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ERGOMAT Ind. Comércio São Paulo

Empresa

Ledger 0L

1000 Divisão

****

Estrutura de Balanço - Brasil

Tmp. 18:41:53

Data 10.09.2011

1

RFBILA00/ERGOMAT_FI Pág.

Montantes em BRL

V S
V
S
Empr
Empr
Divi são
Divi
são

Texto

Período

apurado

PeriodoComparaç.

Desvio

Desvio rel.
Desvio
rel.
Nív. Tot.
Nív.
Tot.

(01.2011-16.2011)

(01.2010-16.2010)

absoluto

  78466033.381,35 0,00 78466033.381,35 *1*
  78466033.381,35 0,00 78466033.381,35 *1*
  78466033.381,35 0,00 78466033.381,35 *1*
 

78466033.381,35

0,00

78466033.381,35

  78466033.381,35 0,00 78466033.381,35 *1*
*1*
*1*

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(01.2011-16.2011)

(01.2010-16.2010)

absoluto

    0,00 0,00 0,00 *1*
    0,00 0,00 0,00 *1*
    0,00 0,00 0,00 *1*
   

0,00

0,00

0,00

    0,00 0,00 0,00 *1*
*1*
*1*

ERGOMAT Ind. Comércio São Paulo

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(01.2011-16.2011)

(01.2010-16.2010)

absoluto

  78466033.381,35- 0,00 78466033.381,35- *1*
  78466033.381,35- 0,00 78466033.381,35- *1*
  78466033.381,35- 0,00 78466033.381,35- *1*
 

78466033.381,35-

0,00

78466033.381,35-

  78466033.381,35- 0,00 78466033.381,35- *1*
*1*
*1*

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Nív.
Tot.

(01.2011-16.2011)

(01.2010-16.2010)

absoluto

     

1 -

ATIVO

   

1.1

- Ativo Circulante

1.1.1

11101001

11102001

11102002

11102004

11102005

11102006

11102007

11102201

11102202

11102301

11102302

-

Disponível Caixa Conta Corrente Itaú Conta Corrente Bradesco Conta Corrente Safra Conta Corrente Santader Conta Corrente CEF Conta Corrente Itaú2 Transitória - Entradas - Itaú Transitória Entradas - Bradesco Transitória Saídas - Itaú Transitória Saídas - Bradesco

1000

4.237,91

0,00

4.237,91

1000

699.136,18-

0,00

699.136,18-

1000

17.880,00-

0,00

17.880,00-

1000

 

300,00-

0,00

300,00-

1000

200,00-

0,00

200,00-

1000

63.425,75-

0,00

63.425,75-

1000

 

3,70-

0,00

3,70-

1000

19.971,01

0,00

19.971,01

1000

78.988,84

0,00

78.988,84

1000

10.697.049,07-

0,00

10.697.049,07-

1000

2.650,00-

0,00

2.650,00-

1000

11102303

Transitória Saídas - Brasil

 

290,00-

0,00

290,00-

1.1.1 Disponível

-

11.377.736,94-

0,00

11.377.736,94-

1.1.1 Disponível - 11.377.736,94- 0,00 11.377.736,94- *3*
*3*
*3*

1.1.2 Clientes Clientes Nacionais Clientes Exterior

11201001

11201002

-

     

1000

169.418,37

0,00

169.418,37

1000

1.037,55

0,00

1.037,55

1.1.2 Clientes

-

170.455,92

0,00

170.455,92

1.1.2 Clientes - 170.455,92 0,00 170.455,92 *3*
*3*
*3*

1.1.3 Outros Créditos Títulos a Receber Adiantamentos para Despesas Diversas Adiantamentos a Fornecedores Adiantamento de 13 Salário IPI a Recuperar ICMS a Recuperar Imposto de Renda a Restituir PIS a Recuperar COFINS a Recuperar ICMS s/ Ativos Fixos aRecuperar Outros - Conta Transitória

11309004

11309007

11309002

11309001

11307003

11306002

11306001

11302000

-

11309009

11309011

11309901

     

1000

34.940,00-

0,00

34.940,00-

1000

77.560,49-

0,00

77.560,49-

1000

10.900,00

0,00

10.900,00

1000

2.500,00-

0,00

2.500,00-

1000

11.042,31

0,00

11.042,31

1000

1.843.056,68

0,00

1.843.056,68

1000

 

750,00-

0,00

750,00-

1000

6.271,28

0,00

6.271,28

1000

28.882,85

0,00

28.882,85

1000

12.813,45

0,00

12.813,45

1000

4.621,70-

0,00

4.621,70-

1.1.3

-

Outros Créditos

1.792.594,38

0,00

1.792.594,38

1.1.3 - Outros Créditos 1.792.594,38 0,00 1.792.594,38 *3*
*3*
*3*

1.1.5

11501001

11501002

11501003

11501005

11501007

11501008

-

Estoques Produto-Acabado Semi-Acabado Produto em Elaboração Alteração de Estoque Matéria-Prima Produtos Comercializáveis

     

1000

866.476,59

0,00

866.476,59

1000

3.577.364,76

0,00

3.577.364,76

1000

53.729,06

0,00

53.729,06

1000

78.760,65-

0,00

78.760,65-

1000

84.809.805,44

0,00

84.809.805,44

1000

78391603.799,29

0,00

78391603.799,29

1.1.5 Estoques

-

78480832.414,49

0,00

78480832.414,49

1.1.5 Estoques - 78480832.414,49 0,00 78480832.414,49 *3*
*3*
*3*

1.1.6 Despesas Pagas Antecipadamente Assinaturas e Anuidades Aluguéis

11601005

11601002

-

     

1000

300.000,00

0,00

300.000,00

1000

10.000,00-

0,00

10.000,00-

1.1.6

-

Despesas Pagas Antecipadamente

290.000,00

0,00

290.000,00

1.1.6 - Despesas Pagas Antecipadamente 290.000,00 0,00 290.000,00 *3*
*3*
*3*

1.1

- Ativo Circulante

78471707.727,85

0,00

78471707.727,85

1.1 - Ativo Circulante 78471707.727,85 0,00 78471707.727,85 *2*
*2*
*2*

-

1.2.1

12106000

12108001

1.2

-

Ativo Não Circulante Ativo Realizável a Longo Prazo Contas a Receber Empresa 1000 Aplicações Financeiras - Longo Prazo

     

1000

2.880,00-

0,00

2.880,00-

1000

557.143,37

0,00

557.143,37

1.2.1

-

Ativo Realizável a Longo Prazo

554.263,37

0,00

554.263,37

1.2.1 - Ativo Realizável a Longo Prazo 554.263,37 0,00 554.263,37 *3*
*3*
*3*

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V
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Empr
Empr
Divi são
Divi
são

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Período

apurado

PeriodoComparaç.

Desvio

Desvio rel.
Desvio
rel.
Nív. Tot.
Nív.
Tot.

(01.2011-16.2011)

(01.2010-16.2010)

absoluto

     

1.2.3

-

Imobilizado Bens - Terrenos Móveis e Utensílios Máquinas e Equipamentos Equipamentos Informática - Hardware Veículos Depreciação Edifícios e Benfeitorias Depreciação Instalações Depreciação Máquinas e Equiptos. Depreciação Equiptos Inform - Hardware Depreciação Veículos Contrapartida Aquisição de Ativo Imobil

   

1000

12301001

230.530,00

0,00

230.530,00

1000

12302001

12.200,00

0,00

12.200,00

1000

12303001

281.636,36

0,00

281.636,36

1000

12303002

1.000,00

0,00

1.000,00

1000

12304001

144.300,00

0,00

144.300,00

1000

12308001

23.847,27-

0,00

23.847,27-

1000

12308002

 

66,67-

0,00

66,67-

1000

12308003

2.928,67-

0,00

2.928,67-

1000

12308004

70.831,00-

0,00

70.831,00-

1000

12308008

69.208,70-

0,00

69.208,70-

1000

12399001

31.670,00-

0,00

31.670,00-

1.2.3

-

Imobilizado

471.114,05

0,00

471.114,05

1.2.3 - Imobilizado 471.114,05 0,00 471.114,05 *3*
*3*
*3*

1.2 -

Ativo Não Circulante

1.025.377,42

0,00

1.025.377,42

1.2 - Ativo Não Circulante 1.025.377,42 0,00 1.025.377,42 *2*
*2*
*2*

1 -

ATIVO

78472733.105,27

0,00

78472733.105,27

1 - ATIVO 78472733.105,27 0,00 78472733.105,27 *1*
*1*
*1*

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V
S
 
Empr
Empr
Divi são
Divi
são

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Período

apurado

PeriodoComparaç.

 

Desvio

Desvio rel.
Desvio
rel.
Nív. Tot.
Nív.
Tot.

(01.2011-16.2011)

(01.2010-16.2010)

absoluto

     

2

-

PASSIVO

   

-

2.1.1

21103001

21105003

21107001

2.1

-

Passivo Circulante Empréstimos e Financiamentos Financiamentos Nacionais Juros a Pagar Contas a Pagar Empresa 1000

1000

 

100,00

0,00

100,00

1000

2.000,00

0,00

2.000,00

1000

68.025,15

0,00

68.025,15

2.1.1

-

Empréstimos e Financiamentos

70.125,15

0,00

70.125,15

2.1.1 - Empréstimos e Financiamentos 70.125,15 0,00 70.125,15 *3*
*3*
*3*

2.1.3

21301001

21301004

21302001

-

Fornecedores Fornecedores Nacionais Fornecedores Diversos Fornecedores Estrangeiros

     

1000

3.443.007,30-

0,00

3.443.007,30-

1000

497.073,80-

0,00

497.073,80-

1000

10.000,00-

0,00

10.000,00-

1000

21399001

Entrada de Mercadoria/Entrada de Fatura

2.192.747,33-

0,00

2.192.747,33-

1000

21399005

Compensação Inter-Empresas

12.938,62

0,00

12.938,62

2.1.3 Fornecedores

-

6.129.889,81-

0,00

6.129.889,81-

2.1.3 Fornecedores - 6.129.889,81- 0,00 6.129.889,81- *3*
*3*
*3*

2.1.4 Obrigações Tributárias ICMS a Recolher ICMS - Diferença de Alíquota IPI a Recolher ISS a Recolher PIS a Recolher IRF Geral a Recolher (PIS/COFINS/CSLL/I Cofins a Recolher IRRF - Serviços Contratados

21401011

21401009

21401008

21401007

21401006

21401005

21401003

21401002

-

     

1000

209.526,80

0,00

209.526,80

1000

14.429,95-

0,00

14.429,95-

1000

 

756,36-

0,00

756,36-

1000

9.780,11-

0,00

9.780,11-

1000

2.078,83

0,00

2.078,83

1000

6.402,49-

0,00

6.402,49-

1000

8.902,33

0,00

8.902,33

1000

 

0,79-

0,00

0,79-

1000

21401012

CSLL a Recolher

0,79-

0,00

0,79-

2.1.4 Obrigações Tributárias

-

189.137,47

0,00

189.137,47

2.1.4 Obrigações Tributárias - 189.137,47 0,00 189.137,47 *3*
*3*
*3*

2.1.5 Obrigações Trabal. e Previd Salários e Ordenados a Pagar Pro labore a Pagar Comissões a Pagar Férias 13a. Salário a Pagar

21501004

21501005

21501002

21501001

-

21501006

     

1000

690.200,00-

0,00

690.200,00-

1000

1.500,00

0,00

1.500,00

1000

2.000,00

0,00

2.000,00

1000

 

100,00-

0,00

100,00-

1000

13.000,00-

0,00

13.000,00-

1000

21502001

INSS Retido na Fonte a Recolher

1.306,41-

0,00

1.306,41-

1000

21502003

INSS s/ Salários a Recolher

239.120,14-

0,00

239.120,14-

2.1.5 Obrigações Trabal. e Previd

-

940.226,55-

0,00

940.226,55-

2.1.5 Obrigações Trabal. e Previd - 940.226,55- 0,00 940.226,55- *3*
*3*
*3*

2.1.6 Outras Obrigações Adiantamentos de Clientes Outras Contas a Pagar

21601001

21602002

-

     

1000

74.130,00-

0,00

74.130,00-

1000

184.655,52

0,00

184.655,52

1000

21620901

Transitória Amostras Grátis

 

345,70-

0,00

345,70-

2.1.6

-

Outras Obrigações

110.179,82

0,00

110.179,82

2.1.6 - Outras Obrigações 110.179,82 0,00 110.179,82 *3*
*3*
*3*

2.1 Passivo Circulante

-

6.700.673,92-

0,00

6.700.673,92-

2.1 Passivo Circulante - 6.700.673,92- 0,00 6.700.673,92- *2*
*2*
*2*

2.2 Passivo Não Circulante

-

     

2.2.1

-

Empréstimos e Financiamentos

1000

22106001

Contas a Pagar Empresa 1000 - Não Circu

 

950,00

0,00

950,00

2.2.1

-

Empréstimos e Financiamentos

 

950,00

0,00

950,00

2.2.1 - Empréstimos e Financiamentos   950,00 0,00 950,00 *3*
*3*
*3*

2.2

-

Passivo Não Circulante

 

950,00

0,00

950,00

2.2 - Passivo Não Circulante   950,00 0,00 950,00 *2*
*2*
*2*

2

-

PASSIVO

6.699.723,92-

0,00

6.699.723,92-

2 - PASSIVO 6.699.723,92- 0,00 6.699.723,92- *1*
*1*
*1*

ERGOMAT Ind. Comércio São Paulo

Empresa

Ledger 0L

1000 Divisão

****

Estrutura de Balanço - Brasil

Tmp. 18:41:53

Data 10.09.2011

6

RFBILA00/ERGOMAT_FI Pág.

Montantes em BRL

V S
V
S
Empr
Empr
Divi são
Divi
são

Texto

Período

apurado

PeriodoComparaç.

Desvio

Desvio rel.
Desvio
rel.
Nív. Tot.
Nív.
Tot.

(01.2011-16.2011)

(01.2010-16.2010)

absoluto

     

3

-

DESPESAS e CUSTOS

   

3.1

-

Custos de Produção

3.1.1

-

Custos Diretos de Produção

1000

31101001

31102001

Matéria-Prima Direta (Custo Direto Pro Salários e Ordenados (Custo Direto Prod

2.870,00

0,00

2.870,00

1000

236.666,00

0,00

236.666,00

1000

31102002

Férias (Custo Direto Produção)

66.666,00

0,00

66.666,00

1000

31102003

13. Salário (Custo Direto Produção)

63.333,00

0,00

63.333,00

1000

31102004

Hora Extra (Custo Direto Produção)

14.333,00

0,00

14.333,00

1000

31103003

Serviços de Terceiros

(Custo Direto P

13.030,00

0,00

13.030,00

3.1.1 Custos Diretos de Produção

-

396.898,00

0,00

396.898,00

3.1.1 Custos Diretos de Produção - 396.898,00 0,00 396.898,00 *3*
*3*
*3*

3.1.2 Custos Indiretos de Produção

-

     

1000

31204001

31204004

31206001

31207002

Água e esgoto Transporte Depreciação Energia Elétrica

(Custo Indireto Produç

(Custo Indireto Produção

(Custo Indireto Produção

(Custo Indireto Pro

20.448,71

0,00

20.448,71

1000

145.294,12

0,00

145.294,12

1000

180.569,81

0,00

180.569,81

1000

281.260,52

0,00

281.260,52

3.1.2 Custos Indiretos de Produção

-

627.573,16

0,00

627.573,16

3.1.2 Custos Indiretos de Produção - 627.573,16 0,00 627.573,16 *3*
*3*
*3*

3.1.3 Custos Diretos Produção de Serviços Salários e Ordenados (Custo Direto Serv 13. Salário (Custo Direto Serviços)

31301001

31301003

-

     

1000

 

100,00

0,00

100,00

1000

11.000,00

0,00

11.000,00

3.1.3

-

Custos Diretos Produção de Serviços

11.100,00

0,00

11.100,00

3.1.3 - Custos Diretos Produção de Serviços 11.100,00 0,00 11.100,00 *3*
*3*
*3*

3.1 Custos de Produção

-

1.035.571,16

0,00

1.035.571,16

3.1 Custos de Produção - 1.035.571,16 0,00 1.035.571,16 *2*
*2*
*2*

3.2 Despesas Operacionais/Admistrativas

-

     

3.2.2

- Despesas Administrativas

1000

32201001

Salários e Ordenados (Administrativas)

20.000,00

0,00

20.000,00

1000

32201002

Férias (Administrativas)

 

100,00

0,00

100,00

1000

32201003

13. Salário (Administrativas)

22.200,00

0,00

22.200,00

1000

32201005

INSS (Administrativas)

1.100,00

0,00

1.100,00

1000

32201009

Pró Labore

(Administrativas)

1.100,00

0,00

1.100,00

1000

32201010

Seguro de Vida

(Administrativas)

 

100,00

0,00

100,00

1000

32204001

32204004

32204005

32204006

32204007

32204014

32204026

32205001

32205002

32205004

32220004

32220005

32220007

32220008

Comunicações (Administrativas) Hospedagens (Administrativas) Locomoção (Administrativas) Viagens - Diversos (Administrativas) Material de Escritório (Administrativas Seviços profissionais contratados (Admi Fretes e Carretos (Administrativo) Taxas Bancárias (ADM) IOF - Imposto Operações Financeiras (AD Descontos concedidos (ADM) Subcontratação Consumo de Produto Acabado Consumo semi-acabado Produtos comercializáveis

73,72

0,00

73,72

1000

8.390,00

0,00

8.390,00

1000

7.991,66

0,00

7.991,66

1000

60.300,00

0,00

60.300,00

1000

14.000,00

0,00

14.000,00

1000

191.349,84

0,00

191.349,84

1000

 

100,00-

0,00

100,00-

1000

456,56

0,00

456,56

1000

322,01

0,00

322,01

1000

1.407,92

0,00

1.407,92

1000

50.056,82

0,00

50.056,82

1000

207.797,14

0,00

207.797,14

1000

66.780,04

0,00

66.780,04

1000

158.366,21

0,00

158.366,21

1000

32220009

32220011

Material sucateado Consumo de Matéria Prima

718.903.302,03

0,00

718.903.302,03

1000

1.268.171,74

0,00

1.268.171,74

1000

32220013

32220015

32220016

32220017

Transf. Produção para Estoque (Créd. Or Despesas c/ Amostra Grátis e Brindes Mat.Aplic.Beneficiamento-Subcontratação Contra-Partida do Estoque - Sub-Contrat

373.780,32-

0,00

373.780,32-

1000

24.596,55

0,00

24.596,55

1000

25.837,80

0,00

25.837,80

1000

34.432,99-

0,00

34.432,99-

3.2.2

- Despesas Administrativas

720.625.486,73

0,00

720.625.486,73

3.2.2 - Despesas Administrativas 720.625.486,73 0,00 720.625.486,73 *3*
*3*
*3*

3.2

-

Despesas Operacionais/Admistrativas

720.625.486,73

0,00

720.625.486,73

3.2 - Despesas Operacionais/Admistrativas 720.625.486,73 0,00 720.625.486,73 *2*
*2*
*2*

ERGOMAT Ind. Comércio São Paulo

Empresa

Ledger 0L

1000 Divisão

****

Estrutura de Balanço - Brasil

Tmp. 18:41:53

Data 10.09.2011

6

RFBILA00/ERGOMAT_FI Pág.

Montantes em BRL

V S
V
S
Empr
Empr
Divi são
Divi
são

Texto

 

Período

apurado

PeriodoComparaç.

Desvio

Desvio rel.
Desvio
rel.
Nív. Tot.
Nív.
Tot.
 

(01.2011-16.2011)

(01.2010-16.2010)

absoluto

3 - DESPESAS e CUSTOS 721.661.057,89 0,00 721.661.057,89 *1*
3 - DESPESAS e CUSTOS 721.661.057,89 0,00 721.661.057,89 *1*
3 - DESPESAS e CUSTOS 721.661.057,89 0,00 721.661.057,89 *1*

3

-

DESPESAS e CUSTOS

721.661.057,89

0,00

721.661.057,89

3 - DESPESAS e CUSTOS 721.661.057,89 0,00 721.661.057,89 *1*
*1*
*1*
       

ERGOMAT Ind. Comércio São Paulo

Empresa

Ledger 0L

1000 Divisão

****

Estrutura de Balanço - Brasil

Tmp. 18:41:53

Data 10.09.2011

7

RFBILA00/ERGOMAT_FI Pág.

Montantes em BRL

V S
V
S
Empr
Empr
Divi são
Divi
são

Texto

Período

apurado

PeriodoComparaç.

Desvio

Desvio rel.
Desvio
rel.
Nív. Tot.
Nív.
Tot.

(01.2011-16.2011)

(01.2010-16.2010)

absoluto

     

4

-

RECEITAS

   

4.1

-

Receitas Operacionais

4.1.1

-

Receita Bruta de Vendas e Serviços

1000

41101001

Venda de Produtos no Mercado Interno

38.562,81-

0,00

38.562,81-

1000

41102001

Serviços Prestados - Mercado Interno

23.591,71-

0,00

23.591,71-

1000

41102002

Serviços Prestados - Mercado Externo

 

920,00-

0,00

920,00-

4.1.1 Receita Bruta de Vendas e Serviços

-

63.074,52-

0,00

63.074,52-

4.1.1 Receita Bruta de Vendas e Serviços - 63.074,52- 0,00 63.074,52- *3*
*3*
*3*

4.1.2 (-) Deduções da Receita Bruta Desconto sobre Venda de Prod no Mercado (-) IPI sobre Vendas (-) ICMS sobre Vendas (-) ISS sobre Vendas (-) PIS sobre Vendas (-) Cofins sobre Vendas

41203004

41203005

41203003

41203002

41203001

41202001

-

     

1000

9.010,00-

0,00

9.010,00-

1000

 

154,15

0,00

154,15

1000

8.242,87

0,00

8.242,87

1000

 

868,50

0,00

868,50

1000

905,94

0,00

905,94

1000

4.172,64

0,00

4.172,64

4.1.2 (-) Deduções da Receita Bruta

-

5.334,10

0,00

5.334,10

4.1.2 (-) Deduções da Receita Bruta - 5.334,10 0,00 5.334,10 *3*
*3*
*3*

4.1.3 Receitas Financeiras

-

     

1000

41301002

Descontos Financeiros Obtidos

1.350,00-

0,00

1.350,00-

4.1.3

-

Receitas Financeiras

1.350,00-

0,00

1.350,00-

4.1.3 - Receitas Financeiras 1.350,00- 0,00 1.350,00- *3*
*3*
*3*

4.1.5

41501001

41501003

-

Receitas Diversas Aluguéis e Arrendamentos Outras Receitas Operacionais

     

1000

10.000,00-

0,00

10.000,00-

1000

185.109,60-

0,00

185.109,60-

4.1.5

-

Receitas Diversas

195.109,60-

0,00

195.109,60-

4.1.5 - Receitas Diversas 195.109,60- 0,00 195.109,60- *3*
*3*
*3*

4.1 Receitas Operacionais

-

254.200,02-

0,00

254.200,02-

4.1 Receitas Operacionais - 254.200,02- 0,00 254.200,02- *2*
*2*
*2*

4.2 Outras Receitas Outros Resultados Positivos Lucros/Prejuizo na Venda Ativos Fixos

42102001

4.2.1

-

-

     

1000

19.492,50

0,00

19.492,50

4.2.1

-

Outros Resultados Positivos

19.492,50

0,00

19.492,50

4.2.1 - Outros Resultados Positivos 19.492,50 0,00 19.492,50 *3*
*3*
*3*

4.2

-

Outras Receitas

19.492,50

0,00

19.492,50

4.2 - Outras Receitas 19.492,50 0,00 19.492,50 *2*
*2*
*2*

4

-

RECEITAS

234.707,52-

0,00

234.707,52-

4 - RECEITAS 234.707,52- 0,00 234.707,52- *1*
*1*
*1*

ERGOMAT Ind. Comércio São Paulo

Empresa

Ledger 0L

1000 Divisão

****

Estrutura de Balanço - Brasil

Tmp. 18:41:53

Data 10.09.2011

8

RFBILA00/ERGOMAT_FI Pág.

Montantes em BRL

V S
V
S
Empr
Empr
Divi são
Divi
são

Texto

 

Período

apurado

PeriodoComparaç.

Desvio

Desvio rel.
Desvio
rel.
Nív. Tot.
Nív.
Tot.
 

(01.2011-16.2011)

(01.2010-16.2010)

absoluto

     

5

-

CONTAS DE APURAÇÃO

   

5.1

-

Custo Produtos e Serviços Vendidos

5.1.1.01

-

Custo dos Produtos Vendidos Custo dos Produtos Vendidos

1000

51101001

653.642,19

0,00

653.642,19

5.1.1.01

-

Custo dos Produtos Vendidos

653.642,19

0,00

653.642,19

5.1.1.01 - Custo dos Produtos Vendidos 653.642,19 0,00 653.642,19 *3*
*3*
*3*

5.1.1.02

-

Contas de Diferenças de Preços PRD Diferença preço nível único PRV Diferença preço multi nível PRY Diferença preço multi nível WIP-Produto em Elaboração AUI - Alocação Posterior Tarifa Real Outros Custos Produção UMB - Reavaliação de material

     

1000

51102002

564.839,48-

0,00

564.839,48-

1000

51102003

9.316,35

0,00

9.316,35

1000

51102004

 

897,05-

0,00

897,05-

1000

51102009

28.934,18-

0,00

28.934,18-

1000

51102010

32.239,70-

0,00

32.239,70-

1000

51102013

 

4,35-

0,00

4,35-

1000

51102016

758.800,12-

0,00

758.800,12-

1000

51102017

COC-Reavaliação de outros consumos

 

262,27

0,00

262,27

5.1.1.02

-

Contas de Diferenças de Preços

1.376.136,26-

0,00

1.376.136,26-

5.1.1.02 - Contas de Diferenças de Preços 1.376.136,26- 0,00 1.376.136,26- *3*
*3*
*3*

5.1

-

Custo Produtos e Serviços Vendidos

722.494,07-

0,00

722.494,07-

5.1 - Custo Produtos e Serviços Vendidos 722.494,07- 0,00 722.494,07- *2*
*2*
*2*

5.3

-

Apuração Impostos Recuperar s/ Ativos

     

5.3.1.01

- Apuração Imp.Recuperar s/ Ativos

1000

53101001

 

ICMS a Recuperar - Ativo Fixo

 

41,67

0,00

41,67

5.3.1.01

- Apuração Imp.Recuperar s/ Ativos

 

41,67

0,00

41,67

5.3.1.01 - Apuração Imp.Recuperar s/ Ativos   41,67 0,00 41,67 *3*
*3*
*3*

5.3

-

Apuração Impostos Recuperar s/ Ativos

 

41,67

0,00

41,67

5.3 - Apuração Impostos Recuperar s/ Ativos   41,67 0,00 41,67 *2*
*2*
*2*

5

-

CONTAS DE APURAÇÃO

722.452,40-

0,00

722.452,40-

5 - CONTAS DE APURAÇÃO 722.452,40- 0,00 722.452,40- *1*
*1*
*1*
ERGOMAT Ind. Comércio São Paulo Estrutura de Balanço - Brasil Tmp. 18:41:53 Data 10.09.2011 Ledger
ERGOMAT Ind. Comércio
São Paulo
Estrutura de Balanço - Brasil
Tmp. 18:41:53
Data 10.09.2011
Ledger 0L
RFBILA00/ERGOMAT_FI Pág.
9
Empresa
1000 Divisão
****
Montantes em BRL
V
Empr
Divi
Texto
Período
apurado
PeriodoComparaç.
Desvio
Desvio
Nív.
S
são
(01.2011-16.2011)
(01.2010-16.2010)
absoluto
rel.
Tot.
9
-
TRANSITÓRIAS / LIVROS FISCAIS
9.1
-
Contas Transitórias
9.1.1
-
Contas Transitórias Cargas Iniciais
1000
91101001
Carga Inicial - Ativo
79186737.279,32-
0,00
79186737.279,32-
9.1.1
-
Contas Transitórias Cargas Iniciais
79186737.279,32-
0,00
79186737.279,32-
*3*
9.1
-
Contas Transitórias
79186737.279,32-
0,00
79186737.279,32-
*2*
9
-
TRANSITÓRIAS / LIVROS FISCAIS
79186737.279,32-
0,00
79186737.279,32-
*1*