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ACTIF Montant PASSIF Montant

Net

IMMOBILISATION EN NON VALEUR (a) 57 200,00 CAPITAUX PROPRES(a) 934 000,00


Frais préliminaires 37 200,00 Capital social 650 000,00
Primes de remboursement des obligations 20 000,00 Réserve légale 38 000,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (c) 979 000,00 Autres réserves 210 000,00
Terrains 36 000,00 REPORT
Constructions 771 000,00 Résultat de l'exercice 36 000,00
Installations techniques, matériel et outillage 136 000,00 CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (b) -
Autres immobilisations corporelles 36 000,00 Subventions d'investissement -
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (d) 66 700,00 Provisions réglementées
Prêts immobilises (1) 21 000,00
Titres de participations 19 600,00 DETTES DE FINANCEMENT (c) 378 000,00
Ecart de conversion -Actif immob 26 100,00 Emprunts obligataires (2) 210 000,00
TOTAL I ( a+c+d) 1 102 900,00 EAEC (2) 168 000,00
STOCKS (f) 401 400,00 PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (d) 27 200,00
Marchandises 44 000,00 Provisions pour risques 8 700,00
Matieres premieres 7 400,00 Provisions pour charges 18 500,00
Produits finis 350 000,00 ECARTS DE CONVERSION - FP
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (g) 216 800,00 Augmentations des creances immobiliser 15 200,00
Fournis. débiteurs, avances et acomptes 16 800,00 TOTAL I ( a+b+c+d+e ) 1 354 400,00
Clients et comptes rattachés 174 000,00 DETTES DU PASSIF CIRCULANT (f) 515 200,00
Autres débiteurs 12 000,00 Fournisseurs et comptes rattachés 326 000,00
Charges constaté d'avance 14 000,00 Clients créditeurs, avances et acomptes 35 400,00
Ecart de conversion -Actif circulant (h) 12 000,00 Etat 85 200,00
TITRES ET VALEUR DE PLACEMENT (i) 79 000,00 Autres créanciers 62 000,00
TOTAL II ( f+g+h+i) 709 200,00 Produits constatée d'avance 6 600,00
TRESORERIE - ACTIF 96 000,00 ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (h)( Eléments circulants ) -
Augmentations des creances circulantes 31 500,00
TOTAL II ( f+h ) 546 700,00
Banques, T.G & CP 46 000,00 TRESORERIE PASSIF 7 000,00

Caisses, régies d'avances et accréditifs 50 000,00 Banques ( soldes créditeurs ) 7 000,00


TOTAL III 96 000,00 TOTAL III 7 000,00
TOTAL GENERAL I+II+III 1 908 100,00 TOTAL I+II+III 1 908 100,00

(1) Dont moin d'un an 14200 (2)Dont 20% rembourser a moins d'un an
(3) Dont plus d'un an 48 400

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