Saisissez dans cet onglet toutes les données de votre projet

Le plan financier apparaitra dans l'onglet suivant

Impôt sur le revenu
Renseignez les cases VERTES uniquement : Impôt sur les sociétés

Votre prénom et nom : BEVENG MEFANG Grace Marguerite

Votre projet : Gestion administrative Nom de votre projet ou description de votre activité
Votre statut juridique : Entreprise individuelle Par exemple : SARL, Entreprise individuelle…
Votre numéro de téléphone : 0 77 75 24 06
Votre adresse e-mail : gracemefang@gmail.com
Votre ville ou commune d'activité : Libreville
Votre devise : franc CFA Par exemple : Euro, franc CFA…
Taux d'impôt sur les sociétés : 20% Saisir obligatoirement un pourcentage

1) Vos besoins de démarrage :

Listez toutes les dépenses ou investissements que vous devrez faire avant même de démarrer l’activité, en hors taxes (ou TTC si vous n'êtes pas soumis à la TVA)
Montant
Frais d’établissement 600,000.00 Ce sont les frais de création de l’entreprise (formalités)
Frais d’ouverture de compteurs 500,000.00 Compteurs d'eau, électricité, gaz…
Logiciels, formations
Dépôt marque, brevet, modèle Frais de dépôt ou d’enregistrement
Droits d’entrée Par exemple pour intégrer un réseau de franchise
Achat fonds de commerce ou parts Dans le cas d'une reprise
Droit au bail
Caution ou dépôt de garantie
Frais de dossier Pour la signature de contrats de prêt
Frais de notaire ou d’avocat Pour la signature des contrats et baux commerciaux
Enseigne et éléments de communication 1,000,000.00 Cartes de visite, brochures, logo, site internet, éléments graphiques
Achat immobilier Acquisition d'immeuble
Travaux et aménagements 6,000,000.00 Pour l'aménagement du local
Matériel 4,500,000.00 Matériel, outillage, machines, véhicules…
Matériel de bureau 1,000,000.00 Fournitures, ordinateur, imprimante
Stock de matières et produits Matières premières, produits finis ou semi-finis
Trésorerie de départ 10,000,000.00 Somme d’argent gardée en prévision du démarrage de l’activité pour financer le cycle d'exploitation
TOTAL 23,600,000.00

Durée d'amortissement des investissements : 5 (obligatoire ; durée de vie des acquisitions de départ, en années)

2) Le financement de vos besoins de démarrage :

Montant
Apport personnel ou familial 10,000,000.00
Apports en nature (en valeur) (saisir taux) (saisir la durée en mois)
Prêt n°1 (nom de la banque) 20,000,000.00 30.00% 36
Prêt n°2 (nom de la banque)
Prêt n°3 (nom de la banque)
Subvention n°1 (libellé)
Subvention n°2 (libellé)
Autre financement (libellé)
TOTAL 30,000,000.00 Le total doit être égal au total du tableau précédent, veuillez modifier les chiffres

3) Vos charges fixes : 3521711.75

Listez vos charges courantes récurrentes, en hors taxe (ou TTC si vous n'êtes pas soumis à la TVA).

Montant année 1 Montant année 2 Montant année 3

Assurances 4,000,000.00 4,400,000.00 4,620,000.00
Téléphone, internet 1,200,000.00 13,200,000.00 13,860,000.00
Autres abonnements
Carburant 720,000.00 792,000.00 831,600.00
Frais de déplacement et hébergement 600,000.00 660,000.00 693,000.00
Eau, électricité, gaz 2,400,000.00 2,640,000.00 2,772,000.00
Mutuelle
Fournitures diverses
Entretien matériel et vêtements
Nettoyage des locaux 3,600,000.00 3,960,000.00 4,158,000.00
Budget publicité et communication 7,200,000.00 7,920,000.00 8,316,000.00
Loyer et charges locatives 6,000,000.00 6,600,000.00 6,930,000.00
Expert comptable, avocats
Frais bancaires et terminal carte bleue
Taxes, impôts locaux
Autres charges (inscrire libellé ci-dessous) :
Libellé autre charge 1 (supprimer si inutile)
Libellé autre charge 2 (supprimer si inutile)
Libellé autre charge 3 (supprimer si inutile)
TOTAL 25,720,000.00 40,172,000.00 42,180,600.00

4) Votre chiffre d'affaires de la première année :

Prévoyez ici le chiffre d'affaires de votre activité (hors taxes).

Nombre de jours Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires Nombre de jours Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires
Année 1 - Vente de marchandises travaillés moyen / jour mensuel Année 1 - Services travaillés moyen / jour mensuel
Mois 1 20 - Mois 1 20 200,000.00 4,000,000.00
Mois 2 20 - Mois 2 20 200,000.00 4,000,000.00
Mois 3 20 - Mois 3 20 200,000.00 4,000,000.00
Mois 4 20 - Mois 4 20 200,000.00 4,000,000.00
Mois 5 20 - Mois 5 20 200,000.00 4,000,000.00
Mois 6 20 - Mois 6 20 200,000.00 4,000,000.00
Mois 7 20 - Mois 7 20 200,000.00 4,000,000.00
Mois 8 20 - Mois 8 20 200,000.00 4,000,000.00
Mois 9 20 - Mois 9 20 200,000.00 4,000,000.00
Mois 10 20 - Mois 10 20 200,000.00 4,000,000.00
Mois 11 20 - Mois 11 20 200,000.00 4,000,000.00
Mois 12 20 - Mois 12 20 200,000.00 4,000,000.00
TOTAL - TOTAL 48,000,000.00

Pourcentage d'augmentation du chiffre d'affaire entre l'année 1 et l'année 2 : 5% % d'augmentation du chiffre d'affaire entre l'année 1 et l'année 2 : 5%
Pourcentage d'augmentation du chiffre d'affaire entre l'année 2 et l'année 3 : 5% % d'augmentation du chiffre d'affaire entre l'année 2 et l'année 3 : 5%

5) Vos charges variables :

Les charges variables sont liées au niveau d’activité ou à la production. Il s’agit des achats de marchandises
destinées à être revendues, des achats de matières destinées à être transformées, des commissions versées à des
agents commerciaux…

Quel est, en % du prix de vente, le coût d'achat de vos marchandises ? 50% (concerne uniquement le chiffre d'affaires vente de marchandises)
6) Votre besoin en fonds de roulement :

Durée moyenne des crédits accordés aux clients en jours 30 (temps qu'un client met pour vous payer)
Durée moyenne des dettes fournisseurs en jours 30 (temps que vous mettez pour payer un fournisseur)

7) Salaires employés et rémunération chef d'entreprise

Année 1 Année 2 Année 3

Salaires employés (net) (saisir des chiffres annuels)
Cotisations sociales employés (saisir des chiffres annuels)
Année 1 Année 2 Année 3
Rémunération nette dirigeant(s) (saisir des chiffres annuels)
Cotisations sociales dirigeant(s) (saisir des chiffres annuels)

Cliquez ci-dessous pour obtenir le mot

de passe pour déverrouiller ce doc Excel :
8) Contrôle de votre seuil de rentabilité :
1ère année
D'après les éléments que vous avez indiqués, votre projet est : Rentable

9) Contrôle du niveau de votre trésorerie de départ :

1ère année Besoin du mot de passe ? Cliquez ici
D'après les éléments que vous avez indiqués, votre trésorerie de départ est : Adéquate

10) Visualisez et imprimez votre plan financier : voir onglet suivant

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 Informations
Accompagnement
Conseil

Création d'entreprise
www.creerentreprise.fr

Etude financière
prévisionnelle sur 3 ans

BEVENG MEFANG Grace Marguerite

Gestion administrative

Entreprise individuelle

0 77 75 24 06
gracemefang@gmail.com
Libreville

10/24/2023

Ce modèle de plan financier est proposé par WikiCréa (www.creerentreprise.fr) 1

 Investissements et financements

Projet : Gestion administrative

Porteur de projet : BEVENG MEFANG Grace Marguerite

Montant hors
INVESTISSEMENTS
taxes

Immobilisations incorporelles 1,100,000.00

Frais d’établissement 600,000.00
Frais d’ouverture de compteurs 500,000.00
Logiciels, formations
Dépôt marque, brevet, modèle
Droits d’entrée
Achat fonds de commerce ou parts
Droit au bail
Caution ou dépôt de garantie
Frais de dossier
Frais de notaire ou d’avocat
Immobilisations corporelles 12,500,000.00
Enseigne et éléments de communication 1,000,000.00
Achat immobilier
Travaux et aménagements 6,000,000.00
Matériel 4,500,000.00
Matériel de bureau 1,000,000.00

Stock de matières et produits

Trésorerie de départ 10,000,000.00
TOTAL BESOINS 23,600,000.00

Montant hors
FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS
taxes

Apport personnel 10,000,000.00

Apport personnel ou familial 10,000,000.00
Apports en nature (en valeur) -
Emprunt taux durée mois 20,000,000.00
Prêt n°1 (nom de la banque) 30.00% 36 20,000,000.00
Prêt n°2 (nom de la banque) -
Prêt n°3 (nom de la banque) -
Subvention n°1 (libellé) -
Subvention n°2 (libellé) -
Autre financement (libellé)

TOTAL RESSOURCES 30,000,000.00

Tous les chiffres sont exprimés en franc CFA 2

 Salaires et charges sociales

Projet : Gestion administrative

Porteur de projet : BEVENG MEFANG Grace Marguerite

Statut juridique : Entreprise individuelle

Année 1 Année 2 Année 3

Rémunération du (des) dirigeants - - -

% augmentation
Charges sociales du (des) dirigeant(s) - - -

Salaires des employés - - -

% augmentation
Charges sociales employés - - -

Détail des amortissements

Année 1 Année 2 Année 3

Amortissements incorporels 120,000.00 120,000.00 120,000.00

Frais d’établissement 120,000.00 120,000.00 120,000.00

Logiciels, formations 0.00 0.00 0.00
Droits d’entrée 0.00 0.00 0.00
Frais de dossier 0.00 0.00 0.00
Frais de notaire ou d’avocat 0.00 0.00 0.00

Amortissements corporels 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00

Enseigne et éléments de communication 200,000.00 200,000.00 200,000.00

Achat immobilier 0.00 0.00 0.00
Travaux et aménagements 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00
Matériel 900,000.00 900,000.00 900,000.00
Matériel de bureau 200,000.00 200,000.00 200,000.00

Total amortissements 2,620,000.00 2,620,000.00 2,620,000.00

Tous les chiffres sont exprimés en franc CFA 3

 Compte de résultats prévisionnel sur 3 ans

Projet : Gestion administrative

Porteur de projet : BEVENG MEFANG Grace Marguerite
Année 1 Année 2 Année 3

Produits d'exploitation 48,000,000.00 50,400,000.00 52,920,000.00

Chiffre d'affaires HT vente de marchandises - - -
Chiffre d'affaires HT services 48,000,000.00 50,400,000.00 52,920,000.00
Charges d'exploitation - - -
Achats consommés - - -

Marge brute 48,000,000.00 50,400,000.00 52,920,000.00

Charges externes 25,720,000.00 40,172,000.00 42,180,600.00
Assurances 4,000,000.00 4,400,000.00 4,620,000.00
Téléphone, internet 1,200,000.00 13,200,000.00 13,860,000.00
Autres abonnements - - -
Carburant 720,000.00 792,000.00 831,600.00
Frais de déplacement et hébergement 600,000.00 660,000.00 693,000.00
Eau, électricité, gaz 2,400,000.00 2,640,000.00 2,772,000.00
Mutuelle - - -
Fournitures diverses - - -
Entretien matériel et vêtements - - -
Nettoyage des locaux 3,600,000.00 3,960,000.00 4,158,000.00
Budget publicité et communication 7,200,000.00 7,920,000.00 8,316,000.00
Loyer et charges locatives 6,000,000.00 6,600,000.00 6,930,000.00
Expert comptable, avocats - - -
Libellé autre charge 1 (supprimer si inutile) - - -
Libellé autre charge 2 (supprimer si inutile) - - -
Libellé autre charge 3 (supprimer si inutile) - - -

Valeur ajoutée 22,280,000.00 10,228,000.00 10,739,400.00

Impôts et taxes - - -
Salaires employés - - -
Charges sociales employés - - -
Prélèvement dirigeant(s) - - -
Charges sociales dirigeant(s) - - -
Excédent brut d'exploitation 22,280,000.00 10,228,000.00 10,739,400.00
Frais bancaires, charges financières 3,521,711.75 3,521,711.75 3,521,711.75
Dotations aux amortissements 2,620,000.00 2,620,000.00 2,620,000.00
Résultat avant impôts 16,138,288.25 4,086,288.25 4,597,688.25
Impôt sur les sociétés 3,227,657.65 817,257.65 919,537.65

Résultat net comptable (résultat de l'exercice) 12,910,630.60 3,269,030.60 3,678,150.60

Tous les chiffres sont exprimés en franc CFA 4

 Soldes intermédiaires de gestion

Projet : Gestion administrative

Porteur de projet : BEVENG MEFANG Grace Marguerite

Année 1 % Année 2 % Année 3 %

Chiffre d'affaires 48,000,000.00 100% 50,400,000.00 100% 52,920,000.00 100%

Ventes + production réelle 48,000,000.00 100% 50,400,000.00 100% 52,920,000.00 100%
Achats consommés - 0% - 0% - 0%
Marge globale 48,000,000.00 100% 50,400,000.00 100% 52,920,000.00 100%
Charges externes 25,720,000.00 54% 40,172,000.00 80% 42,180,600.00 80%
Valeur ajoutée 22,280,000.00 46% 10,228,000.00 20% 10,739,400.00 20%
Impôts et taxes - 0% - 0% - 0%
Charges de personnel - 0% - 0% - 0%
Excédent brut d'exploitation 22,280,000.00 46% 10,228,000.00 20% 10,739,400.00 20%
Dotation aux amortissements 2,620,000.00 5% 2,620,000.00 5% 2,620,000.00 5%
Résultat d'exploitation 19,660,000.00 41% 7,608,000.00 15% 8,119,400.00 15%
Charges financières 3,521,711.75 7% 3,521,711.75 7% 3,521,711.75 7%
Résultat financier - 3,521,711.75 -7% - 3,521,711.75 -7% - 3,521,711.75 -7%
Résultat courant 16,138,288.25 34% 4,086,288.25 8% 4,597,688.25 9%
Résultat de l'exercice 12,910,630.60 27% 3,269,030.60 6% 3,678,150.60 7%
Capacité d'autofinancement 15,530,630.60 32% 5,889,030.60 12% 6,298,150.60 12%

Capacité d'autofinancement

Année 1 Année 2 Année 3

Résultat de l'exercice 12,910,630.60 3,269,030.60 3,678,150.60

+ Dotation aux amortissements 2,620,000.00 2,620,000.00 2,620,000.00
Capacité d'autofinancement 15,530,630.60 5,889,030.60 6,298,150.60
- Remboursement des emprunts 6,666,666.67 6,666,666.67 6,666,666.67
Autofinancement net 8,863,963.93 - 777,636.07 - 368,516.07

Tous les chiffres sont exprimés en franc CFA 5

 Seuil de rentabilité économique

Projet : Gestion administrative

Porteur de projet : BEVENG MEFANG Grace Marguerite

Année 1 Année 2 Année 3

Ventes + Production réelle 48,000,000.00 50,400,000.00 52,920,000.00

Achats consommés - - -
Total des coûts variables - - -
Marge sur coûts variables 48,000,000.00 50,400,000.00 52,920,000.00
Taux de marge sur coûts variables 100% 100% 100%
Coûts fixes 31,861,711.75 46,313,711.75 48,322,311.75
Total des charges 31,861,711.75 46,313,711.75 48,322,311.75
Résultat courant avant impôts 16,138,288.25 4,086,288.25 4,597,688.25
Seuil de rentabilité (chiffre d'affaires) 31,861,711.75 46,313,711.75 48,322,311.75
Excédent / insuffisance 16,138,288.25 4,086,288.25 4,597,688.25
Point mort en chiffre d'affaires par jour ouvré 127,446.85 185,254.85 193,289.25

Besoin en fonds de roulement

Analyse clients / fournisseurs :

délai jours
Année 1 Année 2 Année 3
Besoins
Volume crédit client HT 30 3,945,205.48 4,142,465.75 4,349,589.04
Ressources
Volume dettes fournisseurs HT 30 - - -
Besoin en fonds de roulement 3,945,205.48 4,142,465.75 4,349,589.04

Tous les chiffres sont exprimés en franc CFA 6

 Plan de financement à trois ans

Projet : Gestion administrative

Porteur de projet : BEVENG MEFANG Grace Marguerite

Année 1 Année 2 Année 3

Immobilisations 13,600,000.00
Acquisition des stocks
Variation du Besoin en fonds de roulement 3,945,205.48 197,260.27 207,123.29
Remboursement d'emprunts 6,666,666.67 6,666,666.67 6,666,666.67
Total des besoins 24,211,872.15 6,863,926.94 6,873,789.95
Apport personnel 10,000,000.00
Emprunts 20,000,000.00
Subventions -
Autres financements
Capacité d'auto-financement 15,530,630.60 5,889,030.60 6,298,150.60
Total des ressources 45,530,630.60 5,889,030.60 6,298,150.60
Variation de trésorerie 21,318,758.45 - 974,896.34 - 575,639.36
Solde de trésorerie 21,318,758.45 20,343,862.11 19,768,222.75

Rappel trésorerie début année 1 : 10,000,000.00

Tous les chiffres sont exprimés en franc CFA 7

 Budget prévisionnel de trésorerie

Projet : Gestion administrative Hors TVA

Porteur de projet : BEVENG MEFANG Grace Marguerite

Première année

Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5

Apport personnel 10,000,000.00

Emprunts 20,000,000.00
Subventions -
Autres financements
Vente de marchandises - - - - -
Vente de services 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00
Chiffre d'affaires (total) 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00
Immobilisations incorporelles 1,100,000.00
Immobilisations corporelles 12,500,000.00
Immobilisations (total) 13,600,000.00
Acquisition des stocks
Échéances emprunt 555,555.56 555,555.56 555,555.56 555,555.56 555,555.56
Achats de marchandises - - - - -
Charges externes 2,143,333.33 2,143,333.33 2,143,333.33 2,143,333.33 2,143,333.33
Impôts et taxes - - - - -
Salaires employés - - - - -
Charges sociales employés - - - - -
Prélèvement dirigeant(s) - - - - -
Charges sociales dirigeant(s) - - - - -
Total charges de personnel - - - - -
Frais bancaires, charges financières 293,475.98 293,475.98 293,475.98 293,475.98 293,475.98
Total des décaissements 16,592,364.87 2,992,364.87 2,992,364.87 2,992,364.87 2,992,364.87
Total des encaissements 34,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00
Solde précédent - 17,407,635.13 18,415,270.26 19,422,905.40 20,430,540.53
Solde du mois 17,407,635.13 1,007,635.13 1,007,635.13 1,007,635.13 1,007,635.13
Solde de trésorerie (cumul) 17,407,635.13 18,415,270.26 19,422,905.40 20,430,540.53 21,438,175.66

Tous les chiffres sont exprimés en franc CFA 8

 Budget prévisionnel de trésorerie (suite)

Projet : Gestion administrative Hors TVA

Porteur de projet : BEVENG MEFANG Grace Marguerite

Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12 TOTAL

10,000,000.00
20,000,000.00
-
-
- - - - - - - -
4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 48,000,000.00
4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 48,000,000.00
1,100,000.00
12,500,000.00
13,600,000.00
-
555,555.56 555,555.56 555,555.56 555,555.56 555,555.56 555,555.56 555,555.56 6,666,666.67
- - - - - - - -
2,143,333.33 2,143,333.33 2,143,333.33 2,143,333.33 2,143,333.33 2,143,333.33 2,143,333.33 25,720,000.00
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
293,475.98 293,475.98 293,475.98 293,475.98 293,475.98 293,475.98 293,475.98 3,521,711.75
2,992,364.87 2,992,364.87 2,992,364.87 2,992,364.87 2,992,364.87 2,992,364.87 2,992,364.87 49,508,378.42
4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 78,000,000.00
21,438,175.66 22,445,810.79 23,453,445.92 24,461,081.05 25,468,716.19 26,476,351.32 27,483,986.45
1,007,635.13 1,007,635.13 1,007,635.13 1,007,635.13 1,007,635.13 1,007,635.13 1,007,635.13
22,445,810.79 23,453,445.92 24,461,081.05 25,468,716.19 26,476,351.32 27,483,986.45 28,491,621.58
-

Tous les chiffres sont exprimés en franc CFA 9

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