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F-01 F-02 F-03 F-04 F-05 F-06 F-07 F-18 F-19 F-20 F-21 F-22 F-23 F-25 F-26

F-27 F-28 F-29 F-30 F-31 F-32 F-33 F-34 F-35 F-36 F-37 F-38 F-39 F-40 F-41 F-42 F-43 F-44 F-46

SAPMF05A 0100 Registrar documento tipo SAPMF05A 0100 Entrar apunte de cta.mayor SAPMF05A 0131 Compensar cta.mayor SAPMF05A 0122 Liquidar compensacin SAPMF05A 0100 Contab.valoracin de ME SAPMF05A 0103 Contabilizar entrada de pagos SAPMF05A 0103 Contabilizar salida pagos 0000 Pago con impresin SAPMF05A 0116 Anular asiento estadstico SAPMF05A 0102 Anular efectos a pagar SAPMF05A 0100 Registrar traspaso SAPMF05A 0100 Entrar factura de deudor 0000 Anular solicitud acept.L/C SAPMF05A 0116 Liquidar cheque/letra SAPMF05A 0123 Entrada rpida pago recibido SAPMF05A 0100 Entrar abono de deudor 0000 Contabilizar entrada de pagos SAPMF05A 0111 Contab.anticipo de deudor SAPMF05A 0122 Trasladar y compensar SAPMF05A 0103 Contabilizar salida pagos SAPMF05A 0131 Compensar deudor SAPMF05A 0101 Contab.utilizacin de efecto SAPMF05A 0101 Contabilizar cobro SAPMF05A 0101 Contabilizar forfaiting SAPMF05A 0122 Pago mediante efecto SAPMF05A 0113 Solic.anticipo de deudor SAPMF05A 0109 Entrar asiento estadstico SAPMF05A 0115 Trasladar anticipo deudor SAPMF05A 0122 Pago mediante efecto SAPMF05A 0100 Crear abono de acreedor SAPMF05A 0100 Registrar traspaso SAPMF05A 0100 Registrar factura acreedor SAPMF05A 0131 Compensar acreedor 0000 Anular cheque/letra

F-47 F-48 F-49 F-51 F-52 F-53 F-54 F-55 F-56 F-57 F-58 F-59 F-60 F-62 F-63 F-64 F-65 F-66 F-67 F-90 F-91 F-92 F.01 F.02 F.03 F.04 F.05 F.06 F.07 F.08 F.09 F.0A F.0B F.10

SAPMF05A 0112 Solicitud de anticipo SAPMF05A 0110 Contab. anticipo acreedor SAPMF05A 0108 Apunte estadstico S.deudor SAPMF05A 0122 Trasladar y compensar SAPMF05A 0103 Contabilizar entrada de pagos SAPMF05A 0103 Contabilizar salida pagos SAPMF05A 0114 Liquidar anticipo acreedor SAPMF05A 0109 Entrar asiento estadstico SAPMF05A 0116 Anular asiento estadstico SAPMF05A 0108 Apunte estadstico S.acreedor 0000 Pago con impresin 0000 Solicitud de pago 0000 Actual. tabla: Periodos contab. SAPMSTBM 1000 Actual. tabla: T/C aplicados SAPLF040 0100 Entrada preliminaar fra. acreedor SAPLF040 0100 Entrada preliminar fra. deudor SAPLF040 0100 Entrada preliminar SAPLF040 0100 Entrada preliminar abono acreedor SAPLF040 0100 Entrada preliminar abono deudor SAPMF05A 0100 Alta inmov. por compra con acreedor SAPMF05A 0122 Alta inmov. de cuenta compensacin SAPMF05A 0100 Baja act.fijo por venta con deudor SAPMS38M 0101 Report ABAP: Balance SAPMS38M 0101 Libro diario compacto SAPMS38M 0101 Reconciliacin SAPMS38M 0101 Libro mayor: Crear mensaje AW 0000 Valoracin de moneda extranjera SAPMS38M 0101 Valoracin moneda extranjera: Saldos SAPMS38M 0101 Libro mayor: Arrastre saldos SAPMS38M 0101 Libro mayor: Lista de saldos SAPMS38M 0101 Libro mayor: ndice cuentas 0000 Libro mayor: declar. CE en diskette RFAWVZ40 0000 Libro mayor: Crear Z2 a Z4 SAPMS38M 0101 Libro mayor: Planes cuentas

F.11 F.12 F.13 F.14 F.15 F.16 F.17 F.18 F.19 F.1A F.1B F.20 F.21 F.22 F.23 F.24 F.25 F.26 F.27 F.28 F.29 F.2A F.2B F.2C F.2D F.2E F.2F F.2G F.2I F.2K F.30 F.31 F.32 F.33

SAPMS38M 0101 Libro mayor: LM de fichero docums. SAPMS38M 0101 Declaracin de IVA SAPF124 1000 Compens.automtica sin indicar mon. SAPMS38M 0101 Report ABAP: Lanzar contab.perid. SAPMS38M 0101 Report ABAP: Listar contab.per. SAPFGVTR 1000 Report ABAP: Arrastre saldos CM SAPMS38M 0101 Report ABAP/4: Conf.saldos deudor SAPMS38M 0101 Report ABAP: Conf.saldos acreed. SAPMS38M 0101 L.mayor: Compensacin EM/RF SAPF130P 0000 Estadstica deudores/acreedores SAPF130Z 0000 Inidce centrales y subsidiarias SAPMS38M 0101 Deudores: ndice de cuentas SAPMS38M 0101 Deudores: Partidas abiertas SAPMS38M 0101 Deudores: Cuadro de PAs SAPMS38M 0101 Deudores: Lista de saldos SAPMS38M 0101 Deudores: Intereses de mora SAPMS38M 0101 Diario de anlisis de cartera SAPMS38M 0101 Deudores: Intereses de saldos SAPMS38M 0101 Extractos cuenta peridicos SAPMS38M 0101 Deudores: Reestructurar lm.crd. SAPMFKM0 1000 Deudores: Crear sistema Info 1 0000 Clc.ints.demora deud.:Cont.(sin PA) 0000 Clc.ints.demora deud.:Cont.(con PA) 0000 Clc.ints.demora deud.: Sin contab. 0000 Deudores: Comp.datos maestros FI-SD FBICRC00 1000 Reconciliacin de empresas asociadas 0000 Gestin reconciliac.grupo de cuentas 0000 Crear grupos ctas.reconc.libro mayor 0000 Opciones usuario asignacin docum. 0000 Gestionar modelos p.notificaciones RFDRRANZ 1000 Deudores: Evaluar sistema Info 0000 Gestin de crditos - Resumen 0000 Gestin crditos - Datos faltantes 0000 Gestin crditos - Breve resumen

F.34 F.35 F.36 F.37 F.38 F.39 F.40 F.41 F.42 F.44 F.45 F.46 F.47 F.48 F.4A F.4B F.4C F.50 F.51 F.52 F.53 F.54 F.56 F.57 F.58 F.59 F.5A F.5B F.5C F.5D F.5E F.5F F.5G F.5I

0000 Gestin crditos - Modif.en masa RFDKLI41 1000 Hoja maestra de crditos 0000 Formularios declaracin IVA (DE) 0000 Impr. formulario declarac.IVA (AV) RFUMSV25 1000 Traslado de IVA diferido 0000 C FI Actualizar tabla T042Z( (ClEfc) SAPMS38M 0101 Acreedores: ndice de cuentas SAPMS38M 0101 Acreedores: Partidas abiertas SAPMS38M 0101 Acreedores: Lista de saldos SAPMS38M 0101 Acreedores: Intereses de saldos SAPMFKM0 1000 Acreedores: Crear sistema Info 1 RFKRRANZ 0000 Acreedores: Evaluar sistema Info 0000 Acreedores: Intereses de demora 0000 Acreedores:comp.datos maestros FI-MM 0000 Clc.ints.demora acr.: Cont.(sin PA) 0000 Clc.inst.demora acr.: Cont.(con PA) 0000 Clc.inst.demora acr.: Sin contab. SAPF181 1000 L. Mayor: Cargo retroactivo PyG SAPMS38M 0101 L.mayor: Partidas abiertas SAPMS38M 0101 Libro mayor: Intereses de saldos SAPMS38M 0101 L.mayor: Manual de imputacin SAPMS38M 0101 L.Mayor: Lista saldos estructurada SAPMFKM0 1000 Borrar documentos peridicos SAPMFKM0 1000 Libro mayor: Borrar documentos tipo 0000 Hist.ctas.T: Desde fich.documentos 0000 Hist.acum.cl.: Crear extracto 0000 Hist.acum.cl.: Evaluar extracto 0000 Hist.acum. ctas.T: Crear extracto 0000 Hist.acum. ctas.T: Evaluar extracto SAPMS38M 0101 LM: Cargo posterior balance, actual. SAPMS38M 0101 LM: Cargo posterior balance, contab. SAPMS38M 0101 LM: Cargo posterior balance, log SAPMF00H 0100 LM: cargo posterior.blce, Func. esp. 0000 Libro Mayor: Decl.IVA con jurisdic.

F.61 F.62 F.63 F.64 F.65 F.66 F.70 F.71 F.75 F.77 F.78 F.79 F.80 F.81 F.90 F.91 F.92 F.93 F.97 F.98 F.99 F/LA F/LB F/LC F/LD F00 F000 F010 F01N F01O F01P F01Q F01R F01S

SAPMS38M 0101 Corresp.: imprimir solicitudes SAPMS38M 0101 Corresp.: imprimir docs.internos SAPMS38M 0101 Corresp.: borrar solicitudes SAPMS38M 0101 Correspondencia: Actual.solicitudes 0000 Correspondencia: Impr.cartas (deud.) 0000 Correspondencia: Impr.cartas (acree) RFWMAN00 1000 Reclamar solicitudes acept. L/C RFWEDX00 1000 ISD con diskettes: Presentac.efectos RFWEKO01 1000 Informacin de efectos ampliada 0000 C FI Actualizar tabla T045D 0000 C FI Actualizar T045B 0000 C FI Actualizar T045G 0000 Anular documentos en masa 0000 Contab.anulacin para docs.periodif. 0000 C FI Actualizar tabla T045F 0000 C FI Actualizar tabla T045L 0000 C FI Actual. tabla T012K (PresEfcs) RFWOBL00 1000 Actual. Efc. a pagar y riesgo lat. RKKBRPTR 1000 Libro mayor: Seleccin de informes RKKBRPTR 1000 Acreedores: Seleccin de informes RKKBRPTR 1000 Deudores: Seleccin de informes SAPMV14A 0100 Crear lista de condiciones SAPMV14A 0150 Modificar listas de condiciones SAPMV14A 0150 Visualizar listas de condiciones SAPMV14A 0150 Efectuar listas de condiciones RSSOSO00 1000 SAPoffice: Mensaje breve MENUF000 1000 Contab.financ. SAPF010 1000 Reporting ABAP: Cambio ejercicio RFVISL71 1000 Anulacin nica CA posicin del Debe RFVISL71 1000 Anulacin nica UA superf.no alq. RFVISL71 1000 Anulacin nica periodificacin RFVISL71 1000 Anulacin nica CA posicin del Debe RFVISL71 1000 Anulacin nica CA liquidacin RFVISL71 1000 Anulacin contabiliz.perodicas

F01T F04N F05N F06N F101 F103 F104 F107 F107_A2MT F107_MT2A F107_PROV

RFVISL71 1000 Anulacin delim.contrato general SAPF100 1000 Valoracin mon.extranjera acreedores SAPF100 1000 Valoracin mon.extranjera deudores SAPF100 1000 Valoracin mon.extranjera ctas.mayor SAPF101 1000 Reporting ABAP: Correcin balance SAPF103 0000 Reporting ABAP: Trasl.ctas.cobrar SAPF104 0000 Reporting ABAP: Provis.cobros dud. SAPF107V 0100 FI Ejecucin de valoracin 0000 Asignar cl.movimiento a acciones 0000 Asignar cl.movimiento a acciones 0000 FI provisiones 0000 FI Mtodos clculo provisin 0000 FI descuento crdito/deudas .

F107_PROVMETH F107_PROV_RP F110 F110S F111 F11CS F11CU F13E F13L F15 F150 F48A F53A F53V F56A F58A F61A F64A F66A F8+0 F8+1 F8+2 F8+3

SAPF110V 0200 Parmetros para pagos autom. SAPMS38M 0101 Planif.automtica programa pagos SAPF111V 0100 Parmetros p.pago solicitudes pago SAPLF11Y 0100 Visualizar config.programa pagos TR SAPLF11Y 0100 Actualizar config.programa pagos TR SAPF124 1000 Compensacin autom.indicando moneda SAPF124 1000 Compens.autom.espec.grupo ledgers MENUF15 1000 F15: Interfase SAPF150V 0100 Ejecucin de reclamacin 0000 Archivo de documentos 0000 Archivo de cuentas de mayor 0000 Gestin de archivos de ctas.de mayor 0000 Archivo de deudores 0000 Archivo de acreedores 0000 Archivo bancos 0000 Archivo de cifras de movimientos 0000 Archivo de memoria de dat.bancarios 0000 Visual.determ.funciones princip.FI 0000 Actual.determ.funciones princip.FI 0000 Visualizar grupos de importe FI 0000 Actualizar grupos de importe FI

F8+4 F8+5 F801 F802 F803 F804 F805 F806 F807 F808 F809 F810 F811 F812 F813 F814 F815 F816 F817 F820 F821 F822 F823 F824 F831 F832 F833 F835 F836 F837 F838 F839 F840 F841

0000 Actualizar grupos de imputacin 0000 Actualizar determ.funciones general SAPLF0PQ 0010 Crear orden de pago SAPLF0PQ 0015 Modificar orden de pago SAPLF0PQ 0015 Visualizar orden de pago SAPMF01A 0107 Modificaciones orden de pago SAPLF0PQ 0015 Borrar orden de pago 0000 Crear orden de pago SAPLF0PQ 0015 Modificar orden pago contabilizada SAPLF0PQ 0015 Contabilizar orden de pago RFKDF000 0000 Contabilizar diferencias T/C SAPMSNUM 0100 Rangos orden de pago SAPLF0PO 0100 Crear orden de pago colectivo SAPLF0PO 0200 Modificar orden de pago colectivo SAPLF0PO 0200 Borrar orden de pago colectivo SAPLF0PO 0200 Anular orden de pago colectivo SAPLF0PO 0200 Visualizar orden de pago colectivo SAPLF0PO 0200 Cancelar anul.rdenes pago colectivo SAPMF0PO 0200 Liberar orden de pago colectivo SAPMSNUM 0100 Rangos orden de pago colectivo 0000 Propuesta clase documento p.tp.orden 0000 Fijar bloqueo de pago automtico 0000 Asignacin cl.ingreso/cl.objeto RFFMPSO4 0000 Impresin de una orden SAPLF0PQ 0010 Crear orden de ingreso SAPLF0PQ 0015 Modificar orden de ingreso SAPLF0PQ 0015 Visualizar orden de ingreso SAPLF0PQ 0015 Borrar orden de ingreso 0000 Crear orden de ingreso SAPLF0PQ 0015 Modif.orden ingreso contabilizada 0000 Asignacin grupo cuentas/cl.ingreso SAPMSNUM 0100 Actualiz.rango de nmeros: PSOOB RFFMKWOB 0000 Visualizar objeto RFFMKWOB 0000 Modificar objeto

F842 F843 F844 F845 F846 F847 F848 F849 F850 F851 F852 F853 F854 F855 F856 F857 F858 F859 F860 F861 F862 F863 F864 F865 F866 F867 F868 F869 F870 F871 F872 F873 F874 F875

RFFMKWOB 0000 Crear objeto 0000 Clases de objetos 0000 Definir clave de integracin RFFMFITA 1000 Cierre da de contabilizacin 0000 Saldos tericos/reales cierre da 0000 Especif.das contabiliz.permitidos 0000 Definir da de contabilizacin 0000 Grupo responsabilidad 0000 Determinacin cuentas mayor (FM) 0000 Identificador del ejercicio (FM) 0000 Asignar ident.ejercicio (FM) 0000 Variantes de contabilizacin (FM) 0000 Asignacin grupos de sociedades (FM) 0000 Caractersticas determin.ctas (FM) 0000 Clave contabiliz.segn D/H, etc. 0000 Cuentas a proponer: rdenes SAPMSNUM 0100 Actual.rango nmeros: LOTNO 0000 Asignar tipo orden a rango nmeros 0000 Tipos de ingreso 0000 Clases de ingresos/sociedad 0000 Clases de ingresos/pos.presup. 0000 Funciones 0000 Responsable 0000 Clases ingresos principales y adic. 0000 Dgito ctrl.activo (deudores, acr.) 0000 Motivos deduccin 0000 Definir regiones 0000 Utilizaciones RFFMPSO2 0000 Contabilizacin de orden preliminar RFFMPSO1 0000 Crear orden de pago (municipios) RFFMPSO1 0000 Modificar orden de pago RFFMPSO1 0000 Visualizar orden de pago RFFMPSO1 0000 Liberar orden de pago RFFMPSO1 0000 Borrar orden de pago

F879 F880 F881 F882 F883 F884 F885 F886 F887 F888 F889 F890 F891 F891B F892 F893 F894 F895 F896 F899 F899R F8B1 F8B2 F8B3 F8B4 F8B5 F8B6 F8B6N F8B7 F8B8 F8B9 F8BA F8BB F8BC

RFFMPSO1 0000 Crear orden de deduccin pago RFFMPSO1 0000 Anular aplazamiento RFFMPSO1 0000 Crear orden de ingreso RFFMPSO1 0000 Modificar orden de ingreso RFFMPSO1 0000 Visualizar orden ingreso RFFMPSO1 0000 Liberar orden de ingreso RFFMPSO1 0000 Borrar orden de ingreso RFFMKG05 1000 Aplazar orden de ingreso RFFMKG05 1000 Suspender orden de ingreso RFFMKG05 1000 Renunciar orden ingreso RFFMPSO1 0000 Crear orden ingreso o deduccin RFFMPSO1 0000 Anular suspensin RFFMPSO1 0000 Crear compensacin de ingreso RFFMPSO1 1000 Orden transfer.AC entre dif.fondos RFFMPSO1 0000 Modificar compensacin de ingreso RFFMPSO1 0000 Visualizar compensacin de ingreso RFFMPSO1 0000 Liberar compensacin de ingreso RFFMPSO1 0000 Borrar compensacin de ingreso RFFMPSO1 0000 Crear rev.global prdidas crditos RFFMPSO3 0000 Comprimir rdenes RFFMBUND 1000 Comprimir documentos FI para orden 0000 C FI Actualizacin tabla TBKBC 0000 C FI Actual.tabla TBKCB 0000 C FI Actual.tabla TBKCR 0000 C FI Actualiz.tabla TBKDC 0000 C FI Actual.tabla TBKLA 0000 C FI Actual.tabla TBKPD 0000 C FI Actualizar tabla TBKPV 0000 C FI Actual.tabla TBKSP 0000 C FI Actual.tabla TBKSR 0000 C FI Actual.tablas TBKRL, TBKRLT 0000 C FI Actual.append p.tabla BNKA 0000 C FI Actual.include de tabla T012K 0000 C FI Actualiz.tabla TBKFK

F8BD F8BE F8BF F8BG F8BH F8BI F8BI1 F8BJ F8BK F8BL F8BM F8BN F8BO F8BR F8BS F8BT F8BU F8BV F8BW F8BX F8BZ F8M1 F8O0 F8O1 F8O2 F8O3 F8O4 F8O5 F8O7 F8O8 F8O9 F8P0 F8P1 F8P2

0000 C FI Actualizar tabla TBKZW 0000 C FI Actual.tablas TBKS, TBKST 0000 C FI Actualiz.tabla T042Y 0000 Actualiz.datos globales p.F111 RFFMB001 1000 Inconsistencias T042I y T042Y 0000 C FI Actual.tabla T012-VPAST 0000 Crear variante para RFBIBLK0 0000 Actualiz.ctas.compensac.bco.recept. 0000 Actualizacin vas pago aptas p.ALE 0000 C FI Actual.tabla TBKWT 0000 Maintain numb.range: Payment request 0000 Bloqueo pago docum.contables corr. 0000 Archivo solicitudes de pago 0000 Niveles para solicitudes pago RFPRQSHD 1000 Visualiz.detallada solicit.pago RFPRQSHW 1000 Visualiz.solicitud pago RFPRQZLP 1000 Creacin automt.ejecuciones de pago RFPRQRVS 1000 Anular transferencias entre bancos RFPRQUCL 1000 Anular compensacin rdenes de pago RFPRQPAY 1000 Pago online MENUF8BZ 1000 Customizing F111 RFFMINTC 1000 Calcular recargos por demora RFFMKWO1 1000 Borrar asignacin deud./obj./cl.ingr RFFMKWO2 1000 Objetos datos maestros: Borrar datos 0000 Controlar funciones difer. 0000 Asign.unidades redondeo var.soc. 0000 Asignacin cl.documento/tipo orden 0000 Autorizar/contabiliz.control autom. RFFMPSO6 1000 Preparar archivo suspensin 0000 Definir orden variante workflow 0000 Asignar variante de workflow RFFMKWD0 1000 Compl.asign.proc.recl.a rea recl. RFFMKWD1 1000 Modif.asign.proced.recl.a rea recl. RFFMKWD2 1000 Bloqueo reclamacin en PI deudores

F8P3 F8P4 F8P5 F8P6 F8Q1 F8Q2 F8Q3 F8Q4 F8Q5 F8Q6 F8Q7 F8Q8 F8Q9 F8R1 F8R2 F8R3 F8REL F8REV F8V1 F8XX F902 F90ABKST F90ACFBAL F90AINCAL F90AITEM F90AORDER F90APECAL F90ASTORD F90ATOTAL

RFFMKWO3 1000 Borrar asign.deudor/cl.ingr. RFFMKWO4 1000 Borrar datos ejecucin de deudor RFFMKWO5 1000 Borr.asign.proced.previo cta.terc. RFFMPSOI 1000 Asign.preproceso cta.terc./cta.terc. RFFMPSO1 1000 Crear orden de pago peridica RFFMPSO1 1000 Crear orden peridica de ingreso RFFMPSO1 1000 Modif.orden peridica RFFMPSO1 1000 Visual.orden peridica RFFMPSO1 1000 Liberar orden peridica RFFMKG02 1000 Borrar orden peridica RFFMPSO2 1000 Contab.orden peridica RFFMKG01 1000 Crear documentos contables RFFMKG03 1000 rdenes de anticipos 0000 Opcin adicional proced.reclam.p.CP 0000 Asign.proced.reclam./rea reclam. 0000 Visual.opcin adic.proced.reclam.CP RFIBLOPA 1000 Liberacin de rdenes de pago RFIBLOPA 1000 Anulacin de rdenes de pago RFEXBLK0 1000 Exportar datos de ejecucin 0000 Rangos nm.: Orden de pago KI3-F8BM 0000 Parametrizaciones actuales BCA SAPMAADM 0001 Archivo extractos cuenta SAPMAADM 0001 Archivo arrastres de saldos SAPMAADM 0001 Archivo detalles cierre cuenta SAPMAADM 0001 Archivo partidas de pago SAPMAADM 0001 Archivo rdenes de pago SAPMAADM 0001 Archivo datos cierre cuenta SAPMAADM 0001 Archivar rdenes banc.permanentes SAPMAADM 0001 Archivo cifras movimientos fe.valor

F90_PAR_NUMRG_GENER RFBK_PAR 1000 Instalar intervalos rangos nmeros F90_PAR_REALLOCATE RFBK_PAR 1000 Programa p.generar tabla intervalos F91LTC F92LTC F93LTC RFBKTTTE 1000 Llamadas de depsitos a plazo RFBKTDEP 1000 Cobro de depsitos a plazo RFBKTTER 1000 Tratam.post.depsitos a plazo

F94LTC F95LTC F960 F961 F962 F963 F970 F970_VAL F971 F972 F973 F974 F975 F976 F977 F978 F97A F97A1 F97AT F97C F97CURR F97CX F97E F97G F97I F97J F980 F982 F983 F984 F984_DR F985 F986 F987

RFBKTTER 1000 Reposicionar dinero a plazo RFBKTTER 1000 Notificacin previa en vencimiento RFBKKC10 0000 Log aplicacin clearing cuentas RFBKGLAP 1000 Log aplicacin transferencia FI RFBKGLAP 1000 Log aplicacin preparacin balance RFBKGLAP 1000 Log aplicacin prep.bal.fact.ant. RFBKBAL1 1000 Lista de saldos RFBKBAL1 1000 Lista de saldos en fecha clave RFBKLOC1 1000 BLOQUEOS CTA RFBKOVR1 1000 Lista descubiertos RFBKGLC1 1000 Visualizar lista saldos reconcil.1 RFBKGLC2 1000 Visualizar lista saldos reconcil.2 RFBKGLCM 1000 Comprobacin de compens.status da RFBKGLIA 1000 Periodif.: Resumen RFBKGLPP 1000 Correccin part.pago registr.prelim. RFBKGLC4 1000 Lista reconc.: Docum.FI RFBKGL11 1000 Resumen clave reconciliacin BCA RFBKGL12 1000 Clave reconciliacin: Imagen detall. RFBKGL_A 1000 Audit Trail RFBKCON6 1000 Cuentas referencia int. RFBKCCIN 1000 Lista cuentas p.conversin moneda RFBKCON6 1000 Cuentas referencia ext. RFBKGLC6 1000 Reconciliacin p.clv.reconciliacin RFBKGL_R 1000 Comprobante doc.FI/Contabiliz.BCA RFBKGL_R 1000 Reconcil.saldos BCA/saldos SAP FI RFBKGLAP 1000 Log aplicacin prep.bal.fact.ant. RFBKGLIA 1000 Delim.tp.int.: Comprob.indiv. SAPLFB8D 0100 Tratar condiciones generales SAPLFB8D 0100 Visualizar condiciones generales SAPLFB8D 0100 Liberar condiciones generales SAPLFB8D 0100 Liberar condiciones borradas SAPLFB8D 0100 Tratar condiciones intereses SAPLFB8D 0100 Visualizar condiciones int. SAPLFB8D 0100 Liberar condiciones int.

F988 F989 F98A F98B F98C F98D F98E F98F F98G F98R F98RK F98TM F98TMAT F98TMCOLL F98TMPRE F98X F98Y F98Z F991 F992 F992EX F993 F994 F995 F996 F997 F997S F999 F99C F99D F99E F99F F99G F99R

SAPLFB8D 0100 Tratar condiciones de impuestos SAPLFB8D 0100 Visualizar condiciones impuestos SAPLFB8D 0100 Liberar condiciones impuestos SAPLFB8D 0100 Tratar condiciones de fecha valor SAPLFB8D 0100 Visualizar condiciones fecha valor SAPLFB8D 0100 Liberar condiciones de fecha valor SAPLFB8D 0110 Tratar asignacin de condicin SAPLFB8D 0110 Visualizar asignacin condicin SAPLFB8D 0110 Liberar asignacin de condicin RFBKCLLG 1000 Modificacin condiciones retroactiva RFBKBDCO 1000 Modificacin condiciones retroactiva RFBKTERM 1000 Log aplicacin control per.validez RFBKTERM 1000 Log aplicacin: Fijar vencimiento RFBKTERM 1000 Log de aplicacin: Cobro RFBKTERM 1000 Log aplicacin p.notificacin previa 0000 Asign.oper.transaccin a comisiones 0000 Asign.oper.transaccin a comisiones 0000 Asign.oper.transaccin a comisiones RFBKCONC 0000 Cierre cuenta en masa (int./tasas) RFBKCLLG 1000 Log aplicacin cierre cuenta RFBKCLLG 1000 Log utilizacin cierre cuenta: TDE RFBKCONA 1000 Delimit.tp.int.p.libro mayor RFBKARLG 1000 Log utilizacin delimit.tp.int. RFBKCONB 0000 Reposicionar cierre de cuenta RFBKCOND 0000 Cierre cta.individual (int./impto.) RFBKCONI 1000 Cierre de cuenta en masa adelantado RFBKCONN 1000 Cierre cuenta individual adelantado RFBKCON3 1000 Escala de intereses RFBKCONM 1000 Reposicionar delimit.tp.inters RFBKCONH 0000 Preparar cierre cuenta adelantado RFBKCONJ 1000 Cierre: Cuentas liquidadas RFBKCONL 1000 Cierre de cta.indiv.: Reposicionar RFBKCONO 1000 Verif.cierre cuenta datos externos 0000 Crear parametriz.bsica condiciones

F99S F99X F9A0 F9A1 F9A10 F9A11 F9A12 F9A13 F9A16 F9A18 F9A19 F9A20 F9A21 F9A23 F9A25 F9A26 F9A4 F9A5 F9A50 F9A7 F9A8 F9A9 F9AUTH F9B1 F9B2 F9B3 F9B4 F9BA F9BB F9BENCH0 F9BENCH1 F9BENCH10 F9BENCH2 F9BENCHG1

0000 Modif.parametriz.bsica condiciones 0000 Visual.parametriz.bsica condicin SAPLFBA8 0800 BCA: Bloquear cheques SAPLFBA8 0100 Crear cheque SAPLFBA8 0800 Tratar bloqueo SAPLFBA8 0800 Borrar cheque SAPLFBA8 0101 Crear remesa de cheques SAPLFBA8 0202 Solicitar rem.cheques (emit.a clte.) SAPLFBA8 0301 BCA: Borrar creacin remesa SAPLFBA8 0202 BCA: Solicitar cheques desde pobl. SAPLFBA8 0301 BCA: Liberar remesa de cheques SAPLFBA8 0301 Visualizar remesa de cheques SAPLFBA8 0202 BCA: Bloquear remesa de cheques SAPLFBA8 0202 Suspender bloqueo SAPLFBA8 0901 BCA: Actualiz.pobl.en gestin pos. SAPLFBA8 0901 BCA: Parametriz.pobl.remesa SAPLFBA8 0150 BCA: Solicitar cheque 0000 Number Range Maintenance: BCA_ACC_EX SAPLFBA8 0800 Modificar status del cheque SAPLFBA8 0500 BCA: Levantar bloqueo de cheque RFBKCHQ1 1000 Bloqueos de cheques SAPLFBA8 0800 BCA: Visualizar cheques 0000 Actualizar grupos autorizaciones RFBKPDAT 0000 BCA: Cierre contabilizacin pagos RFBKPDT2 1000 Cierre contabiliz.pagos proc.fondo RFBKCHAC 1000 Log aplicacin conversin moneda RFBKCHAC 1000 BCA: Report conversin moneda 0000 BCA: Grupo autoriz.partidas 0000 BCA: Grupo autorizaciones orden RFBKBENC 1000 Benchmark pagos RFBKBENC 1000 Benchmark cierre de cuenta RFBKBENC 1000 Benchmark dalogo de pagos RFBKBENC 1000 Benchmark extracto de cuenta RFBKBENC 1000 Generar parametrizaciones

F9BENCHG2 F9BENCHG3 F9BENCHG4 F9BENCHG4Q F9BENCHG5 F9BENCHM0 F9BENCHM1 F9BENCHU0 F9BENCHU1 F9BENCHU3 F9BENCHU4 F9BENCHU5 F9BENCHV0 F9BENCHV1 F9BTEINFO F9C% F9C& F9C( F9C) F9C+ F9C0 F9C0_PAR_DETAIL F9C0_PAR_MODE F9C1 F9C10 F9C11 F9C12 F9C2 F9C3 F9C4 F9C6 F9C7 F9C9 F9C=

RFBKBENC 1000 Generar datos maestros de pagos RFBKBENC 1000 Generar datos maestros cierre cuenta RFBKBENC 1000 Generar contabilizacin p.cierre RFBKBENC 1000 Generar cifras mov.para cierre RFBKBENC 1000 Generar contabilizaciones p.dilogo RFBKBENC 1000 Monitor benchmark: Pagos RFBKBENC 1000 Monitor benchmark: Datos contabiliz. RFBKBENC 1000 Benchmark: Borrar part.bloqueadas RFBKBENC 1000 Benchmark: Reinicializar cierre cta. RFBKBENC 1000 Benchmark: Modif.BKKM2 para Reanudar RFBKBENC 1000 Benchmark: Agrupar estadsticas RFBKBENC 1000 Reinicializar benchmark 0000 Actualizar parmetros rango nmeros 0000 Actualizar parm.benchmark globales RFBKBTEI 1000 BCA: Sistema informacin BTE (P&S) 0000 Distribucin de jobs en el servidor 0000 Tamao intervalo en modo paral.crre. 0000 Modif.asignacin categ.cl.operacin 0000 Visual.asignacin categ.cl.operacin 0000 Actualiz.clases envo extracto cta. 0000 Agrupaciones cuentas corrientes 0000 Tratam.paralelo contab.partidas det. 0000 Tratam.paralelo contab.partidas gen. 0000 BCA: Motivos de bloqueo de cheques 0000 Actualiz.cd.operacin empresarial 0000 Actualiz.reports proceso final da 0000 Planific.reports proceso final da 0000 Actualizacin de clases de posicin SAPMSNUM 0100 Actualizacin rango nm.: BKK_PAORN BUSVIEWS 1000 Tipos de autorizacin BUSVIEWS 1000 BCA: Modif.campo clase cuenta BUSVIEWS 1000 BCA: Modif.campo de actividad 0000 Grupos condiciones por clase cuenta 0000 Crear categora clases oper.

F9C? F9CA F9CAA F9CAB F9CAC F9CAD F9CAE F9CAF F9CAPPLREL F9CARCPERIODS F9CB F9CC1 F9CC2 F9CCHGRCV F9CD F9CE F9CF F9CG F9CH F9CI F9CICC F9CICD F9CJ F9CK F9CL F9CM F9CN F9CO F9COGR1 F9COGR2 F9COGR3 F9COL1

0000 Modif.categora clases oper. 0000 Suplementos status cuenta 0000 Crear categ.clases operacin 2 0000 Modif.categora clases oper.2 0000 Visual.categora cl.operacin 2 0000 Crear asignacin categora cl.oper.2 0000 Modif.asignacin categ.cl.oper.2 0000 Visual.asignacin categ.cl.oper.2 SAPLFBMP 0100 Rel.entre clases de aplicacin 0000 Perodos de retencin 0000 Ant.: Cl.cta.permitidas p/r.banc. BUSVIEWS 1000 Autorizaciones p.grupos campos BUSVIEWS 1000 Configuracin pantalla 0000 Receptor en registro A 0000 Crear TpCond<->ClDif 0000 Visualizar TpCond<->ClDif 0000 Modif.tp.cond.<->cl.dif. 0000 Crear tipos cond.bancaria 0000 Modificar tipos cond.banc. 0000 Visualizar tipos cond.bancaria 0000 Modif.mtodos compensacin 0000 Modif.mtodos compensacin 0000 Crear clases de diferenciacin 0000 Modificar clases de diferenciacin 0000 Visualizar clases diferenciacin 0000 Crear grupos de condiciones 0000 Modificar grupos condiciones 0000 Visualizar grupos condiciones SAPLBCA_ 1000 Crear grupo condiciones SAPLBCA_ 1000 Tratar grupo de condicin SAPLBCA_ 1000 Visualizar grupo de condicin RFBKCORR 1000 Correcin saldo sujeta fe.pago fin. 0000 Corresp.: Asign.envo status banco RFBKBKK4 1000 Migrar entradas BKK45

F9CORRDISPMAP F9CORRMIGRATE

F9CP F9CPP F9CQ F9CR F9CS F9CSA F9CSO00 F9CSO01 F9CSO02 F9CSO03 F9CSO04 F9CSO1 F9CSO2 F9CSO3 F9CSO4 F9CSO5 F9CSO6 F9CSO7 F9CSO8 F9CSO9 F9CSOB F9CSOC F9CSOD F9CSOE F9CSOF F9CSOH F9CSOI F9CSOJ F9CT F9CTRNSTYP F9CTXTKEY F9CU F9CV F9CX

0000 Crear tipos de lmites 0000 Parametriz.para proceso final da 0000 Modificar tipos de lmites 0000 Visualizar tipos de lmites 0000 Crear lmites de referencia 0000 BCA Actual.registros de referencia BUSVIEWS 1000 OBP: Modificacin de campo actividad BUSVIEWS 1000 OBP: Modif.de campo clase operacin BUSVIEWS 1000 OBP: Clases de autorizacin BUSVIEWS 1000 OBP: Autorizaciones p.grupos campos BUSVIEWS 1000 OBP Cust: Configuracin pantalla BUSVIEWS 1000 Control OBP: Aplicaciones BUSVIEWS 1000 Control OBP: Grupos de campos BUSVIEWS 1000 Control OBP: Vistas BUSVIEWS 1000 Control OBP: Secciones BUSVIEWS 1000 Control OBP: Pantallas BUSVIEWS 1000 Control OBP: Secuencia de imgenes BUSVIEWS 1000 Control OBP: Eventos BUSVIEWS 1000 Control OBP: Funciones estndar CUA BUSVIEWS 1000 Control OBP: Funciones adic.CUA BUSVIEWS 1000 Control OBP: Asign.cpo.dynp.->Cpo.BD BUSVIEWS 1000 Control OBP: Criterios modif.campos BUSVIEWS 1000 Control OBP: Productos BUSVIEWS 1000 Control OBP: Grupo de productos BUSVIEWS 1000 Control OBP: Transacciones aplic. BUSVIEWS 1000 Control OBP: Tablas BUSVIEWS 1000 Control OBP: Actividades BUSVIEWS 1000 Control OBP: MF por actividad 0000 Modificar lmites de referencia 0000 Actualizar clases operacin 0000 BCA: Actualizar clave de texto 0000 Visualizar lmites de referencia 0000 Lmites principio verif.dos personas 0000 Condiciones control campo

F9CZ F9C[ F9C] F9C` F9C{ F9C} F9D1 F9DDCC F9FOCC F9FOLLOWUP F9G1 F9G2 F9G3 F9G4 F9G5 F9G6 F9G7 F9G8 F9G9 F9GA F9GB F9GC F9GL F9H0 F9H1 F9H2 F9H3 F9H4 F9H5 F9H6 F9H7 F9HA F9HB F9HC

0000 BCA: Imptes.garanta p.cl.posicin BUSVIEWS 1000 Cl.autorizacin p.condiciones BUSVIEWS 1000 Posicin: Clases autorizacin 0000 Visualizar categ.clases oper. BUSVIEWS 1000 Clases autorizacin partidas pago BUSVIEWS 1000 Clases autorizacin de rdenes pago 0000 Mensajes RFBKDIRD 1000 Conv.moneda orden dbito bancario RFBKFOCH 1000 Conversin de moneda pedido estndar RFBKFOLL 1000 Revisin de cuentas BUSSTART 0000 Crear titular cuenta BUSSTART 0000 Modif.titular cuenta BUSSTART 0000 Visualizar titular de la cuenta BUSSTART 0000 Crear persona autorizada a disponer BUSSTART 0000 Modif.persona autorizada a disponer BUSSTART 0000 Visual.persona autorizada a disponer BUSSTART 0000 Crear titular cuenta BUSSTART 0000 Modif.titular cuenta BUSSTART 0000 Visualizar titular de la cuenta BUSSTART 0000 Crear destinatario extracto cuenta BUSSTART 0000 Modif.destinatario extracto cuenta BUSSTART 0000 Visual.destinatario extracto cuenta RFBK_BUP 1000 Visualizar IF: Roles (todos) RFBKKH00 1000 Historial modificacin jquas.ctas. RFBKKH00 0000 Crear jerarqua cuentas RFBKKH00 0000 Modificar jerarqua cuentas RFBKKH00 0000 Visualizar jerarqua cuentas RFBKKC00 0000 Clearing cuentas: Ejec.indiv. RFBKKC00 0000 Clearing cuentas: Reposicin RFBKKC20 0000 Clearing cuentas: Ejec.en masa SAPMSNUM 0100 Actualiz.rango nm.: BKK_HYRAR 0000 Variantes libro mayor 0000 Operacin libro mayor 0000 Grupo libro mayor

F9HC4 F9HC5 F9HD F9HE F9HEWB1 F9HEWB2 F9HEWB3 F9HEWB4 F9HG F9HH F9HI

0000 Imput.libro mayor, regular.val.ind. 0000 Imput.libro mayor, regular.val.ind. 0000 Grupo traslado libro mayor 0000 Imputacin libro mayor CC contab. RFBKGL_V 1000 Crear regularizacin valor indiv. RFBKGL_V 1000 Modificar regular.valor indiv. RFBKGL_V 1000 Visual.regulariz.valor individual RFBKGL_V 1000 Contabilizar prdida crditos 0000 Asignacin clase oper.-oper.LM 0000 Imputacin libro mayor, reg.prev. RFBKGL01 1000 Transferencia BCA: Libro mayor RFBKHIST 1000 Historial condiciones individuales RFBKHIST 1000 Historial condiciones estndar RFBKHIST 1000 Historial asignaciones cond.

F9HIST_KOND_INDIV F9HIST_KOND_STAND F9HIST_KOND_ZUORD F9HJ F9HL F9HLDAUTH F9HLDREL F9HO F9HRVA F9HRVA_MT F9H_GLCUST F9H_GLDATA F9H_GL_OLD F9I1 F9I1PLAN F9I2 F9I2PLAN F9I3 F9I3PLAN F9I4 F9I7 F9I8 F9I9

0000 Imput.libro mayor, delim.libro mayor RFBKGLBS 1000 Preparacin balance BCA: Libro mayor 0000 BCA: Importes autoriz.para reserva RBCA_US_ 1000 Reserva impt.lib.: Princ.ms 2 pers. RFBKGLDI 1000 Control libro mayor p.datos ext. RFBKGL_V 1000 Contab.regulariz.valor.indiv. RFBKGL_V 0000 Regulariz.val.indiv.lista prop. RFBKGL_C 1000 Verificar Customizing de libro mayor RFBKGL_G 1000 Comparacin datos FI con BCA RFBKGLDI 1000 Control libro mayor p.datos ext. RFBKPO01 1000 Crear orden de pago externa RFBKPO01 1000 Crear orden planificada externamente RFBKPO01 1000 Crear orden de pago interna RFBKPO01 1000 Crear orden planificada internamente RFBKIZO1 1000 Visualizar orden de pago RFBKIZO1 1000 Visualizar orden planificada RFBKPI01 1000 Crear partida de pago RFBKIZI2 1000 Visualizar partida de pago RFBKIZI1 1000 Tratar posteriormente partida pago RFBKIZO1 1000 Tratar orden de pago (general)

F9I9PLAN F9IA F9IAPLAN F9IB F9IC F9ID F9IE F9IF F9IG F9IH F9II F9IJ F9IK F9IL F9IM F9IN F9INDCOND

RFBKIZO1 1000 Tratar orden planificada generalm. RFBKIZO1 1000 Liberar orden de pago RFBKIZO1 1000 Liberar OP planificada RFBKIZI1 1000 Liberar partida de pago RFBKPO01 1000 Crear orden de pago factura antigua RFBKIZI3 1000 BCA: Tratamiento CPD partidas pago RFBKPI01 1000 Crear partida pago factura ant. RFBKIZI3 1000 BCA: Visualizacin CPD partidas pago RFBKIZI2 1000 Anular partidas pago 0000 BCA: Act.clase operacin contrapart. RFBKIZI2 1000 Devolver partida de pago RFBKIZI2 1000 Tratar partida de pago RFBKPO01 1000 Crear orden de pago devolucin RFBKPI01 1000 Crear partidas plan RFBKPI02 1000 Borrar partidas plan RFBKFUT 1000 Visualizar partidas plan RFBKINDC 1000 Liberar condiciones individuales RFBKINDC 1000 Liberar condiciones individuales RFBKINDC 1000 Visualizar condiciones individuales

F9INDCONDDELREL F9INDCONDDISP F9INDIV F9IO F9IP F9IQPLAN F9ITAUTH F9IUPLAN F9IVPLAN F9J0 F9J1 F9JENQSHOW F9K1 F9K2 F9K3

RFBKINTE 1000 Visualizar condiciones individuales RFBKTMP1 1000 Contabilizar partida planificada RFBKTMP1 1000 Partidas planificadas RFBKPO02 1000 Borrar orden previsional 0000 BCA: Autorizacin importe partidas RFBKTMP1 1000 Contabilizar rdenes previsionales RFBKTMP1 1000 rdenes previsionales log aplicacin RFBKAPLG 1000 Visualizar log de aplicacin RFBKCOOR 1000 Reconciliacin con sist.preexistente RFBKENQS 1000 Visualizacin BKKITENQ BUSSTART 1000 Crear cuenta BUSSTART 1000 Modificar cuenta BUSSTART 1000 Visualizar cuenta