Cadastro Empresa Painel de Controle

SISTEMA DE CONTROLE FINANCEIRO
Cadastro empresa
Painel de controle
Controle de fluxo de caixa:

• Janeiro •
• Fevereiro •
• Março •
• Abril •
• Maio •
• Junho •
EIRO
Contas a receber
Plano de contas
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
CADASTRO
Dados da empresa / Profissional
Razão Social/ Nome

Nome Fantasia:
CNPJ/ CPF
e-mail:
CADASTRO EMPRESA
Descreva aqui os bancos

que possuem
Cadastro dos Caixas
movimentações da
empresa, recebimentos
e/ou pagamentos.
Caixa 01 CAIXA FÍSICO
Caixa 02 BB PJ - 11.7777-3
Caixa 03 BANCO 03
eva aqui os bancos
que possuem
vimentações da
esa, recebimentos
ou pagamentos.
CONTAS A RECEBER
Recebido R$ -
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CONTAS A RECEBER
Preencher somente campos n

cor BRANCA.
Cadastro de clientes
Data de Data de
Total Recebido Meio de pagamento Saldo a Receber
vencimento recebimento
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R$ -
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ncher somente campos na
BRANCA.
OK/ PENDENTE
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Alterar somente este
campo.
Meta receita mensal R$ 10,000.00
Jan-23 AV%
Meta realizada R$ - -
Saldo Meta -R$ 10,000.00 -
Jan-23 AV%
Total de entradas R$ - -
Total de saídas R$ - -
Resultado R$ - -
N° de Sessões realizadas 0
N° de Sessões pagas 0
N° de Sessões a receber 0
PAINEL DE CONTROLE
ar somente este
po.
Feb-23 AV% Mar-23 AV%
R$ - - R$ - -
-R$ 20,000.00 - -R$ 30,000.00 -
Painel de Resultados
Feb-23 AV% Mar-23 AV%
R$ - - R$ - -
R$ - - R$ - -
R$ - - R$ - -
0 0
0 0
0 0
ONTROLE
Apr-23 AV% May-23 AV%
R$ - - R$ - -
-R$ 40,000.00 - -R$ 50,000.00 -
Painel de Resultados
Apr-23 AV% May-23 AV%
R$ - - R$ - -
R$ - - R$ - -
R$ - - R$ - -
0 0
0 0
0 0
Jun-23 AV% Jul-23 AV%
R$ - - R$ - -
-R$ 60,000.00 - -R$ 70,000.00 -
Jun-23 AV% Jul-23 AV%
R$ - - R$ - -
R$ - - R$ - -
R$ - - R$ - -
0 0
0 0
0 0
Aug-23 AV% Sep-23 AV%
R$ - - R$ - -
-R$ 80,000.00 - -R$ 90,000.00 -
Aug-23 AV% Sep-23 AV%
R$ - - R$ - -
R$ - - R$ - -
R$ - - R$ - -
0 0
0 0
0 0
Oct-23 AV% Nov-23 AV%
R$ - - R$ - -
-R$ 100,000.00 - -R$ 110,000.00 -
Oct-23 AV% Nov-23 AV%
R$ - - R$ - -
R$ - - R$ - -
R$ - - R$ - -
0 0
0 0
0 0
Dec-23 AV% Consolidado ano AV%
R$ - - R$ - -
-R$ 120,000.00 - R$ 120,000.00 -
Dec-23 AV% Consolidado ano AV%
R$ - - R$ - -
R$ - - R$ - -
R$ - - R$ - -
0 0
0 0
0 0
PLANO DE CONTAS
1
10
111
112
113
114
115
2
211
212
213
214
3.
3
31
311
312
313
314
32
320
321
322
33
331
332
333
34
341
342
343
344
345
346
4
40
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
44
441
442
443
444
445
470
471
472
473
474
48
481
482
483
49
491
492
493
494
495
496
497
498
499
5
510
511
512
513
514
7
70
711
712
713
714
715
716
8
81
82
PLANO DE CONTAS
TOTAL DE ENTRADAS
Entradas Operacionais
Consultas
Entradas não operacionais

Receita financeira
Estornos e devoluções
Venda de imobilizado
TOTAL DE SAÍDAS
Custos/ Depesas Variáveis
Fornecedores de serviços
Psicólogo
Fornecedores de materiais
Despesas com vendas

Tarifas boletos
Taxas adm cartões
Impostos s/ Vendas
Impostos
Custos/Despesas Fixos
Administrativo
Água
Energia Elétrica
Alvarás e taxas funcionamento
Contabilidade
Internet
Manutenção equipamentos
Material escritório
Material limpeza / Copa
Serviços de informática
Telefone
Aluguel
Marketing
Redes sociais
Despesas financeiro-bancárias
Juros
Taxas e tarifas bancárias
Anuidade de cartão crédito
Pró-labore
Pró-labore sócio tal (responsável pela administração do negócio)
INSS s/ pró-labore
Pessoal
Salário
Uniformes
Exames admissionais e demissionais
Transporte
Sindicato
FGTS
INSS
Férias
13o slários
Investimentos
Informática
Móveis
Equipamentos
Utensílios
Movimentação
Transferência de Valores
[ C ] Crédito Caixa [débito Banco] -
[ D ] Débito Caixa [crédito Banco]
[ C ] Crédito Banco [débito Caixa]
[ D ] Débito Banco [crédito Caixa] -
[ D ] Entre Bancos
[ C ] Entre Bancos
Distribuição Lucro à Sócios

Nome sócio 1
Nome sócio 2
Nas linhas em branco pode ser incluidas novas contas.
CONTROLE DE CAIXA JANEIRO DE 2023
Data Conta Descrição

(da movimentação (ver plano de (preenchimento Paciente/ Entradas
financeira) contas) automático)
dd/mm
Saldo Final
Preencher campos em
branco.
Sessão Descrição de saídas Entrada

(OPCIONAL) (OPCIONAL)
CAIXA FÍSICO BB PJ - 11.7777-3
SALDO INICIAL >>
Total R$ - R$ -
Saída
BANCO 03 CAIXA FÍSICO BB PJ - 11.7777-3 BANCO 03
R$ - R$ - R$ - R$ -
CAIXA FÍSICO BB PJ - 11.7777-3 BANCO 03 Total
R$ - R$ - R$ - R$ -
Saldo
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Relatório Fluxo de caixa Realizado - Janeiro/23
1 TOTAL DE ENTRADAS R$ -
10 Entradas Operacionais R$ -
111 Consultas R$ -
112 0 R$ -
113 0 R$ -
114 0 R$ -
115 0 R$ -
0 0 R$ -
2 Entradas não operacionais R$ -
211 Receita financeira R$ -
212 Estornos e devoluções R$ -
213 Venda de imobilizado R$ -
214 0 R$ -
R$ -
3. TOTAL DE SAÍDAS R$ -
3 Custos/ Depesas Variáveis R$ -
31 Fornecedores de serviços R$ -
311 Psicólogo R$ -
312 0 R$ -
313 0 R$ -
314 0 R$ -
32 Fornecedores de materiais R$ -
320 0 R$ -
321 0 R$ -
322 0 R$ -
33 Despesas com vendas R$ -
331 Tarifas boletos R$ -
332 Taxas adm cartões R$ -
333 0 R$ -
0 0 R$ -
34 Impostos s/ Vendas R$ -
341 Impostos R$ -
342 0 R$ -
343 0 R$ -
344 0 R$ -
345 0 R$ -
346 0 R$ -
0 0 R$ -
4 Custos/Despesas Fixos R$ -
40 Administrativo R$ -
401 Água R$ -
402 Energia Elétrica R$ -
403 Alvarás e taxas funcionamento R$ -
404 Contabilidade R$ -
405 Internet R$ -
406 Manutenção equipamentos R$ -
407 Material escritório R$ -
408 Material limpeza / Copa R$ -
409 Serviços de informática R$ -
410 Telefone R$ -
411 Aluguel R$ -
412 0 R$ -
413 0 R$ -
414 0 R$ -
415 0 R$ -
416 0 R$ -
0 0 R$ -
0 0 R$ -
44 Marketing R$ -
441 Redes sociais R$ -
442 0 R$ -
443 0 R$ -
444 0 R$ -
445 0 R$ -
0 0 R$ -
470 Despesas financeiro-bancárias R$ -
471 Juros R$ -
472 Taxas e tarifas bancárias R$ -
473 Anuidade de cartão crédito R$ -
474 0 R$ -
0 0 R$ -
48 Pró-labore R$ -
481 Pró-labore sócio tal (responsável pela adm R$ -
482 INSS s/ pró-labore R$ -
483 0 R$ -
0 0 R$ -
49 Pessoal R$ -
491 Salário R$ -
492 Uniformes R$ -
493 Exames admissionais e demissionais R$ -
494 Transporte R$ -
495 Sindicato R$ -
496 FGTS R$ -
497 INSS R$ -
498 Férias R$ -
499 13o slários R$ -
0 0 R$ -
5 Investimentos R$ -
510 Informática R$ -
511 Móveis R$ -
512 Equipamentos R$ -
513 Utensílios R$ -
514 0 R$ -
0 0 R$ -
7 Movimentação R$ -
70 Transferência de Valores R$ -
711 [ C ] Crédito Caixa [débito Banco] - R$ -
712 [ D ] Débito Caixa [crédito Banco] R$ -
713 [ C ] Crédito Banco [débito Caixa] R$ -
714 [ D ] Débito Banco [crédito Caixa] - R$ -
715 [ D ] Entre Bancos R$ -
716 [ C ] Entre Bancos R$ -
0 0 R$ -
8 Distribuição Lucro à Sócios R$ -
81 Nome sócio 1 R$ -
82 Nome sócio 2 R$ -
Resultado total de caixa R$ -
Conferência R$ -
Relatório
automático, não
editável.
o/23
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CONTROLE DE CAIXA FEVEREIRO DE 2023
Data Conta Descrição

(da movimentação (ver plano de (preenchimento Paciente/ Entradas
financeira) contas) automático)
dd/mm
Saldo Final
Descrição de saídas Entrada
Sessão (OPCIONAL)
(OPCIONAL)
CAIXA FÍSICO BB PJ - 11.7777-3
SALDO INICIAL >> R$ - R$ -
Total R$ - R$ -
a Saída
BANCO 03 CAIXA FÍSICO BB PJ - 11.7777-3 BANCO 03
R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Saldo
CAIXA FÍSICO BB PJ - 11.7777-3 BANCO 03 Total 1
R$ - R$ - R$ - R$ - 10
R$ - R$ - R$ - R$ - 111
R$ - R$ - R$ - R$ - 112
R$ - R$ - R$ - R$ - 113
R$ - R$ - R$ - R$ - 114
R$ - R$ - R$ - R$ - 115
R$ - R$ - R$ - R$ - 0
R$ - R$ - R$ - R$ - 2
R$ - R$ - R$ - R$ - 211
R$ - R$ - R$ - R$ - 212
R$ - R$ - R$ - R$ - 213
R$ - R$ - R$ - R$ - 214
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - 3.
R$ - R$ - R$ - R$ - 3
R$ - R$ - R$ - R$ - 31
R$ - R$ - R$ - R$ - 311
R$ - R$ - R$ - R$ - 312
R$ - R$ - R$ - R$ - 313
R$ - R$ - R$ - R$ - 314
R$ - R$ - R$ - R$ - 32
R$ - R$ - R$ - R$ - 320
R$ - R$ - R$ - R$ - 321
R$ - R$ - R$ - R$ - 322
R$ - R$ - R$ - R$ - 33
R$ - R$ - R$ - R$ - 331
R$ - R$ - R$ - R$ - 332
R$ - R$ - R$ - R$ - 333
R$ - R$ - R$ - R$ - 0
R$ - R$ - R$ - R$ - 34
R$ - R$ - R$ - R$ - 341
R$ - R$ - R$ - R$ - 342
R$ - R$ - R$ - R$ - 343
R$ - R$ - R$ - R$ - 344
R$ - R$ - R$ - R$ - 345
R$ - R$ - R$ - R$ - 346
R$ - R$ - R$ - R$ - 0
R$ - R$ - R$ - R$ - 4
R$ - R$ - R$ - R$ - 40
R$ - R$ - R$ - R$ - 401
R$ - R$ - R$ - R$ - 402
R$ - R$ - R$ - R$ - 403
R$ - R$ - R$ - R$ - 404
R$ - R$ - R$ - R$ - 405
R$ - R$ - R$ - R$ - 406
R$ - R$ - R$ - R$ - 407
R$ - R$ - R$ - R$ - 408
R$ - R$ - R$ - R$ - 409
R$ - R$ - R$ - R$ - 410
R$ - R$ - R$ - R$ - 411
R$ - R$ - R$ - R$ - 412
R$ - R$ - R$ - R$ - 413
R$ - R$ - R$ - R$ - 414
R$ - R$ - R$ - R$ - 415
R$ - R$ - R$ - R$ - 416
R$ - R$ - R$ - R$ - 0
R$ - R$ - R$ - R$ - 0
R$ - R$ - R$ - R$ - 44
R$ - R$ - R$ - R$ - 441
R$ - R$ - R$ - R$ - 442
R$ - R$ - R$ - R$ - 443
R$ - R$ - R$ - R$ - 444
R$ - R$ - R$ - R$ - 445
R$ - R$ - R$ - R$ - 0
R$ - R$ - R$ - R$ - 470
R$ - R$ - R$ - R$ - 471
R$ - R$ - R$ - R$ - 472
R$ - R$ - R$ - R$ - 473
R$ - R$ - R$ - R$ - 474
R$ - R$ - R$ - R$ - 0
R$ - R$ - R$ - R$ - 48
R$ - R$ - R$ - R$ - 481
R$ - R$ - R$ - R$ - 482
R$ - R$ - R$ - R$ - 483
R$ - R$ - R$ - R$ - 0
R$ - R$ - R$ - R$ - 49
R$ - R$ - R$ - R$ - 491
R$ - R$ - R$ - R$ - 492
R$ - R$ - R$ - R$ - 493
R$ - R$ - R$ - R$ - 494
R$ - R$ - R$ - R$ - 495
R$ - R$ - R$ - R$ - 496
R$ - R$ - R$ - R$ - 497
R$ - R$ - R$ - R$ - 498
R$ - R$ - R$ - R$ - 499
R$ - R$ - R$ - R$ - 0
R$ - R$ - R$ - R$ - 5
R$ - R$ - R$ - R$ - 510
R$ - R$ - R$ - R$ - 511
R$ - R$ - R$ - R$ - 512
R$ - R$ - R$ - R$ - 513
R$ - R$ - R$ - R$ - 514
R$ - R$ - R$ - R$ - 0
R$ - R$ - R$ - R$ - 7
R$ - R$ - R$ - R$ - 70
R$ - R$ - R$ - R$ - 711
R$ - R$ - R$ - R$ - 712
R$ - R$ - R$ - R$ - 713
R$ - R$ - R$ - R$ - 714
R$ - R$ - R$ - R$ - 715
R$ - R$ - R$ - R$ - 716
R$ - R$ - R$ - R$ - 0
R$ - R$ - R$ - R$ - 8
R$ - R$ - R$ - R$ - 81
R$ - R$ - R$ - R$ - 82
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Relatório Fluxo de caixa Realizado - FEVEREIRO/23
TOTAL DE ENTRADAS R$ - #DIV/0!
Entradas Operacionais R$ - #DIV/0!
Consultas R$ - #DIV/0!
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0 R$ - #DIV/0!
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0 R$ - #DIV/0!
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R$ - #DIV/0!
TOTAL DE SAÍDAS R$ - #DIV/0!
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0 R$ - #DIV/0!
0 R$ - #DIV/0!
0 R$ - #DIV/0!
Fornecedores de materiais R$ - #DIV/0!
0 R$ - #DIV/0!
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0 R$ - #DIV/0!
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0 R$ - #DIV/0!
Custos/Despesas Fixos R$ - #DIV/0!
Administrativo R$ - #DIV/0!
Água R$ - #DIV/0!
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0 R$ - #DIV/0!
0 R$ - #DIV/0!
0 R$ - #DIV/0!
Marketing R$ - #DIV/0!
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0 R$ - #DIV/0!
0 R$ - #DIV/0!
0 R$ - #DIV/0!
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Despesas financeiro-bancárias R$ - #DIV/0!
Juros R$ - #DIV/0!
Taxas e tarifas bancárias R$ - #DIV/0!
Anuidade de cartão crédito R$ - #DIV/0!
0 R$ - #DIV/0!
0 R$ - #DIV/0!
Pró-labore R$ - #DIV/0!
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INSS s/ pró-labore R$ - #DIV/0!
0 R$ - #DIV/0!
0 R$ - #DIV/0!
Pessoal R$ - #DIV/0!
Salário R$ - #DIV/0!
Uniformes R$ - #DIV/0!
Exames admissionais e demissionais R$ - #DIV/0!
Transporte R$ - #DIV/0!
Sindicato R$ - #DIV/0!
FGTS R$ - #DIV/0!
INSS R$ - #DIV/0!
Férias R$ - #DIV/0!
13o slários R$ - #DIV/0!
0 R$ - #DIV/0!
Investimentos R$ - #DIV/0!
Informática R$ - #DIV/0!
Móveis R$ - #DIV/0!
Equipamentos R$ - #DIV/0!
Utensílios R$ - #DIV/0!
0 R$ - #DIV/0!
0 R$ - #DIV/0!
Movimentação R$ - #DIV/0!
Transferência de Valores R$ - #DIV/0!
[ C ] Crédito Caixa [débito Banco] - R$ - #DIV/0!
[ D ] Débito Caixa [crédito Banco] R$ - #DIV/0!
[ C ] Crédito Banco [débito Caixa] R$ - #DIV/0!
[ D ] Débito Banco [crédito Caixa] - R$ - #DIV/0!
[ D ] Entre Bancos R$ - #DIV/0!
[ C ] Entre Bancos R$ - #DIV/0!
0 R$ - #DIV/0!
Distribuição Lucro à Sócios R$ - #DIV/0!
Nome sócio 1 R$ - #DIV/0!
Resultado total de caixa R$ - #DIV/0!
Conferência R$ -
CONTROLE DE CAIXA MARÇO DE 2023
Data Descrição
Conta
(da movimentação (preenchimento
(ver plano de contas)
financeira) automático)
dd/mm
Saldo Final
NCEIRO
DE 2023
Descrição de saídas
Paciente/ Entradas Sessão (OPCIONAL)
(OPCIONAL)
SALDO INICIAL >>
l Total
Entrada
CAIXA FÍSICO BB PJ - 11.7777-3 BANCO 03
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
Saída
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
Saldo
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
Total
R$ -
Relatório Fluxo de caixa Realizad

Total 1
R$ - 10
R$ - 111
R$ - 112
R$ - 113
R$ - 114
R$ - 115
R$ - 0
R$ - 2
R$ - 211
R$ - 212
R$ - 213
R$ - 214
R$ -
R$ - 3.
R$ - 3
R$ - 31
R$ - 311
R$ - 312
R$ - 313
R$ - 314
R$ - 32
R$ - 320
R$ - 321
R$ - 322
R$ - 33
R$ - 331
R$ - 332
R$ - 333
R$ - 0
R$ - 34
R$ - 341
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R$ - 345
R$ - 346
R$ - 0
R$ - 4
R$ - 40
R$ - 401
R$ - 402
R$ - 403
R$ - 404
R$ - 405
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R$ - 407
R$ - 408
R$ - 409
R$ - 410
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R$ - 412
R$ - 413
R$ - 414
R$ - 415
R$ - 416
R$ - 0
R$ - 0
R$ - 44
R$ - 441
R$ - 442
R$ - 443
R$ - 444
R$ - 445
R$ - 0
R$ - 470
R$ - 471
R$ - 472
R$ - 473
R$ - 474
R$ - 0
R$ - 48
R$ - 481
R$ - 482
R$ - 483
R$ - 0
R$ - 49
R$ - 491
R$ - 492
R$ - 493
R$ - 494
R$ - 495
R$ - 496
R$ - 497
R$ - 498
R$ - 499
R$ - 0
R$ - 5
R$ - 510
R$ - 511
R$ - 512
R$ - 513
R$ - 514
R$ - 0
R$ - 7
R$ - 70
R$ - 711
R$ - 712
R$ - 713
R$ - 714
R$ - 715
R$ - 716
R$ - 0
R$ - 8
R$ - 81
R$ - 82
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
Relatório Fluxo de caixa Realizado - MARÇO/23
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Juros R$ - #DIV/0!
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FGTS R$ - #DIV/0!
INSS R$ - #DIV/0!
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0 R$ - #DIV/0!
0 R$ - #DIV/0!
Conferência R$ -
CONTROLE DE CAIXA ABRIL DE 2023
Data Descrição
Conta
dd/mm
Saldo Final
CEIRO
2023
(OPCIONAL)
SALDO INICIAL >>
l Total
Entrada
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
Saída
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
Saldo
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
Total
R$ -
Relatório Fluxo de caixa Realiza

Total 1
R$ - 10
R$ - 111
R$ - 112
R$ - 113
R$ - 114
R$ - 115
R$ - 0
R$ - 2
R$ - 211
R$ - 212
R$ - 213
R$ - 214
R$ -
R$ - 3.
R$ - 3
R$ - 31
R$ - 311
R$ - 312
R$ - 313
R$ - 314
R$ - 32
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R$ - 321
R$ - 322
R$ - 33
R$ - 331
R$ - 332
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R$ - 34
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R$ - 40
R$ - 401
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R$ - 404
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R$ - 406
R$ - 407
R$ - 408
R$ - 409
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R$ - 411
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R$ - 413
R$ - 414
R$ - 415
R$ - 416
R$ - 0
R$ - 0
R$ - 44
R$ - 441
R$ - 442
R$ - 443
R$ - 444
R$ - 445
R$ - 0
R$ - 470
R$ - 471
R$ - 472
R$ - 473
R$ - 474
R$ - 0
R$ - 48
R$ - 481
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R$ - 483
R$ - 0
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R$ - 492
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R$ - 498
R$ - 499
R$ - 0
R$ - 5
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R$ - 511
R$ - 512
R$ - 513
R$ - 514
R$ - 0
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R$ - 70
R$ - 711
R$ - 712
R$ - 713
R$ - 714
R$ - 715
R$ - 716
R$ - 0
R$ - 8
R$ - 81
R$ - 82
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
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R$ -
R$ -
R$ -
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R$ -
R$ -
R$ -
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R$ -
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R$ -
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R$ -
R$ -
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R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
Relatório Fluxo de caixa Realizado - ABRIL/23
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Conferência R$ -
CONTROLE DE CAIXA MAIO DE 2023
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Conta
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Saldo Final
CEIRO
2023
(OPCIONAL)
SALDO INICIAL >>
l Total
Entrada
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R$ - R$ - R$ -
Saída
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R$ - R$ - R$ -
Saldo
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R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
Total
R$ -
Relatório Fluxo de caixa Realiz

Total 1
R$ - 10
R$ - 111
R$ - 112
R$ - 113
R$ - 114
R$ - 115
R$ - 0
R$ - 2
R$ - 211
R$ - 212
R$ - 213
R$ - 214
R$ -
R$ - 3.
R$ - 3
R$ - 31
R$ - 311
R$ - 312
R$ - 313
R$ - 314
R$ - 32
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R$ - 321
R$ - 322
R$ - 33
R$ - 331
R$ - 332
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R$ - 342
R$ - 343
R$ - 344
R$ - 345
R$ - 346
R$ - 0
R$ - 4
R$ - 40
R$ - 401
R$ - 402
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R$ - 404
R$ - 405
R$ - 406
R$ - 407
R$ - 408
R$ - 409
R$ - 410
R$ - 411
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R$ - 413
R$ - 414
R$ - 415
R$ - 416
R$ - 0
R$ - 0
R$ - 44
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R$ - 471
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R$ - 514
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R$ - 70
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R$ - 712
R$ - 713
R$ - 714
R$ - 715
R$ - 716
R$ - 0
R$ - 8
R$ - 81
R$ - 82
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
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R$ -
Relatório Fluxo de caixa Realizado - MAIO/23
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Conferência R$ -
CONTROLE DE CAIXA JUNHO DE 2023
Data Descrição
Conta
dd/mm
Saldo Final
CEIRO
E 2023
(OPCIONAL)
SALDO INICIAL >>
l Total
Entrada
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
Saída
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
Saldo
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ -
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Total
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R$ - 2
R$ - 211
R$ - 212
R$ - 213
R$ - 214
R$ -
R$ - 3.
R$ - 3
R$ - 31
R$ - 311
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R$ - 474
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R$ -
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R$ -
R$ -
R$ -
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R$ -
R$ -
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Relatório Fluxo de caixa Realizado - JUNHO/23
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Juros R$ - #DIV/0!
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FGTS R$ - #DIV/0!
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Conferência R$ -
CONTROLE DE CAIXA JULHO DE 2023
Data Descrição
Conta
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Saldo Final
CEIRO
E 2023
(OPCIONAL)
SALDO INICIAL >>
l Total
Entrada
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
Saída
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R$ - R$ - R$ -
Saldo
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ -
Total
R$ -

Total 1
R$ - 10
R$ - 111
R$ - 112
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R$ - 3.
R$ - 3
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Relatório Fluxo de caixa Realizado - JULHO/23
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Saldo Final
CEIRO
DE 2023
(OPCIONAL)
SALDO INICIAL >>
l Total
Entrada
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Relatório Fluxo de caixa Realizado - AGOSTO/23
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Conferência R$ -
CONTROLE DE CAIXA SETEMBRO DE 2023
Data Descrição
Conta
dd/mm
Saldo Final
CEIRO
RO DE 2023
(OPCIONAL)
SALDO INICIAL >>
l Total
Entrada
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
Saída
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
Saldo
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ -
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Total
R$ -
Relatório Fluxo de caixa Realizado

Total 1
R$ - 10
R$ - 111
R$ - 112
R$ - 113
R$ - 114
R$ - 115
R$ - 0
R$ - 2
R$ - 211
R$ - 212
R$ - 213
R$ - 214
R$ -
R$ - 3.
R$ - 3
R$ - 31
R$ - 311
R$ - 312
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R$ - 415
R$ - 416
R$ - 0
R$ - 0
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R$ - 470
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R$ - 473
R$ - 474
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R$ - 48
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R$ - 483
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R$ - 713
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R$ -
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Relatório Fluxo de caixa Realizado - SETEMBRO/23
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Conferência R$ -
CONTROLE DE CAIXA OUTUBRO DE 2023
Data Descrição
Conta
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Saldo Final
CEIRO
O DE 2023
(OPCIONAL)
SALDO INICIAL >>
l Total
Entrada
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R$ - R$ - R$ -
Saída
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R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
Total
R$ -

Total 1
R$ - 10
R$ - 111
R$ - 112
R$ - 113
R$ - 114
R$ - 115
R$ - 0
R$ - 2
R$ - 211
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R$ -
R$ - 3.
R$ - 3
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R$ - 4
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R$ - 712
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R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
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R$ -
R$ -
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R$ -
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Relatório Fluxo de caixa Realizado - OUTUBRO/23
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(OPCIONAL)
SALDO INICIAL >>
l Total
Entrada
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R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ -
Saldo
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R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ -
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R$ - 2
R$ - 211
R$ - 212
R$ - 213
R$ - 214
R$ -
R$ - 3.
R$ - 3
R$ - 31
R$ - 311
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Relatório Fluxo de caixa Realizado - NOVEMBRO/23
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CEIRO
RO DE 2023
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Apr-23 AV% May-23 AV%

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Jun-23 AV% Jul-23 AV%

-R$ 80,000.00 - -R$ 90,000.00 -

Aug-23 AV% Sep-23 AV%

-R$ 100,000.00 - -R$ 110,000.00 -

Oct-23 AV% Nov-23 AV%

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Despesas com vendas

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CONTROLE DE CAIXA AGOSTO DE 2023

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CONTROLE DE CAIXA SETEMBRO DE 2023

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CONTROLE DE CAIXA OUTUBRO DE 2023

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CONTROLE DE CAIXA NOVEMBRO DE 2023

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CONTROLE DE CAIXA DEZEMBRO DE 2023

Relatório Fluxo de caixa Realizado

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