TAREA 2

TAREA N2
CUENTAS
ARRIENDOS COBRADOS CAJA COMISION POR VENTAS BANCOS UTIL.VTA.ACT.FIJO CAPITAL EDIFICIOS SEGUROS PAGADOS DIVIDENDOS COBRADOS PROVEEDORES ARRIENDOS PAGADOS IVA CREDITO FISCAL CASTIGO MERCADERIA OTRAS RESERVAS GASTOS DE ORGANIZACIN AMORTIZ.G.DE ORGANIZACIN DEUDAS PREVISIONALES SUELDOS DE VENDEDORES ACREEDORES A L.PLAZO SUELDOS LETRAS POR PAGAR INTERES COBRADOS ARRIEND.COBR.ANTICIP. COSTO DE VENTAS DEPRECIACIONES CLIENTES VENTAS NETAS INTERESES PAGADOS MERCADERIAS SERVICIOS DE PUBLICIDAD LETRAS POR COBRAR CORTO.PLAZO OTROS GASTOS LETRAS POR COBRAR LARGO PLAZO PERD.VTA.MAT.DE DESECHO OTROS INGRESOS SUELDO PROMOTORAS PERD.POR CORRECCION MONETARIA IMPUESTO RENTA

MONTO
80,000 300,000 200,000 500,000 430,000 1,940,000 830,000 30,000 250,000 260,000 190,000 200,000 120,000 800,000 70,000 20,000 45,000 200,000 180,000 600,000 700,000 280,000 170,000 1,600,000 150,000 690,000 4,100,000 160,000 3,820,000 110,000 170,000 100,000 380,000 150,000 50,000 60,000 40,000 70,000

CLASIF.
R+ AC RAC R+ Pat. AF RR+ PC RAC RPat. Ac. Int. RPC RPLP GAV PC R+ PC RRAC R RAC RAC ROA RR+ RRR-

CUENTAS SVS
Otros ingresos Fuera Explotacion Disponible Gasto Administracin y Venta Disponible Otros ingresos Fuera Explotacion Capital pagado Construcciones y Obras de Infraestructura Gasto Administracin y Venta Otros ingresos Fuera Explotacion Cuentas x pagar Gasto Administracin y Venta Impuesto x Recuperar Gasto Administracin y Venta Otras Reservas Otros Activos Gasto Administracin y Venta Retenciones Gasto Administracin y Venta Acreedores largo plazo Gasto Administracin y Venta Documentos por pagar Ingresos Financieros Otros pasivos circulantes Costo de explotacin Gasto Administracin y Venta Deudores por venta Ingresos de explotacin Gastos Financieros Existencias Gasto Administracin y Venta Documentos por cobrar Gasto Administracin y Venta Otros Otros egresos fuera de Explotacion Otros ingresos fuera de Explotacion Gasto Administracin y Venta Correccin monetaria Impuesto a la Renta

4/17/2012

TAREA 2
ACTIVOS CIRCULANTES 5.11.10.10 5.11.10.40 5.11.10.50 5.11.10.80 5.11.10.90 Disponible Deudores x Venta Documentos x cobrar Existencias Impto.por recuperar 800,000 690,000 170,000 3,820,000 200,000

ACTIVOS FIJOS 5.12.20.00 Construcciones y Obres de Infra. OTROS ACTIVOS 5.13.10.70 Intangibles 5.13.10.90 Otros 5.10.00.00 TOTAL ACTIVOS PASIVOS CIRCULANTES 5.21.10.70 5.21.10.80 5.21.20.30 5.21.20.70

830,000

70,000 380,000 $6,960,000

Cuentas por pagar Documentos por pagar Retenciones Otros pasivos circulantes

260,000 700,000 45,000 170,000

TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO 5.22.40.00 Acreedores varios largo plazo TOTAL PATRIMONIO 5.24.10.00 Capital Pagado 5.24.40.00 Otras Reservas 5.20.00.00 TOTAL PASIVOS

180,000

1,940,000 800,000 $ 4,095,000

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ESTADO DE RESULTADOS 5.31.11.00 5.31.11.10 5.31.11.11 5.31.11.12 5.31.11.20 5.31.12.00 5.31.12.10 5.31.12.20 5.31.12.30 5.31.12.40 5.31.12.50 5.31.12.60 5.31.12.70 5.31.12.80 5.31.12.90
RESULTADO DE EXPLOTACION MARGEN DE EXPLOTACION Ingresos de explotacin Costos de explotacin (menos) Gastos de Administracin y ventas (menos) RESULTADO FUERA DE EXPLOTACION Ingresos financieros Utilidad inversin empresas relacionadas Otros Ingresos fuera de la explotacin Perdida inversin empresas relacionadas (menos) Amortizacion menor valor de inversiones (menos) Gastos financieros (menos) Otros Egresos fuera de la explotacin (menos) Correccion Monetaria Diferencias de cambios

4,100,000 -1,600,000 -1,780,000 280,000 810,000

-160,000 -150,000 -40,000

5.31.10.00 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA E ITEMES EXTRAORDINARIO 5.31.20.00 IMPUESTO A LA RENTA 5.31.30.00 ITEMES EXTRAORDINARIOS 5.31.40.00 UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERES MINORITARIO 5.31.50.00 INTERES MINORITARIO 5.31.00.00 UTILIDAD (PERDIDA) LIQUIDA 5.32.00.00 Amortizacin mayor valor de inversiones 5.30.00.00 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO

1,460,000 -70,000

$1,390,000

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