnelles sur opérations en capital 14 999 14 999
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions
Total VIII 14 999 14 999
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII) 3 501 3 501
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)

Impôts sur les bénéfices (X)
Total des produits (I+III+V+VII) 141 310 66 972 74 338 111.00
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) 119 691 102 057 17 633 17.28
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges) 21 619 35 085- 56 704 161.62
* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées
35000 RENNES
ANNEXE
Exercice du 01/09/2019 au 31/08/2020
Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 126 691.91 Euros
et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre
d'affaires est de 122 803.81 Euros et dégageant un bénéfice de 21 619.22 Euros.
L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/09/2019 au 31/08/2020.
Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes
annuels.
FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE
La crise sanitaire liée au COVID 19 n'a pas eu d'impact significative sur l'activité de la
société.
Le report des échéances d'emprunts ont permis à la société LES BONNES PATES
d'éviter des tensions de trésorerie trop conséquentes.
La société a eu recours au prêt PGE le 28 avril 2020 pour un montant de 15 000 euros.
Il a été comptabilisé un produit exceptionnel de 18 000 euros et une charge

exceptionnelle de 14 999 euros suite à une erreur liée au montant des travaux
d'agencements comptabilisé à l'actif au bilan précèdent, une correction a été apportée
sur les comptes annuels 2020.
EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus
Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les

comptes annuels de l'entité au 31/08/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à
l'épidémie du Coronavirus.
les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de
clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :
- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires
- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

35000 RENNES
ANNEXE
Exercice du 01/09/2019 au 31/08/2020
Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles
comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et
suivants du Plan Comptable Général.
Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de
prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation,
permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des
exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des
comptes annuels.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est
la méthode des coûts historiques.
Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du
code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC
2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable
général applicable à la clôture de l'exercice.
Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par
rapport à l'exercice précédent.
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

35000 RENNES
ANNEXE
Exercice du 01/09/2019 au 31/08/2020
Etat des immobilisations
Valeur brute Augmentations

début
d'exercice Réévaluations Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL 66 710
Installations générales agencements aménagements divers 45 000
Matériel de bureau et informatique, Mobilier 1 800
TOTAL 46 800
Autres titres immobilisés 153 2
Prêts, autres immobilisations financières 2 449 59
TOTAL 2 602 61
TOTAL GENERAL 116 112 61
Diminutions Valeur brute Réévaluation

en fin Valeur d'origine
Poste à Poste Cessions d'exercice fin exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL 66 710 66 710
Installations générales agencements aménagements divers 18 000 27 000 27 000
Matériel de bureau et informatique, Mobilier 1 800 1 800
TOTAL 18 000 28 800 28 800
Autres titres immobilisés 155 155
Prêts, autres immobilisations financières 2 508 2 508
TOTAL 2 663 2 663
TOTAL GENERAL 18 000 98 173 98 173
Etat des amortissements
Situations et mouvements de l'exercice Montant début Dotations Diminutions Montant fin

d'exercice de l'exercice Reprises d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL 168 570 738
Installations générales agencements aménagements divers 6 429 4 289 3 001 7 716
Matériel de bureau et informatique, Mobilier 280 600 880
TOTAL 6 709 4 889 3 001 8 596
TOTAL GENERAL 6 876 5 459 3 001 9 334
Ventilation des dotations Amortissements Amortissements Amortissements Amortissements dérogatoires

de l'exercice linéaires dégressifs exceptionnels Dotations Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL 570
Instal.générales agenc.aménag.divers 4 289
Matériel de bureau informatique mobilier 600
TOTAL 4 889
TOTAL GENERAL 5 459

35000 RENNES
ANNEXE
Exercice du 01/09/2019 au 31/08/2020
Etat des provisions

Etat des échéances des créances et des dettes
Etat des créances Montant brut A 1 an au plus A plus d'1 an

Autres immobilisations financières 2 508 2 508
Taxe sur la valeur ajoutée 2 400 2 400
Débiteurs divers 28 28
Charges constatées d'avance 2 779 2 779
TOTAL 7 715 7 715
Etat des dettes Montant brut A 1 an au plus De 1 à 5 ans A plus de 5 ans

Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine 15 000 15 000
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine 62 793 11 096 46 476 5 221
Fournisseurs et comptes rattachés 10 663 10 663
Autres impôts taxes et assimilés 545 545
Groupe et associés 41 157 41 157
TOTAL 130 158 78 461 46 476 5 221
Emprunts souscrits en cours d'exercice 15 000
Emprunts remboursés en cours d'exercice 5 649
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys. 1 176
Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)
Valeurs Nombre de titres

Différentes catégories de titres nominales
en euros Au début Créés Remboursés En fin
Parts sociales 10.0000 1 000 1 000
Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)
Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à
leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
Valeurs Taux
d'amortissement
Site internet 1 710 33.33
Droit au bail 65 000
La société n' a pas opté pour l'amortissement du droit au bail. Il a été estimé que sa
valeur marché n'entraine pas de dépréciation.
Evaluation des immobilisations corporelles
La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur

d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état
d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

35000 RENNES
ANNEXE
Exercice du 01/09/2019 au 31/08/2020
Evaluation des amortissements
Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :
Catégorie Mode Durée

Agencements et aménagements Linéaire 7 à 10 ans
Matériel de bureau Linéaire 3 ans
Créances immobilisées
(PCG Art. 831-2 7°)
Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour
tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.
Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)
Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition.
Charges à payer
Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 672
Dettes fiscales et sociales 545
Total 1 217

35000 RENNES
ANNEXE
Exercice du 01/09/2019 au 31/08/2020
Détail des charges à payer
Montant
FOURN FACT NON PARVENUES
- FNP CAFEX FTES 72
- FNP CAFEX SOLDE 600
ETAT DE CHARGES A PAYER
- CFE JANV A AOUT 2020 545
Total 1 217
Charges et produits constatés d'avance
Charges constatées d'avance Montant

Charges d'exploitation 2 779
Total 2 779

35000 RENNES
ANNEXE
Exercice du 01/09/2019 au 31/08/2020
Détail des charges constatées d'avance
Exploitation Financier Exceptionnel

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
- CCA AVEM 12-11-2020 50
- CCA 4 ASSURANCE MRP 172
- CCA PETIT FUTE 4 MOIS 267
- CCA 3 MOIS SPRE SACEM 59
- CCA M/CES NON LIVREES MAIDA 2 231
Total 2 779
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -
Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)
Nature Montant imputé au compte
Produits exceptionnels
- AJUSTEMENT TRAVAUX BOUTIQUE 18 000 77100000
- ECART SUR PROVISIONS 500 77200000
Total 18 500
Charges exceptionnelles
- VNC DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 14 999 67520000
Total 14 999

35000 RENNES
DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF 31/08/2020 12 31/08/2019 12 Euros %
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES 972 1 542 570- 36.96-
20500000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR 1 710 1 710
28050000 AM CONCESSIONS ET DROITS SIMIL 738- 168- 570- 339.55-
FONDS COMMERCIAL 65 000 65 000

20600000 DROIT AU BAIL 65 000 65 000
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 20 204 40 091 19 888- 49.61-

21810000 INSTALLATIONS AGENCEMENTS 27 000 45 000 18 000- 40.00-
21830000 MATERIEL INFORMATIQUE 1 800 1 800
28181000 AM INSTALLATION AGENCEMENTS 7 716- 6 429- 1 288- 20.03-
28183000 AM MATERIEL INFORMATIQUE 880- 280- 600- 214.29-
AUTRES TITRES IMMOBILISES 155 153 2 1.00

27100000 TITRES IMMOBILISES 155 153 2 1.00
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 2 508 2 449 59 2.41

27500000 DEPOTS ET CAUTION.VERSES 2 508 2 449 59 2.41
Total II 88 839 109 236 20 397- 18.67-
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS 2 328 2 328

32600000 STOCK EMBALLAGES 2 328 2 328
MARCHANDISES 16 371 18 777 2 406- 12.81-

37000000 STOCK DE MARCHANDISES 16 371 18 777 2 406- 12.81-
AUTRES CREANCES 2 428 9 500 7 072- 74.44-

40100000 FOURNISSEURS 28 28
44567000 CREDIT DE TVA 1 100 1 100
44583000 REMBOURSEMENT DE TVA 1 188 1 188
44586000 TVA SUR FACT NON PARVENUES 112 9 500 9 388- 98.82-
DISPONIBILITES 13 946 13 293 654 4.92

51200000 CREDIT AGRICOLE 13 260 12 907 352 2.73
53000000 CAISSE 687 386 301 78.13
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 2 779 2 779

48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 2 779 2 779
Total III 37 853 41 570 3 717- 8.94-
TOTAL GENERAL 126 692 150 805 24 114- 15.99-

35000 RENNES
DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF 31/08/2020 12 31/08/2019 12 Euros %
CAPITAL 10 000 10 000
10130000 CAPITAL SOCIAL 10 000 10 000
REPORT A NOUVEAU 35 085- 35 085-

11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR 35 085- 35 085-
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) 21 619 35 085- 56 704 161.62
Total I 3 466- 25 085- 21 619 86.18
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT 77 793 68 441 9 352 13.66

16410000 EMPRUNT N°929 50 K€ 41 857 45 625 3 767- 8.26-
16420000 EMPRUNT N°930 25 K€ 20 935 22 816 1 881- 8.24-
16430000 PRET GARANTIE ETAT 15K€ 15 000 15 000
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES 41 157 47 388 6 231- 13.15-

45500000 C/C CELINE BRUNEL 1 176 7 407 6 231- 84.13-
45510000 C/C CBW HOLDING 39 981 39 981
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 10 663 59 982 49 319- 82.22-

40100000 FOURNISSEURS 9 991 2 982 7 009 235.02
40810000 FOURN FACT NON PARVENUES 672 57 000 56 328- 98.82-
DETTES FISCALES ET SOCIALES 545 79 466 589.87

44551000 TVA A DECAISSER 79 79- 100.00-
44860000 ETAT DE CHARGES A PAYER 545 545
Total IV 130 158 175 891 45 733- 26.00-
TOTAL GENERAL 126 692 150 805 24 114- 15.99-

35000 RENNES
DETAIL COMPTE DE RESULTAT

31/08/2020 12 31/08/2019 12 Euros %
VENTES DE MARCHANDISES 122 804 66 970 55 834 83.37
70710000 VENTES MARCHANDISES 5.5% 117 672 62 660 55 012 87.80
70720000 VENTES MARCHANDISES 20% 5 003 4 288 715 16.66
70730000 VENTES MARCHANDISES EXO 22 22- 100.00-
70740000 VENTES DE MARCHANDISES 10% 129 129
Chiffre d'affaires NET 122 804 66 970 55 834 83.37
AUTRES PRODUITS 4 1 3 317.71

75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION 4 1 3 317.71
Total des Produits d'exploitation 122 808 66 971 55 837 83.37
ACHATS DE MARCHANDISES 66 371 56 918 9 453 16.61

60710000 ACHATS 5.5% 18 179 51 980 33 800- 65.03-
60720000 ACHATS 20% 3 305 1 433 1 872 130.58
60730000 ACHAT MARCHANDISES IC 41 067 1 824 39 243 NS
60871000 FRAIS ACCESSOIRE SUR ACHAT IC 3 820 1 681 2 139 127.25
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES) 2 406 18 777- 21 183 112.81

60370000 VAR STOCK DE MARCHANDISES 2 406 18 777- 21 183 112.81
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS 2 171 4 280 2 109- 49.27-

60260000 ACHATS EMBALLAGE 2 171 4 280 2 109- 49.27-
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.) 2 328- 2 328-

60320000 VARIATION DE STOCK EMBALLAGES 2 328- 2 328-
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 28 914 51 386 22 473- 43.73-

60610000 ELECTRICITE 794 799 5- 0.60-
60611000 EAU 460 460
60630000 PETIT MATERIEL ET ENTRETIEN 310 1 440 1 131- 78.50-
60640000 ACHATS FOURN.ADMINISTRA. 439 682 244- 35.72-
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES 14 931 15 990 1 059- 6.62-
61351000 LOYER TPE HT 202 202
61400000 CHARGES LOCATIVES 1 839 1 908 69- 3.64-
61520000 ENTRETIEN LOCAUX 215 198 17 8.33
61530000 MAINTENANCE INFORMATIQUE 600 600
61600000 PRIME D'ASSURANCE 344 617 273- 44.20-
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE 602 1 204 602- 50.03-
62220000 COMMISSION SUR VENTES 330 330
62260000 HONORAIRES 2 000 15 360 13 360- 86.98-
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX 4 300 4 300- 100.00-
62340000 PUBLICITE 2 691 4 308 1 617- 37.54-
62500000 DEPLACEMENTS MISSIONS RECEPTIO 71 2 664 2 593- 97.35-
62600000 FRAIS POSTAUX 1 063 536 527 98.44
62610000 FIXE ET INTERNET 831 831
62780000 SERVICES BANCAIRES 798 969 171- 17.63-
62810000 COTISATIONS 396 410 15- 3.54-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 961 961

63512000 CFE 961 961

35000 RENNES
DETAIL COMPTE DE RESULTAT

31/08/2020 12 31/08/2019 12 Euros %
SALAIRES ET TRAITEMENTS 200 200- 100.00-
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS 200 200- 100.00-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS 5 459 6 876 1 417- 20.61-

68111000 DOTATIONS AMORT INCORPORELLES 570 280 290 103.57
68112000 DOTATIONS AMORT CORPORELLES 4 889 6 596 1 707- 25.88-
AUTRES CHARGES 178 233 55- 23.55-

65180000 REDEVANCES DIVERSES 178 232 54- 23.42-
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA 0 1 0- 62.34-
Total des Charges d'exploitation 104 131 101 116 3 015 2.98
Résultat d'exploitation 18 677 34 145- 52 822 154.70
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES 2 1 1 105.15

76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS 2 1 1 105.15
Total des Produits financiers 2 1 1 105.15
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES 561 941 380- 40.41-

66116000 INTERETS D'EMPRUNT 561 941 380- 40.41-
Total des Charges financières 561 941 380- 40.41-
Résultat financier 559- 940- 381 40.56
Résultat courant avant impôts 18 118 35 085- 53 203 151.64
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION 18 500 18 500

77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS 18 000 18 000
77200000 PRODUITS EXERCICES ANTERIEURS 500 500
Total des Produits exceptionnels 18 500 18 500
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL 14 999 14 999

67520000 VNC DES IMMOBILISATIONS CORPOR 14 999 14 999
Total des Charges exceptionnelles 14 999 14 999
Résultat exceptionnel 3 501 3 501
Total des produits 141 310 66 972 74 338 111.00
Total des charges 119 691 102 057 17 633 17.28
Bénéfice ou perte (Produits - Charges) 21 619 35 085- 56 704 161.62

18 rue de Nemours
35000 RENNES
DOSSIER FISCAL
SAS CAFEX
CS 30835
35700 RENNES
Formulaire obligatoire DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES N° 2065-SD
(article 223 du Code général des impôts) Page 19
2020
Liberté-Egalité-Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le 01092019 et clos le 31082020 Régime simplifié d'imposition x
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe Régime réel normal
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE
Désignation de la société: Adresse du siège social:
SAS LES BONNES PATES 18 rue de Nemours
SIRET 8 4 1 2 2 6 2 4 4 0 0 0 1 7 35000 RENNES
Adresse du principal établissement: Ancienne adresse en cas de changement:
REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
Pour les sociétes filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:
SIRET
B ACTIVITE
Activités exercées Commerce d'alimentation générale Si vous avez changé d'activité, cochez la case
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)
1 Résultat fiscal Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31% 0 Bénéfice imposable à 28% Déficit
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés
Bénéfice imposable à 15% 0 imposable au taux de 10 %
2 Plus-values PV à long terme imposables à 15% PV à long terme imposables à 19%
Autres PV imposables à 19% PV à long terme PV exonérées (art.

imposables à 0% 238 quindecies)
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches
Entreprises nouvelles, art 44 sexies Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A Pôle de compétitivité, art. 44 undecies
Entreprises nouvelles, art 44 septies Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies Zone de restructurationde la défense art. 44 terdecies
Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44 Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, Autres dispositifs
sexdecies art 44 octies A
Zone de développement prioritaire,
Société d'investissement immobilier cotée art. 44 septdecies
Bénéfice ou déficit exonéré Plus-values exonérées
(indiquer + ou - selon le cas) relevant du taux de 15 %
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité
territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%
F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNEES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire Nom
la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée NIF
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre
Nom
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe
NIF
G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI x NON Si oui, indication du logiciel utilisé CEGID
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application
de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.
Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: Nom et adresse du conseil:

S AS CAFEX
1 2 B RUE DU PATIS TATELIN
C S 30835
3 5700 RENNES
Tél: 0 2 . 9 9 . 2 3 . 4 4 . 8 8 . Tél:
OGA/OMGA Viseur conventionné (Cocher la case correspondante) Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné: Date: 25/11/2020 Lieu RENNES
Qualité et nom du signataire: PRESIDENTE
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné Signature BRUNEL CELINE

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 et ayant cessé en 2019, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre
les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTES »).
Cegid Group
Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert ComptableEn Euros. SAS CAFEX

Page 20
Formulaire obligatoire
IMPOT SUR LES SOCIETES N° 2065 bis-SD
(article 223 du Code général des impôts)
2020
ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065
H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES
Montant global brut des distributions (1) payées par la société elle-même a payées par un établissement chargé du service des titres b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2) c
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes d
interposées
Montant des distributions e
autres que celles visées en (a), f
(b), (c) et (d) ci-dessus (3) g

h
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4) i
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI j
Montant des revenus répartis (5) Total (a à h)
I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES
Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à
Pour les chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités,
S.A.R.L. remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI)
* SARL, tous les associés ; Montant des sommes versées :
Nombre
* SCA, associés gérants ; de parts Année au à titre de frais
* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; sociales cours de
à titre de frais de représentation, professionnels autres que
appartenant laquelle le
à titre de mission et de déplacement. ceux visés dans les
* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, à chaque versement
de traitements
gérants ou coparticipants associé en à été
émoluments
et indemnités
toute pro-
priété ou en
effectué.
proprement Indemnités Rembour- Indemnités Rembour-
usufruit
dits. forfaitaires. sements. forfaitaires. sements.
1 2 3 4 5 6 7 8
J DIVERS
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)
K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
REMUNERATIONS MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice
DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a) MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b) MVLT réalisée au cours de l'exercice

MVLT restant à reporter
Cegid Group

DGFiP N° 2033-A 2020
Formulaire obligatoire (art. 302 Septies
1 BILAN SIMPLIFIÉ Page 21
A bis du Code Général des Impôts)
Néant *
Désignation de l'entreprise SAS LES BONNES PATES
Adresse de l'entreprise 18 rue de Nemours 35000 RENNES
Numéro SIRET * 8 4 1 2 2 6 2 4 4 0 0 0 1 7
Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2 Durée de l'exercice précédent * 1 2
Exercice N clos le Exercice N-1 clos le
31082020 31082019
Brut Amortissements - Provisions Net Net
ACTIF 1 2 3 4
Fonds commercial * 010 65 000 012 65 000 65 000
ACTIF IMMOBILISÉ
Immobilisations <
incorporelles
Autres * 014 1 710 016 738 972 1 542
Immobilisations corporelles * 028 28 800 030 8 596 20 204 40 091
Immobilisations financières * (1) 040 2 663 042 2 663 2 602
Total I (5) 044 98 173 048 9 334 88 839 109 236
EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT
Matières premières, approvisionnements,

STOCKS
en cours de production * 050 2 328 052 2 328

Marchandises * 060 16 371 062 16 371 18 777
ACTIF CIRCULANT
Avances et acomptes versés sur commandes 064 066
Créances Clients et comptes rattachés* 068 070

<
(2)
Autres * (3) 072 2 428 074 2 428 9 500
Valeurs mobilières de placement 080 082
Disponibilités 084 13 946 086 13 946 13 293

Charges constatées d'avance * 092 2 779 094 2 779
Total II 096 37 853 098 37 853 41 570
Total général (I+II) 110 136 026 112 9 334 126 692 150 805
PASSIF Exercice N
NET 1
Exercice N-1
NET 2
Capital social ou individuel * 120 10 000 10 000

Ecarts de réévaluation 124
CAPITAUX PROPRES
Réserve légale 126
Réserves réglementées* 130

Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales
d'artistes vivants * 131 ) 132
Report à nouveau 134 (35 085)

Résultat de l'exercice 136 21 619 (35 085)
Provisions réglementées 140
Total I 142 (3 466) (25 085)

Provisions pour risques et charges Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 77 793 68 441

DETTES (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés * 166 10 663 59 982

Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ...... 169 41 157 ) 172 41 702 47 467
Produits constatés d'avance 174
Total III 176 130 158 175 891

Total général (I + II + III) 180 126 692 150 805
Dont immobilisations financières à moins
(1) d'un an 193 (4) Dont dettes à plus d'un an 195 51 697
RENVOIS
Coût de revient des immobilisations acquises

(2) Dont créances à plus d'un an 197 ou créées au cours de l'exercice * 182 61
(5) Prix de vente hors TVA des immobilisations
Cegid Group
Dont comptes courants d'associés

(3) débiteurs 199 cédées au cours de l'exercice * 184
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

2 COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste) DGFiP N° 2033-B 2020
Page 22
Formulaire obligatoire (article 302 Septies Néant *
A bis du Code Général des Impôts) Désignation de l'entreprise SAS LES BONNES PATES
Exercice N clos le Exercice N-1 clos le
A - RÉSULTAT COMPTABLE 3 1 0 8 2 0 2 0 31082019
1 2
Ventes de marchandises * dont export 209 210 122 804 66 970
et livraisons
PRODUITS D'EXPLOITATION
biens < 215 214

Production vendue < intracommunautaires
services * 217 218
Production stockée * ( Variation du stock en produits intermédiaires,
produits finis et en cours de production ) 222
Production immobilisée * 224
Subventions d'exploitation reçues 226
Autres produits 230 4 1
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I) 232 122 808 66 971
Achats de marchandises * (y compris droits de douane) 234 66 371 56 918
Variation de stock (marchandises) * 236 2 406 (18 777)
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane) 238 2 171 4 280
CHARGES D'EXPLOITATION
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) * 240 (2 328)

dont crédit bail :
Autres charges externes * : ( - mobilier - immobilier ) 242 28 914 51 386
dont taxe professionnelle
Impôts, taxes et versements assimilés ( CFE et CVAE * 243 ) 244 961
Rémunérations du personnel * 250 200
Charges sociales (cf. renvoi 380) 252
Dotations aux amortissements * 254 5 459 6 876
Dotations aux provisions 256
dont provisions fiscales pour implantations
commerciales à l'étranger * 259 262 178 233
< >
Autres charges dont cotisations versées aux organisations
syndicales et professionnelles 260
Total des charges d'exploitation (II) 264 104 131 101 116
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) 270 18 677 (34 145)
Produits financiers (III) 280 2 1
PRODUITS ET CHARGES DIVERS
Produits exceptionnels (IV) 290 18 500

Charges financières (V) 294 561 941
dont amortissement des souscriptions dans des
Charges PME innovantes (art 217 octies) 347 300 14 999
< (VI)
exceptionnelle dont amortissement exceptionnel de 25% des
constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348
Impôts sur les bénéfices * (VII) 306
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII) 310 21 619 (35 085)
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 312 21 619 314
Rémunérations et avantages personnels non déductibles * 316
Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles 318
Provisions non déductibles * 322
Réintégrations
Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not) 324

Divers*, dont intérêts excéden- 247 écarts de valeurs 248 330
taires des cptes-cts d'associés liquidatives sur OPCVM*
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail ( Part de loyers dispensés
immobilier et de levée d'option de réintégration ) 249 251
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime 998
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime 999
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime 997
Entreprise Zone franche Zones restructu- Zones de revita-
nouvelles 986 urbaine 987 ration de la défense 127 lisation rurales 138
(44. sexies) (44. octies et octies A) (44 terdecies) (44 quindecies)
342
Déductions
Reprise d'entre- Jeune entreprise Bassins d'emploi Pôles de compé-

prises en diffi- 981 innovante 989 à redynamiser 991 titivité hors CICE 990
culté (44. septies) (44. sexies A) (art. 44 duodecies) (art 44 undecies)
Divers* ZFA NG Investissements Bassins urbains
Créance due au report à dynamiser-BUD
dont (44 quaterdecies) 345 outre-mer 344 en arrière du déficit 346 (art. 44 sexdecies) 992
Zone de développe- Déduction exce-
350
ment prioritaire tionnelle simula-
Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D (44 septdecies)
993 teur de conduite
641
Bénéfice col. 1
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Déficit col. 2 352 21 619 354
Déficit de l'exercice reporté en arriere :
Déficits
(Entreprises I.S. seulement) 356

Cegid Group
35 085
Déficits antérieurs reportables : * ....................................... dont imputés sur le résultat : 360 21 619
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2 370 0 372
DGFiP N° 2033-C 2020
3 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES Page 23
Néant *
Formulaire obligatoire (article 302 Septies Désignation de l'entreprise : SAS LES BONNES PATES
I IMMOBILISATIONS Valeur brute des Valeur brute des Réévaluation légale *

immobilisations au Augmentations Diminutions immobilisations à
début de l'exercice la fin de l'exercice Valeur d'origine des immo-
ACTIF IMMOBILISÉ bilisations en fin d'exercice
Immobilisations <Fonds commercial 400 65 000 402 404 406 65 000 65 000
incorporelles
Autres 410 1 710 412 414 416 1 710 1 710
Terrains 420 422 424 426

Constructions 430 432 434 436
Installations techniques 440 442 444 446
matériel et outillage industriels
Installations générales 450 45 000 452 454 18 000 456 27 000 27 000
agencements divers
Matériel de transport 460 462 464 466
Autres immobilisations
corporelles 470 1 800 472 474 476 1 800 1 800
Immobilisations financières 480 2 602 482 61 484 486 2 663 2 663
TOTAL 490 116 112 492 61 494 18 000 496 98 173 98 173
II AMORTISSEMENTS Montant des amortissements Augmentations : dotations Diminutions : amortissements Montant des amortissements
au début de l'exercice de l'exercice afférents aux éléments sortis à la fin de l'exercice
de l'actif et reprises
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES
Immobilisations incorporelles 500 168 502 570 504 506 738

Terrains 510 512 514 516

Constructions 520 522 524 526
Installations techniques 530 532 534 536
matériel et outillage industriels
Installations générales, agencements, 540 6 429 542 4 289 544 3 001 546 7 716
aménagements divers
Matériel de transport 550 552 554 556
Autres immobilisations corporelles 560 280 562 600 564 566 880
TOTAL 570 6 876 572 5 459 574 3 001 576 9 334
(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR)
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)
1 2 3 4 5
Nature des immobilisations
cédées virées TRAVAUX AGENCEMENT
de poste à poste,
mises hors service ou
réintégrées dans
le patrimoine privé
y compris les produits
de la propriété industrielle.
6 7 8 9 10
Immobilisations
Valeur d'actif * Amortissements * Valeur résiduelle Prix de cession * Plus ou moins-values
Court terme * Long terme

1 2 3 4 5
19 % 6 15 % ou 12.8 % 7 0% 8
1 18 000 3 001 14 999 (14 999)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL 578 18 000 580 3 001 582 14 999 584 586 (14 999) 581 587 589
Plus-values taxables à 19 % (1) 579 Régularisations 590 583 594 595
TOTAL 596 (14 999) 585 597 599
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.
(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de
Cegid Group
calcul de ces plus-values.

DGFiP N° 2033-D 2020
Page 24
4 RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS
Formulaire obligatoire (article 302 Septies

Néant *
Désignation de l'entreprise : SAS LES BONNES PATES
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES
A NATURE DES PROVISIONS Montant au début AUGMENTATIONS : DIMINUTIONS : Montant

de l'exercice dotations de l'exercice reprises de l'exercice à la fin de l'exercice
Amortissements dérogatoires 600 602 604 606

Provisions Dont majorations exceptionnelles
réglementées de 30 % 601 603 605 607
Autres provisions réglementées 610 612 614 616
Provisions pour risques et charges 620 622 624 626
Sur immobilisations 630 632 634 636

Provisions Sur stocks et en cours 640 642 644 646

pour
dépréciation Sur clients et comptes rattachés 650 652 654 656
Autres provisions pour dépréciation 660 662 664 666
TOTAL 680 682 684 686

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS
B VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A
DÉROGATOIRES C PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
Dotations Reprises (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)
Indemnités pour congés à payer,
Immob. incorporelles 700 705 1
charges sociales et fiscales correspondantes
Terrains 710 715 2
Constructions 720 725 3

Inst. techniques
matériel et outillage 730 735 4
Inst. générales
agenc. am. divers 740 745 5
Matériel de
transport 750 755 6
Autres immobilisations
corporelles 760 765 7
TOTAL 770 775 Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B 780
II DÉFICITS REPORTABLES III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent

(Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)
982 35 085 Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI 995
Déficits imputés 983 21 619 Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI) 996
Déficits reportables 984 13 466

Déficits de l'exercice 860
Total des déficits restant à reporter 870 13 466

IV DIVERS
Primes et cotisations complémentaires facultatives 381
- dont montant de la cotisation facultative Madelin 325
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite 327
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT) 380
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS 326
N° du centre de gestion agréé 388
Montant de la TVA collectée 374 10 656

Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 7 544
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant 399
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice 398
Cegid Group
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le 397
cadre de l'article 217 octies du CGI
Page 25
DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE
DGFiP N° 2033-E-SD 2020
Formulaire obligatoire (art. 53 A 5

du Code Général des Impôts)
Désignation de l'entreprise : SAS LES BONNES PATES Néant x*
Exercice ouvert le : 01/09/2019 et clos le : 31/08/2020 Durée en nombre de mois 1 2

DECLARATION DES EFFECTIFS
Effectif moyen du personnel * : 376
dont apprentis 657
dont handicapés 651
Effectifs affectés à l'activité artisanale 861
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I- Chiffre d'affaires de référence CVAE
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises 108
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées 118
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante 119
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges 105
TOTAL 1 106
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) 115
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation 143
Subventions d'exploitation reçues 113
Variation positive des stocks 111
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée 116
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation 153
TOTAL 2 144
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)

Achats 121
Variation négative des stocks 145
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances 125
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une 146
convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois
Taxes déductibles de la valeur ajoutée 133
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) 148
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée 128
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le 135
cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante 150
TOTAL 3 152
IV- Valeur ajoutée produite
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3) 137

V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires
n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 117
1329-AC et 1329-DEF).
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez
compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case 020
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas
échéant ajusté à 12 mois) 022 Effectifs au sens de la CVAE * 023
Cegid Group
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI) 026
Période de référence 024 160

Date de cessation 186
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

DGFiP N° 2033-F 2020
6 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL Page 26
Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)
(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait 1 (1) *

N° de dépôt Néant
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)
1
EXERCICE CLOS LE 3 1 0 8 2 0 2 0 N° SIRET 8 4 1 2 2 6 2 4 4 0 0 0 1 7
DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS LES BONNES PATES

ADRESSE (voie) 18 rue de Nemours
CODE POSTAL 35000 VILLE RENNES
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS

PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE
901 1 CORRESPONDANTES
902 200
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS
PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE
903 1 CORRESPONDANTES
904 800
I-
CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SAS Dénomination CBW HOLDING
N° SIREN (si société établie en France) 805266038 % de détention 20.00 Nb de parts ou actions 200
Adresse : N° 33 Voie AVENUE ARISTIDE BRIAND
Code postal 35000 Commune RENNES Pays FRANCE
Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays
Adresse : N° Voie
Adresse : N° Voie
II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :
Titre (2) MME Nom patronymique BRUNEL Prénom(s) CELINE

Nom marital % de détention 80.00 Nb de parts ou actions 800
Naissance : Date 171273 N° Département 92 Commune MEUDON Pays FR
Adresse : N° 1 Voie ALLEE SAINTE SOPHIE
Code postal 35700 Commune RENNES Pays FRANCE
Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° Voie
(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau
en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.
Cegid Group

18 rue de Nemours
35000 RENNES
DOSSIER DE GESTION
SAS CAFEX
CS 30835
35700 RENNES
35000 RENNES
BILAN SYNTHETIQUE
Exercice N % Exercice N-1 % Ecart N / N-1

ACTIF 31/08/2020 12 bilan 31/08/2019 12 bilan Euros %
Immobilisations incorporelles 65 972 52.07 66 542 44.12 570- 0.86-

Immobilisations corporelles 20 204 15.95 40 091 26.58 19 888- 49.61-
Immobilisations financières 2 663 2.10 2 602 1.73 61 2.33
ACTIF IMMOBILISE 88 839 70.12 109 236 72.43 20 397- 18.67-
Stocks et en cours 18 700 14.76 18 777 12.45 77- 0.41-
Créances clients et comptes rattachés

Autres créances 2 428 1.92 9 500 6.30 7 072- 74.44-
Disponibilités 13 946 11.01 13 293 8.81 654 4.92
ACTIF CIRCULANT 35 074 27.68 41 570 27.57 6 496- 15.63-
Comptes de régularisation 2 779 2.19 2 779
TOTAL DE L'ACTIF 126 692 100.00 150 805 100.00 24 114- 15.99-

PASSIF 31/08/2020 12 bilan 31/08/2019 12 bilan Euros %
Capital et réserves 25 085- 19.80- 10 000 6.63 35 085- 350.85-

Résultat (Bénéfice ou perte) 21 619 17.06 35 085- 23.27- 56 704 161.62
Provisions réglementées et subventions
CAPITAUX PROPRES 3 466- 2.74- 25 085- 16.63- 21 619 86.18
Provisions pour risques et charges
Emprunts et dettes assimilées **** 77 793 61.40 68 441 45.38 9 352 13.66
Groupe et associés **** 41 157 32.49 47 388 31.42 6 231- 13.15-
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés 10 663 8.42 59 982 39.77 49 319- 82.22-
Autres dettes **** 545 0.43 79 0.05 466 589.87
DETTES 130 158 102.74 175 891 116.63 45 733- 26.00-
TOTAL DU PASSIF 126 692 100.00 150 805 100.00 24 114- 15.99-
**** Retraitement des intérêts courus

35000 RENNES
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

31/08/2020 12 CA 31/08/2019 12 CA Euros %
Ventes marchandises + Production 122 804 100.00 66 970 100.00 55 834 83.37
+ Ventes de marchandises 122 804 100.00 66 970 100.00 55 834 83.37

- Coût d'achat des marchandises vendues 68 777 56.01 38 141 56.95 30 636 80.32
Marge commerciale 54 027 43.99 28 829 43.05 25 198 87.40
+ Production vendue
+ Production stockée ou déstockage
+ Production immobilisée
Production de l'exercice
- Matières premières, approvisionnements consommés 157- 4 280 4 437- 103.67-

- Sous traitance directe
Marge brute de production 157 4 280- 4 437 103.67
Marge brute globale 54 184 44.12 24 549 36.66 29 635 120.72
- Autres achats + charges externes 28 914 23.54 51 386 76.73 22 473- 43.73-
Valeur ajoutée 25 270 20.58 26 837- 40.07- 52 107 194.16
+ Subventions d'exploitation
- Impôts, taxes et versements assimilés 961 0.78 961
- Salaires du personnel 200 0.30 200- 100.00-
- Charges sociales du personnel
Excédent brut d'exploitation 24 309 19.80 27 037- 40.37- 51 346 189.91
+ Autres produits de gestion courante 4 1 3 317.71

- Autres charges de gestion courante 178 0.14 233 0.35 55- 23.55-
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges
- Dotations aux amortissements 5 459 4.45 6 876 10.27 1 417- 20.61-
- Dotations aux provisions
Résultat d'exploitation 18 677 15.21 34 145- 50.99- 52 822 154.70
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun

+ Produits financiers 2 1 1 105.15
- Charges financières 561 0.46 941 1.41 380- 40.41-
Résultat courant 18 118 14.75 35 085- 52.39- 53 203 151.64
+ Produits exceptionnels 18 500 15.06 18 500

- Charges exceptionnelles 14 999 12.21 14 999
Résultat exceptionnel 3 501 2.85 3 501
- Impôt sur les bénéfices

- Participation des salariés
Résultat NET 21 619 17.60 35 085- 52.39- 56 704 161.62

35000 RENNES
EQUILIBRE FINANCIER

31/08/2020 12 Nbj CA 31/08/2019 12 Nbj CA Euros %
FONDS DE ROULEMENT
Capital et réserves 25 085- 73.54- 10 000 53.76 35 085- 350.85-

Résultat de l'exercice 21 619 63.38 35 085- 188.60- 56 704 161.62
Provisions réglementées et subventions
CAPITAUX PROPRES 3 466- 10.16- 25 085- 134.85- 21 619 86.18
Provisions pour risques et charges

Emprunts et dettes assimilées 77 793 228.05 68 441 367.91 9 352 13.66
Groupes et associés 41 157 120.65 47 388 254.74 6 231- 13.15-
CAPITAUX PERMANENTS 115 483 338.54 90 744 487.80 24 739 27.26
Actif net immobilisé 88 839 260.43 109 236 587.20 20 397- 18.67-
Charges à répartir sur plusieurs exercices
FONDS DE ROULEMENT 26 645 78.11 18 491- 99.40- 45 136 244.09
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT
Stocks et en cours 18 700 54.82 18 777 100.94 77- 0.41-

Créances clients et comptes rattachés
Autres créances 2 428 7.12 9 500 51.07 7 072- 74.44-
Comptes de régularisation 2 779 8.15 2 779
ACTIF CIRCULANT 23 907 70.08 28 277 152.00 4 370- 15.45-
Fournisseurs et comptes rattachés 10 663 31.26 59 982 322.44 49 319- 82.22-

Autres dettes 545 1.60 79 0.42 466 589.87
DETTES D'EXPLOITATION 11 208 32.86 60 061 322.86 48 853- 81.34-
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT 12 698 37.23 31 784- 170.86- 44 483 139.95
Disponibilités 13 946 40.88 13 293 71.46 654 4.92

TRESORERIE NETTE 13 946 40.88 13 293 71.46 654 4.92

35000 RENNES
TABLEAU DE FINANCEMENT
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT

31/08/2020 12 31/08/2019 12
RESSOURCES DURABLES
Résultat net comptable 21 619 35 085-

Dotations aux amortissements et provisions 5 459 6 876
Reprises sur amortissements et provisions
Plus ou moins-values sur cession d'actif 14 999
Subventions d'investissements virées au résultat
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT 42 077 28 209-
Prélèvements
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE 42 077 28 209-
Cessions d'immobilisations
Augmentation des capitaux propres 10 000
Augmentation des comptes courants d'associés
Augmentation des dettes financières 15 000
Subventions reçues
TOTAL DES RESSOURCES 57 077 18 209-
EMPLOIS FIXES
Acquisitions d'immobilisations 61

Réduction des capitaux propres
Dividendes
Remboursements des comptes courants d'associés 6 231
Remboursements des dettes financières 5 649
TOTAL DES EMPLOIS 11 940
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

Ressource nette (+) ou emploi net (-) 45 136 18 209-

35000 RENNES
TABLEAU DE FINANCEMENT
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT
Variations Variations
N - (N-1) (N-1) - (N-2)
31/08/2020 12 31/08/2019 12
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS
Stocks et en cours 77- 18 777

Clients et comptes rattachés
Autres créances 7 072- 9 500
Comptes de régularisation 2 779
VARIATION 4 370- 28 277
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE
Fournisseurs et comptes rattachés 49 319- 59 699

Autres dettes 466 79
VARIATION 48 853- 59 778
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice 44 483- 31 501
VARIATION TRESORERIE
Disponibilités 654 13 293

VARIATION 654 13 293
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT 45 136- 18 209

Emploi net (-) ou Ressource nette (+)

35000 RENNES
DU RESULTAT A LA TRESORERIE

31/08/2020 12 31/08/2019 12
RESULTAT NET COMPTABLE 21 619 35 085-
± Non flux d'exploitation

Dotations aux amortissements et provisions 5 459 6 876
Reprises sur amortissements et provisions 20 458 6 876
Plus ou moins-values sur cession d'actif 14 999
Subventions d'investissements virées au résultat
= Capacité d'autofinancement 42 077 28 209-
- Prélèvements
= Autofinancement disponible 42 077 28 209-
+ Variation du B.F.R. 44 483- 31 501
= Trésorerie d'exploitation 2 406- 3 293
+ Ressources
Cessions d'immobilisations
Augmentation des capitaux propres 10 000
Augmentations des comptes courants d'associés
Augmentations des dettes financières 15 000 15 000 10 000
Subventions reçues
- Emplois
Acquisitions d'immobilisations 61

Réduction des capitaux propres 11 940
Dividendes
Remboursements des comptes courants d'associés 6 231
Remboursements des dettes financières 5 649
= Variation de trésorerie 654 13 293
+ Trésorerie initiale 13 293
TRESORERIE FINALE 13 946 13 293

35000 RENNES
RATIOS
31/08/2020 12 mois 31/08/2019 12 mois

Bases Valeurs Bases Valeurs
ROTATION DES STOCKS MATIERES PREMIERES ET MARCHANDISES
Stock matières premières + Stock de marchandises x nbre jours de l'exercice 18 700 18 777
98.10 159.35
Matières premières consommées + Coût d'achat des marchandises vendues 68 620 42 421
Ce ratio vous renseigne sur le nombre moyen de jours pendant lesquels les stocks
restent dans l'entreprise. Il doit vous aider à définir votre politique d'achats.
CREDIT MOYEN CONSENTI AUX CLIENTS
Clients et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice
Chiffre d'affaires TTC 133 460 66 970
Il s'agit de la durée moyenne d'encaissement des créances clients. Il doit être

comparé au crédit pratiqué par vos concurrents et à celui que vous avez fixé
comme objectif.
CREDIT MOYEN OBTENU DES FOURNISSEURS
Fournisseurs et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice 10 663 59 982

36.56 191.80
Achats et charges externes TTC 105 000 112 584
Il s'agit de la durée moyenne de règlement des dettes fournisseurs. Il doit être

comparé aux conditions d'achats généralement obtenues.
RATIO DE SOLVABILITE A COURT TERME
Créances à moins d'un an + Disponibilités 16 375 22 793

0.21 0.13
Dettes à moins d'un an 78 461 175 891
Ce ratio indique si l'entreprise est apte à faire face à ses dettes à court terme.
RATIO D'AUTONOMIE FINANCIERE
Capitaux propres 3 466- 25 085-

0.03- 0.14-
Dettes 130 158 175 891
Ce ratio indique comment a été financée votre entreprise. Il mesure la part des
fonds que vous avez apportés par rapport aux fonds que vous avez empruntés.

18 rue de Nemours
35000 RENNES
AUTRES ETATS
SAS CAFEX
CS 30835
35700 RENNES
35000 RENNES
Dossier : 002488 LES BONNES PATES
Page : 34
tenue en euros 18 rue de Nemours
ETAT DES IMMOBILISATIONS

35000 RENNES
Révision au
Page : 34
Etat des dotations B.I.C. - B.A. du 01/09/2019 au 31/08/2020
Compte : 20500000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR
No Immo Libellé Immobilisations Amortissements Valeur Date

Montant HT Date Taux Antérieur Exercice Total Résiduelle Cession
00002 000 SITE ALESSANDRO CRISTOFORETTI 1 710.00 121218 L 33,33 167.87 570.00 737.87 972.13
Totaux compte : 20500000 1 710.00 167.87 570.00 737.87 972.13
Compte : 20600000 DROIT AU BAIL

00003 000 DROIT AU BAIL 65 000.00 010918 N 0,00 65 000.00
Totaux compte : 20600000 65 000.00 65 000.00
Compte : 21810000 INSTALLATIONS AGENCEMENTS

00004 003 TRAVAUX AGENCEMENT 27 000.00 010918 L 14,29 3 857.14 3 859.00 7 716.14 19 283.86
00004 004 TRAVAUX AGENCEMENT 18 000.00 010918 L 14,29 2 571.43 430.00 3 001.43 14 998.57
Rebut 18 000.00- 3 001.43- 14 998.57- 311019
Totaux compte : 21810000 27 000.00 6 428.57 4 289.00 7 716.14 19 283.86
Compte : 21830000 MATERIEL INFORMATIQUE

00005 000 CAISSE ENREGISTREUSE CBS 1 800.00 130319 L 33,33 280.00 600.00 880.00 920.00
Totaux compte : 21830000 1 800.00 280.00 600.00 880.00 920.00
Compte : 27100000 TITRES IMMOBILISES

00001 000 PS CREDIT AGRICOLE 1.53 050620 N 0,00 1.53

00006 000 PS CREDIT AGRICOLE 153.00 010918 N 0,00 153.00
Totaux compte : 27100000 154.53 154.53
En Euros. Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable SAS CAFEX

35000 RENNES
Dossier : 002488 LES BONNES PATES
Page : 35
tenue en euros 18 rue de Nemours
ETAT DES IMMOBILISATIONS

35000 RENNES
Révision au
Page : 35
Etat des dotations B.I.C. - B.A. du 01/09/2019 au 31/08/2020
Compte : 27500000 DEPOTS ET CAUTION.VERSES

00007 000 DEPOT DE GARANTIE VARIN 2 400.00 010918 N 0,00 2 400.00

00008 000 CPLT DEPOT GARANTIE VARIN 49.08 040119 N 0,00 49.08
00009 000 COMPLT DEPOT DE GARANTIE 59.02 190220 N 0,00 59.02
Totaux compte : 27500000 2 508.10 2 508.10
Récapitulatif général
Valeur brute Augmentations Diminutions Valeur brute

Immobilisation Immo.
début exercice Réévaluation Acquisition Poste/Poste Total Cession Poste/Poste Total fin exercice
116 112.08 60.55 60.55 18 000.00 18 000.00 98 172.63
Montants des Augmentations : dotations de l'exercice Diminutions Montant Amortissements dérogatoires

Amortissements Amort. sortis Amortissements
début exercice Linéaires Dégressif Exceptionnels Total de l'actif fin exercice Dotations Reprises
6 876.44 5 459.00 5 459.00 3 001.43 9 334.01

SAS LES BONNES
Date Emprunts - Intérêts des emprunts
PATES Référence
Page : 36 Page
35000 RENNES Page : 3636
Client 002488 LES BONNES PATES

Collaborateur Exercice
ETAT DES EMPRUNTS 18 rue de Nemours
JBA / JBA / EL 01/09/2019 au 31/08/2020
Révision au 35000 RENNES Tenu en euros
AR
MONTANT DU CAPITAL NE INTERETS ET ASSURANCE DES EMPRUNTS
NS
UT EN CHARGES A PAYER OU Restant à acquitter
RESTANT AU BILAN IA après la fin
Amortissement Amortissement TN CHARGES PAYEES D'AVANCE En charge de l'exercice
Date Organisme Durée Montant de au début dans ET pour jusqu'au terme
octroi prêteur (m/t/a) l'annuité Initial de l'exercice exercice - 1 an + 1 an + 5 ans TOTAL SE Payés dans Début Fin l'exercice de l'emprunt
(4 - 5 - 6) S l'exercice exercice exercice 3+4+5 (Engag hors bilan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 3 4 5 6 *
301299 0 M
280420 1 M 15 000.00 15 000.00 15 000.00 15 000.00 1
010918 78 M 1 981.26 25 000.00 2 183.72 1 881.01 3 691.69 15 496.86 1 746.72 20 935.27 6 100.25 6.34- 40.76 134.67 628.27
200219 78 M 3 954.72 50 000.00 4 375.22 3 767.49 7 403.86 30 979.05 3 474.38 41 857.29 6 187.23 11.85- 76.10 251.48 1 172.07
TOT. Interêts 20 935.98 90 000.00 6 558.94 5 648.50 26 095.55 46 475.91 5 221.10 77 792.56 287.48 18.19- 116.86 386.15 1 800.34
TOT. Assurances
Souscrits dans l'exercice 15 000.00 77 792.56 .......... Rappel Comptabilité ........ 560.76 I
560.76 A
Emprunts à 1 an maximum : 15 000.00 15 000.00
Emprunts à plus de 1 an : 11 095.55 46 475.91 5 221.10 62 792.56
(*) I = Interêts des emprunts, A = Assurance des emprunts

Document Comptable

Transféré par

Informations du document

Titre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Document Comptable

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

SAS LES BONNES PATES

Exercice clos le 31/08/2020

COMPTES ANNUELS du 01/09/2019 au 31/08/2020

- Attestation des comptes 1

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise

SAS LES BONNES PATES

pour l'exercice du 01/09/2019 au 31/08/2020,

et conformément à nos accords , j'ai effectué les diligences prévues par la

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan, 126 692 Euros

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN Exercice N Exercice N-1 SOLDES INTERMEDIAIRES Exercice N Exercice N-1

Immobilisations 88 839 109 236 Ventes de marchandises 122 804 66 970

Disponibilités 13 946 13 293 Marge brute de production 157 4 280-

Capitaux propres 3 466- 25 085- Valeur ajoutée 25 270 26 837-

TABLEAU DE Exercice N Exercice N-1 RATIOS Exercice N Exercice N-1

Capacité d'autofinancement 42 077 28 209-

Dont emprunts souscrits 15 000

Dont remboursements d'emprunts 5 649

Variation des actifs circulants 4 370- 28 277

Besoins (-) ou dégagement (+)

Variation de la trésorerie 654 13 293

**** Retraitement des intérêts courus sur emprunts

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable SAS CAFEX

Immob.incorporelles nettes 65 972 66 542 0.86- Capital 10 000 10 000

Autres fonds propres 35 085-

Stock matières, marchandises 18 700 18 777 0.41- Emprunts à plus d'un an

Produits finis DETTES LONG TERME g

Créances clients Dettes fournisseurs 10 663 59 982 82.22-

Disponibilités 13 946 13 293 4.92 Concours bancaires

Exercice N Exercice N-1

Rotation des stocks 98.10 159.35 61.25-

Délai de paiement fournisseurs 36.56 191.80 155.24-

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable SAS CAFEX

Exercice N Exercice N-1

Immobilisations financières (2)

Total II 98 173 9 334 88 839 109 236 20 397- 18.67-

Produits intermédiaires et finis

Avances et acomptes versés sur commandes

Valeurs mobilières de placement

Total III 37 853 37 853 41 570 3 717- 8.94-

Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable SAS CAFEX

Exercice N Exercice N-1 Ecart N / N-1

Report à nouveau 35 085- 35 085-

Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte) 21 619 35 085- 56 704 161.62

Total I 3 466- 25 085- 21 619 86.18

Produit des émissions de titres participatifs

Provisions pour risques

Emprunts et dettes financières diverses 41 157 47 388 6 231- 13.15-

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Produits constatés d'avance (1)

Total IV 130 158 175 891 45 733- 26.00-

Ecarts de conversion passif (V)

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V) 126 692 150 805 24 114- 15.99-

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable SAS CAFEX

Exercice N 31/08/2020 12 Exercice N-1 Ecart N / N-1

Produits d'exploitation (1)

Ventes de marchandises 122 804 122 804 66 970 55 834 83.37

Charges d'exploitation (2)

Achats de marchandises 66 371 56 918 9 453 16.61

Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 171 4 280 2 109- 49.27-