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S.N.C. F. MAGOUS - A.

MAGOUS
261 Av. Les Portes de la Mer

34400 LUNEL

BILAN ET COMPTE DE RSULTAT

Priode du 01/04/2010 au 31/03/2011

S.A.R.L. G C CONSEIL

S.N.C. F. MAGOUS - A. MAGOUS

page 2

BILAN ACTIF

Priode du 01/04/2010 au 31/03/2011

Prsent en Euros

Exercice clos le
31/03/2011
(12 mois)

ACTIF
Brut
Capital souscrit non appel

Amort. & Prov

Exercice prcdent

31/03/2010
(12 mois)
Net

Net

(0)

Actif Immobilis
Frais d'tablissement
Recherche et dveloppement
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles
Terrains
Constructions
Installations techniques, matriel & outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances & acomptes

266 786

266 786

24,09

266 786

26,18

13 225
2 645
40 768

1,19

17 727
3 324
60 283

1,74

3 476
890
38 024

0,31

0,34

3,43

3 476
890
44 044

365 814

33,03

396 531

38,91

328 380

328 380

29,65

350 696

34,41

74 637

74 637

6,74

69 749

6,84

1 232
18
1 025

1 232
18
1 025

0,11

2 906

0,29

6 911
176 710

6 911
176 710

5 641
118 622

11,64

151 505
1 433

151 505
1 433

13,68

73 587
1 375

7,22

0,13

741 851

741 851

66,97

622 577

61,09

1 107 665

100,00

1 019 108

100,00

68 450
9 050
244 707

Participations values selon mise en quivalence


Autres Participations
Crances rattaches des participations
Autres titres immobiliss
Prts
Autres immobilisations financires

55 224
6 406
203 940

3 476
890
38 024

TOTAL (I)

631 383

265 570

0,24
3,68

0,08

0,33
5,92

0,09
4,32

Actif circulant
Matires premires, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermdiaires et finis
Marchandises
Avances & acomptes verss sur commandes
Clients et comptes rattachs
Autres crances
. Fournisseurs dbiteurs
. Personnel
. Organismes sociaux
. Etat, impts sur les bnfices
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires
. Autres
Capital souscrit et appel, non vers
Valeurs mobilires de placement
Disponibilits
Charges constates d'avance

TOTAL (II)
Charges rpartir sur plusieurs exercices
Primes de remboursement des obligations
Ecarts de conversion actif

0,00
0,09

0,62
15,95

0,55

0,13

(III)
(IV)
(V)

TOTAL ACTIF (0 V)

1 373 235

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265 570

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BILAN PASSIF

Priode du 01/04/2010 au 31/03/2011

Prsent en Euros

Exercice clos le
31/03/2011
(12 mois)

PASSIF

Exercice prcdent
31/03/2010
(12 mois)

Capitaux propres
Capital social ou individuel ( dont vers : 45 735 )
Primes d'mission, de fusion, d'apport ...
Ecarts de rvaluation
Rserve lgale
Rserves statutaires ou contractuelles
Rserves rglementes
Autres rserves
Report nouveau

-715 644

-64,60

-715 644

-70,21

Rsultat de l'exercice

169 653

15,32

115 004

11,28

-500 256

-45,15

-554 905

-54,44

989 131

89,30

1 094 181

107,37

86 159

7,78

93 557

9,18

456 464

41,21

301 143

29,55

26 980
39 358

2,44
3,55

30 647
42 439

4,16

5 161

0,47

7 586

0,74

3 702

0,33

3 888

0,38

965

0,09

572

0,06

45 735

4,13

45 735

4,49

Subventions d'investissement
Provisions rglementes

TOTAL(I)
Produits des missions de titres participatifs
Avances conditionnes

TOTAL(II)

Provisions pour risques et charges


Provisions pour risques
Provisions pour charges

TOTAL (III)

Emprunts et dettes
Emprunts obligataires convertibles
Autres Emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprs des tablissements de crdit
. Emprunts
. Dcouverts, concours bancaires
Emprunts et dettes financires diverses
. Divers
. Associs
Avances & acomptes reus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachs
Dettes fiscales et sociales
. Personnel
. Organismes sociaux
. Etat, impts sur les bnfices
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires
. Etat, obligations cautionnes
. Autres impts, taxes et assimils
Dettes sur immobilisations et comptes rattachs
Autres dettes

3,01

Produits constats d'avance

TOTAL(IV)
Ecart de conversion passif

1 607 921

145,16

1 574 013

154,45

1 107 665

100,00

1 019 108

100,00

(V)

TOTAL PASSIF (I V)

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COMPTE DE RSULTAT

Priode du 01/04/2010 au 31/03/2011

Prsent en Euros

Exercice clos le
31/03/2011
(12 mois)

COMPTE DE RSULTAT
France
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services

Chiffres d'Affaires Nets

Exportation

Total

Exercice prcdent
31/03/2010
(12 mois)

Total

Variation
absolue
(12 / 12)

Variation

3 715 712

3 715 712

95,89

3 673 810

96,65

41 902

1,14

159 120

159 120

4,11

127 378

3,35

31 742

24,92

3 874 833

3 874 833

100,00

73 646

1,94

Production stocke
Production immobilise
Subventions d'exploitation
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges
Autres produits

946
11 283
4 727

Total des produits d'exploitation

100,00

0,02
0,29
0,12

3 801 187

7 993
8 917
1 603

0,21

-7 047

0,23

2 366

26,53

0,04

3 124

194,88

72 088

-88,15

3 891 788

100,44

3 819 700

100,49

2 738 672
22 316

70,68

2 688 138
39 543

70,72

50 534

1,88

1,04

-17 227

-43,56

176 598
22 375
535 080
162 684
29 524

4,56

4,41

8 977

5,36

0,71

-4 790

-17,62

13,81

14,34

-10 185

-1,86

4,51

-8 824

-5,13

0,76

167 621
27 165
545 265
171 508
29 298

0,77

226

0,77

203

0,01

347

0,01

-144

-41,49

Total des charges d'exploitation

3 687 452

95,16

3 668 885

96,52

18 567

0,51

RSULTAT D'EXPLOITATION

204 336

5,27

150 815

3,97

53 521

35,49

2 394

0,06

2 252

0,06

142

6,31

2 394

0,06

2 252

0,06

142

6,31

35 199

0,91

37 946

1,00

-2 747

-7,23

Total des charges financires

35 199

0,91

37 946

1,00

-2 747

-7,23

RSULTAT FINANCIER

-32 805

-0,84

-35 694

-0,93

2 889

8,09

RSULTAT COURANT AVANT IMPTS

171 531

4,43

115 121

3,03

56 410

49,00

Achats de marchandises (y compris droits de douane)


Variation de stock (marchandises)
Achats de matires premires et autres approvisionnements
Variation de stock (matires premires et autres approv.)
Autres achats et charges externes
Impts, taxes et versements assimils
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements sur immobilisations
Dotations aux provisions sur immobilisations
Dotations aux provisions sur actif circulant
Dotations aux provisions pour risques et charges
Autres charges

0,58

0,58

4,20

1,89

Bnfice attribu ou perte transfre


Perte supporte ou bnfice transfr
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilires et crances
Autres intrts et produits assimils
Reprises sur provisions et transferts de charges
Diffrences positives de change
Produits nets sur cessions valeurs mobilires placement

Total des produits financiers


Dotations financires aux amortissements et provisions
Intrts et charges assimiles
Diffrences ngatives de change
Charges nettes sur cessions valeurs mobilres placements

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COMPTE DE RSULTAT

Priode du 01/04/2010 au 31/03/2011

Prsent en Euros

Exercice clos le
31/03/2011
(12 mois)

COMPTE DE RSULTAT ( suite )

Produits exceptionnels sur oprations de gestion


Produits exceptionnels sur oprations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges

Exercice prcdent
31/03/2010
(12 mois)

Variation
absolue
(12 / 12)

3 815

0,10

0,00

3 815

N/S

3 815

0,10

0,00

3 815

N/S

5 162
530

0,13

117

0,00

5 045

N/S

0,01

530

N/S

Total des charges exceptionnelles

5 692

0,15

117

0,00

5 575

N/S

RSULTAT EXCEPTIONNEL

-1 877

-0,04

-117

0,00

-1 760

N/S

Total des Produits

3 897 997

100,60

3 821 952

100,55

76 045

1,99

Total des Charges

3 728 344

96,22

3 706 948

97,52

21 396

0,58

169 653

4,38

115 004

3,03

54 649

47,52

Total des produits exceptionnels


Charges exceptionnelles sur oprations de gestion
Charges exceptionnelles sur oprations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

Participation des salaris


Impts sur les bnfices

RSULTAT NET

Bnfice

Dont Crdit-bail mobilier


Dont Crdit-bail immobilier

S.A.R.L. G C CONSEIL

Bnfice

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BILAN ACTIF

Priode du 01/04/2010 au 31/03/2011

DTAILL Prsent en Euros

Exercice clos le
31/03/2011
(12 mois)

ACTIF
Brut
Capital souscrit non appel

Amort. & Prov

Exercice prcdent

31/03/2010
(12 mois)
Net

Net

(0)

Actif Immobilis
Frais d'tablissement
Recherche et dveloppement
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires
Fonds commercial
207000 FONDS COMMERCIAL

266 786
266 786

266 786
266 786

24,09
24,09

266 786
266 786

26,18
26,18

Autres immobilisations incorporelles


Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles
Terrains
Constructions

68 450
19 175
49 275

213500 INST.AGENC./CONSTRUCTIONS
214100 CONSTR. S/SOL D'AUTRUI
281350 AMORT.AGENC.CONSTRUCTIONS
281400 AMORT.CONSTURCTION SOL AUTRUI

Installations techniques, matriel & outillage industriels

9 050
9 050

215000 INSTALL.TECHN.MAT. ET OUTIL


281500 AMORT MATERIEL

Autres immobilisations corporelles

244 707
231 910
11 586
1 212

218100 INSTAL./AGENC.DIVERS
218300 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE
218400 MOBILIER
281810 AMORT.AG.CONS.DIVERS
281830 AMORT.MAT.BUREAU &INFORMATIQUE
281840 AMORT. MOBILIER

55 224

9 648
45 576
6 406
6 406
203 940

193 469
9 690
780

13 225
19 175
49 275
-9 648
-45 576
2 645
9 050
-6 406
40 768
231 910
11 586
1 212
-193 469
-9 690
-780

1,19
1,73
4,45
-0,86
-4,10
0,24
0,82
-0,57
3,68
20,94
1,05
0,11
-17,46
-0,86
-0,06

17 727
19 175
49 275
-7 610
-43 113
3 324
12 711
-9 386
60 283
231 604
13 188
1 212
-172 955
-12 148
-617

1,74
1,88
4,84
-0,74
-4,22
0,33
1,25
-0,91
5,92
22,73
1,29
0,12
-16,96
-1,18
-0,05

Immobilisations en cours
Avances & acomptes
Participations values selon mise en quivalence
Autres Participations
Crances rattaches des participations
Autres titres immobiliss

3 476
3 476
890
890
38 024
18 824
19 200

271100 TITRES IMMOB ACTIONS

Prts
274100 PRETS PARTICIPATIFS

Autres immobilisations financires


275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS
276100 CREANCES DIVERSES IMMOBILISEES

TOTAL (I)

0,34

1,73

3 476
3 476
890
890
44 044
18 824
25 220

365 814

33,03

396 531

38,91

328 380
328 380

328 380
328 380

29,65

350 696
350 696

34,41

74 637
12 554

74 637
12 554

6,84

59 154
2 929

59 154
2 929

69 749
6 667
1 062
60 346
1 674

631 383

265 570

3 476
3 476
890
890
38 024
18 824
19 200

0,31
0,31
0,08
0,08
3,43
1,70

0,34
0,09
0,09
4,32
1,85
2,47

Actif circulant
Matires premires, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermdiaires et finis
Marchandises
370000 STOCK DE MARCHANDISES

Avances & acomptes verss sur commandes


Clients et comptes rattachs
410000 CLIENTS COMPTES COLLECTIFS
411002 CLIENTS CHEQUES
411004 CLIENTS TP ET DIVERS
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR

Autres crances
S.A.R.L. G C CONSEIL

29,65

6,74
1,13

5,34
0,26

34,41

0,65
0,10
5,92
0,16

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BILAN ACTIF

Priode du 01/04/2010 au 31/03/2011

DTAILL Prsent en Euros

Exercice clos le
31/03/2011
(12 mois)

ACTIF
Brut
. Fournisseurs dbiteurs
401000 FOURNISSEURS COMPTES COLLECTIFS

. Personnel
421000 PERS REMUNERATIONS DUES

. Organismes sociaux
438700 ORG.SOC. PRODUITS A RECEVOIR

. Etat, impts sur les bnfices


. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires
445660 ETAT TVA AUR AUTRES BIENS ET SERVICES
445800 TVA A REGULARISER

. Autres
409710 FOURN EXPLOITATION AUTRES AVOIRS
409800 FOURN RRR A OBTENIR
455130 C/Ct MAGOUS Arnaud
468700 DEB ET CRED DIVERS PRODUITS A RECEVOIR

Amort. & Prov

Exercice prcdent

31/03/2010
(12 mois)
Net

1 232
1 232
18
18
1 025
1 025

1 232
1 232
18
18
1 025
1 025

0,11

6 911
6 911

6 911
6 911

0,62

176 710

176 710

15,95

176 710

176 710

0,11

Net

%
2 906
2 906

0,29

5 641
5 308
333
118 622
3 338
639
112 108
2 538

0,55

0,29

0,00
0,00
0,09
0,09

0,62

15,95

0,52
0,03
11,64
0,33
0,06
11,00
0,25

Capital souscrit et appel, non vers


Valeurs mobilires de placement
Disponibilits
512100 BANQUE A
531000 CAISSE A

Charges constates d'avance


486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

TOTAL (II)
Charges rpartir sur plusieurs exercices
Primes de remboursement des obligations
Ecarts de conversion actif

151 505
149 405
2 100
1 433
1 433

151 505
149 405
2 100
1 433
1 433

13,68

7,22

0,13

73 587
71 485
2 102
1 375
1 375

741 851

741 851

66,97

622 577

61,09

1 107 665

100,00

1 019 108

100,00

13,49
0,19
0,13

7,01
0,21
0,13
0,13

(III)
(IV)
(V)

TOTAL ACTIF (0 V)

1 373 235

S.A.R.L. G C CONSEIL

265 570

S.N.C. F. MAGOUS - A. MAGOUS


Priode du 01/04/2010 au 31/03/2011

page 8

BILAN PASSIF
DTAILL Prsent en Euros

Exercice clos le
31/03/2011
(12 mois)

PASSIF

Exercice prcdent
31/03/2010
(12 mois)

Capitaux propres
Capital social ou individuel ( dont vers : 45 735 )

45 735
45 735

101320 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE AMORTI

Primes d'mission, de fusion, d'apport ...


Ecarts de rvaluation
Rserve lgale
Rserves statutaires ou contractuelles
Rserves rglementes
Autres rserves
Report nouveau
119000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBITEUR

Rsultat de l'exercice

4,13
4,13

45 735
45 735

4,49
4,49

-715 644
-715 644

-64,60

-715 644
-715 644

-70,21

-64,60

169 653

15,32

115 004

11,28

-500 256

-45,15

-554 905

-54,44

89,30

1 094 181
1 094 181

107,37

-70,21

Subventions d'investissement
Provisions rglementes

TOTAL(I)
Produits des missions de titres participatifs
Avances conditionnes

TOTAL(II)

Provisions pour risques et charges


Provisions pour risques
Provisions pour charges

TOTAL (III)

Emprunts et dettes
Emprunts obligataires convertibles
Autres Emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprs des tablissements de crdit
. Emprunts

989 131
989 131

164200 Prt LCL n07406849

. Dcouverts, concours bancaires


Emprunts et dettes financires diverses
. Divers
. Associs

86 159
86 159

455120 C/C MAGOUS F.

Avances & acomptes reus sur commandes en cours


Dettes fournisseurs et comptes rattachs

456 464
456 464

401000 FOURNISSEURS COMPTES COLLECTIFS

Dettes fiscales et sociales


. Personnel
428200 PERS CONGES A PAYER

. Organismes sociaux
431000 URSSAF
437300 Gpe MORNAY retraite
437400 ASSEDIC
437500 AIPALS Mdecine
438200 ORG.SOC. CONGES A PAYER
438600 ORG.SOC. AUTRES CHARGES A PAYER

. Etat, impts sur les bnfices


. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires
445510 ETAT TVA A DECAISSER

S.A.R.L. G C CONSEIL

89,30

7,78
7,78

41,21
41,21

26 980
26 980
39 358
13 514
14 955

1,35

367

0,03

2,44
2,44
3,55
1,22

10 522

0,95

5 161
4 326

0,47
0,39

93 557
93 557

301 143
301 143
30 647
30 647
42 439
12 787
15 075
2 141
484
11 952

7 586
7 154

107,37

9,18
9,18

29,55
29,55

3,01
3,01
4,16
1,25
1,48
0,21
0,05
1,17

0,74
0,70

S.N.C. F. MAGOUS - A. MAGOUS


Priode du 01/04/2010 au 31/03/2011

page 9

BILAN PASSIF
DTAILL Prsent en Euros

Exercice clos le
31/03/2011
(12 mois)

PASSIF
445800 TVA A REGULARISER
445860 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES
445870 ETAT TVA S/FACT.A ETABLIR

. Etat, obligations cautionnes


. Autres impts, taxes et assimils
448600 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER

Dettes sur immobilisations et comptes rattachs


Autres dettes
419800 CLIENTS RRR A ACCORDER
467000 DEB ET CRED DIVERS - AUTRES

706

0,06

129

0,01

3 702
3 702

0,33

965

0,09

965

0,09

0,33

Exercice prcdent
31/03/2010
(12 mois)

92
340

0,01

3 888
3 888

0,38

572
572

0,06

0,03

0,38

0,06

Produits constats d'avance

TOTAL(IV)
Ecart de conversion passif

1 607 921

145,16

1 574 013

154,45

1 107 665

100,00

1 019 108

100,00

(V)

TOTAL PASSIF (I V)

S.A.R.L. G C CONSEIL

S.N.C. F. MAGOUS - A. MAGOUS

page 10

COMPTE DE RSULTAT

Priode du 01/04/2010 au 31/03/2011

DTAILL Prsent en Euros

Exercice clos le
31/03/2011
(12 mois)

COMPTE DE RSULTAT
France
Ventes de marchandises
707100 VENTE HT 2.10%
707200 VENTES HT 5.5%
707300 VENTE HT 19.6%

Exportation

Total

3 715 712
2 517 717
642 753
555 242

3 715 712
2 517 717
642 753
555 242

159 120
5 879
11 617

159 120
5 879
11 617

%
95,89
64,98
16,59
14,33

Exercice prcdent
31/03/2010
(12 mois)

Total
3 673 810
2 494 496
649 755
529 559

Variation
absolue
(12 / 12)

Variation

96,65

41 902

65,62

23 221

0,93

17,09

-7 002

-1,07

13,93

25 683

4,85

127 378
702
13 636
40 612

3,35

31 742

24,92

0,02

5 177

737,46

49 533

N/S

8 989
40 098
23 891
-551

0,24

2 143

23,84

1,05

7 926

19,77

0,63

9 046

37,86

-0,00

551

-100,00

1,14

Production vendue biens


Production vendue services
706100 LOCATION 2.10%
706200 LOCATION 19.%
708000 PRODUITS ACTIVITES ANNEXES
708010 RFA Dtaxe
708110 Rtrocssions 2.10%
708210 Rtrocessions 5.50%
708310 Rtrocessions 19.60%
709800 RRR S/PROD.ACTIVIT.ANNEXES AUTRES

Chiffres d'Affaires Nets

49 533
11 132
48 024
32 937

49 533
11 132
48 024
32 937

3 874 833

3 874 833

Production stocke
Production immobilise
Subventions d'exploitation

946
946
11 283
11 283
4 727
4 727

740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges


791000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOITATION

Autres produits
758000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE

Total des produits d'exploitation


Achats de marchandises (y compris droits de douane)

3 891 788
2 738 672
1 865 964
450 338
419 305
4 330
606
-1 871
22 316
22 316

607100 ACHATS 2.1%


607200 ACHATS 5.5%
607300 ACHATS 19.6%
607500 Location Matriel Mdical
609700 RRRO/ACH. MARCHANDISES
609704 ACHATS EXONERES

Variation de stock (marchandises)


603700 VARIAT.STOCK MARCHANDISES

Achats de matires premires et autres approvisionnements


Variation de stock (matires premires et autres approv.)
Autres achats et charges externes
606100 ACHATS FOURN.NON STOCK.(ENERGIE EAU)
606110 EDF
606120 EAU
606300 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT
606400 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES
606500 CARBURANT
606800 ACHATS AUTRES MATIERES ET FOURNITURES
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES
613500 LOCATION LEASE GROUP COPIEUR
613510 GE CAPITAL
613530 LOCAM
613540 LIXBAIL
613550 CREDIPAR
614000 CHARGES LOCATIVES
615200 ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER
615500 ENTRETIEN SUR BIEN MOBILIER

176 598
5 975
233
4 491
3 270
25
1 021
74 656
9 645
491
1 219
3 438
14 931
9 528
3 551

S.A.R.L. G C CONSEIL

4,11
0,15
0,30

0,36

-2 019

-14,80

1,07

-40 612

-100,00

1,28
0,29
1,24
0,85

100,00

0,02
0,02
0,29
0,29
0,12
0,12

3 801 187

7 993
7 993
8 917
8 917
1 603
1 603

100,44

3 819 700

70,68

2 688 138
1 850 350
434 432
403 131
3 009
-606
-2 178
39 543
39 543

48,16
11,62
10,82
0,11
0,02
-0,04
0,58
0,58

4,56

0,15

167 621
114
5 749

100,00

0,08

1 237
3 703

0,21

-7 047

-88,15

-7 047

-88,15

0,23

2 366

26,53

0,23

2 366

26,53

0,04

3 124

194,88

0,04

3 124

194,88

100,49

72 088

1,93

0,25
0,01

1 615
76 299
1 088
9 567
455

1,89

70,72

50 534

1,88

48,68

15 614

0,84

11,43

15 906

3,66

10,61

16 174

4,01

0,08

1 321

43,90

-0,01

1 212

200,00

-0,05

307

14,10

1,04

-17 227

-43,56

1,04

-17 227

-43,56

4,41

8 977

5,36

0,00

-114

-100,00

0,15

226

3,93

233

N/S

0,03

3 254

263,06

0,10

-433

-11,68

0,00
0,03

1,94

0,21

0,01
0,12

73 646

0,04

25

N/S

-594

-36,77

2,01

-1 643

-2,14

0,03

-1 088

-100,00

0,25

78

0,82

0,01

36

7,91

0,03

1 219

N/S

0,09

3 438

N/S

0,39
0,25
0,09

15 260
11 886

0,40

-329

-2,15

0,31

-2 358

-19,83

3 551

N/S

S.N.C. F. MAGOUS - A. MAGOUS

page 11

COMPTE DE RSULTAT

Priode du 01/04/2010 au 31/03/2011

DTAILL Prsent en Euros

Exercice clos le
31/03/2011
(12 mois)

COMPTE DE RSULTAT ( suite )

946
6 148
1 240
210
4 560
15 502
3 988
819
276
771

615600 MAINTENANCE
616000 PRIME ASSURANCE
618100 DOCUMENTATION GENERALE
618300 DOCUMENTATION TECHNIQUE
621100 PERSONNEL INTERIMAIRE
622600 HONORAIRES
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE
623800 POURBOIRES DONS COURANTS
624100 TRANSPORTS S/ACHATS
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS
625600 MISSIONS
626000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICATIONS
627000 SERVICES BANCAIRES
627300 Cions s/rem CB
628000 SERVICES EXTERIEURS DIVERS
628100 CONCOURS DIVERS COTISATIONS

3 023
299
3 300
1 222
1 821
22 375
2 765
4 222
-37
8 356
775
6 016
279
535 080
408 346
-3 667
2 361
51 240
76 800
162 684
161 831
62 661
27 867
1 514
3 968
-1 430
-94 053
325
29 524
29 524

Impts, taxes et versements assimils


631200 IMPOTS TAXE APPRENTISSAGE
631300 IMPOTS PARTICIP EMPLOYEUR FORMAT CONTINU
633300 IMPOTS.PARTICIP EMPLOYEUR FORMAT CONTINU
635110 IMPOTS TAXE PROFESSIONNELLE
635140 IMPOTS TAXE S/VEHICULES SOCIETES
637100 IMPOTS CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARIT
637800 IMPOTS TAXES DIVERSES

Salaires et traitements
641100 SAL APPOINT.COMMISSIONS DE BASE
641200 PERS CONGES PAYES
641400 PERS INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS
644200 Rmunration MAGOUS Francine
644300 Rmunration MAGOUS Arnaud

Charges sociales
645100 URSSAF
645300 GROUPE MORNAY
645400 ASSEDIC
645500 AIPALS
645600 MORNAY PREVOYANCE
645800 PERS COTISATIONS AUTRES ORG SOCIAUX
645900 PRECOMPTE RETENU SALAIRE
648000 PERS AUTRES CHARGES DE PERSONNEL

Dotations aux amortissements sur immobilisations


681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES

Dotations aux provisions sur immobilisations


Dotations aux provisions sur actif circulant
Dotations aux provisions pour risques et charges
Autres charges

0,02
0,16
0,03

Exercice prcdent
31/03/2010
(12 mois)
1 769
5 298
1 464

Variation
absolue
(12 / 12)

0,05

-823

0,14

850

16,04

0,04

-224

-15,29

-46,51

0,01

210

N/S

0,12

4 560

N/S

0,40
0,10
0,02
0,01
0,02

0,08
0,01
0,09
0,03
0,05
0,58
0,07
0,11
0,00
0,22

16 937
1 635
70
207
1 200
841
5 497
436
3 134
419
1 741
27 165
2 821
92
4 355
13 932

0,45

-1 435

-8,46

0,04

2 353

143,91

0,00

749

N/S

0,01

69

33,33

0,03

-429

-35,74

0,02

-841

-100,00

0,14

-2 474

-45,00

0,01

-137

-31,41

0,08

166

5,30

0,01

803

191,65

0,05

80

4,60

0,71

-4 790

-17,62
-1,98

0,07

-56

0,00

4 130

N/S

0,11

-4 392

-100,84

0,37

-5 576

-40,01

0,02
0,16

10,54
-0,08

0,16

51
279

N/S

545 265
415 381
1 844

14,34

-10 185

-1,86

10,93

-7 035

-1,68

0,05

-5 511

-298,85

2 361

0,06
1,32
1,98
4,20
4,18
1,62
0,72
0,04

51 240
76 800
171 508
169 845
67 506
27 877
1 599

1,35

4,51

-2,42

719
-96 038

0,76

29 298
29 298

0,00

-8 824

-5,13

4,47

-8 014

-4,71

1,78

-4 845

-7,17

0,73

-10

-0,03

0,04

-85

-5,31

3 968

N/S

0,02

-2 149

-298,88

-2,52

1 985

2,07

325

N/S

0,77

226

0,77

0,77

226

0,77

0,01
0,76

N/S
0,00

2,02

0,10
-0,03

N/S
0,85

5 965

0,01
13,81

775

203
203

347
347

0,01

-144

-41,49

0,01

0,01

-144

-41,49

Total des charges d'exploitation

3 687 452

95,16

3 668 885

96,52

18 567

0,51

RSULTAT D'EXPLOITATION

204 336

5,27

150 815

3,97

53 521

35,49

2 394
2 394

0,06

2 252
2 252

0,06

142

6,31

0,06

142

6,31

658000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE

0,01

Bnfice attribu ou perte transfre


Perte supporte ou bnfice transfr
Produits financiers de participations
761100 REVENUS TITRES DE PARTICIPATION

Produits des autres valeurs mobilires et crances


Autres intrts et produits assimils
Reprises sur provisions et transferts de charges
Diffrences positives de change
Produits nets sur cessions valeurs mobilires placement
S.A.R.L. G C CONSEIL

0,06

S.N.C. F. MAGOUS - A. MAGOUS

page 12

COMPTE DE RSULTAT

Priode du 01/04/2010 au 31/03/2011

DTAILL Prsent en Euros

Exercice clos le
31/03/2011
(12 mois)

COMPTE DE RSULTAT ( suite )


Total des produits financiers
Dotations financires aux amortissements et provisions
Intrts et charges assimiles

2 394

Exercice prcdent
31/03/2010
(12 mois)

Variation
absolue
(12 / 12)

0,06

2 252

0,06

0,91

37 946
37 935
11

1,00

-2 747

-7,23

1,00

-3 406

-8,97

142

6,31

35 199
34 529
2
2 795
-2 127

-9

-81,81

0,07

2 795

N/S

-0,04

-2 127

N/S

Total des charges financires

35 199

0,91

37 946

1,00

-2 747

-7,23

RSULTAT FINANCIER

-32 805

-0,84

-35 694

-0,93

2 889

8,09

RSULTAT COURANT AVANT IMPTS

171 531

4,43

115 121

3,03

56 410

49,00

3 815
3 815

0,10

0
0

0,00

3 815

N/S

0,10

0,00

3 815

N/S

3 815

0,10

0,00

3 815

N/S

0,13

117
117

0,00

5 045

N/S

0,00

5 045

N/S

661100 INTERETS EMPRUNTS ET DETTES


661600 INTERETS BANCAIRES OPERATIONS FINANCEMEN
661800 INTERETS DETTES COMMERCIALES
668000 AUTRES CHARGES FINANCIERES

0,89
0,00

0,00

Diffrences ngatives de change


Charges nettes sur cessions valeurs mobilres placements

Produits exceptionnels sur oprations de gestion


771800 EXCEPT AUTRES PROD.EXCEP.OP DE GESTION

Produits exceptionnels sur oprations en capital


Reprises sur provisions et transferts de charges

Total des produits exceptionnels


Charges exceptionnelles sur oprations de gestion

5 162
5 162
530
530

0,01

530

N/S

0,01

530

N/S

Total des charges exceptionnelles

5 692

0,15

117

0,00

5 575

N/S

RSULTAT EXCEPTIONNEL

-1 877

-0,04

-117

0,00

-1 760

N/S

Total des Produits

3 897 997

100,60

3 821 952

100,55

76 045

1,99

Total des Charges

3 728 344

96,22

3 706 948

97,52

21 396

0,58

169 653

4,38

115 004

3,03

54 649

47,52

671800 EXCEPT AUTRES CHARGES SUR OP GESTION

Charges exceptionnelles sur oprations en capital


675200 VAL NET COMPT ELEM ACTIF CEDES CORPORELS

0,13

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

Participation des salaris


Impts sur les bnfices

RSULTAT NET

Bnfice

Dont Crdit-bail mobilier


Dont Crdit-bail immobilier

S.A.R.L. G C CONSEIL

Bnfice

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