Vous êtes sur la page 1sur 5

elaborar los anexos delos ee ff y presnetar su balance segn conoasev DATOS 19 prov ctas de cobranza 5,000 29 prv desvaloria

de exitencias 10,000 ienteres x cobrar a cliente 2,000 interese x pagar a prov 4,000 3.9 prov de inver finacieras -7,000 10.1 dinero 45,000 10.4.1 dinero banco a 15,000 10.4.2 dinero banco b 10,000 10.4.3 dinero banco c ### 12.1 fac x cobra 35,000 12,000 11.1 0 31.1acciones 12.3 letras c cobra 25,000 16.8 otras ctas x cobrar 20,000 20 mercaderia 40,000 24 maertia prima 10,000 26 embase embalajes 20,000 42.3 letras x pagar 42,000 33.4 auto0 30,000 33.2 edificio 70,000 hallar capital 45.1 deuda la banco 9 meses 5,000 interese x pagar a bancos 1,000 12.9 cobraza dudoza 5,000 42.2 anticipo otorgado a proveedor 8,000 12.2 anticipo recibido - clientes 6,000 18.1 aquiler pagado adelnatado 5,000 39.3 depreciaciomn 6,000 46.9 otras ctas x pagar 19,000 desarrollo

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE Anexo 1: Efectivo y equivalente del efectivo 101 Caja 104.1 Cuentas Corrientes BCP 104.2 Cuentas Corrientes Continental * si hay un sobregiro se va la pasivo 70,000 45,000 15,000 10,000

Anexo 2 Inversiones Financieras 31.1 Acciones 31.5 Cedulas Hipotecarias 31.9 Provision por fluctuacion valores Anexo 3 Cuentas por Cobrar comerciales 12.1 Facturas por Cobrar 12.3 Letras o Efectos por Cobrar 12.9 Cobranza Dudosa 19.1 Provi para cuentas de cobranza dudosa 49.9.1 Ganacias dife intereses x cobrar clientes *12.2 antic de cliente se va a otras ctas x pagar

5,000 12,000 -7,000 58,000 35,000 25,000 5000 -5000 -2000

Anexo 4 Otras Cuentas por Cobrar Comerciales 14.1 Prestamos a Personal 14.2 Prestamos a accionistas 14.3 Prestamos a directores 16.1 Prestamos a terceros 16.2 Reclamaciones a terceros 16.8 Otras cuentas por cobrar diversas 20,000 Anexo 5 Existencias 20.1 Mercaderias en el Almacen 24.1 materia prima 26.1 embases embalajes 29 Provi para desvalorizacion de existencias 42.2 Anticipos Otorgados otorgados a prove. Anexo 6 Gastos Pagados por anticipado 38.3 Alquileres pagados por adelantado

20,000

68,000

40,000 10,000 20,000


-10000 8,000 5,000 5,000

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES ACTIVO NO CORRIENTE Anexo 7 Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 12.3 Letras o Efectos por cobrar 49.9.1 Ganancias diferidas a intereses clientes Anexo 8 Anexo 9 Otras Cuentas por Pagar a Largo Plazo Inversiones Permanentes a LP

226,000

31.1 Acciones a LP

31.9 Prov para Fluctuaciones de valores Anexo 10 Inmuebles,Maquinarias y Equipos 33.2 Edificios y otras construcciones 33.4 Unidades de Transporte 33.5 Muebles y Enseres 39.3 Depre de inmuebles, maqui y equipos Anexo 11 Activos Intangibles 34.1 Concesiones y Derechos 34.2 Patentes y Marcas 39.4 Amortizacion de Intangibles 94000

70,000 30,000
-6,000

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

94000 320,000

TOTAL ACTIVOS

PASIVO
PASIVO CORRIENTE Anexo 12 Sobregiros y Pagares Bancarios 10.4.4 Sobregiros Bancarios Anexo 13 Obligaciones Financieras 46.1 Prestamos de 3ros bancos 38.1 Intereses por devengar o pagar Anexo 14 Cuentas por Pagar Comerciles 42.1 Facturas por Pagar 42.3 Letras o Efectos por pagar 38.1 Intereses por devengar o pagar
Anexo 15 Otras Cuentas por Pagar Comerciales

5,000 5,000 4,000 5,000 -1,000 38,000 42,000 4,000 22000

40.11 Impuestos a las ventas 40.17 Impuestos a la renta 41.1 Renumeraciones por Pagar 41.2 Vacaciones por pagar 46.3 Prestamos accionistas 46.9 Otras cuentas por Pagar diversas 47.1 Compenzacion por tiempo de servicios 47.2 Adelanto de Compe x Tiempo de serv 12.2 Anticipos recibidos clientes TOTAL PASIVO CORRIENTE

16,000

6,000 69,000

PASIVO NO CORRIENTE Anexo 16 Obligaciones Financieras a Largo Plazo 46.1 Prestamos de 3ros bancos 38.1 Intereses por devengar Anexo 17 Cuentas por Pagar a Largo Plazo 42.3 Letras o Efectos por pagar a LP

Anexo 18 Otras Cuentas por Pagar TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0 69,000

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
Anexo 19 Capital 50 Capital 251,000 251,000 251,000

TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

320,000

BALANCE GENERAL 2011


ACTIVOS Activos Corrientes Efectivo y Equivalentes de efectivo Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales Otras cuentas por cobrar Existencias Gastos contratados por anticipado Total de Activos Corrientes Activos No Corrientes Cuentas por cobrar comerciales LP Inversiones Financieras Inmuebles Maquinarias y Equipos Activos Intangibles Activos X Impto a la Rent y Partc Dife Credito Mercantil Total de activos No Corrientes PASIVOS Y PATRIMONIO Pasivo Corrientes Sobregiros Bancarios Obligaciones Financieras a CP Cuentas por pagar comerciales Otras cuentas por pagar Total Pasivo Corriente

70,000 5,000 58,000 20,000 68,000 5,000 226,000

5,000 4,000 38,000 22,000 69,000

0 0 94,000 0 0 0 94,000

Pasivo No Corriente Oblig financiadas a L/P Ingresos Diferidos Total de Pasivos No Corrientes TOTAL PASIVOS Patrimonio Neto Capital Acciones de Inversion reservas Legales Resultados Acumulados Total Patromonio Neto TOTAL PAS Y PAT

0 0 0

69,000

251,000 0 0 0 251,000

TOTAL ACTIVO

320,000

320,000

Firma Gerente General

Firma Contador

Fecha: