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xls/Emprstimo/08/17/2011
N Parc.
Dia Pgto. 6
Descrio Liberao do Financiamento Juros - competncia mensal Juros - data vencimento Pagamento da Parcela Juros -competncia mensal Juros - data vencimento Pagamento da Parcela Juros - competncia mensal Juros - data do vencimento Pagamento da Parcela Juros - competncia mensal Juros - data do venvimento Pagamento da Parcela Juros - competncia mensal Juros - data vencimento Pagamento da Parcela Juros - competncia mensal Juros - data vencimento Pagamento da Parcela Juros - competncia mensal Juros - data vencimento Pagamento da Parcela Juros competncia mensal Juros - data vencimento Pagamento da Parcela
Amortizao Principal Juros (R$) (R$) R$ 4,971.86 R$ 1,238.36 R$ 6,210.21 R$ 4,723.26 R$ 1,176.44 R$ 5,899.70 R$ 4,474.67 R$ 1,114.52 R$ 5,589.19 R$ 4,226.08 R$ 1,052.60 R$ 5,278.68 R$ 3,977.49 R$ 990.68 R$ 4,968.17 R$ 3,728.89 R$ 928.77 R$ 4,657.66 R$ 3,480.30 R$ 866.85 R$ 4,347.15 R$ 3,231.71 R$ 804.93 R$ 4,036.64
25,000.00
Saldo do Financiamento (R$) R$ 500,000.00 R$ 504,971.86 R$ 501,238.36 31,210.21 475,000.00 R$ 479,723.26 R$ 476,176.44 450,000.00 R$ 454,474.67 R$ 451,114.52 425,000.00 R$ 429,226.08 R$ 426,052.60 400,000.00 R$ 403,977.49 R$ 400,990.68 375,000.00 R$ 378,728.89 R$ 375,928.77 350,000.00 R$ 353,480.30 R$ 350,866.85 325,000.00 R$ 328,231.71 R$ 325,804.93 300,000.00
Parc a Pg (R$)
11/6/2011 11/30/2011
25,000.00
30,899.70
12/6/2011 12/30/2011
25,000.00
30,589.19
2/6/2012 2/28/2012
25,000.00
30,278.68
3/6/2012 3/30/2012
25,000.00
29,968.17
4/6/2012 4/30/2012
25,000.00
29,657.66
25,000.00
29,347.15
25,000.00
29,036.64
Juros - competncia mensal Juros - data vencimento Pagamento da Parcela Juros - competncia mensal Juros - data vencimento Pagamento da Parcela Juros - competncia mensal Juros - data vencimento Pagamento da Parcela Juros - competncia mensal Juros - data vencimento Pagamento da Parcela Juros - competncia mensal Juros - data vencimento
25,000.00
R$ 2,983.11 R$ 743.01 R$ 3,726.13 R$ 2,734.52 R$ 681.10 R$ 3,415.62 R$ 2,485.93 R$ 619.18 R$ 3,105.11 R$ 2,237.34 R$ 557.26 R$ 2,794.60 R$ 1,988.74 R$ 495.34
28,726.13
R$ 302,983.11 R$ 300,743.01 275,000.00 R$ 277,734.52 R$ 275,681.10 250,000.00 R$ 252,485.93 R$ 250,619.18 225,000.00 R$ 227,237.34 R$ 225,557.26 200,000.00 R$ 201,988.74 R$ 200,495.34
25,000.00
28,415.62
25,000.00
28,105.11
25,000.00
27,794.60
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file:///opt/scribd/conversion/tmp/scratch24404/65461497.xls /65461497.xls/Emprstimo/08/17/2011 Pagamento da Parcela Juros - competncia mensal Juros - data vencimento Pagamento da Parcela Juros - competncia mensal Juros - data vencimento Pagamento da Parcela Juros - competncia mensal Juros - data vencimento Pagamento da Parcela Juros - competncia mensal Juros - data vencimento Pagamento da Parcela Juros - competncia mensal Juros - data vencimento Pagamento da Parcela Juros - competncia mensal Juros - data vencimento Pagamento da Parcela Juros - competncia mensal Juros - data vencimento Pagamento da Parcela 25,000.00 R$ 2,484.09 R$ 1,740.15 R$ 433.42 R$ 2,173.57 R$ 1,491.56 R$ 371.51 R$ 1,863.06 R$ 1,242.96 R$ 309.59 R$ 1,552.55 R$ 994.37 R$ 247.67 R$ 1,242.04 R$ 745.78 R$ 185.75 R$ 931.53 R$ 497.19 R$ 123.84 R$ 621.02 R$ 248.59 R$ 61.92 R$ 310.51 27,484.09 175,000.00 R$ 176,740.15 R$ 175,433.42 150,000.00 R$ 151,491.56 R$ 150,371.51 125,000.00 R$ 126,242.96 R$ 125,309.59 100,000.00 R$ 100,994.37 R$ 100,247.67 75,000.00 R$ 75,745.78 R$ 75,185.75 50,000.00 R$ 50,497.19 R$ 50,123.84 25,000.00 R$ 25,248.59 R$ 25,061.92 -
25,000.00
27,173.57
25,000.00
26,863.06
25,000.00
26,552.55
25,000.00
26,242.04
25,000.00
25,931.53
25,000.00
25,621.02
25,000.00
25,310.51
500,000.00
130,414.47
565,207.23
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file:///opt/scribd/conversion/tmp/scratch24404/65461497.xls /65461497.xls/Emprstimo/08/17/2011
24 D 6D
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file:///opt/scribd/conversion/tmp/scratch24404/65461497.xls /65461497.xls/Emprstimo/08/17/2011
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65461497.xls/Controle - Estoque/08/17/2011
Controle Fichas de Estoque Controle Estoque - MP - A Data Descrio Quant. Entradas Po. Unit. Total Quant. Sadas Po. Unit. Total Quant. Saldo Po. Unit.
Controle Estoque - MP - B Data Descrio Quant. Entradas Po. Unit. Total Quant. Sadas Po. Unit. Total Quant. Saldo Po. Unit.
Controle Estoque - MS - K Data Descrio Quant. Entradas Po. Unit. Total Quant. Sadas Po. Unit. Total Quant. Saldo Po. Unit.
Controle Estoque - MS - Q Data Descrio Quant. Entradas Po. Unit. Total Quant. Sadas Po. Unit. Total Quant. Saldo Po. Unit.
Controle Estoque - MS - R Data Descrio Quant. Entradas Po. Unit. Total Quant. Sadas Po. Unit. Total Quant. Saldo Po. Unit.
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65461497.xls/Controle - Estoque/08/17/2011 Controle Estoque - MS - W Data Descrio Quant. Entradas Po. Unit. Total Quant. Sadas Po. Unit. Total Quant. Saldo Po. Unit.
Controle Estoque - MS - Z Data Descrio Quant. Entradas Po. Unit. Total Quant. Sadas Po. Unit. Total Quant. Saldo Po. Unit.
Controle Estoque - ME - H Data Descrio Quant. Entradas Po. Unit. Total Quant. Sadas Po. Unit. Total Quant. Saldo Po. Unit.
Controle Estoque - ALFA Data Descrio Quant. Entradas Po. Unit. Total Quant. Sadas Po. Unit. Total Quant. Saldo Po. Unit.
Data
Descrio
Quant.
Controle Estoque - Prduto Acabado - X Entradas Sadas Po. Unit. Total Quant. Po. Unit.
Total
Quant.
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65461497.xls/Controle - Estoque/08/17/2011
Data
Descrio
Quant.
Controle Estoque - Prduto Acabado - Y Entradas Sadas Po. Unit. Total Quant. Po. Unit.
Total
Quant.
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65461497.xls/Controle - Estoque/08/17/2011
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65461497.xls/Controle - Estoque/08/17/2011
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65461497.xls/Controle - Estoque/08/17/2011
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Controle Alocao dos Custos e Despesas Descrio Energia Eltrica - % Energia Eltrica ( - ) ICMS - 27,0% ( - ) PIS - 1,65% ( - ) COFINS - 7,6% Valor Lquido Telefone - % Telefone Valor Lquido Depreciao de Prdios - % Depreciao de Prdios ( - ) PIS - 1,65% ( - ) COFINS - 7,6% Valor Lquido Depreciao de Caminhes - % Depreciao de Caminhes ( - ) PIS - 1,65% ( - ) COFINS - 7,6% Valor Lquido Depreciao de Moto - % Depreciao de Moto ( - ) PIS - 1,65% ( - ) COFINS - 7,6% Valor Lquido Depreciao de Mveis e Utenslios - % Depreciao de Mveis e Utenslios ( - ) PIS - 1,65% ( - ) COFINS - 7,6% Valor Lquido Depreciao de Mquinas e Equip. - % Depreciao de Mquinas e Equip. ( - ) PIS - 1,65% ( - ) COFINS - 7,6% Valor Lquido Depreciao de Equip.de Inform. - % Depreciao de Equip.de Inform. ( - ) PIS - 1,65% ( - ) COFINS - 7,6% Valor Lquido Depreciao deVeculos Utilitrios - % Valor Lquido Material de Expediente - % Material de Expediente Valor Lquido Amortizao do gio Nova Era - % Amortizao gio Valor Lquido Amortizao do Diferido - % Amortizao do Diferido Valor Lquido Total Geral - Depreciao - PIS - COFINS - Amortizao -
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Apurao do custos
Descrio MP-A MP-B MS-K MS-Q MS-R MS-W MS-Z ME-H Custo dos Materiais Salrios INSS FGTS Vale-transporte Vale-refeio 13 Salrio INSS sobre 13 Salrio FGTS sobre 13 Salrio Frias INSS sobre Frias FGTS sobre Frias Custo de Mo-de-obra Direta Total do Custo Direto Relao % - Total Custo Direto Salrios INSS FGTS Vale-transporte Vale-refeio 13 Salrio INSS sobre 13 Salrio FGTS sobre 13 Salrio Frias INSS sobre Frias FGTS sobre Frias Prolabore - Diretor Industrial 20% INSS - Prolabore Diretor Industrial Custo Mo-de-obra Indireta Depreciao e Amortizao Energia Eletrica Telefone Material de Experiente Gastos Gerais de Fabricao Total do Custo Indireto Custo Total Quantidade Produzida Custo Unitrio Produto X Produto Y Total Produto X Produto Y
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custos
Total
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Base de Clculo
Total dos Dbitos Apurao do IPI Sd Credor Anterior Saldo Credor do Ms - IPI a Compensar Saldo Devedor do Ms - IPI a Recolher Resultado
Base de Clculo
Base de Clculo
Total dos Dbitos Apurao do IPI Sd Credor Anterior Saldo Credor do Ms - IPI a Compensar Saldo Devedor do Ms - IPI a Recolher Resultado
Alquota
Vr. Do Crdito
Alquota
Vr. Do Crdito
Alquota
Vr. Do Dbito
65461497.xls/ICMS/08/17/2011
Base de Clculo
Alquota
Base de Clculo
Alquota
Total dos Dbitos Apurao do ICMS Total dos dbitos do Ms Parcela do ICMS s/Imobilizado Saldo Credor do Ms - ICMS a Compensar Resultado
Base de Clculo
Alquota
Base de Clculo
Alquota
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65461497.xls/ICMS/08/17/2011
Apurao do ICMS
Resultado
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65461497.xls/ICMS/08/17/2011
Controle do ICMS
Vr. Do Crdito
Vr. Do Dbito
Vr. Do Crdito
Vr. Do Dbito
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65461497.xls/ICMS/08/17/2011
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65461497.xls/PIS/08/17/2011
Controle do PIS
Total dos Dbitos Apurao do PIS Sd Credor Anterior Saldo Credor do Ms -PIS a Compensar Saldo Devedor do Ms - PIS a Recolher PIS a Recolher
Perodo:
Fevereiro / 2007
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65461497.xls/PIS/08/17/2011
Total dos Dbitos Apurao do PIS Sd Credor Anterior Saldo Credor do Ms -PIS a Compensar Saldo Devedor do Ms - PIS a Recolher PIS a Recolher
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65461497.xls/PIS/08/17/2011
Controle do PIS
Vr. Do Crdito
Vr. Do Dbito
Vr. Do Crdito
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65461497.xls/PIS/08/17/2011
Vr. Do Dbito
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65461497.xls/COFINS/08/17/2011
Total dos Dbitos Apurao do COFINS Sd Credor Anterior Saldo Credor do Ms - COFINS a Compensar Saldo Devedor do Ms - COFINS a Recolher COFINS a Recolher
Perodo:
Fevereiro / 2007
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65461497.xls/COFINS/08/17/2011
Total dos Dbitos Apurao do COFINS Sd Credor Anterior Saldo Credor do Ms - COFINS a Compensar Saldo Devedor do Ms - COFINS a Recolher PIS a Recolher
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65461497.xls/COFINS/08/17/2011
Vr. Do Crdito
Vr. Do Dbito
Vr. Do Crdito
Vr. Do Dbito
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65461497.xls/COFINS/08/17/2011
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65461497.xls/ISS/08/17/2011
Controle do ISS Perodo: A COMPENSAR Data Descrio Base de Clculo Alquota ISS Base de Clculo
A RECOLH
Perodo: A COMPENSAR Data Descrio Base de Clculo Alquota ISS Base de Clculo
A RECOLH
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65461497.xls/ISS/08/17/2011
Controle do ISS
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65461497.xls/IRPJ/08/17/2011
Controle IRPJ
Data
Descrio
Base de Clculo
A COMPENSAR Alquota
ISS
Total a Compensar
= =
Descrio Receita Industrial % Reduo BC Rec. Ind. Receita Comercial % Reduo BC Rec. Com. Receita de Servios % Reduo BC Rec. Serv. Base de Clculo da Atividade Ganho na Alien.Imob. Receita Financeira Base de Clculo do IRPJ Alquota IRPJ a Recolher Adicional: Base de Clculo do IRPJ Limite BC Adicional Alquota Adicional a Recolher Apurao: IRPJ + ADICIONAL IRRF a Compensar Guia IRPJ a Recolher
= (-) =
(-) =
Data
Descrio
Base de Clculo
ISS
Total a compensar
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65461497.xls/IRPJ/08/17/2011 Descrio Receita Industrial % Reduo BC Rec. Ind. Receita Comercial % Reduo BC Rec. Com. Receita de Servios % Reduo BC Rec. Serv. Base de Clculo da Atividade Ganho na Alien.Imob. Receita Financeira Base de Clculo do IRPJ Alquota IRPJ a Recolher Adicional: Base de Clculo do IRPJ Limite BC Adicional Alquota Adicional a Recolher Apurao: IRPJ + ADICIONAL IRRF a Compensar Guia IRPJ a Recolher
= =
= (-) =
(-) =
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65461497.xls/CSLL/08/17/2011
Controle CSLL
Data
Descrio
ISS
Total a Compensar
= =
Descrio Rec. Ind. Rec. Tributada % Reduo BC Rec. Ind. Rec. Com. % Reduo BC Rec. Com. Rec. Serv. % Reduo BC Rec. Serv. BC Rec. Ativ. Ganho na Alien.Imob. Receita Financeira Outras Rec. BC CSLL Alquota CSLL a Recolher
(-) =
Data
Descrio
Base de Clculo
A COMPENSAR Alquota
ISS
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65461497.xls/CSLL/08/17/2011 -
Total a Compensar
= =
Descrio Rec. Ind. Rec. Tributada % Reduo BC Rec. Ind. Rec. Com. % Reduo BC Rec. Com. Rec. Serv. % Reduo BC Rec. Serv. BC Rec. Ativ. Ganho na Alien.Imob. Receita Financeira Outras Rec. BC CSLL Alquota CSLL a Recolher
(-) =
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65461497.xls/Folha Prol/08/17/2011
De
Tabela INSS - Abril / 2006 Salrio de Contribuio Alquota At 840.55 7.65% 840.56 1,050.00 8.65% 1,050.01 1,400.91 9.00% 1,400.92 2,801.82 11.00% Tabela IRRF - 2007 Base de Clculo Alquota Reduo At 1,313.69 0.00% 1,313.70 2,625.12 15.00% 197.05 2,625.13 27.50% 525.19 Autnomo - Contador
De
Tabela Salrio Famlia 2006 Remunerao Salrio Famlia At 435.52 22.33 435.53 654.61 15.74 Emprea - Autnomo: Empresa - Prolabore: 20.00% 20.00%
De
Autnomo - Contador - INSS Empresa Descrio Empresa - INSS - 20% Prolabore - Diretor Adm/Financeiro Descrio Valor Bruto ( - ) INSS ( - ) IRRF Valor Lquido Prolabore - Diretor Adm/Financeiro - INSS Empresa Descrio Empresa - INSS - 20% Prolabore - Diretor Industrial Descrio Valor Bruto ( - ) INSS ( - ) IRRF Valor Lquido Prolabore - Diretor Industrial - INSS Empresa Descrio Emprea - INSS - 20%
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65461497.xls/Folha Prol/08/17/2011 ( - ) INSS ( - ) IRRF Valor Lquido Prolabore - Diretor Comercial - INSS Empresa Descrio Emprea - INSS - 20%
Prolabore - Resumo Descrio Valor Bruto ( - ) INSS ( - ) IRRF Valor Lquido Prolabore - INSS Empresa - Resumo Descrio Empresa - INSS - 20%
Controle Adiantamento de Vale Transporte e Vale Refeio N de Funcionrios Vale Transporte Perdo de Uso Vale Refeio Perdo de Uso
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65461497.xls/Folha Prol/08/17/2011
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65461497.xls/Folha Prol/08/17/2011
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65461497.xls/INSS/08/17/2011
Autnomo - Contador Autnomo - Contador - INSS Empresa Prolabore - Diretor Adm/Financeiro Prolabore - Diretor Adm/Financeiro Prolabore - Diretor Comercial Prolabore - Diretor Comercial - INSS Empresa Prolabore - Diretor Industrial Prolabore - Diretor Industrial - INSS Empresa Folha de Pagamento - Empregado Folha de Pagamento - Empresa (-) Salrio Famlia
Total da Guia
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65461497.xls/FGTS/08/17/2011
Total da Guia
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65461497.xls/IRRF/08/17/2011
Controle IRRF a Recolher Descrio Autnomo - Contador Prolabore - Diretor Adm/Financeiro Prolabore - Diretor Industrial Prolabore - Diretor Comercial Folha de Pagamento Perodo
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FOLHA DE PAGAMENTO -
Administrao
DISCIMINAO PROVENTOS Salrio Base Hora Extra Faltas Total N depen dentes Salrio Famlia Alquota INSS INSS DESCONTOS PASSCARD
Total Administrao
Comercial
DISCIMINAO PROVENTOS Salrio Base Hora Extra Faltas Total N depen dentes Salrio Famlia Alquota INSS INSS DESCONTOS PASSCARD
Total Comercial
Mo-de-Obra Indireta
DISCIMINAO PROVENTOS Salrio Base Hora Extra Faltas Total N depen dentes Salrio Famlia Alquota INSS INSS DESCONTOS PASSCARD
Total
PASSCARD RATEIO Administrao Comercial Mo-de-Obra Direta - Produto X Mo-de-Obra Direta - Produto y Mo-de-Obra Indireta TOTAL N de Func. Total
FOLHA DE PAGAMENTO -
TOTAL LQUIDO
TOTAL LQUIDO
FGTS (8,0%)
TOTAL LQUIDO
FGTS (8,0%)
TOTAL LQUIDO
FGTS (8,0%)
TOTAL LQUIDO
anco Rico
Total
Leasing - CP Leasing - LP