Fluxo de Caixa

Descricao das
1 2 3 4
Contas

Item Saldo Incial de Caixa e Bancos Conta (230) (230) (180)

Movimento

RECEITAS GERAIS
1 CONCERTINA R$ 100.00 R$ 610.00
2 SKY
3 EXTRAS
4 SEGURANÇA

TOTAL DE ENTRADAS R$ - R$ - R$ 100.00 R$ 610.00

MATERIAIS
5 CONCERTINA
6 MATERIAIS DIVERSOS
7 CAMERAS
8 ETC
TOTAL MATERIAIS R$ - R$ - R$ - R$ -
 CUSTO CAMERAS
9 COMIÇÕES
10 MATERIAIS DIVERSOS
11 AJUDANTE

TOTAL CUSTO SKY R$ - R$ - R$ - R$ -

TRIBUTOS
12 COFINS
13 CSLL
14 DARF S/FOLHA
15 DAS/SIMPLES
16 GARE/ICMS
17 GPS/FGTS
18 CIEE
19 IPTU
20 IRPJ
21 PIS
TOTAL TRIBUTOS R$ - R$ - R$ - R$ -

DESPESAS PESSOAIS
22 RETIRADAS ROGERIO
23 RETIRADAS DIAN
24 OUTRO
 TOTAL DESPESAS PESSOAIS R$ - R$ - R$ - R$ -
DESPESAS FIXAS
Agua R$ 100.00
25 Aluguel R$ 1,100.00
26 Energia R$ 70.00
27 Escritório Contábil
28 Sistemas / Programas
29 COMBUSTÍVEL R$ 50.00 R$ 50.00
30 Telefonia / Internet/CELULARES R$ 160.00

TOTAL DESPESAS FIXAS R$ 50.00 R$ 230.00 R$ - R$ 50.00

BANCOS
31 Capital de Giro
32 Cartão crédito
33 Taxas e Tarifas
34 Saque

TOTAL BANCOS R$ - R$ - R$ - R$ -

OUTRAS DESPESAS
 35 alimentação

TOTAL OUTRAS DESPESAS R$ - R$ - R$ - R$ -

FOLHA
36
37 ELISA
38 Lucas
39 EDSON
40 RAFAELA
41 PROLABORE

TOTAL FOLHA R$ - R$ - R$ - R$ -

TOTAL DESPESAS R$ 50.00 R$ 230.00 R$ - R$ 50.00

 5 6 7 8 9 10 11 12

430 850 620 1,104 1,054 1,149 1,099 1,249

R$ 420.00 R$ 634.00 R$ 435.00 R$ 200.00

R$ 420.00 R$ - R$ 634.00 R$ - R$ 435.00 R$ - R$ 200.00 R$ -

R$ 30.00

R$ - R$ - R$ 30.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ 300.00
R$ 40.00
R$ 200.00 R$ 150.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00

R$ - R$ - R$ 200.00 R$ 150.00 R$ 50.00 R$ 340.00 R$ 50.00 R$ 50.00

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ 230.00 R$ 150.00 R$ 50.00 R$ 340.00 R$ 50.00 R$ 50.00

 13 14 15 16 17 18 19

1,249 1,149 1,149 1,119 1,919 1,919 1,774

R$ 800.00 R$ 280.00

R$ - R$ - R$ - R$ 800.00 R$ - R$ - R$ 280.00

R$ 145.00

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 145.00
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ 100.00 R$ 30.00

R$ - R$ 100.00 R$ - R$ 30.00 R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ 100.00 R$ - R$ 30.00 R$ - R$ - R$ 145.00

 20 21 22 23 24 25 26 27

2,054 1,882 1,882 1,882 1,882 1,882 1,882 1,882

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ 171.70

R$ - R$ 171.70 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ 171.70 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
 TOTAL REAL NO
28 29 30 31
MÊS

1,882 1,882 1,882 (12,241)

R$ 3,479.00
R$ -
R$ -
R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 3,479.00

R$ -
R$ 346.70
R$ -
R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 346.70
 R$ -
R$ -
R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ -
R$ -

R$ 1,200.00 R$ 1,200.00

R$ 225.00 R$ 225.00
R$ -
R$ -

R$ 90.00 R$ 90.00
R$ -
R$ -
R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ 1,515.00 R$ 1,515.00

R$ -
R$ -
R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ 100.00
R$ 1,100.00
R$ 70.00
R$ 300.00
R$ 40.00
R$ 730.00
R$ 160.00

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 2,500.00

R$ -
R$ -
R$ -
R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
 R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ 1,529.00 R$ 1,529.00

R$ 1,529.00 R$ 1,529.00

R$ 2,500.00 R$ 2,500.00

R$ 2,500.00 R$ 2,500.00

R$ 550.00 R$ 550.00

R$ 4,000.00 R$ 4,000.00
R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ 12,608.00 R$ 12,608.00

R$ - R$ - R$ - R$ 14,123.00 R$ 16,969.70
 Fluxo
Projeção
de Caixa
Descricao das
1
Contas

Item Saldo Incial de Caixa e Bancos Conta

Movimento

RECEITAS GERAIS
1 SKY
2 INSTALAÇÃO
3 via sat
4

TOTAL DE ENTRADAS R$ -

COMPRA MATERIAIS
5 CONCERTINA
6 CAMERA
7 AJUDANTE
8 ETC
TOTAL MATERIAIS R$ -
COMPRA MAT. CAMERA
9 COMPRA EQUIPAMENTO
10 COMISSÕES
11 ETC

TOTAL CAMERA R$ -
TRIBUTOS
12 COFINS

13 CSLL
 14 DARF S/FOLHA

15 DAS/SIMPLES

16 GARE/ICMS

17 GPS/FGTS

18 ICMS S/ VENDA

19 IPTU

20 IRPJ

21 PIS
TOTAL TRIBUTOS R$ -
DESPESAS PESSOAIS
22 RETIRADAS ROGERIO
23 RETIRADAS DIAN
24 OUTRO

TOTAL DESPESAS PESSOAIS R$ -

DESPESAS FIXAS
Agua
25 Aluguel
26 Energia
27 Escritório Contábil
28 Sistemas / Programas
29 COMBUSTÍVEL
30 Telefonia / Internet

TOTAL DESPESAS FIXAS R$ -

BANCOS
31 Capital de Giro
32 Cartão crédito
33 Taxas e Tarifas
 34 Saque

TOTAL BANCOS R$ -
OUTRAS DESPESAS
35 OUTROS A PAGAR

TOTAL OUTRAS DESPESAS R$ -

FOLHA
36 ALINE
37 ELISA
38 LUCAS
39 EDSON
40 PROLABORE

TOTAL FOLHA R$ -

TOTAL DESPESAS R$ -
 2 3 4 5 6

- - - - -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ 105.00
R$ 900.00

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
 7 8 9 10 11

- - - (80) (80)

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ 30.00
R$ 50.00
R$ - R$ - R$ - R$ 80.00 R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ 80.00 R$ -
 12 13 14 15 16

(80) (80) (80) (80) (80)

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
 17 18 19 20 21

(80) (80) (80) (80) (80)

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
 22 23 24 25 26

(80) (80) (80) (80) (80)

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
 27 28 29 30 31

(80) (80) (80) (285) (13,363)

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ 60.00
R$ 300.00
R$ 40.00

R$ 205.00 R$ 120.00

R$ - R$ - R$ - R$ 205.00 R$ 520.00
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ 1,529.00
R$ 1,529.00
R$ 2,500.00
R$ 2,500.00
R$ 4,500.00

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 12,558.00

R$ - R$ - R$ - R$ 205.00 R$ 13,078.00
 TOTAL REAL NO
MÊS

R$ -
R$ -
R$ -
R$ -

R$ -

R$ -
R$ -
R$ -
R$ -

R$ -

R$ -
R$ -
R$ -

R$ -

R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -

R$ -

R$ -

R$ 105.00
R$ 900.00
R$ 60.00
R$ 300.00
R$ 40.00
R$ -
R$ 325.00

R$ 1,730.00

R$ -
R$ 30.00
R$ 50.00
R$ -

R$ 80.00

R$ -

R$ -

R$ 1,529.00
R$ 1,529.00
R$ 2,500.00
R$ 2,500.00
R$ 4,500.00
R$ -

R$ 12,558.00

R$ 14,368.00
 PROGRAMAÇÃO
CLIENTE PROPOSTA PACOTE CIDADE CPF VALOR
 R$ -
PROGRAMAÇÃO
CLIENTE PROPOSTA PACOTE CIDADE CPF VALOR
R$ -
 Ponto de Equilíbrio Geral
Código Descrição R$ %
1.1 CERCA FERA 3,479 100.00
1.2 FERA TELECOM 0 0.00

1. Total 3,479 100.00

1.3 Outras Entradas 0 0.00

1. Total Geral Entradas 3,479 1.00

2.1 Margem Bruta 3,132 90.03

PONTO DE EQUILIBRIO - GERAL

2 Margem Bruta 3,132 90.03

3.1 CMV 347 2.04

3 Total dos Custos Variáveis 347 2.04

4 1a. Margem de Contribuição do Produto 3,132 90.03

CUSTO CAMERAS - 0.00

Tributos 1,515.00 9.11
5.1 Pessoais - 0.00
Fixas 2,500 15.04
Folha 12,608 75.85
Bancos - 0.00

5 Total Despesas Diretas 16,623 97.96

6 2a. Margem de Contribuição do Produto (13,491) -387.78

7.5 Outras Despesas - 0.00

7 Total Geral Despesas Fixas (Empresa) 16,623 97.96

8 Total das Despesas 16,970 487.78

10 Lucro ou Prejuizo Líquido (13,491) -387.78

11. Ponto de Equilíbrio Geral (Faturamento) 16,970 4.88

Resultado Obtido no Primeiro Semestre

Ponto de Equilibrio Meta para Faturamento 188.48

Incremento no Faturamento Anual (3,290.52) -0.95

Despesas Fixas =
(Faturamento x Margem de Contribuição do Produto) - Lucro Projetado
Faturamento: 3,479
Margem de Contribuição 9003.449%
Lucro Projetado -
Total Despesas Fixas = 313,230.00

Diante das demonstrações apresentadas, temos duas opções para o cumprimento do Lucro
-
onclusão

projetado de....
1) A empresa deve aumentar seu faturamento em R$ ............ (3,290.52)
Conclu
1) A empresa deve aumentar seu faturamento em R$ ............ (3,290.52)

2) Reduzir as despesas Fixas para R$.......... 313,230.00

Despesas Totais

CMV
CUSTO CAMERAS
Tributos
Pessoais
Fixas
Folha
Bancos

Faturamento Mínimo para atingir o breakiving

Este valor é estabelecido de acordo com o lucro desejado pela Gestão

Total que a empresa necessita faturar para atingir o lucro Projetado.

Aumento no Faturamento para atingir o PE- Meta

 Ponto de Equilíbrio Geral
Código Descrição
1.1 FATURAMENTO SEGURANÇA
1.2 PROJEÇÃO CERCA
1.3 PROJEÇÃO LANÇA
1.3 PROJEÇÃO FICTÍCIA
1. Total Geral das Entradas

1.3 ESTOQUE A PAGAR

1. Margem Projeção
PONTO DE EQUILIBRIO - GERAL

2.1 Margem Bruta

2 Margem Bruta

3.1 INSTALAÇÕES

3 Total dos Custos Variáveis

4 1a. Margem de Contribuição do Produto

CUSTO MÉDIO

5 Total Despesas Diretas

6 2a. Margem de Contribuição do Produto

7.5 PREJUÍZO/LUCRO ACUMULADO

8 Total das Despesas

10 Lucro ou Prejuizo Líquido

11. Ponto de Equilíbrio Geral (Faturamento)

Resultado Obtido no Primeiro Semestre

Ponto de Equilibrio Meta para Faturamento

Ponto de Equilibrio Meta para Faturamento

Incremento no Fatruamento Anual

Despesas Fixas =
(Faturamento x Margem de Contribuição do Produto) - Lucro P
Faturamento:
Margem de Contribuição
Lucro Projetado
Total Despesas Fixas =
Diante das demonstrações apresentadas, temos duas opções para o cumprimento do Lucro
Conclusão

projetado de....
1) A empresa deve aumentar seu faturamento em R$ ............
2) Reduzir as despesas Fixas para R$..........
uilíbrio Geral
R$ %
3,479 264.97
Despesas Totais
0 0.00
0 0.00

3,479 264.97

2,166 164.97

1,313 1.00

966 73.59

966 73.59

347 2.57
100.00
2,513 2.57

966 73.59

11,000 100.00

11,000 81.40

(10,034) -764.18

(7,354) -54.42

13,513 1029.15

(17,387) -1324.25

5,100 3.88 Faturamento Mínimo para atingir o breakivi

Este valor é estabelecido de acordo com o

183.61 Total que a empresa necessita faturar para

 183.61

Aumento no Faturamento para atingir o PE

(1,129.39) -0.86

e Contribuição do Produto) - Lucro Projetado

1,313
7359.482%
-
96,630.00

opções para o cumprimento do Lucro

-
.......... (1,129.39)
96,630.00
Totais

CMV
CUSTO CAMERAS
Tributos
Pessoais
Fixas
Folha
Bancos

mo para atingir o breakiving

belecido de acordo com o lucro desejado pela Gestão

esa necessita faturar para atingir o lucro Projetado.

ramento para atingir o PE- Meta
DATA CLIENTE ENDEREÇO METROS

6-Dec GUILHERME
OSVALDO 40
7-Dec WAGNER 24.5
IVAN 37
RAFAEL 5
8-Dec FABRICIA INST. CONCERTINA USADA
JULIANA
10-Dec MARCIO 22
12-Dec
13-Dec SERGIO
JULIANA 20
JORGE INST. INTERFONE
BRUNO 9
14-Dec MARIA RUA ANGELO PAULUDETO 30
 187.5

DATA
 Novembro
ENTRADA DE MATERIAL SAÍDA DE MATERIAL
CONCERTINA LANÇAS DIVERSOS ROLOS METROS
100 30

-7
-5
-37
-2 -3

-4

-4

-2
-6
 TOTAL
ESTOQUE CONCERTINA 0 TOTAL EM CX
ESTOQUE LANÇAS 0 TOTAL CX MENOS RETIRADA

valor em cx menos retiradas prolabore

 ENTRADA DINHEIRO QUEM/COMO RECEBEU SAÍDA DINHEIRO
MATERIAL DIVERSOS

R$ 1,240.00
R$ 759.00
R$ 962.00
R$ 145.00
R$ 60.00

R$ 680.00

R$ 2,280.00 750 A VISTA 1530 EM CHEQUE

R$ 288.00
R$ 990.00 190 NO DINHEIRO 800 NO CARTÃO
 R$ -
TOTAL
R$ - total saída
R$ - R$ -

#REF!
SAÍDA ROGÉRIO CDG
R$ - R$ -
 Outubro
DATA CLIENTE PROPOSTA CPF FONE 1 2 3 4

0
12/30/1899 0
0
 FEVEREIRO
CLIENTE PROPOSTA PACOTE CIDADE STATUS VALOR