2022

LE TRADING

Thierry Monthe
Crypto&Forex.Trading
4/26/2022
 Fait par ,

Thierry_Crypto&Forex.Trading

Table des matières

 Qu'est-ce que le Trading en Ligne - Définition du
Trading en Ligne
 Les participants du Trading
 Qu’est-ce qu’un trader ?
 Les marchés du trading
 Choisissez votre style de trading
 Comment Trader en ligne ?
 Les outils de Trading
 Comment ouvrir une position de Trading ? Les 3
étapes
 Comment Clôturer une position ? Les 3 étapes
 Quelles sont les compétences requises pour devenir
trader ?
 Comment devenir trader ?

Qu'est-ce que le Trading en Ligne - Définition du

Thierry_Crypto&Forex.Trading
Thierry_Crypto&Forex.Trading
Le trading en ligne est une activité sérieuse et non un moyen divertissant de gagner
rapidement beaucoup d'argent sans risque et sans se former. En dehors de cela, il est
vrai que le trading en ligne est accessible à tous ceux qui sont prêts à travailler dur et
à s'impliquer à 100% dans cette activité où la psychologie est un challenge quotidien.

Les participants du Trading

Vous vous êtes sûrement déjà demandé qui étaient les personnes, entreprises ou
institutions présentent sur les marchés financiers, sans forcément comprendre le rôle
de chacun.

Les acteurs les plus importants des marchés financiers sont :

 Les banques centrales

 Les Hedge Funds
 Les Fonds d'Investissements
 Les Brokers (ou courtiers)
 Les Investisseurs Professionnels (Trader)
 Les Investisseurs Particuliers (Trader)

Qu’est-ce qu’un trader ?

La définition d'un trader est un investisseur qui finance son capital et qui possède 3
profils :

1️) L’analyste

Le trader analyse le contexte dans lequel se trouve un instrument en particulier, à

l'aide d'une analyse fondamentale et d'une analyse technique.

Ces analyses vont permettre au trader de comprendre l’environnement, de savoir

quelle est la tendance de l’actif, s’il est sur coté ou sous coté et de l’aider dans sa
prise de décision.

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2) Le gestionnaire de risque

Le trader achète et vend des instruments financiers, comme l’EURUSD ou l’indice

du DAX 40 dans le but de dégager des gains. Ces derniers sont basés sur la différence
entre le prix d’achat et de vente des positions de trading, diminué des frais du broker.

3) Le décisionnaire

Le trader est un gestionnaire de risque puisqu’il doit avant tout calculer le risque qu’il
prend sur les marchés dans le but d’atteindre la rentabilité et de continuer son activité
sur du long terme.

Vous l’aurez compris, un trader doit pouvoir multiplier ses compétences afin de
réaliser son activité de trading en ligne dans les meilleures conditions. Mais un trader
est avant tout un expert des marchés financiers, maitrisant leurs fonctionnements, la
manière de les interpréter et de lire les fluctuations du prix sur les graphiques de
trading afin d'en tirer profit.

Il existe plusieurs traders connus en France et dans le monde. Découvrir leurs

méthodes et leurs techniques serait aussi un bon moyen de comprendre les différentes
stratégies existantes.

Vous êtes un trader débutant ? Rassurez-vous, le trading s’apprend. Admirals propose

des formations dans le but de vous faire découvrir le trading.

DEVENEZ TRADER
Les marchés du trading
Avec le développement d'Internet et des Fintechs, les marchés de trading en ligne sont
très divers: les indices boursiers, les actions, les obligations, les devises, les ETFs, les
matières premières et les produits dérivés.

Forex
Le Forex est le plus vaste marché financier du monde. Les volumes d’échanges des
devises mondiales est de plus de 6600 milliards de dollars par jour (source : Banque
des Règlements Internationaux). C’est la raison pour laquelle le marché du Forex est
aussi dynamique et recherché par les traders.

Trader le forex consiste à acheter et à vendre des paires de devises.

Les paires de devises sont divisés en trois catégories :

 paires majeures comme l' EUR JPY

 paires mineures comme l'AUD JPY

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  paires exotiques comme le NZD SGD
Indices
Vous pouvez également trader les indices mondiaux, comme le CAC 40, le S&P500
ou encore le DAX 40, c’est la bourse que chaque trader connait de près ou de loin. Un
indice est un panier d’actions. Par exemple, l’indice du CAC 40 est représenté par 40
actions. Ainsi, l’investisseur n’aura pas à acheter individuellement chaque action.
Grâce à l’investissement dans un indice, vous portefeuille sera automatiquement
diversifié, et donc votre niveau de risque sera automatiquement plus faible.

Les indices principaux, tels que le CAC 40, le DAX 40, le DJI 30, le S&P500 ou
encore le NQ100, comprennent des entreprises de grandes tailles. L’indice DAX 40
est composé des 40 plus grosses capitalisations allemandes. Là encore, votre risque
sera plus faible que si vous achetiez des actions de petites entreprises, appelées
SmallCap (petite capitalisation)

Certains indices sont plus volatils que d’autres. Quel que soit votre style de trading,
les indices boursiers sont intéressants à trader. Le DAX 40 est plus volatils que le
CAC40, il est donc souvent privilégié par les daytrader et les scalper.

Les indices boursiers sont également ouverts selon des horaires définis, ce qui vous
permet de vous organiser en fonction de ces horaires.

Les actions
Lorsque vous tradez une action, vous devenez propriétaire d’une partie de la société
qui vous donne généralement des droits, notamment des droits de vote lors des
Assemblées Générales. Grâce aux actions que vous détenez, vous pouvez percevoir un
dividende. C’est la récompense qu’un actionnaire peut rechercher. Sachez que ce
dividende peut représenter un rendement de 5%/an.

Attention : toutes les entreprises ne versent pas de dividendes à leurs actionnaires. Le

versement peut augmenter ou diminuer en fonction de la volonté de l'entreprise.
Investir dans des actions pour recevoir des dividendes ne doit pas être la seule
motivation.

Les Matières Premières

Si vous souhaitez investir dans l’Or, le Pétrole, le Gaz ou encore le Cuivre, vous
pouvez analyser le marché et de prendre une position à l’achat ou à la vente.

Par exemple, l’or (appelé Gold) est réputé pour être une valeur refuge par les traders
et les investisseurs. C'est donc une valeur majeure dans laquelle vous pouvez investir
ou spéculer.

Les obligations

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Si vous aimez les obligations d’Etats, vous avez la possib ilité de trader les taux US et
les Taux allemands par exemple. Une obligation est une créance, ce qui signifie que
l’Etat qui émet une obligation devra rembourser l’obligation à l’investisseur.

Les ETFs
Encore peu connu dans le monde du trading, les Exchange Traded Funds ou Trackers,
vous offre la possibilité d’investir dans un panier d’actions ou d’obligations, sur une
zone géographique particulière ou un secteur particulier.

Tout comme les indices, vous n’êtes pas obligé d’acheter toutes les actions
individuellement.

Par exemple, vous avez envie de vous diversifier dans l’Or (Gold). Vous avez la
possibilité d’acheter des actions de chacune des grandes entreprises minières mais
vous avez aussi la possibilité d’acheter, par exemple, le iShares Gold Pro ducers
UCITS USD Acc ETF qui comporte plus de 75 entreprises minières liées à l’Or.
Attention, ceci n’est pas un conseil d’investissement mais un exemple pour illustrer la
présentation des ETFs.

Comme vous le voyez, il existe une multitude de marchés aussi intéressants les uns
que les autres.

Choisissez votre style de trading

Il y a plusieurs façons de faire du trading en ligne.

Ces différentes approches se définissent en fonction de la période du trading à laquelle

vous êtes disponible et aussi selon votre personnalité de trader. On peut ainsi
distinguer :

 Le Scalping
 Le Day Trading
 Le Swing Trading
 Investisseurs
Le Scalping
Le scalping se pratique la journée. Aucune position ne reste ouverte la nuit. Le
scalping est très dynamique. Vous allez trader sur des unités de temps courte comme
le 5 minutes ou le 1 minute. L’objectif est d’avoir de très nombreux trades avec de
petits gains.

Remarque : Avoir davantage d’opportunité ne signifie pas davantage de profit.

✍️ Nous vous suggérons de trader en scalping seulement si vous avez une expérience
dans le trading.

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Exemple :

Trader de 9h à 17h30 sur l’indice du DAX 40, 120 trades et un objectif de 5 points.

Le Day Trading
Comme le scalping, le day trading se pratique en intraday. Toutes vos positions
doivent être fermées à la fin de votre journée de trading. En faisant du day trading,
vos positions seront moins nombreuses qu’en scalping. Vous allez trader sur des
unités de temps plus longues, comme le 15 minutes ou le 30 minutes. Il existe
également différentes stratégies pour le daytrading.

Le Day Trading conviendra aux traders débutants et à ceux souhaitant limiter leur
nombre de positions et leur exposition au risque.

Exemple :

Trader de 09h00 à 17h30 sur l’indice boursier CAC 40 avec u n total de 3 positions de
prises.

Le Swing Trading
Le Swing Trading va se pratiquer sur un laps de temps plus long. En effet, vos trades
seront ouverts plusieurs jours. Votre objectif sera de trouver des opportunités de
trading le plus rapidement possible en identifiant les futures tendances en fonction de
l’analyse fondamentale. Vous pouvez également étudier les graphiques hebdomadaires
et journaliers si vous aimez l’analyse graphique.

Découvrez comment un Swing Trader trouve ses opportunités de trading.

Exemple :

Trader chaque soir 15 minutes sur le DAX 40 avec en tout 4 positions dans le mois et
des objectifs variables.

Investisseurs
Vous pouvez acheter des actions françaises comme Renault et des actions
internationales telles qu’Apple, Boeing.

Un trader peut investir dans l’action quelques heures comme plusieurs années. Tout
dépendra de votre style de trading et de vos envies.

Mais vous constituer un portefeuille d’actions vous permettra de spéculer sur une
action si vous êtes un trader court terme ou de créer un vrai lien avec la société dans
laquelle vous investissez en percevant un dividende si vous êtes un trader moyen
terme ou long terme.

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Comment Trader en ligne ?
De manière concrète, le trading en ligne se base sur 4 phases :

1. Se former en ligne
2. Pratiquer à l’aide du compte démo
3. Analyser les marchés financiers afin de trouver les marchés les plus propices à un
scénario favorable
4. Prendre un trade acheteur ou vendeur qui respecte le niveau de risque souhaité

Les éléments requis pour trader en ligne :

✅ Avoir un broker régulé avec une bonne qualité d’exécution des ordres

✅ Trouver le type de compte de trading qui vous correspond le mieux

✅ Choisir le bon effet de levier Forex selon votre profil et votre expérience

✅ Alimenter les fonds propres sur le compte de trading uniquement avec des
capitaux que vous pouvez vous permettre de perdre

✅ Choisir une plateforme de Trading intuitive simple et robuste

✅ Enfin, commencer à Trader

✍️ Il suffit d'avoir un compte ouvert chez un broker en ligne pour pouvoir faire du
trading. Le faire bien et gagner de l'argent en bourse est une autre chose.

Vous souhaitez découvrir nos articles destinés à nos clients débutants ? Nous avons
sélectionné deux articles pour vous :

 Warren Buffett: Les 10 Conseils Bourse pour investir en bourse

 20 Conseils Bourse que vous devez savoir sur le trading Forex
Les outils de Trading

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Pour bien Trader, il faut aussi employer les bons outils. En trading il existe plusieurs
outils auxquels tout bon trader doit avoir accès.

La Plateforme de Trading en ligne

Un des outils, si ce n'est le plus élémentaire des outils de trading, est la plateforme de
trading en ligne. Elle vous permet de prendre directement position sur les marchés
afin de mettre en œuvre votre stratégie de trading.

Il existe de plusieurs plateformes de trading en ligne en France, payantes et gratuites.

Du côté des stations de trading gratuites vous pouvez retrouver :

1. MetaTrader 4
2. MetaTrader 5
3. MetaTrader WebTrader

Les Indicateurs et Experts Advisors

Grâce au Plugin MetaTrader Edition Suprême, vous pourrez trader avec des
indicateurs personnalisables et Experts Advisors professionnels comme par exemple,
le Mini Terminal, employé tous les matins lors de nos séances d'analyses et de trading
live sur notre chaîne YouTube de 08h30 à 10h.

Il existe plusieurs indicateurs importants.

Nous pouvons en lister quelques-uns qui nous semblent importants, mais il sera
important que vous puissiez les découvrir au fur et à mesure de votre apprentissage,
grâce aux formations Admirals.

 Admiral Donchian pour être averti d'un signal de trading possible

 Admiral Pivot pour trader les supports et résistances clés
 Admiral Symbol Info pour afficher un résumé des signaux de trading d'une douzaine
d'indicateurs en une seule petite fenêtre sur votre graphique de trading principal
 Le combo Moyennes Mobiles + MACD pour détecter le changement de tendance
 Les signaux de trading Heikin Ashi pour faciliter votre trading avec des codes
couleurs
 Les robots de trading automatique en ligne
Les robots de trading automatiques tradent en ligne pour vous. Sachez également
qu’Admirals propose un service de Copy Trading vous permettant de suivre des
traders d’expérience.

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Le Journal de Trading
Un outil souvent oublié mais qui a pourtant une utilité extraordinaire est de noter ses
succès et ses erreurs dans un journal de trading. Vous pourrez ainsi vous rappeler de
points qui vous ont marqué grâce à vos écrits. Comme un carnet de bord du capitaine
qui vogue sur son bateau, vous serez de plus en plus à l'aise lorsque vous serez
confronté à un évènement déjà vécu ou face à une stratégie déjà testée.

Le Calendrier Economique
Quel que soit votre style de trading, les marchés sont impactés par les annonces
économiques. Ces annonces ont plus ou moins de poids sur les marchés financiers.

Nous vous conseillons de préparer votre séance de trading en connaissant les annonces
économiques à venir.

Admirals a créé son calendrier économique de trading. Grâce à lui, vous saurez quand
les marchés financiers peuvent connaitre une volatilité plus élevée.

Les CFDs
Un autre outil essentiel au trading en ligne est bien évidement le
contrat CFD (contract for differences).

Nous avons vu ensemble que vous pouviez trader différents marchés, tels que les
indices, les matières premières et les actions.

Les CFDs vont vous permettre de pouvoir trader avec un effet de levier et de pouvoir
investir à la hausse comme à la baisse.

Ainsi, si vous pensez que le DAX 40 va baisser, vous pouvez trader l’indice du DAX
40 à la baisse grâce au CFD DAX 40.

Pour se faire, vous devez trader des CFDs (Contract for Differences) qui vous
permettent d’être acheteur ou vendeur sur l’indice.

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Vous pouvez aussi trader grâce à des CFDs Futures.

Pour bien comprendre la différence, nous vous invitons à lire l’article CFD VS
Futures.

Pour votre culture financière, lorsque vous tradez à la hausse, nous parlerons de
position longue et lorsque vous tradez à la baisse, nous parlerons de position
courte.

Mise en garde importante : l’effet de levier peut être dangereux lorsqu’il est ma l
utilisé. Nous vous conseillons de débuter le trading à effet de levier avec un compte
démo. Votre argent réel sera ainsi en toute sécurité le temps de votre apprentissage.

Comment ouvrir une position de Trading ? Les 3

étapes
1. Choisissez l’instrument que vous souhaitez trader
2. Fixer votre Stop Loss
3. Fixer votre Take Profit

Choisissez l'instrument que vous souhaitez trader

 Connectez-vous à votre compte Admirals (WebTrader/MT4/MT5, application
Mobile…)
 Rendez-vous dans l'onglet "Observation du marché"
 Cherchez le symbole de l’action, de l’indice, de la paire de devises…
 Faites un clic droit sur l’indice, puis choisissez "Fenêtre du Graphique"
 Depuis le graphique, faites un nouveau clic droit puis cliquez sur "Trading en un Clic"
 Choisissez le nombre de lots qui sera votre effet de levier. Soyez attentif !
 Cliquez sur BUY ou SELL selon l’orientation souhaitée.
Fixer votre Stop Loss
Un stop Loss (SL) est un ordre boursier automatisé utilisé pour réduire vos pertes au
niveau de prix que vous choisissez. Stop Loss signifie « arrêter la perte » en français.

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Ainsi, grâce au Stop Loss, vous allez limiter votre risque dans le Trading. C’est un
élément essentiel dans votre gestion du risque et dans votre money management.

Un stop loss à l’achat sera placé sous le prix actuel

Un stop loss à la vente sera placé au-dessus du prix actuel

Fixer votre Take Profit

Le Take Profit (TP) est l’ordre le plus couramment utilisé sur le Forex et le trading de
CFDs. Le Take Profit clôturera automatiquement votre position lorsque le prix aura
atteint le niveau déterminé.

Le Take Profit à l’achat sera placé au-dessus du prix actuel.

Le Take Profit à la vente sera placé en-dessous du prix actuel.

Comment Clôturer une position ? Les 3 étapes

1. Connectez-vous à votre compte Admirals (WebTrader/MT4/MT5, application
Mobile…)
2. Afficher le terminal metatrader (raccourci CTRL+T)
3. Cliquer sur la croix tout à droite de votre ligne de position

CTA

Quelles sont les compétences requises pour devenir

trader ?
Pour être trader confirmé il vous faudra de la motivation. Gagner de l’argent
facilement en bourse est un mythe. En revanche, perdre de l’argent fa cilement en
bourse est une réalité.

Devenir trader demande beaucoup de travail. Il faut d’abord apprendre à trader puis
faire des analyses de marché. Devenir Trader nécessite des nerfs d’acier. Le trading
est une activité stressante : peur de perdre son capital, frustration, extase d’un gain,
envie de « se refaire », et autant d’émotions qu’il faut savoir gérer au quotidien.

Nous avons créé une rubrique entière d’articles sur la psychologie de trading. Vous
pourrez ainsi découvrir comment devenir plus fort psychologiquement en trading et
comment éviter de faire les erreurs les plus communes.

Comment devenir trader ?

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Vous pouvez devenir trader dans une institution mais vous devrez dans une grande
majorité des cas détenir un diplôme. Vous pouvez également devenir trader
indépendant à domicile. Que vous soyez trader dans une entreprise ou trader
indépendant, vous devez développer votre expérience le plus tôt possible pour mieux
appréhender les marchés financiers chaque jour.

Les Grandes Ecoles

Le monde du trading professionnel a beaucoup changé. Au début, les opérateurs de
marché négociaient sur des bourses physiques. Avec le développement de la
technologie et d’Internet, le trading est devenu une affaire d'ordinateurs, de
programmation et de robots de trading à haute fréquence.

Aujourd’hui, les assistants traders sont des programmeurs dotés de compétences

avancées en programmation informatique.

Voici les diplômes qui peuvent vous aider à devenir trader :

 Master II en Finance de Marché Grande Ecole

 Master II ingénieur, spécialisation Quant
 Grande Ecole de Commerce (type HEC ou ESCP Europe), spécialisation Finance de
Marché
Sans diplôme mais avec une formation de trading
Alors que les Grandes Ecoles n’ouvrent pas leurs portes à tous, vous pouvez devenir
trader sans diplôme.

Même sans diplôme, tout le monde peut suivre une formation de trader à domicile sur
Internet. En effet, il existe différents formats de formation, payant ou gratuit sur
Internet, tels que des vidéos, des articles, des webinaires.

Vous devrez alors être organisé et patient. Devenir trader demande des efforts
intenses. L’argent facile n’existe pas dans le trading.

Lexique du Trading

Le Contrat de Différence est un

CFD (Contrats for Difference)
contrat conclut entre un Acheteur
et un Vendeur. Le contrat définit
que l’acheteur devra encaisser (ou
décaisser) la différence de prix au
moment de la vente et de son
achat.

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 Il s’agit d’une unité de variation
Pips (Percentage in Points) mesurant les plus petits
mouvements d’une devise.

La marge est le montant nécessaire

pour ouvrir une opération. La
Marge marge est calculée en divisant le
montant de l’exposition par l’effet
de levier.

Le spread est la différence entre le

cours d’achat et de vente d’un actif
Spread financier à un instant T. Le cours
d’achat est toujours supérieur au
cours de vente.

Le stop-loss est le seuil de perte à

partir duquel vous souhaitez
abandonner une opération. Les
Stop-Loss stop-loss peuvent être enregistrés
dès le passage d’ordre initial, pour
une exécution automatique si le
cours du stop-loss est touché.

Le take-profit est votre objectif de

gain. C’est le seuil sur lequel vous
décidez de fermer l’opération et
d’encaisser vos gains. Les take-
Take-Profit
profit peuvent être enregistrés dès
le passage d’ordre initial, pour une
exécution automatique si le cours
défini est touché.

Pour les CFD sur actions, la taille du

contrat est standardisée en lots. 1
CFD sur action est généralement
Lots équivalent à 1 action. Sur le Forex,
on parle généralement d’unités, et
il existe des lots de 1 000, 10 000
et 100 000 unités.

Plateforme de trading Un site, ou une application qui vous

permet d’accéder aux cotations des

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 actifs financiers et à passer vos
ordres de trading.

Ce sont des intermédiaires

financiers spécialisés chez qui vous
Broker en ligne pouvez déposer des fonds pour
trader, et qui vous fournissent la
plateforme de trading.

Différences Trading vs Investissement

Si vous lisez ce guide, c’est que le trading est une activité relativement
nouvelle pour vous. Cependant, vous avez sans aucun doute déjà
parlé d’investissement. À ce stade, vous vous demandez donc sans doute
quelle peut être la différence entre ces deux activités, reposant sur l’achat et
la vente de produits financiers.

Nous vous proposons donc dans le récapitulatif ci-dessous de résumer les

principales différences entre le trading et l’investissement.

Trading Investissement

Effet de levier

Un des principes de base du trading

Dans le cadre de l’investissement à
est de profiter de faibles variations
long terme, en moyenne 10 ans, on
du marché pour réaliser des gains
n’utilise pas d’effet de levier, afin
importants en les démultipliant. Les
d’éviter d’avoir à subir des appels
traders réalisent donc de gros gains
de marge lors des retournements
avec de petites variations en
baissiers temporaires du marché.
pourcentage.

Horizon Temporel

C’est une activité à court terme,

Il repose sur le long-terme. On
où les positions peuvent durer de
parle ici de 10 ans, voire de
quelques secondes à quelques
décennies.
jours.

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 Capital Minimum

Se pratique généralement sans

Dépôt minimum faible,
aucun levier et nécessite un capital
de quelques centaines d’euros.
de départ conséquent.

Marchés adaptés

Forex et Cryptos devises Actions, Indices et ETF

Compétences requises

Bases d’analyse pour la technique

Analyse poussée en matière
et la lecture du sentiment de
financière et macro-économique
marché.

Potentiel de Gain et Risques

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