CASHFLOW ProjectECHO NEC 2023

TANGGAL NO. AKUN NO. NOTA

1 22/06/2023 01
100.01
2 02
102.03
3 102.03
4 102.03
5 102.03

6
7
8

1 23/06/2023 01
2 02
4
6
7
8
9
10

11

1 24/06/2023 01

2 02
3 03
4 04
5 05
6 06
7 07
8 08
9 09

1 28/06/2023 01
2 02
3 03
4 04
5 05
6 06
7 07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

1 29/06/2023 01
2 02
3 03
4 04
5 05
6 06
7 07
8 08
9 09
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15

1 30/06/2023 01
2 02
3 03
4 04
5 05
6 06
7 07

8 08

9 09
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14

15 15

16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21

1 04-07-2023 01
2 02
3 03
4 04
5 05
6 06
7 07
8 08
9 09
10 10
11 11
12 12
13

1 10-07-2023 01

2 02
3 03
4 04
5 05
6 06
7 07
8 08
9 09
10 10
11 11

1 11-07-2023 01

2 02

3 03
4 04
5 05
6 06
8 07

9 08

10 09

11 10

12 11
13 12
14 13
15 14
16 15
17 16
18 17

1 19-07-2023 01

2 02

3 03

4 04

5 05
6 06
7 07
8 08
9 09
10
11
10 12
11 13

1 20-07-2023 01
2 02
3 03
4 04
5 05

6 06

7 07
8 08
9 09
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16

1 21-07-2023 01

2 02

3 03
4 04
5 05
6 06
7 07
8 08
9 09
17 10

1 26-07-2023 01
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1 09-08-2023 01

2 02

3 03

4 04
5 05
6 06
7 07
8 08
9 09
1 10-08-2023 01

2 02

3 03
4 04
5 05
6
7
8

1 11-08-2023 01
2 02
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1 12-08-2023 01
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1 13-08-2023 01
2
3
4
5
6
7
8

1 14-08-2023 01
2 02
3 03
4 04
5 05
6 06
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
6
7
8
24
25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17

18

19

1
2

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
8

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
2
3
4
5
6
7

9
10
11
12
13
11

1
2
3
4
5
6
7
8

10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
 CASHFLOW ProjectECHO NEC 2023 (PLGR AHTS TRITON ARJUNA)

NAMA TRANSAKSI DEBIT (+)

Rp 10,000,000
terima cash dari pak maulana

biaya masuk untuk sea trial 5 kali bolak balik AHTS hailey princess

biaya masuk untuk sea trial 5 kali bolak balik AHTS hailey princess

makan bersama pak fisol, pak harjono, ariyadi, adit, mas riski, noval, maha riski
untuk sea trial AHTS triton dan loading peralatan
snack perjalanan
bensin

snack perjalanan menuju batam

makan pagi 2 orang
makan siang adit, mas riski, surveyor galang
lampu, stopkontak 2 dan kabel olor
print A3 data batymetry 36 lembar @15.000
ATK
makan malam bersama surveyor
sewa mobil di batam
bensin
snack
biaya masuk BM dan listrik
tambahan bagasi

makan pagi dengan surveyor

adaptor HDMI female to male
makan siang degan surveyor 2 orang
snack
kabel UTP
obat obatan
makan malam dengan 2 surveyor dan OIM
mobil
kebutuhan Jointer galang
kebutuhan jointer basmen

makan pagi 21 orang tim PLGR

makan siang 21 orang tim PLGR
makan malam 21 orang tim PLGR
mobil
snack
sewa hiace untuk penjemputan TIM diver dan Helper
bensin

sewa hiace untuk mengantar seluruh tim menuju batu ampar untuk on boat

makan malam dengan SO AL

beli bensin pertamax @13000 sebayak 70 liter
beli jirigen 35L untuk minyak
beli roma, kuaci, dan snack untuk kapal
beli jkabel 10m, steker, fitting batrei kotak, lampu
beli multiplex 12mm untuk tenda biru 6 @150.000
sewa pick up dan 2 orang lokal untuk mengantar multiplex dan broty karena sudah
malam sekitar jam 9 malam
bloty kayu 4pcs @50000
kebutuhan AL
sewa boat service

kas masuk dari surabaya Rp 15,000,000

transportasi menuju darat dari tempat anchorage kapal bersama mayor dancrew
kapal
sewa mobil untuk mayor
bensin
makan malam dengan mayor, crew kapal dan SO
snack
kebutuhan OIM

transportasi menuju darat dari tempat anchorage kapal bersama mayor, crew
kapal dan surveyor untuk verivikasi GPS do BM (PP)
belanja WD 40, sarung tangan, isolasi kain, cok sambung, tali thailand, cok
sambung 2 c, obeng cabut, kabel
snack
sewa 2 mobil (1 untuk verivikasi, 1 untuk belanja peralatan) @400.000
bensin 2 mobil
kabel RCA, jack rca, wf 14
ATK

belanja tambahan obat neo napasin, konidin, vitamin, fresh care, tolak angin

kebutuhan jointer galang dan peralatan tambahan untuk komputer qinsy

kebutuhan jointer barmen

kebutuhan mayor firdaus

service HP adit
makan siang dengan mayor dan surveyor
kas bon pak imam helper
kas bon pak surapi helper
biaya masuk BM dan listrik

sewa boat untuk kembali ke kapal (karena dari kapal kita naik rubber boat)

sewa mobil untuk ke posal dengan mayor dan belanja serta survey pasar untuk
belanja bahan makanan orang kapal
bensin
beli kawat las 40mm (untuk mengganti punya kapal), 7 pilox, 3 sarung tangan,
mata gerinda, obeng, apolo, tali,
susu beruang 1 krat untuk pengganti vitamin tim @450000
makan siang dengan mayor
snack
sewa alat potong, tabung achitelin dan isi, gas lpg, cutting tros, kabel

kas masuk dari kantor Rp 15,000,000

cutting torch, 2 nozzel, 5 mata gergaji besi, 1 meter amplas, 5 nut 9c
sewa mobil
bensin
makan siang denganOIM, surveyor, SO, dan mayor

karbon gerinda, mata cutting torch, lem fox untuk rubber boat, lem kangooro

suplement mlam untuk tim

susu beruang 1 krat untuk pengganti vitamin tim @450000
snack
persediaan snack kapal
sabun, shampo, alat cukur, rokok, sikat gigi titipan pak mayor
sewa alat potong, tabung achitelin dan isi, gas lpg, cutting tros, kabel
sewa alat potong, tabung achitelin dan isi, gas lpg, cutting tros, kabel
sewa kapal untuk mengembalikan alat potong, tabung achitelin dan isi, gas lpg,
cutting tros, kabel
kasbon pak surapi
kasbon pak jaji

beli obat tolak angin 10 box dan konidin 1 box

pembayran untuk mengganti barang kapal (besi U tebal, Pipa dengan schedule
tebal, wire, cat, kawat las RB 26 4mm)
kebutuhan dan uang saku mayor firdaus

transportasi team dari marunda ke bandar dan dari bandara ke thamrin 6 mobil

makan siang dengan tim 21 orang

kasih uang kas ke naufal
mkan pagi siang malam adit dan mas riski @30.000
makan pagi siang malm adit dan mas riski, OIM

snack mengerjakan final report dengan OIM dan surveyor serta tim jkt (fore coffe)

makan pagi, siang, malam adit dan mas riski

makan pagi, siang, malam

makan pagi, siang, malam

makan pagi
makan siang dengan OIM dan SO di bandara
wrapping 3 tas @60.000
grab dari bandara ke mess
snack perjalanan OIM dan SO
makan malam adit dan mas riski
 DABN-PM-FLOG-DP-00
HTS TRITON ARJUNA) SO: RIZQI ADETYA

KREDIT (-) TOTAL KREDIT SALDO KETERANGAN

nota internal

Rp 50,000 nota internal

nota internal
Nota
Nota
nota
nota

nota
nota
Rp 50,000 Rp 9,950,000

Rp 50,000

Rp 50,000 Rp 9,900,000

Rp 230,000

Rp 150,000
Rp 200,000

Rp 580,000 Rp 9,320,000

Rp 76,000
Rp 60,000
Rp 196,000
Rp 175,000
Rp 540,000
Rp 220,000
Rp 213,000
Rp 400,000
Rp 300,000
Rp 30,000
Rp 300,000
Rp 216,000

Rp 2,726,000 Rp 6,594,000

Rp 90,000
Rp 21,000
Rp 215,000
Rp 50,000
Rp 80,000
Rp 1,641,000
Rp 245,000
Rp 400,000
Rp 500,000
Rp 330,000

Rp 3,572,000 Rp 3,022,000

Rp 630,000
Rp 630,000
Rp 630,000
Rp 400,000
Rp 100,000
Rp 750,000
Rp 300,000

Rp 750,000

Rp 380,000
Rp 910,000
Rp 200,000
Rp 524,000
Rp 256,000
Rp 900,000

Rp 500,000

Rp 200,000
Rp 640,000
Rp 180,000

Rp 8,880,000 Rp (5,858,000)

Rp - Rp 9,142,000

Rp 750,000

Rp 400,000
Rp 200,000
Rp 412,000
Rp 142,000
Rp 750,000

Rp 2,654,000 Rp 6,488,000

Rp 750,000

Rp 943,000

Rp 173,000
Rp 800,000
Rp 400,000
Rp 192,700
Rp 250,000

Rp 590,000

Rp 668,000

Rp 458,000

Rp 1,000,000
Rp 250,000
Rp 622,500
Rp 500,000
Rp 200,000
Rp 300,000

Rp 8,097,200 Rp (1,609,200)

Rp 750,000

Rp 400,000

Rp 200,000

Rp 1,201,000

Rp 450,000
Rp 150,000
Rp 100,000
Rp 500,000

Rp 3,751,000 Rp (5,360,200)

nota
Rp 712,000 nota
Rp 400,000 nota
Rp 100,000 nota
Rp 234,000 nota

Rp 275,000 nota

Rp 165,000 nota
Rp 450,000 nota
Rp 100,000
Rp 759,900
Rp 329,900
Rp 500,000
 Rp 4,025,800 Rp 5,614,000

Rp 500,000 nota

Rp 750,000 nota

Rp 400,000 nota
Rp 300,000 nota
nota
nota
nota

Rp 1,950,000 Rp 3,664,000

Rp 532,000 nota
nota
nota
nota
nota
tidak ada nota

Rp 532,000 Rp 3,132,000

Rp 4,000,000 nota

Rp 1,000,000 nota

Rp 1,500,000 nota

Rp 812,000 nota
Rp 1,000,000 nota
Rp 180,000 nota
nota
nota
nota
Rp 8,492,000 Rp (5,360,000)
Rp 270,000 nota

Rp 293,000 nota

nota
nota
nota
nota
tidak ada nota

Rp 563,000 Rp (5,923,000)

Rp 180,000
nota
nota
nota
nota
nota
nota
nota
nota
kuitansi
kuitansi
nota
Rp 180,000 Rp (6,103,000)

Rp 180,000 nota
nota
nota
nota
nota
nota
nota
tidak ada nota

Rp 180,000 Rp (6,283,000)

Rp 180,000 nota
nota
nota
nota
nota
 nota
nota

Rp 180,000 Rp (6,463,000)

Rp 60,000 nota
Rp 280,000 nota
Rp 180,000 nota
Rp 160,000 nota
Rp 153,000 nota
Rp 60,000 nota
nota

Rp 893,000 Rp (7,356,000)

nota
nota
nota
nota
nota
nota
nota

Rp - Rp (7,356,000)

nota
nota
nota
nota
nota
tidak ada nota
nota
Rp - Rp (7,356,000)

nota
nota
nota
nota
nota
nota

Rp - Rp (7,356,000)

nota
nota
nota
nota
nota
nota
nota
Rp - Rp (7,356,000)

nota
nota
nota
nota
nota
nota
nota
nota

Rp - -Rp7,356,000

nota
nota
nota
nota
nota
nota
nota
tidak ada nota
nota

Rp - Rp (7,356,000)

nota
nota

nota

nota
nota
nota
nota
nota
 nota
nota
nota

Rp - -Rp7,356,000

nota
nota
nota
nota
nota
nota
nota
nota
nota
nota
nota
nota
nota
nota

Rp - -Rp7,356,000
 CODE OF ACCOUNT (COA)
KETERANGAN
KODERING DEBIT
BEBAN BIAYA
100.00 KAS MASUK
100.01 KAS MASUK DARI KEUANGAN
102.00 PERJALANAN DINAS
102.01 BIAYA HOTEL
102.02 TRANSPORTASI
102.03 MAKAN
102.04 BIAYA SAKU KARYAWAN
103.00 OPERATIONAL
103.01 BBM
103.02 BIAYA KONSUMSI
103.03
BIAYA SEWA (DP Operasional, Alat Berat, Kantor)
103.04 BIAYA BELANJA PERALATAN
103.05 BIAYA LOUNDRY
103.06 BIAYA PENGIRIMAN
103.07 BIAYA PARKIR
103.08 BIAYA PIHAK KETIGA
104.00 TRANSPORTASI & AKOMODASI
104.01 BIAYA TIKET PESAWAT
104.02 BIAYA PENGINAPAN/MESS
104.03 BIAYA SEWA KENDARAAN
104.04 BIAYA KAPAL LAUT
104.05 JASA OJOL
104.06 BIAYA TOL/TIKET MASUK
202.00 ENTERTAIMENT
202.01 BIAYA MAKAN BERSAMA KLIEN
202.02 BIAYA FASILITAS KLIEN
202.03 BIAYA FASILITAS KARYAWAN
202.04 BIAYA TALI KASIH/FEE/TIP
203.00 UMUM & ATK
203.01 FOTO COPY/PRINT
203.02 PENJILIDAN
203.03 ALAT TULIS & PERLENGKAPAN
204.00 PEMELIHARAAN PERALATAN
204.01 BIAYA SERVICE
204.02 BIAYA SPAREPART
204.03 BIAYA PERAWATAN
204.04 BIAYA GARANSI
210.100 HUTANG PAJAK
 BIAYA PAJAK SPT TAHUNAN
BIAYA PAJAK PPN MASSA
210.102
BIAYA PAJAK PPH PASAL 21
BIAYA DENDA PAJAK
300.00 PEMELIHARAAN KANTOR
300.01 BIAYA MATERIAL
300.02 BIAYA PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA
300.03 BIAYA PERALATAN RUMAH TANGGA
301.00 GAJI / HONOR KARYAWAN
301.01 GAJI KARYAWAN
301.02 KASBON KARYAWAN
301.03 UPAH TENAGA KERJA LOKAL
302.00 ASURANSI / BPJS KARYAWAN
302.01 BIAYA BPJS KESEHATAN/KETENAGAKERJAAN
302.02 ASURANSI JAMINAN UANG MUKA
302.03 ASURANSI SWASTA
400.00 LISTRIK, AIR & TELEPON
400.01 BIAYA LISTRIK
400.02 BIAYA AIR PDAM
400.03 BIAYA WIFI
400.04 BIAYA TELEPON
710.00 BIAYA LAIN-LAIN
710.01 BIAYA ADMIN BANK/CHARGE
710.02 BIAYA PULSA
710.03 BIAYA PENGOBATAN
JUMLAH
T (COA)
DABN-PM-FLOG-DP-00

KREDIT JUMLAH