OPERATING FORECAST / USD / BUDGET PREVISIONNEL DE FONCTIONNEMENT

YEARS 2021 TO 2025

Number of employees 3 2 4 8 8 8 33 40 48

JUL AUG SEP OCT NOV DEC TOTAL 2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL 5 YEARS FORECAST
OVERHEADS CHARGES
Salaries, Direction and employees Salaires 75 000 105 000 145 000 185 000 205 000 225 000 940 000 1 900 000 2 185 000 2 512 750 2 889 663 10 427 413
Bonus incentives Primes et incentives 37 500 92 500 130 000 316 667 364 167 418 792 481 610 1 711 235
Social charges Charges sociales 0
Travels and expenses Frais de déplacement 15 000 20 000 30 000 30 000 35 000 35 000 165 000 455 000 523 250 601 738 691 998 2 436 986
0 0
Security equipment maintenance Sécurité maintenance 0 0 5 000 5 000 7 000 7 000 24 000 84 000 96 600 111 090 127 754 443 444
Telephone Téléphone 1 500 1 500 3 000 4 000 5 000 5 000 20 000 60 000 69 000 79 350 91 253 319 603
Computing consumable Consommables informatiques 500 1 000 2 000 3 000 3 000 3 000 12 500 36 000 41 400 47 610 54 752 192 262
Stationnery Fournitures de bureau 500 500 1 000 1 000 2 000 2 000 7 000 24 000 27 600 31 740 36 501 126 841
0
Vehicle maintenance Maintenance véhicules 0 200 200 500 500 4 000 5 400 10 800 12 420 14 283 16 425 59 328
Cleaning Maintenance produits 0 1 000 1 000 1 500 1 500 2 000 7 000 14 000 16 100 18 515 21 292 76 907
Equipment maintenance Maintenance équipements 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 10 000 20 000 23 000 26 450 30 418 109 868
0
Vehicle fuel Carburants 500 1 000 4 000 6 000 6 000 6 000 23 500 72 000 82 800 95 220 109 503 383 023
Electricity & gas Electricité gaz 0 500 1 000 1 000 1 500 1 500 5 500 18 000 20 700 23 805 27 376 95 381
Software licences Licences logiciels 500 1 000 1 000 1 500 1 500 2 000 7 500 24 000 27 600 31 740 36 501 127 341
Computing security hard & software Licences logiciels anti acking 0 500 1 000 1 000 2 000 2 000 6 500 24 000 27 600 31 740 36 501 126 341
Lawyers Fundation & projects Avocats fond & projets 4 000 4 000 6 000 6 000 20 000 72 000 82 800 95 220 109 503 379 523
Audit & accounting Audit et comptabilité 1 000 1 000 1 000 1 000 21 000 25 000 50 000 57 500 66 125 76 044 274 669
Recruitment consultancy Recrutement 2 000 2 000 2 000 6 000 6 000
Education and training Formation 3 000 3 000 3 000 9 000 36 000 41 400 47 610 54 752 188 762
National & local advertising Marketing national 4 000 4 000 4 000 12 000 24 000 27 600 31 740 36 501 131 841
International advertising Marketing international 5 000 5 000 5 000 15 000 60 000 69 000 79 350 91 253 314 603
Gifts to guests & visitors Cadeaux VIP 2 500 500 500 500 4 000 16 000 18 400 21 160 24 334 83 894
Sponsoring, social, sports Sponsoring 5 000 5 000 10 000 40 000 46 000 52 900 60 835 209 735
0
0
Bank charges and fees Frais bancaires 500 500 1 000 1 000 1 000 1 000 5 000 12 000 13 800 15 870 18 251 64 921
0
Depreciations Amortissements 0
0
Insurances vehicles Assurances véhicules 2 000 5 000 8 000 10 000 10 000 10 000 45 000 90 000 103 500 119 025 136 879 494 404
Insurances building Assurances bâtiments 1 000 1 000 1 500 1 500 1 500 1 500 8 000 16 000 18 400 21 160 24 334 87 894
Liability insurance Assurance RCP 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 7 200 14 400 16 560 19 044 21 901 79 105
0
TOTAL OVERHEADS 102 200 144 900 254 900 270 700 310 200 447 200 1 530 100 3 488 867 4 012 197 4 614 026 5 306 130 18 951 320

Provisions Provisions 0 0 0 0 0 0
Assets & employment taxes Taxes 0 0 0 0 0 0
Corporate taxes Impôt sur les bénéfices 0 0 0 0 0 0
VAT TVA 0 0 0 0 0 0

TOTAL COSTS 102 200 144 900 254 900 270 700 310 200 447 200 1 530 100 3 488 867 4 012 197 4 614 026 5 306 130 18 951 320
TOTAL COSTS CUMULATION 102 200 247 100 502 000 772 700 1 082 900 1 530 100

JUL AUG SEP OCT NOV DEC TOTAL 2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL 5 YEARS FORECAST

CASH FORECAST

Number of employees 3 2 4 8 8 8 33 40 48

RECEIPTS

Mother Foundation Fondation mère 3 210 400 3 210 400 3 568 467 4 091 797 4 693 626 5 385 730 20 950 020

TOTAL RECEIPTS 3 210 400 0 0 0 0 0 3 210 400 3 568 467 4 091 797 4 693 626 5 385 730 20 950 020

PAYMENTS
INVESTMENTS
Real estate & design consultants Consultants immobilier 18 000 3 000 3 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 120 000
Vehicles Vehicules 500 000 200 000 300 000 300 000 1 300 000 1 300 000
Mobile phones Téléphones portables 4 500 2 500 5 000 5 000 5 000 5 000 27 000 5 000 5 000 5 000 5 000 47 000
Computers Ordinateurs, pc 6 000 2 000 4 000 5 600 5 600 5 600 28 800 5 600 5 600 5 600 5 600 51 200
Furnitures Mobilier 60 000 20 000 20 000 24 000 24 000 24 000 172 000 24 000 24 000 24 000 24 000 268 000
Front desk and entrance Accueil et salon 4 500 4 500 4 500
Cofee kitchen euipment Salle détente café 2 000 2 000 4 000 1 000 1 000 1 000 1 000 8 000
Conference room & visio conf equipment Salle de conférence 15 000 15 000 15 000
Security equipment Equipement sécurité 25 000 15 000 40 000 5 000 5 000 5 000 5 000 60 000
Fire security equipment Equip sécurité incendie 7 500 7 500 15 000 5 000 5 000 5 000 5 000 35 000
Computing & network room & equipement Salle informatique 15 000 15 000 30 000 5 000 5 000 5 000 5 000 50 000
Telephone equipment Autocommutateur tél 10 000 10 000 20 000 5 000 5 000 5 000 5 000 40 000

TOTAL INVESTMENTS 590 500 304 500 332 000 384 100 34 600 34 600 1 680 300 79 600 79 600 79 600 79 600 1 998 700

OTHER PAYMENTS AUTRES DEPENSES

Salaries Salaires 75 000 105 000 145 000 185 000 205 000 225 000 940 000 1 900 000 2 185 000 2 512 750 2 889 663 10 427 413
Bonus incentives Primes et incentives 0 37 500 92 500 130 000 316 667 364 167 418 792 481 610 1 711 235
Social charges Charges sociales
Travels and expenses Frais de déplacement 15 000 20 000 30 000 30 000 35 000 35 000 165 000 455 000 523 250 601 738 691 998 2 436 986

Security maintenance Sécurité 0 0 5 000 5 000 7 000 7 000 24 000 84 000 96 600 111 090 127 754 443 444
Telephone Téléphone 1 500 1 500 3 000 4 000 5 000 5 000 20 000 60 000 69 000 79 350 91 253 319 603
Computing consumable Consommables informatiques 500 1 000 2 000 3 000 3 000 3 000 12 500 36 000 41 400 47 610 54 752 192 262
Stationnery Fournitures de bureau 500 500 1 000 1 000 2 000 2 000 7 000 24 000 27 600 31 740 36 501 126 841

Vehicle maintenance Maintenance véhicules 0 200 200 500 500 4 000 5 400 10 800 12 420 14 283 16 425 59 328
Cleaning Maintenance produits 0 1 000 1 000 1 500 1 500 2 000 7 000 14 000 16 100 18 515 21 292 76 907
Equipment maintenance Maintenance équipements 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 10 000 20 000 23 000 26 450 30 418 109 868

Vehicle fuel Carburants 500 1 000 4 000 6 000 6 000 6 000 23 500 72 000 82 800 95 220 109 503 383 023
Electricity & gas Electricité gaz 0 500 1 000 1 000 1 500 1 500 5 500 18 000 20 700 23 805 27 376 95 381
Software licences Licences logiciels 500 1 000 1 000 1 500 1 500 2 000 7 500 24 000 27 600 31 740 36 501 127 341
Computing security hard & software Licences anti acking 0 500 1 000 1 000 2 000 2 000 6 500 24 000 27 600 31 740 36 501 126 341
Lawyers Avocats 4 000 0 4 000 6 000 6 000 20 000 72 000 82 800 95 220 109 503 379 523
Audit & accounting Audit et comptabilité 1 000 1 000 1 000 1 000 21 000 25 000 50 000 57 500 66 125 76 044 274 669
Recruitment consultancy Recrutement 2 000 2 000 2 000 6 000 6 000
Education and training Formation 3 000 3 000 3 000 9 000 36 000 41 400 47 610 54 752 188 762
National & local advertising Marketing national 4 000 4 000 4 000 12 000 24 000 27 600 31 740 36 501 131 841
International advertising Marketing international 5 000 5 000 5 000 15 000 60 000 69 000 79 350 91 253 314 603
Gifts to guests & visitors Cadeaux VIP 2 500 500 500 500 4 000 16 000 18 400 21 160 24 334 83 894
Sponsoring, social, sports Sponsoring 5 000 5 000 10 000 40 000 46 000 52 900 60 835 209 735

Bank charges and fees Frais bancaires 500 500 1 000 1 000 1 000 1 000 5 000 12 000 13 800 15 870 18 251 64 921

Insurances vehicles Assurances véhicules 2 000 5 000 8 000 10 000 10 000 10 000 45 000 90 000 103 500 119 025 136 879 494 404
Insurances building Assurances bâtiments 1 000 1 000 1 500 1 500 1 500 1 500 8 000 16 000 18 400 21 160 24 334 87 894
Liability insurance Assurance RCP 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 7 200 14 400 16 560 19 044 21 901 79 105

Assets & employment taxes Taxes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Corporate taxes Impôt sur les bénéfices 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VAT TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL OTHER PAYMENTS 102 200 144 900 254 900 270 700 310 200 447 200 1 530 100 3 488 867 4 012 197 4 614 026 5 306 130 0 18 951 320

TOTAL OTHER PAYMENTS & INVESTMENTS 692 700 449 400 586 900 654 800 344 800 481 800 3 210 400 3 568 467 4 091 797 4 693 626 5 385 730 0 20 950 020
Total Payments and Investments cumulation 692700 1 142 100 1 729 000 2 383 800 2 728 600 3 210 400