Plan Financiero

PRIMER AO MARGEN BRUTO (*) IMPUESTO S/BENEFICIOS IVA SOPORTADO EN COMPRAS IVA SOPORTADO EN GASTOS IVA REPERCUTIDO EN FACTURAS
AMORTIZACIN ANUAL INMOVILIZADO PLAZO DE COBRO PLAZO DE PAGO
2,011 #VALUE! 25.00% 18.00% 18.00% 18.00% #DIV/0! 1
% % % % % % MESES MESES
IMPRESCINDIBLE SOBRE VENTAS SOBRE BENEFICIOS SOBRE COMPRAS SOBRE GASTOS SOBRE VENTAS SOBRE INMOVILIZADO 1, 2 o 3 1, 2 o 3
PRSTAMOS
LARGO PLAZO CORTO PLAZO
IMPORTE
FECHA 1-Dec-10 1-Dec-10
INTERS 6.00% 7.00%
PLAZO 10 5 AOS MESES
CUOTAS MENSUALES MENSUALES
BALANCE INICIAL
ACTIVO
Inmovilizado Amort. Acum. Existencias Clientes Otros Deudores Tesorera Capital Reservas Prd. Y Gan. Prstamo Largo Plazo Prstamo Corto Plazo Otros Prstamos Proveedores Otros Acreedores H.P. Impto. Soc. H.P. IVA
PASIVO
TOTAL ACTIVO C O R R E C T O
Inversion Amortizac. en %
TOTAL PASIVO
Total de Activos
Detalle de algunos activos Terreno Construccion Instalaciones Tecnicas obra civil Maquinaria Utillaje Otras Instalaciones Mobiliario Equipos Proceso de Datos Elementos de Transporte Otro Inmovilizado Material Fianzas Derechos sobre bienes en regimen Climatizacin Reforma del Local
Suma amort. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! #VALUE! #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Capital
Aportacin socios Subvencin previa inicio actividad
100% #VALUE! #DIV/0! #DIV/0!
Gastos de Personal Total

seguridad social autonomos Regimen General Gastos Personal Total (mes)
Ao 1
Ao 2 #VALUE! - #VALUE! #VALUE!
Ao 3 #VALUE! - #VALUE! #VALUE!
Gastos generales
Suministros Otros (bolsas, extintores) Arrendamientos Viajes, ferias Renting Transportes seguros Publicidad
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Inflacin Estimada Suministros Tfno Luz Agua Comunidad Total
ao 2 1.04
ao 3 1.04
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Parmetros financieros Recuparacin Inversin (aos) Estimacin de Tesorera
ESTIMACION DE VENTAS
#VALUE! Ao 1 Incremento Ventas estimacion de ventas Ao 2 1.04 Ao 3 1.04
Financiacin de Proveedores
PREVISIN VENTAS Unidades ALMACENES (+) INICIAL (+) Compras (-) Coste Ventas (=) FINAL
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Prd. Y Gan.
(+) VENTAS (-) COSTE VENTAS (=) MARGEN BRUTO (-) GTOS. PERSONAL (-) GTOS. GENERALES (-) GTOS. AMORT. INMOV. (-) OTROS GASTOS (1) SEGURO (-) OTROS GASTOS (2) UNIF. (=) RESULTADO EXPL. (BAII) (-) GTOS. FINANCIEROS (-) OTROS GTOS. FINANCIEROS (=) RESULTADO ACT. (BAI) (-) IMPUESTO S/BENEFICIOS (=) RESULTADO Parmetros Rendimiento Rentabilidad Rotacin
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Punto Equilibrio
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Prd. Y Gan.
(+) VENTAS (-) COSTE VENTAS (=) MARGEN BRUTO (-) GTOS. PERSONAL (-) GTOS. GENERALES (-) GTOS. AMORT. INMOV. (-) OTROS GASTOS (1) SEGURO (-) OTROS GASTOS (2) UNIF. (=) RESULTADO EXPL. (BAII) (-) GTOS. FINANCIEROS (-) OTROS GTOS. FINANCIEROS (=) RESULTADO ACT. (BAI) (-) IMPUESTO S/BENEFICIOS (=) RESULTADO Parmetros Rendimiento del Activo Rentabilidad del Capital Rotacin Punto Equilibrio
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Prd. Y Gan.
(+) VENTAS (-) COSTE VENTAS (=) MARGEN BRUTO (-) GTOS. PERSONAL (-) GTOS. GENERALES (-) GTOS. AMORT. INMOV. (-) OTROS GASTOS (1) (-) OTROS GASTOS (2) (=) RESULTADO EXPL. (BAII) (-) GTOS. FINANCIEROS (-) OTROS GTOS. FINANCIEROS (=) RESULTADO ACT. (BAI) (-) IMPUESTO S/BENEFICIOS (=) RESULTADO Parmetros Rendimiento del Activo Rentabilidad del Capital Rotacin Punto Equilibrio
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H. P. ACREEDORA IVA
INICIAL (-) IVA SOPORTADO COMPRAS (-) IVA SOPORTADO GASTOS (+) IVA REPERCUTIDO FACT (-) PAGO 300 FINAL
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H. P. ACREEDORA IVA
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H. P. ACREEDORA IVA
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1-Dec-10 12/31/2010 FECHA 1-Jan-11 1-Feb-11 1-Mar-11 1-Apr-11 1-May-11 1-Jun-11 1-Jul-11 1-Aug-11 1-Sep-11 1-Oct-11 1-Nov-11 1-Dec-11 1-Jan-12 1-Feb-12 1-Mar-12 1-Apr-12 1-May-12 1-Jun-12 1-Jul-12 1-Aug-12 1-Sep-12 1-Oct-12 1-Nov-12 1-Dec-12 1-Jan-13 1-Feb-13 1-Mar-13 1-Apr-13 1-May-13 1-Jun-13 1-Jul-13 1-Aug-13 1-Sep-13 1-Oct-13 1-Nov-13 1-Dec-13 1-Jan-14 1-Feb-14 1-Mar-14 1-Apr-14 1-May-14 1-Jun-14 1-Jul-14 1-Aug-14 1-Sep-14 1-Oct-14 1-Nov-14 1-Dec-14 1-Jan-15 1-Feb-15 1-Mar-15 1-Apr-15 1-May-15 PAGO N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 INTERESES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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CUOTA PTE. DESPUS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
1-Mar-20 1-Apr-20 1-May-20 1-Jun-20 1-Jul-20 1-Aug-20 1-Sep-20 1-Oct-20 1-Nov-20 1-Dec-20 1-Jan-21 1-Feb-21 1-Mar-21
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123
MENSUALES INGRESO
TESORERA
INICIAL (+) COBROS Clientes IVA Cobrado en Ventas Enajenaciones Inmovilizado Cobros otros deudores Aportaciones a Fondos Propios Concesin Prstamo Largo Concesin Prstamo Corto (-) PAGOS Proveedores IVA Pagado en Compras Personal Generales (-) OTROS GASTOS (1) SEGURO (-) OTROS GASTOS (2) UNIF. IVA Generales Intereses Prstamos Otros gastos financieros Principal Prstamo Largo Principal Prstamo Corto Principal otros prstamos IVA Mod 300 Impuesto s/Beneficios y Pagos a Cta. Pagos a otros Acreedores Pagos adquisiciones de Inmovilizado (=) FINAL
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TESORERA
INICIAL (+) COBROS Clientes IVA Cobrado en Ventas Enajenaciones Inmovilizado Cobros otros deudores Aportaciones a Fondos Propios Concesin Prstamo Largo Concesin Prstamo Corto
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(-) PAGOS #VALUE! Proveedores #VALUE! IVA Pagado en Compras #VALUE! Personal #VALUE! Generales #VALUE! (-) OTROS GASTOS (1) (-) OTROS GASTOS (2) IVA Generales #VALUE! Intereses Prstamos Otros gastos financieros Principal Prstamo Largo Principal Prstamo Corto Principal otros prstamos IVA Mod 300 #VALUE! Impuesto s/Beneficios y Pagos a Cta. Pagos a otros Acreedores Pagos adquisiciones de Inmovilizado (=) FINAL #VALUE!
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INICIAL (+) COBROS Clientes IVA Cobrado en Ventas Enajenaciones Inmovilizado Cobros otros deudores Aportaciones a Fondos Propios Concesin Prstamo Largo Concesin Prstamo Corto (-) PAGOS Proveedores IVA Pagado en Compras Personal Generales
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IVA Generales #VALUE! Intereses Prstamos Otros gastos financieros Principal Prstamo Largo Principal Prstamo Corto Principal otros prstamos IVA Mod 300 #VALUE! Impuesto s/Beneficios y Pagos a Cta. Pagos a otros Acreedores Pagos adquisiciones de Inmovilizado (=) FINAL #VALUE!
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ACTIVO Inmovilizado Amort. Acum. Existencias Clientes Otros Deudores Tesorera TOTAL ACTIVO PASIVO Capital Reservas Prd. Y Gan. Prstamo Largo Plazo Prstamo Corto Plazo Otros Prstamos Proveedores Otros Acreedores H.P. Impto. Soc. H.P. IVA TOTAL PASIVO
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PRIMER AO MARGEN BRUTO (*) IMPUESTO S/BENEFICIOS IVA SOPORTADO EN COMPRAS IVA SOPORTADO EN GASTOS IVA REPERCUTIDO EN FACTURAS

AMORTIZACIN ANUAL INMOVILIZADO PLAZO DE COBRO PLAZO DE PAGO

2,011 #VALUE! 25.00% 18.00% 18.00% 18.00% #DIV/0! 1

FECHA 1-Dec-10 1-Dec-10

INTERS 6.00% 7.00%

PLAZO 10 5 AOS MESES

CUOTAS MENSUALES MENSUALES

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Gastos de Personal Total

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Inflacin Estimada Suministros Tfno Luz Agua Comunidad Total

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