Manual de Usuario

Mdulo AR
Capacitacin Usuarios Finales

Versin 1 Diciembre 2006

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INDICE
1 2 3 4 5 6 ALTA DE CLIENTES ....................................................................................................... 3 MODIFICACIN DATOS MAESTROS DE CLIENTES ................................................. 8 BLOQUEO/DESBLOQUEO DE CLIENTES ................................................................... 8 FIJACIN PETICIN DE BORRADO DE CLIENTES................................................... 9 VISUALIZACIN DATOS MAESTROS DE CLIENTES. ............................................... 10 CREACIN DE FACTURA ......................................................................................... 11 6.1 6.2 7 Factura en Moneda Local............................................................................. 11 Factura en Moneda Extranjera..................................................................... 12

CREACIN DE UNA NOTA DE CRDITO (ABONO)............................................. 15 7.1 7.2 7.3 Abono en Moneda Local .............................................................................. 16 Abono en Moneda Extranjera ...................................................................... 17 Compensacin Nota de crdito con Factura .......................................... 18 Compensacin Abono y Factura con importes similares............... 18 Compensacin Abono y Factura con distintos importes ............... 20

7.3.1 7.3.2 8

REGISTRO DE COBRANZA CON CHEQUE / CHEQUE DIFERIDO / PAGAR.... 21 8.1 8.2 Registro de cobranza SIN aplicacin a factura........................................ 21 Registro de cobranza CON aplicacin a factura .................................... 24

9 REGISTRO COBRANZA MEDIANTE TRANSFERENCIA O TARJETA DE CRDITO O EFECTIVO ............................................................................................................................ 30 9.1 9.2 9.3 Cobranza SIN aplicacin a factura............................................................. 30 Cobranza CON aplicacin a factura ......................................................... 33 Cobranza SIN aplicacin a cliente y SIN aplicacin a factura............. 36 Aplicacin de Cobranzas a Imputar recibidas ................................ 39

9.3.1 10

APLICACIN DE COBRANZAS A FACTURAS........................................................ 44 Aplicacin de cobranza con pago parcial a factura ............................ 48

10.1 11

ANULACIONES DE ASIENTOS................................................................................... 50 Anulacin de asientos con compensacin............................................... 50 Anulacin de asientos sin compensacin ................................................. 53 Anulacin individual ............................................................................... 53 Anulacin en masa................................................................................. 54

11.1 11.2

11.2.1 11.2.2 12 13

VISUALIZACIN CUENTA CORRIENTE DEL CLIENTE............................................. 56 VISUALIZACIN DE DOCUMENTOS ....................................................................... 57

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CUENTAS A COBRAR 1 ALTA DE CLIENTES

Para dar de alta un cliente utilizamos la transaccin: Path MEN SAP Finanzas / Gestin Financiera / Deudores / Datos maestros / Crear Cdigo de Transaccin FD01

En esta pantalla debe completar: o Grupo de cuentas, las primeras dos letras identifican su pas y luego seleccione la opcin pertinente: o Nacionales. o Del exterior. o CPD (cliente no frecuente que no amerite la apertura de cuenta corriente). o deudores RED (para estos casos la creacin de los datos maestros de filiales OCASA se har de manera centralizada). o Responsables de pago (nacionales, exterior y red) stos se crearn cuando el cliente solicite facturacin por centro de costos. Deudor: el nmero de deudor lo asigna automticamente SAP para el caso de clientes nacionales, del exterior y CPD, al final del proceso de creacin. Cdigo de su sociedad.

En caso de querer crear un deudor en base a uno ya existente en la seccin Modelo debe indicar el nmero de deudor base y su sociedad, de esta forma el sistema traer la informacin de sociedad igual a la del deudor modelo; debindose ingresar slo los datos generales (nombre, pas, N.I.F, etc.).

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Presione

(Continuar (Intro)).

En la solapa Direccin debe completar todos los datos obligatorios indicados con . A continuacin vaya a la solapa Datos de control donde deber ingresar los siguientes datos: En Control de cuentas: o Acreedor, si el nuevo cliente ya es acreedor de nuestra sociedad aqu debe ingresar su cdigo de acreedor para poder posteriormente efectuar compensaciones de facturas entre ambos. Clave de grupo: cdigo IATA de la sucursal a la que pertenece el cliente.

En Datos referencia/Zona: o Ramo, seleccione el ramo al cual se dedica su cliente.

En Informacin fiscal: Esta solapa puede variar de acuerdo a las caractersticas fiscales de cada pas. o o o o Nmero de identificacin fiscal (N.I.F.). Tipo de N.I.F. (tipo de clave de Identificacin Fiscal). Clase de impuesto. En caso que su cliente sea Persona fsica deber seleccionar esta opcin.

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A continuacin presione solapas aqu detalladas: Solapa Gestin de cuenta En la seccin Gestin de cuenta ingrese: o o

(Ctrl+F12). y complete las tres

Cuenta de mayor asociada al deudor (cuenta contable). Clave clasificacin, seleccionamos 009 (External doc. Number) para que cada vez que se efecte una transaccin con este deudor el sistema ingrese los datos de la factura en el campo Asignacin. Grupo de tesorera, seleccione el ms adecuado para clasificar su cliente, informacin necesaria para reportes de tesorera. o o o D1 D2 D3 CRED RED CREDITOS COMERCIALES RED CRED CLIE CREDITOS COMERCIALES CLIENTES OTROS CRE OTRAS DEUDAS POR COBRAR

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A continuacin vaya a la solapa Pagos.

En la seccin Datos de pago complete: o o o Condiciones de pago, indique la acordada con su cliente. Grabar historial de pagos. Compensacin con acreedor: si en la solapa Datos de Control seccin Control de Cuentas se ingres una cuenta de acreedor es condicin necesaria activar este campo.

En la siguiente solapa, Correspondencia, ingrese el cdigo del Responsable, es decir, el cdigo del ejecutivo comercial responsable de la cuenta.

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Para finalizar, grabe, (

(Guardar (Ctrl+S)).

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2 MODIFICACIN DATOS MAESTROS DE CLIENTES

En caso en que quiera modificar datos maestros de clientes utilizaremos la siguiente transaccin: Path MEN SAP Finanzas / Gestin Financiera / Deudores / Datos maestros / Modificar Cdigo de Transaccin FD02

Ingrese el cdigo del deudor que desee modificar as como el cdigo de su sociedad. Presione Enter. Se le presentarn los datos ingresados al momento de la creacin del cliente, y ah debe efectuar las modificaciones que desee. Los nicos datos que no pueden modificarse son: a. Grupo de cuentas. b. Cuenta Contable asociada. Al terminar de efectuar las modificaciones grabe, presione ( (Ctrl+S)). (Grabar

3 BLOQUEO/DESBLOQUEO DE CLIENTES
Path MEN SAP Finanzas / Gestin Financiera / Deudores / Datos maestros / Bloquear/Desbloquear Cdigo de Transaccin FD05

Si pretende que no se pueda efectuar ninguna transaccin contable con este cliente deber bloquearlo y despus para volver a permitirle transacciones har el mismo procedimiento desactivando el bloqueo.

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Presione Enter.

Ingrese el nmero de su cliente y seleccione Sociedad seleccionada. Para grabar el bloqueo presione ( (Grabar (Ctrl+S)).

4 FIJACIN PETICIN DE BORRADO DE CLIENTES

Path MEN SAP Finanzas / Gestin Financiera / Deudores / Datos maestros / Fijar peticin de borrado Cdigo de Transaccin FD06

A travs de esta transaccin fijamos la peticin de borrado del cliente, siendo el proceso de borrado un operacin que no se realiza a nivel de usuario.

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Presione Enter y seleccione las opciones de peticiones y bloqueos de borrado deseadas.

Para guardar los cambios presione (

(Grabar (Ctrl+S)).

5 VISUALIZACIN DATOS MAESTROS DE CLIENTES

Path MEN SAP Finanzas / Gestin Financiera / Deudores / Datos maestros / Visualizacin Cdigo de Transaccin FD03

A travs de esta opcin visualizaremos todos los datos maestros del cliente seleccionado, para ello marque los distintos campos para obtener la informacin.

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6 CREACIN DE FACTURA
Path MEN SAP Finanzas / Gestin Financiera Contabilizacin / Factura / Deudores / Cdigo de Transaccin FB70

6.1

Factura en Moneda Local

En esta funcin lo que pretendemos es mostrar el proceso de creacin de facturas a clientes en moneda local.

Los datos a completar en la primer parte de la ventana son: Cdigo del cliente en la celda Deudor. Fecha de factura. Clase de documento: D1, Factura Deudor. Referencia: nmero de factura, los requisitos de formato dependern de cada pas. Importe, el mismo es considerado impuestos incluidos, importe bruto. Indicar clculo de impuestos, se debe hacer clic sobre el campo correspondiente.

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En la parte inferior de la pantalla indicar: Cuenta Mayor: cuenta contable que identifica el ingreso. Importe en la Moneda del documento. Indicador Impuestos (I). (Contabilizar

A continuacin proceda a contabilizar la factura, presione ( (Ctrl+S))). .

Al efectuar la contabilizacin de la factura, el nmero de documento SAP, es nuestro nmero de asiento interno, lo vemos en la parte inferior izquierda de la pantalla:

Asiento Contable: Clientes XX a Ventas a I.V.A. Dbito Fiscal Nota: Si la factura tuviera conceptos gravados y no gravados, corresponde realizar la apertura de la cuenta de mayor segn los importes afectados asignando en cada caso el indicador de impuestos correspondiente.

6.2

Factura en Moneda Extranjera

En esta funcin lo que pretendemos es mostrar el proceso de creacin de facturas a clientes en moneda extranjera. Los datos a completar en la primer parte de la ventana son: La cuenta del cliente en la celda Deudor. Fecha de factura. Clase de documento: D1 Factura Deudor Referencia: nmero de factura, los requisitos de formato dependern de cada pas en cuestin. Importe, el mismo es considerado impuestos incluidos, importe bruto. Moneda: moneda de la factura.

Si fuera necesario ingresar la factura a un tipo de cambio distinto al vigente en el sistema ir a la solapa y seguidamente a la solapa .

Procedemos a completar el resto de la factura de la misma manera que en Moneda Local. Indicar clculo de impuestos, se debe hacer clic sobre el campo correspondiente.

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En la parte inferior de la pantalla indicar: Cuenta de Mayor. Importe en la Moneda del documento. Indicador Impuestos (I).

A continuacin proceda a visualizar el asiento ingresado, para ello presione el botn contabilice, ( (Simular contab. documento (F9)), si el mismo es correcto (Contabilizar (Ctrl+S))).

Al efectuar la contabilizacin de la factura, se genera el nmero de documento SAP, es nuestro nmero de asiento interno, lo vemos en la parte inferior izquierda de la pantalla:

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Asiento Contable: Clientes XX a Ventas a I.V.A. Dbito Fiscal Nota: En la primer pantalla de FB70 se ubica el botn (Cambiar sociedad (F7)), esta funcin permite cambiar la sociedad con la cual se quiere trabajar. Nosotros solamente podremos utilizar la sociedad para la cual nuestro usuario est habilitado. En caso de que ud. posea un perfil autorizado a trabajar con varias sociedades al presionar dicho botn aparecer la siguiente ventana:

En Sociedad elija la que le interesa y a continuacin presione (Intro)), de esta manera ha logrado cambiar la sociedad.

(Continuar

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7 CREACIN DE UNA NOTA DE CRDITO (ABONO)

En el caso de efectuar una Nota de Crdito se usar la siguiente transaccin: Path MEN SAP Finanzas / Gestin Financiera Contabilizacin / Abono / Deudores / Cdigo de Transaccin FB75

Siempre que ingrese un Abono, si desea, podr referenciarlo con una factura especfica, para ello en la solapa Pago en el campo Referencia factura debe colocar el nmero de documento SAP de la factura en cuestin. En caso que no se desee crear un Abono con referencia a una Factura no debe ingresar ninguna referencia en el campo mencionado.

En caso de

no saber el

nmero de referencia presione el

botn

y ver todas las facturas pendientes del deudor y all obtendr el nmero de documento. Si quiere visualizar los datos del deudor presione maestros del mismo. y visualizar los datos

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7.1

Abono en Moneda Local

Ingrese todos los datos solicitados como obligatorios, en la primer parte de la ventana ellos son: Cuenta del cliente en la celda Deudor. Fecha de abono. Clase de documento: DG (Abono deudor). Referencia: Nmero de abono, los requisitos de formato dependern de cada pas en cuestin. Importe, el mismo es considerado impuestos incluidos, importe bruto. Indicar clculo de impuestos, se debe hacer clic sobre el campo correspondiente.

En la parte inferior de la pantalla indique: Cuenta de Mayor. Importe en la Moneda del documento. Indicador Impuestos (I).

A continuacin proceda a controlar lo ingresado, presione el botn (Simular contab. documento (F9)) donde podr visualizar el asiento a realizar y luego contabilice el asiento presionando (Contabilizar (Ctrl+S)).

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7.2

Abono en Moneda Extranjera

En esta funcin lo que pretendemos es mostrar el proceso de creacin de notas de crdito (abono) en moneda extranjera. Los datos a completar en la primer parte de la ventana son: Cuenta del cliente en la celda Deudor. Fecha de abono. Clase de documento: DG (Abono deudor). Referencia: Nmero de abono, los requisitos de formato dependern de cada pas en cuestin. Importe, el mismo es considerado impuestos incluidos, importe bruto. Moneda: ingresar la moneda extranjera en la cul se desea contabilizar la nota de crdito.

Si fuera necesario ingresar la factura a un tipo de cambio distinto al vigente en y seguidamente a la solapa el sistema ir a la solapa esta ltima solapa debe indicar el tipo de cambio. . En

Procedemos completando el resto del abono de la misma manera que en Moneda Local. Indicar clculo de impuestos, se debe hacer clic sobre el campo correspondiente.

En la parte inferior de la pantalla indique: Cuenta de Mayor. Importe en la Moneda del documento. Indicador Impuestos (I).

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A continuacin proceda a controlar lo ingresado, presione el botn (Simular contab. documento (F9)) donde podr visualizar el asiento hecho y luego contabilice el asiento, ( (Contabilizar (Ctrl+S))).

7.3

Compensacin Nota de crdito con Factura

7.3.1 Compensacin Abono y Factura con importes similares
Path Cdigo de Transaccin F-32

MEN SAP

Finanzas / Gestin Financiera / Deudores / Cuenta / Compensar

Si la nota de crdito contabilizada fuera el 100% del valor de la factura debemos compensar la Nota de crdito con la factura de referencia. El hecho de haberlas vinculado no implica la compensacin, slo implica una asignacin. La primer pantalla nos solicita ingresar el nmero de cuenta del deudor.

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Presione

(Procesar partidas abiertas (Shift+F4)).

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En esta pantalla deber seleccionar la factura y el abono a compensar, dejando de esta manera como saldo Sin Asignar cero. En nuestro ejemplo compensamos una factura y un abono, ambos por 1500. Simule el asiento, barra de men Documento correcto, contabilice, ( (Contabilizar (Ctrl+S))). Simular, si el mismo es

7.3.2 Compensacin Abono y Factura con distintos importes

Si al momento de contabilizar la nota de crdito, sta no fue referenciada, luego puede ser aplicada de la siguiente manera: Ir a modificar el documento (Nota de Crdito) a travs de la transaccin FB02 FBL5N (captulo 8) y en la solapa PAGO ingresar el nmero de documento SAP de la factura en el campo REF. FACT.

De esta forma, al momento de cobro la factura se detraer automticamente de la misma el monto de la nota de crdito. Finalmente guarde las modificaciones, ( (Grabar (Ctrl+S)).

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8 REGISTRO DE COBRANZA CON CHEQUE / CHEQUE DIFERIDO / PAGAR

Cuando ingrese una cobranza ya sea tanto con cheque comn, diferido o pagar la transaccin es la misma as como los datos a ingresar, con la salvedad que en el caso de cheque diferido y pagar deber ingresar la fecha de vencimiento del documento. Diremos cheque para referirnos a estas tres opciones de medios de pago: cheque, cheque diferido y pagar.

8.1

Registro de cobranza SIN aplicacin a factura

Path Cdigo de Transaccin / Deudores / F-36

MEN SAP

Finanzas / Gestin Financiera Contabilizacin / Efectos / Pago

Registro de cobranza con cheque comn/diferido o pagar sin aplicacin factura o documento. Primera pantalla

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Ingresar: o o o o Fecha documento: corresponde al da en que se efectu la cobranza (fecha del recibo). Fecha de contabilizacin: corresponde al da en que la cobranza se registra en el sistema SAP. Moneda: moneda del cheque. Tipo de cambio: se utilizar en caso que el cheque se hubiera emitido a un tipo de cambio distinto al vigente en el sistema.

Luego seleccione Entrada de Pagos en la seccin Operacin a tratar. Al pie de la pantalla, en la seccin Primera posicin del documento ingrese: o o o CIvCT: por defecto 09 (contabilizacin cliente debe). Cuenta: nmero de cuenta del cliente. CME: es un indicador que define una operacin en cuenta de mayor especial. Por medio del indicador, el sistema determina la cuenta contable de mayor a utilizar, la cual es distinta a la cuenta contable principal que tiene asociada el cliente. Pudiendo en este caso optar entre:

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S W Presione Enter. Segunda pantalla Ingresar: o o o o

CHEQUE EN CARTERA MONEDA EXTRANJERA CHEQUE EN CARTERA MONEDA NACIONAL

Importe. Asignacin: nmero de cheque (respetando el formato otorgado por el banco emisor, por ejemplo, en Argentina 00012345). Texto: breve descripcin del banco emisor del cheque. Fecha de vencimiento del cheque: ingresamos fecha de emisin del cheque para los casos de cheques al da y para los casos de cheques diferidos colocamos la fecha de vencimiento.

Al pie de la pantalla, en la seccin Segunda posicin del documento ingrese: o o ClvCT: por defecto 15 (Entrada de Pagos). Cuenta: nmero de cuenta del deudor.

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Luego de haber ingresado los datos solicitados presione Enter, ir a otra ventana con Posicin 2, donde simplemente se debe ingresar el valor del cheque.

Finalice grabando, ( (Contabilizar (Ctrl+S)), de esta manera ha generado el documento de cobro denominado DZ. Asiento Contable Clientes XX - Cheques en Cartera a Clientes XX

8.2

Registro de cobranza CON aplicacin a factura

Path Cdigo de Transaccin / Deudores / F-36

MEN SAP

Finanzas / Gestin Financiera Contabilizacin / Efectos / Pago

Registro de cobranza con cheque comn/diferido o pagar con aplicacin a factura o documento. Primera pantalla

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Ingresar: o o o o Fecha documento: corresponde al da en que se efectu la cobranza (fecha del recibo). Fecha de contabilizacin: corresponde al da en que la cobranza se registra en el sistema SAP. Moneda: moneda del cheque. Tipo de cambio: se utilizar en caso que el cheque se hubiera emitido a un tipo de cambio distinto al vigente en el sistema.

Luego seleccione Entrada de Pagos en la seccin Operacin a tratar. Al pie de la pantalla, en la seccin Primera posicin del documento ingrese: o o o CIvCT: por defecto 09 (contabilizacin cliente debe). Cuenta: nmero de cuenta del cliente. CME: es un indicador que define una operacin en cuenta de mayor especial. Por medio del indicador, el sistema determina la cuenta contable de mayor a utilizar, la cual es distinta a la cuenta contable principal que tiene asociada el cliente. Pudiendo en este caso optar entre:

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S W Presione Enter. Segunda pantalla

CHEQUE EN CARTERA MONEDA EXTRANJERA CHEQUE EN CARTERA MONEDA NACIONAL

Ingresar: o o o o Importe. Asignacin: nmero de cheque (respetando el formato otorgado por el banco emisor, por ejemplo, en Argentina 00012345). Texto: breve descripcin del banco emisor del cheque. Fecha de vencimiento del cheque: ingresamos fecha de emisin del cheque para los casos de cheques al da y para los casos de cheques diferidos colocamos la fecha de vencimiento.

Al finalizar de completar los datos sealados, haga clic en el botn (Seleccionar partidas (F6)) y ver la siguiente pantalla:

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Inmediatamente presione

(Procesar partidas abiertas (Shift+F4)).

Visualizar la siguiente pantalla y ud. deber seleccionar la factura en la solapa Estndar. Nota: En caso de que la cobranza a contabilizar sea por un pago menor al de la totalidad de la factura, cobranza parcial, deber utilizar la solapa Pago parc. como lo indicamos en captulo 10.1 (ver pg. 48).

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En caso de que ud. visualice todas las partidas asignadas (color azul), deber presionar el botn (Marcar todo) para seleccionar todas las partidas y para desmarcarlas presione (Desactivar partidas), de esta forma lograr que no tenga partidas asignadas. A continuacin se posicionar sobre la factura que el cliente quiere cancelar, haga clic y presione (Activar Partidas), o presione dos veces clic. De esta forma logra obtener saldo cero en el campo Sin asignar. Antes de contabilizar visualice el asiento que va a hacer el sistema, en la barra de men efecte: Documento Simular:

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Si est todo correcto, contabilice presionando (Contabilizar (Ctrl+S)). Al contabilizar, en la parte inferior de la pantalla ver el nmero de documento. Asiento Contable Clientes XX-Cheques en Cartera a Clientes XX

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9 REGISTRO COBRANZA MEDIANTE TRANSFERENCIA O TARJETA DE CRDITO O EFECTIVO 9.1 Cobranza SIN aplicacin a factura
Path MEN SAP Finanzas / Gestin Financiera Contabilizacin / Entrada de pagos / Deudores / Cdigo de Transaccin F-28

Ingresamos el dato de la Fecha del comprobante (fecha del recibo), la Cuenta contable Banco depsitos (en el ejemplo: 100052) o la Cuenta Banco Tarjeta de crdito o la Cuenta de mayor de Efectivo (moneda local o extranjera), el Importe y la Cuenta del cliente (en el ejemplo: 102000002.

Presione

(Procesar partidas abiertas (Shift+F4)), si ud. visualiza

todas las partidas ya asignadas (color azul), deber presionar el botn (Marcar todo) para seleccionar todas las partidas y para desmarcarlas presione (Desactivar partidas), de esta forma lograr que no tenga partidas asignadas.

30

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A continuacin presione

En la pantalla siguiente ver el Debe del asiento contable, para proceder a ingresar el Haber, ingrese lo siguiente: o o CIvCT: 15 (Entrada de pagos). Cuenta: nmero de cuenta del cliente.

Presione Enter y en la siguiente pantalla vuelva a ingresar el importe de la transferencia.

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Antes de contabilizar simule el asiento, barra de men: Documento

Simular:

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Contabilice

(Contabilizar (Ctrl+S)).

Si el cliente no tuviera ninguna partida abierta al momento de contabilizar la cobranza, ir a la barra de men a Pasar a Resumen documento, donde se habilitarn en el pie de la pantalla los campos arriba mencionados.

9.2

Cobranza CON aplicacin a factura

Path Cdigo de Transaccin / Deudores / F-28

MEN SAP

Finanzas / Gestin Financiera Contabilizacin / Entrada de pagos

Ingrese la Fecha del comprobante (fecha del recibo), la Cuenta de banco depsito (en el ejemplo: 100052), la Cuenta del cliente (en el ejemplo: 102000002), Importe e Importe ML.

33

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Presione

(Procesar partidas abiertas (Shift+F4)).

A continuacin visualizar la siguiente pantalla y ud. deber seleccionar la factura en la solapa Estndar. Nota: En caso de que la cobranza a contabilizar sea por un pago menor al de la totalidad de la factura, cobranza parcial, deber utilizar la solapa Pago parc. como lo indicamos en captulo 10.1 (ver pg. 48).

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Simule el asiento que est realizando, barra de men: Documento

Simular:

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Si es de su agrado, contabilice Asiento Contable Banco XXX Depsito a Clientes

(Contabilizar (Ctrl+S)).

9.3 Cobranza SIN aplicacin a cliente y SIN aplicacin a factura

La contabilizacin de la cobranza ser similar al caso visto en el punto 8.1 (Cobranza SIN aplicacin a factura) con la salvedad de que utilizaremos un deudor especial denominado Cobranzas a Imputar.

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Estas cobranzas correspondern a transferencias o depsitos realizados en nuestras cuentas bancarias, dnde no se conozca an el cliente responsable de los mismos. Presione (Procesar partidas abiertas (Shift+F4)) y a continuacin dirjase a la barra de men: Pasar a Resumen documento, con esta opcin se le habilitarn en el pie de la pantalla los campos necesarios para ingresar el resto del asiento contable. Ingrese: o o ClvCT: 15 (Entrada de pagos). Cuenta: nmero de cuenta del cliente Cobranzas a imputar.

A continuacin presione Enter, deber ingresar el importe por el cual se efectu la cobranza.

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Simule el asiento, barra de men: Documento

Simular.

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Contabilice,

(Contabilizar (Ctrl+S)).

9.3.1 Aplicacin de Cobranzas a Imputar recibidas

Path MEN SAP Finanzas / Gestin Financiera / Deudores / Contabilizacin / Otros / Traslado con compensacin Cdigo de Transaccin F-30

Completar: o o Fecha de documento. Fecha de contabilizacin.

En Operacin a tratar, marcar la opcin Traslado con compensacin.

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Presione

(Seleccionar partidas (F6)).

40

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Ingrese nmero de cuenta del cliente Cobranzas a Imputar, clase de cuenta D (deudor) y marque Otras cuentas. Presione (Procesar partidas abiertas (Shift+F4)).

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Se abrir una ventana donde deber ingresar: o o o o Cuenta: nmero de cliente al que corresponde aplicar la cobranza. Clase de cuenta: D (deudor). Sociedad. PAs normales: activar el tilde. (Continuar (Intro)).

Luego hacer clic en

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A continuacin ver las partidas abiertas de ambos clientes, deber seleccionar con doble clic la factura del deudor a cancelar y el pago recibido contabilizado en el cliente Cobranzas a Imputar. Simule el asiento, barra de men: Documento Simular.

Contabilice,

(Contabilizar (Ctrl+S)).

43

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10 APLICACIN DE COBRANZAS A FACTURAS

El objetivo de esta aplicacin es asignar a una cobranza realizada con cheque/pagar una factura o varias facturas de nuestro cliente. Para poder realizar esta aplicacin contamos con dos posibles transacciones: A. Transaccin F-32. B. Transaccin F-30. A. Path MEN SAP Finanzas / Gestin Financiera / Deudores / Cuenta / Compensar Cdigo de Transaccin F-32

Ingrese el nmero de cuenta del cliente y presione partidas abiertas (Shift+F4)).

(Procesar

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Seleccione la factura y la cobranza a aplicar realizando dos clic sobre cada una de ellas. Visualice el asiento, barra de men: Documento contabilizando, ( B. Path MEN SAP Finanzas / Gestin Financiera / Deudores / Contabilizacin / Otros / Traslado con compensacin Cdigo de Transaccin F-30 (Contabilizar (Ctrl+S)). Simular y finalice

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Complete los datos aqu mostrados y haga clic sobre el botn (Seleccionar Partidas (F6)), nos muestra la siguiente pantalla:

46

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En la misma, ingrese la Sociedad y la Cuenta del cliente, posteriormente presione el botn de (Tratar partidas abiertas (Shift+F4)).

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Vamos a compensar una factura, con una cobranza en cheque/pagar. En el ejemplo seleccionamos el comprobante de cobro con un valor de -800 con un clic y la factura tambin por el importe de 800 con otro clic. Luego simulamos, barra de man: Documento contabilizamos ( (Contabilizar (Ctrl+S)). Simular, posteriormente

10.1 Aplicacin de cobranza con pago parcial a factura

En caso que la cobranza a aplicar a la factura sea parcial, deber ir a la solapa Pago Parc. y seleccionar la factura y la cobranza:

En la columna Importe pago deber ingresar al costado de la factura el mismo importe que el pago, de esta manera estamos aplicando el pago parcial a la factura. Visualice el asiento, barra de men: Documento Simular:

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Finalice contabilizando, (

(Contabilizar (Ctrl+S)).

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11 ANULACIONES DE ASIENTOS
Para anular los asientos efectuados disponemos de dos opciones, dependiendo si en dichos asientos hemos compensado o no. La anulacin del asiento, implica una reversin o extorno del asiento original. En caso de que el asiento original que pretenda anular cuente con uno de sus documentos compensados la transaccin a utilizar es la FBRA. Para los dems casos se utilizar la transaccin FB08.

11.1 Anulacin de asientos con compensacin

Path MEN SAP Finanzas / Gestin Financiera / Documento / Anular compensacin Libro mayor / Cdigo de Transaccin FBRA

En la pantalla que nos muestra, ingrese el nmero de Documento de compensacin (nmero de documento SAP generado al haber contabilizado la compensacin), Sociedad y Ejercicio.

Con el botn

se visualizan las partidas que pretendemos anular.

En esta pantalla se visualiza el asiento, volvemos a la pantalla principal con el botn (Back (F3)).

50

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Si presiona afectada.

(Listar cuentas implicadas (Ctrl+F1)), ver la cuenta

Para volver a la pantalla principal presione

(Continuar (Intro)). (Anular compensacin

Finalmente para anular el asiento presione ( (Ctrl+S)), y tendr dos opciones:

Nosotros utilizaremos la opcin , ella nos provee un nmero de documento de anulacin y de esta manera veremos tanto el asiento de compensacin como tambin su anulacin.

De los siguientes motivos de anulacin nosotros elegiremos el 01 (Anulacin en perodo actual):

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Fecha de contabilizacin por defecto trae la del da y el perodo contable correspondiente. Finalmente presione compensacin: (Continuar (Intro)) y nos confirmar la anulacin de la

Presione nuevamente (Continuar (Intro)) o Enter y ver el nmero de documento de anulacin.

Finalizamos presionando Enter.

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11.2 Anulacin de asientos sin compensacin

11.2.1 Anulacin individual
Path MEN SAP Finanzas / Gestin Financiera / Libro Documento / Anular / Anulacin individual mayor / Cdigo de Transaccin FB08

Al ingresar a la transaccin debe completar los datos solicitados, as como aqu se muestra:

Antes de anular el

asiento lo visualizaremos, para ello presionamos (Visualizar documento antes de anular (F5)).

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Luego que comprobamos que es el documento que nos interesa presionamos (Back (F3)). Para anularlo presionamos ( (Contabilizar (Ctrl+S))

11.2.2

Anulacin en masa

Este caso ser utilizado para la situacin en que tenga varios documentos para anular. Path MEN SAP Finanzas / Gestin Financiera / Libro Documento / Anular / Anulacin en masa mayor / Cdigo de Transaccin F.80

Ingrese los datos referentes a Sociedad, nmeros de documentos, ejercicio. Seleccione la opcin de Ejecucin de test para primero ver los documentos afectados, presione (Ejecutar (F8)).

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Si confirma que stos son los documentos que necesita anular vuelva a la pantalla principal presionando (Back (F3)) y desmarque la opcin Ejecucin de test para efectivamente anular los documentos en cuestin. Presione anulados. (F6) y mostrar que todos los documentos fueron

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12 VISUALIZACIN CUENTA CORRIENTE DEL CLIENTE

Path MEN SAP Finanzas / Gestin Financiera / Deudores / Cuenta / Visualizar/Modificar partidas Cdigo de Transaccin FBL5N

La pantalla que vemos es la siguiente:

Completar los datos de Cuenta de deudor o rango y presione (Ejecutar (F8)), la pantalla que ver a continuacin contiene las facturas hechas al cliente/s que ha seleccionado, adems muestra otros datos. Con los siguientes botones puede elegir los diferentes campos que quiere visualizar en el reporte solicitado, (Ctrl+F8), Seleccionar Disposicin respectivamente. , ellos son Modificar Disposicin (Ctrl+F9) y Grabar Layout (Ctrl+F12)

Con la opcin Modificar Disposicin podr seleccionar la distinta informacin a visualizar en el reporte, Seleccionar Disposicin consiste en poder visualizar diferentes opciones de reportes ya creados y Grabar Layout permite guardar la opcin de reporte generada por ud.

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13 VISUALIZACIN DE DOCUMENTOS
Path MEN SAP Finanzas / Gestin Financiera / Deudores / Documento / Visualizar Cdigo de Transaccin FB03

Ingrese: o o Nmero documento: nmero de documento SAP contabilizado. Sociedad.

Al presionar Enter visualizar el resumen del documento indicado, en cambio si desea visualizar varios documentos presionar ver: en donde

A continuacin complete los siguientes campos: o Cdigo de su sociedad.

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o o

Ejercicio. Clase de documento.

Presione (Ejecutar (F8)) y mostrar la lista de la totalidad de Facturas creadas, tenemos la opcin de ver otros datos y campos deseados usando las mismas opciones que en el caso anterior, (Ctrl+F8), Seleccionar Disposicin (Ctrl+F9) respectivamente). y (Modificar Disposicin Grabar Layout (Ctrl+F12)

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NOTAS

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