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METTRE A JOUR LA COMPTABILITE

Cette prparation Excel vous est propose gratuitement. Nous pouvons galement proposer un logiciel de tenue de comptabilit par Internet spcialement conu pour la micro entreprise pour un cot mensuel trs modique. Ce logiciel offre de nombreux avantages : Seule une connexion Internet est ncessaire; vous pouvez utiliser et consulter votre comptabilit en tout lieu et toute heure. Vous obtiendrez ainsi les lments ncessaires pour le respect de vos obligations fiscales mais galement les informations (bilan, compte de rsultat, dtails des comptes, budget, tableau de bord...) pour un dialogue constructif avec vos partenaires (banquier par exemple) Pour en savoir plus sur

Dbuter le dossier Tenir les journaux

Gnrer le journal de ventes Gnrer le journal d'achats - FG

Voir galement bas de page

MISE EN PLACE DU DOSSIER


Nom : Adresse : SOBEC SA Expertise comptable 11 RN 6 - 69220 Belleville sur Sane Dbut exercice Premier exercice exemple : 1/01/2007 exemple 2007 0 0 0 0 1 - Inscrire le solde banque en dbut de mois du premier mois trait soit >>>> Inscrire le dsiponible en espces en dbut de mois du premier mois trait soit >>>>

www.sobec-experts.com

2 - Donner un intitul certains comptes : Ventes 1 Ventes 2 Ventes 3 Nom banque Nom banque Si vous dsirez modifier l'intitul de certains comptes de dpenses faites le directement sur le premierpremier feuillet le feuillet en respectant imprativement les consignes suivantes : Ne pas modifier la nature des deux premiers ( 1 et 2 ) : il s'agit de compte d'achats de fournitures; ne pas les transformer en comptes de frais gnraux ( vous pouvez par contre en modifier le nom. Ne pas modifier les comptes 25 - 31 - 32 - 33 - 34 ( exemple )

METTRE A JOUR LA COMPTABILITE


A - oprations de banque January-00 February-00 March-00 April-00 May-00 June-00 B - oprations de banque ou caisse January-00 February-00 March-00 April-00 May-00 June-00

( Haut )

Exemple complet correspondant l'image ( formules non actives ) d'une tenue de comptabilit imaginaire avec les divers tableaux de simulations complts disponible sur notre site internet www.sobec.fr

July-00 August-00 September-00 October-00 November-00 December-00

July-00 August-00 September-00 October-00 November-00 December-00

AFFICHAGE D'ERREURS : Vrifier l'absence de message d'erreurs dans les zones grises en haut de journaux

ISOBEC micro logiciel pour micro entreprise

Essai gratuit sans engagement pendant 20 jours ( solution 2 sans ETEBAC mais avec fichier "caisse") Pour en bnficier vous devez renvoyer le formulaire d'inscription prvu www.sobec.fr/inscription_isobec_micro.htm Au bout de 20 jours le service est interrompu sauf rception de la lettre de mission et l'avis de prlvement. Le dlai de 20 jours dbute la date de la remise de vos codes d'accs.

Introduction L'intrt du statut de la micro entreprise rside dans la simplicit des formalits administratives. Il ne faut malgr tout pas oublier qu'une micro entreprise reste une ENTREPRISE et qu' ce titre un minimum d'informations est ncessaire pour soi-mme mais galement pour les tiers que l'on peut solliciter comme le banquier. Prendre rendez vous avec son banquier pour un prt ou une facilit quelconque sans la moindre information comptable exploitable risque de se solder par un chec. Dans toute entreprise, mme de taille rduite, il y a des dcisions prendre. Pour cela il faut une information fiable et non de vagues impressions. Conclusion : la tenue d'une comptabilit adapte la taille et aux besoins de la micro entreprise est indispensable.

La comptabilit, est-ce compliqu ?

Non car les logiciels offrent de nombreuses aides qui vous guideront tout au long de vos travaux. Un logiciel spcifiquement ddi la micro entreprise sera forcment plus simple car il ne proposera pas des fonctions qui ne seront pas utilises et qui ne feraient que compliquer la comprhension gnrale. L'offre de service Tout d'abord il s'agit d'un logiciel permettant la saisie par Internet. Les avantages sont nombreux : - Aucun logiciel acheter et installer - Aucun souci de mise jour et de sauvegarde des donnes - Hbergement chez un expert comptable, professionnel tenu au secret professionnel. - Utilisable en tout lieu; une simple connexion Internet suffit. - Utilisation ventuelle de la procdure ETEBAC ( transfert des donnes bancaires ) d'o un gain de temps apprciable dans vos travaux de saisie. - Editions multiples : comptes, grand livres, journaux. - Etats transfrables dans Excel pour des traitements statistiques. - Dans le cas de passage un rgime rel, ISobec est le prolongement de ISobec micro Une formation individuelle est possible au dmarrage.

Les solutions possibles :

- Solution 1 : saisie de la comptabilit et obtention d'un grand livre et des journaux pour les dclarations fiscales obligatoires; possibilit d'assistance par mail uniquement sur l'utilisation du logiciel : 4 questions par an ce qui est largement suffisant compte tenu de l'aide mise en place Possibilits de bnficier de la procdure ETEBAC qui vous permet d'avoir l'quivalent de vos relevs bancaire sous forme de fichiers informatiques complter d'o un gain de temps substantiel. (vois liste des banques pour lesquelles nous avons un abonnement).

- Solution 2 : En plus des possibilits de la solution 1, obtention d'tats de synthse (bilan, compte de rsultat, dtail de frais gnraux); possibilit d'assistance par mail uniquement sur l'utilisation du logiciel : 4 questions supplmentaires par an, soit 8 au total. Mise disposition d'un module Excel pour y transfrer votre comptabilit pour faire des simulations sur l'exercice suivant et prparer un tableau de bord.

Aprs avoir transfr automatiquement votre compte de rsultat ou entr manuellement quelques donnes vous pouvez simuler l'impact de la variation des principales donnes. Le chiffre d'affaire annuel est rparti selon les caractristiques de votre activit.

Chaque mois les ralisations sont reportes. C'est le seul lment ncessaire

Renseignements obtenus : - Budget mensuel compar estimation mensuelle, - Cumul ralis compar au cumul budget, - Objectif minimum raliser sur la priode restante pour atteindre le budget, - Estimation du rsultat Budget en fonction des ralisations.

- Solution 3 : Validation de vos tats de synthse par le cabinet (vos tats sont prsents sous l'en-tte cabinet)

- Options possibles : * Formation individuelle au logiciel : un collaborateur vous initie aux principales fonctions du logiciel (utilisation pour cela du logiciel NTR ) * Examen de l'intrt d'une option au rel simplifi avec option ou non la TVA (Non possible dans le cas de prise de la solution 1 uniquement.) * Comptabilisation dans votre dossier comptable des critures de dpart en cas d'utilisation du logiciel en cours d'activit * Comptabilisation dans votre dossier comptables des oprations de clture - ouverture (ne vaut pas validation des oprations que vous avez comptabilises) Voir tarification

Le droulement des oprations : l'inscription Vous utilisez le formulaire d'inscription prvu cet effet. www.sobec.fr/inscription_isobec_micro.htm Vous nous adressez par courrier : - La lettre de mission signe en double exemplaire (document obligatoire dans le cadre de notre rglementation professionnelle); 1 exemplaire vous sera retourn revtu de la signature et du cachet du cabinet. - L'autorisation de prlvement ( la suite de la lettre de mission). Ds rception de ces documents un compte vous est ouvert. Un mail vous averti de cette ouverture et vous communique vos login et mot de passe. Vous pouvez commencer travailler. Dans la solution 3 et les options vous disposez d'un interlocuteur dsign (Nom + N tlphone direct) S'agissant d'un service individualis vous nous contactez par mail ou tlphone.

Le droulement des oprations : vos travaux comptables

Vous pouvez consulter le mode d'emploi dtaill ( voir site internet cabinet ). Vous pouvez pour vos demandes particulire utiliser le formulaire prvu

Sobec

Tarification Solution 1 10 HT par mois. Minimum d'abonnement 6 mois. rsiliation faire avant le 10 du mois pour un arrt le 1er du mois suivant. Complment ETEBAC **: complment de 3 HT par mois. Minimum d'abonnement 6 mois. Rsiliation faire avant le 10 du mois pour un arrt le 1er du mois suivant Solution 2 15 HT par mois avec un minimum de perception de 90 HT par an Missions complmentaires Formation individuelle au logiciel : un collaborateur vous initie aux principales fonctions du logiciel Environ une heure : 60 HT Comptabilisation dans votre dossier comptable des critures de dpart en cas d'utilisation du logiciel en cours d'activit Forfait : 60 HT Comptabilisation dans votre dossier comptables des oprations de clture - ouverture (ne vaut pas validation des oprations que vous avez comptabilises) Forfait : 60 HT Examen de l'intrt d'une option au rel simplifi avec option ou non la TVA (Non possibles dans le cas de prise de la solution 1 uniquement.) Forfait : 200 HT

Validation de vos tats de synthse par le cabinet (vos tats sont prsents sous l'en-tte cabinet) Sur devis Pour une mission complmentaire, il suffit d'en faire la demande par mail Le rglement des missions complmentaires s'effectuent par chque. **ETEBAC Liste des organismes financiers chez lesquels nous avons un abonnement. CRCA Centre Est Crdit Mutuel Centre Est Europe Lyonnaise de Banque Banque Populaire Loire Lyonnais Banque Populaire Bourgogne Franche Comt Caisse d'Epargne Crdit Lyonnais

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AFFICHAGE ERREURS

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AFFICHAGE ERREURS

Solde dbut de mois 1 1 Achats Solde fin de mois 2 Achats 3 Edf Eau chauf 4 Entretien div 5 Frais vhicule 11 Loyer 12 Dplacement 13 Frais gestion 14 Assurances 15 Honoraires

Retour sommaire
21 PTT timbres 22 Publicit 23 Salaires nets 24 Charg salaires 25 Charges TNS 31 Retraits perso 32 Versements 33 Investissemt 34 Emprunts 35 Agios

2 3 Versements especes 4 Emprunts 5

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AFFICHAGE ERREURS

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AFFICHAGE ERREURS

Solde dbut de mois 1 1 Achats Solde fin de mois 2 Achats 3 Edf Eau chauf 4 Entretien div 5 Frais vhicule 11 Loyer 12 Dplacement 13 Frais gestion 14 Assurances 15 Honoraires

Retour sommaire
21 PTT timbres 22 Publicit 23 Salaires nets 24 Charg salaires 25 Charges TNS 31 Retraits perso 32 Versements 33 Investissemt 34 Emprunts 35 Agios

2 3 Versements especes 4 Emprunts 5

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Total

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AFFICHAGE ERREURS

Mar-00
AFFICHAGE ERREURS

Solde dbut de mois 1 1 Achats Solde fin de mois 2 Achats 3 Edf Eau chauf 4 Entretien div 5 Frais vhicule 11 Loyer 12 Dplacement 13 Frais gestion 14 Assurances 15 Honoraires

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21 PTT timbres 22 Publicit 23 Salaires nets 24 Charg salaires 25 Charges TNS 31 Retraits perso 32 Versements 33 Investissemt 34 Emprunts 35 Agios

2 3 Versements especes 4 Emprunts 5

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Total

Jour Libell

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Mois de
AFFICHAGE ERREURS

Apr-00
AFFICHAGE ERREURS

Solde dbut de mois 1 1 Achats Solde fin de mois 2 Achats 3 Edf Eau chauf 4 Entretien div 5 Frais vhicule 11 Loyer 12 Dplacement 13 Frais gestion 14 Assurances 15 Honoraires

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21 PTT timbres 22 Publicit 23 Salaires nets 24 Charg salaires 25 Charges TNS 31 Retraits perso 32 Versements 33 Investissemt 34 Emprunts 35 Agios

2 3 Versements especes 4 Emprunts 5

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Total

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AFFICHAGE ERREURS

May-00
AFFICHAGE ERREURS

Solde dbut de mois 1 1 Achats Solde fin de mois 2 Achats 3 Edf Eau chauf 4 Entretien div 5 Frais vhicule 11 Loyer 12 Dplacement 13 Frais gestion 14 Assurances 15 Honoraires

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21 PTT timbres 22 Publicit 23 Salaires nets 24 Charg salaires 25 Charges TNS 31 Retraits perso 32 Versements 33 Investissemt 34 Emprunts 35 Agios

2 3 Versements especes 4 Emprunts 5

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Total

Jour Libell

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Mois de
AFFICHAGE ERREURS

Jun-00
AFFICHAGE ERREURS

Solde dbut de mois 1 1 Achats Solde fin de mois 2 Achats 3 Edf Eau chauf 4 Entretien div 5 Frais vhicule 11 Loyer 12 Dplacement 13 Frais gestion 14 Assurances 15 Honoraires

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21 PTT timbres 22 Publicit 23 Salaires nets 24 Charg salaires 25 Charges TNS 31 Retraits perso 32 Versements 33 Investissemt 34 Emprunts 35 Agios

2 3 Versements especes 4 Emprunts 5

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Total

Jour Libell

Total

Mois de
AFFICHAGE ERREURS

Jul-00
AFFICHAGE ERREURS

Solde dbut de mois

Retour sommaire
1 Achats 11 Loyer 12 Dplacement 13 Frais gestion 14 Assurances 15 Honoraires 21 PTT timbres 22 Publicit 23 Salaires nets 24 Charg salaires 25 Charges TNS 31 Retraits perso 32 Versements 33 Investissemt 34 Emprunts 35 Agios

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Solde fin de mois 2 Achats 3 Edf Eau chauf 4 Entretien div 5 Frais vhicule Total
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AFFICHAGE ERREURS

Solde dbut de mois 1 1 Achats Solde fin de mois 2 Achats 3 Edf Eau chauf 4 Entretien div 5 Frais vhicule 11 Loyer 12 Dplacement 13 Frais gestion 14 Assurances 15 Honoraires

Retour sommaire
21 PTT timbres 22 Publicit 23 Salaires nets 24 Charg salaires 25 Charges TNS 31 Retraits perso 32 Versements 33 Investissemt 34 Emprunts 35 Agios

2 3 Versements especes 4 Emprunts 5

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Total

Jour Libell

Total

Mois de
AFFICHAGE ERREURS

Sep-00
AFFICHAGE ERREURS

Solde dbut de mois 1 1 Achats Solde fin de mois 2 Achats 3 Edf Eau chauf 4 Entretien div 5 Frais vhicule 11 Loyer 12 Dplacement 13 Frais gestion 14 Assurances 15 Honoraires

Retour sommaire
21 PTT timbres 22 Publicit 23 Salaires nets 24 Charg salaires 25 Charges TNS 31 Retraits perso 32 Versements 33 Investissemt 34 Emprunts 35 Agios

2 3 Versements especes 4 Emprunts 5

Jour Libell

Total

Jour Libell

Total

Mois de
AFFICHAGE ERREURS

Oct-00
AFFICHAGE ERREURS

Solde dbut de mois 1 1 Achats Solde fin de mois 2 Achats 3 Edf Eau chauf 4 Entretien div 5 Frais vhicule 11 Loyer 12 Dplacement 13 Frais gestion 14 Assurances 15 Honoraires

Retour sommaire
21 PTT timbres 22 Publicit 23 Salaires nets 24 Charg salaires 25 Charges TNS 31 Retraits perso 32 Versements 33 Investissemt 34 Emprunts 35 Agios

2 3 Versements especes 4 Emprunts 5

Jour Libell

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Total

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AFFICHAGE ERREURS

Nov-00
AFFICHAGE ERREURS

Solde dbut de mois 1 1 Achats Solde fin de mois 2 Achats 3 Edf Eau chauf 4 Entretien div 5 Frais vhicule 11 Loyer 12 Dplacement 13 Frais gestion 14 Assurances 15 Honoraires

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21 PTT timbres 22 Publicit 23 Salaires nets 24 Charg salaires 25 Charges TNS 31 Retraits perso 32 Versements 33 Investissemt 34 Emprunts 35 Agios

2 3 Versements especes 4 Emprunts 5

Jour Libell

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Jour Libell

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Mois de
AFFICHAGE ERREURS

Dec-00
AFFICHAGE ERREURS

Solde dbut de mois 1 1 Achats Solde fin de mois 2 Achats 3 Edf Eau chauf 4 Entretien div 5 Frais vhicule 11 Loyer 12 Dplacement 13 Frais gestion 14 Assurances 15 Honoraires

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Total

Jour Libell

Total

Mois de
AFFICHAGE ERREURS

Jan-00
AFFICHAGE ERREURS

Solde dbut de mois 1 1 Achats Solde fin de mois 2 Achats 3 Edf Eau chauf 4 Entretien div 5 Frais vhicule 11 Loyer 12 Dplacement 13 Frais gestion 14 Assurances 15 Honoraires

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Total

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Mois de
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Feb-00
AFFICHAGE ERREURS

Solde dbut de mois 1 1 Achats Solde fin de mois 2 Achats 3 Edf Eau chauf 4 Entretien div 5 Frais vhicule 11 Loyer 12 Dplacement 13 Frais gestion 14 Assurances 15 Honoraires

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Mar-00
AFFICHAGE ERREURS

Solde dbut de mois 1 1 Achats Solde fin de mois 2 Achats 3 Edf Eau chauf 4 Entretien div 5 Frais vhicule 11 Loyer 12 Dplacement 13 Frais gestion 14 Assurances 15 Honoraires

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Apr-00
AFFICHAGE ERREURS

Solde dbut de mois 1 1 Achats Solde fin de mois 2 Achats 3 Edf Eau chauf 4 Entretien div 5 Frais vhicule 11 Loyer 12 Dplacement 13 Frais gestion 14 Assurances 15 Honoraires

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Total

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May-00
AFFICHAGE ERREURS

Solde dbut de mois 1 1 Achats Solde fin de mois 2 Achats 3 Edf Eau chauf 4 Entretien div 5 Frais vhicule 11 Loyer 12 Dplacement 13 Frais gestion 14 Assurances 15 Honoraires

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Total

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Jun-00
AFFICHAGE ERREURS

Solde dbut de mois 1 1 Achats Solde fin de mois 2 Achats 3 Edf Eau chauf 4 Entretien div 5 Frais vhicule 11 Loyer 12 Dplacement 13 Frais gestion 14 Assurances 15 Honoraires

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Jul-00
AFFICHAGE ERREURS

Solde dbut de mois 1 1 Achats Solde fin de mois 2 Achats 3 Edf Eau chauf 4 Entretien div 5 Frais vhicule 11 Loyer 12 Dplacement 13 Frais gestion 14 Assurances 15 Honoraires

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Total

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Aug-00
AFFICHAGE ERREURS

Solde dbut de mois 1 1 Achats Solde fin de mois 2 Achats 3 Edf Eau chauf 4 Entretien div 5 Frais vhicule 11 Loyer 12 Dplacement 13 Frais gestion 14 Assurances 15 Honoraires

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Sep-00
AFFICHAGE ERREURS

Solde dbut de mois 1 1 Achats Solde fin de mois 2 Achats 3 Edf Eau chauf 4 Entretien div 5 Frais vhicule 11 Loyer 12 Dplacement 13 Frais gestion 14 Assurances 15 Honoraires

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Oct-00
AFFICHAGE ERREURS

Solde dbut de mois 1 1 Achats Solde fin de mois 2 Achats 3 Edf Eau chauf 4 Entretien div 5 Frais vhicule 11 Loyer 12 Dplacement 13 Frais gestion 14 Assurances 15 Honoraires

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Nov-00
AFFICHAGE ERREURS

Solde dbut de mois 1 1 Achats Solde fin de mois 2 Achats 3 Edf Eau chauf 4 Entretien div 5 Frais vhicule 11 Loyer 12 Dplacement 13 Frais gestion 14 Assurances 15 Honoraires

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Total

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Total

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Dec-00
AFFICHAGE ERREURS

Solde dbut de mois 1 1 Achats Solde fin de mois 2 Achats 3 Edf Eau chauf 4 Entretien div 5 Frais vhicule 11 Loyer 12 Dplacement 13 Frais gestion 14 Assurances 15 Honoraires

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Edf Eau chauf

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Frais vhicule

Dplacement

Frais gestion

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PTT timbres

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Charg salaires

Charges TNS

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