Mdulo Importao

Apostila de Treinamento

INTRODUO
Viso Geral do Curso
Este curso foi elaborado para capacitar os usurios do Advanced Protheus a utilizarem os recursos do Mdulo de Importao de forma sistemtica e pratica abordando os conceitos pro ele utilizados e orientando-os na operao de cada uma de suas opes para que seja possvel a aplicao as rotinas de sua empresa.

Objetivos do Curso
Ao termino deste curso, o aluno devera estar habilitado a : Identificar os parmetros do modulo. Dar manuteno s tabelas de importao. Dar manuteno aos cadastros de importao e outros compartilhados (ex.: fabricantes e fornecedores, produtos etc). Dar manuteno s tabelas Siscomex. Incluir solicitao de importao Fazer a cotao de preos e enviar a request for quotation ao exportador Incluir o purchase order Incluir a PLI Enviar a PLI ao Siscomex Incluir o embarque Incluir ou alterar o desembarao Gerar a nota fiscal de entrada e apurar o custo realizado do processo. Realizar o acompanhamento financeiro Realizar o acompanhamento gerencial Criar relatrios prprios e/ou consultas genricas.

Metodologia do curso
O curso do mdulo de Importao ministrado com um kit de treinamento composto de : Apostila Aborda as rotinas do mdulo, conduzindo o aluno na utilizao atravs de uma serie de exerccios para pratica e reviso da matria. Os exerccios devem ser executados junto ao sistema, exatamente da forma como esto apresentados, para que o grau de aprendizado proposto seja obtido. Os exerccios abordam apenas os campos importantes para o modulo de importao (no envolve portanto o modulo de compras, financeiro e/ou estoque em sua integrao). Para obter o detalhamento de todos os campos, o aluno deve se referenciar pelo manual do usurio, em versao 710 de forma eletrnica. A cada capitulo, o aluno posicionado sobre o contedo fornecido e os assuntos complementares que sero expostos. Materiais de apoio Pasta, bloco de anotaes e caneta. O aluno deve acompanhar este curso nas dependncias da Microsiga ou da Average Tecnologia, ou em uma de suas filiais / franquias ou pode ainda receb-lo in company dependendo da negociao, com o direcionamento do instrutor que conduzira as sesses de treinamento de modo que os objetivos sejam atingidos.

CONFIGURAO
O que voc ira aprender neste capitulo
Neste capitulo abordaremos os primeiros passos para a utilizao do Mdulo de Importao, isto , antes de executar qualquer operao do modulo, importante configurar seus parmetros e tabelas que determinam a forma de trabalho de cada empresa.

Como parametrizar o mdulo de importao

O sistema contm uma serie de parmetros que determinam a forma de processamento de cada empresa, como por exemplo, o parmetro MV_EASY que indica se os mdulos de importao e os mdulos : financeiro (SIGAFIN), Contbil (SIGACON e/ou SIGACTB), Compras (SIGACOM) e Estoque (SIGAEST) so integrados. A Average envia os parmetros com contedos padres que podem ser alterados de acordo com a sua necessidade. Os parmetros so customizados no Mdulo Configurador. Exerccio 01 Como verificar os parmetros do modulo de Faturamento : 1. Acesse o Modulo SIGACFG Configurador com a senha do administrador do sistema. 2. Selecione as seguintes opes: Ambiente + "Cadastros" + Parmetros. 3. Pesquise pela varivel digitando : MV_EASY . 4. Clique na opo Visualizar para verificar o seu contedo. Para saber sobre o preenchimento de todos os parmetros que influenciam, nas movimentaes e resultados do Modulo de Importao, consulte o manual eletrnico do usurio ou o Manual impresso disponvel na sala de treinamento Capitulo: Configuraes Tpicos: Parmetros. Os principais parmetros so: Parmetro Contedo MV_EASY S MV_EASYFPO S MV_EASYFIN S IMPORTANTE: Quanto a integrao financeira o smbolo das moedas deve estar cadastrado nos parmetros MV_SIMB, acima do 2. Ex.: MV_SIMB2 -> contedo : US$. Isto ficar relacionado com a tabela de moedas do SIGAEIC.

O que voc aprendeu neste captulo

Neste capitulo voc aprendeu que existe uma serie de parametrizaes utilizadas pelo modulo de Importao que so enviados pela Average com contedos padres e devem ser adaptados para cada empresa, pois definem a forma de seu processamento. Os parmetros e as tabelas podem ser alterados a qualquer momento, atravs do modulo Configurador. Porem, observe que no influenciaro nas rotinas que j foram processadas.

Prximo passo
Com a Configurao j verificada, voc poder iniciar a criao das Tabelas do Modulo de Importao.

TABELAS
O que voc ir aprender neste captulo
Neste capitulo abordaremos as tabelas bsicas do mdulo de importao. Eles so apresentados de forma hierrquica, isto porque, alguns cadastros precisam de informaes de outros, desta forma, interessante que a montagem seja feita na seqncia de utilizao dos dados, para que no seja necessrio retornar no cadastramento.

Rotinas abordadas
Mdulo de Importao : Famlias Integrao TECWIN N.C.M. Compradores Locais de Entrega Unidades Requisitantes Agentes de Transporte Despachantes Incoterms Condies de Pagamento Mensagens Fundamento Legal Portos / Aeroportos Pases Registro no ministrio Tabela de Seguros Corretores C.F.O. Armadores I.P.I. de Pauta

Iniciando as tabelas
As tabelas apresentam as informaes bsicas para iniciar as movimentaes do modulo. A sua correta informao fundamental para execuo das suas rotinas. Dicas Durante o cadastramento deve-se observar os campos destacados na cor azul. Estes campos possuem preenchimentoobrigatrio, no sendo possvel finalizar uma incluso sem a sua informao. Caso haja alguma dvida sobre o campo pressione : [ENTER+F1] sobre o mesmo. Ser apresentada uma janela com a descrio do campo. Alguns campos esto associados a tabelas ou cadastros eles apresentam a opo BOTAO a sua esquerda quando selecionados. Para selecionar uma das opes clique sobre o boto na opo ou tecle F3.

FAMLIA
Esta tabela visa classificar os produtos para realizao de estatsticas e acompanhamento das importaes. No obrigatrio o vnculo de uma famlia a um nico produto e tem a utilidade de separar produtos em diversos relatrios, ex..: Itens Pendentes e Controle Geral. Exerccio 02 : Como cadastrar famlia de Produto. 1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Tabelas + Famlia. 2. Clique na opo : Incluir e informe os seguintes dados. Cdigo Descrio 3. Confirme os dados para gravar a famlia. 01 Barbie

INTEGRACAO TECWIN
Esta opo visa preencher as alquotas de II e IPI de importao (ICMS no por ser imposto diferenciado por regio) das NCMS cadastradas nos Mdulos de Comrcio Exterior. Pr-requisitos: Possuir o sistema TECWIN Aduaneiras (no incluso no pacote Advanced Protheus, nem SIGAEIC!). Ter efetuado as parametrizaes descritas no help do usurio. Exerccio 04: Como acionar a integrao Tecwin: 1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Tabelas + Integrao TECWIN. 2. Clique na opo : Incluir e informe os seguintes dados. *Diretrio de trabalho C:\WINDOWS\TEMP\AVREADR3\ *EXPORT.EXE T:\TECWIN2\PROGRAMA\ *TECWIN T:\TECWIN2\ * Estas inicializaes de contedos esto nos parmetros. Durante o treinamento no ser possvel acompanhar a integrao somente simul-la. 3. Confirme os dados para iniciar a integrao.

NCM
Esta Tabela armazena as relaes de NCM que sero armazenadas no cadastro de produto.

Exerccio 05: Como cadastrar as NCM. 1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Tabelas + NCM 2. Clique na opo : Incluir e informe os seguintes dados. TEC Descrio Unidade Anuente 3180.80.90 Bonecas 11 No

3. Clique na pasta Alquotase informe os seguintes dados: II IPI ICMS 32 12 18

4. Confira os dados e confirme para gravar os dados . DICA : Para saber sobre o preenchimento de todos os campos da tabela de NCM do Mdulo de Importao, consulte o Manual Eletrnico do usurio - Captulo Tabela Tpico NCM. Repita os passos para a prxima NCM : TEC Descrio Unidade Anuente II IPI ICMS 7440.70.70 Bolas 11 No 10 12 18

5. Confira os dados para gravar o cadastro.

COMPRADORES
Esta tabela contm os compradores e analistas de importao que sero vinculados no PO e na SI. So importantes para estatsticas e impresso de formulrios, por isso a importncia de preenchimento dos dados em formato internacional. Exerccio 06 : Como incluir compradores. 1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Tabelas + Compradores. 2. Clique na opo : Incluir e informe os seguintes dados. 9

Cdigo Nome

999 COMPRADOR 99

3. Confira os dados e confirme o cadastro.

LOCAIS DE ENTREGA
Esta tabela contm os locais em que as mercadorias sero recebidas. Exerccio 07 : Como incluir Locais de Entrega. 1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Tabelas + Locais de Entrega. 2. Clique na opo : Incluir e informe os seguintes dados. Cdigo Descrio Endereo Bairro Cidade Estado CEP Contato Fones Fax 99 CENTRO/SP Rua Formosa 75 1 andar Centro So Paulo DF [F3] 01049000 Sr.Jose 11 3159 5311 11 3159 5148

3. Confirme as informaes para gravar o local de entrega.

UNIDADES REQUISITANTES
Esta tabela armazena os dados cadastrais da unidade que requisita os materiais. Ex.: vendas, assistncia tcnica, diretoria etc. Exerccio 08 : Como incluir unidades requisitantes: 1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Tabelas + Unidades Requisit.. 2. Clique na opo : Incluir e informe os seguintes dados. Cdigo Descrio Cd. Loc. de Entr. Local de Entrega VENDA Depto de Vendas 99 [F3] SP

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3. Confira os dados para gravar a unidade requisitante.

AGENTES DE TRANSPORTE
Esta tabela contm os agentes de transporte, freight forwarder utilizados no sistema. Sero informados no PO e seus dados cadastrais impressos em diversos formulrios como a Shipping Instructions e o Purchase Order. Caso o seu agente de transporte seja definido pelo exportador, preencha os dados como no exemplo a seguir, ou preencha-os com o cadastro do mesmo. Exerccio 09 : Como incluir agentes de transporte. 1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Tabelas + Agentes de Transporte. 2. Clique na opo : Incluir e informe os seguintes dados. Cdigo Razo Social Fornecedor Loja 999 Agente 99 000001 [F3] 00

3. Confira os dados para gravar o agente de cargas. IMPORTANTE : Para gerao dos ttulos de frete internacional ser utilizado como fornecedor do titulo o fornecedor e a loja contidos neste cadastro. Os demais campos podem ser preenchidos conforme o manual eletrnico do usurio.

DESPACHANTES
Neste cadastro, devem ser informadas todas as empresas prestadoras de servios de despacho. Exerccio 10 : Como cadastrar Despachantes : 1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Despachantes 2. Clique na opo Incluir , e informe os seguintes dados : Cdigo Razo Social 999 Codal Despachante Associados

Quando integrado ao seu ERP para envio de ttulos de contas a pagar (ex.: SAP R3, Advanced Protheus) os seguintes dados devem ser preenchidos aps o exerccio de cadastro de fornecedores.

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Fornecedor Loja Cliente Loja Natureza

00001 [F3] . 999999 [F3] . 000001 [F3]

3. Confira os dados e grave o cadastro de Despachantes.

INCOTERMS
Neste cadastro sero registrados todos os Incoterms a serem utilizados pela Importao. Esta tabela j vem preenchida pela Average com os Incoterms 2000. Exerccio 11 : Como cadastrar Incoterm : 1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Tabelas + Incoterms. 2. Clique na opo Alterar e informe os seguintes dados. Cdigo Descrio FCA Free Carrier

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Incoterms.

CONDIO DE PAGAMENTO
Esta tabela apresenta 4 tipos de Condies de Recebimento para o pagamento das mercadorias a serem exportadas : Vista : Recebimento nico do valor com vencimento na Data de Embarque. Normal : Recebimento nico do valor com data de vencimento da 1 a 899 dias a contar da data de embarque . Parcelado : Destinado pra parcelamento do valor em ate 10 parcelas, inclusive parcelas antecipadas, com recebimento a contar da data de embarque . Quando o tipo selecionado for Parcelado, deve-se obrigatoriamente digitar no campo n de dias para recebimento, e libera o preenchimento das parcelas . Antecipado : Recebimento antes da data de embarque . Dessa forma , no campo Dias deve-se informar um nmero negativo , contudo , o nico tipo de Condio de Recebimento que aceita n negativo o tipo Parcelado . Considerando todos estes fatos , para se registrar tal condio , deve-se proceder da seguinte maneira :

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Cdigo Tipo Descrio Portugus Descrio Ingls Discriminando as Parcelas

Informar o cdigo Parcelados Digitar a descrio em portugus. Digitar a descrio em ingls. Dados a serem gerenciados pelo controle financeiro.

Exerccio 12 Como cadastrar condies de Pagamento - EX.: A 30 dias da data de embarque. 1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Tabelas + Cond. De Pagamento. 2. Clique na opo Incluir , na pasta Cadastrais, informe os seguintes dados . Cdigo Tipo N de Dias Desc. Portugus Desc. Ingls Cobertura Desc. Modalidade 99999 1 30 Condio de pagamento 99 Condio de pagamento 99- ingls 180 DD Financiamento do Fornecedor (Suppliers Credit) - Outros

3. Clique na pasta Parcelas, informe os dados solicitados caso a condio seja Parcelado ou antecipado, no nosso exemplo no necessrio o preenchimento. 4. Confira os dados para gravar a condio de pagamento.

MENSAGENS
Esta tabela armazena as mensagens padres para: 1. Drawback 2. P.O. 3. Texto p/ Request for Quotation. 4. Mensagens p/ Complemento de LI. 5. Mensagens p/ Complemento de DI. 6. Mensagens p/ I.P.I. 7. Mensagens p/ Instruo de Despacho. 8. Mensagens p/ Shipping Instructions. 9. Mensagens p/ Comercial Invoice. 10. Guia de Arrecadao Estadual (GARE). Exerccio 13 : Como cadastrar mensagens : 1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Tabelas + Mensagens 2. Clique na opo : Incluir e informe os seguintes dados. Cdigo 01 Tipo Mensagem 2 [F3] 13

Texto

Please send your best prices and delivery dates.

3. Confirme os dados para gravar a mensagem.

FUNDAMENTO LEGAL
Neste cadastro sero registrados todos os fundamentos legais a serem utilizados pela Licena de Importao. Esta tabela j vem preenchida pela Average com os cdigos do Siscomex. No caso de recolhimento integral utilize o cdigo A9 na LI. Exerccio 14: Como verificar um cadastro de fundamento legal: 1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Tabelas + Fundamento Legal 2. Pesquise e posicione sobre o cdigo : A9 3. Clique na opo Alterar e informe os seguintes dados: Cdigo Descrio Cd. Regime A9 Recolhimento Integral 1 [F3]

4. Confira os dados e confirme o cadastro de Fundamento Legal.

PORTOS /AEROPORTOS
Esta tabela armazena dados cadastrais das origens e destinos. O cadastro de Portos e Aeroportos vem preenchido automaticamente pelo SIGAEIC com os principais portos utilizados. Exerccio 15 : Como verificar portos e aeroportos: 1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Tabelas + Portos/Aeroportos. 2. Em Incluir informe os seguintes dados: Cdigo Descrio Cidade Estado Sigla Dap? (S / N) 0001 Manaus - AM Manaus AM MAN SIM

3. Confira os dados para o cadastro de Portos / Aeroportos .

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PASES
Nesta tabela encontram-se cdigos oficiais do Siscomex, descrio em portugus e no idioma. Exerccio 16: Como cadastrar Pases: 1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Tabelas + Pases 2. Pesquise pelo pas com o cdigo 249. 3. Clique na opo Alterar e informe os seguintes dados, pois esta tabela j vem preenchida, necessitando apenas de uma manuteno . Cd. Pas Descrio Sigla Naladi (N/S) Pas Ingls 249 Estados Unidos [F3] No United States of Amrica

4. Confira os dados e confirme o cadastro de Pases.

REGISTRO DE MINISTRIO
Esta tabela permite gravar o registro no Ministrio (da Sade, Agricultura etc.) de seus produtos. Este registro ser enviado para o Siscomex na seqncia da descrio do produto, assim, como ser impresso em formulrios como: P.O. , envio ao despachante ,etc. Exerccio 17 : Como incluir registro de ministrio: 1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Tabelas + Registro de Ministrio. 2. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados. Importador Fabricante Item Reg. Minist. Dt. Validade 99[F3] 999999999 Mousse SEI5482 15/01/03

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Registro de Ministrio.

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TABELAS SEGURO
Esta tabela utilizada para emisso da planilha de seguros e composta de percentuais fornecidos pela sua corretora de seguros. Deve ser estruturada por tipo de transporte e procedncia. Exerccio 18: Como incluir Tabela Seguro: 1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Tabelas + Tabelas Seguro. 2. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados : Cd. Emb. Vias Transp. Descr. Via Tx. Bsica 01 99 [F3] VIA 99 [F3] 0.5000

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Tabela Seguro.

CORRETORES
Esta tabela armazena dados cadastrais do corretor de cambio. A tabela de corretores utilizada no financeiro do SIGAEIC em controle de cmbio. Exerccio 19: Como incluir Corretores: 1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Tabelas + Corretores 2. Clique na opo Incluir , e informe os seguintes dados : Cdigo Nome Ate US$ % Endereo Bairro Cidade Estado Pas Desc. Pas CEP Fone Fax Contato CNPJ Fornecedor 999 Cambio& Cia . 999.999.999,99999 0,10 R: da Gloria , 77 Liberdade So Paulo SP [F3] 105 [F3] Brasil 01049-000 55 11 3159 5311 55 11 3159 5148 Sr. Joo 00.000.000/0000-00 000001 [F3] 16

Loja

00

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Corretores.

C.F.O
Esta tabela armazena a classificao fiscal da operao. A tabela de CFOs representa as classificaes fiscais da operao utilizadas nas notas fiscais de entrada. Exerccio 20: Como incluir C.F.O.. 1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Tabelas + C.F.O 2. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados : C.F.O Finalidade 1.005 Compras

3. Confira os dados cadastrais , e informe os demais dados da tabela inferior : Operao Descrio Aliq. ICMS Red. B.C. IPI Recup. ICMS Recup. 312 Compras 18.00 0.00 N N

4. Confira novamente os dados e confirme o cadastro de C.F.O.

ARMADORES
Nesta tabela devem ser cadastrados os armadores, referente a manuteno de containers. Alm de ter dados cadastrais (razo social, contato), h tambm o boto de tabela de containers, onde voc dever digitar os valores conforme a quantidade de dias. Esta tabela armazenada junto com os dados de despachante e ser esta tabela utilizada para o clculo de demourrage. Exerccio 21: Como incluir Armadores. 1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Tabelas + Armadores 2. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados : Cdigo 105 17

Razo Sociais Endereo Bairro Cidade Estado CEP Contato Fone Fax Representant. CNPJ/CPF Ref. Bancaria Home Page E-mail

ARMADOR DE NAVIO S/A R DA CONSOLACAO, 88 CENTRO SO PAULO SP [F3] 01300-100 SR.MANOEL 31595311 31595148 GUSTAVO NUNES 00.000.000/0000-00 BANCO 237 / AGE 0110 C/C 61548-55 www.average.com.br average@average.com.br

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Armadores.

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CADASTROS O que voc ir aprender nesse capitulo

Neste capitulo abordaremos os cadastros do mdulo de importao . Eles so apresentados de forma hierrquica, isto porque, alguns cadastros precisam de informaes de outras tabelas, desta forma, interessante que a montagem seja feita na seqncia de utilizao dos dados, para que no seja necessrio retornar no cadastramento.

Rotinas Abordadas
Cadastros Mdulo de Importao : Importadores Bancos Produtos Fabricante/Forn Produto X Fornecedor Clientes

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Moedas Cotao das Moedas Vias de Transporte

IMPORTADORES
Este cadastro armazena os dados de importadores e consignatrios. Caso o consignatrio seja a mesma pessoa jurdica que o importador, no necessrio cadastr-lo duas vezes. Exerccio 22 : Como incluir Importadores. 1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Importadores 2. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados: Cdigo Nome Nom. Reduzido Import./Cons. Endereo Cidade Nmero Estado Pas CEP CNPJ Fone FAX E-mail 99 AVERAGE TECNOLOGIA LTDA AVERAGE Importador R. Formosa 75 1 andar So Paulo 75 SP [F3] 105l 01049-000 00.000.000/0000-00 55 11 3159 51 39 55 11 3159 51 39 average@average.com.br

4. Confira os dados e confirme o cadastro de Importadores.

BANCOS
Neste cadastro devem ser includos os bancos e agentes cobradores. Cada conta corrente deve ser cadastrada individualmente, mesmo que seja do mesmo banco. O cadastro de Bancos est presente em todas as transaes financeiras do Advanced Protheus. No nosso exemplo contamos com duas seqncias de bancos: Seqncia 01-CITYBANK NY Seqncia 02- BANK OF BOSTON 20

Exerccio 23 Como incluir um Banco: 1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Bancos 2. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados : Cdigo Nro. Da agencia Nro. Da Conta Nome do Banco Nome Red. Banco Endereo Bairro Municpio CEP Estado Telefone 999 99999 9999999999 CITYBANK NY BCO 99 102, STREET GARDEN . NY 01212EX [F3] 555-5656

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Bancos. Repita as mesmas orientaes para incluir outro banco : Exerccio 24 Como incluir um Banco: 1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Bancos 2. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados: Cdigo Nro. Da agencia Nro. Da Conta Nome do Banco Nome Red. Banco Endereo Bairro Municpio CEP Estado Telefone 3. BB 01 0565656565 Bank of Boston Bank of Boston Calle Sucia 112 Los Condes San Santiago EX [F3] 56 2245 5656

Confira os dados e confirme o cadastro de Bancos.

PRODUTOS
Neste cadastro devero ser cadastrados os itens a serem importados, com suas respectivas descries e informaes tributrias (como a NCM). No nosso exemplo contamos com trs seqncias de produtos: 21

Seqncia 01- mousse para cabelo. Seqncia 02- gel fixador para cabelo Seqncia 03-tintura para cabelo

Exerccio 25: Como incluir Produtos. 1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Cadastros + Produtos.: 2. Clique na opo Incluir informe os seguintes dados : Cdigo Descrio Unidade Armazm Pad. Peso Liquido Cd. De Famlia Val. Ref. US$ Descr . Espec. Matria Prima MOUSSE MOUSSE PARA CABELOS PC 01 0,2000 02 [F3] 0,50000 Produto Qumico ISOPROPANOL

3. Confira os dados cadastrais de Produtos. 4. Na pasta Impostos informe os seguintes dados. Pos. IPI/NCM Conceito Gan Conceito IVA 8888.88.88 [F3] 00 [F3] 112 [112]

5. Confira os dados cadastrais da pasta Impostos. 6. Na pasta Outros, informe os seguintes dados. Estado Desc. P/Rto. Modalidad Desc. Ingls Desc. Li Desc. Portug. Vigente Mousse 000001 Mousse for hair Gel para cabelo em embalagem aerosol Mousse Fixador

7. Confira os dados da pasta Outros e confirme o cadastro de Produtos. Repita as mesmas orientaes para incluir outro produto : Exerccio 26 Como incluir Produtos: 1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Cadastros + Produtos . 22

2. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados : Cdigo Descrio Unidade Armazm Pad. Peso Liquido Cd. De Famlia Descr. Espec. Matria Prima Gel Gel Fixador para cabelo Ml [F3] . 100.0000 02 [F3] Produto Qumico ISOPROPANOL

3. Confira os dados do cadastro de Produtos . 4. Na pasta Impostos informe os seguintes dados : Pos. IPI/NCM Conceito Gan Conceito IVA 8888.88.88 [F3] 06 [F3] 112 [F3]

5. Confira os dados cadastrais da pasta Impostos. 6. Na pasta Outros, informe os dados os seguintes : Estado Desc. P/Rto. Desc. Ingls Desc. Li Desc. Portug. IPI de Pauta Peso Bruto ICMS de Pauta Vigente Gel Gel for hair Gel para cabelos Gel para cabelo 0,00 [F3] 0.5000 0,00

7. Confira os dados da pasta Outros e confirme o cadastro de Produtos.

Repita as mesmas orientaes para incluir outro produto: Exerccio 27 Como incluir Produtos: 1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Cadastros+ Produtos. 2. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados . Cdigo Descrio Unidade Armazm Pad. Tintura Tintura para cabelo Loiro Pc [F3] 01

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Peso Liquido Cd. De Famlia Descr. Espec. Matria Prima Vld. Num. Seri

0,2000 02 [F3] Produto Qumico ISOPROPANOL 1

8. Confira os dados do cadastro de Produtos. 9. Na pasta Impostos informe os seguintes dados: Pos. IPI/NCM Conceito Gan Conceito IVA 8888.88.88 [F3] 06 [F3] 112 [F3]

10. Confira os dados cadastrais da pasta Impostos. 11. Na pasta Outros informe os seguintes dados Estado Desc. P/Rto. Modalidade Desc. Ingls Desc. Li Desc. Portug. Vigente Tintura 000001 [F3] Paint for hair Tintura de cabelo loiro Tintura de cabelo loiro

12. Confira os dados da pasta Outros e confirme o cadastro.

FABRICANTE/FORN
Nos mdulos para Comrcio Exterior (SIGAEIC, SIGAEEC, SIGAEFF, SIGAECO), esta rotina permite cadastrar os Fabricante/Forn dos produtos a serem Importados. Neste mesmo cadastro, devem ser preenchidos os dados do representante, j vinculados ao importador. Quando integrado ao SIGAFIN, neste cadastro, devero ser informados todos os tipos de fornecedores envolvidos em uma importao, como despachantes, agente embarcador , corretora de seguro, etc. Em diversas rotinas do sistema, quando citada a palavra fornecedor, estamos nos referindo ao importador, exceto no P.O., onde exportador se refere a trading que envia as mercadorias ao importador. No caso de off-shore, vide o exemplo abaixo:

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No exemplo acima, o cadastro seria desta forma: Fornecedor, neste momento registro o representante seria destacado no final. Fabricantes , cada um com um cdigo diferenciado. Fornecedor, representado o exportador , utilizando nica e somente para off-shore.

No nosso exemplo contamos com cinco seqncias de fabricante/forn: Seqncia 01- GVF. Corretor de Cambio Seqncia 02- FRITZ MALASIA Seqncia 03- CODAL SERVIOS DE DESPACHANTE Seqncia 04- AVERAGE Tecnologia Ltda. Seqncia 05-BANK OF BOSTON

Exerccio 28: Como incluir Fabricante / Forn. 1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Cadastros + Fabricante/ Forn. . 2. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados : Cdigo Razo Social Fantasia Endereo Numero Bairro Municpio Tipo CNPJ/CPF Telefone Fax 999996 GVF. Corretor de Cambio GVF R: da Consolao 77 Centro So Paulo Resp. Insc. 00000000000000 011 3159 5311 011 3159 5148 25

Pas E-mail Home Page

105 [F3] average@average.com.br www.average.com.br

3. Confira os dados cadastrais de Fabricante / Forn. 4. Na pasta Adm/ Fin informe os seguintes dados : Banco Cd.Agencia Cta. Corrente Contab. Imp. BB [F3] 01 056565656565 99999999999

5. Confira os dados cadastrais de Adm/ Fin. 6. Na pasta Outros, informe os seguintes dados: Identificac. Grupo 3-Todos GMG [F3]

7. Confira os dados e confirme o cadastro . Repita as mesmas orientaes para incluir outro Fabricante Forn Exerccio 29 Como incluir Fabricante Forn: 1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Cadastros + Fabricante / Forn. 2. Clique na opo Incluir informe os seguintes dados : Cdigo Loja Razo Social Nome Fantasia Endereo Municpio Tipo FRITZ 00 FRITZ MALASIA FRITZ MAL 98, STREET 5 MALASIA Resp. Insc.

3. Confira os dados cadastrais de Fabricante/For. 4. Na pasta Adm/ Fin informe os seguintes dados : Banco Cd. Agencia Cta. Corrente Contab. Imp. BB[F3] 01 0000000001 99999999999

5. Confira os dados cadastrais de Adm/ Fin. 6. Na pastaOutros informe os seguintes dados: Identificac. 3-Todos [F3] 26

Grupo EMD [F3] Origem 1 MIA [F3] Origem 2 BLM [F3] 7. Confira os dados da pasta Outros e confirme o cadastro de Fabricante /Forn. Repita as mesmas orientaes para incluir outro Fabricante/Forn : Exerccio 30 Como incluir Fabricante/Forn 1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Cadastros + Fabricante / Forn. 2. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados: Cdigo Loja Razo Social Nome Fantasia Endereo Numero Bairro Municpio Tipo 9999997 00 CODAL SERVICOS DE DESPACHANTE CODAL Rua Joo 106 Centro So Paulo Resp. Insc.

3. Confira os dados cadastrais de Fabricante/Forn . 4. Na pasta Adm/ Fin informe os seguintes dados : Banco Cd. Agencia Cta. Corrente Contab. Imp. 101[F3] 01 123456789 99999999999

5. Confira os dados cadastrais de Adm/ Fin. 6. Na pasta Outros informe os seguintes dados . Identificac. 3-Todos [F3]

7. Confira os dados da pasta Outros e confirme o cadastro de Fabricante /Forn. Repita as mesmas orientaes para incluir outro Fabricante / Forn : Exerccio 31 Como incluir Fabricante/Forn: 1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Cadastros + Fabricante / Forn. 2. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados: Cdigo Razo Social 999999 AVERAGE TECNOLOGIA IMPORTACAO E EXPORTAC. 27

Nome Fantasia Endereo Numero Bairro Municpio

AVERAGE Rua Formosa 75 Centro So Paulo

3. Confira os dados cadastrais de Fabricante/Forn . 4. Na pasta Adm/ Fin informe os seguintes dados : Banco Cd.Agencia Cta. Corrente 99[F3] 99999 9999999999

5. Confira os dados cadastrais de Adm/ Fin. 6. Na pasta Outros informe os seguintes dados . Identificac. 3-Todos [F3] Grupo TER [F3] Origem 1 MIA [F3] Origem 2 GRU [F3] 7. Confira os dados da pasta Outros e confirme o cadastro de Fabricante /Forn. Repita as mesmas orientaes para incluir outro Fabricante / Forn: Exerccio 31 Como incluir Fabricante/Forn: 1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Cadastros + Tabelas + Fabricante / Forn. 2. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados: Cdigo Razo Social Nome Fantasia Endereo Numero Bairro Municpio 999999 BANK OF BOSTON BB Rua Formosa 75 Centro So Paulo

3. Confira os dados cadastrais de Fabricante/Forn . 4. Na pasta Adm/ Fin informe os seguintes dados : Banco Cd.Agencia Cta. Corrente 99[F3] 99999 9999999999

5. Confira os dados cadastrais de Adm/ Fin. 6. Na pasta Outros informe os seguintes dados . 28

Identificac. Grupo Origem 1 Origem 2

3-Todos [F3] TER [F3] GRU [F3] MIA [F3]

7. Confira os dados da pasta Outros e confirme o cadastro de Fabricante /Forn.

PRODUTO X FORNECEDOR
Este cadastro armazena informaes referentes a relao dos produtos com seus respectivos fornecedores, tais como: o histrico dos 12 ltimos preos de compra, condio de pagamento firmada, datas de compra e valores, pontuao do fornecedor, etc. Estas informaes so utilizadas pelo sistema Advanced Protheus para avaliao das especificaes de um fornecedor para um determinado produto. Exerccio 32 Como incluir Produto X Fornecedor: 1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Cadastros + Tabelas + Produtos X Fornecedor. 2. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados: Fornecedor Loja Nome Reduz Produto Cd. Prod. For Fabricante Loja Fabric. Nome Fabric. Moeda Utiliz. Vlr. Cotao Lead Time Unidade 999999 [F3] . AVERAGE TINTURA 999999 999999 [F3] . AVERAGE US$ [F3] 4,000 0 PC [F3]

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Produto X Fornecedor. Repita as mesmas orientaes para incluir outro Produto X Fornecedor: Exerccio 33 Como incluir Produto X Fornecedor: 1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Cadastros + Produto X Fornecedor. 2. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados: Fornecedor 999999

29

Loja Nome Reduz Produto Fabricante Nome Fabricante Moeda Utiliz. Vlr.Cotao

. Average MOUSSE [F3] 999999 [F3] AVERAGE US$ [F3] 2,0000

3. Confira os dados cadastrais de Produto X Fornecedor.

CLIENTES
O cliente no mdulo de importao ter a finalidade de relacionar um PO com um cliente e assim as estatsticas como tabela ABC demonstrarem as compras. Neste cadastro deve-se incluir tambm o despachante devido o caso de devoluo de adiantamento de despachante (quando se adianta valor a mais que o devido para o desembarao). Exerccio 34 Como incluir Clientes: 1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Cadastros + Clientes. 2. Clique na opo Incluir , informe os seguintes dados : Cdigo Nome Nome Fantasia Endereo Municpio Estado 999999 Codal Codal R: da Gloria , 158 So Paulo SP [F3]

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Clientes.

MOEDAS
Esta tabela contm todos os tipos de moedas utilizados para a importao da sua empresa, esta tabela j vem preenchida previamente com dados padres. No nosso exemplo contamos com duas modas para manuteno. Seqncia 01- Dlar dos EUA Seqncia 02- EURO

Exerccio 35 Como dar manuteno na tabela de Moedas: 1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Cadastros + Moedas . 2. Clique na opo Alterar , e informe os seguintes dados , pois esta tabela j vem preenchida necessitando apenas de uma manuteno.

30

3. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados: Moeda Cd.Siscomex Ds. Singular Ds Plural US$ 220 Dlar dos EUA Dlares dos EUA

4. Confirme os dados para incluir a descrio da moeda no idioma. 5. Confirme as informaes para gravar os dados da moeda alterados. Repita as mesmas orientaes para dar manuteno a outra moeda : Exerccio 36 Como dar manuteno na tabela de Moedas 1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Moedas . 2. Clique na opo Alterar , e informe os seguintes dados , pois esta tabela j vem preenchida necessitando apenas de uma manuteno . 3. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados : Moeda Cd.Siscomex Ds. Singular Ds Plural EUR 650 EURO EUROS

4. Confirme os dados para incluir a descrio da moeda no idioma. 5. Confirme as informaes para gravar os dados da moeda alterados.

COTAO DAS MOEDAS

Esta tabela fundamental importncia para a correta apurao da variao cambial entre a taxa da moeda na data do faturamento (nota fiscal de sada) at a data de embarque. No nosso exemplo contamos com duas modas para cotao Seqncia 01- US$ Seqncia 02- EURO

Exerccio 37 : Como cadastrar a cotao das moedas: 1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Cadastros + Cotao das Moedas . 2. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados com referencia a moeda local. Data Moeda 27/10/01 US$ [F3] 31

Desc. Moeda Taxa

Dlar dos EUA 2,23000000000000

3. Confirme os dados para cadastrar a cotao da moeda . Repita as mesmas orientaes para incluir outro Cotao de Preos: Exerccio 37 Como cadastrar a cotao de moedas: 1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Cadastros + Cotao das Moedas . 2. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados com referencia a moeda local. Data Moeda Desc. Moeda Taxa 23/04/03 EUR [F3] EURO 1.1684

3. Confirme os dados para gravar a cotao da moeda. DICA : Esta cotao sempre em relao a moeda corrente do pas . (Ex: Brasil- R$) .

VIAS DE TRANSPORTE
Este cadastro armazena as tarifas de frete, bem como origem/ destino e tipo de embarque. Ser utilizado em pr-clculo e previso de desembolso para o clculo da despesa frete internacional. O valor do frete internacional calculado atravs do peso lquido da mercadoria do cadastro de produtos ou pela quantidade de contineres digitados em campos especficos no P.O. Exerccio 37: Como cadastrar Vias de Transporte. 1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Cadastros + Vias de Transporte. 2. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados: Via Descrio Cdigo 99 VIA 99 1-MARITIMO [F3]

3. Posicione o cursor na tela inferior e preencha os campos conforme orientao a seguir:

32

Origem Destino Moeda Transit. Time Pas Origem Cidade Orig.

MIA [F3] GRU [F3] US$ 1 249 MIAMI

4. No campo Containers , clique duas vezes na palavra Click ou tecle ENTER , ser apresentada uma tela onde devem ser preenchidos os valores . 5. Informe os seguintes dados : 20 40 HC 40 Outros 1000,0000 2000,0000 2500,0000 1750,0000

6. Confirme os dados do campo Containers. 7. No campo Frete por k/g, clique duas vezes sobre a palavra Click ou tecle ENTER, ser apresentada uma tela onde devem ser preenchidos os valores: Moeda Valor Mnimo 1)Ate Valor p/ kg 1 2)Ate Valor p/ kg 2 3)Ate Valor p/ kg 3 4)Ate Valor p/ kg 4 5)Ate Valor p/ kg 5 6)Acima de Valor p/ kg 6 US$ 0,0000 10,000 8,2000 50,000 5,8000 100,000 5,0000 200,000 4,0000 300,000 3,5000 300,000 2,7000

8. Confirme os dados do frete por k/g.. 9. Confirme os dados para gravar a condio de pagamento.

33

SOLIC. IMPORTAO

O que voc ir aprender nesse capitulo

Neste capitulo abordaremos a solicitao de mercadorias no mdulo de importao e a cotao de preos a ser enviada aos fornecedores. Trata-se de uma rotina obrigatria no sistema.

Rotinas Abordadas
Solicitao de Importao Consulta / Confeco Cotao de Preos

CONSULTA / CONFECO de SOLICITACAO DE IMPORTACAO

A Solicitao de Importao (S.I.) representa a formalizao da necessidade dos diversos centros de custo (unidades requisitantes) em termos de itens a serem importados. A SI o 34

ponto de partida para o controle do processo de importao, conseqentemente, sua criao obrigatria. possvel tambm a incluso de uma SI baseada na cpia de outra j cadastrada . No nosso exemplo contamos com duas consultas / confeco: Seqncia 01- Dlar dos EUA Seqncia 02- EURO

Exerccio 38 Como incluir uma Consulta / Confeco: 1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Solic. De Importao + Consulta/ Confeco. 2. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados: Cd. Unidade Req. Unid. Requisitante No da S.I. Data da S.I. Cd. Local de Entr. Local de Entrega Cd. Comprad. Comprador Moeda Solicitante 99999 [F3] UNIDADE REQUISITANTE 999999 25/07/02 99 [F3] Local de Entrega 99 999 [F3] Comprador 99 US$ [F3] Sr.JOAO

3. Confira os dados . Clique sobre o boto Incluso. 4. Uma outra tela ser exibida.Informe os seguintes dados : Cdigo Item Descr. Item Fabricante Nome Fabr. Fornecedor Classificac. Quantidade Data Embarque Data de Entrega 999999 [F3] Produto 99 Portugus 999999 [F3] 9999999 999999 [F3] Direto [F3] 100,000 / / 30/07/02

5. Confira os dados cadastrais e confirme. Repita as mesmas orientaes para incluir outra Consulta / Confeco : Exerccio 39 Como incluir uma Consulta / Confeco : 1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Solic. De Importao + Consulta/ Confeco. 2. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados:

35

Cd. Unidade Req. Unid. Requisitante No da S.I. Data da S.I Cd. Local de Entrega Cd. Comprad. Moeda Solicitante

99999 [F3] Unidade Requisitante 99999 01/05/05 99 [F3] 999 EUR [F3] Solicitante

3. Confira os dados . Clique sobre o boto Incluso. 4. Uma outra tela ser exibida.Informe os seguintes dados : Cdigo Item Classificac. Quantidade Data de Embarque Data de Entrega MOUSSE 1 [F3] 1,000 [F3] 25/01/02 02/02/02

5. Confira os dados e confirme. Repita as mesmas orientaes para incluir outro Consulta / Confeco : Exerccio 40 Como incluir uma Consulta / Confeco: 1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Solic. De Importao + Consulta/ Confeco. 2. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados: Cd. Unidade Req. Unid. Requisitante No da S.I. Data da S.I Cd. Local de Entrega Cd. Comprad. Moeda Solicitante 99999 [F3] UNIDADE REQUISITANTE 99999 04/03/05 99 [F3] 999 [F3] R$[F3] Solicitante

3. Confira os dados .Clique sobre o boto Incluso. 4. Uma outra tela ser exibida.Informe os seguintes dados : Cdigo Item Fabricante Fornecedor Classific. Quantidade Data de Embarq. TINTURA [F3] 999999 [F3] 999999 [F3] 5 [F3] 5.000,000 03/06/06

36

Data de Entrega

02/08/06

5. Confira os dados e confirme .

Copia de Solicitao de Importao

Exerccio 41 Como copiar uma Solicitao de Importao: 1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Solic. De Importao + Consulta/ Confeco. 2. Na janela de manuteno de SI , selecione a opo Incluir. 3. Clique no boto Copia SI. 4. Posicione na SI que ser copiada e selecione na parte superior da tela : Capa e/ ou Itens a serem copiados . 5. Para selecion-la , clique no boto Ok da barra de ferramentas. 6. Aps preencher os campos do cabealho , faa as devidas manutenes nos itens que sero solicitados atravs dos botes na barra de ferramentas . 7. Clique no boto Ok para gravar os dados .

COTAO DE PREOS
Atravs desta rotina possvel criar cotaes de preos para os itens, independentemente se estes possuem ou no Solicitao de Importao. A cotao de preos significa solicitar a um ou mais fornecedores, os melhores preos e condies para compra de mercadoria importada que sero posteriormente avaliadas na opo: Avalia. Exerccio 42 Como incluir uma Cotao de Preos: 1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Solic. De Importao + Cotao de Preos. 2. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados : Concorrncia Data Via Transp. Destino Frete PP/CC Cd. Comprad. Cd. Importador 500000 15/05/02 99 [F3] GRU [F3] Collect 999[F3] 99[F3]

3. Selecione o boto Incluso. 4. Informe os seguintes dados: Unid. Req. No. S.I Venda [F3] 999999 [F3]

5. Confirme os dados . 37

6. Selecione novamente o boto Incluso. 7. Informe os seguintes dados: Cdigo Item MOUSSE [F3] Qtde 100,00 Dt.Necessidade 15/12/03 DICA : possvel fazer uma cotao de preos sem ter SI 8. Confira os dados e confirme. 9. Selecione a opo : Fornecedores . 10. Selecione a opo Incluso. 11. Informe os seguintes dados: Cd.Forn. 9999996 [F3] Cd. Fabr. 999996 [F3] Dt. Entrega 01/01/01 Origem GRU Cond. Pagto AVIST [F3] Frete Total 1.000,00 Moeda Fob US$ [F3] Fob Unitrio 10.000,00 Seguro 100,00 12. Confira os dados e confirme. 13. Clique no Ok para retornar a tela anterior.

Como incluir preos dos fornecedores

Exerccio 43 Como incluir preos dos fornecedores: 1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Solic. De Importao + Cotao de Preos. 2. Selecione a opo : Itens \ Forn.: 3. Digite o cdigo do fornecedor. Cdigo do fornecedor 9999999

4. Clique no OK para continuar. 5. Clique no boto : Alterar FOB Unitrio e digite os seguintes dados: Fob unitrio 2,30

6. Clique no OK para continuar. 7. Clique no boto : Grava. 8. Para gravar clique no boto OK.

Impresso de Cotao de Preos

Exerccio 44 Como imprimir uma Cotao de Preos: 38

1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Solic. De Importao + Cotao de Preos. 2. Na janela de manuteno de Cotao de Preos , posicione no quadro de concorrncia . 3. Selecione a opo Visual. 4. Clique no boto Impresso. 5. Informe os seguintes dados : Cd. da Mensagem Tipo de Relatrio Descrio Total do Item 1-Request for Quotation Sim

6. Confirme os dados e siga as orientaes para impresso .

Avaliao da Cotao de Preos

A avaliao consiste em eleger qual fornecedor dispe das melhores condies . Esta funo no ir afetar o Purchase Order . O sistema apresenta trs fatores de avaliao : Valor CIF Valor FOB Total Por data de Entrega Exerccio 45 Como visualizar e imprimir a Avaliao: 1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Solic. De Importao + Cotao de Preos. 2. Na janela de manuteno de cotaes , posicione na cotao de preos a ser avaliada e selecione a opo Avalia. 3. Informe os seguintes dados: Unidade Requ. SI. NR. Tipo de Apurao 4. 5. 6. 7. 8. (em branco) (em branco) 1- Por valor CIF

Confirme os dados informados para prosseguir . Para imprimir clique no boto Imprimir. Selecione o tipo de relatrio Total e confirme. Para imprimir clique no boto Imprimir. Siga as orientaes para impresso.

39

PURCHASE ORDER O que voc ir aprender nesse capitulo

O Purchase Order representa a formalizao da compra com o exportador; o ponto de partida para os controles financeiros. possvel tambm a incluso de um PO baseada na cpia de um outro j cadastrado.

Rotinas Abordadas
Purchase Order Consulta / Confeco Impresso

40

Carta p/ Envio Pedidos Cancelados

CONSULTA / CONFECO do PURCHASE ORDER

Exerccio 46 : Como incluir uma Consulta / Confeco : 1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Purchase Order + Consulta Confeco. 2. Clique em Incluir, e informe os dados pedidos na pasta Cadastrais: No P.O Data P.O Cd. Fornecedor Fornecedor Cd. Cliente Dt. Import. Data Cotao Cd. Comprador Importador Despachante 999999 01/07/02 999999 [F3] AVERAGE [F3] // // 999 [F3] 99 [F3] 999 [F3]

3. Confira os dados , clique na pasta Transporte e informe os dados pedidos: Cd. Agente Agente Cd. Forward Forward Via Transp. Descr. Da Via Origem Destino Incoterm 999[F3] AGENTE 99 999[F3] AGENTE 99 99 [F3] VIA 99 MIA [F3] GRU [F3] FOB [F3]

4. Confira os dados , clique na pasta Financeiro e informe os dados pedidos: FOB Total do PO Tipo Frete Cond. Pagto Dias Pagto Moeda Dt. Paridade 1.525,0000 1.525,0000 Collect 99999 [F3] 30 US$ [F3] 20/07/02 41

Paridade US$ Tb. Pr-Calc. Carta Crd 5. Clique em Ok para confirmar.

1,000000 9999 [F3] No

Alterao de Consulta / Confeco

Exerccio 47 Como alterar uma Consulta / Confeco: 1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Purchase Order + Consulta Confeco. 2. Clique em Altera e informe os seguintes dados : C.C. Venda S.I. A00001 3. 4. 5. 6. Confirme os dados . Clique duas vezes sobre o item a ser selecionado . Clique na opo Conferencia . Em seguida clique no boto Alt. Datas e informe os seguintes dados: Data Embarque : De: 01/05/03 Para : Previso de Entrega: 7. De: Para : 25/05/03 18/05/03 12/06/03

Confirme a alterao .

IMPRESSO
Esta rotina permite a impresso em formulrio padro ou customizado da ordem de compra enviada ao exportador. Exerccio 48 : Como imprimir um P.O . 1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Purchase Order + Impresso. 2. Ao ser selecionada a opo de Impresso, o sistema apresenta a tela com os pedidos j cadastrados. 3. Clique duas vezes sobre o P.O a ser impresso. 4. 5. Clique em Emisso Selecione o idioma e clique no boto "OK".

42

6.

Siga as instrues para imprimir, conforme o tpico "Impresso

CARTA p/ ENVIO
Esta rotina permite a impresso de uma carta padro para acompanhar o pedido. Seu texto pode ser modificado. Exerccio 49 : Como imprimir uma Carta de envio para P.O . 1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Purchase Order + Carta p/ e. 2. Ao selecionar a opo de Carta p/ envio, o sistema apresenta uma tela com os pedidos j cadastrados.
3.

Clique duas vezes sobre o P.O a ser impressa a carta.

4. Para imprimir a carta clique na opo Impresso

5.

Siga as instrues para imprimir, conforme indicado no tpico "Impresso".

6. Para alterar o texto da carta de envio para P.O. 7. Clique em Alterar texto. 8. Digite o texto desejado. 9. Clique no boto "OK".

PEDIDOS CANCELADOS
Esta rotina permite a visualizao de pedidos cancelados na opo de Purchase Order. Exerccio 50 : Como o visualizar um P.O .
1. Selecione

as seguintes opes : Atualizaes + Purchase Order + Pedidos Cancelados.

2. Quando

selecionada a opo Pedidos Cancelados , o sistema apresentar uma tela com os pedidos cancelados.
3. Selecione

o pedido desejado e em seguida selecione a opo Visualizar .

LICENA DE IMPORT O que voc ir aprender neste captulo

43

Esta rotina tem por finalidade automatizar a digitao dos dados de licena de importao no Siscomex, que atravs desta manuteno dispensa a digitao de L.I. diretamente no Software Orientador - Siscomex, na criao de uma Licena de Importao. Atravs desta rotina podem-se selecionar vrios pedidos e o sistema ir fazer a quebra correta conforme legislao vigente. Aps confeco de LIs, as mesmas automaticamente passam a constar no Follow-up Aguardando Transferncia de LI. Para efetuar a transferncia de dados entre o Mdulo Controle de Importao e o SISCOMEX, deve-se acionar o envio LI Easy -> Siscomex.

Rotinas abordadas
Licena de Importao : Manuteno PLI Manuteno LI LI. Easy Siscomex Validade Manut. Lotes

MANUTENO PLI
Esta rotina tem por finalidade automatizar a digitao dos dados de licena de importao no Siscomex, que atravs desta manuteno dispensa a digitao de L.I. diretamente no Software Orientador - Siscomex, na criao de uma Licena de Importao. Atravs desta rotina podem-se selecionar vrios pedidos e o sistema ir fazer a quebra correta conforme legislao vigente. Aps confeco de LIs, as mesmas automaticamente passam a constar no Follow-up Aguardando Transferncia de LI. Para efetuar a transferncia de dados entre o Mdulo Controle de Importao e o SISCOMEX, deve-se acionar o envio LI Easy -> Siscomex. Exerccio 51 : Como confeccionar o Pedido de Licena de Importao (PLI).
1.

Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Licena de Import + Manuteno P.L.I..

2. Clique na opo Incluir , na pasta Cadastrais informe os seguintes dados :

44

No. Da PLI Data da PLI Importador

999999 05/07/02 99

3. Confira os dados da pasta Cadastrais. 4. Na pasta Dados da LI ,informe os seguintes dados : URF Despacho Des. URF Desp Desconto URF Chegada Des. URF Cheg. Tipo Aplic. Desc. Tipo AP 0811100 [F3] GUARULHOS 0,00 0310100 [F3] FORTALEZA 00 [F3] COMERCIALIZACAO

5. Confira os dados da pasta Dados da LI. 6. Na pasta Financeiro, informe os seguintes dados : FOB Inland Packing Intl Freigh Cd. Pagto. Dias Pagto . Cond. Pagto. 1.525.00 0.00 0,00 0.00 99999 [F3] 30 Condio de pagamento 99

7. Confira os dados da pasta Financeiro. 8. Na pasta Outros, informe os seguintes dados : Cdigo MSG [F3] Confira os dados cadastrados na pasta Financeiro.

9.

10. Na pasta Zfm ,informe os seguintes dados : Prod. Suframa Des. Prod . Zfm 11. Confira e confirme os dados . 0811100 [F3] GUARULHOS

45

MANUTENO LI
Nesta rotina possvel a digitao manual dos campos:

Vencimento da LI Nmero de Registro da LI

Exerccio 52 : Como alterar a Licena de Importao (LI):

1. Selecione

as seguintes opes Atualizaes + Licena de Import + Manuteno LI. 2. 3.

4. Altere

Na janela de Manuteno L.I, posicione na PLI desejada. Clique no boto Alterar os campos, j preenchidos , conforme necessrio.

Visualizao da Licena de Importao

Exerccio 53 Como visualizar a Licena de Importao
1.

+ 2.
3. Clique

Selecione as seguintes opes Atualizaes + Licena de Import Manuteno LI. Na janela de Manuteno L.I, posicione na LI desejada. no boto Visual. Confirme a visualizao para sair da tela.

4.

LI. EASY - SISCOMEX

Aps montar as LIs no Mdulo Controle de Importao, deve-se envi-las ao Orientador Siscomex para que as mesmas possam ser transmitidas, registradas e assim obter Anuncia. Exerccio 54 : Como enviar LI s para o Siscomex:
1.

Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Licena de Import + LI. Easy Siscomex ..

46

2. Quando selecionada a opo LI Easy Siscomex uma janela ser aberta , informe o seguinte dado e faa a seleo de Processo : No. LI (Easy) 3. Confira o dado informado e confirme., para que outra janela seja aberta : 4. Para dar continuao ao processo , clique no boto Ok. 5. Para selecionar LIs para envio clique duas vezes sobre o item a ser enviado ou no boto Todos.

Impresso de um relatrio de LIs:

Exerccio 55 Como imprimir o relatrio de LI`s:
1.

Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Licena de Import + LI. Easy Siscomex ..

2. Clique no boto Relatrio. 3. Siga as orientaes para imprimir.

Envio de LIs
Exerccio 56 Como fazer o enviar de LIs: 1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Licena de Import + LI. Easy Siscomex .. 2. Clique no boto Envio. 3. Selecione o numero da maquina atravs da tecla F3 e informe a data de integrao . 4. Confirme a gerao clicando no boto Ok para confirmar o envio . 5. Clique no boto Confirma para confirmar o envio para os arquivos do Siscomex. 6. Clique no boto Sair. 7. Acesse o Siscomex para registrar as PLIs enviadas.

VALIDADE DE LI
Esta rotina apresenta a relao de LIs que possurem validade dentro do perodo informado em forma de relatrio. Exerccio 57 Como verificar a Validade de LI:

47

1. Selecione

as seguintes opes : Atualizaes + Licena de Import + Validade LI. 2. Ao selecionar a opo Validade de L.I., o sistema apresenta uma tela onde se deve informar a data inicial e final para consulta. 3. 4. 5. Clique no boto OK para prosseguir. Clique no boto Imprimir para emisso do relatrio. Siga as orientaes para impresso.

MANUT. LOTES
O objetivo do lote de mercadoria a rastreabilidade dos itens mesmo aps o recebimento da mercadoria. Essa informao origina-se no SIGAEIC para os produtos importados. O controle de lote pode ser feito para: itens anuentes e no anuentes. Exerccio 58 Como fazer a manuteno de lotes::
1.

Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Licena de Import + Manut. Lotes .

2. Selecione o tipo de lote e confirme para prosseguir. Uma janela para seleo do processo a ser apropriado ser aberta , informe o dado: Nro. Da P.L.I. onfirme para prosseguir . 4. Para manuteno do lote , posicione sobre o item e clique no boto Manuteno Lote . 5. Clique no boto Incluir . 6. Informe os seguintes dados: Qtde. de Lote Nro. de Lote 999999 2005 7. C on 999999 3. C

firme para gravar . 8. Repita esta operao para todos os lotes . 9. Confirme todas as janelas para gravar o lote .

48

Alterao do lote
Exerccio 59 Como alterar o lote:
1.

Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Licena de Import + Manut. Lotes .

2. Selecione o tipo de lote e confirme para prosseguir. Uma janela para seleo do processo a ser apropriado ser aberta , informe o dado: Nro. Da P.L.I. onfirme para prosseguir . 4. Posicione sobre o item e clique no boto Manuteno Lote . 5. Para alterar um lote clique no boto Alterar , informe os dados desejados e confirme . 999999 3. C

EMBARQUE O que voc ir aprender neste captulo

Os procedimentos de embarque devem ser realizados, quando se tiver em mos:

previso de embarque com os itens que sero embarcados, ou cpia do conhecimento de embarque.

O lanamento dos dados no Embarque fundamental para o controle gerencial. Preenchendo a tela de embarque, automaticamente voc estar adiantando o preenchimento dos dados do desembarao (a prxima fase). Nesta etapa do sistema, pode-se tambm receber e enviar dados do processo ao despachante.

Rotinas abordadas
Embarque Cons. / Manuteno Ship Instruc. Ship Confirmation Follow Embarque Comercial Invoice 49

Solicitao de Numerrio

CONS./ MANUTENO
O objetivo do lote de mercadoria a rastreabilidade dos itens mesmo aps o recebimento da mercadoria. Essa informao origina-se no SIGAEIC para os produtos importados. O controle de lote pode ser feito para: itens anuentes e no anuentes. Exerccio 60 : Como incluir um Cons. Manuteno.
1.

Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Embarque + Cons. Manuteno.

2. Selecione a opo Incluir , na pasta Cadastrais, informe os seguintes dados: Processo Dt Processo ETD Cd. Despach Data ETA AVERAGE 15/07/02 [F3] 15/07/02 [F3] 999 [F3] 16/07/02

3. C on fir a

os dados e informe os seguintes dados na pasta Embarque: House / B.I Master Embarcao Dt. Embarque Cd. Via de Transp. Origem Destino Peso Bruto House Master Embarcao // 99 [F3] MIA [F3] GRU [F3] 750,0000

4. Confira os dados e na pasta Transporte informe os seguintes dados: Pas Embarc. Cd. Agente Moeda Frete Peso Bruto 105 [F3] 999 [F3] US$ [F3] 750,0000

5. C on fir a

os dados e na pasta Valores da DI informe os seguintes dados . Incot. Total 1.525,0000 50

6. Confira os dados e confirme . 7. Quando selecionada essa opo uma janela ser exibida , informe o seguinte dado e confirme: No da P.O 0000000001

8. Selecione o item clicando duas vezes sobre ele ou clique no boto Todos.

SHIP INSTRUC.
Esta rotina permite a impresso em formulrio padro ou customizado das instrues de embarque por PO: Exerccio 61 Como imprimir uma Ship Instruc. 1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Embarque + Ship Instruc. 2. Informe o seguinte dado: Nro. Do P.O 999999 3. Clique no boto Ok para prosseguir. 4. Marque um ou mais itens atravs de duplo clique do mouse ou todos de uma s vez atravs do boto Todos. 5. Para o preenchimento de mensagens clique no boto Mensagens. 6. Selecione o tipo de mensagem e confirme. 7. Clique na opo Alterar Datas , e informe os seguintes dados: Data de Embarque 01/03/02 Data de Entrega 25/04/02 8. Confirme no boto Ok . 9. Confirme a novamente para voltar a janela anterior . 10. Clique na opo Imprimir , em seguida no boto Setup para selecionar o tipo de impresso desejada e confirme . 11. Clique no boto Preview . 12. Na tela de impresso , clique no boto Imprimir

51

SHIP CONFIRMATION
Esta rotina relaciona todos os embarques a ocorrerem com data estimada, a partir da data base informada. Pode-se selecionar um ou todos os fornecedores. O objetivo deste formulrio solicitar ao Fornecedor que ratifique ou re-programe as quantidades e datas previstas para embarque de cada Item, onde o sistema imprimir aps a carta preventiva ou em atraso com os itens pendentes do fornecedor informado e para agilizar obteno de tais informaes, o fornecedor pode utilizar o prprio formulrio, para registrar os dados. Exerccio 62 Como imprimir uma Ship Confirmation.
1.

Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Embarque + Ship Confirmation.

2. Quando a opo for selecionada uma janela ser aberta , informe o dado a seguir : Data Base Fornecedor Importador 01/01/01 999999 99

3.

Confirme os dados informados .

4. Selecione a P.O. desejada e clique no boto Imprimir. 5. Siga as orientaes para impresso.

FOLLOW EMBARQUE
Esta rotina permite a atualizao das datas de embarque e entrega dos itens nas fases de pedido e de desembarao. Exerccio 63 Como acessar o Follow up de embarque:
1.

Selecione as seguintes opes : Atualizaes Embarque.

Embarque + Follow

2. Informe o parmetro : Fase do Follow up Pedido

52

3.
4.

Clique no boto Ok para prosseguir Selecione o pedido e clique no boto Ok da barra de ferramentas para prosseguir .

5. Marque um ou mais itens atravs de duplo clique do mouse ou todos de uma s vez atravs do boto Todos. 6. 7. Para alterar a data no follow up, aps ter marcado um ou mais itens , clique no boto Altera Data. Informe os seguintes dados: Data Prevista de Embarque Data Prevista de Entrega 20/05/03 21/05/03

8. Clique no boto Ok da barra de ferramentas para prosseguir. 9. Confirme a gravao dos dados .

Impresso do Follow up
Exerccio 64 Como imprimir Follow up:
1.

Selecione as seguintes opes : Atualizaes Embarque.

Embarque + Follow

2. Informe o parmetro : Fase do Follow up 3.

4.

Pedido

Clique no boto Ok para prosseguir Selecione o pedido e clique no boto Ok da barra de ferramentas para prosseguir .

5. Para imprimir os itens do follow up , marque um ou mais itens atravs de duplo clique do mouse ou todos de uma s vez atravs do boto Todos. 6. Clique no boto Imprimir.
7.

Siga as instrues para a impresso .

53

SOLICITAO NUMERRIO
Esta rotina deve ser utilizada pelos importadores que enviam ao despachante um adiantamento para o despachante pagar as despesas do desembarao. Exerccio 65 Como acessar a manuteno de Solicitao de Numerrio.
1.

Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Embarque + Solicitao Numerrio . Selecione o processo em seguida clique na opo Manuteno .

2.

3. Faa a manuteno de despesas atravs dos botes na barra de ferramentas . 4. Para liberar o adiantamento e gerar os ttulos, aps as manutenes da fase anterior clique no boto liberar adiantamento. Esta opo s ativada quando existe saldo no Valor no aprovado campo de cabealho desta rotina. Ser tambm enviado por e-mail conforme a definio dos parmetros.

DESEMBARAO O que voc ir aprender neste captulo

O Lanamento dos dados no Desembarao fundamental para os controles Gerencial , Custos , Contbil (eventos de transito), Integrao Siscomex para possibilitar o registro de DI no Siscomex , eletronicamente (verifique o parmetro MV_TEM_DI). Nesta etapa do sistema pode-se tambm receber e enviar dados do processo ao despachante

Rotinas abordadas
Desembarao Instruo Despacho Cons / Manuteno 54

Invoices Apropriao Cfo Receb. Importao

INSTRUO DESPACHO
Esta rotina permite a impresso de um formulrio com dados do desembarao e instrues. Exerccio 66 Como imprimir uma Instruo de Despacho: 1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Desembarao + Instruo Despacho 2. Na janela de Instruo de despacho, o sistema apresenta uma janela para seleo de Processo. Processo AVERAGE

3.

Confirme o processo . Se desejar selecionar mensagens , clique no boto Mensagens .

4. Para prosseguir clique no boto Imprimir e siga as devidas instrues.

CONS/ MANUTENO
Exerccio 67 Como incluir um processo de desembarao : 1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Desembarao + Cons/ Manuteno.
2.

Na opo Incluir na pasta Cadastrais informe os seguintes dados :

55

Processo Dt. Processo ETD Cd. Despachante Data ETA Local

AVERAGE 15/07/02 16/07/02 999 16/07/02 SPO

3. Confira os dados e na pasta Embarque informe os seguintes dados: House / B.I. HOUSE Master MASTER Embarcao Embarcao Dt. Embarque 15/07/02 Cd. Via Tran 99 [F3] Origem MIA [F3] Destino GRU [F3] Confira os dados e na pasta Transporte informe os seguintes dados: Pais Embarc. Cd. Agente No. da D.I. Moeda Frete Taxa Frete Dt. Venc. Frete Moeda Seguro Taxa Seguro [F3] 999 [F3] 02-8888999-9 US$ [F3] 0,100000 30/07/02 US$ [F3] 0,100000

4.

5. Confira os dados e na pasta Valor da DI informe os seguintes dados: Taxa US$ DI Total Proces Inland Packing Forn. Imposto Loja Impuest 0,10000000 0,00 0,00 0,00 000001 .

6. Confira os dados e na pasta Entrega informe os seguintes dados: Dt Entrega 20/07/02

7. Confira os dados e na pasta D.I. informe o seguinte dado:

56

Dt Pagto.Imp.

20/07/02

8.

Confira os dados e confirme .

No nosso exemplo contamos com trs despesas na Cons. Manuteno. Seqncia 01- I.P.I Seqncia 02- I.I. Seqncia 03-

Despesas do desembarao
Exerccio 68 Como incluir despesas na Cons. Manuteno:
1.

Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Embarque + Cons. Manuteno.

2. Selecione a opo Despesas , na pasta Incluir, informe os seguintes dados: Despesa Data Emis Data Valor R$ Adianta /o ? Paga Por Gera Financ? Naturez Fornecedor Loja Data Env.Fin 4.16 [F3] 20/07/02 17/07/02 5,00 Sim Despachante Sim 999998 . 20/07/02

3. Confirme os dados informados. Para incluir outras despesas siga as mesmas orientaes : Exerccio 69 Como incluir despesas na Cons / Manuteno:
1.

Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Embarque + Cons. Manuteno.

2. Selecione a opo Despesas , na pasta Incluir, informe os seguintes dados:

57

Despesa Data Valor R$ Adianta /o ? Paga Por Gera Financ? Despesa DA Fornecedor Loja Data Env.Fin

4.11 [F3] 30/07/02 3,00 Sim Despachante Sim No 999998 . 20/07/02

3. Confirme os dados informados. Para incluir outras despesas siga as mesmas orientaes : Exerccio 70 Como incluir despesas na Cons / Manuteno:
1.

Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Embarque + Cons. Manuteno.

2. Selecione a opo Despesas , na pasta Incluir, informe os seguintes dados: Despesa Data Valor R$ Adianta /o ? Paga Por Gera Financ? Despesa DA Fornecedor Loja Data Env.Fin 7.11 [F3] 30/07/02 4.422 Sim Despachante Sim No 999998 . 20/07/02

3. Confirme os dados informados. Excluso de uma despesa Exerccio 71 Como excluir uma Despesa :
1.

Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Embarque + Cons. Manuteno. 58

2. Selecione a opo Despesas . 3. Selecione uma despesa e clique no boto Excluir. 4. Confirme para a excluso.

INVOICES
Esta rotina tem especial utilidade ao analista de importao quando consultado pelo exportador sobre informaes financeiras. Exerccio 72 Como pesquisar Invoices :
1.

Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Desembarao + Invoices. Com o boto esquerdo do mouse posicione na invoice que se deseja consultar .

2.

3. Clique no boto Cambio . Ser apresentada uma janela com a Invoice , seus contratos de cambio e valores respectivos quando existe tal manuteno no sistema .

APROPRIAO Cfo
Esta rotina deve ser utilizada para apropriao de CFO para gerao da nota fiscal de entrada. de uso obrigatrio quando se integra com os sistemas corporativos e tambm para casos com reduo de base de ICMS e/ou a mesma NCM para produtos com alquotas de ICMS diferenciadas. Exerccio 73 Como acessar a Apropriao Cfo :
1.

Selecione as seguintes opes : Atualizaes Apropriao Cfo.

Desembarao +

2.

Ao ser selecionada a opo , uma janela ser apresentada para que o processo a ser apropriado seja informado . Nro do Processo AVERAGE

3. Selecione a Apropriao Cfo que ser apresentada , caso queira alterar todas clique sobre a opo Altera Todos . 4. Para fazer a alterao clique com a opo Alterar.

59

Somente a informao Operao poder ser alterada . Operao

5.

312

Confirme a alterao clicando na opo Ok, ou tecle ENTER .

6. Confira as alteraes e confirme novamente.

RECEB. IMPORTAO
A rotina de recebimento de importao tem como objetivo o fechamento da importao, a recepo da mercadoria importada e os seus respectivos rateios de custo e nacionalizao.

Custo Realizado
Exerccio 75 Como gerar um relatrio de Custo Realizado:
1.

Selecione as seguintes opes : Atualizaes Desembarao + Receb. Importao.

2. Selecione a opo Custo Realiz. 3. Clique no boto Itens em seguida no boto Grava. 4. Para confirmao da gravao dos dados do custo realizado , clique no boto Ok. 5. Para retornar a tela anterior clique no boto Sair.

Gerenciador de notas fiscais

Dependendo do estado e de incentivos fiscais, os tipos de notas so utilizados de forma diferente. Os tipos possveis existentes nesta opo so: Primeira nota fiscal calcula CIF + Impostos (II / IPI / ICMS). Exerccio 76 Como gerar a primeira nota fiscal de entrada :
1.

Selecione as seguintes opes : Atualizaes Desembarao + Receb. Importao.

2. Selecione a opo Primeira. 3. Clique no boto Itens.

60

4. Selecione os itens marcando-os com o duplo clique ou todos atravs do boto Marca / Desmarca Todos.
5.

Quando selecionada esta opo uma janela que permite a opo de escolha do tipo de marcao do item ser apresentada .

6. Clique no boto Gera NFE.

7. 8.

Clique no boto de Ok para confirmar os dados da nota fiscal de entrada . Clique no boto Sair para retornar tela anterior.

9. Clique no boto Sair para fechar a tela.

Complementar mostra Despesas aduaneiras conforme parametrizao no cadastro de despesas e lanamento em despesas do desembarao. Exerccio 77 Como gerar nota fiscal de entrada complementar :
1.

Selecione as seguintes opes : Atualizaes Desembarao + Receb. Importao. Selecione a opo Complementar.

2.

3. Clique no boto Itens. 4. Selecione os itens marcando-os com duplo clique ou todos atravs do boto Marca / Desmarcar Todos. 5. Quando selecionada essa opo ser apresentada uma tela com a opo se escolher o tipo de marcao nos itens .
6.

Clique no boto Gera NFE.

7. Clique no boto Ok para confirmar os dados da nota fiscal de entrada. 8. Clique no boto Sair para retornar a tela anterior . 9. Clique no boto Sair para fechar a tela .

FINANCEIRO O que voc ir aprender neste captulo

O sistema SIGAEIC destaca-se pela sua abrangncia, composto de funes operacionais, documentais, gerenciais e financeiras pertinentes ao controle e acompanhamento de processos de importao. Seus controles contemplam as diversas atividades do processo de importao. 61

A integrao do Sigaeic com softwares corporativos - BPCS, Magnus, Triton (Baan), R/3 (SAP), Advanced Protheus (Microsiga), JDE, PeopleSoft, dentre outros, tornam sua utilizao corporativa.

Rotinas abordadas
Financeiro Cadastro Despesas Tabela Pr-Calculo Pr- Calculo Previs. Desembolso Processos S/ Cambio Follow up Cambio Controle Cambio Desembolso Realiz. Manuteno Ffc

CADASTRO DESPESAS
Nesta tabela, so apresentados alguns cdigos de despesas previamente cadastrados para que as mesmas sejam imputadas no processo de importao. Alerta: Recomendamos que a codificao das despesas seja feita sobre o critrio de grupos, pois na Previso de Desembolso e no Desembolso Realizado, o sistema totalizar as mesmas considerando o dgito inicial de cada despesa. Considerando que o cadastro de Despesas j vem previamente preenchido apresentamos a estrutura de codificao.

Exerccio 78 Como incluir Cadastro Despesas:

1.

Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Financeiro + Cadastro de Despesas . Na opo Incluir informe os dados que seguem e o processo a ser apropriado.

2.

62

Despesa Descrio

406 Transporte Interno

63

Tipo % Aplicado Despesa Base Moeda Valor Qtde Dias Valor Max. Valor Min. 1) Ate Valor p/ Kg 2)Ate Valor p/ Kg 3)Ate Valor p/ Kg 4)Ate Valor p/ Kg 5)Ate Valor p/ Kg 6)Ate Valor p/ Kg Base Custos? Base Imposto Base ICMS?

Percentual 1.0000 .1.01 /./ . US$ [F3] 0,00 15 0,00 0,00 0,000 0,0000 0,000 0,0000 0,000 0,0000 0,000 0,0000 0,000 0,0000 0,000 0,0000

3.

Confira e confirme os dados informados .

TABELA PR-CALCULO
Esta tabela permite a criao de tabelas parametrizadas para calculo estimado das importaes. utilizada: Relatrios,Previso de desembolso, Pr-calculo , Gerao de ttulos provisrios para o SIGAFIN. Exerccio 79 Como incluir Tabela Pr-Calculo . 1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Financeiro + Tabela PrCalculo. 2. Na opo Incluir informe os seguintes dados: Tabela Via Transp. Descrio Rateio Frete 9999 99[F3] Tabela de Pr Calculo 99 Peso

64

3.

Confira e confirme os dados informados.

PR- CALCULO
Esta rotina executa o pr-clculo no pedido aplicando as parametrizaes da tabela de pr-clculo, que pode ser informada no P.O.. Exerccio 80 Como efetuar um Pr-Calculo. 1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Financeiro + PrCalculo.
2.

Quando selecionada a opo , uma janela ser apresentada para que o processo a ser apropriado seja selecionado : Processo 9999 [F3]

3.

Confirme o processo desejado .Outra janela ser apresentada para que seja informado o seguinte dado: Tab. Pr.Calc 9999

4.

Confira a informao e confirme .

5. Confirme a mensagem para seguir .

Impresso do Pr-Calculo
Exerccio 81 Como imprimir o Pr-Calculo por P.O: 1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Financeiro + PrCalculo.
2.

Quando selecionada a opo , uma janela ser apresentada para que o processo a ser apropriado seja selecionado : Processo 9999 [F3]

3. Confirme o processo desejado .Outra janela ser apresentada para que seja informado o seguinte dado: Tab. Pr.Calc
4.

9999

Confira a informao e clique na opo no boto Gerenciador de Impresso . 65

5. Selecione o arquivo a ser impresso e clique no boto Imprimir. 6. Defina o servidor a ser impresso e confirme.

PREVIS. DESEMBOLSO
Esta rotina executa a impresso por perodo de clculos de previso conforme tabela de pr-clculo e pedidos em andamento. Exerccio 82 Como imprimir a Previs. - Desembolso :
1.

Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Financeiro + Previs.Desembolso. Quando selecionada a opo , uma janela ser apresentada para que sejam informados os seguintes dados : Importador 99 [F3] Tipo de Relatrio Analtico Ordem de Pesquisa Por Embarque

2.

3. Confira os dados e confirme .

4.

Ao ser confirmada a opo uma janela ser aberta onde se deve selecionar o tipo de Parmetro desejado : Numero de Processo AVERAGE

5.

Confirme o Parmetro . Uma outra janela ser aberta onde se deve selecionar a Previs. Desembolso que deseja imprimir . Clique na opo imprimir para concluir a tarefa .

6.

PROCESSOS S/ CAMBIO
Esta rotina localiza todos os desembaraos lanados que no tem registro no controle de cmbio. Exerccio 83 Como imprimir o relatrio de Processos s/ Cambio .
1.

Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Financeiro + Processos s/ Cambio. 66

2. Quando selecionada essa opo uma janela ser aberta com todos os processos nesta situao.
3.

Clique sobre o boto Imprimir para que seja feita a emisso do relatrio.

4. Siga as orientaes para impresso .

5.

Clique no boto Gera Arquivo para que seja gerado um relatrio com o arquivo .

6. Siga as instrues para a gerao do arquivo.

FOLLOW-UP CAMBIO
Esta rotina deve ser utilizada para controle de pagamentos pendentes e emisso do Pedido de Fechamento de Cmbio. Os campos da tela serviro como filtro das informaes que so apresentados. Os campos que no estiverem preenchidos traro todas as informaes. Exerccio 84 Como emitir pedido de Follow-up Cambio: 1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Financeiro + Follow-up Cambio. 2. Quando selecionada essa opo uma janela ser aberta , informe os seguintes dados . Importador Fornecedor Inicial Final Tipo Base p/ Fechamento
3.

99 999996 01/01/01 01/01/01 4-Todos 1-Por Invoice

Confira os dados e confirme para concluir a tarefa .

CONTROLE DE CAMBIO

67

Aps o registro do N Processo, lanado na rotina de Embarque ou Desembarao, na rotina de controle de cmbio, deve-se registrar o Fechamento de Cmbio. Exerccio 85 Como efetuar o Controle de Cambio: 1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Financeiro + Controle de Cambio . 2. Na opo Incluir , informe os seguintes dados da pasta Cadastrais. No . Controle Processo No. Da D.I. Registro D.I. Fornecedor Cond. Pagto Total
3. 4.

0002/02 AVERAGE [F3] 02/8888999-9 15/07/02 Fabr/Forn Condio de Pagamento US$

Aps a informao dos dados clique no boto Ok para prosseguir. Ser apresentada uma tela com as invoices e suas respectivas parcelas na parte inferior .

5. Para incluir uma nova invoice e/ ou parcela , clique no boto Incluso. 6. Informe os seguintes dados : Invoice Tipo Reg Cd. Banco Agencia Vencimento No FOB Invoice [F3] 1 [F3] 999 [F3] 99999 [F3] 16/05/03 99999

7. Aps o preenchimento destas informaes , clique no boto Ok para prosseguir .

8.

Para alterar uma invoice ou parcela , posicione na parcela e/ou a invoice a ser alterada e clique no boto Alterao. Para excluir uma invoice ou parcela , posicione na parcela e/ou invoice a ser excluda e clique no boto Excluso.

9.

DESEMBOLSO REALIZ .
Esta rotina executa a impresso por perodo de todas as despesas lanadas no desembarao. 68

Exerccio 86 Como imprimir o Desembolso Realiz.: 1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Financeiro + Desembolso Realiz..
2.

Ao selecionar essa opo uma janela para escolha de parmetro ser aberta , informe os seguintes dados: Importador 99 Ordem de Pesquisa Por Despesa

3.

Quando confirmada essa opo uma janela ser aberta , informe o seguinte dado . Cd. de Despesa 101 [F3]

4.

Confirme o dado e informe o seguinte conforme os anteriores .

Data Inicial 01/01/99 Data Final 31/12/99 5. Clique no boto Relatrio para emisso do relatrio e siga as instrues para impresso . 6. Para gerar em arquivo de dados apresentados pressione o boto Gera Arquivo e siga as instrues para gerao de arquivo.

MANUTENO FFC
Agrupar algumas invoices tendo em comum a mesma moeda para fechamento de cmbio com um nico contrato. Exerccio 87 : Como incluir o fechamento de cambio . 1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Financeiro + Manuteno Ffc. 2. Informe os seguintes dados : No FFC Importador Fornecedor Moeda DI Dt. Vencto. Inicial Dt. Vencto Final / 99 999996 US$ Sim 01/01/01 01/01/02

69

3. Clique no boto Ok. 4. Marque ou desmarque as invoices conforme o agrupamento a ser fechado no contrato de cmbio. 5. Clique no boto Gera FFCs. 6. Clique no boto Ok.

TABELAS SISCOMEX O que voc ir aprender nesse capitulo

O SISCCAD (Siscomex) utilizado para integrar as Tabelas do Siscomex com as Tabelas Siscomex do Sigaeic, o qual efetua as devidas alteraes ou incluses de acordo com o que for efetuado nas Tabelas locais do Siscomex.

Rotinas Abordadas
Tabelas Siscomex Unidade de Medida Converso Unidades

UNIDADE DE MEDIDA
Tabela padro de unidade de medida. Ser utilizada em diversos cadastros, como Produtos e tambm no envio ao Siscomex. Exerccio 88 Como incluir Unidade de Medida:
1.

Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Tabela Siscomex + Unidade de Medida.

2. Informe os seguintes dados :

70

Un. Medida Desc. Resum. Desc. Portug. Desc . Ingls Desc. Espan. Cd. Siscomex Mercosul

AR ARROBA ARROBA ARROBA ARROBA 0001 0000

3. Confira os dados informados e confirme .

CONVERSO UNIDADES
Esta tabela tem como nica finalidade converter: da unidade comercializada para a unidade na medida estatstica. Exerccio 89 Como incluir Unidade de Medida. 1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Tabelas Siscomex + Converso Unidades. 2. Informe os seguintes dados : Unidade DE Unidade PARA Converso
3.

AR [F3] BD [F3] 2.500000

Confira os dados informados e confirme .

ACOMPANHAMENTO GERENCIAL O que voc ir aprender neste captulo

Nesta fase do treinamento sero demonstrados consultas e relatrios para acompanhamento do processo e avaliao dos resultados de tempo. Algumas funes necessitam de atualizao da base de dados atravs da opo Miscelnea + Atualiza Movimento as demais permitem consultas on line em diversas opes.

71

Rotinas abordadas
Atualiza Movimentos Tabela ABC Status do Item Status do Pedido Status Report Previso de Datas Relatrio de itens pendentes com diversas opes

ATUALIZA MOVIMENTOS
Esta rotina tem como objetivo a criao de um arquivo de dados histricos baseados no P.O. que servem na agilizao de consultas como Tabela ABC e Histrico Mensal. Exerccio 90 Como Atualizar Movimentos :
1. 2.

Selecione as seguintes opes: Miscelnea + Atualiza Movimentos. Quando selecionada a opo uma janela ser exibida , com a dada da ultima atualizao , informe o ano a ser atualizado: Ano a ser atualizado 2002

3. Para confirmar a atualizao clique no boto Ok.

TABELA ABC
Esta transao permite avaliao mensal e anual para apurao dos percentuais participativos, apresentando 2 opes de avaliao , por quantidade e por valor em dlar. H ainda distintos agentes na importao a serem avaliados. So eles: Centro de Custo (Cdigo Unidade Requisitante) , Fornecedor , Despachante , Comprador , Agente , Item , Cliente . Exerccio 91 Como visualizar a Tabela ABC :

72

1. Selecione as seguintes opes: Miscelnea + Tabela ABC. 2. Quando selecionada a opo Tabela ABC , uma janela ser exibida para seleo do perodo e agente a ser avaliado. 3. Informe os dados e confirme . 4. Para a emisso do relatrio clique no boto Imprimir e confirme.. 5. Siga as orientaes para a impresso .

STATUS DO ITEM
Esta rotina visa agilizar a prestao de informaes aos departamentos solicitantes apresentando status do item em todas as fases da importao em que se encontrar pendente. Exerccio 92 Como verificar o Status do Item :
1.

Selecione as seguintes opes: Consulta + Acompanhamento + Status do Item. Quando selecionada essa opo uma janela ser exibida informe o seguinte dado: Cdigo do Item 999999999

2.

3. Confirme o dado informado. 4. Para visualizar o Status do Item em tela cheia clique no boto Zoom. 5. Para imprimir a relao dos Status do Item, clique no boto Imprimir na tela da relao dos Status de Item.

6. Siga as orientaes para impresso .

STATUS DO PEDIDO
Esta rotina visa agilizar a prestao de informaes aos departamentos solicitantes apresentando status de todas as etapas de cada item do Pedido informado. Exerccio 93 Como consultar o Status do Pedido:

73

1. Selecione as seguintes opes: Consulta + Acompanhamento + Status do Pedido.

2.

Quando selecionada essa opo uma janela ser exibida para que o numero do pedido seja selecionado. Nro de P.O. 919191

3.

Confirme o numero do pedido .

4. Para visualizar o Status de PO , clique no boto Zoom .

5.

Para imprimir a relao dos Status do PO , clique no boto Imprimir na tela da relao dos Status de PO. Siga as orientaes para a impresso .

6.

STATUS REPORT
Esta rotina demonstra um acompanhamento de todas as operaes efetuadas por cada usurio dentro dos processos de importao. Tal registro pode servir para resolver divergncias intradepartamentais, pois, o sistema registra cada ao executada identificando-a com o usurio que a executou. Podem-se tambm incluir mais informaes nesta tela como histrico. Exerccio 94 Como visualizar o Status Report: 1. Selecione as seguintes opes: Consulta + Acompanhamento + Status Report. 2. Selecione a P.O. desejada e clique a opo Visualizar . 3. Para incluir uma ocorrncia no Status Report,visualizando o PO , clique no boto Incluir na barra de ferramentas . 4. Informe os dados e confirme para que a gravao seja feita. 5. Para visualizar o Status Report, posicione no pedido a ser visualizado e selecione a opo Impresso. 6. Siga as orientaes para impresso .

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PREVISO DE DATAS
Nesta opo pode-se obter a projeo de datas para a realizao das atividades do processo com base nos Lead Times previstos cadastrados no modulo SIGAEIC. Realiza-se nesta seo a montagem a partir da data base para pesquisa, tais como: SI, PO, Embarque, Atracao, Desembarao e Entrega, respeitando os prazos estabelecidos para cada etapa. Por ex.: caso seja informada a Data Prevista de Entrega o sistema traz datas retroativas para apurao de todas as datas de execuo das etapas precedentes entrega. Exerccio 95 Como visualizar a Previso de Datas: 1. Selecione as seguintes opes: Consulta + Acompanhamento + Previso de Datas.
2.

Quando selecionada essa opo uma janela ser exibida para a definio de alguns campos , tais como : Data Base para Pesquisa , Data Cdigo do Item e Fornecedor .

3. Confirme a definio dos campos .

4.

Selecione a P.O. desejada e clique sobre a opo Visualizar.

Para imprimir a Previso de Datas: Exerccio 96 Como imprimir a Previso de Datas:

1. Selecione as seguintes opes : Consulta + Acompanhamento + Previso de Datas. 2. Definas os campos pedidos e confirme . 3. Selecione a P.O. desejada e clique sobre a opo Impresso. 4. Confirme a opo e siga suas orientaes .

ITENS PENDENTES
Esta emisso considerada como um Mapa de Controle dos processos em andamento e apresenta diversas opes de seleo e ordenao nas fases da importao.

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Exerccio 97 Como gerar o relatrio de Itens Pendentes. 1. Selecione as seguintes opes: Relatrios + Relatrios + Itens Pendentes.
2.

Quando selecionada essa opo uma janela para seleo de tipo de relatrio ser aberta .Posicione na fase e selecione-a .

3. Preencha o intervalo ou deixe em branco para a seleo geral . 4. Selecione a ordem da impresso do relatrio atravs da opo Ordem. 5. Para emisso do relatrio clique no boto Imprimir. 6. Siga as orientaes para impresso .

INTEGRANDO A OUTROS SISTEMAS O que voc ir aprender neste captulo

O SIGAEIC permite integrao com diversos sistemas, dentre eles destacam-se: Integrao com o GIP-LITE ou ELLAs (sistema do despachante) Integrao com o TECWIN Integrao com o Siscomex Integrao com outros sistemas (via arquivo TXT ou interface prpria do cliente).

Rotinas abordadas
Criao de Tabelas DE / PARA Envio de dados ao Despachante Recebimento de dados ao Despachante Acerto de P.O. Gerador de Relatrios

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TABELA DE/PARA
A tabela DE/PARA necessria devido que os cdigos podem ser diferentes no tamanho e no contedo para as tabelas e cadastros: Importadores , Fornecedores , Agentes , Despesas . Para a tabela de despesas o despachante deve utilizar o cdigo cadastrado no SIGAEIC em seu sistema de despachos. Exerccio 98 Como incluir itens na Tabela DE / PARA :
1.

Selecione as seguintes opes: Miscelnea + Tabela DE / PARA. Ser apresentada uma janela com cdigos j includos. Informe as seguintes informaes: Despachante 11 [F3] Tipo Cadastro Importador Observe o campo Despachante que deve indicar a qual despachante se refere o cdigo . No Cd. Gip Lite deve indicar o cdigo do cadastro no sistema do despachante.

2.

3.

4.

5. Confirme para gravar .

ENVIO P/ DESPACHANTE
Esta rotina deve ser utiliza para a integrao do sistema SIGAEIC com o sistema do despachante. No padro existe a integrao com os sistemas : Bysoft e EllasSICEX. Exerccio 100 Como executar Envio p/ Despachante: 1. Selecione as seguintes opes: Miscelnea + Envio p/ Despachante.
2.

Quando selecionada essa opo , uma janela ser aberta para que seja informada a fase da P.O , informe e confirme : Fase 1- PO (s) Uma outra janela ser exibida , para a informao dos seguintes dados :

3.

77

No. P.O. Processos Enviados Despachante

4.

919191 [F3] Importador GQB [F3]

Confirme os dados informados .

5. Selecione os itens atravs de duplo clique ou todos atravs do boto Todos. 6. Para gerao do arquivo e envio ao despachante clique no boto Envio. 7. Confirme o envio gerao do relatrio e o envio por e-mail.
8. 9.

Para imprimir o relatrio do processo clique no boto Relatrio. Siga as orientaes para impresso , conforme o tpico Impresso de Relatrios.

INTEGRAO
A rotina de integrao padro deve ser utilizada para integrao com outros sistemas para criao de SI ou PO via arquivo texto, alm de carga de cadastros. Exerccio 101 Como executar a Integrao: 1. Selecione as seguintes opes: Miscelnea+ Integrao.
2.

Quando selecionada essa opo , uma janela ser aberta para seleo do arquivo a ser integrado .

3. Selecione a opo a ser integrada e confirme .

4.

Informe os dados referentes aos parmetros de integrao , selecionando o boto Parmetros .

5. Informe o nome do arquivo no campo determinado do arquivo que est sendo integrado . 6. Selecione as incluses automticas. 7. Confirme para voltar a tela anterior . 8. Clique no boto Previa se desejar uma analise do arquivo . 9. Clique no boto Integra para integrao dos dados do arquivo .

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10.

Confirme a tela de resumo que ser exibida com os itens aceitos.

11. Para imprimir os itens da Integrao , selecione a opo para impresso na parte superior da janela de integrao : Geral , Aceitos ou Rejeitados .
12.

Clique no boto Imprimir e siga as orientaes para impresso .

ACERTO DE P.O.
Esta rotina permite diversos acertos no pedido que mesmo estando em andamento ir ter efeito nas fases envolvidas. Caso utilize integrao com um outro sistema (ERP) a alterao dos campos abaixo deve ser originada da funo que criou o pedido:

Alterao de quantidade Alterao de fornecedor Alterao de preo Alterao de unidade requisitante Alterao de local de entrega (planta) Condio de Pagamento

Exerccio 102 Como fazer o Acerto de P.O 1. Selecione as seguintes opes: Miscelnea+ Acerto de P.O..
2.

Quando selecionada essa opo , uma janela ser aberta para seleo do pedido a ser acertado. No da P.O. 500/02

3. Confirme a informao . 4. Selecione com duplo clique os itens a serem alterados ou marque todos atravs do boto Mar./Des.Todos . 5. Para alterar os itens marcados com informaes que so comuns , clique no boto Alt. Marcados ou selecione o boto Alterar para fazer alterao no item posicionado . 6. Selecione a alterao e confirme para prosseguir .

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7. Confirme a mensagem de aviso da alterao. 8. Preencha campo Novo com a alterao e confirme . 9. Confirme a mensagem de aviso da alterao .
10.

Para gravar clique no boto Ok

11. Para imprimir a alterao clique no boto Imprimir ou confirme a mensagem de impresso aps o Ok da gravao .

GERANDO RELATORIOS A PARTIR DO SIGAEIC

Nesta opo do sistema podem-se criar relatrios de movimentao porm no pode ser utilizada para dados financeiros como despesas do desembarao para isto utilize outros relatrios do sistema. Os relatrios criados nesta opo podem ser resumidos ou detalhados. A montagem das colunas tambm feita pelo usurio. Uma vez criado o relatrio, utilize a opo de Gerao para execut-lo. Exerccio 103 Como criar no relatrio no Gerador de Relatrios:
1.

Selecione as seguintes opes: Miscelnea + Gerador de Relatrios .

2. Ao ser selecionada a opo , ser apresentada uma tela browse com todos os relatrios criados. 3. Selecione a opo Incluir e informe os seguintes dados : Cdigo Titulo Linhas Origem Impor Status Regiane Pedidos 2002 60 Todas Sim

4. Para informar as colunas do relatrio informe os dados de detalhe do relatrio. 5. Para incluir mais colunas pressione Seta para baixo. 6. Para excluir uma coluna j digitada , posicione na linha da coluna do relatrio e pressione a tecla [DEL].

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7. Confirme para gravar o relatrio.

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