INTEGRAO PARA CONTABILIDADE

FOLHA DE PAGAMENTO SOMA FP

1.1.7 - DEFINIO DE LIBERAO
Definir nesta opo como ser integrada a folha de pagamento com o setor contbil. CDIGO DA EMPRESA - Informe o cdigo da empresa ou tecle CTRL+SETA para acessar a lista para seleo. PROGRAMA INTEGRADO A CONTABILIDADE - Informe S para integrar o movimento mensal da folha de pagamento com sistema contbil. Obs.: Para os que no utilizam o sistema contbil desenvolvido pela Brasil Informtica ser necessrio criar o lay-out de liberao atendendo as especificaes do sistema utilizado. Neste caso os lanamentos sero do tipo simples. NVEL HIERRQUICO DA LIBERAO - Informe o nvel hierrquico para liberao dos lanamentos contbeis. Veja os procedimentos a serem tomados para empresa com os nveis hierrquicos. Exemplo : 1 GERAL

2 DEPARTAMENTO 3 SETOR 4 SECAO Se optarmos pela liberao pelo nvel hierrquico 2-DEPARTAMENTO a empresa no poder vincular nenhum funcionrio, autnomo ou scio em nvel superior, por exemplo 1-GERAL, pois os mesmos no sero liberados. ATENO: O (telas 1.8.2). nvel hierrquico deve ser previamente cadastrado na opo da manuteno geral.

TIPO DA LIBERAO - Os lanamentos analticos sero totalizados por nvel hierrquico, conforme exemplo: Exemplo: Departamento - 10 empregados - salrios R$ 10.000,00 Setor (vinculado ao departamento) - 20 empregados - salrios R$ 20.000,00 Sero gerados dois lanamentos distintos para a conta de salrios, um no valor de R$ 10.000,00 e outro no valor de R$ 20.000,00. Se a liberao for sinttica, haver somente um lanamento com o valor total, ou seja, R$ 30.000,00. GUIAS SOMENTE NO NVEL LIBERADO - Os valores sero liberados por nvel hierrquico quando a empresa optar pela liberao sinttica, e pelo nvel hierrquico definido ou pelo geral quando optarem pela liberao analtica. Ex.: Optei pela liberao sinttica e nvel hierrquico "2 Departamento", neste caso, o sistema ir liberar a guia por departamento. Na liberao analtica, voc poder optar pela liberao da guia conforme o nvel escolhido como tambm pelo nvel Geral. CDIGO DA EMPRESA NA CONTABILIDADE - Informe o cdigo da empresa na contabilidade. Aconselhamos a utilizao de cadastro nico para facilitar a liberao. FORMA A LIBERAR OS LANAMENTOS - Os lanamentos gerados para contabilidade podero ser 1SIMPLES ou 2-MLTIPLO, no havendo a possibilidade do sistema gerar lanamentos simultaneamente. Lanamento simples:

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1 31 2 31 2110750031-1 3180173502-6 99999-SALARIOS 99999-ORDENADOS 473,23 473,23 473,23 61,97 0,69 535,89

Lanamento mltiplo: 1 31 2110750031-1 2 31 2110750031-1 3 31 2110750031-1 4 31 3180173502-6

99999-SALARIO - DEPTO: PROD. 99999-DSR - DEPTO: PROD. 99999-ARREDOND.MES - DEPTO: PROD. 99999-ORDENADOS - DEPTO: PROD.

LIBERAR LQUIDO DE RESCISO/FRIAS/ADIANTAMENTO - Informe S quando houver necessidade da liberao dos lquidos de resciso, frias e adiantamento LIBERAR TERCEIROS ANALTICOS - Informe "S" para liberar as contribuies destinadas a terceiros individualmente (SEBRAE, SESI, SESC) individualmente ou N para liberar o total. LIBERAR LANAMENTO COM DESCRIO DO DEPARTAMENTO - Informe "S" para que seja identificado o departamento de origem nos lanamentos. Exemplo: 1 31 2110750031-1 2 31 2110750031-1 3 31 2110750031-1 4 31 3180173502-6 99999-SALARIO - DEPARTAMENTO: PROD. 99999-DSR - DEPARTAMENTO: PROD. 99999-ARRED.MES - DEPARTAMENTO: PROD. 99999-ORDEN. - DEPARARTAMENTO: PROD. 473,23 61,97 0,69 535,89

Informe "N" para que os lanamentos sejam gerados sem a identificao do departamento de origem. Exemplo: 1 31 2110750031-1 99999-SALARIOS 473,23 2 31 3180173502-6 99999-ORDENADOS 473,23 LIBERAR FOLHA DE AUTNOMO/PROLABORE autnomo/pro-labore para o setor contbil. Informe S para liberao da folha de

LIBERAR EM ARQUIVO TEXTO - Informe N quando possurem o sistema de contabilidade da Brasil Informtica, informe S caso seja necessrio gerar o movimento mensal em arquivo texto para integr-lo ao sistema em uso. Obs.: O lay-out dever ser desenvolvido nas telas MANUTENO GERAL/MODELOS/TEXTO PARA LIBERAO.(1.7.7). ORIGEM DOS CENTROS DE CUSTO/SETORES - Sair automaticamente: CONTAS DE INTEGRAO ou PLANO DE CONTAS, conforme a resposta anterior. LIB.FORMATO: 0-PADRO 1-CUCA FRESCA 2-MS - Selecionar 0 para o sistema Contbil da Brasil, 1 ou 2 conforme sistema acima. MODELO DE TEXTO PARA LIBERACAO - Selecione o modelo adequado. (nas telas 1.7.7 configurao do texto).

ESCRITA FISCAL SOMA LF

7.8 LIBERAES
7.8.1 - Contabilidade EMPRESA DESTINO - Informe o numero da empresa destino (onde devem ser liberados os lanamentos).

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LANAMENTO INICIAL E FINAL - Informe o numero do lanamento inicial e final para integrao parcial ou tecle ENTER para assumir todos os lanamentos. NATUREZA INICIAL E FINAL - Informe a natureza inicial e final para integrao parcial ou tecle ENTER para assumir todas as naturezas. TIPO DE LIBERAO - Informe como os lanamentos devero ser liberados para a contabilidade, tendo as seguintes opes: Liberao Sinttica: Na liberao sinttica so gerados os lanamentos na conta sinttica do fornecedor e do cliente informadas na natureza de operao. Ex.: Fornecedores diversos Clientes diversos O sistema gera os lanamentos contbeis com a data do ltimo dia do ms. Obs.: A conta sinttica de fornecedor e cliente deve ser informada na natureza. Liberao Analtica: Na liberao analtica so gerados os lanamentos na conta respectiva de cada fornecedor e cada cliente, desta forma as contas de fornecedor e cliente so informadas no momento do lanamento fiscal. Obs.: as contas de dbito e crdito dos impostos devem ser informadas na natureza independente do tipo de integrao (sinttica ou analtica). TIPO TOTALIZAO - Defina qual o tipo de totalizao dos lanamentos a serem liberados, tendo as seguintes opes: Sinttica Mensal: A liberao dos lanamentos ser totalizadas pelo ultimo dia do ms da liberao. Sinttica Diria: A liberao dos lanamentos ser totalizadas pela data informada nos lanamentos efetuados no fiscal. Sinttica por NF: A liberao dos lanamentos ser totalizadas com a data do ltimo dia do ms liberado, porm efetuando lanamentos contbeis com o nmero da nota fiscal. Analtica por NF: A liberao dos lanamentos ser totalizadas pelo numero da nota fiscal. LIBERAR POR - Selecione qual a opo dever ser liberado os lanamentos por [1] Nota Fiscal ou [2] por Duplicata, para liberao analtica. Caso a liberao seja sinttica o sistema assume automaticamente como Nota Fiscal. TIPO DE LANAMENTO - Selecione o tipo de lanamento a ser liberado: Lanamento Simples - Ser gerado na contabilidade por nota fiscal um lanamento contbil utilizando a conta dbito crdito para o valor contbil, e um lanamento contbil (dbito e crdito) para cada Imposto. Ex.: Fornecedores: - Dbito da Matria Prima 100.00 - Crdito de Fornecedor 100.00 - Clientes: - Dbito de Cliente 100.00 - Crdito de Vendas 100.00 Lanamento Mltiplo - Neste caso ir agrupar os lanamentos fiscais, por natureza de operao fazendo um lanamento mltiplo com data do ltimo dia do ms liberado. Os impostos (ICMS/IPI, etc) sero somados de acordo com o grupo do mltiplo e liberado com um lanamento simples. Ex.: Lanamentos de um mltiplo com 4 lanamentos envolvendo Compras.
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Dbito da Matria Prima Crdito de Fornecedor 01 Crdito de Fornecedor 02 Crdito de Fornecedor 03 Crdito de Fornecedor 04 400,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Lanamentos de um mltiplo com 4 lanamentos envolvendo Vendas. Dbito de cliente 01 Dbito de cliente 02 Dbito de cliente 03 Dbito de cliente 04 Crdito de Vendas 100,00 100,00 100,00 100,00 400,00

SEPARA LCTO. SUB-EMPREITADAS - Informe S para que os lanamentos referente a prestao de servio com sub-empreitada seja separados dos demais. [1] LIBERAR [2] LISTAGEM CONF. [3] GERAR TXT - Selecione a opo [1] para a liberao das informaes para o sistema contbil (SOMA CTB), opo [2] para a emisso da listagem de conferncia dos lanamentos ou opo [3] gerar texto para liberao das informaes na SOMA CTBGF FOR WINDOWS. (Arquivos sero gerados no diretrio \BRINFO\EXPORTA ) LIBERA NOME FORNECEDOR/CLIENTE - Informe S para liberar o nome do fornecedor/cliente referente a cada lanamento. CONTA DBITO/CREDITO COFINS (PROVISO) - Informe o numero das contas dbito e crdito da Cofins para a liberao da proviso dos valores, ou seja, o valor total do imposto. Obs.: Opo utilizada para a liberao contbil de empresas com apurao no Lucro Presumido/Real. CONTA DBITO/CREDITO PIS (PROVISO) - Informe o numero das contas dbito e crdito do Pis para a liberao da proviso dos valores, ou seja, o valor total do imposto. Obs.: Opo utilizada para a liberao contbil de empresas com apurao no Lucro Presumido/Real. CONTA DBITO/CREDITO COFINS (APURADO) - Informe o numero das contas dbito e crdito para a liberao do valor apurado da Cofins, ou seja, o valor do imposto Obs.: Opo utilizada para a liberao contbil de empresas com apurao no Lucro Presumido que tenham valor de reteno de prestao de servio da Cofins cujo o valor da reteno e do apurado sejam os mesmos, zerado assim o valor total a recolher do imposto. CONTA DBITO/CREDITO PIS (APURADO) - Informe o numero das contas dbito e crdito para a liberao do valor apurado do Pis, ou seja, o valor do imposto. Obs.: Opo utilizada para a liberao contbil de empresas com apurao no Lucro Presumido/Real que tenham valor de reteno de prestao de servio do Pis cujo o valor da reteno e do apurado sejam os mesmos, zerado assim o valor total a recolher do imposto.

ATIVO FIXO SOMA ATV

INTEGRAO CONTBIL - TELAS 1.7.1
Na integrao contbil, voc deve cadastrar as contas para liberao das correes e depreciaes dos bens para a contabilidade. Obs.: preciso cadastrar as contas de correo monetria e correo monetria da depreciao, mesmo no tendo valores a liberar, pois o sistema est preparado para calcular esta correo em anos anteriores a 1996. CDIGO CONTA ATIVO -> Informe a conta do bem no ativo para integrar com a contabilidade. Ex.: 23763-9 Depreciao Mveis e Utenslios,

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CORR. COMPLEMENTAR -> Informe S se a conta do ativo a integrar, possuir a correo complementar do IPC/90. DESCRIO DA CONTA ATIVO -> O sistema traz a descrio da conta do ativo automaticamente conforme o plano de contas do Ativo. CONTA DBITO CONTABILIDADE -> Informe a conta da contabilidade, onde dever ser debitada a depreciao e a correo monetria (se houver). NOME DA CONTA -> O sistema traz a descrio da conta contbil, conforme o plano da Contabilidade. CONTA CRDITO CONTABILIDADE -> Informe a conta da contabilidade, onde dever ser creditada a depreciao e correo monetria (se houver). NOME DA CONTA -> O sistema traz a descrio da conta, conforme o plano contbil. HISTRICO P/ CONTABILIDADE -> O sistema traz o histrico para liberao, porm voc pode alterlo. Ex.: Depreciao de Mveis e Utenslios em 01/2000 CONTA DBITO DA CORREO MONETRIA DA DEPRECIAO -> Informe a conta de correo monetria da depreciao do plano da contabilidade mesmo no havendo valores, pois o sistema preparado para calcular correo em anos anteriores a 1996. NOME DA CONTA -> O sistema traz a descrio da conta, conforme o plano contbil. HIST.CONT CMO DEP. -> Informe o histrico do lanamento de correo monetria da depreciao a ser liberado, mesmo no havendo valores a liberar, pois o sistema preparado para calcular correo em anos anteriores a 1996.

LISTAGEM DE CONFERNCIA DA INTEGRAO TELAS 1.7.5

Nesta listagem voc tem as contas cadastradas para integrao contbil: as contas do ativo e as contas da contabilidade e os histricos da integrao. DATA PROCESSAMENTO -> O sistema assumir a data do ltimo dia do ms selecionado, porm voc poder informar a data desejada. NMERO DE VIAS -> Informe a quantidade de vias da listagem de lanamentos. INICIAL E FINAL -> Informe a conta do ativo inicial e final para a listagem.

LIBERAO PARA CONTABILIDADE - TELAS 1.7.8

Nesta opo voc tem a liberao das depreciaes para a contabilidade, de acordo com os dados informados na opo de INTEGRAO CONTBIL 1.7.1, podendo integrar tambm os lanamentos de baixas. Ao pedir a liberao incluindo as baixas, voc poder liberar as depreciaes e correes do ms da baixa at 09/94, pois a partir desta data, esses valores no so mais corrigidos no ms da baixa conforme a legislao vigente. MS INICIAL E FINAL -> Informe o ms inicial e final para a integrao. O sistema assumir o ms conforme o perodo selecionado porm voc poder informar o desejado. Ex.: 01 a 03

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INICIAL E FINAL -> Informe a conta inicial e final do Ativo para a integrao contbil. INCL.LCT.BAIXAS DO MS -> Informe se deseja liberar tambm as baixas do ms para a contabilidade. INCL.DEPR/CMO.DO MES BX -> Informe se deseja liberar para a contabilidade, os valores de depreciao e correo monetria do bem no ms da baixa (se houver). Obs.: Para liberar os lanamentos de baixa, preciso informar as contas contbeis referentes venda dos bens, na opo 7.3. nos campos Venda Desp e Venda Rec que se referem venda de imobilizado com Prejuzo e com Lucro. Para liberao mensal informe o mesmo ms para o campo ms inicial e final. Para liberao trimestral, informe o ms inicial e final do trimestre no campo ms inicial e final. Ex.: 01 a 03 Para liberao anual, informe o ms inicial 01 e final 12.

LUCRO PRESUMIDO SOMA LPR

LIBERA IMPOSTO - OPO 4 - SELETOR GERAL
Nesta opo voc poder fazer a liberao dos impostos do sistema Lucros para a Contabilidade da Brasil Informtica. O sistema pedir a empresa destino (que receber os dados) e o ms e ano da liberao, em seguida informe S para os impostos que deseja integrar e as contas contbeis. Para as empresas optantes pelo Lucro Presumido o sistema abrir a tela de liberao trimestral para Contribuio Social, Adicional de IRPJ e IRPJ e tela mensal para PIS e COFINS. Ex.: Se pedir a liberao do ms 01/00, o sistema ir para o campo de PIS e COFINS, pois somente do ms 03/00 que o sistema ir liberar a Contribuio Social, Adicional de IRPJ e IRPJ pois a liberao desses impostos por trimestre. Para empresas optantes pelo Lucro Real, o sistema assumir todos os impostos de forma mensal.

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