****************************************** Chequear en System>>User Profile>>Own Data Revisar: Formato de decimales con punto Formato de fecha DD.MM.

YYYY ****************************************** *Se pone el proceso sa38 *El programa a ejecutar es ZFXXRBKPFBSEG *F8 *Las opciones a poner son: Company Code (que es el LE) Document Number (de 0 a 99999999999) Fiscal year (ao fiscal evaluado) Posting Date (del primer dia del mes de inicio del trimestre a buscar, a l ultimo dia del ultimo mes) Output File (/var/opt/gsss/data/[nombre de la caja]/deloitte99CR_[LE]_[c aja]_[periodo].txt) Download Type (U) Download Short File *Luego F9 *En Output Device (locl) *Save *OK *Se selecciona Inmediate *Save *********************************** Para revisar el status del trabajo /nsm37 y F8 *********************************** ******************************************************************************** Para bajar el archivo a la PC *sa38 *El programa es ZFXXUNIX2PC y F8 *Se selecciona Download *Se pone la dir del archivo donde se va a descargar y el nombre [LExx_Fe cha].txt *Se pone la dir donde esta el archivo original (el Output File anterior) *F8 O bien *CG3Y *Se pone la dir del archivo donde se va a descargar *Se pone la dir donde esta el archivo original (el Output File anterior) *En tipo ASCII *Download ******************************************************************************** //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// / Descarga por reporte -------------------*En la caja respectiva, transaccion SA38 *Programa RFBPET00 *Ahi se ponen los datos necesarios, se ejecuta *Una vez generado System >> List >> Save >> Local File

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// / PROCESO MANUAL -------------*Logearse *Transaccion SE16 *Tabla BKPF *Setting>>Fields for selection {se agregan los campos Posting Date y Fiscal Year } *Se buscan los necesarios *Luego al obtener la lista: Settings>>List Format>>Choose fields Se deselecciona todo y se seleccionan: Client Company Code Document Number Fiscal Year Document type Posting Date Posting Period Entry Date User Name Transaction Code Document Header Text Currency Exchange Rate *Transfer *System>>List>>Save>>Local File *Guardar como Spreadsheet y el nombre de archivo como ".tab" *Tomar el archivo, eliminar la ultima linea y las lineas "basura" *Cada 60000 lineas se crea un salto de pag *Hay que separar los archivos en partes que quepan en un Excel ******************************************************** Para convertir un .tab a un Excel en columnas se seleccionan todos los datos (Ctrl+Shift+flecha abajo) Data>>Text To Columns>>Delimited y se selecciona el delimitador ******************************************************** Detalle ------*Tabla BSEG *Campos: Company Code Document Number Fiscal Year *En Document Number se selecciona la flecha a la derecha ****Se selecionan los valores que se quieren adquirir *Import From a Local File *Se copia del clipboard *Check Entries *Copy *F8 *Una vez obtenido se seleccionan los campos: Client

Company Code Document Number Line Number Debit/Credit Indicator Amount in Local Currency Item Text GL Account *Transfer *System>>List>>Save>>Local File *Guardar como Unconverted y el nombre de archivo como ".txt" *Tomar el archivo, eliminar la ultima linea y las lineas "basura" *Cada 60000 lineas se crea un salto de pag Union Access -----------File >> Get External Data >> Import {se selecciona el txt con los datos de la ta bla requerida Opciones: Delimited Other [ ] .. First Row Contains .. Advanded -- Deben ser Double Document Number Account in Local .. GL Account -- Debe ser Text Exchange Rate Document Header Text *Se suben al Access los headers primero en tabla aparte Tener cuidado con los tipos de cada campo Cambiar de nombre a: Period >> Posting Period Entered On >> Entry Date Transaction >> Transaction Code Docheader text >> Document Header Text No se le pone primary key *Los detalles se suben en otra tabla *Se unen en un query donde se relacionen Client, Company Code y Document Number Se toma todo lo del header y lo demas del detalle que no sean los anteri ores *Cambiar: Line item >> Line number Debit/Credit >> Debit/Credit Indicator Amount in LC >> Amount in Local Currency Text >> Item Text G/L account >> GL account /////////////////////////////////////////////////////////////// Conciliacion -----------::::BALANCE:::: *Transaccion sa38 *rfbila00 y F8 *Se escoje la variante segun la LE

*Se pone el Company Code *"Financial statement version" segun la LE *Reporting Year y Periods segun se busca *Se compara con 1-12 del ao anterior *"Business area summarization" es 3 *Se escoje "Balance with zero amounts" *Se *Se *Se *Se *Se ejecuta copia a un archivo (System >> List >> Save >> Local File) selecciona todo, Data >> Sort y se ordena por columna D,C y E eliminan todo lo que no tenga *** y lo vacio elimina la ultima columna y la de los ***

::::ACCESS:::: *Se ejecutan los queries en el siguiente orden: -Validacion S-H (genera la tabla Diferencias que va en el Excel en la pa rte de JE Excluded) -Todo Query (esta consulta elimina aquellos movimientos de documentos cu yos saldos no cuadran) -Para Conciliacion (permite realizar la consulta Conciliacion que se uti liza en el Excel. En este punto se puede incluir en la consulta las tablas SKA1 y SKB1 para filtrar las cuentas decierto catalogo, en este caso se toma la tabla SKB1 y se relaciona con SKA1 a traves del campo GL ACCOUNT, y la tabla SKB1 se relaciona con JE... a traves de ese campo, y se filtra la tabla SKA1 por el camp o ACCOUNT GROUP segun el catalogo que se quiera excluir, por ejemplo: <>"USAA") -Para Seleccion (dejar solamente <>"SL") -QNET Income 1 (tener cuidado de poner las cuentas correctas de tipo Bal ance y Resultados en los campos Total1 y Total2) -QNET Income 2 ::::PROCESO:::: *Luego se copia el Balance al xls de Conciliacion *Se copia toda la tabla Conciliacion del Access al xls de Conciliacion *Antes hay q eliminar los valores anteriores (ojo a no borrar los campos con for mulas E,F y G) *Para todas las filas nuevas se copian las celdas con formula *Para las cuentas que son de resultados (preguntar cuales son para cada pais) en la formula de la celda F se cambia: Antes: =IF(ISERROR(VLOOKUP(A14,'Balance Sheet'!$B$3:$F$283,5,0))=TRUE ,0,VLOOKUP(A14,'Balance Sheet'!$B$3:$F$283,5,0)) Despues: =IF(ISERROR(VLOOKUP(A14,'Balance Sheet'!$B$3:$F$283,3,0))=TRUE ,0,VLOOKUP(A14,'Balance Sheet'!$B$3:$F$283,3,0)) *Hay que revisar q se contemplan la cantidad de filas correctas del balance en d icha formula Proceso de revision del Balance (cuentas faltantes) ------------------------------*Se crea una nueva hoja *Se copian todas las cuentas de la hoja de descarga *Se copian todas las cuentas del balance *En una sola columna formada por ambas, se ordena (Data >> Sort) *Data >> Filter >> Advanced Filter (viene todo el bloque marcado) y se seleccion a "Unique" *Una vez hecho se marca todo, luego Ctrl+G >> Special se escoje "Visible cells o

nly" *Se copia (Ctrl+C) *Se pega en otra columna (ahi van a estar las no repetidas) *En la columna adjunta a esta nueva se usa la funcion VLOOKUP (para buscar si la s cuentas estan en el balance) =VLOOKUP([cuenta a buscar, o sea la cuenta de la columna pegada],[rango de busqueda en los descargados],[num de columna donde esta la cuenta del JE],0) *Se ordenan para obtener las N/A arriba (DESCENDENTE, tanto la columna de pegada s como la generada a la par con VLOOKUP) *Todas las que son N/A se copian al final de las JE con 0 en H y S, y se usa la formula segun el caso (resultados o balance) //////////////////////////////////////////////////////////////// Conciliacion (NUEVO PROCESO) ---------------------------::::BALANCE:::: *Transaccion sa38 *rfbila00 y F8 *Se escoje la variante segun la LE *Se pone el Company Code *"Financial statement version" segun la LE *Reporting Year y Periods segun se busca *Se compara con 1-12 del ao anterior *"Business area summarization" es 3 *Se escoje "Balance with zero amounts" *Se *Se *Se *Se *Se *Se ejecuta copia a un archivo (System >> List >> Save >> Local File) selecciona todo, Data >> Sort y se ordena por columna D,C y E eliminan todo lo que no tenga *** y lo vacio elimina la ultima columna y la de los *** sube la tabla creada a Access: -CREATE TABLE BY ENTERING DATA -Copiar el balance limpiado -Pegar en nueva tabla -Eliminar columnas sobrantes -Nombres de las columnas: -Nombre de la tabla: Balance ::::ACCESS:::: *GL Account siempre debe ser Double *Se carga la tabla SKB1 (contiene todas las GL Accounts para una LE) *Se carga la tabla SKA1 (segun el Chart of Accounts y los Account Groups que se usen, contiene todas las GL Accounts para ciertos grupos de cuentas) *Se ejecutan los queries en el siguiente orden: -Validacion S-H (genera la tabla Diferencias que va en el Excel en la pa rte de JE Excluded) -Todo Query (esta consulta elimina aquellos movimientos de documentos cu yos saldos no cuadran) -Para Conciliacion (permite tomar los movimientos que afectan el balance ) -Conciliacion (sumariza por GL Account los movimientos contables en cred itos y debitos) -Hace Conciliacion (compara la tabla anterior con Balance)

-Ctas No Incluidas Concil (muestra las cuentas que no se incluyeron en l a conciliacion) (revisar y buscar explicacion de cuentas que aparezcan en esta t abla) -Para Seleccion (dejar solamente <>"SL") -QNET Income 1 (tener cuidado de poner las cuentas correctas de tipo Bal ance y Resultados en los campos Total1 y Total2) -QNET Income 2 ::::PROCESO:::: *Se copia toda la tabla Hace Conciliacion del Access al xls de Conciliacion de l a LE respectiva //////////////////////////////////////////////////////////////// Para buscar diferencias ----------------------*fb03 -> *gd13 -> *zfi2 -> sualizar para buscar un documento para buscar un documento local despliegue de un documento Invoice para revisar su Status (se pueden vi documentos temporales)

Ejemplo: Hacer un query sobre JE para Conciliacion que tome Client, Posting Perio d, GL Acc Para todas en Total se da click derecho y Totals Se agregan 2 campos a la consulta: S: Sum(IIf([JE Para Conciliacin]![Debit/Credit indicator]="S",[JE Para Conciliacin]![Amount in Local Currency],0)) H: Sum(IIf([JE Para Conciliacin]![Debit/Credit indicator]="H",[JE Para Conciliacin]![Amount in Local Currency],0)) Estos en lugar de Group By se les pone Expression En Criteria para GL Acc se pone la cuenta que se busca Se ejecuta En SAP, en la caja donde se concilia (generalmente G4P) >> Transaccion f s10 (o zfi2) Se pone el GL Account, Fiscal Year, Company Code Se ejecuta y desde ahi se puede revisar que los datos generados son corr ectos (Se muestra una tabla con la suma de los movimientos por periodo, se pue de dar doble click a un monto para ver el detalle y asi revisar cada documento i nvolucrado) Para revisar una cuenta en la tabla: En SAP, en la caja donde se concilia (generalmente G4P) >> Transaccion s e16 Se pone la tabla SKA1 para ver las cuentas definidas en la LE (o BSEG pa ra ver si existe el movimiento) Se pone la cuenta y se ejecuta para ver datos de la misma Por ejemplo para rastrear una cuenta: Buscar en la BD respectiva el GL Account Filter By Selection (click derecho una vez encontrada) para obtener toda s las referentes Esto para revisar en los archivos de descarga Se toma el GL Account En SAP, en la caja donde se concilia (generalmente G4P) >> Transaccion f

s10 Se pone el GL Account, Fiscal Year, Company Code Se ejecuta y desde ahi se puede indagar la cuenta (doble click) /////////////////////////////////////////////////////////////////// Seleccion --------*Se debe tomar toda la BD y pasarla a la compu con ACL *Se crea un nuevo proy por cada entidad *Se cargan las tablas JE para Seleccion y Net-Income (New >> Table) *Una vez cargadas se selecciona la tabla JE.. y se revisa en Edit >> Table Layou t >> Document Number, ahi click derecho >> Edit, se cambia a Type ASCII y Accept *Se borra el Log *Se debe tener la Muestra x Usu (10 por ano) y los Criterios (revisar la tabla p ara ver segun el tamano cuantas y distribuirlas equitativamente entre criterios) *Seleccionado JE.. se ejecuta el primer script *Una vez generado todo se revisa la tabla Cant_Docs_X_Usuario_Menor_Param, se co pian los nombres, se guardan en un txt *Se crea una consulta de este tipo con los valores: MATCH(User_Name,"[cliente]","[cliente]",...) *Seleccionado JE.. >> Data >> Extract >> If, ahi se copia la consulta, se verifi ca y acepta *En To se pone "Usuarios con menos de N Mov" y OK *Hay que revisar la tabla TBLBenford (ordenarla descendentemente segun campo Zst at Ratio para obtener el primer valor Leading Digits) *Seleccionado JE.. y se ejecuta el segundo script *Una vez hecho se revisan los Muestra_Criterio para que no hayan Document Number s repetidos entre ellos *Se genera el Log (Export) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ /////////////////////////////////////////////////////////////////// Otros Procesos -------------%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% P&G Papeles ----------Revisar los 1510, 1520, 1530 y 1540 En 1520 revisar que este en Internal Audit, y que sea Dominante en todo En la parte de Ambientes de Procesamiento de la Computadora revisar que se encue ntre la correcta especificada (Enterprise..) En la 1540 se verifican las organizaciones de servicios externas, los perfiles c hequeados, todas las demas secciones se dejan vacias con Check y al final se pon e Respaldada En la 1510 se chequea cuales partes se requieren que se revise la Eficacia Opera tiva (y revisar aos), y chequear los perfiles de Procesamiento chequeados (nada m as chequeados) Si en alguno de los 1530 el proceso lo realizan de forma externa (proveedor de s ervicios) se debe especificar de forma correcta cual (nombre correcto) es segun lo que se dice que si se hace de forma externa, y abajo de todos poner la conclu

sion de que los controles SON EFECTIVOS, y revisar que el Ambiente de Procesamie nto este bien definido, y poner donde pregunta si hay riesgos que NO Hay que tener un 1550 por cada entidad de servicios externa, ahi se tiene que de finir bien el nombre y todo los demas con Check ================================================================================ ======================================= En lo de MSA y SRA: Al generar los reportes, se generan del periodo 1 al 10, y se compara con el 9 ( esto para obtener el estado para el periodo 10 nada mas comparado con los demas) Se genera una columna neto en la BD luego de filtrar por cuentas (solo es unir u na tabla de cuentas con JE por medio de GLAcc) Se sumariza Neto y se suma lo que genera el estado financ para esas cuentas (se compara para que sean igual) Se pone la tabla con los mov de esas cuentas en una donde esten las de todas las LE ******************************************************************************** ******************************** Conciliaciones externas ----------------------Se cargan los mov en ACL Se hace una col nueva (table layout) que contenga un SUBSTR del primer digito de la cuenta que me va a decir el tipo (ingresos, gastos, etc) Se hace una Sumarizacion segun ese campo creado de Debitos y Creditos y se compa ra con lo que dice en el Balance (desplegar en Screen) > como un Group By Debitos y Creditos totales restados debe dar 0 En ACL se puede hacer un Extract Data poniendo en el IF que por ejemplo un texto sea menor de 5 caracteres (TRIM(txt)<5) y se traen todos los campos ******************************************************************************** ******************************** FTS Upload ---------Ingresar a https://fts.deloitte.com/default.asp Login Function: Service Line Technology Center UserId: fts-pgamble-mbrenes Password: Password.01 Ingresar >> Upload Destination: pgamble "Browse" para escojer el archivo que se va a subir Upload Empieza una ventana a mostrar el avance Al final la ventana muestra dos direcciones, copiarlas en un archivo (la segunda direccion es la que se usa en US para bajar la informacion) Se envia la informacion al encargado en US ******************************************************************************** ******************************** EFT Upload ---------Ingresar a https://filetransfer4.deloitte.com Login (FT-michaelbrenes : Password.01) Ingresar en la columna derecha al numero de servidor que corresponde (el numero

inicial) Carpeta de PG Carpeta EFT_DN Carpeta segun el periodo descargado Carpeta segun la LE Seleccionar archivo en lista de la izquierda Upload Tomar nota del lugar donde se cargo el archivo para enviar reporte a USA de los archivos cargados