Actividad No 3. Creacion de Empresa

Facultad De Administracin de Empresas CREACION DE EMPRESAS
CREACION DE EMPRESAS ACTIVIDAD No 8
PAULA ANDREA VELOSA DUQUE CODIGO 200720794
UNIVERSIDAD EAN FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA CREACION DE EMPRESAS ADMINISTRACION DE EMPRESAS BOGOTA D.C. 2011. CREACION DE EMPRESAS ACTIVIDAD No 8
PAULA ANDREA VELOSA DUQUE CREACION DE EMPRESAS
PAULA ANDREA VELOSA DUQUE CODIGO 200720794
TUTOR: DRA. ADRIANA ROJAS PARRA
UNIVERSIDAD EAN FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA CREACION DE EMPRESAS ADMINISTRACION DE EMPRESAS BOGOTA D.C. 2011. TABLA DE CONTENIDO
RESUMEN SUMMARY CAPITULO 1. NATURALEZA DEL PROYECTO 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.
1.7.
Origen o fuente de la Idea de Negocio Descripcin de la Idea de Negocio Justificacin de la Idea de Negocio Visin Empresarial Objetivos Empresariales a corto , mediano y largo plazo Nombre de la Empresa Tamao de la Empresa: WITZARA Ubicacin de la Empresa Ventajas Competitivas del Servicio
1.8. 1.9.
1.10. Calificacin Emprendedora.
CAPITULO No 2. ANALISIS SECTORIAL 2.1 Caracterizacin del sector de negocios 2.3. FACTORES TECNOLOGICOS
2.4 FACTORES POLITICOS Y LEGALES
2.5 FACTORES ECOLOGICOS Y MEDIO AMBIENTALES 2.6 FACTORES GREMIALES 2.7. OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 2.8. Conclusiones sobre la viabilidad del sector
CAPTULO 3: ESTUDIO PILOTO DE MERCADO 3.1 Segmento de mercado objetivo y perfil del consumidor 3.2 Tamao de mercado y consumo aparente 3.3 Diseo de las herramientas de investigacin 3.3.1 Objetivos 3.3.2 Clculo de la muestra 3.3.3 Diseo de la herramienta de estudio piloto de clientes 3.3.4 Metodologa de anlisis de los competidores 3.5 Resultados 3.5.1 Resultados de la medicin del comportamiento del consumidor 3.5.2 Resultados del anlisis de la competencia 3.5.3 Clculo de la demanda potencial y participacin de mercado 3.6 Conclusiones sobre oportunidades y riesgos del mercado Captulo 4: Estrategia y Plan de Introduccin de Mercado 4.1 Objetivos mercadolgicos 4.2 La estrategia de mercadeo 4.2.1 Estrategia de producto 4.2.2 Estrategia de precio 4.2.3. Estrategia de fuerza de venta. 4.2.4 Estrategia de comunicacin y promocin
Captulo 5: Diseo Tcnico y Plan de Operacin (Produccin) 5.1 Objetivos de produccin 5.2 Diseo Tcnico 5.2.1 Las especificaciones tcnicas del producto o servicio 5.3 Estudio de Abastecimientos
5.3.1 Requerimiento de insumos 5.3.2 Recursos tecnolgicos: tecnologa dura y blanda 5.3.3 Polticas de compra y manejo de inventarios
5.3.3.1 POLITICA DE COMPRAS.
5.3.3.2. Manejo de inventario 5.4. Capacidad Instalada 5.4.1 Distribucin y ubicacin de planta 5.4.2. Polticas de Calidad y Gestin Ambiental 5.4.2.1 Poltica de aseguramiento de la calidad y estrategia de control de calidad sobre el producto o servicio 5.4.2.2 Poltica y estrategias de gestin ambiental Captulo 6: Estrategia Administrativa 6.2 Filosofa de Direccionamiento 6.1.1 Visin 6.1.2 Misin 6.1.3 Enfoque de la cultura organizacional 6.1.4 Polticas de responsabilidad social 6.2 Estructura Organizacional 6.2.1 Organigrama 6.2.2 Perfiles de Cargo 6.3 Factores claves de la gestin del talento humano
6.3.1. CONTRATACIN.
6.3.2 ENTRENAMIENTO. 6.3.3. EVALUACIN DE DESEMPEO
6.4 Sistema de incentivos y compensacin del talento humano 6.5 Marco Jurdico y legal para la creacin de empresa Captulo 7: Proyecciones Econmicas y Financieras y Estrategia de Financiacin del Modelo de Negocio 7.1 Objetivos Financieros 7.2 Polticas del manejo contable y financiero: 7.3 Presupuestos Econmicos (Simulacin) 7.3.1 Presupuesto de Venta 7.3.2 Presupuesto de costos de comercializacin 7.3.3 Presupuesto de costos de insumos y logstica de produccin 7.3.4 Presupuesto de costos laborales 7.3.5 Presupuesto de costos administrativo 7.3.6 Presupuesto de inversin 7.4 Estados Financieros (Escenario Probable) 7.4.1 Flujo de caja 7.4.2 Estado de Resultados 7.4.3 Balance General 7.5 Indicadores Financieros
7.6 Fuentes de Financiacin 8. Anlisis de Riesgo Conclusiones Bibliografa
RESUMEN El presente trabajo se enfoca a un plan de negocios elaborado para la empresa prestadora de servicios de Prctica de Pesca Deportiva WITZARA TRAVEL, ubicada en la Ciudad de Puerto Carreo, Departamento del Vichada.
Los objetivos planteados fueron: sealar las fuentes de financiamiento adecuadas para este tipo de empresas eco turstico en la regin. El plan de negocios, como
herramienta administrativa en la cual se describe la trayectoria de la empresa, abarca tres tiempos: pasado, a manera de introduccin (antecedentes); presente: con las especificaciones de la situacin actual; futuro: con las proyecciones de las metas y objetivos. A travs de los estudios de ubicacin en la regin, el estudio de mercado Y el cuerpo total del plan, se muestra el panorama ecolgico, turstico y econmico indispensable para el desarrollo de las prcticas de Pesca Deportiva que la empresa desarrollar. As mismo, se proponen los presupuestos que se requieren para la creacin de la infraestructura, equipo y personal necesarios para el proyecto, las propuestas de los planes ofrecidos en paquetes con diversas caractersticas en funcin de los requerimientos del turista. Por tanto, fueron calculados los costos de operacin y administracin, de ingresos y egresos, Palabras Clave: Plan de negocios, Ecoturismo, Estudio de Mercado, Estudio Financiero. Pesca Deportiva
SUMMARY This work focuses on a business plan prepared for the service company of sport fishing "WITZARA TRAVEL", located in the city of Puerto Carreo, Department of Vichada. The objectives were to: identify appropriate funding sources for this type of ecotourism enterprises in the region. The business plan as an administrative tool in which describes the trajectory of the company, it covers three times: past, as an
introduction (background) present, with the specifications of the current situation, future: the projections goals and objectives. Through studies on the region's location, market research and overall body plan shows the ecological landscape, tourism and economic imperative for the development of sport fishing practices that the company will develop. Likewise, propose budgets that are required for the creation of infrastructure, equipment and personnel needed for the project, proposals for the plans offered in packages with different features depending on the requirements of the tourist. Were therefore calculated the costs of operation and management of expenses,
Keywords: Business Plan Ecotourism Market Study, Financial Study. Sport Fishin
CAPITULO 1. NATURALEZA DEL PROYECTO
1.11. Origen o fuente de la Idea de Negocio La idea o propuesta de negocio para la creacin de la Empresa WITZARA TRAVEL, surge de la necesidad del aprovechamiento del entorno natural que nos ofrece la ciudad de Puerto Carreo Vichada
1.12. Descripcin de la Idea de Negocio Al ser el Turismo una excelente alternativa para el desarrollo econmico, social y cultural de Puerto Carreo, Ciudad Capital del Departamento del Vichada, es necesario tener una estrategia que permita beneficiar a todos los involucrados, que sea econmicamente viable, que genere grandes rentabilidades y que sea sociocultural y ecolgicamente sostenible, manifestndose de manera absoluta en la plena satisfaccin del turista. Aprovechando la gran diversidad de atractivos locales, se promueven formas alternativas de turismo, como la Pesca Deportiva, Turismo de Aventura, agroturismo, avistamiento de aves exticas, Caminatas Ecolgicas y observacin de flora y fauna nica de la Regin. Al desarrollar este tipo de turismo, quienes ms se benefician son los habitantes locales, pues al ser sustentable, pueden suplir sus necesidades sociales y econmicas. 1.13. Justificacin de la Idea de Negocio En la ltimas dcadas, ha crecido en grandes proporciones el inters no solo nacional sino a nivel internacional por las actividades relacionadas con el turismo. Si se observan datos de otros pases, sobre todo los desarrollados, se puede notar claramente la importancia que se le da al sector Turstico, considerado en muchos casos como una de sus mayores fortalezas econmicas, demostrando un crecimiento acelerado frente a otras actividades, de ah el gran inters en el tema, no solo de sus gobiernos sino de grandes emporios comerciales y de servicios. Dentro de este contexto Puerto Carreo se alza como un destino predilecto por los Turistas Nacionales y culturales y Extranjeros, atrados principalmente por sus recursos
bellos paisajes que se adaptan fcilmente a las necesidades
urbansticas a las que deben prepararse todas las ciudades capitales, pero sin perder las caractersticas tpicas de su entorno cultural que define la historia de sus pobladores. Sucede con frecuencia que los locales no conocen las demandas del turismo como actividad econmica, ni estn entrenados en ello, razn por la cual no identifican las oportunidades de negocio que el turismo les brinda y que si son aprovechadas por actores forneos que en muchas ocasiones son quienes dominan esta actividad econmica y se llevan sus mayores beneficios. Adems como en muchos otros destinos de turismo, en Puerto Carreo se ejerce esta actividad de manera espontnea sin mayores niveles de planeacin y gestin, la infraestructura y equipamiento turstico, lo mismo que los servicios tursticos que se brindan al visitante, han surgido como respuesta muchas veces improvisada o poco planificada para atender la demanda de los viajeros que la visitan. El turismo sigue siendo una actividad incipiente en relacin con su importante potencial. Los servicios tursticos estn poco desarrollados incluso en la actividad de mayor tradicin y actividad, como la pesca deportiva que se afianza en los meses de Diciembre a abril y que es prcticamente inexistente en los dems meses del ao. Basndome en estos antecedentes, Nace la idea de crear WITZARA TRAVEL una empresa cuyo fin principal es unificar y ofrecer excelentes planes ,donde se puedan combinar actividades especializadas en Turismo Ecolgico, cultural y de aventura, teniendo como atractivo principal la pesca deportiva, adems no ser solo un proyecto de aprovechamiento Turstico sino que tambin permita lograr la conservacin y proteccin de la naturaleza, en sus diferentes expresiones y manifestaciones, siendo la misma fuente de empleo y desarrollo para los
habitantes de la regin, capacitndolos de tal manera que entiendan el turismo y su potencial como actividad productiva generadora de divisas y creadora de empleo. 1.14. Visin Empresarial WITZARA TRAVEL en el ao 2016 ser la empresa lder en el aprovechamiento del potencial y riquezas tursticas de la ciudad de Puerto Carreo, promocionndola como un destino turstico de gran calidad y apoyando a los habitantes en la potencializacion sostenible de sus ventajas naturales y culturales. 1.15. Objetivos Empresariales a corto , mediano y largo plazo Corto: Cumplir con las expectativas de los turistas que buscan la practica de pesca Deportiva, ofrecindoles planes novedosos y de fcil acceso Mediano: trabajar de la mano de los habitantes de la regin que se han dedicado de manera espordica a la explotacin de esta iniciativa y orientarlos para que ellos y sus respectivas familias sean los mas beneficiados con la practica responsables Largo: incluir deportes como el canotaje y el kayak a las actividades de la empresa, aprovechando el fcil acceso a los Ros Orinoco, Meta y vita
1.16. Nombre de la Empresa: WITZARA TRAVEL 1.17. Tamao de la Empresa: WITZARA TRAVEL, durante su inicio se proyecta
como una Microempresa con aproximadamente un numero de 5 a 10 empleados.
Facultad De Administracin de Empresas CREACION DE EMPRESAS 1.18. Ubicacin de la Empresa: WITZARA TRAVEL, se ubica en la ciudad de
Puerto Carreo Vichada, la capital del Departamento del Vichada, es un centro comercial y cultural con el vecino pas de Venezuela. Est ubicado a 875 Kms, aproximadamente por va area de Bogota. Su topografa es casi en su totalidad plana, donde el clima es calido con fuertes lluvias y sus principales ros son el meta, el Vita, El Orinoco y El Juriepe entre otros. 1.19. Ventajas Competitivas del Servicio
Los precios son accesibles a todos los niveles sociales Se cuenta con la colaboracin de habitantes de la regin conocedores y expertos en el tema de pesca deportiva.
Dentro de sus activos cuenta con lugares exclusivos como la isla de Santa helena, donde se concentra una gran cantidad de especies para la pesca
Promueve la proteccin del medio ambiente.
1.20. Calificacin Emprendedora.
Paula Andrea Velosa, estudiante de noveno semestres de la Facultad de Administracin de Empresas de la Universidad EAN. Conocedora de las maravillas ecolgicas de la regin del Puerto carreo, Ciudad Capital del Departamento del Vichada. A pesar de no tener experiencia empresarial, entiendo que el xito exige mucha dedicacin, por lo que me dedicare con gran disposicin a sacarlo adelante, adems por que puedo aportar todas las experiencias, aptitudes y aficiones para garantizar el xito de la iniciativa.
CAPITULO No 2. ANALISIS SECTORIAL 2.1 Caracterizacin del sector de negocios
Desde que el Turismo comienza a ser objeto de anlisis e investigacin, fundamentalmente a comienzos de este siglo, empieza a ser enfocado desde una doble vertiente. Por un lado como un fenmeno social, por su importante trascendencia en la vida de los pueblos y por otro como fenmeno econmico dado los efectos que en esta rea empiezan a producirse: Ingresos de divisas en los destinos tursticos, distribucin de la riqueza nacional, aumento del PIB, cambios en las tendencias del ahorro y el consumo, influencias en las balanzas de pagos, etc. No obstante y pese a la existencia inicial de estas dos corrientes, se termina por una especie de fusin de ambas en la que se intenta una clasificacin de esta
actividad que contemple ambos enfoques y nos lleve en la actualidad a entender el turismo como una realidad socioeconmica. As, entendemos el turismo como fuente de ingresos y por tanto como un sector de la economa, pero un sector absolutamente determinado por la naturaleza de la demanda (los turistas) de tal forma que actualmente a la hora de definir esta actividad se dice que consiste en Las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un ao, con fines de ocio, negocio y otros motivos quedando por tanto el sector turstico entendido como el conjunto de bienes y servicios que los turistas consumen durante sus viajes y as, es el turista el que determina con su consumo que producto es turstico y cual no. La propia Organizacin Mundial del Turismo y la mayora de las legislaciones de los pases definen a las empresas y a las actividades tursticas en atencin a la mayor o menor demanda de los turistas. Y si es la demanda la que determina la actividad turstica habr que concluir que el turismo es ante todo un fenmeno social puesto que es la estructura social la que condiciona la demanda turstica y que por tanto el origen del fenmeno turstico as como su evolucin consecuencia de la estructura social y de las tendencias que en sta se vienen produciendo. As mismo significar tambin que la actividad turstica es en si misma motivadora de cambios sociales y aunque se puede decir que el turismo es un fenmeno social a imagen de la sociedad del siglo XX, que lo ha producido, tambin es cierto que parte de la estructura social actual esta condicionada por el impacto que el fenmeno de los viajes y desplazamientos tursticos han producido sobre ella. EL TURISMO Y LAS NUEVAS TENDENCIAS SOCIALES DE NUESTRO TIEMPO
Partiendo de la idea de que el turismo es un fenmeno tpico de nuestra sociedad actual y que no podra comprenderse fuera del contexto socio-estructural donde se produce, ser preciso establecer de modo general, que tendencias son las que determinan la estructura social de nuestro tiempo y como el turismo es una consecuencia y a la vez un factor determinante de este proceso de transformacin social que se ha venido desarrollando a lo largo del siglo XX. Un factor determinante de los cambios sociales en nuestro siglo han sido los logros socio-laborales que han dado lugar a la clase media convirtindola en la base de la economa de los pases desarrollados. Estos logros pueden concretarse en los siguientes: Consecucin de vacaciones pagadas. Reduccin de la jornada laboral. Derecho a las pensiones de jubilacin. Mejoras en las condiciones y en las tcnicas de produccin.
Estas mejoras introducen un elemento en la sociedad que la condiciona a partir de entonces, siendo la base de las tendencias sociales ms importantes de la segunda mitad del siglo XX. Se trata del tiempo libre. La existencia del tiempo libre y la bsqueda de actividades para realizar durante el mismo, determinan el concepto de ocio, factor que, independientemente de la polmica que ha ocasionado enfrentando a diversas corrientes sociolgicas en cuanto al grado de libertad que ste introduce en la sociedad, ha influido tan profundamente en la misma, que puede denominrsela como civilizacin del ocio. Por otro lado la consecucin de logros socio-laborales, anteriormente citados, implicaron a los gobiernos de los pases, que los reconocieron como derechos sociales, dando lugar a que el Estado se convirtiera en protector de los mismos y
que progresivamente fuera asumiendo un mayor nmero de responsabilidades sociales en los campos educativo, sanitario, econmico, cultural, etc., dando lugar a lo que ha venido en denominarse como Estado del bienestar. Lgicamente esta situacin hace que la sociedad se enfrente al futuro con unas garantas que le permiten dedicar cada vez mayor parte de su tiempo y de su renta a la realizacin de actividades de ocio. El turismo desde su origen hasta el presente esta marcado por dichas tendencias sociales. La consecucin de los logros socio-laborales a partir de los aos 30 y la introduccin del ocio en la sociedad son el detonante del turismo como fenmeno de masas, dado que gran parte de ese ocio se empieza a dedicar a la realizacin de viajes, dando as origen a la industria turstica. Tras la Segunda Guerra Mundial los viajes tursticos se generalizan, el crecimiento econmico y la progresin del estado del bienestar junto con el desarrollo de los medios de transporte hacen que el tiempo y el porcentaje de las rentas dedicadas al turismo sea cada vez mayor. Tambin influye de forma poderosa en el boom del turismo, un factor como el progresivo trnsito de la poblacin del mbito rural al urbano, lo que masifica las ciudades y endurece las condiciones de vida en las mismas, esto unido a la rutina del trabajo diario provoca que el turismo se convierta en una necesidad social y que el deseo de evasin pase a considerarse como una de las principales motivaciones del viaje turstico. El tipo de actividad Turstica determinado por esta tendencia social, es bsicamente un turismo de masas, con unas actividades rgidas condicionados por la accin de los Tour-operadores y dirigida hacia los destinos de sol y playa.
Actualmente el turismo se caracteriza por la aparicin de nuevos mercados, una mayor seleccin a la hora de escoger ncleos receptores, una mayor participacin en las vacaciones, aumento del inters por el contacto con la naturaleza, particin de las vacaciones y la aplicacin de nuevas tecnologas a la industria turstica. NUEVAS TENDENCIAS DEL TURISMO Los cambios producidos en la actividad turstica, van a dar lugar a la aparicin de nuevas tendencias que tendrn como consecuencia la sustitucin de los destinos y actividades propias del turismo de masas por otras que se adapten mejor a las nuevas caractersticas de los turistas. A esta tendencia se le conoce como Turismo Alternativo. La mayor parte de las actividades que se encuentran dentro del Turismo alternativo van a estar por tanto dirigidas a la satisfaccin de esta nueva demanda turstica, que va a exigir nuevas formas de hacer turismo en las que bsicamente se ponga de manifiesto una mayor calidad de los servicios, una mayor participacin del turista en el diseo y en las actividades que realiza y una mayor sensibilidad por las cuestiones medioambientales. Por lo que el turismo alternativo est especialmente relacionado con el concepto de Sostenibilidad que aplicndolo al turismo consistira en desarrollar aquellas formas de turismo que no sean agresivas con el medio, ni que transformen los espacios singulares que utilizan, los cuales tienen que ser transferidos como herencia cultural de la humanidad a las posteriores generaciones.1 Dentro Las modalidades de Turismo Alternativo encontramos
1
Turismo Ecolgico Turismo Cultural

Datos tomados de la pagina de MIngovierno.gov.co
Turismo Etiolgico Turismo Agrcola
Puerto Carreo, Vichada es un destino conocido por sus grandes riquezas ecolgicas y culturales, donde se explota a grandes escalas la Pesca Deportiva como parte de un turismo Ecolgico activo. En los ltimos aos se ha registrado un crecimiento en la actividad turstica por las condiciones nicas con que cuenta la regin, adems por ser grupos de viajeros interesados en apoyar esfuerzos de conservacin y contribuir con la preservacin de reas naturales, especies y ecosistemas mediante su visita. Por lo tanto puede tomar expresiones propias del turismo de aventura, de cultura, o de naturaleza. 2.3. FACTORES TECNOLOGICOS Los factores tecnolgicos en puerto Carreo son muy limitados, mas aun contando con que se posee luz 24 Horas hasta hace menos de dos aos, por lo tanto hasta ahora los Gobiernos tanto Departamental como Nacional, estn haciendo inversin en estructuras arquitectnicas y de vas, como por ejemplo el aprobado en el Gobierno anterior para la construccin de la Va que unir al Departamento del Vichada con los Departamentos del Meta y el Casanare
2.4 FACTORES POLITICOS Y LEGALES
Para Colombia en materia turstica, arranca con la recuperacin de la confianza de los ciudadanos y de la seguridad en las vas, lograda gracias a la Poltica de Seguridad Democrtica y a la campaa Vive Colombia Viaja por Ella11, en el cual han sido clave sus slogan Colombia es pasin, hasta los beneficios tributarios que permitieron dar nuevo impulso a la construccin hotelera en el pas,
para alcanzar, en 2011, un total de 16 mil nuevas habitaciones. Igualmente, la aplicacin de la poltica de cielos abiertos, categora decretada para cinco de los nueve aeropuertos internacionales, como son los de: Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, San Andrs y Armenia y la eliminacin progresiva de visados para determinados pases (Polonia, Marruecos, Sudfrica, Estonia, Lituania, Emiratos rabes, Irlanda, Butan, Eslovenia, Surinam, Nueva Guinea, Islas Salmn, Samoa e India, en este ltimo caso para negocios); as como de los pasaportes para nacionales procedentes de Ecuador, Bolivia, Per, Chile y Brasil, que quieran visitar a Colombia. En ese mismo aspecto la disponibilidad de 510 posadas tursticas, y de otras 428 que ya fueron aprobadas, programa en el que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, junto con el Ministerio del Medio Ambiente y de Agricultura, han puesto especial cuidado. Adems, la consolidacin de veintin puntos de informacin turstica (PIT) y a la proyeccin de otros quince a lo largo y ancho del pas. Todo ello para cumplir la meta de convertir a Colombia, en 2010, en el quinto destino turstico de Amrica Latina, con cuatro millones de viajeros internacionales, la duplicacin del aporte del turismo al PIB e ingresos, por concepto de turismo, del orden de 4 mil millones de dlares en dicho ao, a raz de la duplicacin de l numero de visitantes extranjeros entre 2003 y 2008, al pasar de un milln 53 mil a ms de 2 millones 600 mil; donde el turismo se ha convertido en el tercer sector de exportacin, despus del petrleo y del carbn, con 2.263 millones de dlares en 2007 y un crecimiento del 12,7, con respecto a 2006. Donde el turismo en Colombia se rige por una norma constitucional que asigna a las Asambleas Departamentales el control de la actividad (artculo 300 de la Constitucin), adoptando la tendencia moderna de competitividad, en el sentido de que tanto en lo interno como en lo externo los que compiten son los mbitos locales y regionales y no los pases. Ello conduce a la conformacin de clusters, o
sea conglomerados de oferta ubicados en zonas homogneas, cuyos elementos estn relacionados entre s y orientados a un sector estratgico de la demanda.2 Sin embargo la ley 300 dicta las normas que armonizan el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan sectorial de Turismo, la descentralizacin, las relaciones entre turismo y medio ambiente y el turismo social. Cre el Fondo de Promocin Turstica, alimentado por fondos pblicos y por una contribucin parafiscal a cargo de los operadores de hoteles, agencias de viajes y restaurantes. Cre igualmente la Polica de Turismo, el Consejo Superior de Turismo, el Registro Nacional de Turismo, el Comit de Capacitacin y los peajes tursticos, adems defini unas Zonas de Desarrollo Turstico Prioritario, el rgimen de los prestadores de servicios y los derechos y obligaciones de los usuarios. Las acciones que se realicen en el campo del ecoturismo en el pas debern ajustarse a los siguientes principios
Conservacin. Segn el cual, las actividades ecotursticas deben obedecer a una labor de planificacin, de ordenamiento y zonificacin integral de las reas en las cuales se realicen de tal manera que se mantengan los procesos ecolgicos esenciales. Como quiera que el ecoturismo demanda una alta calidad ambiental, la conservacin de los ecosistemas y de la biodiversidad es prioritaria.
Minimizacin De Impactos Negativos. Segn el cual, el desarrollo de las actividades ecotursticas se realizar generando el mnimo impacto social, cultural, ambiental y econmico; debe, por tanto, ir acompaado de instrumentos adecuados para su monitoreo y seguimiento y contar con la informacin necesaria para la toma acertada y oportuna de decisiones.
Tomado de la pagina www.planeacion.gov.vo

Aporte Al Desarrollo Regional Y Local. Segn el cual, las actividades eco tursticas deben abrir espacios para que las comunidades regionales y locales se incorporen productivamente en los procesos de prestacin de los servicios y en la conservacin de los recursos naturales, de tal manera que los ingresos generados contribuyan a mejorar su calidad de vida y a ofrecer oportunidades a los actores de la regin. Los entes nacionales y regionales apoyarn los procesos organizativos que se gesten en tal direccin.
Participacin Y Concertacin. Segn el cual, las decisiones que se tomen en el campo del ecoturismo deben ser concertadas y participativas de tal manera que ofrezcan un marco propicio para la resolucin adecuada y equitativa de los potenciales conflictos, reconozcan diversas formas organizativas existentes y permitan incorporar las expectativas de los diferentes actores locales y regionales. Dichas decisiones estn ligadas con los temas del uso del territorio, planificacin turstica, los estudios de mercado, la promocin y la prestacin de los servicios tursticos. Formacin. Segn el cual el ecoturismo debe ser considerado como una oportunidad para brindar formacin y sensibilizacin a los visitantes, a los empresarios y a las comunidades locales en torno al respeto por la naturaleza y por las diversas expresiones culturales; debe ser entendido y asumido como un turismo ambiental y socialmente responsable.
Especializacin. Segn el cual el ecoturismo debe disear servicios y dirigirse a segmentos especializados, primando los criterios cualitativos sobre los cuantitativos en su operacin; sin que llegue a ser excluyente, debe ser selectivo, prefiriendo aquel segmento de la poblacin que sea respetuoso y sensible al medio ambiente y a las culturas locales. Integracin De Esfuerzos Pblico-Privados. Segn el cual, el manejo de las reas protegidas y de aquellas con vocacin ecoturstica debe constituir un ejemplo de integracin de
esfuerzos entre los sectores pblico y privado, en los diferentes niveles de organizacin institucional.
Responsabilidad De Los Empresarios, De Los Promotores E Impulsores De Los Servicios. Segn el cual, las relaciones de los empresarios prestadores del servicio con los turistas se regirn por los principios establecidos en el Cdigo de tica del Turismo, adoptado y promulgado por la Organizacin Mundial del Turismo; estos actores velarn para que el turista disponga de una informacin completa y responsable que fomente el respeto por los recursos naturales, culturales y sociales, para que reciba un trato equitativo y para garantizar, mediante unos servicios de calidad, la satisfaccin del visitante. Investigacin Y Monitoreo Permanentes. Los responsables de la operacin del ecoturismo trabajarn para que, mediante la aplicacin de indicadores, a travs de sistemas eficientes de captura de datos y mediante el empleo de instrumentos tcnicos de anlisis, se produzca informacin suficiente, objetiva y oportuna para resolver problemas y facilitar la toma de decisiones atinentes al equilibrado manejo, conservacin y uso de los recursos.
Sostenibilidad De Procesos. Segn el cual, todas las actividades eco tursticas se regirn por los criterios del desarrollo sostenible entendido como aquel que conduzca al crecimiento econmico, a la elevacin de la calidad de vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfaccin de sus propias necesidades. Los desarrollos ecotursticos que se emprendan deben ser auto sostenibles desde el punto de vista ambiental, cultural y financiero.
Las inversiones en servicios de ecoturismo en el pas cuentan con un importante incentivo creado por la ley 788 de 2002 que en su artculo 18, numeral 5,
establece Son rentas exentas las generadas por los siguientes conceptos: Servicio de ecoturismo certificado por el Ministerio del Medio Ambiente o autoridad competente conforme con la reglamentacin que para el efecto se expida, por un trmino de veinte (20) aos a partir de la vigencia de la presente ley. El Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial definir, en coordinacin con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, los criterios especficos y los procedimientos que se requieran para obtener la certificacin con el fin de obtener los incentivos tributarios para los servicios tursticos que se desprenden de esta ley.3 2.5 FACTORES ECOLOGICOS Y MEDIO AMBIENTALES El hombre siempre ha necesitado de la naturaleza para sobrevivir; ha hecho uso de ella en diferentes formas y desarrollado diversas actividades segn las necesidades y costumbres de cada tipo de sociedad. En la poca actual se presentan presiones muy fuertes como sobrepoblacin, apropiacin poco equilibrada de los recursos, contaminacin, depredacin, que hacen que la relacin hombre-naturaleza tienda a ser cada da ms conflictiva. Por lo cual el ecoturismo puede estar provocando afectaciones a los recursos y lugares de gran preferencia como son los; ros, praderas, que en gran frecuencia son ecosistemas frgiles con diversidad de especies, cuyo uso desmedido provoca perdidas irreparables, por lo tanto lleva a desarrollar un turismo sustentable que identifique los elementos medulares y lleve a construir una cultura en relacin a la conservacin del medio ambiente actuaciones a considerar para satisfacer las necesidades actuales de los turistas, comunidades y prestadores de servicios, protegiendo y fortaleciendo oportunidades para el futuro, contemplando un manejo integral y planificado de los elementos econmicos sociales y culturales de la
Datos tomados de www.planeacionaional.gov

regin, y los procesos ecolgicos esenciales para la conservacin del medio ambiente y su biodiversidad. 2.6 FACTORES GREMIALES FENALCO: Federacin Nacional de Comerciantes, es una entidad gremial, de carcter permanente, sin nimo de lucro, encargada de fomentar el desarrollo del comercio y de orientar, representar y proteger sus intereses, dentro de un criterio de bienestar y progreso del pas13. COTELCO: Asociacin Hotelera de Colombia, entidad sin nimo de lucro, creada en 1954, para fortalecer y agrupar los establecimientos que se ocupan de la industria hotelera.
CAMARA DE COMERCIO DE PUERTO CARREO, que depende totalmente de La Cmara de Comercio de Villavicencio fue creada a travs del decreto 306 del 10 de Febrero de 1962 e inici actividades a partir del 1. De Mayo de 1962, con su actividad principal de llevar el Registro Pblico de los comerciantes de su jurisdiccin y representa los intereses de los mismos ante el Gobierno Nacional, liderando el desarrollado de actividades en busca de promover el bienestar de la comunidad empresarial dentro del espritu de la libre iniciativa privada y con criterio social, siendo depositaria y divulgadora de fe pblica, actuando como rgano de los intereses generales de aquella, promoviendo el desarrollo socioeconmico y sirviendo de fuente de informacin.
ASOCIACIN COLOMBIANA DE AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO: La Asociacin Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo ANATO es una entidad sin nimo de lucro de carcter gremial para la representacin y defensa de los intereses generales del sector de las agencias de viajes y turismo de Colombia.
2.7. OPORTUNIDADES Y AMENAZAS OPORTUNIDADES
Contribuye en la obtencin de fondos e ingresos necesarios para la conservacin de la naturaleza Sirve como instrumento par ala proteccin de los recursos naturales utilizados en la actividad Permite conocer la importancia de la naturaleza y el medio ambiente para la sociedad Crear conciencia entra las comunidades, habitantes y visitantes la necesidad de proteger los recursos naturales y el entorno que los rodea Satisfacer los deseos y expectativas del visitante en apreciar, observar y experimentar habitats nicos y a a la vez disfrutar de una experiencia nica como es la pesca deportiva.
AMENAZAS Altos costos de transporte a la ciudad Falta de una poltica de turismo clara Baja disponibilidad de los receptores tursticos a unificar esfuerzos por el bien del sector turstico 2.8. Conclusiones sobre la viabilidad del sector En Colombia la participacin del sector turstico en el PIB no ha pasado de 3%, mientras en pases como Espaa representa 18%, y en los pases del Caribe hasta las 30%. El 10% de la poblacin econmicamente activa del pas se concentra en las actividades tursticas.
Sin embargo Puerto Carreo se alza como uno de los destinos con ms proyeccin turstica del Pas, por sus innumerables bellezas en cuanto a naturaleza se refiere, ms aun cuando el boom del turismo ecolgico es lo que esta marcando la Pauta en cuanto a preferencias tursticas mundiales., pues su impacto es mnimo al ser actividades Controladas y dirigidas por personal idneo en el tema Turstico.
CAPTULO 3: ESTUDIO PILOTO DE MERCADO 3.1 Segmento de mercado objetivo y perfil del consumidor El segmento de mercado escogido para la idea de Negocios es la Pesca Deportiva, considerando que sin duda alguna es la actividad turstica de mayor difusin de la regin. El perfil del consumidor de este tipo de actividad se relaciona a continuacin, basados en el estudio realizado por la fundacin Omacha el ao 2009, sobre las caractersticas principales de los turistas que visitaron Puerto carreo, para la prctica de pesca Deportiva.
VARIABLE
Edad del turista
CARACTERISTICAS DE LA MUESTRA
Mayores de 30 aos Menores de 30 aos Medelln Bogota 82.6 % 17.4% 45.8% 18.4% 16.2% 14.0% 5.6 % 58.9%
Lugares de procedencia
Cali Extranjeros Popayn Empresarios Independientes
Profesin u oficio
Empleados Oficiales/privados Otro 12.0%
29.1%

Especializado Universitarios Nivel de Escolaridad Tcnicos Tecnlogos Estudiantes Avin Tipo de Transporte utilizado para llegar al destino Carro Particular Yate u otro Medio de transporte acutico Pesca Deportiva Motivo de la Visita Ecoturismo Turismo de Aventura Agroturismo Etnoturismo Hasta 8 das Tiempo de Duracin en la Ciudad Menos de 8 das Hotel Tipo de Alojamiento Utilizado Camping Finca Amigos Fuentes de Informacin para saber de la existencia de Puerto Carreo como Zona turstica Agencia de Viaje Revista 70.0% 18.5% 11.5% 45.3 % 30.0% 12.4% 8.3% 6.0%
85.4% 7.6% 5.% 1% 1% 78. 8 % 11. 2% 54.1% 44.5% 1.4% 92.8 % 5.2% 2%
Fuente Fundacin Omacha. Acordes con los resultados del estudio realizado por la Fundacin OMACHA los Turistas que visitan la Ciudad De Puerto Carreo, son mayoritariamente adultos, de estratos 4,5 y 6, que prefieren la tranquilidad de los parajes exticos de la
ciudad, son turistas con niveles educativos altos y en su gran mayora empresarios cansados de las largas rutinas laborales en las ciudades donde ejercen su labor diaria. La actividad principal para visitar la ciudad de Puerto Carreo es la Pesca
Deportiva y cuyos programas no son cortos, pues segn la encuesta muchos
2006 865
2007 892
2008 902
2009 917
2010 1045
invierten hasta ms de 8 das en su estada. Esto
puede ser la combinacin de varios factores. En primer lugar el alto costo del transporte, lo que seguramente fuerza a que la combinacin costo beneficio de la inversin deba balancearse favorablemente con estadas mayores, adems de la gran amplitud del terreno y la abundancia de sitios para conocer. En cuanto a las preferencias de hospedaje, el pescador prefiere estar lo mas cerca posible del atractivo, por lo cual recurre al camping en las playas, esto no debe asociarse a un turista de bajo perfil econmico deseoso de ahorrar el costo del hotel, sino por el contrario a un viajero que desee explorar el territorio en toda su amplitud.
3.2 Tamao de mercado y consumo aparente Segn la informacin suministrada por la Polica de Turismo del Vichada,
Encargados del registro y control de los turistas que arriban a la ciudad de Puerto Carreo, se han registrado el siguiente nmero de visitantes por ao. (Se toman como referencia los ltimos 5 aos).
Fuente: Polica de Turismo Vichada Para calcular el Consumo aparente se puede tomar el promedio de incremento de visitantes anualmente, es decir que para los prximos aos el nmero de turistas que visitarn la ciudad puede llegar a los 2.000, siempre y cuando puedan ofrecerse nuevos planes tursticos y tengan buena promocin. 3.3 Diseo de las herramientas de investigacin Estudio sobre la prestacin del servicio de Pesca Deportiva en la Ciudad de Puerto Carreo; Departamento del Vichada. 3.3.1 Objetivos Witzara Travel Proyecto de Desarrollo Turstico para la regin de Puerto Carreo Vichada, pretende dar a conocer la gran diversidad de atractivos locales promoviendo estas formas alternativas de turismo. El objetivo principal es brindarle tanto a la comunidad local, como nacional e internacional, la oportunidad practicar la pesca Deportiva de especies nicas de la regin, como el Pabon, la Payara, la palometa y el Valentn 3.3.2 Clculo de la muestra Para realizar el estudio piloto del mercado aparente se realizara encuesta a 50 turistas que han llegado a la ciudad para poder practicar la pesca deportiva. Se les hizo una serie de preguntas sobre las preferencias en cuanto a actividades, estadas, tiempo, costos, etc. 3.3.3 Diseo de la herramienta de estudio piloto de clientes
La siguiente encuesta se realiza con el fin de conocer su opinin al respecto de Empresas prestadoras de servicios tursticos como WITZARA TRAVEL , se realiza con el fin de mejorar la propuesta y ofrecer a ustedes un proyecto con la calidad necesaria para su plena satisfaccin. INFORMACION BASICA Nombres y Apellidos: Ciudad de Procedencia: Edad: Nivel de Estudios: Actividad Laboral: CONTENIDO Cada pregunta debe contestarse marcando una X en el recuadro que usted considere sea la mejor opcin desde su punto de vista de acuerdo al enunciado: 1. Le Gustara realizar alguna actividad relacionada con el Turismo? SI___ No___ 2. Conocedor de los recursos existentes en la Regin de Puerto carreo, Cual seria su actividad preferida? a) Pesca Deportiva b) Caminatas ecolgicas c) Canotaje d) Rapel 3. Cuantas veces al ao estara dispuesto a visitar la regin para practicar cualquier actividad turstica. a) 1 vez
__________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________
Fecha de Diligenciamiento __________________________________________
b) 2 veces c) 3 veces d) Mas de 3 veces 4. Segn su experiencia, la estada en la ciudad fue a. Excelente b. Buena c. Regular d. Mala 5. Para su comodidad prefiere su hospedaje en a) Hotel b) Hostal c) Residencia Familia d) Camping
3.3.4 Metodologa de anlisis de los competidores La metodologa que se va a utilizar para analizar a los competidores es el estudio de sus estrategias competitivas, sus factores diferenciadores, su ubicacin, estrategias de mercadeo, precios de vena y desventajas 3.5 Resultados 3.5.1 Resultados de la medicin del comportamiento del consumidor Los resultados de la encuesta aplicada a los 50 turistas escogidos se muestran a continuacin. Pregunta No 1,
60 50 40 30 20 10 0 si 0 no S e rie 1 50
. De los encuestados el 100% estuvo de acuerdo en realizar cualquier actividad turstica.
PREGUNTA No 2
35 30 25 20 15 10 5 0
30
S e rie 1 8 10 2
PESCA DEPORTIVA
Segn los encuestados la mayora (30 encuestados prefieren practicar la Pesca Deportiva, en segundo lugar el Canotaje (10) en tercero caminatas ecolgicas (8) y por ultimo el Rapel (2), lo que demuestra en este pequeo segmento que la principal opcin a explorar es la de la Pesca deportiva.
PREGUNTA No 3
CAMINATAS ECOLOGICAS
CANOTAJE
RAPEL
45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
41
S e rie 1
2 3
2 4
Es previsible la respuesta en la pregunta 3, pues dentro de las desventajas encontradas dentro del plan de trabajo estn los altos costos de transporte y estada que deben asumir, adems de la temporada
PREGUNTA No 4
45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2
42
S e rie 1
5 1
E x c e l e n tBe u e n a R e g u l a r M a l a
Los encuestados piensan que la estada en La ciudad es dentro del contexto buena, pero se deben mejorar muchos aspectos al respecto, como la atencin.
PREGUNTA No 5
35 30 25 20 15 10 5 0
l Ho sta l Ho te Fa mi l ia r
30
S erie 1 10 8 2
La eleccin principal de los visitantes es la del camping, es razonable pues la majestuosidad de los paisajes existentes hace que los visitantes quieran disfrutar al aire libre.
3.5.2 Resultados del anlisis de la competencia Las Empresas que operan actualmente el servicio de Pesca Deportiva, en la ciudad de Puerto Carreo, tienen como ventaja principal , que poseen dentro de
Re sid e
nc ia
Ca mp ing
sus activos reservas ecolgicas exticas, pero no han mejorado los planes ofrecidos a los turistas que ao tras ao quieren apostarle a la pesca Deportiva, Dentro de esta competencia, analizamos las 3 que mas participan dentro del segmento de la pesca Deportiva Reserva Natural NiMAJAY Reserva Natural Ventanas Reserva Natural Bojonawi
Empresa Producto
Reserva NIMAJAY Participacin Ventajas de Desventaja Precio de Estrategia en el la de la Venta de Mercado Competencia Competencia Mercadeo Es la ms organizada de las empresas que actualmente prestan el servicio de pesca deportiva, con un 50% de los turistas de las estadsticas anteriores. Cuentan con una variedad extica de paisajes, rodeada por el Ro vita, uno de los mas poblados en cuanto a reservas de peces y especies acuticas Ofrece los mismos planes desde hace ms de 8 aos. Poca inversin en la estructura fsica de las cabaas de alojamiento lo que denota poco inters de los Turistas por alojarse en ellas. $ 180.000 por da dentro del plan Cuenta con Pagina Web , y publicidad en redes sociales
Su fuerte es la promocin de pesca deportiva, y el Agroturismo con enfoque principal a las palmas de moriche y al maraon
Empresa Producto
Reserva Natural Ventanas Participacin Ventajas de Desventaja Precio de Estrategia de en el la de la Venta Mercadeo Mercado Competencia Competencia Es la segunda empresa reconocida entre los turistas que visitan la ciudad de Puerto Carreo actualmente prestan el servicio de pesca deportiva, con un 30% de los turistas de las estadsticas anteriores Cuentan con una variedad extica de paisajes, rodeada por el Ro Orinoco , cuenta dentro de sus predios con los Raudales de Maipures, nicos dentro del territorio No tiene Buena capacidad para recepcin de Turistas, adems sus instalaciones no cuentan con las garantas de seguridad necesarias, por lo que sus clientes prefieren dormir en camping a orillas del ro $ 150.000 por da dentro del plan Se contactan directamente segn recomendacin de algn turista que ya los haya visitado
Promocin la pesca deportiva, y el avistamiento de aves exticas
Empresa
Producto
Reserva Natural Bojonawi Participacin Ventajas de Desventaja Precio de en el la de la Venta Mercado Competencia Competencia Estrategia de Mercadeo
Esta reserva natural se erige como refugio de especies y ecosistem as en esta zona oriental colombian a
Se lleva el tercer lugar entre las preferencias de los visitantes, con un 20% de la poblacin turstica
Cuentan con tres predios diferentes entre si, con senderos ecolgicos marcados, que permiten observar especies en va de extincin.
No tiene transporte directo haca la reserva. Son terrenos inundables en poca de invierno
$25.000 por plan de medio da
Al ser de la Fundacin Omacha se patrocina a nivel nacional e internacional, reconocido mundialmente por la proteccin al delfn rosado
3.5.3 Clculo de la demanda potencial y participacin de mercado
La demanda potencial esta alrededor de los 2000 usuarios en una ao de servicios de pesca Deportiva en la Ciudad De Puerto carreo, la participacin de las empresas existentes en la actualidad se determina en que La reserva NIMAJAY, segn el estudio Hecho por la Fundacin Omacha en el ao 2009, cuenta con el 60% de la participacin del mercado, la Reserva Ventanas con el 20% y la Reserva Bojonawi, con el 10% 3.6 Conclusiones sobre oportunidades y riesgos del mercado La vocacin turstica es un atributo esencial de todo destino y esta referida esencialmente a los asuntos de dedicacin, uso y utilidad, con miras a colocar y posicionar el destino en los mercados tursticos. La vocacin se traduce en la habilidad del destino para relacionarse con los clientes, y es en esencia una destinacion de uso para la cual se tiene disposicin. Puerto Carreo como destino Turstico, tiene por ejemplo poca o nula disposicin para el turismo de convenciones, o el turismo familiar, o el turismo recreativo social, por que estas formas de turismo buscan precios bajos, acceso expedito y transporte econmico dentro del destino, todo lo cual no se favorece justamente por el carcter agreste de la Regin de Puerto Carreo, donde los espacios son amplios y generosos, las distancias largas y los costos de transporte altos. Sin embargo las oportunidades dadas dentro de la regin se enfocan ms a un turista aventurero, que prefiera la exploracin y aprovechamiento de ambientes totalmente naturales, y la practica de Deportes agrestes como lo es la Pesca deportiva, que como se muestra en el Estudio del mercado es la actividad preferida por los turistas que visitan la ciudad. Captulo 4: Estrategia y Plan de Introduccin de Mercado 4.1 Objetivos mercadolgicos
A corto plazo: Distribucin de publicidad referente a la Empresa Witzara travel, donde se muestren las ventajas ofrecidas frente a los otros operadores de la regin. A mediano plazo: Lograr que los turistas tanto internos como forneos tengan referenciados los paquetes ofrecidos por empresa. Largo plazo: Lograr atraer un porcentaje de mas del 50% de preferencia dentro de los Turistas locales y forneos. 4.2 La estrategia de mercadeo 4.2.1 Estrategia de producto Se basa en ofrecer planes completos de Pesca Deportiva donde se incluyan costos de tiquetes areos, transporte terrestre y fluvial, adems de la alimentacin y dotacin de implementos deportivos esenciales para acceder al servicio ofrecido por la Empresa. Adems dentro de estos mismos se van a incluir otro tipo de Actividades igualmente atrayentes al turista como cabalgatas, caminatas y exploraciones de Flora y Fauna nicas de la regin. 4.2.2 Estrategia de precio El precio de los paquetes ser flexible cuando sea adquirido mediante Agencia de turismos, y si se hace un acuerdo directo con la Empresa se le darn beneficios como pago con tarjetas de crdito o libranzas. En comparacin con los planes ofrecidos por las otras empresas, el nuestro se hace atractivo a los turistas, pues al contar dentro de nuestros activos con lo elementos necesarios para cumplir a cabalidad con los planes, como canoas,
equipos de pesca, kayak, caballos de Paseo, etc. No se cobran valores extras en ningn plan, siempre y cuando no sean de corte alimenticio. 4.2.3. Estrategia de fuerza de venta. Dentro de estas van a estar marcadas las promociones para los turistas que viajen ms de una vez por ao. A los empleados se les compensara con un porcentaje por cada plan vendido. 4.2.4 Estrategia de comunicacin y promocin La estrategia principal de comunicacin y promocin, es al de crear un perfil en redes sociales como Facebook o Twitter, donde se ente informando sobre las promociones, planes y dems con respecto a la Empresa. Adems disea volantes informativos que sern repartidos en los Aeropuertos de Bogota, Medelln, Cali y Villavicencio, que es de donde mas turistas provienes, igualmente sern distribuidos en los terminales de cada una de esas ciudades, buscando conquistar otro tipo de cliente de mas bajos recursos.
Captulo 5: Diseo Tcnico y Plan de Operacin (Produccin) 5.1 Objetivos de produccin

Objetivos a corto plazo: Tener la infraestructura adecuada para atender a 2000 servicios tursticos de Ecoturismo y Turismo de Aventura durante el primer ao Objetivos a mediano plazo: Haber implementado la logstica para la incorporacin al turismo aventura de Canotaje y Parapente sobre los Ros Orinoco y Meta Largo plazo Implementar el proceso administrativo y logstico para la recepcin de excursiones internacionales promocionadas por agencias de viajes y turismo ANATO 5.2 Diseo Tcnico 5.2.1 Las especificaciones tcnicas del producto o servicio Los planes que se ofrecen al turista se demuestran a continuacin
PLAN ECOTURISTICO PARA REALIZAR PESCA DEPORTIVA EN PUERTO CARREO Y PARQUE NACIONAL EL TUPARRO
PARA GRUPOS DE DOS (2) A DIEZ (10) PERSONAS. (4) NOCHES Y (5) DIAS TODO INCLUIDO DESDE BOGOTA, Y HASTA PUERTO CARREO: CONFORTABLES CABAAS
El Parque Nacional Natural el TUPARRO se encuentra en el Municipio de Cumaribo en el Departamento de vichada. Repblica de Colombia. Con una extensin de 548.000 Hrs, y es reserva de la biosfera con un total aprox de 918.000 hectreas y se encuentra ubicado a 2 horas y media de Puerto Carreo, cruzando RUTA.01por la Repblica Bolivariana de Venezuela. Puerto Carreo,
Cazuarito, Puerto Ayacucho. Puerto Guahibo, destino final PNN TUPARRO. Con visa, Y /o permiso del consulado de la repblica Bolivariana Venezuela.
RUTA.02- Por la repblica de Colombia saliendo desde Puerto Carreo Casuarito, va fluvial... Cao mesetas, Garcitas, va terrestre y Garcitas el PNN TUPARRO va fluvial. Sector de visitantes MAYPURES. RUTA PRINCIPAL-03-Puerto Carreo, Garcitas terrestre. Y de ah va fluvial al PNN TUPARRO. Sector de visitantes Maypures.. NO se necesita permisos, ni Visa venezolana, Esta carretera es llamada la va de la dignidad por transitar por el territorio colombiano. Cualquiera de estos dos ltimos recorridos se hace entre 5:1/2 horas, y 6: horas aproximadamente desde Puerto Carreo el paisaje tpico lo conforman los (5) ecosistemas de la Orinoquia colombiana. Los bosques inundables, bosques de galera, sabana, los afloramientos rocosos del macizo de la Guyana, y la parte hdrica una red de ros que forman verdaderas autopistas fluviales.El Parque Nacional Natural del TUPARRO cuenta con una variedad de flora y de fauna extica, endmica, rico en ictiofauna. Variedades de pecesEn sus ros Tomo, Tuparro, Tuparrito, Cao Tiro, y la Ffranja del Orinoco, de aproximadamente 20 k/m de frontera con Venezuela, donde los rpidos de MAYPURES. Los ms anchos de agua dulce del mundo. .. La octava maravilla natural del mundo segn el bilogo Alemn Alexander Bon Humboldt a principios del siglo diecinueve.
Facultad De Administracin de Empresas CREACION DE EMPRESAS PLAN ECOTURISTICO PARA REALIZAR PESCA DEPORTIVA EN PUERTO CARREO Y PARQUE NACIONAL EL TUPARRO PARA GRUPOS DE (2) a (10) personas PAQUETES DE. (4) NOCHES Y(5) DIAS, TODO INCLUIDO. DESDE BOGOTA Y HASTA PUERTO CARREO: SERVICIOS
Cuenta con un centro de visitantes en el sector de Maipures Con alojamiento en cmodas cabaas zona de camping gran variedad de atractivos tursticos; entre los cuales estn los senderos dirigidos. De Maypures, y el sendero de la anaconda, Rpidos de Maypures, pozo azul, el mirador, Cerro Thomas, Cao Guapo, laguna de guaipe entre otros... y cuenta con una pista de aterrizaje. Destapada (sabana) Para aviones pequeos (02 motores) y avionetas; habilitada.. Por la Aerocivil en el centro administrativo. Y con las siguientes rutas de aseso 01_ Terrestre: Bogot, pto Lpez, pto Gaitan, la primavera, UN DIA DE RECORRIDO la primavera- pto Carreo. UN DIA DE RECORRIDO PARA COMPLETAR 02 Recorridos de 12 horas C/uhasta Puerto Carreo.. Puerto Carreo-Casuarito, garcitas.3.horas y luego va fluvial al parque. El tiempo es de 1: hora por el ro Orinoco .hasta el sitio de visitantes Maypures en el Parque Nacional Natural el Tuparro esto en (Verano meses diciembre hasta abril) 02_ va area: Bogot, Villavicencio, puerto Carreo, (Setena) 05 vuelos a la semana y luego va terrestre y fluvial al PNN TUPARRO. Esta ruta (todo el ao) y/o por Venezuela todo el ao. 03- Va terrestre y fluvial. Bogot, Puerto Gaitan (Meta) y luego puerto Gaitan, Puerto Carreo. En un solo recorrido jornada de 12 horas esto en poca de invierno (meses mayo diciembre) y puerto Carreo el parque nacional el Tuparro. 04_terrestre: da 01_( Bogot, pto Gaitn. Fluvial: pto Gaitn, la primavera), da 02_ (la primavera pto Carreo en dos jornadas una de 6
PLAN ECOTURISTICO PARA REALIZAR PESCA DEPORTIVA EN PUERTO CARREO Y PARQUE NACIONAL EL TUPARRO PARA GRUPOS DE (2) A (10) PERSONAS PAX.(4) NOCHES Y(5) DIAS, TODO INCLUIDO. DESDE BOGOTA HASTA PUERTO CARREO
04_terrestre: da 01_( Bogot, Pto Gaitn. Va Terrestre Fluvial: Pto Gaitn, la primavera), da 02_ (la primavera pto Carreo en dos das en jornadas una de 6 horas y la otra de 8 horas diarias) y pto Carreo el PNN TUPARRO. Esta ruta es en los meses comprendidos entre mayo y diciembre. (Invierno) EL PROGRAMA INCLUYE Transporte fluvial y terrestre. Desde la llegada a puerto Carreo. Hasta la
despedida en el aeropuerto Germn Olano de la ciudad de puerto Carreo, alojamiento en las cabaas, comida tpica de la regin, mens Variados y dos refrigerios diarios, Agua mineral primeros auxilios. Seguros de viaje, show de msica llanera en vivo. INTINERARIO Da: 01 Llegada al aeropuerto Germn Olano de puerto Carreo traslado al hotel Recepcin, almuerzo y recorrido por la ciudad comida, SALIDA DESDE PUERTO CARREO RUTA: RUTA O1
descanso en el hotel.
Da: 02 Desayuno; salida de puerto Carreo hasta Casuarito Ayacucho, por va terrestre hasta Puerto Guahibo seguidamente por va fluvial al centro de visitantes Maypures en el parque nacional natural el tuparro.. RUTA PRINCIPAL Puerto Carreo, garcitas Va Terrestre.. va fluvial garcitas al sitio de visitantes Maypures, EN EL PNN Tuparro Instalacin, charla por los funcionarios, de parques nacionales. Almuerzo. Recorrido por el sendero Maypures, bao en el Rio tuparro, cena, intercambio de experiencias.
PARA GRUPOS DE (2) A (10) PERSONAS PAQUETE (4) NOCHES Y(5) DIAS, TODO INCLUIDO. DESDE BOGOTA HASTA PUERTO CARREO
Da: 03 Desayuno. Desplazamiento por el ro Tuparro, Ro tuparrito, bao en el ro tuparro, almuerzo visita a la comunidad indgena las etnias Curripaco y Puynaves. OPCIONES..Subida al cerro de Caresta, visita al cementerio indgena, avistamiento de delfines de ro en la confluencia del tuparro al Orinoco, paseo por el sendero del balancn, Fotografa a los rpidos, de Maypures.. Cena e intercambios de experiencia y descanso.
Da: 04 Desayuno; y llevando el almuerzo.. Salida de Maypures y visita al centro administrativo del parque nacional sobre el Ro Tomo, sendero de la anaconda, balneario natural pozo Azul, y al sitio el mirador, OTRASOPCIONES; avistamiento de delfines de ro, bocas del ro tomo, sendero de cerro Thomas. Regreso en horas de la tarde al centro de visitantes Maypures, cena, intercambio de experiencias y descanso. Da: 05: desayuno, Y salida para garcitas, va fluvial y regreso a pto Carreo, despedida en el aeropuerto Germn Olano. NOTA: si el visitante quiere regresar el da anterior A Puerto Carreo. Se puede... Para la ida en el vuelo de regreso, a su sitio de origen. Eso est en la decisin del cliente.
RECOMENDACIONES 01_ Acatar las recomendaciones del gua. (Absoluta armona) 02_ Cargar puesto el chaleco Salvavidas (durante todo el recorrido) 03_ No hacer fogatas Ni Cortar rboles 04_ No recolectar piedras, objetos, rboles, semillas. Animales que sean de la regin.. (Flora y fauna).
OTRAS RECOMENDACIONES 05_ Aparte de los tiles personales traer..(Linterna, ropa de algodn, zapatillas para la ocasin, protector solar, vacuna contra la fiebre amarilla, bolsas siplox, gorra o sombrero.) SERVICIO QUE SE LE PRESTAN A LOS CLIENTES 01_ Recibimiento en el aeropuerto y confirmacin de tiquetes para el regreso 24 Horas antes de viajar. 03_ Suministro de sueros antiofdicos y Primeros Auxilios 04_ Servicio de guas o (bogas) de la regin con un alto conocimiento de Los Ros por donde navegamos Por la peligrosidad de los Rpidos Experiencia de 15 y 20 aos trabajando con turismo en esta zona
El valor total de cada plan es de $1.200.000, no incluye tiquetes areos. 5.3 Estudio de Abastecimientos 5.3.1 Requerimiento de insumos Los insumos necesarios para llevar a cabo estos planes de Pesca Deportiva son: Equipo de pesca Artculos de aseo Vehculo
ARTICULOS DE PESCA
Caas Carreteles Cucharas Rpalas, tacos Pesas Giradores Lideres Nailon Pinzas dest,llador Piedra de afilar Cuchillo, navaja Nasa
Cadena Gancho Botas Permisos Linternas, pilas Bolsas Fsforos
ALIMENTOS
Granos Arveja Lenteja Frijoles Garbanzos Arroz
Crnicos Salchichn Mortadela Chorizos Gallinas Carnes,varias Huevos. Queso
Frutas Patilla Bananos

PAULA ANDREA Naranjas man.rina VELOSA DUQUE
Meln Papaya Peras
CREACION DE EMPRESAS
Perecederos Galletas Bocadillos Dulces Pan Leche Granola (Galgueras)
Verduras Zanahorias Remolacha Pepinos Pimentones Limones Tomates Cebolla
Bebidas Agua mineral Gaseosa Frescos Te fro Frutio Hielo Bebidas alcohlicas (corren por cuenta del cliente)
Avena Maz pira
Yuca Papa Pltanos
Bsicos Azcar Sal Espagueti
Artculos personales Sombrero Camisas Pantalones
Artculos aseo paseo Jabn de lavar, barra Jabn en polvo Jabn lava plato
Facultad De Administracin de Empresas CREACION DE EMPRESAS Chocolate Aceite Panela Sopas. variadas Salsa de tomate Mayonesa Salsa inglesa Salsa trtara Mantequilla Condimentos Maggi Enlatados, varios Harina pan Harina trigo Caf Papel aluminio Ropa interior Medias Cinturn Botas para la ocasin Vestido de bao Maletn Toalla sabana Impermeable Botiqun Bloqueador solar Suero antiofdico Cmara y/o filmadora Anteojos Radio y/o celular Billetera y/o pasaporte Tiquetes confirmacin Agujas _hilo linterna Esponjilla Papel higinico Servilletas Planta Motobomba Velas Limpiones
Complementarios
Artculos cocina
Artculos camping
Herramientas
Elementos del bote
Cocineta Parrilla Ollas Sartenes Cafetera Platos Cubiertos tasas limpiones Neveras Mesas SILLAS Jarras
Carpas Estacas Sleeping Toldillo Morral Peilla, pala Amacha Cabuya Caucho 4 mt2
Machete Lazos Garlancha Pinzas Alambre
Salvavidas Gasolina Aceite Pines Herramienta Lazo .ancla Remos Cojines Pito Esponja Achicador
PROVEEDORES
Para el anlisis de los insumos requeridos en el proceso de produccin, se procedi a analizarlos de acuerdo con parmetros establecidos. Anlisis Proveedores En la actualidad el municipio de Puerto Carreo segn la Cmara de Comercio sede Puerto Carreo, hay 8 supermercados minoristas ubicados en los barrios.
En la actualidad el municipio de Puerto Carreo segn la Cmara de Comercio sede Puerto Carreo, No hay supermercados mayoristas
5.3.2 Recursos tecnolgicos: tecnologa dura y blanda Para la efectividad en la prestacin de los servicios Ecoturstico y Turismo De Aventura se contara con la siguiente tecnologa: TECNOLOGA DURA. 2 Computadores 2 impresoras 1 Fax MODEM o conexin a internet Mueble Mesa de Trabajo Utilidad Refrigerador Aire Acondicionado Sillas y Escritorios tipo Gerencial y secretaria Cafetera Celulares Corporativos Canoas Kayac Bicicletas de sendero Carros de estacas Camioneta con aire acondicionado Yate Buseta de 12 pasajeros
TECNOLOGIA BLANDA Software de contabilidad Antivirus
5.3.3 Polticas de compra y manejo de inventarios

5.3.3.1 POLITICA DE COMPRAS.
La poltica de compras a utilizar es la misma estructura como empresa pblica se enva la invitacin a cotizar a tres proveedores y en reunin directiva se selecciona la mejor opcin teniendo en cuenta quien mejores condiciones comerciales ofrezca. Manejo de inventarios Siguiendo la clase de insumos a utilizar en su mayora (perecederos) con cada plan contratado se adquirirn los insumos necesarios, por lo tanto no habr en existencia. 5.3.3.2. Manejo de inventario No se mantendr inventario en existencia sobre todo de tipo alimenticio pues en su gran mayora son precederos. Dentro del mismo si se enumeran las rpalas, caas de pescar, rodillos, nylon, redes, Boyas y elementos necesarios para una Faena de Pesca Deportiva( aunque los turistas en su mayora prefieren traer sus propios equipos). 5.4. Capacidad Instalada
De acuerdo a los planes elaborados anteriormente, WITZARA TRAVEL, tendra la capacidad de atender por semana de 50 a 100 personas
5.4.1 Distribucin y ubicacin de planta WITZARA TRAVEL, Estar ubicada en el muelle de la ciudad de Puerto carreo, contara con un espacio de 200 m2, en el que se distribuirn una oficina principal o direccin, una bodega, dos oficinas para recepcin y financiera, sala de estar, cafetera, dos baos, una ducha, parqueadero. 5.4.2. Polticas de Calidad y Gestin Ambiental 5.4.2.1 Poltica de aseguramiento de la calidad y estrategia de control de calidad sobre el producto o servicio Dentro de las polticas de calidad se manejaran encuestas de satisfaccin al trmino de los planes, donde se le preguntara al cliente sobre su impresin personal acerca del servicio brindado por WITZARA TRAVEL, de acuerdo a ello se tomaran ideas para mejorar los servicios. 5.4.2.2 Poltica y estrategias de gestin ambiental Las polticas siempre estarn encaminadas a la conservacin del medio ambiente, con respecto a la actividad de Pesca Deportiva, se mantendr como fin conservar las especies en va de extincin como el Pabon, es decir los pescadores deportivos competirn por el mejor ejemplar, pero debern regresarlos a su habitad, es decir, solo se har por competencia , no para consumo.
Captulo 6: Estrategia Administrativa 6.2 Filosofa de Direccionamiento 6.1.1 Visin al ao 2015 posicionarse como uno de los principales destinos de investigacin, observacin y ecoturismo cultural del departamento del Vichada en el emprendimiento de espacios ldicos para la productividad y el turismo rural rodeado de tecnologas limpias, produccin y ambientes ecolgicos 6.1.2 Misin Fortalecer y diversificar la actividad Eco turstica y de Turismo de Aventura teniendo como referencia esencial el desarrollo sostenible de los proyectos productivos y los senderos ecolgicos, en razn a propender por el uso racional de los recursos naturales, el mejoramiento de la calidad de vida de los residentes y visitantes con potencial ecoturstico y permanente esfuerzo para proporcionar una oferta competitiva de servicios, en armona con la diversidad ecolgica, cultural y responsabilidad social.
6.1.3 Enfoque de la cultura organizacional WITZARA TRAVEL Propender por una ambiente que lleve a una cultura organizacional integrada en pro de consolidar y mantener los principios y valores de la organizacin hacia la agrupacin de personas trabajo en equipo bajo el esquema de interaccin entre todos los miembros de la organizacin y a su vez la relacin de estos con su medio ambiente externo.
Igualmente el liderazgo como sistema social es decir la fusin entre lo psicolgico y lo econmico un compromiso en ambas direcciones donde el empleado acepta aportar sus conocimientos, aptitudes, habilidades, competencias, y valores, a su vez por parte de la organizacin la incentivacin ya sea econmica, apoyo para su crecimiento y desarrollo personal orientando el equilibrio en las relaciones y estas sean reflejadas y captadas por el cliente pasando hacer ventaja competitiva.
6.1.4 Polticas de responsabilidad social Al estar Witzara Travel ubicada en una poblacin en su mayora indgena y desplazada, la poltica social ira encaminada a ellos, donde tengan prioridad laboral, adems de jornadas de salud y educacin para sus comunidades. 6.2 Estructura Organizacional 6.2.1 Organigrama
ORGANIGRAMA WITZARA TRAVEL Junta Directiva

Gerente Asesor Jurdico
rea Comercial
rea Financiera
Secretaria ejecutiva Asesoria de Ventas Contador
Tesorero pagador Guias
6.2.2 Perfiles de Cargo
GERENTE Edad 28 a 45 aos Titulo profesional en: (Administracin de empresas, administracin pblica, economa, ingeniera industrial y titulo de postgrado en la modalidad de especializacin. Experiencia: 1 Ao de experiencia profesional relacionada. No de cargos: 1 Funciones Elaborar el plan de accin de la empresa y los planes de mejoramiento cuando las circunstancias lo ameriten. Dirigir los procesos misionales de la empresa Implementar las medidas de asesora ,seguimiento y control necesarias para el buen funcionamiento de la empresa Presentar los informes que la junta directiva requiera Seleccionar el personal (si estatutariamente no est asignado a la junta directiva) Implementar la organizacin interna de la empresa segn las normas tcnicas de gestin de calidad Elaborar el proyecto de presupuesto, as como las posibles modificaciones y presentarlas a la junta directiva para su aprobacin. Ordenar los gastos de la empresa Ordenar los pagos y firmar los cheques con el tesorero
Realizar la evaluacin de desempeo de los funcionarios Responder por los inventarios, equipos, materiales y bienes valores de la empresa.
Dirigir la Empresa manteniendo la unidad de procedimientos e intereses en torno a la misin y objetivos de la misma.
Realizar la gestin necesaria para lograr el desarrollo de la Empresa. Ejecutar y celebrar todo acto comprendido dentro del objeto social. Articular el trabajo que realizan los diferentes niveles de la organizacin dentro de una concepcin participativa de la gestin.
Ser nominador y ordenador del gasto, de acuerdo con las facultades concedidas por la ley y los estatutos.
Representar a la Empresa judicial y extrajudicialmente. Velar por el cumplimiento de las leyes y reglamentos que rigen la Empresa. Rendir los informes que le sean solicitados por la Junta Directiva y dems autoridades competentes.
Velar por la utilizacin eficiente de los recursos humanos, tcnicos y financieros de la entidad y por el cumplimiento de las metas y programas aprobados por la Junta Directiva.
Presentar para la aprobacin de la Junta Directiva el plan trianual, los programas anuales de desarrollo de la entidad y el presupuesto prospectivo, de acuerdo con la ley Orgnica de Presupuesto y normas reglamentarias.
Organizar el sistema contable y de costos de los servicios y propender por la eficiente utilizacin del recurso financiero.
Presentar a la Junta Directiva el proyecto de planta de personal y las reformas necesarias para su adecuado funcionamiento y someterlos a la aprobacin de la autoridad competente.
Presentar a la Asamblea General de Accionistas los informes y el proyecto de reforma de los Estatutos Orgnicos, someterlos a su aprobacin siempre que sean necesarios para el adecuado funcionamiento de la Empresa.
Disear mecanismos de fcil acceso a la comunidad, que permitan evaluar la satisfaccin de los usuarios, atender las quejas y sugerencias y disear en consecuencia, polticas y correctivos orientados al mejoramiento continuo de los servicios.
Ser responsable por el control interno de la Empresa. Velar por la buena imagen de la Empresa y mantener bien presentada la oficina.
Velar por el correcto uso y mantenimiento de los equipos y elementos a su cargo.
Las dems que establezcan la ley, los estatutos y la Junta Directiva de la Empresa Salario: $ 3.500.000 ASESOR JURIDICO Edad de 28 a 45 aos, titulo profesional en Derecho
Experiencia: 1 ao de experiencia profesional relacionada con el sector No de cargos: 1 Funciones Asesorar, coordinar y supervisar al responsable administrativo de las residencias de la circunscripcin territorial que le corresponda, respecto de la informacin financiera, presupuestal, de recursos humanos y materiales, recopilando la documentacin que se requiera de manera peridica. Formular, integrar y validar la informacin para la elaboracin del anteproyecto del presupuesto de la Delegacin y participar en su seguimiento y evaluacin. Participar y aportar la informacin necesaria para la formulacin del Programa Operativo Anual. Elaborar en tiempo y forma el Programa Anual de Adquisiciones. Instrumentar las acciones para la instalacin de los subcomits y comisiones de carcter administrativo, que de acuerdo a normatividad deban constituirse, as como dar seguimiento y cumplimiento a los acuerdos que de ellos se deriven e informar a las unidades administrativas de Oficinas Centrales. Participar en la elaboracin, actualizacin y revisin de los manuales de organizacin, procedimientos y dems normatividad aplicable. Integrar y mantener actualizados los expedientes del personal y enviar a la Direccin de Personal la documentacin e informacin requerida conforme a la normatividad aplicable Controlar los procesos en materia de recursos humanos, materiales, financieros y presupuestales, de conformidad con la normatividad vigente SALARIO: $ 2.300.000
CONTADOR Edad 28 a 45 aos Titulo profesional en: (Contadura y titulo de postgrado en la modalidad de especializacin). Experiencia cuarenta y cuatro meses de experiencia profesional relacionada Liderazgo Responsabilidad Honestidad Trabajo en equipo Tolerancia Disciplina Sentido de pertenencia. No de cargos: 1 Funciones Orientar la ejecucin presupuestal en cuenta a soportes legales. Organizar, revisar y controlar la informacin contable. Clasificar, registrar, analizar e interpretar la informacin financiera de conformidad con el plan de cuentas establecido para Fondos de Empleados Sistematizar los ingresos y gastos en el software contable. Revisar la liquidacin de los impuestos municipales, departamentales y nacionales. Elaborar y certificar los estados financieros. Elaborar los libros contables reglamentarios. Elaborar informes contables remitidos a los distintos rganos de control. Elaborar informe presupuestal y contable. Presentar los informes que requiera la Junta Directiva, el Gerente, el Comit de Control Social, el Revisor Fiscal y los asociados, en temas de su competencia
Preparar y presentar las declaraciones tributarias del orden municipal y nacional, a los cuales el Fondo de Empleados est obligado
Asesorar a la empresa en la ejecucin del gasto y en materia de contratacin Asistir al Tesorero Pagador y a la gerencia en la elaboracin del Presupuesto, en la elaboracin de los Acuerdos de Traslado y Adicin Presupuestal y dems acciones que la seccin solicite pertinentes a su campo de accin.
Llevar el archivo de su dependencia en forma organizada y oportuna, con el fin de atender los requerimientos o solicitudes de informacin tanto internas como externas
Asesorar al Tesorero Pagador en el diligenciamiento de los diferentes formatos soporte de las cuentasTransparencia Honestidad Organizacin Disciplina Compromiso
Salario: $1.500.000
TESORERO PAGADOR Edad 20 a 45 aos Titulo Tcnico Contabilidad. Experiencia 2 aos de experiencia relacionada. Liderazgo Responsabilidad Honestidad Trabajo en equipo Tolerancia Disciplina Sentido de pertenencia. No de cargos: 1
Funciones Recaudar las rentas o ingresos especficamente los que tienen origen en venta de servicios, arrendamientos, venta de bienes, transferencias, adems de los aprovechamientos a que tenga derecho. Desembolsar los pagos por todo concepto que efecte WITZARA TRAVEL Registrar su firma en las instituciones bancarias con los cuales la empresa tenga cuenta corriente y firmar los cheques conjuntamente con el representante legal. Recomendar el cumplimiento de lo estipulado en el Presupuesto, al Plan de compras y al Flujo de Caja aprobados para la correspondiente vigencia fiscal. Expedir los certificados de disponibilidad presupuestal cuando le sean solicitados. Diligenciar los soportes necesarios en la adquisicin de una obligacin por parte de la empresa. Expedir registros presupuestales cuando la empresa contraiga una obligacin con afectacin al presupuesto de gastos. Tramitar oportunamente los pagos de las obligaciones adquiridas por la empresa a travs del diligenciamiento de los soportes necesarios, efectuando los respectivos descuentos de ley y firma de los cheques Girar cheque para reembolso de caja menor segn procedimiento consignado en el Manual de Procedimientos de la empresa. Llevar al da los libros reglamentarios de tesorera.
Responder por el archivo de los documentos que sustentan operaciones de recaudo y pagos.
Guardar, custodiar y controlar los ttulos valores, chequeras y prendas constituidas a favor de la empresa.
Revisar que los contratos estn de acuerdo y cumplan los requisitos de las normas de tesorera vigentes, segn manual de contratacin de la empresa.
Verificar que los recursos y bienes de la Institucin se encuentren salvaguardados a travs de la adquisicin anual de plizas de manejo y de proteccin de bienes.
Colaborar con la gerencia en la elaboracin del proyecto del presupuesto, el Flujo de Caja y el Plan de Compras, para la respectiva vigencia fiscal siguiente.
Elaborar los proyectos de acuerdos de traslado y/o adicin presupuestal para aprobacin de l junta directiva cuando sea necesario.
Efectuar las liquidaciones de ahorros, aportes y crditos asociados y descontar todos los compromisos asociados con ELECTROVICHADA o con terceros por conducto de este.
Ejercer desde su cargo la poltica de autocontrol propia del Sistema de Control Interno de la empresa.
Atender las visitas y contestar los requerimientos que sobre los pagos o funciones de la Tesorera efecte la las autoridades legales sobre control fiscal.
Las dems que dicten los reglamentos internos de la empresa
SALARIO: $1.000.000
PROMOTOR DE VENTAS Edad 20 a 45 aos Titulo tecnlogo en: en: (Administracin de empresas, y diplomado en ventas). Experiencia 1ao de experiencia profesional relacionada Liderazgo Responsabilidad Honestidad Trabajo en equipo Tolerancia Disciplina Sentido de pertenencia. No de cargos: 3 Funciones Disear mecanismos que impulsen las ventas. Evaluacin del desempeo de ventas Investigacin de mercado Promocin de paquetes tursticos, va telefnica y Web
Salario: $800.000 SECRETARIA EJECUTIVA Titulo tecnlogo en: en: (Administracin de empresas, secretariado). Experiencia: 1 ao de experiencia profesional relacionada Liderazgo Responsabilidad Honestidad Trabajo en equipo Tolerancia Disciplina Sentido de pertenencia
Funciones Contestar, recibir y transmitir los mensajes telefnicos y atender al pblico decentemente con amabilidad y actitud de servicio Colaborar, organizar y Atender a las personas que tengan reunin con el
Gerente, en la empresa conforme a la agenda de compromiso. Llegar puntual al sitio de trabajo segn el horario establecido, esta no es una funcin es una condicin natural al cargo Estar al pendiente de la agenda diaria de Gerencia. Apoyar a la Gerencia en la organizacin de las Actividades que le competen a esta dependencia. Realizar tareas de archivo de correspondencia recibida y despachada. Actualizar el inventario de la empresa al final de cada ao. Enviar cartas de citacin a la Junta Directiva. Preparar comunicaciones e informes para la Junta Directiva. Comunicar las convocatorias para las reuniones de los rganos de la Empresa cuando sea de su competencia. Mantener limpios, en buen uso y en excelente estado los equipos que le han sido asignados. Las dems funciones y deberes que le impongan los rganos de la Empresa y los estatutos.
Digitar documentos, reportes cuadros, cartas, memorandos, informes, actas de reuniones y conferencias, as como tramitar publicaciones y documentacin oficial.
Redactar y tramitar correspondencia de acuerdo con las instrucciones. Proporcionar la informacin requerida por el pblico y concertar la respuesta a lo solicitado.
Velar por la buena imagen de la Empresa
.No de cargos. 1
Salario $ 700.000
GUIA Titulo tecnlogo egresado del Sena Sectorial Vichada. Experiencia: 6 meses de experiencia relacionada Liderazgo Responsabilidad Honestidad Trabajo en equipo Tolerancia Disciplina Sentido de pertenencia Funciones
Como su nombre lo indica sern los encargados de acompaar las excursiones.
No de Cargos: 3 Salario: $ 500.000
6.3 Factores claves de la gestin del talento humano El diseo de polticas y orientaciones en virtud del desarrollo de procesos motivacionales, actitudinales y de comportamiento que inciden considerablemente en el desempeo y la productividad laboral, procurando con ello el bienestar de los empleados en trminos de mejor desempeo y mayor satisfaccin organizacional 6.3.1. CONTRATACIN. El proceso de contratacin a liderar por WITZARA TRAVEL, se enfoca a una gestin por competencias es decir encontrar el personal que se comprometa con los objetivos, que se eficaz y eficiente, que se sienta satisfecha de pertenecer a la organizacin y se integre en su cultura adems que se adapte a los cambios del entorno y la misma organizacin, para ello se hace necesario liderar las actividades organizaciones como son; la publicacin de la convocatoria segn los cargos a proveer, seguidamente se inicia con el proceso de seleccin de los aspirantes al cargo mediante el ejercicio de una entrevista con el fin de predecir el comportamiento del aspirante y la confirmacin de antecedentes y referencias, posteriormente la prueba de aptitudes y conocimientos la cual permitir una visin del aspirante en cuanto a sus habilidades y coeficiente intelectual. El proceso de contratacin se cierra con la mejor puntuacin, durante la realizacin de las actividades organizaciones, para luego discernir con la parte legal es decir la
formalidad de contratacin y los compromisos de parte y parte siguiendo la normatividad vigente en cuanto rgimen laboral.
6.3.2 ENTRENAMIENTO.
Inicialmente se realiza el proceso de induccin el cual comprende el aprendizaje organizacional todo lo relacionado con la organizacin plan estratgico, valores corporativos, marco administrativo y organizacional, posteriormente el ciclo funcional del cargo a ocupar funciones y roles a desempear y los deberes, derechos y obligaciones que a bien le competen. Se entrara a llevar a cabo progresivamente al fortalecimiento de las competencias mdulos de capacitacin y formacin acorde con las competencias a adquirir y las exigidazas por el entorno circunstancialmente se sujetaran a: Servicio al cliente Trabajo en equipo Liderazgo en empresas tursticas Normatividad ambiental Autocontrol.
6.3.3. EVALUACIN DE DESEMPEO
La evaluacin de desempeo estar guiada por la metodologa de l indicadores de gestin los cuales se evaluaran con una periocidad semestralmente en los campos de atencin: Atencin al cliente: seguimiento a las quejas y sugerencias Eficacia: Cumplimiento del objetivo Eficiencia: optimizacin de los recursos Efectividad: El impacto de las actuaciones 6.4 Sistema de incentivos y compensacin del talento humano El sistema de compensacin estar encaminado al bienestar de los empleados partiendo una contraprestacin salarial digna y ajustada a la normatividad laboral, acorde con su ocupacin laboral, adems las prestaciones de ley cesantas, intereses de las cesantas, vacaciones y las primas tanto a mitad de ao como a final de ao
Paralelo a ello la implementacin de bienestar social en la cual se busca generar motivacin y sentido de pertenencia hacia la organizacin realizando actividades que involucren a la familia de los empleados, y la conmemoracin de fechas especiales como es el da del trabajador, da de la madre, fin de ao etc. Adems la compensacin en el apoyo para que el personal desarrolle procesos de capacitacin y formacin superiores en pro de su profesionalismo a la vez puede poner en prctica en la organizacin. Adicionalmente, el personal recibir las prestaciones de ley: cesantas, intereses de cesantas, prima de servicios, vacaciones, aportes a salud (EPS), pensin (FP), accidentes y riesgos profesionales (ARP), y se harn todos los aportes parafiscales (Sena, ICBF, Caja de Compensacin).
6.5 Marco Jurdico y legal para la creacin de empresa Para la creacin de la Empresa Turstica Debemos basarnos en la Ley 300 de 1996, cuyas disposiciones y principios generales muestran la importancia de la Industria Turstica, su planeacion, zonas prioritaria y de desarrollo turstico, mercadeo y promocin del turismo
Captulo 7: Proyecciones Econmicas y Financieras y Estrategia de Financiacin del Modelo de Negocio 7.1 Objetivos Financieros Corto Plazo: Aumentar un 20% sobre los activos corrientes Mediano Plazo: Mantener un flujo de efectivo positivo Largo Plazo: Consolidar los activos sobre el 40% 7.2 Polticas del manejo contable y financiero: Velar por la buena administracin de los recursos de la empresa bajo las premisas de responsabilidad, oportunidad y desarrollo 7.3 Presupuestos Econmicos (Simulacin)
7.3.1 Presupuesto de Ventas PRESUPUESTOS DE VENTAS

PRESUPUESTO DE VENTAS AO 1 CANTIDAD DE CONSUMO A DISTRIBUIR AL AO (CCons) = PRECIO BASE AO 1
ITEM % DE FRECUENCIA MENSUAL (%F) CONSUMO 2,00% 24 $1.200.000 3,00% 36 $1.200.000 3,00% 36 $1.200.000 3,00% 36 $1.200.000 2,00% 24 $1.200.000 1,00% 12 $1.200.000 1,00% 12 $1.200.000 1,00% 12 $1.200.000 1,00% 12 $1.200.000 1,00% 12 $1.200.000 1,00% 12 $1.200.000 1,00% 12 $1.200.000 MES 1 MES 2 MES 3
1.200 $1.200.000
MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
TOTAL 20,00% 240
CANTIDAD (Q) PRECIO UNITARIO (P)
TOTAL VENTAS (Q x P)
$ 28.800.000
$ 43.200.000
$ 43.200.000
$ 43.200.000
$ 28.800.000
$ 14.400.000
$ 14.400.000
$ 14.400.000
$ 14.400.000
$ 14.400.000
$ 14.400.000
$ 14.400.000
$ 288.000.000
PRESUPUESTO DE VENTAS AO 2 CANTIDAD DE CONSUMO A DISTRIBUIR AL AO 1 (Ccons base Ao 1) = VARIABLE PORCENTUAL DE AUMENTO DE DEMANDA DEL AO 1 AL AO 2 CANTIDAD DE CONSUMO A DISTRIBUIR AL AO 2 (Ccons) = PRECIO BASE AO 1 VARIABLE INFLACION ( AUMENTO O DECREMENTO) AO 2 PRECIO BASE AO 2
ITEM % DE FRECUENCIA MENSUAL (%F) CONSUMO 2,00% 29 $1.200.000 3,00% 43 $1.200.000 3,00% 43 $1.200.000 3,00% 43 $1.200.000 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
1.200 20,00% 1.440 $1.200.000 0,00% $1.200.000

MES 5 2,00% 29 $1.200.000 MES 6 1,00% 14 $1.200.000 MES 7 1,00% 14 $1.200.000 MES 8 1,00% 14 $1.200.000 MES 9 1,00% 14 $1.200.000 MES 10 1,00% 14 $1.200.000 MES 11 1,00% 14 $1.200.000 MES 12 1,00% 14 $1.200.000
TOTAL 20,00% 288
$ 34.560.000
$ 51.840.000
$ 51.840.000
$ 51.840.000
$ 34.560.000
$ 17.280.000
$ 17.280.000
$ 17.280.000
$ 17.280.000
$ 17.280.000
$ 17.280.000
$ 17.280.000
$ 345.600.000
PRESUPUESTO DE VENTAS AO 3 CANTIDAD DE CONSUMO A DISTRIBUIR AL AO 2 (Ccons base Ao 2) = VARIABLE PORCENTUAL DE AUMENTO DE DEMANDA DEL AO 2 AL AO 1 CANTIDAD DE CONSUMO A DISTRIBUIR AL AO 2 (Ccons) = PRECIO BASE AO 2 VARIABLE INFLACION ( AUMENTO O DECREMENTO) AO 3 PRECIO BASE AO 3
ITEM % DE FRECUENCIA MENSUAL (%F) CONSUMO 2,00% 37 $1.200.000 3,00% 56 $1.200.000 3,00% 56 $1.200.000 3,00% 56 $1.200.000 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
1.440 30,00% 1.872 $1.200.000 0,00% $1.200.000

MES 5 2,00% 37 $1.200.000 MES 6 1,00% 19 $1.200.000 MES 7 1,00% 19 $1.200.000 MES 8 1,00% 19 $1.200.000 MES 9 1,00% 19 $1.200.000 MES 10 1,00% 19 $1.200.000 MES 11 1,00% 19 $1.200.000 MES 12 1,00% 19 $1.200.000
TOTAL 20,00% 374
$ 44.928.000
$ 67.392.000
$ 67.392.000
$ 67.392.000
$ 44.928.000
$ 22.464.000
$ 22.464.000
$ 22.464.000
$ 22.464.000
$ 22.464.000
$ 22.464.000
$ 22.464.000
$ 449.280.000
7.3.2 Presupuesto de costos de comercializacin

PRESUPUESTO DE COSTOS DE COMERCIALIZACION
SUPUESTO IMPORTANTE: SE DEBEN ESTIMAR LOS COSTOS TENIENDO EN CUENTA SU PROPORCIONALIDAD EN LA CANTIDAD DE VENTA PARA CUANDO ELLO APLIQUE POR EJEMPLO EN EL COSTO DE COMISION DE VENTAS Y DISTRIBUCION ENTRE OTROS LOS COSTOS SALARIALES (NOMINAS) NO SE INCLUYEN PUES ESTO SE ANALIZA EN LA SIMULACION DEL ANALISIS ADMINISTRATIVO ITEM COSTOS DE DISTRIBUCION COMISIONES DE VENTA COSTOS VENTAS DE PROMOCION DE $100.000 $180.000 $110.000 $100.000 MATERIAL $110.000 $100.000 $110.000 $100.000 $110.000 $120.000 $110.000 $120.000 $110.000 $120.000 $110.000 $1.200.000 $110.000 $120.000 $110.000 $100.000 $110.000 $100.000 $110.000 $100.000 $110.000 $0 $130.000 $180.000 $130.000 $180.000 $130.000 $180.000 $150.000 $180.000 $110.000 $180.000 $80.000 $180.000 $45.000 $180.000 $40.000 $180.000 $42.000 $180.000 $50.000 $180.000 $144.000 $180.000 MES 1 $180.000 $30.000 MES 2 $210.000 $80.000 MES 3 $215.000 $150.000 MES 4 $250.000 $160.000 MES 5 $210.000 $170.000 MES 6 $180.000 $80.000 MES 7 $160.000 $60.000 MES 8 $80.000 $60.000 MES 9 $65.000 $40.000 MES 10 $120.000 $50.000 MES 11 $150.000 $70.000 MES 12 $1.008.000 $432.000 ADICIONALMENTE: PARA CAMBIO DE AO EN AO SE DEBE TENER EN CUENTA EL % DE INFLACION DE AUMENTO DE COSTOS
AO 1
TOTALES $2.828.000 $1.382.000 $1.151.000 $2.160.000 $1.320.000 $2.280.000 $ 11.121.000
COSTOS DE PUBLICIDAD COSTOS DE PROMOCIONAL OTRAS ESTRATEGIAS PROMOCIONALES
TOTALES
$ 700.000
$ 810.000
$ 885.000
$ 950.000 AO 2 2,00%
$ 940.000
$ 780.000
$ 1.790.000
$ 595.000
$ 535.000
$ 602.000
$ 660.000
$ 1.874.000
PRESUPUESTO DE COSTOS DE COMERCIALIZACION % DE AUMENTO COSTOS POR INFLACION (CAMBIO DE AO)

ITEM COSTOS DE DISTRIBUCION COMISIONES DE VENTA COSTOS VENTAS DE PROMOCION DE $120.000 $183.600 $112.200 $100.000 MATERIAL $112.200 $200.000 $112.200 $200.000 $120.000 $183.600 $120.000 $183.600 MES 1 $230.000 $180.000 MES 2 $260.000 $180.000 MES 3 $225.000 $190.000
MES 4 $260.000 $190.000 $120.000 $183.600 $112.200 $200.000
MES 5 $215.000 $200.000 $120.000 $183.600 $112.200 $200.000
MES 6 $185.000 $80.000 $80.000 $183.600 $112.200 $200.000
MES 7 $165.000 $60.000 $70.000 $183.600 $112.200 $150.000
MES 8 $90.000 $50.000 $60.000 $183.600 $112.200 $160.000
MES 9 $70.000 $50.000 $50.000 $183.600 $112.200 $120.000
MES 10 $130.000 $40.000 $50.000 $183.600 $112.200 $100.000
MES 11 $140.000 $40.000 $50.000 $183.600 $112.200 $100.000
MES 12 $1.209.600 $518.400 $172.800 $183.600 $112.200 $0
TOTALES $3.179.600 $1.778.400 $1.132.800 $2.203.200 $1.346.400 $1.730.000 $ 11.370.400
TOTALES
$ 925.800
$ 1.055.800
$ 1.030.800
$ 1.065.800 $ 1.030.800 AO 3 2,50%
$ 840.800
$ 740.800
$ 655.800
$ 585.800
$ 615.800
$ 625.800
$ 2.196.600
PRESUPUESTO DE COSTOS DE COMERCIALIZACION % DE AUMENTO COSTOS POR INFLACION (CAMBIO DE AO)

ITEM COSTOS DE DISTRIBUCION COMISIONES DE VENTA COSTOS VENTAS DE PROMOCION DE $120.000 $188.190 $115.005 $102.500 MATERIAL $115.005 $205.000 $115.005 $205.000 $120.000 $188.190 $110.000 $188.190 MES 1 $250.000 $210.000 MES 2 $265.000 $210.000 MES 3 $240.000 $210.000
MES 4 $262.000 $210.000 $110.000 $188.190 $115.005 $205.000
MES 5 $220.000 $230.000 $100.000 $188.190 $115.005 $205.000
MES 6 $192.000 $120.000 $90.000 $188.190 $115.005 $205.000
MES 7 $180.000 $100.000 $90.000 $188.190 $115.005 $153.750
MES 8 $110.000 $94.000 $85.000 $188.190 $115.005 $164.000
MES 9 $140.000 $56.000 $60.000 $188.190 $115.005 $123.000
MES 10 $132.000 $49.000 $50.000 $188.190 $115.005 $102.500
MES 11 $145.000 $673.920 $50.000 $188.190 $115.005 $102.500
MES 12 $1.572.480 $673.920 $224.640 $188.190 $115.005 $0
TOTALES $3.708.480 $2.836.840 $1.209.640 $2.258.280 $1.380.060 $1.773.250 $ 13.166.550
TOTALES
$ 985.695
$ 1.103.195
$ 1.068.195
$ 1.090.195 $ 1.058.195
$ 910.195
$ 826.945
$ 756.195
$ 682.195
$ 636.695
$ 1.274.615
$ 2.774.235
7.3.3 Presupuesto de costos de insumos y logstica de produccin

PLAN DE PRODUCCION - AO 1 UNIDADES DE PRODUCCION
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10
ITEM CANTIDADES TOTALES PLAN DE PRODUCCION - AO 2 24 24 36 36 36 36 36 36
24 24
12 12
8 8
12 12
12 12
12 12
ITEM
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
UNIDADES DE PRODUCCION
MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10
CANTIDADES TOTALES PLAN DE PRODUCCION - AO 3
29 29
43 43
43 43
43 43
29 29
14 14
10 10
14 14
14 14
14 14
ITEM
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10
CANTIDADES TOTALES
37 37
56 56
56 56
56 56
37 37
19 19
19 19
19 19
19 19
19 19
PRESUPUESTO DE COSTOS CON BASE PROGRAMA DE PRODUCCION - AO 1
CANTIDAD DE PRODUCTO
24 TIPO DE RECURSO (ITEM)

INSUMOS PRODUCTOS SEMITERMINADOS PRODUCTOS TERMINADOS ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO TRANSPORTES SERVICIOS SUBCONTRATADOS COSTOS DE MANTENIMIENTO OTROS COSTOS DE PRODUCCIN
36
36
36
24
12
8 COSTOS UNITARIOS
12
12
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
$300.000 $120.000 $60.000 $160.000 $100.000 $280.000 $160.000 $80.000
$300.000 $160.000 $80.000 $160.000 $100.000 $280.000 $160.000 $80.000
$300.000 $180.000 $80.000 $160.000 $100.000 $280.000 $160.000 $80.000
$300.000 $220.000 $90.000 $160.000 $100.000 $280.000 $160.000 $80.000
$300.000 $220.000 $90.000 $160.000 $100.000 $280.000 $160.000 $80.000
$300.000 $200.000 $80.000 $160.000 $100.000 $280.000 $160.000 $80.000
$300.000 $180.000 $80.000 $160.000 $100.000 $280.000 $160.000 $80.000
$300.000 $180.000 $60.000 $160.000 $100.000 $280.000 $160.000 $80.000
$300.000 $160.000 $60.000 $160.000 $100.000 $280.000 $160.000 $80.000
INSUMOS
$7.200.000 $10.800.000
$10.800.000
$10.800.000
$7.200.000
$3.600.000
$2.400.000
$3.600.000
$3.600.000
PRODUCTOS SEMITERMINADOS
$2.880.000
$5.760.000
$6.480.000
$7.920.000
$5.280.000
$2.400.000
$1.440.000
$2.160.000
$1.920.000
PRODUCTOS TERMINADOS
$1.440.000
$2.880.000
$2.880.000
$3.240.000
$2.160.000
$960.000
$640.000
$720.000
$720.000
ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO
$3.840.000
$5.760.000
$5.760.000
$5.760.000
$3.840.000
$1.920.000
$1.280.000
$1.920.000
$1.920.000
TRANSPORTES SERVICIOS SUBCONTRATADOS
$2.400.000 $3.600.000 $6.720.000 $10.080.000
$3.600.000 $10.080.000
$3.600.000 $10.080.000
$2.400.000 $6.720.000
$1.200.000 $3.360.000
$800.000 $2.240.000
$1.200.000 $3.360.000
$1.200.000 $3.360.000
COSTOS DE MANTENIMIENTO
$3.840.000
$5.760.000
$5.760.000
$5.760.000
$3.840.000
$1.920.000
$1.280.000
$1.920.000
$1.920.000
OTROS COSTOS DE PRODUCCIN
$1.920.000
$2.880.000
$2.880.000
$2.880.000
$1.920.000
$960.000
$640.000
$960.000
$960.000
TOTALES
$30.240.000 $47.520.000
$48.240.000
$50.040.000
$33.360.000 $16.320.000
$10.720.000 $15.840.000 $15.600.000
PRESUPUESTO DE COSTOS CON BASE PROGRAMA DE PRODUCCION - AO 2 % DE AUMENTO COSTOS POR INFLACION (CAMBIO DE AO) UNIDADES DE PRODUCCION 2,00%

INSUMOS PRODUCTOS SEMITERMINADOS PRODUCTOS TERMINADOS ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO TRANSPORTES SERVICIOS SUBCONTRATADOS COSTOS DE MANTENIMIENTO OTROS COSTOS DE PRODUCCIN
43
43
43
29
14
10 COSTOS UNITARIOS
MES 7
14
14
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 8
MES 9
$306.000 $122.400 $61.200 $163.200 $102.000 $285.600 $163.200 $81.600
$306.000 $163.200 $81.600 $163.200 $102.000 $285.600 $163.200 $81.600
$306.000 $183.600 $81.600 $163.200 $102.000 $285.600 $163.200 $81.600
$306.000 $224.400 $91.800 $163.200 $102.000 $285.600 $163.200 $81.600
$306.000 $224.400 $91.800 $163.200 $102.000 $285.600 $163.200 $81.600
$306.000 $204.000 $81.600 $163.200 $102.000 $285.600 $163.200 $81.600
$306.000 $183.600 $81.600 $163.200 $102.000 $285.600 $163.200 $81.600
$306.000 $183.600 $61.200 $163.200 $102.000 $285.600 $163.200 $81.600
$306.000 $163.200 $61.200 $163.200 $102.000 $285.600 $163.200 $81.600
INSUMOS
$8.812.800 $13.219.200
$13.219.200
$13.219.200
$8.812.800
$4.406.400
$3.060.000
$4.406.400
$4.406.400
$3.525.120
$7.050.240
$7.931.520
$9.694.080
$6.462.720
$2.937.600
$1.836.000
$2.643.840
$2.350.080
$1.762.560
$3.525.120
$3.525.120
$3.965.760
$2.643.840
$1.175.040
$816.000
$881.280
$881.280
$4.700.160
$7.050.240
$7.050.240
$7.050.240
$4.700.160
$2.350.080
$1.632.000
$2.350.080
$2.350.080
TRANSPORTES SERVICIOS SUBCONTRATADOS
$2.937.600 $4.406.400 $8.225.280 $12.337.920
$4.406.400 $12.337.920
$4.406.400 $12.337.920
$2.937.600 $8.225.280
$1.468.800 $4.112.640
$1.020.000 $2.856.000
$1.468.800 $4.112.640
$1.468.800 $4.112.640
$4.700.160
$7.050.240
$7.050.240
$7.050.240
$4.700.160
$2.350.080
$1.632.000
$2.350.080
$2.350.080
$2.350.080
$3.525.120
$3.525.120
$3.525.120
$2.350.080
$1.175.040
$816.000
$1.175.040
$1.175.040
TOTALES
$37.013.760 $58.164.480
$59.045.760
$61.248.960
$40.832.640 $19.975.680
$13.668.000 $19.388.160 $19.094.400
PRESUPUESTO DE COSTOS CON BASE PROGRAMA DE PRODUCCION - AO 3 % DE AUMENTO COSTOS POR INFLACION (CAMBIO DE AO) UNIDADES DE PRODUCCION 2,50%

INSUMOS PRODUCTOS SEMITERMINADOS PRODUCTOS TERMINADOS ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO
56
56
56
37
19
19 COSTOS UNITARIOS
MES 7
19
19
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 8
MES 9
$313.650 $125.460 $62.730 $167.280
$313.650 $167.280 $83.640 $167.280
$313.650 $188.190 $83.640 $167.280
$313.650 $230.010 $94.095 $167.280
$313.650 $230.010 $94.095 $167.280
$313.650 $209.100 $83.640 $167.280

$313.650 $188.190 $83.640 $167.280
$313.650 $188.190 $62.730 $167.280
$313.650 $167.280 $62.730 $167.280
PAULA ANDREA VELOSA DUQUE

$104.550 $292.740 $167.280 $83.640 $104.550 $292.740 $167.280 $83.640 $104.550 $292.740 $167.280 $83.640 $104.550 $292.740 $167.280 $83.640 $104.550 $292.740 $167.280 $83.640 $104.550 $292.740 $167.280 $83.640 $104.550 $292.740 $167.280 $83.640 $104.550 $292.740 $167.280 $83.640
TRANSPORTES SERVICIOS SUBCONTRATADOS COSTOS DE MANTENIMIENTO OTROS COSTOS DE PRODUCCIN
$104.550 $292.740 $167.280 $83.640
INSUMOS
$11.743.056 $17.614.584
$17.614.584
$17.614.584
$11.743.056
$5.871.528
$5.871.528
$5.871.528
$5.871.528
$4.697.222
$9.394.445
$10.568.750
$12.917.362
$8.611.574
$3.914.352
$3.522.917
$3.522.917
$3.131.482
$2.348.611
$4.697.222
$4.697.222
$5.284.375
$3.522.917
$1.565.741
$1.565.741
$1.174.306
$1.174.306
$6.262.963
$9.394.445
$9.394.445
$9.394.445
$6.262.963
$3.131.482
$3.131.482
$3.131.482
$3.131.482
TRANSPORTES
$3.914.352
$5.871.528
$5.871.528
$5.871.528
$3.914.352
$1.957.176
$1.957.176
$1.957.176
$1.957.176
PAULA ANDREA VELOSA DUQUE
SERVICIOS SUBCONTRATADOS
$10.960.186 $16.440.278
$16.440.278
$16.440.278
$10.960.186
$5.480.093
$5.480.093
$5.480.093
$5.480.093
$6.262.963
$9.394.445
$9.394.445
$9.394.445
$6.262.963
$3.131.482
$3.131.482
$3.131.482
$3.131.482
$3.131.482
$4.697.222
$4.697.222
$4.697.222
$3.131.482
$1.565.741
$1.565.741
$1.565.741
$1.565.741
TOTALES
$49.320.835 $77.504.170
$78.678.475
$81.614.239
$54.409.493 $26.617.594
$26.226.158 $25.834.723 $25.443.288
7.3.4 Presupuesto de costos laborales

TABLA DE NOMINA AO 1
PRESTACIONES SOCIALES NOMBRE DE CARGO SALARIO BASE (A0) FACTOR INFLACION 6,00% CARGO 1 CARGO 2 CARGO 3 CARGO 4 $3.500.000 $2.300.000 $1.500.000 $1.200.000 SALARIO INDEXADO N. PERSONAS (B0) VALOR NOMINA BASE (A0) X (B0) =(C0) $3.710.000 $2.438.000 $1.590.000 $1.272.000 1 1 1 1 $3.710.000 $2.438.000 $1.590.000 $1.272.000 CESANTIA (C0) X 0.0833 =(D0) (D0) $309.043 $203.085 $132.447 $105.958 INT CESANTIA =(D0)X 0.01 (E0) $3.090 $2.031 $1.324 $1.060 PRIMA (C0) X 0.0833 (F0) $309.043 $203.085 $132.447 $105.958 VACACIONES (C0) X 0.0416 (G) $154.336 $101.421 $66.144 $52.915 SUBTOTAL PRESTACIONES (H0) (D0+E0+F0+G0= H0) $775.512 $509.622 $332.362 $265.890 PAULA ANDREA VELOSA DUQUE CREACION DE EMPRESAS
6,00% 6,00% 6,00% 6,00%
TOTALES
$9.010.000
$750.533
$7.505
$750.533
$374.816
$1.883.387
SEGURIDAD SOCAL VALOR NOMINA BASE (A0) + (B0) =(C0) 3.710.000 2.438.000 1.590.000 1.272.000 9.010.000 EPS (C) X 0.085 (I0) $315.350 $207.230 $135.150 $108.120 $765.850 PARAFISCALES VALOR NOMINA BASE (A0) + (B0) =(C0) 3.710.000 2.438.000 1.590.000 1.272.000 9.010.000 CAJA (C0) X 0.04 (M0) $148.400 $97.520 $63.600 $50.880 $360.400 ICBF (C0) X 0.03 (N0) $111.300 $73.140 $47.700 $38.160 $270.300 (P0) SENA (C0) X 0.02 (0) $74.200 $48.760 $31.800 $25.440 $180.200 SUBTOTAL PARAFISCALES (O0) (M0+N0+0 =O0) $333.900 $219.420 $143.100 $114.480 $810.900 $14.021.659 FPP (C) X 0.12 (J0) $445.200 $292.560 $190.800 $152.640 $1.081.200 ARP (C) X 0.0522 (K0) $193.662 $127.264 $82.998 $66.398 $470.322 SUBTOTAL SEGURIDAD (L0) (I0 +J0+K0 =L0) $954.212 $627.054 $408.948 $327.158 $2.317.372
TOTAL COSTOS LABORALES MES C0+ H0+L0+O0 = P0 DATOS PARA INFORMES ECONOMICOS Y FINANCIEROS COSTOS MENSUALES EFECTIVOS (C0+O0+L0) COSTOS MENSUALES CAUSADOS (P0) TABLA DE SALARIOS AO 1 - RESUMEN ADICIONAL PARA PRESUPUESTO DE COSTOS
12.138.272 14.021.659
NOMBRE DEL CARGO CARGO 1 CARGO 2 CARGO 3 CARGO 4 TOTALES
COSTO LABORAL TOTAL $5.773.624 $3.794.096 $2.474.410 $1.979.528 $14.021.659
N. HORAS / PERSONAS 190 190 190 190
VALOR HORA POR CARGO $30.387 $19.969 $13.023 $10.419
N. PERSONAS 1 1 1 1
VALOR HORA PTO TOTAL $30.387 $19.969 $13.023 $10.419
PRESTACIONES SOCIALES NOMBRE DE CARGO SALARIO BASE (A0) FACTOR INFLACION 2,00% CARGO 1 CARGO 2 CARGO 3 CARGO 4 TOTALES $3.710.000 $2.438.000 $1.590.000 $1.272.000 SALARIO INDEXADO N. PERSONAS (B0) VALOR NOMINA BASE (A0) X (B0) =(C0) $3.784.200 $2.486.760 $1.621.800 $1.297.440 1 1 1 1 $3.784.200 $2.486.760 $1.621.800 $1.297.440 $9.190.200 CESANTIA (C0) X 0.0833 =(D0) (D0) $315.224 $207.147 $135.096 $108.077 $765.544 INT CESANTIA =(D0)X 0.01 (E0) $3.152 $2.071 $1.351 $1.081 $7.655 PRIMA (C0) X 0.0833 (F0) $315.224 $207.147 $135.096 $108.077 $765.544 VACACIONES (C0) X 0.0416 (G) $157.423 $103.449 $67.467 $53.974 $382.312 SUBTOTAL PRESTACIONES (H0) (D0+E0+F0+G0= H0) $791.023 $519.815 $339.010 $271.208 $1.921.055
2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
SEGURIDAD SOCAL VALOR NOMINA BASE (A0) + (B0) =(C0) 3.784.200 2.486.760 EPS (C) X 0.085 (I0) $321.657 $211.375 FPP (C) X 0.12 (J0) $454.104 $298.411 ARP (C) X 0.0522 (K0) $197.535 $129.809 SUBTOTAL SEGURIDAD (L0) (I0 +J0+K0 =L0) $973.296 $639.595 PAULA ANDREA VELOSA DUQUE CREACION DE EMPRESAS
1.621.800 1.297.440 9.190.200
$137.853 $110.282 $781.167 PARAFISCALES
$194.616 $155.693 $1.102.824
$84.658 $67.726 $479.728
$417.127 $333.702 $2.363.719
VALOR NOMINA BASE (A0) + (B0) =(C0) 3.784.200 2.486.760 1.621.800 1.297.440 9.190.200
CAJA (C0) X 0.04 (M0) $151.368 $99.470 $64.872 $51.898 $367.608
ICBF (C0) X 0.03 (N0) $113.526 $74.603 $48.654 $38.923 $275.706 (P0)
SENA (C0) X 0.02 (0) $75.684 $49.735 $32.436 $25.949 $183.804
SUBTOTAL PARAFISCALES (O0) (M0+N0+0 =O0) $340.578 $223.808 $145.962 $116.770 $827.118 $14.302.093
12.381.037 14.302.093
N. PERSONAS 1 1 1 1
PRESTACIONES SOCIALES NOMBRE DE CARGO SALARIO BASE (A0) FACTOR INFLACION 2,50% CARGO 1 CARGO 2 CARGO 3 CARGO 4 TOTALES $3.784.200 $2.486.760 $1.621.800 $1.297.440 SALARIO INDEXADO N. PERSONAS (B0) VALOR NOMINA BASE (A0) X (B0) =(C0) $3.878.805 $2.548.929 $1.662.345 $1.329.876 1 1 1 1 $3.878.805 $2.548.929 $1.662.345 $1.329.876 $9.419.955 CESANTIA (C0) X 0.0833 =(D0) (D0) $323.104 $212.326 $138.473 $110.779 $784.682 INT CESANTIA =(D0)X 0.01 (E0) $3.231 $2.123 $1.385 $1.108 $7.847 PRIMA (C0) X 0.0833 (F0) $323.104 $212.326 $138.473 $110.779 $784.682 VACACIONES (C0) X 0.0416 (G) $161.358 $106.035 $69.154 $55.323 $391.870 SUBTOTAL PRESTACIONES (H0) (D0+E0+F0+G0= H0) $810.798 $532.810 $347.485 $277.988 $1.969.081
2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
SEGURIDAD SOCAL VALOR NOMINA BASE (A0) + (B0) =(C0) 3.878.805 2.548.929 1.662.345 1.329.876 9.419.955 EPS (C) X 0.085 (I0) $329.698 $216.659 $141.299 $113.039 $800.696 PARAFISCALES VALOR NOMINA BASE (A0) + (B0) =(C0) CAJA (C0) X 0.04 (M0) ICBF (C0) X 0.03 (N0) SENA (C0) X 0.02 (0) SUBTOTAL PARAFISCALES (O0) (M0+N0+0 =O0) PAULA ANDREA VELOSA DUQUE CREACION DE EMPRESAS FPP (C) X 0.12 (J0) $465.457 $305.871 $199.481 $159.585 $1.130.395 ARP (C) X 0.0522 (K0) $202.474 $133.054 $86.774 $69.420 $491.722 SUBTOTAL SEGURIDAD (L0) (I0 +J0+K0 =L0) $997.629 $655.585 $427.555 $342.044 $2.422.812
3.878.805 2.548.929 1.662.345 1.329.876 9.419.955
$155.152 $101.957 $66.494 $53.195 $376.798
$116.364 $76.468 $49.870 $39.896 $282.599 (P0)
$77.576 $50.979 $33.247 $26.598 $188.399
$349.092 $229.404 $149.611 $119.689 $847.796 14.659.645
12.690.563 14.659.645
N. PERSONAS 1 1 1 1
7.3.5 Presupuesto de costos administrativo
PRESUPUESTOS DE OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS

PRESUPUESTO DE OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS
SUPUESTO IMPORTANTE: INCLUYE LOS OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS QUE PERMITEN LA OPERACIN DE LA EMPRESA EN LAS ACTIVIDADES DE SOPORTE TALES COMO: ARRIENDOS, SERVICIOS PUBLICOS, PAPELERIA, HONORARIOS STAFF ADMINISTRATIVO, SERVICIOS DE COMUNICACIONES SUMINISTROS DE OFICINA, ENTRE OTROS, QUE SE PUEDAN CONSIDERAR COSTOS FIJOS ITEM ARRIENDOS HONORARIOS STAFF SERVICIOS PUBLICOS COMUNICACIONES SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS OFICINA OTROS COSTOS ADM MES 1 $500.000 $0 $320.000 $180.000 $600.000 $320.000 $80.000 MES 2 $500.000 $0 $320.000 $180.000 $600.000 $320.000 $80.000 MES 3 $500.000 $0 $320.000 $180.000 $600.000 $320.000 $80.000 MES 4 $500.000 $0 $320.000 $180.000 $600.000 $320.000 $80.000 MES 5 $500.000 $0 $320.000 $180.000 $600.000 $320.000 $80.000 MES 6 $500.000 $0 $320.000 $180.000 $600.000 $320.000 $80.000 MES 7 $500.000 $0 $320.000 $180.000 $600.000 $320.000 $80.000 MES 8 $500.000 $0 $320.000 $180.000 $600.000 $320.000 $80.000 MES 9 $500.000 $0 $320.000 $180.000 $600.000 $320.000 $80.000 MES 10 $500.000 $0 $320.000 $180.000 $600.000 $320.000 $80.000 MES 11 $500.000 $0 $320.000 $180.000 $600.000 $320.000 $80.000 MES 12 $500.000 $0 $320.000 $180.000 $600.000 $320.000 $80.000 TOTALES $6.000.000 $0 $3.840.000 $2.160.000 $7.200.000 $3.840.000 $960.000 ADICIONALMENTE: PARA CAMBIO DE AO EN AO SE DEBE TENER EN CUENTA EL % DE INFLACION DE AUMENTO DE COSTOS
AO 1
TOTALES
$ 2.000.000
$ 2.000.000
$ 2.000.000
$ 2.000.000
$ 2.000.000
$ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000
$ 2.000.000
$ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000
$ 24.000.000
PRESUPUESTO DE OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS % DE COSTOS DE INFLACION (CAMBIO DE AO)

ITEM MES 1 MES 2 MES 3
AO 2 3,00%
MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTALES PAULA ANDREA VELOSA DUQUE CREACION DE EMPRESAS
ARRIENDOS HONORARIOS STAFF SERVICIOS PUBLICOS COMUNICACIONES SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS OFICINA OTROS COSTOS ADM
$515.000 $0 $329.600 $185.400 $618.000 $329.600 $82.400
$515.000 $0 $329.600 $185.400 $618.000 $329.600 $82.400
$515.000 $0 $329.600 $185.400 $618.000 $329.600 $82.400
$515.000 $0 $329.600 $185.400 $618.000 $329.600 $82.400
$515.000 $0 $329.600 $185.400 $618.000 $329.600 $82.400
$515.000 $0 $329.600 $185.400 $618.000 $329.600 $82.400
$515.000 $0 $329.600 $185.400 $618.000 $329.600 $82.400
$515.000 $0 $329.600 $185.400 $618.000 $329.600 $82.400
$515.000 $0 $329.600 $185.400 $618.000 $329.600 $82.400
$515.000 $0 $329.600 $185.400 $618.000 $329.600 $82.400
$515.000 $0 $329.600 $185.400 $618.000 $329.600 $82.400
$515.000 $0 $329.600 $185.400 $618.000 $329.600 $82.400
$6.180.000 $0 $3.955.200 $2.224.800 $7.416.000 $3.955.200 $988.800
TOTALES
$ 2.060.000
$ 2.060.000
$ 2.060.000
$ 2.060.000
$ 2.060.000
$ 2.060.000 $ 2.060.000 $ 2.060.000
$ 2.060.000
$ 2.060.000 $ 2.060.000 $ 2.060.000
$ 24.720.000
PRESUPUESTO DE OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS % DE COSTOS DE INFLACION (CAMBIO DE AO)

ITEM ARRIENDOS HONORARIOS STAFF SERVICIOS PUBLICOS COMUNICACIONES SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS OFICINA OTROS COSTOS ADM MES 1 $533.025 $0 $341.136 $191.889 $639.630 $341.136 $85.284 MES 2 $533.025 $0 $341.136 $191.889 $639.630 $341.136 $85.284 MES 3 $533.025 $0 $341.136 $191.889 $639.630 $341.136 $85.284
AO 3 3,50%
MES 4 $533.025 $0 $341.136 $191.889 $639.630 $341.136 $85.284 MES 5 $533.025 $0 $341.136 $191.889 $639.630 $341.136 $85.284 MES 6 $533.025 $0 $341.136 $191.889 $639.630 $341.136 $85.284 MES 7 $533.025 $0 $341.136 $191.889 $639.630 $341.136 $85.284 MES 8 $533.025 $0 $341.136 $191.889 $639.630 $341.136 $85.284 MES 9 $533.025 $0 $341.136 $191.889 $639.630 $341.136 $85.284 MES 10 $533.025 $0 $341.136 $191.889 $639.630 $341.136 $85.284 MES 11 $533.025 $0 $341.136 $191.889 $639.630 $341.136 $85.284 MES 12 $533.025 $0 $341.136 $191.889 $639.630 $341.136 $85.284 TOTALES $6.396.300 $0 $4.093.632 $2.302.668 $7.675.560 $4.093.632 $1.023.408
TOTALES
$ 2.132.100
$ 2.132.100
$ 2.132.100
$ 2.132.100
$ 2.132.100
$ 2.132.100 $ 2.132.100 $ 2.132.100
$ 2.132.100
$ 2.132.100 $ 2.132.100 $ 2.132.100
$ 25.585.200
7.3.6 Presupuesto de inversin

PRESUPUESTO DE INVERSION - BALANCE INICIAL AO 1 ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTES CAJA BANCOS ACTIVO CORRIENTES (EFECTIVO) ACTIVOS FIJOS (TANGIBLES) MAQUINARIA MAQUINA 1 MAQUINA 2 MAQUINA 3 EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTO EQUIPO DE CONTROL EQUIPO DE COMUNICACIONES TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO VEHICULOS AUTOMOVIL 1 AUTOMOVIL 2 AUTOMOVIL 3 TOTAL FLOTA Y TRANSPORTE TERRENOS LOCAL 1 LOCAL 2 OFICINA TOTAL TERRENOS $30.000.000 $0 $0 $30.000.000 $30.000.000 $40.000.000 $40.000.000 $36.000.000 $116.000.000 $116.000.000 $12.000.000 $3.000.000 $2.100.000 $17.100.000 BASE DE DEPRECIACION ANUAL - MODELO LINEAL VALOR ACTIVO $17.100.000 N. MESES VALOR ANUAL $1.710.000 $0 $0 $0 $2.000.000 $120.000.000 $122.000.000 SE DEBEN INCLUIR LOS DATOS
SEGN CADA PLAN DE NEGOCIO
120
60
$23.200.000
240
$1.500.000 PAULA ANDREA VELOSA DUQUE CREACION DE EMPRESAS
MUEBLES Y ENSERES MUEBLES TIPO 1 MUEBLES TIPO 2 MUEBLES TIPO 3 TOTAL MUEBLES Y ENSERES TOTAL ACTIVOS FIJOS ( TANGIBLES) $12.000.000 $8.000.000 $4.000.000 $24.000.000 $187.100.000 BASE DE AMORTIZACION ANUAL - MODELO LINEAL OTROS ACTIVOS (AMORTIZABLES) GASTOS DE CONSTITUCION SOFTWARE REGISTROS DE MARCA PERMISOS DE MARCA TOTAL OTROS ACTIVOS (AMORTIZABLES) TOTAL ACTIVOS $8.000.000 $12.000.000 $6.000.000 $0 $26.000.000 $335.100.000 VALOR ACTIVO $8.000.000 $12.000.000 $6.000.000 $0 N. MESES 36 36 60 60 VALOR ANUAL $2.666.667 $4.000.000 $1.200.000 $0 $24.000.000
60
$4.800.000
PASIVOS OBLIGACIONES FINANCIERAS CUENTAS DE SOCIOS TOTAL PASIVOS TOTAL PATRIMONIO TOTAL ACTIVOS 335.100.000 $42.000.000 $0 $42.000.000 $293.100.000 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 335.100.000
7.4 Estados Financieros (Escenario Probable) 7.4.1 Flujo de caja

FLUJO DE EFECTIVO AO 1
MESES MES 1 SALDO QUE VIENE (A)/(D)* INGRESOS RECAUDO DE VENTAS APLICACIN DEL CREDITO TOTAL INGRESOS (B) EGRESOS TOTAL COSTOS VARIABLES TOTAL COSTOS FIJOS AMORTIZACIONES DE CAPITAL -CREDITO INTERESE FINANCIEROS TOTAL EGRESOS (C) SALDO QUE PASA (D) D = A+B-C * A= SALDO CON EL QUE INICIA EL PERIODO = CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVOS CORRIENTES INICIALES D= SALDO QUE VIENE EN EL MES ES EL SALDO QUE PASA DEL MES ANTERIOR PAULA ANDREA VELOSA DUQUE CREACION DE EMPRESAS $0 $11.787.283 $0 $0 $11.787.283 $60.212.717 $32.168.000 $13.197.283 $1.000.000 $1.200.000 $47.565.283 $108.265.834 $51.824.828 $13.197.283 $1.000.000 $1.180.000 $67.202.111 $94.491.322 $49.172.828 $13.187.283 $1.000.000 $1.160.000 $64.520.111 $83.398.811 $49.174.828 $13.187.283 $1.000.000 $1.140.000 $64.502.111 $72.324.300 $32.224.152 $17.136.207 $1.000.000 $1.120.000 $51.480.359 $56.462.341 $16.362.676 $13.197.283 $1.000.000 $1.100.000 $31.659.959 $42.611.582 $16.764.876 $13.187.283 $1.000.000 $1.080.000 $32.032.159 $28.388.623 $16.501.276 $13.197.283 $1.000.000 $1.060.000 $31.758.559 $14.439.263 $16.842.476 $13.037.283 $1.000.000 $1.040.000 $31.919.759 $328.704 $17.632.920 $13.037.283 $1.000.000 $1.020.000 $32.690.203 -$14.552.299 $17.111.120 $16.976.207 $1.000.000 $1.000.000 $36.087.327 -$32.830.426 $315.779.980 $164.325.246 $11.000.000 $12.100.000 $503.205.226 $0 $0 $0 $35.618.400 $60.000.000 $95.618.400 $53.427.600 $53.427.600 $53.427.600 $35.618.400 $17.809.200 $17.809.200 $17.809.200 $17.809.200 $17.809.200 $17.809.200 $53.427.600 $53.427.600 $53.427.600 $35.618.400 $17.809.200 $17.809.200 $17.809.200 $17.809.200 $17.809.200 $17.809.200 $338.374.800 $60.000.000 $398.374.800 $72.000.000 MES 2 $60.212.717 MES 3 $108.265.834 MES 4 $94.491.322 MES 5 $83.398.811 MES 6 $72.324.300 MES 7 $56.462.341 MES 8 $42.611.582 MES 9 $28.388.623 MES 10 $14.439.263 MES 11 $328.704 MES 12 -$14.552.299 TOTALES
7.4.2 Estado de Resultados

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AO 1
VENTAS TOTALES DESCUENTOS VENTAS NETAS COSTO DE VENTAS (COSTOS VARIABLES) COSTOS DE DISTRIBUCION COMISIONES DE VENTA COSTOS DE PROMOCION DE VENTAS INSUMOS PRODUCTOS SEMITERMINADOS PRODUCTOS TERMINADOS ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO ALQUILER DE EQUIPOS SERVICIOS SUBCONTRATADOS COSTOS DE MANTENIMIENTO OTROS COSTOS DE PRODUCCIN MENOS COSTO DE VENTAS GASTOS OPERACIONALES (COSTOS FIJOS) COSTOS DE PUBLICIDAD COSTOS DE MATERIAL PROMOCIONAL OTRAS ESTRATEGIAS PROMOCIONALES COSTOS LABORALES ARRIENDOS HONORARIOS STAFF SERVICIOS PUBLICOS COMUNICACIONES SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS OFICINA OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES (OTROS ACTIVOS) MENOS GASTOS OPERACIN UTILIDAD OPERACIONAL MAS INGRESOS NO OPERACIONALES MENOS EGRESOS NO OPERACIONALES UTILIDAD BRUTA MENOS IMPUESTOS UTILIDAD NETA
$356.184.000 $0 $356.184.000
$8.462.932 $9.926.968 $1.656.092 $69.840.000 $33.523.200 $13.968.000 $48.888.000 $34.920.000 $69.840.000 $41.904.000 $25.840.800 $358.769.992
$1.440.000 $3.360.000 $1.250.000 $147.176.067 $6.000.000 $0 $4.320.000 $2.640.000 $7.200.000 $3.000.000 $1.080.000 $24.180.000 $4.666.667 $206.312.734 -$208.898.726 $0 -$12.100.000 -$220.998.726 -$83.979.516 -$137.019.210
7.4.3 Balance General

BALANCE GENERAL
ACTIVO CORRIENTE CAJA Y BANCOS CUENTAS POR COBRAR -$32.830.426 $17.809.200
AO 1
PASIVO CORRIENTE PASIVOS LABORALES A CORTO PLAZO CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES PROVISION DE IMPUESTO DE RENTA $11.890.821 $44.240.012 -$83.979.516 PAULA ANDREA VELOSA DUQUE CREACION DE EMPRESAS
TOTAL ACTIVO CTE ACTIVO FIJO MAQUINARIA Y EQUIPO MENOS DEPRECIACION ACUMULADA FLOTA Y TRANSPORTE MENOS DEPRECIACION ACUMULADA TERRENOS MENOS DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES MENOS DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO OTROS ACTIVOS (AMORTIZABLES) GASTOS DE CONSTITUCION MENOS AMORTIZACION ACUMULADA SOFTWARE MENOS AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL OTROS ACTIVOS (AMORTIZABLES) $8.000.000 -$2.666.667 $6.000.000 -$2.000.000 $9.200.000 -$920.000 $100.000.000 -$20.000.000 $30.000.000 -$1.500.000 $8.800.000 -$1.760.000
-$15.021.226
TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO A LARGO PLAZO OBLIGACIONES BANCARIAS CUENTAS DE SOCIOS $49.000.000 $0
-$27.848.683
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
$49.000.000
$123.820.000
TOTAL PASIVO
$21.151.317
PATRIMONIO CAPITAL UTILIDAD DEL EJERCICIO RESERVA LEGAL $9.333.333 TOTAL PATRIMONIO $196.500.000 -$123.317.289 -$13.701.921 $59.480.790
TOTAL ACTIVOS
$118.132.107
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
$80.632.107 $37.500.000
7.5 Indicadores Financieros

$37.500.000
INDICADORES FINANCIEROS BASICOS

RENTABILIDAD SOBRE LA OPERACIN RENTABILIDAD SOBRE LA INVERSIN RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS -62,05% -112,47% -187,08%
AO 1
ENDEUDAMIENTO SOBRE ACTIVOS ENDEUDAMIENTO SOBRE PATRIMONIO ENDEUDAMIENTO CORTO PAS CORRIENTE/ACT CORRIENTE 17,90% 35,56% 185,40%
7.6 Fuentes de Financiacin

DATOS PARA EL PLAN DE FINANCIAMIENTO
MONTO PRESTAMO MES DEL PRESTAMO TASA DE INTERES AMORTIZACION CAPITAL N. PERIODOS 60 MESES PAULA ANDREA VELOSA DUQUE CREACION DE EMPRESAS $45.000.000 MES 2 2,00% % MENSUAL SOBRE SALDO DEL PRESTAMO
AO 1
VALOR CUOTA PERIODO
$750.000
PLAN DE AMORTIZACION DEL PRESTAMO (EJEMPLO PARA EL CALCULO DE INTERESES)

MES 1 SALDO PRESTAMO CUOTA CAPITAL (FIJA) VALOR INTERESES (DE ACUERDO AL SALDO) $0 $0 $0 MES 2 MES 3 MES 4 $43.500.000 $750.000 $870.000 MES 5 $42.750.000 $750.000 $855.000
AO 1
MESES MES 6 $42.000.00 0 $750.000 $840.000 MES 7 $41.250.00 0 $750.000 $825.000 MES 8 $40.500.00 0 $750.000 $810.000 MES 9 $39.750.000 $750.000 $795.000 SALDO DE CAPITAL A FINAL DEL AO MES 10 $39.000.00 0 $750.000 $780.000 MES 11 $38.250.00 0 $750.000 $765.000 MES 12 $37.500.000 $750.000 $750.000 $8.250.000 $9.075.000 $36.750.000 TOTALES
$45.000.000 $44.250.000 $750.000 $900.000 $750.000 $885.000
Captulo 8: Anlisis de Riesgo El riesgo esta determinado por las malas vas de acceso a la ciudad y los pocos vuelos que estn llegando a Puerto Carreo, lo que limita la entrada de nuevos turistas. Conclusiones sobre la viabilidad y factibilidad del negocio Sobre la viabilidad de este Plan de Negocios Tenemos las siguientes conclusiones: La pesca Deportiva y el Ecoturismo cuentan hoy con realizaciones y avances Importantes en los oferentes y la comunidad local.
El sector cuenta con un amplio abanico de organizaciones competentes dispuestas respaldar las iniciativas puesto que el Ecoturismo contribuye a los objetivos de conservacin de la naturaleza y desarrollo sostenible.
El aprovechamiento de la regin mediante la practica de pesca deportiva, es una oportunidad inmediata para el bienestar de la poblacin local y la sostenibilidad del entorno natural, el cual es nada mas y nada menos que la materia prima de todas las dems formas de turismo que se puedan desarrollar en la regin.
Los atractivos y actividades por si solas no generan valor econmico turstico para la comunidad local, para hacerlo se requiere disear un producto turstico que las incorpore con un precio de venta por el servicio, no por el atractivo. Los mejores destinos de turismo no siempre tienen los mejores atractivo, pero si los mejores operadores recreativos, creativos e imaginativos, hbiles y diestros en
disear y operar productos excelentes, que satisfacen plenamente la expectativa del viajero, creando experiencias de viaje memorables e inolvidables. En este momento en que el atractivo turstico se une con el recurso humano local creando una empresa prospera de la regin.
El carcter de Puerto Carreo, es bien marcado como Destino de Pesca Deportiva, pues el hecho de que el 97% de los turistas lo prefieran lo deja bien parado frente a otras opciones de turismo de aventura, adems hay cinco especies nicas de la regin que acaparan su atencin, como el Pabon, la payara, la Sardinata, el bagre y la Cachama, estas despiertan igual inters en la comunidad y autoridades de La regin, pues son el fundamento de la Pesca Deportiva , como una actividad econmica que beneficia a la comunidad local con empleos e ingresos econmicos.
BIBLIOGRAFIA
Plan de Desarrollo Departamental Gobernacin del Vichada 2008/2011 el verdadero cambio marcando la diferencia.
Diagnostico y bases para consolidar la estrategia de turismo sostenible en la reserva de la biosfera el tuparro, Daniel Alberto Uribe, fundacin omacha 2009
El Turismo Rural alternativa de Desarrollo,Por: Humberto Rojas Pinilla. Profesor. Facultad de Estudios Ambientales y Rurales. PUJ. Bogot.
Santiago Zorrilla Arena, introduccin a la metodologa de la investigacin, (ed. Melo S. A, Mxico D. F., Julio 1.988)
http://www.mincomercio.gov.co/econtent/Documentos/turismo/2003/inversion/o portunidades_2003.pdf
NIVIA, Doris, 1997. Documento Interno. Instituto Alexander von Humboldt. Santaf de Bogot.
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, sistema de informacin turstica.
Boletn Enero 2006. Publicado Como: RAMOS, A Y A. VANHOVE. 2000. Ecoturismo el potencial de
Colombia para el mercado deEuropa occidental: la oferta en: Instituto de Investigacin de Recursos Biolgicos Alexander von Humboldt.
BIOCOMERCIO: Estrategias para el desarrollo sostenible en Colombia. /

Editado por Mara Paula Quiceno. Bogot: Instituto Humboldt..433p. bajado dehttp: //www.humboldt.org.co/biocomercio/documentos/listadescripcion.htm#li neamientos#libro_biocomercio
http://www.humboldt.org.co/biocomercio/documentos/listadescripcion.htm#linea mientos #libro_biocomercio Archivo copiado de las Memorias del primer Seminario Internacional de
Ecoturismo realizado en Bogot noviembre 16 y 17 de 2004.

Actividad No 3. Creacion de Empresa

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CREACION DE EMPRESAS ACTIVIDAD No 8

PAULA ANDREA VELOSA DUQUE CODIGO 200720794

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PAULA ANDREA VELOSA DUQUE CODIGO 200720794

TUTOR: DRA. ADRIANA ROJAS PARRA

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1.10. Calificacin Emprendedora.

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7.6 Fuentes de Financiacin 8. Anlisis de Riesgo Conclusiones Bibliografa

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CAPITULO 1. NATURALEZA DEL PROYECTO

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bellos paisajes que se adaptan fcilmente a las necesidades

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como una Microempresa con aproximadamente un numero de 5 a 10 empleados.

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Promueve la proteccin del medio ambiente.

1.20. Calificacin Emprendedora.

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CAPITULO No 2. ANALISIS SECTORIAL 2.1 Caracterizacin del sector de negocios

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Turismo Ecolgico Turismo Cultural

Datos tomados de la pagina de MIngovierno.gov.co

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Turismo Etiolgico Turismo Agrcola

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Tomado de la pagina www.planeacion.gov.vo

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Datos tomados de www.planeacionaional.gov

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2.7. OPORTUNIDADES Y AMENAZAS OPORTUNIDADES

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Cali Extranjeros Popayn Empresarios Independientes

Empleados Oficiales/privados Otro 12.0%

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Deportiva y cuyos programas no son cortos, pues segn la encuesta muchos

invierten hasta ms de 8 das en su estada. Esto

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