PRODUITS JANVIER - FEVRIER MARS - AVRIL MAI - JUIN JUILLET - AOUT

Set de dialyse complet / pièce 1,000 1,000 1,200 1,200

Coût de revient CEF / pièce MAD 90.00 90.00 90.00 90.00
Coût Global/ période 90,000.00 90,000.00 108,000.00 108,000.00
Coût Global 1ère année
Prix de vente / pièce MAD 115.00 115.00 115.00 115.00
CA Global/ période 115,000.00 115,000.00 138,000.00 138,000.00
CHIFFRE D'AFFAIRE 1ère année (SET DE DIALYSE)
Gants d’examen / Carton 300 300 300 400
Coût de revient CEF / pièce MAD 230.00 230.00 230.00 230.00
Coût Global/ période 69,000.00 69,000.00 69,000.00 92,000.00
Coût Global 1ère année
Prix de vente / pièce MAD 330.00 330.00 330.00 330.00
CA Global/ période 99,000.00 99,000.00 99,000.00 132,000.00
CHIFFRE D'AFFAIRE 1ère année (GANTS D'EXAMEN)
SEPTEMBRE - NOVEMBRE -
OCTOBRE DECEMBRE
1,500 2,000
90.00 90.00
135,000.00 180,000.00
711,000.00
115.00 115.00
172,500.00 230,000.00 PRIX SUR MARCHE 130
908,500.00
400 400 #REF!
230.00 230.00
92,000.00 92,000.00
483,000.00
330.00 330.00
132,000.00 132,000.00
693,000.00
 CHIFFRE D'AFFAIRES MOYEN MENSUEL

Prix Vente Coût Q. Vente Coût de

PRODUITS Unité Unitaire HT Transformati estimée / production CA MENSUEL MARGE
MAD on HT MOIS Mensuel
POT VERRE 700G PIECE 11.67 8.66 10000 86,600.00 116,666.67 25.77%
POT VERRE 350G PIECE 6.67 4.54 15000 68,100.00 100,000.00 31.90%
POT PLASTIQUE 1KG PIECE 15.00 9.96 10000 99,600.00 150,000.00 33.60%
POT PLASTIQUE 500G PIECE 9.17 5.46 15000 81,900.00 137,500.00 40.44%
TOTAL 336,200.00 504,166.67 33.32%
0.74 POT VERRE 700G COUT U (DHS)
0.68 MATIERE PREMIERE 4.90
0.66 POT + COVERCLE 3.30
0.60 ETIQUETTE 0.20
CARTON 0.26
TOTAL COUT UNITAIRE 8.66

POT VERRE 350G COUT U (DHS)

MATIERE PREMIERE 2.45
POT + COVERCLE 1.78
ETIQUETTE 0.20
CARTON 0.11
TOTAL COUT UNITAIRE 4.54

POT PLASTIQUE 1KG COUT U (DHS)

MATIERE PREMIERE 7.08
POT + COVERCLE 2.00
ETIQUETTE 0.20
CARTON 0.68
TOTAL COUT UNITAIRE 9.96

POT PLASTIQUE 500G COUT U (DHS)

MATIERE PREMIERE 3.54
POT + COVERCLE 1.40
ETIQUETTE 0.20
CARTON 0.32
TOTAL COUT UNITAIRE 5.46
 PRODUITS JANVIER - MARS - AVRIL MAI - JUIN 2024 JUILLET - AOUT SEPTEMBRE - NOVEMBRE - TOTAL 2024
FEVRIER 2024 2024 2024 OCTOBRE 2024 DECEMBRE 2024
JANV.- FEV. 2022 MARS - AVR. 2021 MAI - JUI. 2021 JUIL.- AOUT 2021 SEP. - OCT. 2021 NOV. - DEC. 2021
POT VERRE 700G 233,333.33 233,333.33 233,333.33 256,666.67 282,333.33 310,566.67 1,549,566.67
V
E POT VERRE 350G 200,000.00 200,000.00 200,000.00 220,000.00 242,000.00 266,200.00 1,328,200.00
N
T POT PLASTIQUE 1KG 300,000.00 300,000.00 300,000.00 330,000.00 363,000.00 399,300.00 1,992,300.00
E
POT PLASTIQUE 500G 275,000.00 275,000.00 275,000.00 302,500.00 332,750.00 366,025.00 1,826,275.00
TOTAL CA 2024 1,008,333.33 1,008,333.33 1,008,333.33 1,109,166.67 1,220,083.33 1,342,091.67 6,696,341.67
POT VERRE 700G 173,200.00 173,200.00 173,200.00 190,520.00 209,572.00 230,529.20 1,150,221.20
POINT MORT
A 1.2
C POT VERRE 350G 136,200.00 136,200.00 136,200.00 149,820.00 164,802.00 181,282.20 904,504.20
H 1
A POT PLASTIQUE 1KG 199,200.00 199,200.00 199,200.00 219,120.00 241,032.00 265,135.20 1,322,887.20
T 0.8 Series1
POT PLASTIQUE 500G 163,800.00 163,800.00 163,800.00 163,800.00 163,800.00 163,800.00 982,800.00 Series2
0.6
TOTAL COÜT DE PRODUCTION 2024 672,400.00 672,400.00 672,400.00 723,260.00 779,206.00 840,746.60 4,360,412.60
0.4
TOTAL MARGE COMMERCIALE 2024 335,933.33 335,933.33 335,933.33 385,906.67 440,877.33 501,345.07 2,335,929.07
0.2
0
1
 Fonds de roulement et frais préalable au démarrage
Divers déplacements 10,000.00
Consommation énérgitique (3mois) 4,500.00
Salaires (45 Jours) 39,150.00
Publicité 10,000.00
TOTAL 63,650.00
 Désignation % D'actif MONTANT TAUX AMORT.
IMMOB. AMORT.
ACTIF IMMOBILISE 100.00% 1,125,022.50 129,941.00

I- IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR 8.46% 95,150.00 23,787.50

1) FRAIS PRELIMINAIRES 8.46% 95,150.00 25% 23,787.50

FRAIS DE CONSTITUTION 0.00% -
FRAIS ETUDE DE FAISAIBILITE 0.53% 6,000.00
FRAIS AUTORISATION AMENAGEMENT 0.22% 2,500.00
FRAIS COMMUNAUX 0.27% 3,000.00
FRAIS AGREMENT SANITAIRE 1.78% 20,000.00
FRAIS PREALABLE AU DEMARRAGE 5.66% 63,650.00

II- IMMOBILISATIONS CORPORELLES 91.19% 1,025,872.50 106,153.50

3) INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE 74.67% 840,000.00 10% 84,000.00

MATERIEL & OUTILLAGE 74.67% 840,000.00
0.00%

4) MATERIEL DE TRANSPORT 0.00% - 20% -

0.00% -

5) MOBILIER, MATERIEL DE BUREAU 3.17% 35,662.50 20% 7,132.50

MOBILIER DE BUREAU 2.07% 23,300.00
MATERIEL INFORMATIQUE 1.10% 12,362.50

6) AGENCEMENTS, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS 13.35% 150,210.00 10% 15,021.00 990,210.00

7) AUTRES MOBILIER, METERIEL DE BUREAU ET AMENAG. DIVERS 0.00% - 25% -

III- IMMOBILISATIONS FINANCIERES 0.36% 4,000.00

8) CAUTIONNEMENT LOYER 0.36% 4,000.00

Autres mobilier, matériel de bureau et aménagements divers

 MONTANT
CHARGES
MENSUEL

CHARGE DE PRODUCTION 46,200.00

1) SALARIERS D'EXPLOITATION 30,400.00

3 Agents de production 11,100.00
3 Commercial 11,100.00
Magasinier 4,500.00
Femme de ménage 3,700.00

2) CHARGES RELATIVES A L'EXPLOITATION 15,800.00

EMBALLAGES PERDUS 1,000.00
EAU - ELECTRICITE 1,500.00
LOYER 2,000.00
REDEVANCES LOA 4,000.00
PETIT EQUIPEMENT 2,000.00
ENTRETIEN ET REPARATION DE VEHICULES 500.00
ASSURANCES (Multirisque; Matériel de tansport) 900.00
DOTATION CARBURANT POUR LIVRASON 3,900.00

AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION 27,708.33

3) SALARIERS DE GESTION 20,200.00

Gérant 15,000.00
Assistant administratif 3,700.00
Déplacements Administratifs 1,500.00

4) AUTRES CHARGES 7,508.33

PRODUITS D'ENTRETIEN 750.00
FOURNITURES DE BUREAU 1,000.00
HONORAIRES 2,000.00
FRAIS PUBLICITAIRES 2,000.00
FRAIS DE TELEPHONE 1,500.00
COMMISSIONS BANCAIRES 200.00
TAXES PRPFESSIONNELLE (Exonérat° cinq 1ères années) -
VIGNETTE 58.33

CHARGES FINANCIERES 1,333.33

5) Intérêts des emprunts et dettes 1,333.33

Intérêts des emprunts (CREDIT INTELAKA) - selon tableau d'amortissement 1,333.33
Intérêts des comptes courants et dépôts créditeurs

TOTAL CHARGES HORS ACHATS REVENDUS 75,241.67

MONTANT
ANNUEL

554,400.00

364,800.00
133,200.00
133,200.00
54,000.00
44,400.00

189,600.00
12,000.00
18,000.00
24,000.00
48,000.00
24,000.00
6,000.00
10,800.00
46,800.00

332,500.00

242,400.00
180,000.00
44,400.00
18,000.00

90,100.00
9,000.00
12,000.00
24,000.00
24,000.00
18,000.00
2,400.00
-
700.00

16,000.00

16,000.00
16,000.00

902,900.00
 Désignation 2024 2025 2026 2027 2028
1/ Chiffre d'affaires MAD 6,696,341.67 7,365,975.83 8,102,573.42 9,317,959.43 10,715,653.34
2/ Achats revendus 4,360,412.60 4,796,453.86 5,276,099.25 6,067,514.13 6,977,641.25
3/ Marge commerciale brute (1-2) 2,335,929.07 2,569,521.97 2,826,474.17 3,250,445.30 3,738,012.09
4/ Charge d'exploitation 554,400.00 609,840.00 670,824.00 737,906.40 811,697.04
5/ Valeur Ajoutée ou marge brute (3-4) 1,781,529.07 1,959,681.97 2,155,650.17 2,512,538.90 2,926,315.05
6/ Autres charges d'exploitation 332,500.00 365,750.00 402,325.00 422,441.25 443,563.31
7/ Excédent brut d'exploitation (5-6) 1,449,029.07 1,593,931.97 1,753,325.17 2,090,097.65 2,482,751.74
8/ Dotations d'exploitation 129,941.00 129,941.00 129,941.00 106,153.50 106,153.50
9/ Résultat d'exploitation (7-8) 1,319,088.07 1,463,990.97 1,623,384.17 1,983,944.15 2,376,598.24
10/ Charges financières 16,000.00 14,602.66 11,510.71 8,350.04 5,119.14
11/ Résultat net avant impôts (9-10) 1,303,088.07 1,449,388.32 1,611,873.46 1,975,594.10 2,371,479.10
12/ Impôts sur les bénéfices 260,618.00 289,878.00 322,375.00 395,119.00 474,296.00
13/ Résultat net (11-12) 1,042,470.07 1,159,510.32 1,289,498.46 1,580,475.10 1,897,183.10
14/ CAF (13+8) 1,172,411.07 1,289,451.32 1,419,439.46 1,686,628.60 2,003,336.60

RESERVES LEGALES
DIVIDENDES

Désignation 2025 2026 2027 2028

1/ Chiffre d'affaires MAD 10% 10% 15% 15%
2/ Achats revendus 10% 10% 15% 15%
4/ Charge d'exploitation 10% 10% 10% 10%
6/ Autres charges d'exploitation 10% 10% 5% 5%
 2029
12,323,001.35 10% 10% 15% 15% 15%
8,024,287.44 10% 10% 15% 15% 15%
4,298,713.90
892,866.74 10% 10% 10% 10% 10%
3,405,847.16
465,741.48 10% 10% 5% 5% 5%
2,940,105.68
15,021.00
2,925,084.68
1,816.43
2,923,268.25
584,654.00
2,338,614.25
2,353,635.25

2029
15%
15%
10%
5%
 BESOINS DURABLES RESSOURCES DURABLES
1/ Immobilisations en non valeur 95,150.00 Capital social 100,000.00

Investissements 1,025,872.50
2/ Installations tech. Matériel et Outillage 840,000.00
3/ Matériel de transport TTC - Emprunt sollicité 800,000.00
4/ Mobilier, matériel de bureau et aménag. Divers 185,872.50
5/ Autres mobilier, matériel de bureau et aménag. divers -

6/ Dépôt et cautionnement 4,000.00

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 1,125,022.50 TOTAL FINANCEMENT PERMANANT 900,000.00

7/ Divers & Imprévus 20,000.00 Comptes courants d'associé 437,552.50

8/ Stock de démarrage 200,000.00

TOTAL BFR 220,000.00 TOTAL DETTES CIRCULANT 437,552.50

TOTAL BESOINS 1,345,022.50 TOTAL RESSOURCES 1,337,552.50
1076018
59.48%

MONTANTS

1/ Immobilisations en non valeur 95,150.00

2/ Installations tech. Matériel et Outillage 840,000.00
3/ Matériel de transport TTC -
4/ Mobilier, matériel de bureau et aménag. Divers 185,872.50
5/ Autres mobilier, matériel de bureau et aménag. divers -
6/ Dépôt et cautionnement 4,000.00
7/ Divers & Imprévus 20,000.00
8/ Stock de démarrage 200,000.00
Total 1,345,022.50
% 100.00%
Prêt conjoint Fonds propre

95,150.00
800,000.00 40,000.00
-
185,872.50
-
4,000.00
20,000.00
200,000.00
800,000.00 545,022.50
59.48% 40.52%
 ACTIF 2024 2025 2026 2027
IMMOBILISATIONS EN NON-VALEUR (A) 71,362.50 47,575.00 23,787.50 0.00
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B) 0.00 0.00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C) 919,719.00 813,565.50 707,412.00 601,258.50
* Terrains
* Constructions 0.00 0.00
* Installations techniques, matériel et outillage 756,000.00 672,000.00 588,000.00 504,000.00
* Matériel transport 0.00 0.00 0.00 0.00
* Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers 163,719.00 141,565.50 119,412.00 97,258.50
* Autres immobilisations corporelles 0.00 0.00 0.00 0.00
* Immobilisations corporelles en cours
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D) 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE I (A+B+C+D) 995,081.50 865,140.50 735,199.50 605,258.50
STOCKS (E) 121,122.57 133,234.83 146,558.31 168,542.06
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (F) 689,821.26 758,803.39 834,683.73 959,886.29
* Fournis. débiteurs, avances et acomptes
* Clients et comptes rattachés 669,634.17 736,597.58 810,257.34 931,795.94
* Etat débiteur 20,187.10 22,205.80 24,426.39 28,090.34
TOTAL ACTIF CIRCULANT II (E+F) 810,943.83 892,038.22 981,242.04 1,128,428.35
TRESORERIE - ACTIF (III) 1,135,346.66 811,839.39 930,546.49 1,053,813.91
TOTAL ACTIF (I+II+III) 2,941,372.00 2,569,018.10 2,646,988.03 2,787,500.76
 Désignation
1/ BESOINS
Stocks marchandises
Stocks de consommables
Créances clients
Crédit de TVA 0% Article 91 du CGI
TOTAL BESOINS
2/ Ressources
Achats de marchandises (Fournisseurs d'approvisionnement)
Remboursement des emprunts
Charges sociales
Impôts et taxes
TVA à payer
TVA Collectée
Autres charges de fonctionnement
Impôts sur les bénifices
TOTAL RESSOURCES
14/ Capacité d'autofinancement nette (13+8)
2024 2025 2026

121,122.57 133,234.83 133,234.83

-
-
121,122.57 133,234.83 133,234.83

119,463.36 351,235,019,790.56 Err:508

169,107.78 169,107.78 169,107.78
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
744,037.96 818,441.76 900,285.94
-
Err:509 Err:509 Err:509
260,618.00 289,878.00 322,375.00
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
 % JRS M/JRS
1/ Créances clients 100% 10 10

10
183,461.42
2/ Achats de matières premières 4,360,412.60
121,122.57
3/ Stocks produits finis -
-
4/ Dettes fournisseurs d'approvisionnement 100% 10 10
5/ Autres charges
10
119,463.36
BESOIN EN FOND DE ROULEMENT 185,120.63

BFR= (STOCKS MATIERES 1ERES + STOCKS PRODUITS FINIS + CREANCES CLIENTS) - DETTES FOURNISSEURS
 de CA TTC
183,461.42
4,360,412.60
121,122.57
-
-

d'achats TTC
119,463.36
185,120.63

TTES FOURNISSEURS
 Désignation
A/ SOLDE INITIAL
Encaissements TTC

B/ TOTAL ENCAISSEMENTS
1/ Décaissements d'exploitation
Paiement a chats revendus de marchandises
Achats consommés de matières et fournitures
Autres charges externes
Impôts et taxes
Charges sociales
Impôt sur les bénéfices

2/ Décaissements hors exploitation

Remboursement Empunts
Achats des immobilisations (Imprévus)
Distributions des dividendes

C/ TOTAL DECAISSEMENTS
D/ Solde d'année (B-C)
Solde fin d'année (A+D)
 2021 2022 2023
Err:509 Err:509 Err:509
6,696,341.67 7,365,975.83 7,365,975.83

6,696,341.67 7,365,975.83 7,365,975.83

Err:508 Err:508 Err:508
4,360,412.60 4,796,453.86 4,796,453.86
Err:508 Err:508 Err:508
Err:508 Err:508 Err:508
Err:509 Err:509 Err:509
Err:508 Err:508 Err:508
260,618.00 289,878.00 322,375.00

- #REF! #REF!
- #REF! #REF!
- 100,000.00 100,000.00
- 500,000.00 650,000.00

Err:508 Err:508 Err:508

Err:508 Err:508 Err:508
Err:509 Err:509 Err:509
 INDICATEURS 2022 2023 2024 2025 2026
Rentabilité commerciale 15.57% 15.74% 15.91% 16.96% 17.70%
Rentabilité d'exploitation 44.63% 45.13% 45.62% 48.62% 50.75%
Seuil de rentabilité 2,960,816.03 3,211,055.41 3,481,861.43 3,654,579.79 3,917,401.41
POINT MORT (EN JOURS) 160 157 155 142 132

CHARGES FIXES (CF) 1,032,841.00 1,120,133.66 1,214,600.71 1,274,851.19 1,366,532.99

CHARGES VARIABLES (CV) 4,360,412.60 4,796,453.86 5,276,099.25 6,067,514.13 6,977,641.25
CHIFFRE D'AFFAIRES (CA) 6,696,341.67 7,365,975.83 8,102,573.42 9,317,959.43 10,715,653.34
MARGE SUR COUTS VARIABLES (MCV) 2,335,929.07 2,569,521.97 2,826,474.17 3,250,445.30 3,738,012.09
TAUX DE MARGE SUR COUT VARIABLE (TMCV) 34.88% 34.88% 34.88% 34.88% 34.88%
SEUIL DE RENTABILITE (SR) 2,960,816.03 3,211,055.41 3,481,861.43 3,654,579.79 3,917,401.41
POINT MORT 159.18 156.94 154.70 141.19 131.61
LE CALCUL = CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (CAF)/CHIFFRE D'AFFAIRES (CA)

LE CALCUL = CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (CAF)/MARGE COMMERCIALE BRUTE (MCB)

LE CALCUL = AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION + DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS + CHARGES FINANCIERES

LE CALCUL = ACHATS REVENDUS + CHARGES DE PRODUCTION
LE CALCUL = LE CHIFFRE D'AFFAIRES GLOBAL
LE CALCUL = CA-CV
LE CALCUL = MCV/CA
LE CALCUL = CF/TMCV Le seuil de rentabilité (SR) est le montant du chiffre d’affaires HT à réaliser au cours d’une période pour atteindre un équilibre, c’est-à-dire
LE CALCUL = SR/(CA/360)
un équilibre, c’est-à-dire un résultat égal à zéro (le total des charges = le total des produits).
 TAUX CAPITAL TVA DUREE ECHEANCE TOTAL ECH TOTAL INT
2.00% 800,000.00 10.00% 60 14,092.31 845,538.88 45,538.88

AMORTISSEMENT LOGAN RCI N°DOSSIER: AL320800

1481 63115
CAPITAL CAPITAL
INTERETS
ECH RESTANT REMBOUR INTERETS TTC TVA ECHEANCES
HT
DU SE 17600 1,466.67
1/31/2024 1,333.33 1,466.67 133.33 1,466.67 2024
2/29/2024 1,333.33 1,466.67 133.33 1,466.67 2024
3/31/2024 1,333.33 1,466.67 133.33 1,466.67 2024
4/30/2024 1,333.33 1,466.67 133.33 1,466.67 2024
5/31/2024 1,333.33 1,466.67 133.33 1,466.67 2024
6/30/2024 1,333.33 1,466.67 133.33 1,466.67 2024
7/31/2024 1,333.33 1,466.67 133.33 1,466.67 2024
8/31/2024 1,333.33 1,466.67 133.33 1,466.67 2024
9/30/2024 1,333.33 1,466.67 133.33 1,466.67 2024
10/31/2024 1,333.33 1,466.67 133.33 1,466.67 2024
11/30/2024 1,333.33 1,466.67 133.33 1,466.67 2024
12/31/2024 1,333.33 1,466.67 133.33 1,466.67 2024
1/31/2025 800,000.00 12,625.65 1,333.33 1,466.67 133.33 14,092.31 2025 2025
2/28/2025 787,374.35 12,648.79 1,312.29 1,443.52 131.23 14,092.31 2025
3/31/2025 774,725.56 12,671.98 1,291.21 1,420.33 129.12 14,092.31 2025
4/30/2025 762,053.57 12,695.22 1,270.09 1,397.10 127.01 14,092.31 2025
5/31/2025 749,358.36 12,718.49 1,248.93 1,373.82 124.89 14,092.31 2025
6/30/2025 736,639.87 12,741.81 1,227.73 1,350.51 122.77 14,092.31 2025
7/31/2025 723,898.06 12,765.17 1,206.50 1,327.15 120.65 14,092.31 2025
8/31/2025 711,132.89 12,788.57 1,185.22 1,303.74 118.52 14,092.31 2025
9/30/2025 698,344.32 12,812.02 1,163.91 1,280.30 116.39 14,092.31 2025
10/31/2025 685,532.30 12,835.51 1,142.55 1,256.81 114.26 14,092.31 2025
11/30/2025 672,696.80 12,859.04 1,121.16 1,233.28 112.12 14,092.31 2025
12/31/2025 659,837.76 12,882.61 1,099.73 1,209.70 109.97 14,092.31 2025 14,602.66
1/31/2026 646,955.15 12,906.23 1,078.26 1,186.08 107.83 14,092.31 2026
2/28/2026 634,048.92 12,929.89 1,056.75 1,162.42 105.67 14,092.31 2026
3/31/2026 621,119.03 12,953.60 1,035.20 1,138.72 103.52 14,092.31 2026
4/30/2026 608,165.43 12,977.34 1,013.61 1,114.97 101.36 14,092.31 2026
5/31/2026 595,188.08 13,001.14 991.98 1,091.18 99.20 14,092.31 2026
6/30/2026 582,186.95 13,024.97 970.31 1,067.34 97.03 14,092.31 2026
7/31/2026 569,161.98 13,048.85 948.60 1,043.46 94.86 14,092.31 2026
8/31/2026 556,113.12 13,072.77 926.86 1,019.54 92.69 14,092.31 2026
9/30/2026 543,040.35 13,096.74 905.07 995.57 90.51 14,092.31 2026
10/31/2026 529,943.61 13,120.75 883.24 971.56 88.32 14,092.31 2026
11/30/2026 516,822.86 13,144.81 861.37 947.51 86.14 14,092.31 2026
12/31/2026 503,678.05 13,168.90 839.46 923.41 83.95 14,092.31 2026 11,510.71
1/31/2027 490,509.15 13,193.05 817.52 899.27 81.75 14,092.31 2027
2/28/2027 477,316.10 13,217.24 795.53 875.08 79.55 14,092.31 2027
3/31/2027 464,098.87 13,241.47 773.50 850.85 77.35 14,092.31 2027
4/30/2027 450,857.40 13,265.74 751.43 826.57 75.14 14,092.31 2027
5/31/2027 437,591.66 13,290.06 729.32 802.25 72.93 14,092.31 2027
6/30/2027 424,301.59 13,314.43 707.17 777.89 70.72 14,092.31 2027
7/31/2027 410,987.16 13,338.84 684.98 753.48 68.50 14,092.31 2027
8/31/2027 397,648.33 13,363.29 662.75 729.02 66.27 14,092.31 2027
9/30/2027 384,285.03 13,387.79 640.48 704.52 64.05 14,092.31 2027
10/31/2027 370,897.24 13,412.34 618.16 679.98 61.82 14,092.31 2027
11/30/2027 357,484.91 13,436.93 595.81 655.39 59.58 14,092.31 2027
12/31/2027 344,047.98 13,461.56 573.41 630.75 57.34 14,092.31 2027 8,350.04
1/31/2028 330,586.42 13,486.24 550.98 606.08 55.10 14,092.31 2028
2/29/2028 317,100.18 13,510.96 528.50 581.35 52.85 14,092.31 2028
3/31/2028 303,589.22 13,535.73 505.98 556.58 50.60 14,092.31 2028
4/30/2028 290,053.48 13,560.55 483.42 531.76 48.34 14,092.31 2028
5/31/2028 276,492.93 13,585.41 460.82 506.90 46.08 14,092.31 2028
6/30/2028 262,907.52 13,610.32 438.18 482.00 43.82 14,092.31 2028
7/31/2028 249,297.20 13,635.27 415.50 457.04 41.55 14,092.31 2028
8/31/2028 235,661.93 13,660.27 392.77 432.05 39.28 14,092.31 2028
9/30/2028 222,001.67 13,685.31 370.00 407.00 37.00 14,092.31 2028
10/31/2028 208,316.35 13,710.40 347.19 381.91 34.72 14,092.31 2028
11/30/2028 194,605.95 13,735.54 324.34 356.78 32.43 14,092.31 2028
12/31/2028 180,870.42 13,760.72 301.45 331.60 30.15 14,092.31 2028 5,119.14
1/31/2029 167,109.70 13,785.95 278.52 306.37 27.85 14,092.31 2029
2/28/2029 153,323.75 13,811.22 255.54 281.09 25.55 14,092.31 2029
3/31/2029 139,512.53 13,836.54 232.52 255.77 23.25 14,092.31 2029
4/30/2029 125,675.99 13,861.91 209.46 230.41 20.95 14,092.31 2029
5/31/2029 111,814.08 13,887.32 186.36 204.99 18.64 14,092.31 2029
6/30/2029 97,926.76 13,912.78 163.21 179.53 16.32 14,092.31 2029
7/31/2029 84,013.98 13,938.29 140.02 154.03 14.00 14,092.31 2029
8/31/2029 70,075.69 13,963.84 116.79 128.47 11.68 14,092.31 2029
9/30/2029 56,111.84 13,989.44 93.52 102.87 9.35 14,092.31 2029
10/31/2029 42,122.40 14,015.09 70.20 77.22 7.02 14,092.31 2029
11/30/2029 28,107.31 14,040.78 46.85 51.53 4.68 14,092.31 2029
12/31/2029 14,066.53 14,066.53 23.44 25.79 2.34 14,092.31 2029 1,816.43
800,000.00 57,398.98 63,138.88 5,739.90 863,138.88

ANNEE INTERETS HT INTERETS TTC CAPITAL TOTAL ECHEANCES

REMBOURSE
2024 16,000.00 17,600.00 - 17,600.00
2025 14,602.66 16,062.92 153,044.85 169,107.78
2026 11,510.71 12,661.78 156,446.00 169,107.78
2027 8,350.04 9,185.05 159,922.73 169,107.78
2028 5,119.14 5,631.05 163,476.72 169,107.78
2029 1,816.43 1,998.08 167,109.70 169,107.78
TOTAL 57,398.98 63,138.88 800,000.00 863,138.88