RAPPROCHEMENT BANCAIRE

BANQUE - EVOLUTION DES SOLDES - et Justifica

Pays : RCA ANNEE

Banque : ECOBANK 2019
# Cte Courant: 20001-33650004354-00008-18 2019
Préparé par: Maxime Rodrigue Ndacksouba 2020
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Rapprochement bancaire du mois de

Solde figurant sur le relevé bancaire(A)

Opérations figurant sur le relevé bancaire mais par sur le journal de banqu
DATE Libellé Débit(entrée)

TOTAL 0.00
(B)

Opérations figurant sur le Journal de banque mais pas sur le relevé bancair
DATE Libellé Débit(sortie)
 TOTAL 0.00
(D)

Solde théorique (F)

Solde réel sur le journal de banque (G)

ECART (H)

à éditer pour apposer les signatures de la (ou les) personne (s) mandatée(s) pour la gestion du co
MENT BANCAIRE

OLUTION DES SOLDES - et Justificatifs des écarts

MOIS solde fin de période - (G)

Novembre 0.00

Décembre 0.00

Janvier 0.00
Février 0.00
Mars 0.00
Avril 0.00
Mai 0.00
Juin 190,000.00
Juillet 178,100.00
Août 176,200.00
Septembre 123,041,314.00
Octobre 123,029,414.00

Octobre 2020

e(A) 123,029,414.00

ncaire mais par sur le journal de banque

Crédit (Sortie) Explications

0.00
(C)

banque mais pas sur le relevé bancaire

Crédit (Entrée) Explications
 0.00
(E)

123,029,414.00

e (G) 123,029,414.00

0.00

e (s) mandatée(s) pour la gestion du compte bancaire.